上海申达股份有限公司
600626
2011 年第三季度报告
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5
1
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
沈耀庆 董事 工作原因 席时平
彭国娣 董事 工作原因 安秀清
张鸣 独立董事 工作原因 陈南梁
李质仙 独立董事 工作原因 ——
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 席时平
主管会计工作负责人姓名 丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英
公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,207,061,697.67 2,887,743,310.54 11.06
所有者权益（或股东权益）(元) 1,871,127,428.29 1,763,772,964.75 6.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.634 3.725 -29.28
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 93,767,150.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1320 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 48,353,863.97 154,703,984.64 -13.37
基本每股收益（元/股） 0.0681 0.2178 -42.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0626 0.1955 -34.99
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0681 0.2178 -42.24
减少 0.54 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.55 8.40
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.17 个百
2.35 7.54
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -67,644.52
2
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 12,014,631.00 地方政府给予的税收返还
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
均系交易性金融资产处置
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 3,111,227.84
收益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,969,529.44
所得税影响额 -2,229,340.39
少数股东权益影响额（税后） -911,926.03
合计 15,886,477.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,050
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股
林碧华 8,743,700 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,568,080 人民币普通股
胡柏君 5,220,200 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司－招
商智远 FOF(一期)证券集合资金 3,010,000 人民币普通股
信托
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股
冯文军 2,410,600 人民币普通股
董慧芬 2,151,000 人民币普通股
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股
龚纪全 1,557,050 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本年数 年初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
本年 7 月通过大宗交易平台购入的债券，将在 12 月
交易性金融资产 169,276,152.97 550,270.00 168,725,882.97 30662.38%
28 日未到期兑现。
一方面是票据到期如期收回，一方面是票据背书增
应收票据 39,981,375.94 58,119,913.45 -18,138,537.51 -31.21%
加所致
应收账款 396,348,921.07 290,309,618.11 106,039,302.96 36.53%销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加
预付账款 156,924,654.08 62,092,340.20 94,832,313.88 152.73%销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加
应收股利 2,637,875.88 5,755,875.88 -3,118,000.00 -54.17%上期末下属被投资企业宣告的分红款本期收到所致
存货 240,826,713.79 175,326,225.10 65,500,488.69 37.36%销售规模上升期内备货增加及通货膨胀等因素所致
在建工程 18,001,676.64 7,046,492.01 10,955,184.63 155.47%下属企业设备改造工程项目增加所致
短期借款 35,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 133.33%期内新增贷款导致增加
应付票据 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00%企业正常经营活动结算增加
应交税费 6,082,805.34 21,856,569.23 -15,773,763.89 -72.17%期内正常支付导致减少
其他流动负债 3,090,060.80 1,230,060.80 1,860,000.00 151.21%按准则规定列支的递延收益增加
专项应付款 38,596,667.24 38,596,667.24 100.00%企业搬迁待使用、支付的补偿款项
实收资本 710,242,816.00 473,495,211.00 236,747,605.00 50.00%期内实施公积金转增股本行为所致
资本公积 144,411,986.10 235,437,291.19 -91,025,305.09 -38.66%期内实施公积金转增股本行为所致
3
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
财务费用 -18,123,521.96 4,097,041.81 -22,220,563.77 -542.36%主要汇兑收益同比增加所致
期内应收款项同比大幅下降致本期资产减值损失计
资产减值损失 2,965,376.62 15,469,378.48 -12,504,001.86 -80.83%
提数减少所致。
公允价值变动收益 -3,300.00 3,300.00 -100.00%本期没有该项目发生
营业外支出 1,005,951.48 4,564,703.35 -3,558,751.87 -77.96%主要是子公司歇业处置资产损失同比减少
收到 的 其 他与 经 营 活动 有
51,551,867.58 31,245,721.22 20,306,146.36 64.99%正常企业往来行为所致
关的现金
收回投资收到的现金 385,166,353.57 45,389,673.09 339,776,680.48 748.58%主要系期内从事债券交易支付的本金按期收回
处置固定资产、无形资产和
主要系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所
其他 长 期 资产 收 回 的现 金 14,413,881.15 35,933,588.66 -21,519,707.51 -59.89%
致
净额
处置 子 公 司及 其 他 营业 单
6,172,825.04 -6,172,825.04 -100.00%本期没有该项目发生
位收到的现金净额
收到 的 其 他与 投 资 活动 有
1,100,000.00 -1,100,000.00 -100.00%本期没有该项目发生
关的现金
购建固定资产. 无形资产和
60,319,688.26 15,608,857.59 44,710,830.67 286.45%下属子公司扩大生产添置设备所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 516,063,573.42 516,063,573.42 100.00%主要系期内从事债券交易支付的款项
取得 子 公 司及 其 他 营业 单
14,874,782.00 -14,874,782.00 -100.00%本期没有该项目发生
位支付的现金净额
支付 的 其 他与 投 资 活动 有 主要系下属子公司待归集的项目投资前期审核评估
270,373.56 270,373.56 100.00%
关的现金 费用
吸收投资收到的现金 1,600,000.00 -1,600,000.00 -100.00%本期没有该项目发生
取得借款收到的现金 35,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 40.00%期内新增贷款导致增加
上年系置换收购的子公司归还大额债务，本期无此
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 203,963,291.27 -188,963,291.27 -92.65%
业务发生
支付 的 其 他与 筹 资 活动 有
297,647.10 88,647.38 208,999.72 235.77%期内实施公积金转增股本行为所支付的手续费
关的现金
汇率 变 动 对现 金 及 现金 等 主要是本期汇率变动幅度较同期大，对现金及现金
18,447,455.81 2,281,782.80 16,165,673.01 708.47%
价物的影响 等价物的影响增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未进行现金分红。
上海申达股份有限公司
法定代表人:席时平
2011 年 10 月 27 日
4
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,040,834,634.09 1,104,923,510.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 169,276,152.97 550,270.00
应收票据 39,981,375.94 58,119,913.45
应收账款 396,348,921.07 290,309,618.11
预付款项 156,924,654.08 62,092,340.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,637,875.88 5,755,875.88
其他应收款 97,270,460.89 134,452,804.29
买入返售金融资产
存货 240,826,713.79 175,326,225.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,144,100,788.71 1,831,530,557.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,772,438.61 383,813,539.78
投资性房地产 143,698,156.68 148,368,994.04
固定资产 397,824,408.45 414,566,808.08
在建工程 18,001,676.64 7,046,492.01
工程物资 1,609,015.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,990,607.41 70,575,077.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,064,605.83 31,841,841.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,062,960,908.96 1,056,212,753.13
资产总计 3,207,061,697.67 2,887,743,310.54
5
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,000,000.00
应付账款 404,708,853.38 333,467,131.73
预收款项 389,418,489.30 309,189,889.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,851,269.98 17,402,271.43
应交税费 6,082,805.34 21,856,569.23
应付利息 177,908.33 150,111.94
应付股利 8,048,886.42 8,065,778.02
其他应付款 40,881,906.45 35,667,201.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 213,100,000.00 213,100,000.00
其他流动负债 3,090,060.80 1,230,060.80
流动负债合计 1,131,360,180.00 955,129,013.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,651,782.66 12,487,886.45
专项应付款 38,596,667.24
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,248,449.90 12,487,886.45
负债合计 1,180,608,629.90 967,616,900.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 473,495,211.00
资本公积 144,411,986.10 235,437,291.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 741,145,748.24 788,495,269.24
一般风险准备
未分配利润 275,326,877.95 266,345,193.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,871,127,428.29 1,763,772,964.75
少数股东权益 155,325,639.48 156,353,445.64
所有者权益合计 2,026,453,067.77 1,920,126,410.39
负债和所有者权益总计 3,207,061,697.67 2,887,743,310.54
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
6
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 637,725,074.47 755,798,943.06
交易性金融资产 169,276,152.97 309,230.00
应收票据 1,900,000.00
应收账款 250,007,191.59 165,986,764.89
预付款项 64,620,445.40 11,981,940.79
应收利息
应收股利 2,637,875.88 537,875.88
其他应收款 67,402,050.14 106,343,609.78
存货 91,271,676.15 55,558,858.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,282,940,466.60 1,098,417,223.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 17,000,000.00 12,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 911,010,446.53 914,489,656.20
投资性房地产 54,023,653.21 56,078,271.84
固定资产 15,524,755.51 16,778,375.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,571,426.30 8,350,768.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,007,130,281.55 1,007,697,072.39
资产总计 2,290,070,748.15 2,106,114,295.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 230,813,352.98 165,456,890.10
预收款项 246,004,606.70 227,267,292.33
应付职工薪酬 7,698,354.47 8,795,847.77
应交税费 4,266,286.34 8,165,640.86
应付利息 6,075.00
应付股利 6,625,368.51 6,642,260.11
其他应付款 57,539,126.58 41,791,388.74
7
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000.00
流动负债合计 552,947,095.58 458,325,394.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,836,103.79
专项应付款 29,720,589.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,720,589.44 1,836,103.79
负债合计 582,667,685.02 460,161,498.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 473,495,211.00
资本公积 143,461,586.10 238,160,628.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 741,145,748.24 788,495,269.24
一般风险准备
未分配利润 112,552,912.79 145,801,688.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,707,403,063.13 1,645,952,796.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,290,070,748.15 2,106,114,295.62
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
4.2
合并利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,824,899,434.16 1,697,280,087.38 4,940,697,498.78 4,384,003,753.53
其中：营业
1,824,899,434.16 1,697,280,087.38 4,940,697,498.78 4,384,003,753.53
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,803,990,806.23 1,667,683,757.83 4,837,901,263.12 4,293,558,540.42
其中：营业
1,722,719,305.59 1,577,250,466.68 4,597,770,454.16 4,038,013,810.16
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
8
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
1,558,711.19 1,513,432.30 4,669,352.29 4,469,956.94
税金及附加
销售
45,927,938.15 47,554,179.34 134,986,479.95 135,769,337.95
费用
管理
34,688,011.51 31,905,023.68 115,633,122.06 95,739,015.08
费用
财务
-7,862,943.76 2,539,401.73 -18,123,521.96 4,097,041.81
费用
资产
6,959,783.55 6,921,254.10 2,965,376.62 15,469,378.48
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
0.00 -3,300.00 0.00 -3,300.00
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 31,593,674.44 31,503,744.68 77,445,879.66 85,930,108.41
号填列）
其
中：对联营企业
30,952,768.10 28,160,216.79 57,349,229.58 75,170,073.30
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 52,502,302.37 61,096,774.23 180,242,115.32 176,372,021.52
列）
加：营业外
5,226,177.68 8,675,477.29 16,918,463.50 16,753,377.25
收入
减：营业外
235,523.42 699,532.01 1,005,951.48 4,564,703.35
支出
其中：非
流动资产处置损 203,613.43 27,196.49 208,487.30 747,599.34
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 57,492,956.63 69,072,719.51 196,154,627.34 188,560,695.42
号填列）
减：所得税
6,038,991.78 7,386,335.41 27,706,665.99 25,707,776.87
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 51,453,964.85 61,686,384.10 168,447,961.35 162,852,918.55
填列）
9
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
归属于母公
司所有者的净利 48,353,863.97 55,813,577.62 154,703,984.64 151,079,458.34
润
少数股东损
3,100,100.88 5,872,806.48 13,743,976.71 11,773,460.21
益
六、每股收益：
（一）基本
0.0681 0.1179 0.2178 0.3191
每股收益
（二）稀释
0.0681 0.1179 0.2178 0.3191
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
51,453,964.85 61,686,384.10 168,447,961.35 162,852,918.55
额
归属于母公
司所有者的综合 48,353,863.97 55,813,577.62 154,703,984.64 151,079,458.34
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 3,100,100.88 5,872,806.48 13,743,976.71 11,773,460.21
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,314,692,550.70 1,274,422,349.72 3,570,241,294.96 3,202,239,817.15
减：营业成
1,261,159,666.43 1,212,612,653.66 3,392,182,135.68 3,017,277,940.44
本
营业税
336,363.74 384,691.05 1,030,747.39 1,070,587.45
金及附加
销售费
31,776,415.52 32,907,243.02 95,551,361.64 95,795,787.32
用
管理费
11,447,483.41 10,536,934.58 44,851,090.05 34,406,482.46
用
财务费
-7,062,269.61 1,688,643.44 -17,570,182.80 2,218,162.80
用
资产减
3,387,481.27 4,895,607.41 -3,046,855.61 9,779,172.14
值损失
加：公允价
值变动收益（损
0.00 -1,650.00 0.00 -1,650.00
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 20,366,606.04 24,450,253.18 55,613,098.17 72,616,562.20
号填列）
其 25,833,306.99 22,278,530.51 40,652,752.76 61,501,169.91
10
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 34,014,015.98 35,845,179.74 112,856,096.78 114,306,596.74
列）
加：营业外
1,991,633.51 300,026.32 13,276,515.17 6,857,958.39
收入
减：营业外
1,595.35 3,985.50 51,028.47 1,799,530.57
支出
其中：非
流动资产处置损 596.35 117.50 596.35 252,715.10
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 36,004,054.14 36,141,220.56 126,081,583.48 119,365,024.56
号填列）
减：所得税
3,801,130.12 3,491,936.29 17,281,796.17 12,945,223.86
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 32,202,924.02 32,649,284.27 108,799,787.31 106,419,800.70
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
32,202,924.02 32,649,284.27 108,799,787.31 106,419,800.70
额
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,843,042,519.88 4,204,691,555.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
11
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 521,122,319.42 402,335,867.24
收到其他与经营活动有关的现金 51,551,867.58 31,245,721.22
经营活动现金流入小计 5,415,716,706.88 4,638,273,144.25
购买商品、接受劳务支付的现金 4,967,038,939.40 4,330,840,671.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,689,093.43 136,910,878.90
支付的各项税费 71,226,876.21 89,754,467.48
支付其他与经营活动有关的现金 120,994,647.28 124,975,953.42
经营活动现金流出小计 5,321,949,556.32 4,682,481,971.53
经营活动产生的现金流量净额 93,767,150.56 -44,208,827.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 385,166,353.57 45,389,673.09
取得投资收益收到的现金 39,802,715.05 42,090,514.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,413,881.15 35,933,588.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,172,825.04
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00
投资活动现金流入小计 439,382,949.77 130,686,601.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
60,319,688.26 15,608,857.59
付的现金
投资支付的现金 516,063,573.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,874,782.00
支付其他与投资活动有关的现金 270,373.56
投资活动现金流出小计 576,653,635.24 30,483,639.59
投资活动产生的现金流量净额 -137,270,685.47 100,202,962.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,600,000.00
取得借款收到的现金 35,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 26,600,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 203,963,291.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,285,420.09 54,380,857.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,685,000.98 2,245,156.54
支付其他与筹资活动有关的现金 297,647.10 88,647.38
筹资活动现金流出小计 74,583,067.19 258,432,795.71
筹资活动产生的现金流量净额 -39,583,067.19 -231,832,795.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,447,455.81 2,281,782.80
五、现金及现金等价物净增加额 -64,639,146.29 -173,556,878.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,105,473,780.38 1,184,738,836.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,040,834,634.09 1,011,181,958.04
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
12
600626 上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,344,286,195.30 2,988,424,199.07
收到的税费返还 405,849,591.24 322,735,822.51
收到其他与经营活动有关的现金 60,902,856.03 50,404,459.11
经营活动现金流入小计 3,811,038,642.57 3,361,564,480.69
购买商品、接受劳务支付的现金 3,623,964,440.28 3,242,332,337.31
支付给职工以及为职工支付的现金 69,807,353.88 61,108,865.32
支付的各项税费 26,324,720.79 44,923,150.23
支付其他与经营活动有关的现金 73,279,080.66 82,175,123.66
经营活动现金流出小计 3,793,375,595.61 3,430,539,476.52
经营活动产生的现金流量净额 17,663,046.96 -68,974,995.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 369,032,724.57 35,691,624.33
取得投资收益收到的现金 43,084,227.41 34,093,867.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,233,881.15 551,503.42
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,338,515.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 426,350,833.13 74,675,511.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,313,598.61 2,785,058.66
付的现金
投资支付的现金 529,401,448.42 162,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,174,782.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 532,715,047.03 181,959,840.66
投资活动产生的现金流量净额 -106,364,213.90 -107,284,329.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,972,434.86 47,634,928.05
支付其他与筹资活动有关的现金 297,647.10 88,647.38
筹资活动现金流出小计 48,270,081.96 47,723,575.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,270,081.96 -47,723,575.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,588,150.31 2,871,160.26
五、现金及现金等价物净增加额 -118,383,098.59 -221,111,740.13
加：期初现金及现金等价物余额 756,108,173.06 864,416,827.33
六、期末现金及现金等价物余额 637,725,074.47 643,305,087.20
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
13