上海申达股份有限公司
2009 年第三季度报告600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事陈南梁，因公出委托独立董事李质仙出席董事会会议，并代行表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,924,367,879.51 2,714,201,959.95 7.743
所有者权益（或股东权益）(元) 1,715,968,175.22 1,710,647,532.40 0.311
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.624 3.613 0.304
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 58,759,232.59 -53.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1241 -53.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,774,231.03 58,320,800.89 9.05
基本每股收益(元) 0.0397 0.1232 9.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.0974 —
稀释每股收益(元) 0.0397 0.1232 9.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 3.40
增加0.07 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.89 2.69
减少0.02 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 540,958.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
8,537,284.69 地方政府给予的税收返还。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
1,462.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
4,820,545.05
小非解禁处置收入157 万
元，新股申购收益325 万元
对外委托贷款取得的损益 3,900,900.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,691,857.15600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额 1,353,684.97
所得税影响额 -3,276,357.46
合计 12,186,621.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,916
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
上海市国有资产监督管理委员会 147,128,340 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投
资基金
8,999,946 人民币普通股
上海国际信托有限公司 4,878,720 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金4,521,239 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易
型开放式指数证券投资基金
3,065,897 人民币普通股
严全良 2,192,000 人民币普通股
胡柏君 2,100,000 人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司 1,626,240 人民币普通股
吴烈光 1,518,000 人民币普通股
罗静儿 1,511,408 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 期末或1-9 月
上年度期末或同
期
增减 增减率 说明
交易性金融资产 341,540.00 196,290.00 145,250.00 74.00% 本期购入股票所致
应收票据 53,211,665.90 37,984,444.87 15,227,221.03 40.09%
系当期正常经营行为导
致增加
预付账款 71,707,078.67 16,267,687.91 55,439,390.76 340.79%
系当期正常经营行为导
致增加
应收股利 4,409,425.21 2,217,679.03 2,191,746.18 98.83% 下属子公司宣布分红
其他应收款 62,914,448.08 97,495,196.88 -34,580,748.80 -35.47%
主要是应退未退的出口
退税额部分收回
可供出售金融资产 0.00 1,263,345.63 -1,263,345.63 -100.00%
系年内出售已解禁法人
股股票所致
在建工程 10,920,695.76 3,983,609.41 6,937,086.35 174.14%
下属企业在建工程投入
增加
长期待摊费用 15,237,626.18 24,367,455.89 -9,129,829.71 -37.47% 本期内摊销及转出所致
短期借款 55,315,744.45 38,674,000.00 16,641,744.45 43.03%
本年度商业承兑汇票贴
现同比增加所致
应付票据 0.00 12,000,000.00 -12,000,000.00 -100.00% 票据到期正常承兑所致
应付账款 345,002,913.82 247,900,187.60 97,102,726.22 39.17%
系当期正常经营行为导
致增加
应交税费 7,177,677.62 1,130,538.22 6,047,139.40 534.89%
时间性因素及企业所得
税税率上升所致
应付利息 609,394.79 399,205.00 210,189.79 52.65% 借款金额略增所致
专项应付款 2,509,685.22 9,889,898.91 -7,380,213.69 -74.62% 年内正常使用所致
递延所得税负债 0.00 185,103.65 -185,103.65 -100.00% 是因为该项目已清算完600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
4
毕的缘故
营业税金及附加 3,241,454.49 5,254,917.38 -2,013,462.89 -38.32%
收入下降造成相应税金
下降所致
管理费用 87,590,926.63 127,058,259.35 -39,467,332.72 -31.06%
系公司下属企业降本节
支所致
财务费用 7,403,523.38 3,168,881.71 4,234,641.67 133.63%
主要上年同期有汇兑收
入624 万元
资产减值损失 4,246,668.99 3,177,062.41 1,069,606.58 33.67%
系本年发生额较上年同
期增加所致
营业外收入 12,745,677.51 4,453,332.42 8,292,345.09 186.21% 补贴收入增加
营业外支出 7,359,291.19 1,735,382.06 5,623,909.13 324.07%
主要是子公司歇业停产
损失增加
收到的其他与经营活
动有关的现金
30,856,519.30 80,822,486.69 -49,965,967.39 -61.82% 正常企业往来行为所致
收回投资收到的现金 686,776.00 45,261,000.00 -44,574,224.00 -98.48%
上年同期有收回给西部
集团的4500 万元的委托
贷款
取得投资收益收到的
现金
25,791,155.20 12,992,100.08 12,799,055.12 98.51%
主要是处置下属子公司
的收益
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收
回的现金净额
13,767,324.32 6,919,961.09 6,847,363.23 98.95%
下属企业处置部分设备
变现所致
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
35,532,150.00 4,060,254.72 31,471,895.28 775.12%
本期收购“新申达”支付
所致
吸收投资收到的现金 1,025,115.00
-
1,025,115.00 100.00%
本期新设立控股子公司
“美国申达”吸收少数股
东投资
偿还债务支付的现金 53,858,018.98 106,560,387.99 -52,702,369.01 -49.46%
本期借款额减少，还款额
相应减少所致
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
54,062,853.92 88,090,523.09 -34,027,669.17 -38.63%
本期分红比上年同期减
少
支付的其他与筹资活
动有关的现金
88,859.92 133,441.39 -44,581.47 -33.41%
本期分红比上年同期减
少，相应手续费减少
汇率变动对现金及现
金等价物的影响
100,998.20 4,823,555.77 -4,722,557.57 -97.91%
本期汇率持稳,对现金及
现金等价物的影响减弱
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未进行现金分红。
上海申达股份有限公司
法定代表人:席时平
2009 年10 月29 日600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 917,438,193.46 915,970,612.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 341,540.00 196,290.00
应收票据 53,211,665.90 37,984,444.87
应收账款 339,743,376.90 281,367,021.28
预付款项 71,707,078.67 16,267,687.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,409,425.21 2,217,679.03
其他应收款 62,914,448.08 97,495,196.88
买入返售金融资产
存货 203,449,457.61 174,443,917.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,653,215,185.83 1,525,942,849.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,263,345.63
持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 427,373,501.51 426,271,154.47
投资性房地产 147,728,751.41 160,397,424.67
固定资产 548,133,990.11 577,251,853.68
在建工程 10,920,695.76 3,983,609.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,271,572.17 47,808,509.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,237,626.18 24,367,455.89
递延所得税资产 15,486,556.54 15,754,129.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,271,152,693.68 1,317,097,482.34
资产总计 2,924,367,879.51 2,843,040,331.87
流动负债：600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
6
短期借款 55,315,744.45 38,674,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00
应付账款 345,002,913.82 247,900,187.60
预收款项 310,108,836.30 298,428,165.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,052,337.50 4,718,833.86
应交税费 7,177,677.62 1,130,538.22
应付利息 609,394.79 399,205.00
应付股利 8,553,018.30 8,750,166.30
其他应付款 48,538,422.57 48,061,191.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 218,100,000.00 219,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 998,458,345.35 879,162,288.74
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,487,886.45 14,597,582.23
专项应付款 2,509,685.22 9,889,898.91
预计负债
递延所得税负债 185,103.65
其他非流动负债
非流动负债合计 18,997,571.67 28,672,584.79
负债合计 1,017,455,917.02 907,834,873.53
股东权益：
股本 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 384,056,955.18 420,257,606.85
减：库存股
盈余公积 689,739,146.57 654,923,777.81
一般风险准备
未分配利润 168,676,862.47 192,522,413.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,715,968,175.22 1,741,199,009.52
少数股东权益 190,943,787.27 194,006,448.82
股东权益合计 1,906,911,962.49 1,935,205,458.34
负债和股东权益合计 2,924,367,879.51 2,843,040,331.87
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 640,924,008.33 680,572,860.80
交易性金融资产 191,275.00 196,290.00
应收票据 977,064.02 54,150.00
应收账款 227,691,473.07 150,977,331.27
预付款项 11,606,485.96 9,796,592.26
应收利息
应收股利 5,705,425.21 2,217,679.03
其他应收款 67,914,756.40 86,453,204.60
存货 73,090,162.66 74,579,327.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,028,100,650.65 1,004,847,435.82
非流动资产：
可供出售金融资产 1,263,345.63
持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 803,653,953.74 780,729,702.11
投资性房地产 103,943,164.75 114,286,209.68
固定资产 53,882,783.15 56,842,601.23
在建工程 1,890,933.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,726,789.67 9,983,562.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,640,493.93 7,681,058.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,738,118.99 1,030,786,479.38
资产总计 2,068,838,769.64 2,035,633,915.20
流动负债：
短期借款 15,051,666.37 2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 210,078,961.10 153,586,334.23
预收款项 202,565,374.37 222,697,845.42
应付职工薪酬 3,105,823.89 3,544,417.21
应交税费 3,525,441.58 -264,095.71
应付利息 76,694.79 82,930.50
应付股利 6,925,500.39 7,326,648.39
其他应付款 17,001,219.93 27,786,332.09600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 458,330,682.42 416,760,412.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,836,103.79 3,945,799.57
专项应付款 1,437,508.12 1,302,722.77
预计负债
递延所得税负债 185,103.65
其他非流动负债
非流动负债合计 3,273,611.91 5,433,625.99
负债合计 461,604,294.33 422,194,038.12
股东权益：
股本 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 387,730,692.09 393,379,866.64
减：库存股
盈余公积 689,739,146.57 654,923,777.81
未分配利润 56,269,425.65 91,641,021.63
外币报表折算差额
股东权益合计 1,607,234,475.31 1,613,439,877.08
负债和股东权益合计 2,068,838,769.64 2,035,633,915.20
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,389,078,867.58 1,486,777,879.05 3,735,727,084.79 4,190,470,118.12
其中：营业
收入
1,389,078,867.58 1,486,777,879.05 3,735,727,084.79 4,190,470,118.12
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,376,013,928.67 1,468,619,959.45 3,689,084,120.54 4,108,065,897.50
其中：营业
成本
1,299,833,315.77 1,405,870,127.25 3,481,871,015.92 3,888,364,004.97
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
税金及附加
776,432.09 2,288,530.68 3,241,454.49 5,254,917.38
销售
费用
36,950,635.82 27,207,678.60 104,730,531.13 81,042,771.68
管理
费用
29,895,524.33 35,578,026.57 87,590,926.63 127,058,259.35
财务
费用
2,445,393.29 932,085.78 7,403,523.38 3,168,881.71
资产
减值损失
6,112,627.37 -3,256,489.43 4,246,668.99 3,177,062.41
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
11,013,148.22 3,066,188.51 24,386,189.07 23,644,543.50600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
10
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
6,224,321.53 1,883,928.24 3,825,378.96 12,689,764.76
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
24,078,087.13 21,224,108.11 71,029,153.32 106,048,764.12
加：营业外
收入
1,774,022.32 1,056,004.14 12,745,677.51 4,453,332.42
减：营业外
支出
2,005,094.90 209,222.85 7,359,291.19 1,735,382.06
其中：
非流动资产处置
损失
507,495.97 154,047.85 708,436.99 337,703.31
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
23,847,014.55 22,070,889.40 76,415,539.64 108,766,714.48
减：所得税
费用
4,749,242.72 5,677,759.20 20,088,515.30 25,135,449.88
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
19,097,771.83 16,393,130.20 56,327,024.34 83,631,264.60
归属于母公
司所有者的净利
润
18,774,231.03 17,215,783.35 58,320,800.89 82,814,190.02
少数股东损
益
323,540.80 -822,653.15 -1,993,776.55 817,074.58
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.0397 0.0364 0.1232 0.1749
（二）稀释
每股收益
0.0397 0.0364 0.1232 0.1749
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,462.42 元。
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,091,606,194.86 1,163,916,915.14 2,930,903,787.26 3,206,011,138.19
减：营业成
本
1,040,484,422.34 1,110,894,382.78 2,768,128,014.04 3,005,965,191.60
营业税
金及附加
351,771.25 1,857,027.82 1,141,723.45 3,901,032.49
销售费
用
25,545,856.38 17,494,037.47 78,171,622.89 52,362,735.92
管理费
用
9,705,611.44 18,445,006.37 34,833,414.42 69,397,957.03
财务费
用
1,938,397.85 -598,184.36 3,752,676.74 -2,955,879.33
资产减
值损失
4,295,304.73 -244,988.84 1,681,826.20 51,751.52
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
4,402,097.12 2,322,169.16 4,140,478.98 21,151,257.85
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
762,110.57 889,670.70 -5,235,090.99 5,289,240.92
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
13,686,927.99 18,391,803.06 47,334,988.50 98,439,606.81
加：营业外
收入
1,132,473.95 781,072.79 11,051,315.77 3,820,781.33
减：营业外
支出
22,281.07 102,563.05 50,665.46 582,455.22
其中：
非流动资产处置
损失
21,620.57 94,786.24 44,431.66 144,497.20
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
14,797,120.87 19,070,312.80 58,335,638.81 101,677,932.92
减：所得税
费用
1,936,224.52 3,564,717.61 11,542,344.93 16,351,863.44
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
12,860,896.35 15,505,595.19 46,793,293.88 85,326,069.48
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,561,368,320.00 4,119,788,965.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 374,903,788.91 296,801,991.65
收到其他与经营活动有关的现金 30,856,519.30 80,822,486.69
经营活动现金流入小计 3,967,128,628.21 4,497,413,443.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,628,829,613.59 4,066,750,697.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,746,812.30 143,832,327.78
支付的各项税费 42,777,591.58 56,975,111.30
支付其他与经营活动有关的现金 92,015,378.15 103,862,596.27
经营活动现金流出小计 3,908,369,395.62 4,371,420,733.31
经营活动产生的现金流量净额 58,759,232.59 125,992,710.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 686,776.00 45,261,000.00
取得投资收益收到的现金 25,791,155.20 12,992,100.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
13,767,324.32 6,919,961.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,245,255.52 65,173,061.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,344,323.27 21,403,517.69
投资支付的现金 6,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,532,150.00 4,060,254.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,826,473.27 25,463,772.41
投资活动产生的现金流量净额 -19,581,217.75 39,709,288.76
三、筹资活动产生的现金流量：600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 1,025,115.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,025,115.00
取得借款收到的现金 69,514,725.96 88,626,063.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,539,840.96 88,626,063.83
偿还债务支付的现金 53,858,018.98 106,560,387.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,062,853.92 88,090,523.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,890,000.00 9,174,052.24
支付其他与筹资活动有关的现金 88,859.92 133,441.39
筹资活动现金流出小计 108,009,732.82 194,784,352.47
筹资活动产生的现金流量净额 -37,469,891.86 -106,158,288.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100,998.20 4,823,555.77
五、现金及现金等价物净增加额 1,809,121.18 64,367,266.22
加：期初现金及现金等价物余额 915,970,612.28 879,476,180.17
六、期末现金及现金等价物余额 917,779,733.46 943,843,446.39
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英600626 上海申达股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,670,793,317.55 3,044,002,796.84
收到的税费返还 310,559,034.08 245,370,559.67
收到其他与经营活动有关的现金 23,933,163.53 55,849,216.88
经营活动现金流入小计 3,005,285,515.16 3,345,222,573.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,838,626,874.02 3,119,859,494.86
支付给职工以及为职工支付的现金 68,629,321.31 73,984,542.19
支付的各项税费 16,871,256.48 22,681,881.41
支付其他与经营活动有关的现金 67,799,119.63 85,201,364.05
经营活动现金流出小计 2,991,926,571.44 3,301,727,282.51
经营活动产生的现金流量净额 13,358,943.72 43,495,290.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 686,776.00 45,261,000.00
取得投资收益收到的现金 11,622,415.06 12,449,100.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
11,946,816.65 26,273,096.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,256,007.71 83,983,196.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,070,698.93 6,571,460.54
投资支付的现金 950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,924,085.00 30,060,254.72
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,944,783.93 36,631,715.26
投资活动产生的现金流量净额 -17,688,776.22 47,351,481.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,235,685.35 68,626,063.83
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,235,685.35 68,626,063.83
偿还债务支付的现金 16,184,018.98 54,560,387.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,235,535.42 73,172,786.69
支付其他与筹资活动有关的现金 88,859.92 133,441.39
筹资活动现金流出小计 64,508,414.32 127,866,616.07
筹资活动产生的现金流量净额 -35,272,728.97 -59,240,552.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 144,984.00 5,568,314.09
五、现金及现金等价物净增加额 -39,457,577.47 37,174,534.10
加：期初现金及现金等价物余额 680,572,860.80 652,653,565.72
六、期末现金及现金等价物余额 641,115,283.33 689,828,099.82
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
