上海申达股份有限公司
600626
2012 年第三季度报告
600626 上海申达股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
安秀清 董事 公出 沈耀庆
李陵申 独立董事 公出 陈南梁
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 席时平
主管会计工作负责人姓名 丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英
公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,721,543,437.14 3,165,276,004.17 17.57
所有者权益（或股东权益）(元) 1,980,621,577.62 1,932,024,923.76 2.51
归属于上市公司股东的每股净资产
2.789 2.720 2.54
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -35,005,385.42 -137.33
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0493 -137.33
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,639,824.22 118,031,892.96 -44.91
基本每股收益（元/股） 0.0375 0.1662 -44.91
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0297 0.1092 -52.56
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0375 0.1662 -44.91
加权平均净资产收益率（%） 1.38 6.00 减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.08 3.94 减少 1.27 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 42,791,852.32 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
5,291,881.90
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 4,817,192.11
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,318,479.65
所得税影响额 -9,092,254.89
少数股东权益影响额（税后） -4,640,022.09
合计 40,487,129.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,262
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,568,080 人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担
2,899,625 人民币普通股
保证券账户
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,499,940 人民币普通股
王建英 1,350,000 人民币普通股
王小兰 1,327,200 人民币普通股
夏彤 1,216,000 人民币普通股
顾艳阳 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本年数 年初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
交易性金融资 中签新股"洛阳钼业"，期
12,000.00 - 100.00%
产 12,000.00 末尚未上市
应收票据 28,851,792.48 49,719,481.78 -41.97% 票据到期如期收回所致
-20,867,689.30
企业正常经营活动结算
应收账款 454,044,774.92 239,005,618.21 89.97%
215,039,156.71 增加
企业正常经营活动结算
预付款项 255,275,451.16 140,713,890.66 81.41%
114,561,560.50 增加
期内投资企业实施分红
应收股利 15,277,540.33 25,277,540.33 -39.56%
-10,000,000.00 所致
期内通过大宗交易平台
持有至到期投
181,497,524.32 100.00% 购入的债券，将在 12 月
资 181,497,524.32
27 日到期兑现。
公司拟购入的办公大楼
固定资产 652,355,609.88 407,109,016.61 60.24%
245,246,593.27 暂估入账所致
下属企业设备改造扩建
在建工程 77,416,863.75 2,935,565.19 2537.20%
74,481,298.56 工程项目增加所致
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期内为工程项目而购入
工程物资 719,890.77 100.00%
719,890.77 的材料物资
下属企业固定资产处臵
固定资产清理 19,459,760.93 100.00%
19,459,760.93 尚未完毕
企业正常经营活动结算
应付票据 41,606,024.71 7,335,674.48 467.17%
34,270,350.23 增加
企业正常经营活动结算
应付账款 564,988,320.21 410,139,172.55 37.76%
154,849,147.66 增加
公司拟购入的办公大楼
其他应付款 319,219,497.21 39,028,549.20 717.91%
280,190,948.01 暂估入账所致
按准则规定列支的递延
其他流动负债 3,843,550.18 2,661,915.01 44.39%
1,181,635.17 收益增加
专项应付款 1,025,000.00 39,502,463.32 -97.41% 年内正常支付导致减少
-38,477,463.32
期内应收款项同比大幅
资产减值损失 14,731,098.76 2,965,376.62 396.77% 上升致本期资产减值损
11,765,722.14
失计提数增加所致。
主要是权益法投资企业
投资收益 33,809,336.16 77,445,879.66 -56.34%
-43,636,543.50 效益较同期减少所致
主要系下属子公司清算
营业外收入 50,133,305.94 16,918,463.50 196.32%
33,214,842.44 搬迁补偿收益所致
各控股子公司收入效益
少数股东损益 9,371,720.68 13,743,976.71 -31.81%
-4,372,256.03 较同期减少所致
主要系上年同期从事国
收回投资所收
196,741,538.57 385,166,353.57 -48.92% 债等回购债券交易频率
到的现金 -188,424,815.00
较本期多
主要系期内收到的被投
取得投资收益
21,963,870.09 39,802,715.05 -44.82% 资企业的分红同比减少
所收到的现金 -17,838,844.96
所致
处臵固定资
产、无形资产 下属子公司处臵固定资
和其他长期资 5,022,115.96 14,413,881.15 -65.16% 产流入的现金较同期减
-9,391,765.19
产所收回的现 少所致
金净额
取得子公司及
其他营业单位 本 期 投 资 设 立 CROSS
630,350.00 100.00%
支付的现金净 630,350.00 RIVER, LLC 所致
额
支付的其他与
投资活动有关 270,373.56 -100.00% 本期没有此项业务发生
-270,373.56
的现金
取得借款所收 主要系外贸押汇业务导
172,499,232.73 35,000,000.00 392.85%
到的现金 137,499,232.73 致增长
偿还债务所支 主要系外贸押汇业务导
161,620,000.87 15,000,000.00 977.47%
付的现金 146,620,000.87 致增长
分配股利、利
润或偿付利息 83,657,646.45 59,285,420.09 41.11% 股本分红所致
24,372,226.36
所支付的现金
是利润分配的手续费。本
支付的其他与
期只分红，上年同期既分
筹资活动有关 132,883.46 297,647.10 -55.36%
-164,763.64 红又送股，所以数额有差
的现金
异
汇率变动对现 主要是本期汇率变动对
金及现金等价 6,769,393.86 18,447,455.81 -63.30% 现金及现金等价物的影
-11,678,061.95
物的影响 响较同期减弱所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未进行现金分红。
上海申达股份有限公司
法定代表人:席时平
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,032,474,402.25 1,355,719,661.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,000.00
应收票据 28,851,792.48 49,719,481.78
应收账款 454,044,774.92 239,005,618.21
预付款项 255,275,451.16 140,713,890.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,277,540.33 25,277,540.33
其他应收款 105,999,636.68 92,463,944.20
买入返售金融资产
存货 230,321,070.99 189,535,046.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,122,256,668.81 2,092,435,182.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 181,497,524.32
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长期应收款
长期股权投资 436,325,452.69 419,616,525.82
投资性房地产 129,801,136.55 142,410,200.82
固定资产 652,355,609.88 407,109,016.61
在建工程 77,416,863.75 2,935,565.19
工程物资 719,890.77
固定资产清理 19,459,760.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,490,379.69 68,802,017.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,042,059.34 1,737,069.14
递延所得税资产 32,178,090.41 30,230,425.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,599,286,768.33 1,072,840,821.29
资产总计 3,721,543,437.14 3,165,276,004.17
流动负债：
短期借款 52,730,372.30 41,245,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,606,024.71 7,335,674.48
应付账款 564,988,320.21 410,139,172.55
预收款项 334,298,402.39 264,091,833.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,566,975.23 23,869,112.57
应交税费 14,996,060.39 20,407,388.55
应付利息 187,854.86 208,546.99
应付股利 8,048,886.42 8,048,886.42
其他应付款 319,219,497.21 39,028,549.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 208,600,000.00 208,600,000.00
其他流动负债 3,843,550.18 2,661,915.01
流动负债合计 1,568,085,943.90 1,025,636,079.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
专项应付款 1,025,000.00 39,502,463.32
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,676,782.66 50,154,245.98
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负债合计 1,579,762,726.56 1,075,790,325.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 142,152,132.59 140,563,090.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 820,643,138.37 757,045,226.27
一般风险准备
未分配利润 307,583,490.66 324,173,791.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,980,621,577.62 1,932,024,923.76
少数股东权益 161,159,132.96 157,460,754.92
所有者权益合计 2,141,780,710.58 2,089,485,678.68
负债和所有者权益总计 3,721,543,437.14 3,165,276,004.17
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 661,593,071.35 865,720,443.88
交易性金融资产 6,000.00
应收票据 2,562,836.47 2,090,000.00
应收账款 246,469,997.29 116,284,906.76
预付款项 190,037,653.55 97,140,807.80
应收利息 0.00
应收股利 15,277,540.33 25,277,540.33
其他应收款 72,568,071.93 61,192,905.25
存货 75,138,724.37 59,487,450.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,263,653,895.29 1,227,194,054.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 198,497,524.32 17,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 991,451,899.59 950,852,915.47
投资性房地产 43,614,924.72 53,607,770.26
固定资产 265,997,667.48 16,652,282.00
在建工程 27,574,248.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
7
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,836,124.01 8,595,759.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,537,972,389.04 1,046,708,727.60
资产总计 2,801,626,284.33 2,273,902,781.81
流动负债：
短期借款 9,730,372.30
交易性金融负债
应付票据 19,970,000.00
应付账款 352,062,357.72 237,678,810.49
预收款项 223,966,716.56 187,517,828.98
应付职工薪酬 12,586,455.93 15,867,396.40
应交税费 13,705,811.68 13,359,511.96
应付利息 7,625.00
应付股利 6,625,368.51 6,625,368.51
其他应付款 362,758,263.58 24,672,594.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,001,405,346.28 485,729,136.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 525,000.00 30,575,589.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 525,000.00 30,575,589.44
负债合计 1,001,930,346.28 516,304,725.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 143,461,586.10 143,461,586.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 820,643,138.37 757,045,226.27
一般风险准备
未分配利润 125,348,397.58 146,848,427.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,799,695,938.05 1,757,598,056.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,801,626,284.33 2,273,902,781.81
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
4.2
合并利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,942,199,967.59 1,824,899,434.16 5,183,921,908.31 4,940,697,498.78
8
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其中：营业收入 1,942,199,967.59 1,824,899,434.16 5,183,921,908.31 4,940,697,498.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,919,072,758.41 1,803,990,806.23 5,111,157,646.45 4,837,901,263.12
其中：营业成本 1,814,762,623.79 1,722,719,305.59 4,815,453,482.97 4,597,770,454.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,658,816.28 1,558,711.19 4,408,217.92 4,669,352.29
销售费用 54,660,234.57 45,927,938.15 156,904,148.76 134,986,479.95
管理费用 44,672,541.11 34,688,011.51 132,747,817.51 115,633,122.06
财务费用 -1,892,301.76 -7,862,943.76 -13,087,119.47 -18,123,521.96
资产减值损失 5,210,844.42 6,959,783.55 14,731,098.76 2,965,376.62
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,257,861.24 31,593,674.44 33,809,336.16 77,445,879.66
号填列）
其中：对联营企业和
6,087,804.11 30,952,768.10 28,929,144.05 57,349,229.58
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
33,385,070.42 52,502,302.37 106,573,598.02 180,242,115.32
填列）
加：营业外收入 1,889,913.51 5,226,177.68 50,133,305.94 16,918,463.50
减：营业外支出 64,166.17 235,523.42 731,092.07 1,005,951.48
其中：非流动资产处置损
20,745.50 203,613.43 133,094.07 208,487.30
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
35,210,817.76 57,492,956.63 155,975,811.89 196,154,627.34
号填列）
减：所得税费用 6,546,975.32 6,038,991.78 28,572,198.25 27,706,665.99
五、净利润（净亏损以“－”号
28,663,842.44 51,453,964.85 127,403,613.64 168,447,961.35
填列）
归属于母公司所有者的净
26,639,824.22 48,353,863.97 118,031,892.96 154,703,984.64
利润
少数股东损益 2,024,018.22 3,100,100.88 9,371,720.68 13,743,976.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0375 0.0681 0.1662 0.2178
（二）稀释每股收益 0.0375 0.0681 0.1662 0.2178
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,663,842.44 51,453,964.85 127,403,613.64 168,447,961.35
归属于母公司所有者的综
26,639,824.22 48,353,863.97 118,031,892.96 154,703,984.64
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,024,018.22 3,100,100.88 9,371,720.68 13,743,976.71
益总额
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司利润表
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
9
600626 上海申达股份有限公司 2012 年第三季度报告
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,341,733,624.91 1,314,692,550.70 3,632,076,626.04 3,570,241,294.96
减：营业成本 1,277,197,638.10 1,261,159,666.43 3,438,891,954.78 3,392,182,135.68
营业税金及附加 373,021.99 336,363.74 825,214.93 1,030,747.39
销售费用 36,627,138.15 31,776,415.52 109,266,719.10 95,551,361.64
管理费用 17,038,123.26 11,447,483.41 50,398,105.74 44,851,090.05
财务费用 -1,964,622.95 -7,062,269.61 -13,211,963.58 -17,570,182.80
资产减值损失 1,749,988.96 3,387,481.27 8,801,618.96 -3,046,855.61
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
14,859,579.39 20,366,606.04 56,839,607.98 55,613,098.17
号填列）
其中：对联营企业和
4,494,494.43 25,833,306.99 21,251,541.30 40,652,752.76
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
25,571,916.79 34,014,015.98 93,944,584.09 112,856,096.78
填列）
加：营业外收入 1,562,279.82 1,991,633.51 37,757,889.65 13,276,515.17
减：营业外支出 46,127.03 1,595.35 363,507.85 51,028.47
其中：非流动资产处置损
6,936.75 596.35 18,441.65 596.35
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
27,088,069.58 36,004,054.14 131,338,965.89 126,081,583.48
号填列）
减：所得税费用 3,637,882.57 3,801,130.12 18,216,802.31 17,281,796.17
四、净利润（净亏损以“－”号
23,450,187.01 32,202,924.02 113,122,163.58 108,799,787.31
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,450,187.01 32,202,924.02 113,122,163.58 108,799,787.31
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,021,840,100.83 4,843,042,519.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 453,638,740.18 521,122,319.42
10
600626 上海申达股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 42,771,564.00 51,551,867.58
经营活动现金流入小计 5,518,250,405.01 5,415,716,706.88
购买商品、接受劳务支付的现金 5,146,816,475.37 4,967,038,939.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 186,156,476.67 162,689,093.43
支付的各项税费 74,547,749.82 71,226,876.21
支付其他与经营活动有关的现金 145,735,088.57 120,994,647.28
经营活动现金流出小计 5,553,255,790.43 5,321,949,556.32
经营活动产生的现金流量净额 -35,005,385.42 93,767,150.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,741,538.57 385,166,353.57
取得投资收益收到的现金 21,963,870.09 39,802,715.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,022,115.96 14,413,881.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 223,727,524.62 439,382,949.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
66,944,081.51 60,319,688.26
付的现金
投资支付的现金 378,239,062.89 516,063,573.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 630,350.00
支付其他与投资活动有关的现金 270,373.56
投资活动现金流出小计 445,813,494.40 576,653,635.24
投资活动产生的现金流量净额 -222,085,969.78 -137,270,685.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 172,499,232.73 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,499,232.73 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 161,620,000.87 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,657,646.45 59,285,420.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,732,704.30 7,685,000.98
支付其他与筹资活动有关的现金 132,883.46 297,647.10
筹资活动现金流出小计 245,410,530.78 74,583,067.19
筹资活动产生的现金流量净额 -72,911,298.05 -39,583,067.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,769,393.86 18,447,455.81
五、现金及现金等价物净增加额 -323,233,259.39 -64,639,146.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,355,719,661.64 1,105,473,780.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,032,486,402.25 1,040,834,634.09
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
11
600626 上海申达股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,425,485,864.05 3,344,286,195.30
收到的税费返还 350,912,622.73 405,849,591.24
收到其他与经营活动有关的现金 116,412,522.30 60,902,856.03
经营活动现金流入小计 3,892,811,009.08 3,811,038,642.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,664,980,963.24 3,623,964,440.28
支付给职工以及为职工支付的现金 79,573,303.66 69,807,353.88
支付的各项税费 26,591,928.34 26,324,720.79
支付其他与经营活动有关的现金 97,488,733.61 73,279,080.66
经营活动现金流出小计 3,868,634,928.85 3,793,375,595.61
经营活动产生的现金流量净额 24,176,080.23 17,663,046.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,152,583.57 369,032,724.57
取得投资收益收到的现金 51,493,732.29 43,084,227.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,218,154.88 14,233,881.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 265,864,470.74 426,350,833.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18,377,550.07 3,313,598.61
付的现金
投资支付的现金 417,650,107.89 529,401,448.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,260,510.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 437,288,167.96 532,715,047.03
投资活动产生的现金流量净额 -171,423,697.22 -106,364,213.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,234,232.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,234,232.73
偿还债务支付的现金 105,110,000.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,446,775.67 47,972,434.86
支付其他与筹资活动有关的现金 132,883.46 297,647.10
筹资活动现金流出小计 177,689,660.00 48,270,081.96
筹资活动产生的现金流量净额 -63,455,427.27 -48,270,081.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,581,671.73 18,588,150.31
五、现金及现金等价物净增加额 -204,121,372.53 -118,383,098.59
加：期初现金及现金等价物余额 865,720,443.88 756,108,173.06
六、期末现金及现金等价物余额 661,599,071.35 637,725,074.47
公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
12