上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
上海申达股份有限公司
600626
2013 年半年度报告
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 彭国娣 公出 安秀清
二、 公司半年度财务报告未经审计。
三、 公司负责人席时平、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）
李桂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 17
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 18
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 93
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司
申达集团 指 上海申达（集团）有限公司
纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
纺控集团 指 上海纺织控股（集团）公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
国资委、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
申达进出口 指 上海申达进出口有限公司
八达纺织 指 上海八达纺织印染服装有限公司
新申达 指 上海新申达企业发展有限公司
汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司
中联地毯 指 江苏中联地毯有限公司
申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司
新纺联 指 上海新纺联汽车内饰有限公司
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海申达股份有限公司
公司的中文名称简称 申达股份
公司的外文名称 Shanghai Shenda Co., Ltd
公司的法定代表人 席时平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 玛天羽 骆琼琳
联系地址 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦
电话 021-62328282 021-62328282
传真 021-62317250 021-62317250
电子信箱 600626@sh-shenda.com 600626@sh-shenda.com
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 申达股份 600626
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 3,289,494,084.91 3,241,721,940.72 1.47
归属于上市公司股东的净利润 93,110,258.76 91,392,068.74 1.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
66,561,591.28 56,459,230.39 17.89
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -240,930,917.13 -46,985,416.38 -412.78
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,049,409,743.05 2,027,323,765.89 1.09
总资产 3,748,020,768.98 3,624,348,387.30 3.41
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1311 0.1287 1.86
稀释每股收益（元／股） 0.1311 0.1287 1.86
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0937 0.0795 17.86
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.49 4.62 减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.21 2.86 增加 0.35 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要系子公司出让土地
非流动资产处置损益 17,118,689.28
使用权及房屋 1721 万元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,117,247.00
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,911,162.38
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
下属企业动拆迁补偿安
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,295,491.21
置结余 1120 万元
少数股东权益影响额 -154,457.83
所得税影响额 -8,739,464.56
合计 26,548,667.48
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第五节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，全球经济景气度下降，国内经济增速继续放缓。从与公司相关的产业看，
汽车产业发展好于预期，根据中国汽车工业协会的统计数据，2013 年上半年，汽车产销分别达
到 1075 万辆和 1078 万辆，同比分别增长 12.8%和 12.3%；而纺织服装出口需求仍然较弱，虽
然统计数据显示纺织服装出口比 2012 年同期有所回升，但是业内企业普遍反映海外新增订单仍
呈现下势降趋，订单向低成本国家转移，形势不容乐观。尽管如此，公司仍然出色地完成了预
定的经营计划和盈利指标，报告期营业收入为 32.89 亿元，同比增长 1.47%；营业利润为 9786.05
万元，同比增长 33.71%；归属于上市公司股东的净利润为 9311.03 万元，同比增长 1.88%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,289,494,084.91 3,241,721,940.72 1.47
营业成本 3,006,657,069.70 3,000,690,859.18 0.20
销售费用 107,985,984.16 102,243,914.19 5.62
管理费用 86,517,710.44 88,075,276.40 -1.77
财务费用 9,991,179.13 -11,194,817.71 -189.25
经营活动产生的现金流量净额 -240,930,917.13 -46,985,416.38 -412.78
投资活动产生的现金流量净额 -329,228,523.11 -201,622,823.01 -63.29
筹资活动产生的现金流量净额 925,777.16 -82,983,469.43 101.12
研发支出 9,875,292.90 12,000,921.20 -17.71
财务费用变动原因说明：主要汇兑收益同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品接受劳务支付的现金同比增加
13987 万元所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系期内进行投资理财尚未到期兑现而导致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系外贸押汇业务导致增长
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
单位：万元
指标 全年预算 上半年完成 完成年预算%
营业收入 640000 328949 51.40%
成本及费用 629200 322834 51.31%
利润总额 20000 13039 65.20%
归母净利润 15000 9311 62.07%
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
外贸进出 增加 1.55
2,216,631,906.64 2,069,456,811.12 6.64 3.55 1.87
口业务 个百分点
减少 1.57
国内贸易 714,565,162.53 686,396,643.71 3.90 -11.53 -10.04
个百分点
产业用品 增加 2.00
123,075,888.10 90,250,298.20 26.63 -2.01 -4.64
业务 个百分点
汽车内饰 增加 1.19
434,066,244.12 375,215,746.60 13.23 15.34 13.50
业务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 837,330,071.10 7.57
江苏 82,794,177.21 3.20
浙江 66,161,099.93 -21.42
广东 9,832,110.59 -43.92
湖北 29,821,082.47 -13.35
其他省市 181,795,379.94 -26.84
国内小计 1,207,733,921.24 -2.86
日本、韩国 394,055,627.23 -19.03
港、澳、台 45,024,851.70 -11.01
其他亚洲地区 292,536,830.83 15.13
美国 955,635,397.18 11.15
其他美洲地区 91,118,135.53 23.57
欧洲 446,886,678.09 2.99
澳大利亚 41,763,264.70 28.08
其他各国 28,977,766.11 19.49
国际小计 2,295,998,551.37 3.63
抵消前合计 3,503,732,472.61 1.30
公司内部企业相互抵消
221,843,363.69 -1.06
数
合计 3,281,889,108.92 1.46
(三) 核心竞争力分析
公司报告期核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期未发生对外股权投资。
(1)持有其他上市公司股权情况
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单位：元
报告
期初持 期末持 报告 期所 会计
证券代 证券 最初投资成 期末账面价 股份
股比例 股比例 期损 有者 核算
码 简称 本 值 来源
（％） （％） 益 权益 科目
变动
该 公
长 期 司 的
中 国
600610 4,190,000.00 1,755,510.80 0 0 股 权 原 始
纺机
投资 股 东
之一
合计 4,190,000.00 / / 1,755,510.80 0 0 / /
(2) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持 报告期
所持对 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例 损益
象名称 额（元） 值（元） 权益变 算科目 源
（%） （%） （元）
动（元）
该单位
上海银 长期股
1,071,200.00 2,562,800.00 0.00 0.00 设立时
行 权投资
入股
申银万
该单位
国证券 长期股
400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 设立时
有限公 权投资
入股
司
合计 1,471,200.00 / / 2,962,800.00 0.00 0.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
资金
来源
委托 委托 委托 实际 是否 计提
合作 报酬 实际 是否 并说
理财 理财 理财 收回 经过 减值 是否
方名 委托理财金额 确定 预计收益 获得 关联 明是
产品 起始 终止 本金 法定 准备 涉诉
称 方式 收益 交易 否为
类型 日期 日期 金额 程序 金额
募集
资金
上 海
2013 2013
银 行 保 证
年 6 年 8 协 议 自 有
股 份 收 益 50,000,000.00 367,671.23 0 0 是 0 否 否
月 5 月 5 约定 资金
有 限 型
日 日
公司
上 海
2013 2013
银 行 保 证
年 6 年 9 协 议 自 有
股 份 收 益 50,000,000.00 557,041.10 0 0 是 0 否 否
月 5 月 5 约定 资金
有 限 型
日 日
公司
中 国 2013 2013
保 证
银 行 年 6 年 9 协 议 自 有
收 益 30,000,000.00 431,506.85 0 0 是 0 否 否
股 份 月 25 月 3 约定 资金
型
有 限 日 日
9
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公司
上 海
浦 东
2013 2013
发 展 保 证
年 6 年 7 协 议 自 有
银 行 收 益 20,000,000.00 96,250.00 0 0 是 0 否 否
月 26 月 31 约定 资金
股 份 型
日 日
有 限
公司
合计 / 150,000,000.00 / / / 1,452,469.18 0 0 / 0 / / /
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资 资金 是否
签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏
类型 来源 涉诉
自 有 中信证券 2013 年 1 月 9 日
融 券 大宗交易、到
闲 散 股份有限 1,895,900 至 2013 年 4 月 8 2,189,098.04 2,189,098.04 否
业务 期收回
资金 公司 日
自 有 中信证券 2013 年 4 月 9 日
融 券 大宗交易、到
闲 散 股份有限 1,407,000 至 2013 年 12 月 4,487,375.00 否
业务 期收回
资金 公司 25 日
自 有 中信证券 2013 年 4 月 9 日
融 券 大宗交易、到
闲 散 股份有限 463,000 至 2013 年 9 月 941,093.80 否
业务 期收回
资金 公司 25 日
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
企业名称 业务 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
上海申达进出口有限
纺织服装进出口 纺织服装进出口 55,000,000.00 739,411,493.67 252,903,094.48 18,802,394.15
公司
上海八达纺织印染服
纺织服装进出口 纺织服装进出口 85,000,000.00 442,515,332.26 174,572,472.83 13,855,288.29
装有限公司
上海新申达企业发展
纺织服装进出口 纺织服装进出口 30,000,000.00 226,312,304.28 38,529,124.03 4,574,798.05
有限公司
上海汽车地毯总厂有
汽车地毯生产 汽车地毯生产 106,865,398.56 477,988,034.20 206,521,321.06 9,923,651.86
限公司
江苏中联地毯有限公
汽车地毯生产 汽车地毯生产 56,915,779.35 276,361,343.33 175,760,397.24 5,301,883.86
司
上海申达科宝新材料
膜结构、新材料 膜结构、新材料 184,000,000.00 286,146,148.39 247,328,918.28 12,133,610.61
有限公司
上海新纺联汽车内饰
汽车内饰件 汽车内饰件 99,000,000.00 217,899,647.48 142,420,255.49 2,831,364.61
有限公司
5、 非募集资金项目情况
1） 长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块合作开发项目
经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同
组建项目公司----上海恺悦投资发展公司开发长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块，建设中高档住宅小区
及公建设施。该项目公司现注册资金 28000 万元，其中本公司投入 9800 万元，占 35%。截止本
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期，整体项目中住宅部分销售结束；公建部分具备交付使用条件。其中，北楼仍在销售之
中。
2） 新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案
经公司七届董事会第五次会议通过的《关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产 800 万
平方米复合新材料项目的议案》，项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实
施。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑，经七届董事会十一次会议审议通过，
拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后，项目总投资 7000 万元，其
中 3800 万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备，配套流动资金 2500 万元，项目建设
周期为 1 年，项目资金来源为自有资金。本项目投达产后，可年加工 600 万平方米柔性复合材
料，销售收入 9200 万元，年利润 1600 万元。截止本报告期末，复合生产线处于整机调试中，
尚未进入试生产，累计发生项目资金约 4195 万元。
3） 江苏中联地毯有限公司新增产能项目
经公司七届九次董事会议审议通过实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资
4000 万元，新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为：增加国产针刺线 3 条、上胶
线 2 条、等生产设备。其中针刺线 2 条、上胶线 2 条将投入新建的武汉生产基地。根据项目实
施所需，经公司战略与投资决策委员会 2012 年第二次会议审议通过，在武汉成立了江苏中联地
毯有限公司的全资子公司--江苏中联地毯（武汉）有限公司，注册资金人民币 3000 万元。截止
本报告期末，武汉工厂已经进入正常生产，累计完成投资约 3200 万元。预计项目投达产后，中
联地毯可实现年产 1500 万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入 2.5 亿，实现主营业务利
润 1000 万元。
4） 新建二期生产厂房项目
为配套已经批准实施的"新增 330 万米经编汽车内饰面料项目"和"新增 370 万无纺面料生产
项目"生产用房和部分出租所需，经公司七届十三次董事会审议通过，实施上海新纺联汽车内饰
有限公司新建二期生产厂房项目。项目总投资 4800 万元，资金来源为自有资金。项目主要内容
为新建生产厂房 27845 平方米及相应的配套设施。截止本报告期末，厂房主体结构已经全部建
成，累计发生项目资金 2733 万元。
5） 上海第七棉纺厂变配电系统新建、改建项目
2012 年 5 月，经公司七届十五次董事会审议通过，实施出租上海第七棉纺厂（下称七棉）
部分厂房项目。该出租房屋由中国联合网络通信有限公司上海市分公司（下称中国联通）承租，
用作其周浦 IDC 项目实施场地。为保证中国联通周浦 IDC 项目的供配电需求，七棉出资实施厂
区内双路 35kv/10000kva 的供配电系统新建和改建工程。本项目总投资 3500 万元，资金来源为
自有资金。正式起租后，年收入 1054 万元，年净利润 324 万元。截至本报告期末，完成厂区内
变配电系统的改造且开始供电，累计发生项目资金 2936 万元。
6） 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建沈阳科技有限公司项目
经七届董事会十一次会议审议通过，新建沈阳科技有限公司项目由公司下属控股子公司上
海汽车地毯总厂负责实施，项目总投资 3719 万元，项目实施周期为 3 年半。项目主要内容为：
购置土地 50 亩、建设生产用厂房和辅助用房 1 万平方米，添置生产建设年产 15 万套华晨宝马
F49 行李箱、衣帽架和轮罩隔音垫内饰生产线。该项目投达产后，预计平均每年新增销售收入
3080 万元，新增利润 420 万元。根据沈阳批租土地的规定，该生产基地将以地毯总厂的全资子
公司--上海地毯总厂有限公司沈阳科技有限公司在当地注册，注册资本 1000 万元。截止本报告
期，已经完成公司注册、土地购置，土建工程中的地下桩基施工基本完成。
7） 关于组建南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司的项目
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
经申达股份七届二十一次董事会审议，通过了《关于与奥托立夫公司后续合作的整体框架
议案》。在整体合作方案的推进过程中，奥托立夫方面根据项目实施的准备工作情况，提出了对
双方合作整体框架的调整意愿。经申达股份八届二次董事会审议，通过了《关于与奥托立夫公
司后续合作整体框架调整的议案》。本项目实施内容为：拟成立的合资企业"南京奥托立夫申达
汽车零部件有限公司"由瑞典奥托立和申达股份夫共同投资，注册资本 500 万美元，由二家公司
分别出资 300 万美元和 200 万美元，分别占该公司注册资本的 60%和 40%。申达股份现持有"
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司"的股权维持不变。本项目概况为：拟选址在南京奥托
立夫汽车安全系统有限公司厂区内，投资约 6000 万元人币购置生产设备，最终形成 9000 万米
汽车安全织带的年生产能力，投产后的前四年预计将实现年利润 290 万元、590 万元、860 万元、
960 万元。截止本报告期末，项目在做各方面的准备工作，尚未正式启动。
8） 关于川岛织物（上海）有限公司吸收合并上海申达川岛织物有限公司的项目
经申达股份八届一次董事会审议,通过了《关于川岛织物（上海）有限公司吸收合并上海申
达川岛织物有限公司的议案》。上海申达川岛织物有限公司为申达股份和 TB 川岛株式会社各持
50%股份的合资企业；川岛织物（上海）有限公司为 TB 川岛株式会社持 100%股份的独资企业。
本项目实施的内容为：川岛织物（上海）有限公司作为存续公司吸收合并上海申达川岛织物有
限公司，上海申达川岛织物有限公司解散。以 2012 年 12 月 31 日为资产评估基准日的资产评估
报告为依据，采取净资产对价，申达股份和 TB 川岛分别持有合并后存续公司股权比例为 15.24%
和 84.76%；申达股份以 9,823,156.148 元人民币的价格购买 TB 川岛 4.76%的股权，使其在存续
公司川岛织物（上海）有限公司中拥有的股权达到 20%。预计新公司 2013 年至 2015 年三年平
均年利润为 2995 万元。截止本报告期，双方已经签署相关法律文件，进入政府主管部门的审批
环节。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司董事会执行了 2013 年 5 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的
《2012 年度利润分配方案》，以 2012 年度期末总股本 710,242,816 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），根据持股主体和持股期限的不同，扣税后每 10 股分别派发现
金红利 0.95、0.90、0.80 元，共计派发股利 71,024,281.60 元。公司于 2013 年 5 月 28 日在指定
报纸刊登《2012 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，除息日为 2013 年
6 月 3 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 7 日，上述事宜已如期实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 出售资产情况
经公司战略与投资决策委员会审议通过，2013 年 5 月，公司通过上海联合产权交易所，以
15,233,434.83 元的价格向昆山市春花纺织有限公司出让了本公司全资子公司上海申达进出口有
限公司持有的昆山申德服装有限公司 100%股权，本次转让将获得利润为 840.18 万元。截至本
报告期末，昆山市春花纺织有限公司已经摘牌，但尚未支付转让款项，亦未办理过户手续。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
关联 占同类交易 关联交
关联交 关联交易定 关联交易金
关联交易方 关联关系 交易 金额的比例 易结算
易内容 价原则 额
类型 (%) 方式
上海纺织（集团） 控股股东 以市场公允
购 买
有限公司及其下 及其关联 纺织品 价为基础的 23,237,229.84 0.75 现金
商品
属企业 企业 协议价
上海纺织（集团） 控股股东 以市场公允
销 售
有限公司及其下 及其关联 纺织品 价为基础的 8,341,212.17 0.25 现金
商品
属企业 企业 协议价
化学制 以市场公允
上海联吉合纤有 控股股东 销 售
品进口 价为基础的 48,975,209.58 1.49 现金
限公司 的子公司 商品
代理 协议价
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合
理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优
势，通过专业化协作，实现交易各方势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公
司精干高效、专注核心业务的发展。
公司与关联方的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳
定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收
入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损
害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖
关系。
13
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
0.00
保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
0.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 60,754
前十名股东持股情况
持股比例 报告期 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 内增减 件股份数量 份数量
上海市国有资产监督管理
国家 31.07 220,692,510 0 0 无
委员会
上海国际信托有限公司 国有法人 0.92 6,568,080 0 0 无
上海金桥(集团)有限公司 国有法人 0.34 2,439,360 0 0 无
境内自然
徐琴霞 0.24 1,708,000 670,000 0 无
人
茂盛针织 国有法人 0.23 1,609,977 0 0 无
境内自然
龚纪全 0.22 1,557,050 0 0 无
人
境内自然
王建英 0.19 1,350,000 0 0 无
人
境内自然
龚秋文 0.19 1,342,575 0 0 无
人
境内自然
夏彤 0.19 1,326,200 106,300 0 无
人
境内自然
王小兰 0.17 1,235,800 -91,400 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,568,080 人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股
徐琴霞 1,708,000 人民币普通股
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股
龚纪全 1,557,050 人民币普通股
王建英 1,350,000 人民币普通股
龚秋文 1,342,575 人民币普通股
夏彤 1,326,200 人民币普通股
王小兰 1,235,800 人民币普通股
15
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是
说明
否存在关联关系或一致行动人的情况。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
16
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
丁振华 董事、财务总监 离任 届满离任
陆志军 董事、财务总监 选举 换届选举、聘任
王水官 监事、监事长 离任 届满离任
吴光玉 监事、监事长 选举 换届选举
李捷 人力资源总监 聘任 聘任
陈南梁 独立董事 离任 届满离任
余木火 独立董事 选举 换届选举
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第九节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 783,176,463.81 1,350,038,804.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,742,597.04 30,009,319.49
应收账款 2 376,322,515.80 236,007,598.20
预付款项 3 314,787,131.93 193,548,087.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 537,875.88 537,875.88
其他应收款 165,872,631.88 181,979,005.56
买入返售金融资产
存货 252,445,429.94 215,491,679.72
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,923,884,646.28 2,207,612,371.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 4 345,304,602.41
长期应收款
长期股权投资 445,429,312.14 412,769,007.94
投资性房地产 134,188,019.78 137,150,928.34
固定资产 712,358,661.03 674,666,771.00
在建工程 88,834,594.88 95,764,804.32
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
工程物资 517,377.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,205,296.01 67,053,166.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,694,188.48 1,927,085.54
递延所得税资产 29,604,070.36 27,404,252.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,824,136,122.70 1,416,736,015.77
资产总计 3,748,020,768.98 3,624,348,387.30
流动负债：
短期借款 5 108,113,874.35 34,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6 95,480,490.20 46,709,348.70
应付账款 485,480,156.03 433,735,666.66
预收款项 282,250,223.45 331,391,576.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7 10,043,279.03 17,866,174.70
应交税费 8 6,029,643.00 14,041,661.48
应付利息 108,480.56 136,142.22
应付股利 8,025,379.84 8,048,886.42
其他应付款 313,367,680.32 328,146,268.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
205,100,000.00 205,100,000.00
负债
其他流动负债 4,325,469.00 3,343,469.00
流动负债合计 1,518,324,675.78 1,422,519,193.81
非流动负债：
长期借款
19
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
应付债券
长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
专项应付款 9 506,830.00 745,990.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,158,612.66 11,397,772.66
负债合计 1,529,483,288.44 1,433,916,966.47
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 142,152,132.59 142,152,132.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 894,581,533.72 835,430,817.44
一般风险准备
未分配利润 302,433,260.74 339,497,999.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
2,049,409,743.05 2,027,323,765.89
权益合计
少数股东权益 169,127,737.49 163,107,654.94
所有者权益合计 2,218,537,480.54 2,190,431,420.83
负债和所有者权益
3,748,020,768.98 3,624,348,387.30
总计
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 392,672,124.76 870,757,898.12
交易性金融资产
应收票据 2,912,245.55 4,708,604.40
应收账款 212,361,992.02 97,529,298.60
预付款项 250,953,330.75 153,537,131.73
应收利息
应收股利 537,875.88 537,875.88
20
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
其他应收款 142,620,174.99 138,689,801.66
存货 83,397,703.55 62,353,323.16
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,085,455,447.50 1,328,113,933.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 352,304,602.41 17,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 979,459,618.76 963,506,720.42
投资性房地产 50,618,026.68 51,836,789.42
固定资产 283,219,598.01 266,151,064.33
在建工程 10,140,549.85 20,025,708.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,859,679.53 7,381,531.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,602,075.24 1,325,901,813.93
资产总计 2,771,057,522.74 2,654,015,747.48
流动负债：
短期借款 29,287,038.00
交易性金融负债
应付票据 66,194,000.00 19,970,000.00
应付账款 288,138,052.35 235,666,457.28
预收款项 173,757,496.08 240,081,206.00
应付职工薪酬 5,403,538.87 9,549,058.17
应交税费 7,353,457.87 13,321,083.46
应付利息
应付股利 6,601,861.93 6,625,368.51
其他应付款 347,755,713.28 294,106,018.89
一年内到期的非流动
21
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
负债
其他流动负债
流动负债合计 924,491,158.38 819,319,192.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,830.00 245,990.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,830.00 245,990.00
负债合计 924,497,988.38 819,565,182.31
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 143,461,586.10 143,461,586.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 894,581,533.72 835,430,817.44
一般风险准备
未分配利润 98,273,598.54 145,315,345.63
所有者权益（或股东权益）
1,846,559,534.36 1,834,450,565.17
合计
负债和所有者权益
2,771,057,522.74 2,654,015,747.48
（或股东权益）总计
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
合并利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,289,494,084.91 3,241,721,940.72
其中：营业收入 3,289,494,084.91 3,241,721,940.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,228,340,906.81 3,192,084,888.04
其中：营业成本 3,006,657,069.70 3,000,690,859.18
22
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10 4,350,941.23 2,749,401.64
销售费用 107,985,984.16 102,243,914.19
管理费用 86,517,710.44 88,075,276.40
财务费用 11 9,991,179.13 -11,194,817.71
资产减值损失 12 12,838,022.15 9,520,254.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13 36,707,324.58 23,551,474.92
列）
其中：对联营企业和合营企
22,960,304.20 22,841,339.94
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,860,502.68 73,188,527.60
加：营业外收入 14 32,810,795.33 48,243,392.43
减：营业外支出 15 279,367.84 666,925.90
其中：非流动资产处置损失 177,391.37 112,348.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号
130,391,930.17 120,764,994.13
填列）
减：所得税费用 16 31,139,256.54 22,025,222.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,252,673.63 98,739,771.20
归属于母公司所有者的净利润 93,110,258.76 91,392,068.74
少数股东损益 6,142,414.87 7,347,702.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1311 0.1287
（二）稀释每股收益 0.1311 0.1287
七、其他综合收益
八、综合收益总额 99,252,673.63 98,739,771.20
归属于母公司所有者的综合收益
93,110,258.76 91,392,068.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,142,414.87 7,347,702.46
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
23
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,300,302,448.13 2,290,343,001.13
减：营业成本 2,148,785,007.42 2,161,694,316.68
营业税金及附加 740,592.51 452,192.94
销售费用 74,401,155.39 72,639,580.95
管理费用 30,420,013.67 33,359,982.48
财务费用 7,803,380.94 -11,247,340.63
资产减值损失 10,730,292.55 7,051,630.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
47,472,105.06 41,980,028.59
填列）
其中：对联营企业和合营
15,952,898.34 16,757,046.87
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,894,110.71 68,372,667.30
加：营业外收入 32,012,531.32 36,195,609.83
减：营业外支出 113,085.58 317,380.82
其中：非流动资产处置损失 110,058.35 11,504.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号
106,793,556.45 104,250,896.31
填列）
减：所得税费用 23,660,305.66 14,578,919.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,133,250.79 89,671,976.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 83,133,250.79 89,671,976.57
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
合并现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务 3,121,317,725.87 3,162,009,729.77
24
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 289,769,150.84 262,299,723.77
收到其他与经营活动
17 39,554,146.44 19,214,117.31
有关的现金
经营活动现金流入
3,450,641,023.15 3,443,523,570.85
小计
购买商品、接受劳务
3,362,503,739.12 3,222,624,910.55
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
143,513,182.32 131,532,888.15
工支付的现金
25
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
支付的各项税费 18 75,921,846.32 52,366,082.67
支付其他与经营活动
19 109,633,172.52 83,985,105.86
有关的现金
经营活动现金流出
3,691,571,940.28 3,490,508,987.23
小计
经营活动产生的
-240,930,917.13 -46,985,416.38
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 20 306,871,644.02 3,039,865.00
取得投资收益收到的
21 45,713,051.90 6,986,456.19
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 22 18,761,689.94 2,881,857.23
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
371,346,385.86 12,908,178.42
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 23 47,193,002.46 25,897,702.86
的现金
投资支付的现金 24 643,381,906.51 188,002,948.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
25 10,000,000.00 630,350.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
700,574,908.97 214,531,001.43
小计
投资活动产生的
-329,228,523.11 -201,622,823.01
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
26
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
取得借款收到的现金 26 151,418,099.93 97,715,011.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
151,418,099.93 97,715,011.66
小计
偿还债务支付的现金 77,170,404.89 104,467,795.41
分配股利、利润或偿
73,182,061.12 76,097,802.22
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
122,332.32 982,704.30
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
139,856.76 132,883.46
有关的现金
筹资活动现金流出
150,492,322.77 180,698,481.09
小计
筹资活动产生的
925,777.16 -82,983,469.43
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
27 2,371,321.97 7,544,588.18
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-566,862,341.11 -324,047,120.64
增加额
加：期初现金及现金
1,350,038,804.92 1,355,719,661.64
等价物余额
六、期末现金及现金等价
783,176,463.81 1,031,672,541.00
物余额
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,156,604,709.40 2,165,184,116.77
收到的现金
收到的税费返还 206,293,973.44 191,764,273.91
收到其他与经营活动
103,494,421.23 103,947,847.52
有关的现金
经营活动现金流入
2,466,393,104.07 2,460,896,238.20
小计
27
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
购买商品、接受劳务
2,477,483,181.90 2,342,720,300.97
支付的现金
支付给职工以及为职
62,803,197.92 59,183,440.95
工支付的现金
支付的各项税费 33,862,844.38 21,169,572.25
支付其他与经营活动
74,590,688.11 52,251,990.79
有关的现金
经营活动现金流出
2,648,739,912.31 2,475,325,304.96
小计
经营活动产生的
-182,346,808.24 -14,429,066.76
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 311,871,644.02 6,541,245.00
取得投资收益收到的
63,219,084.89 28,832,657.36
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 18,571,595.92 86,819.23
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
393,662,324.83 35,460,721.59
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 11,811,089.76 507,965.34
的现金
投资支付的现金 638,381,906.51 215,504,328.57
取得子公司及其他营
1,260,510.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
650,192,996.27 217,272,803.91
小计
投资活动产生的
-256,530,671.44 -181,812,082.32
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
28
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,591,263.58 75,450,011.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
84,591,263.58 75,450,011.66
小计
偿还债务支付的现金 55,170,404.89 75,957,795.41
分配股利、利润或偿
71,592,914.06 72,024,254.35
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
139,856.76 132,883.46
有关的现金
筹资活动现金流出
126,903,175.71 148,114,933.22
小计
筹资活动产生的
-42,311,912.13 -72,664,921.56
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
3,103,618.45 7,332,536.67
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-478,085,773.36 -261,573,533.97
增加额
加：期初现金及现金
870,757,898.12 865,720,443.88
等价物余额
六、期末现金及现金等价
392,672,124.76 604,146,909.91
物余额
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或 减：库 专项储 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 存股 备
准备
一、上年
710,242,816.00 142,152,132.59 835,430,817.44 339,497,999.86 163,107,654.94 2,190,431,420.83
年末余额
加：
会计政策
变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
710,242,816.00 142,152,132.59 835,430,817.44 339,497,999.86 163,107,654.94 2,190,431,420.83
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 59,150,716.28 -37,064,739.12 6,020,082.55 28,106,059.71
少以“－”
号填列）
29
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
（一）净
93,110,258.76 6,142,414.87 99,252,673.63
利润
（二）其
他综合收
益
上述（一）
和（二） 93,110,258.76 6,142,414.87 99,252,673.63
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
59,150,716.28 -130,174,997.88 -122,332.32 -71,146,613.92
润分配
1．提取盈
59,150,716.28 -59,150,716.28
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-71,024,281.60 -122,332.32 -71,146,613.92
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其
他
四、本期
710,242,816.00 142,152,132.59 894,581,533.72 302,433,260.74 169,127,737.49 2,218,537,480.54
期末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 存股 储备 他
准备
一、上年年末余额 710,242,816.00 140,563,090.09 757,045,226.27 324,173,791.40 157,460,754.92 2,089,485,678.68
加：会计
政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 710,242,816.00 140,563,090.09 757,045,226.27 324,173,791.40 157,460,754.92 2,089,485,678.68
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 63,597,912.10 -43,230,124.96 6,364,998.16 26,732,785.30
填列）
（一）净利润 91,392,068.74 7,347,702.46 98,739,771.20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
91,392,068.74 7,347,702.46 98,739,771.20
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
30
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
（四）利润分配 63,597,912.10 -134,622,193.70 -982,704.30 -72,006,985.90
1．提取盈余公积 63,597,912.10 -63,597,912.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-71,024,281.60 -982,704.30 -72,006,985.90
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 710,242,816.00 140,563,090.09 820,643,138.37 280,943,666.44 163,825,753.08 2,116,218,463.98
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 710,242,816.00 143,461,586.10 835,430,817.44 145,315,345.63 1,834,450,565.17
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 710,242,816.00 143,461,586.10 835,430,817.44 145,315,345.63 1,834,450,565.17
三、本期增减变动金额
59,150,716.28 -47,041,747.09 12,108,969.19
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 83,133,250.79 83,133,250.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
83,133,250.79 83,133,250.79
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 59,150,716.28 -130,174,997.88 -71,024,281.60
1．提取盈余公积 59,150,716.28 -59,150,716.28
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-71,024,281.60 -71,024,281.60
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 710,242,816.00 143,461,586.10 894,581,533.72 98,273,598.54 1,846,559,534.36
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股 资本公积 减：库 专 盈余公积 一 未分配利润 所有者权益合计
31
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
本） 存股 项 般
储 风
备 险
准
备
一、上年年末
710,242,816.00 143,461,586.10 757,045,226.27 146,848,427.70 1,757,598,056.07
余额
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
710,242,816.00 143,461,586.10 757,045,226.27 146,848,427.70 1,757,598,056.07
余额
三、本期增减
变动金额（减
63,597,912.10 -44,950,217.13 18,647,694.97
少以“－”号
填列）
（一）净利润 89,671,976.57 89,671,976.57
（二）其他综
合收益
上述（一）和
89,671,976.57 89,671,976.57
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
63,597,912.10 -134,622,193.70 -71,024,281.60
配
1．提取盈余公
63,597,912.10 -63,597,912.10
积
2. 提 取 一 般 风
险准备
3．对所有者
（或股东）的 -71,024,281.60 -71,024,281.60
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
710,242,816.00 143,461,586.10 820,643,138.37 101,898,210.57 1,776,245,751.04
余额
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
32
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
二、 公司基本情况
上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月
经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。
公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材
料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车
配套装饰用品，以膜结构为代表的产业用布，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为
出口代理。
2006 年 1 月 4 日至 1 月 6 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于 2006 年 1
月完成股改，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，2009 年 1 月 19 日起已全流通。
根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以资本公积、盈余公积、未分
配利润向全体股东送、转增股份，截止 2012 年 12 月 31 日，股本总数为 710,242,816 股。
公司自 1998 年完成重大资产重组以来，股份公司内部将下属全资企业第七棉纺厂、第三制线
厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司和上海新纺织产业用品有限公
司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财务报表是汇总了该五个单位的财务报表
而编制。
三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一) 财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编
制财务报表。
(二) 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表遵循企业会计准则的规定，符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为
合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积。合并方为进行企业
合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直
接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值与账面价值的差额，进当期损益。
购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的
可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为的商誉。
(六) 合并财务报表的编制方法：
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
1、
合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公
司的长期股权投资、抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易进行编制。对外长
期股权投资中，凡股权比例超过 50%以上的境内外被投资单位均纳入合并范围。
2、 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计
处理方法
没有发生类似情况。
(七) 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指公司拥有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资。
在编制现金流量表时，将"持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性
金融资产"科目的投资本金，确定为现金等价物。
(八) 外币业务和外币报表折算：
外币业务核算方法：外币业务折算汇率按业务发生日即期外汇牌价为准，折合成人民币记账。
在汇率波动月幅度不超过±5%时，也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行
折合，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进行调整。外币专门借款账户期末折算
差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在
建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计
入财务费用。
外币会计报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折
算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中
的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算。在汇率波动月幅度不超过±5%时，也可按
业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末应将外币余额按月末国家外汇
牌价进行调整，调整的差异作为汇兑损益，列作当期财务费用。外币财务报表折算差额在资产
负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九) 金融工具：
①金融资产的分类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B、持有至到期投资；
C、可供出售金融资产。
上述分类一经确定，不得随意变更。
②以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始
金额确认，相关的交易费用（不包括证券交割单上的费用）在发生时计入当期损益。取得以公
允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券
利息，单独为应收项目处理；在持有期间收到利息或现金股利时，作投资收益处理。
资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变
动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时该金融资产或金融负债的公允价值
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
③可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成
的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
④持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费
用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存
续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计
入投资收益。
⑤在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，应计提减值准备。
⑥本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。
1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改
变的依据
没有发生类似情况。
(十) 应收款项：
1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
下属外贸公司单项金额在 500 万元以上、制造企
单项金额重大的判断依据或金额标准 业单项金额在 100 万元以上，作为重大的应收款
项。
年末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值
测试，如有明确证据表明坏账风险较大的应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 项采用个别认定法。如减值测试后，预计未来现
金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计
提坏账准备。
2、 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
按本公司合并范围内子公司划分组合, 应收款项
合并抵销特征组合
合并报表予以抵消，不计提坏账准备。
除合并抵销特征组合以及单项金额重大并已单项
账龄组合 计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按
账龄划分组合，并按账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
合并抵销特征组合 其他方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3－4 年 30% 30%
4－5 年 60% 60%
5 年以上 95% 95%
个别认定法 95%-100% 95%-100%
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
合并抵销特征组合 本公司合并范围企业应收款项，不计提坏账准备。
3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法 个别认定法。
(十一) 存货：
1、 存货的分类
在途物资、原材料、在产品、产成品、 周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品
产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品等。
2、 发出存货的计价方法
其他
A、辅助材料取得和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
B、在产品的工费按约当产量 X 计划定额折算,计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行
调整。
C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法
计价。
3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变
现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的因素已经消失，
存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相
关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单
价小，数量多，总额低于 1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
4、 存货的盘存制度
永续盘存制
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
一次摊销法
(2) 包装物
一次摊销法
(十二) 长期股权投资：
1、 投资成本确定
同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为
合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积。合并方为进行企业
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接
相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值与账面价值的差额，进当期损益。
购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的可
辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为的商誉。
非企业合并形成的长期股权投资，如以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购
买价款（包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本，
实际支付价款与账面价值的差额，进当期损益。如以发行权益性证券取得的长期股权投资，应
当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。公允价值与账面价值的差额，进当期损
益。
2、 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能实施共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；被投资单位会计
政策与本公司不一致的，按本公司会计政策进行调整，权益法按调整后的财务报表核算。
对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核
算。
投资单位确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资账面价值以及其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）
的除外。
3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
一般投资比例为 50%的合营企业作为"共同控制"的依据；一般投资股权比例在 20%（含 20%）
至 50%（不含 50%）之间的参股企业作为"重大影响"的依据。
4、 减值测试方法及减值准备计提方法
对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额
低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实
际取得价款的差额，计入当期损益。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。长期投资减值损失一经确认，不再转回。
(十三) 投资性房地产：
①投资性房地产的分类：
投资性房地产是指已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用
权。
②公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用和固定资产相同的
折旧政策；出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。对存在减值迹象的，应估计其
可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
(十四) 固定资产：
1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价
值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平
均法)提取折旧。
2、 各类固定资产的折旧方法：
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-40 年 5% 2.71%-2.38%
机器设备 16-20 年 5% 5.94%-4.75%
运输设备 6-10 年 5% 15.83%-9.50%
专用设备 7-18 年 5% 13.57%-5.28%
其他设备 5-18 年 5% 19.00%-5.28%
3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低
于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准
备按照个别固定资产项目计算确定。
具体确认标准为:
A、已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:
(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值 100%计提
减值准备。
(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合
理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。
B、在使用中的固定资产，按下列情况区别对待:
(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额 100%计提
减值准备。
(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固
定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。
(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产账面净值减去市场可变现价格后
的差额计提减值准备。
C、非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去
账面净值后的差额计提减值准备。
4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较
低者作为入账价值。
5、 其他说明
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入账价
值；具有商业实质的非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账
价值。
(十五) 在建工程：
取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用
状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后
再作调整，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。
对确有证据表明在建工程已经发生了减值，按在建工程减值程度计提在建工程减值准备。 在建
工程减值准备按个别工程项目计算确定。
(十六) 借款费用:
①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资
本化时，应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预
定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以
上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款
的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期的损益。
②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。
③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止
购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按
实际发生额直接资本化。
(十七) 无形资产：
①无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
②无形资产的使用寿命判断：
以是否能预见无形资产为企业经济效益带来经济利益期限作为判断的依据。如能预见，则应当
以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确定的无
形资产。
③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用
寿命不确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不
确定的无形资产不予摊销。但如使用权证上有规定年限的，则在其剩余规定年限内均匀摊销。
④无形资产资本化的条件：企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才
能资本化确认为无形资产：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用：
明确规定使用年限的按规定的使用年限摊销，没明确规定的按不高于十年期限摊销。
(十九) 附回购条件的资产转让：
资产转让时，以转出资产的账面资产净额作为投资额；转出资产回购时，以实际收到的资产净
额，作为投资回收；回收额与投资额之间的差异在收回投资之时作为投资收益。
(二十) 收入：
①销售商品：销售商品同时满足下列条件的，确认实现销售收入：
A、企业已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
B、公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权；
C、相关的收入和成本能够可靠地计量；
D、与交易相关的经济利益很可能流入企业。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够
可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的劳务收入。
③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
同或协议规定确认为收入。
(二十一) 政府补助：
与收益相关的政府补助，作为"营业外收入"；与资产相关的政府补助，作为"递延收益"。
(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：
采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其
计税基础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认
为递延所得税资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益
(二十三) 经营租赁、融资租赁：
经营租赁收到的租金，进当期损益。
本公司无融资租赁事项发生。
(二十四) 持有待售资产：
①持有待售资产确认标准：
同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：
（1）公司已就该资产出售事项做出决议。
（2）公司已与对方签订了不可撤销的转让协议。
（3）该资产转让将在一年内完成。
②持有待售资产的会计处理方法：
持有的待售土地使用权，按"投资性房地产"会计准则的规定，采用成本法核算；发生减值时，
计提减值准备；
持有的待售固定资产，按"固定资产"会计准则的规定，调整预计净残值后，不再计提折旧；
持有至到期投资，按"金融工具确认和计量"会计准则的规定，一般情况下，不会再进行重分类。
(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更
1、 会计政策变更
无
2、 会计估计变更
无
(二十六) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
无
2、 未来适用法
无
四、 税项：
(一) 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算销项
增值税 税额，在扣除当期允许抵扣的进 17%、13%
项税额后，差额部分为应交增值
税
营业税 应税营业额 5% 5%
城市维护建设税 应纳流转税的 1、5、7% 1%、5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
(二) 税收优惠及批文
1、上海新纺织产业用品有限公司 2011 年 10 月 20 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市
财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为
GF201131000120 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国
家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所
得税税率执行 15%的优惠税率。
2、上海申达科宝新材料有限公司 2011 年 10 月 20 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市
财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为
GF201131000759 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国
家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所
得税税率执行 15%的优惠税率。
3、上海八达纺织印染服装有限公司 2012 年 11 月 18 日取得了由上海市科学技术委员会、上海
市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为
GR201231000603 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国
家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所
得税税率执行 15%的优惠税率。
五、 企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1、 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公司
所有者权
益冲减子
公司少数
股东分担
实质上构 少数股东
持股 的本期亏
成对子公 权益中用
子公司全 子公司类 期末实际出 表决权比 是否合并 少数股东 损超过少
注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 于冲减少
称 型 资额 例(%) 报表 权益 数股东在
的其他项 数股东损
比例(%) 该子公司
目余额 益的金额
期初所有
者权益中
所享有份
额后的余
额
上海申达 上海浦东
全资子公 高新技术 高新技术
投资有限 洪山路 176 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 100.00 是
司 投资 投资
公司 号
上海荔达
全资子公 浦东六团 针梭织加 针梭织加
制衣有限 23,000,000.00 23,000,000.00 100.00 100.00 是
司 镇储店村 工及销售 工及销售
公司
上海市南 棉、毛丝、 棉、毛丝、
上海旭申 汇区南汇 麻、纺织 麻、纺织
全资子公
高级时装 工业园区 品、服装 29,994,093.34 品、服装 29,994,093.34 100.00 100.00 是
司
有限公司 汇 成 路 加工及销 加工及销
1108 号 售 售
昆山申德 江苏省昆
全资子公 服装，纺 服装，纺
服装有限 山市季广 10,925,376.02 10,722,006.37 100.00 100.00 是
司 织品生产 织品生产
公司 路 79 号
江苏省扬
上海汽车 州市仪征
控股子公
地毯总厂 市扬州（仪 汽车成型 汽车成型
司的控股 30,000,000.00 30,000,000.00 60.00 60.00 是 27,414.41
仪征有限 征）汽车工 地毯 地毯
子公司
公司 业园习武
大楼辅楼
41
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
112 室
上海申达 美国纽约 制造加工 制造加工
控股子公
（美国） 463 7AV 服装及服 3,417,050.00 服装及服 2,391,935.00 70.00 70.00 是 672,104.86
司
公司 Suite700 装附料 装附料
美国洛杉
米索卡服 矶 428 S
全资子公 纺织品、 100,000.00 美 纺织品、
饰有限公 ATLANTIC 630,160.00 100.00 100.00 是
司 服装贸易 元 服装贸易
司 BLVD
STE206
江苏中联
控股子公 武汉汉南
地毯(武 汽车内饰 汽车内饰
司的控股 华顶工业 27,000,000.00 27,000,000.00 50.70 50.70 是 -875,848.46
汉)有限 件 件
子公司 园 D21 幢
公司
2、 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
子公司 中用于
子公司 子公司 业务性 经营范 期末实际出 持股比 表决权 是否合 少数股东权 损超过
注册地 注册资本 净投资 冲减少
全称 类型 质 围 资额 例(%) 比例(%) 并报表 益 少数股
的其他 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
期初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
上海汽 上海松
车地毯 控股子 江松蒸 地毯生 地毯生
106,865,398.56 80,036,407.95 60.00 60.00 是 82,608,528.42
总厂有 公司 路 189 产 产
限公司 号
上海第 上海振
全资子 纺织制 纺织制
三织带 兴东路 5,169,000.00 22,091,618.42 100.00 100.00 是
公司 造业 造业
厂 1号
上海申 浦东新
无纺布 无纺布
达无纺 区莲林
控股子 制品生 制品生
布制造 路 33 号 7,300,000.00 4,300,000.00 58.90 58.90 是 3,202,360.78
公司 产及销 产及销
有限公 1 号楼
售 售
司 418 室
吴江申 吴江莘 制造加 制造加
达制衣 全资子 塔镇大 工服装 工服装
6,588,800.00 5,046,592.34 100.00 100.00 是
有限责 公司 街 432 及服装 及服装
任公司 号 附料 附料
上海申
武宁南
达房产
全资子 路 448 房产开 房产开
开发经 41,000,000.00 26,013,451.52 100.00 100.00 是
公司 号 101 发 发
营有限
室
公司
上海第 杨浦区
全资子 物业管 物业管
二印染 军工路 55,461,000.00 76,588,205.57 100.00 100.00 是
公司 理 理
厂 100 号
上海第 普陀区
全资子 物业管 物业管
六棉纺 长寿路 35,740,000.00 51,353,354.30 100.00 100.00 是
公司 理 理
织厂 834 号
上海新
浦东新
申达企
全资子 区振兴 进出口 进出口
业发展 30,000,000.00 30,552,939.54 100.00 100.00 是
公司 东路 5 贸易 贸易
有限公
号2层
司
3、 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公
司所有
者权益
冲减子
实质上 少数股 公司少
构成对 东权益 数股东
持股
子公司 中用于 分担的
子公司 子公司 业务性 经营范 期末实际出资 表决权 是否合 少数股东权
注册地 注册资本 净投资 冲减少 本期亏
全称 类型 质 围 额 比例(%) 并报表 益
的其他 数股东 损超过
比例(%)
项目余 损益的 少数股
额 金额 东在该
子公司
期初所
有者权
益中所
42
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
享有份
额后的
余额
江苏中 江苏太
联地毯 控股子 仓市洛 地毯生 地毯生
56,915,779.35 64,227,917.66 50.70 50.70 是 69,631,643.33
有限公 公司 阳 路 产 产
司 211 号
上海申
浦东新
达科宝
控股子 区唐镇 膜结构、 膜结构、
新材料 184,000,000.00 174,000,000.00 94.57 94.57 是 13,861,534.15
公司 上丰西 新材料 新材料
有限公
路 28 号
司
上海新
纺联汽 安亭镇
全资子 汽车内 汽车内
车内饰 园国路 99,000,000.00 102,430,450.54 100.00 100.00 是
公司 饰件 饰件
有限公 1188 号
司
(二) 合并范围发生变更的说明
1.与上年相比本期没有新增合并单位。
2.本期无减少合并单位。
(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司设在境外的上海申达(美国)公司、米索卡服饰有限公司因其所从事业务系本公司经营活动
的延伸，以人民币为记账本位币，故报表编制无汇率折算差额。
六、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 313,389.63 / / 232,769.17
人民币 / / 313,389.63 / / 232,769.17
银行存款： / / 743,883,989.99 / / 1,343,698,760.51
人民币 / / 698,774,260.38 / / 1,288,205,135.11
美元 6,910,462.56 6.1787 42,697,675.04 8,402,629.49 6.2855 52,814,727.64
欧元 176,302.30 8.0536 1,419,868.20 322,075.81 8.3176 2,678,897.76
日元 1.00 0.0626 0.06
澳元 173,881.69 5.7061 992,186.31
其他货币资
/ / 38,979,084.19 / / 6,107,275.24
金：
人民币 / / 38,979,084.19 / / 6,107,275.24
合计 / / 783,176,463.81 / / 1,350,038,804.92
(二) 应收票据：
1、 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,189,093.26 16,095,811.31
商业承兑汇票 15,553,503.78 13,913,508.18
合计 30,742,597.04 30,009,319.49
43
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到
期的票据情况
单位：元 币种：人民币
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
上海大众汽车有
限 公 司 南 京 分 公 2013 年 5 月 22 日 2013 年 7 月 15 日 5,000,000.00 背书
司
上海大众汽车有
限 公 司 南 京 分 公 2013 年 5 月 20 日 2013 年 7 月 14 日 4,000,000.00 背书
司
宁波众德汽车销
2013 年 5 月 20 日 2013 年 7 月 14 日 4,000,000.00 背书
售服务有限公司
上海大众汽车有
2013 年 5 月 9 日 2013 年 7 月 7 日 3,500,000.00 背书
限公司
上海大众汽车有
限 公 司 南 京 分 公 2013 年 5 月 22 日 2013 年 7 月 16 日 3,000,000.00 背书
司
合计 / / 19,500,000.00 /
1 商业承兑汇票票据贴现及背书
出票单位 出票日期 到期日 年末票面金额
1 神龙汽车有限公司 2013 年 3 月 13 日 2013 年 9 月 9 日 323,000.00
2 神龙汽车有限公司 2013 年 4 月 12 日 2013 年 10 月 9 日 322,000.00
3 神龙汽车有限公司 2013 年 1 月 18 日 2013 年 7 月 9 日 2,693,000.00
4 神龙汽车有限公司 2013 年 2 月 19 日 2013 年 8 月 9 日 3,246,000.00
5 神龙汽车有限公司 2013 年 5 月 21 日 2013 年 11 月 21 日 2,150,000.00
合计 8,734,000.00
(三) 应收股利：
单位：元 币种：人民币
未收回的原 相关款项是否
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
因 发生减值
账龄一年
以内的应 300,000.00 300,000.00
收股利
其中：
上海申阳
藤纺织内
300,000.00 300,000.00
饰品有限
公司
账龄一年
537,875.88 537,875.88 尚未发放 否
以上的应
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
收股利
其中：
上海协联
申达线业 537,875.88 537,875.88 尚未发放 否
有限公司
合计 537,875.88 300,000.00 300,000.00 537,875.88 / /
(四) 应收账款:
1、 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重
大并单项计
1,833,000.00 0.44 1,833,000.00 100.00 1,833,000.00 0.67 1,833,000.00 100.00
提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
账龄分析组
397,288,394.47 94.46 20,965,878.67 5.28 249,262,668.05 91.41 13,255,069.85 5.32
合
组合小计 397,288,394.47 94.46 20,965,878.67 5.28 249,262,668.05 91.41 13,255,069.85 5.32
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账 21,461,540.76 5.10 21,461,540.76 100.00 21,590,908.23 7.92 21,590,908.23 100.00
准备的应收
账款
合计 420,582,935.23 / 44,260,419.43 / 272,686,576.28 / 36,678,978.08 /
单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元
的应收帐款；
对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余
采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项
组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
上海泉美纺织有
1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 预计无法收回
限公司
合计 1,833,000.00 1,833,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
388,578,440.67 92.38 19,428,922.03 241,270,538.91 88.48 12,063,526.95
小计
1至2年 4,879,661.09 1.16 487,966.11 6,323,643.93 2.32 632,364.40
2至3年 2,885,179.60 0.69 577,035.92 999,163.53 0.37 199,832.70
3至4年 655,235.14 0.16 196,570.54 359,443.71 0.13 107,833.11
45
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
4至5年 122,489.65 0.04 73,493.79
5 年以上 289,877.97 0.07 275,384.07 187,388.32 0.07 178,018.90
合计 397,288,394.47 94.46 20,965,878.67 249,262,668.05 91.41 13,255,069.85
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
上海博杨制衣有限公司 3,549,451.10 3,549,451.10 100 难以收回
美国史威尔 2,343,831.39 2,343,831.39 100 难以收回
上海泉美纺织有限公司 1,833,000.00 1,833,000.00 100 难以收回
上海凌致制衣有限公司 1,817,429.36 1,817,429.36 100 难以收回
QI
1,429,250.27 1,429,250.27 100 难以收回
COMPAGNIE
其他 289 个待处理帐户 10,488,578.64 10,488,578.64 100 难以收回
合计 21,461,540.76 21,461,540.76 / /
2、 本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
是否因关联交易
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
产生
上海旷达蓬垫汽
对方发票遗失税
车内饰件有限公 36,097.22 难以收回 否
款部分
司厂
合计 / 36,097.22 / /
3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例（％）
上海联吉合纤有
贸易往来 31,432,214.23 1 月以内 7.47
限公司
KELLWOOD
WESTERN 贸易往来 19,011,607.45 1 月以内 4.52
REGION
上海卓优嘉汇科
技 有 限 公 贸易往来 18,309,102.11 1 月以内 4.35
司
成都一汽四环汽
贸易往来 16,253,142.44 1 月以内 3.86
车毯业有限公司
CAMAIEU
贸易往来 15,841,884.94 1 月以内 3.77
FEMME
合计 / 100,847,951.17 / 23.97
46
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
5、 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额
（％）
上海联吉合纤有限公司 同一母公司 31,432,214.23 7.47
上海三枪实业有限公司 同一母公司 13,032.09
CROSS RIVER LLC 联营企业 1,691,722.19 0.40
武汉泰昌汽车内饰件有
联营企业 12,120,916.91 2.88
限公司
长春旭阳佛吉亚毯业有
参股企业 937,076.28 0.22
限公司
芜湖尚唯汽车内饰件有
联营企业 1,355,645.84 0.32
限公司
上海松江埃驰汽车地毯
合营企业 54,874.53 0.01
声学元件有限公司
上海松江埃驰汽车地毯
声学元件有限公司北京 合营企业 4,345,236.45 1.03
分公司
上海松江埃驰汽车地毯
声学元件有限公司沈阳 合营企业 4,471,636.83 1.06
分公司
合计 / 56,422,355.35 13.39
(五) 其他应收款：
1、 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄分析组
175,103,528.56 99.95 9,230,896.68 5.27 192,000,554.34 99.95 10,021,548.78 5.22
合
组合小计 175,103,528.56 99.95 9,230,896.68 5.27 192,000,554.34 99.95 10,021,548.78 5.22
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账 88,079.45 0.05 88,079.45 100.00 88,079.45 0.05 88,079.45 100.00
准备的其他
应收账款
合计 175,191,608.01 / 9,318,976.13 / 192,088,633.79 / 10,109,628.23 /
单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元
的应收帐款；
对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余
采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项
组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
47
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
172,997,941.06 98.76 8,649,897.05 190,419,313.48 99.12 9,520,965.67
小计
1至2年 1,283,389.51 0.73 128,338.95 899,242.87 0.47 89,924.29
2至3年 352,123.15 0.20 70,424.63 222,903.55 0.12 44,580.71
3至4年 75,780.40 0.04 22,734.12 107,679.40 0.06 32,303.82
4至5年 43,079.40 0.02 25,847.64 200.00 0.00 120.00
5 年以上 351,215.04 0.20 333,654.29 351,215.04 0.18 333,654.29
合计 175,103,528.56 99.95 9,230,896.68 192,000,554.34 99.95 10,021,548.78
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
李春姣等 12 人 88,079.45 88,079.45 100 预计无法收回
合计 88,079.45 88,079.45 / /
2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
应收出口退税 退税关系 164,168,811.64 1-10 个月内 93.71
海关保证金 监管关系 4,056,329.05 1-28 个月内 2.32
深圳市友迈通物
客户 1,000,000.00 3 个月内 0.57
流有限公司
出口信用保险公
客户 859,377.23 1 个月内 0.49
司
HVL 客户 407,120.72 4 个月内 0.23
合计 / 170,491,638.64 / 97.32
4、 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款总额的
单位名称 与本公司关系 金额
比例（％）
上海申达越众物业管理
同一母公司 9,198.00
有限公司
上海火炬产业用纺织品
参股企业 350,415.04 0.20
有限公司
上海八达誉缘服装有限
联营企业 444,969.48 0.26
公司
上海欣松红纺织装饰品 参股企业 41,017.63 0.02
48
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司
合计 / 845,600.15 0.48
(六) 预付款项：
1、 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 312,013,047.30 99.12 190,491,787.43 98.41
1至2年 2,116,058.66 0.67 2,025,527.51 1.05
2至3年 627,031.27 0.20 999,778.12 0.52
3 年以上 30,994.70 0.01 30,994.70 0.02
合计 314,787,131.93 100.00 193,548,087.76 100.00
2、 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
常熟市工业进出
贸易往来 46,194,000.00 2013 年 5 月 合同执行中
口贸易有限公司
上海捷盛服饰有
贸易往来 41,870,000.00 2013 年 6 月 合同执行中
限公司
宁波洛虎服饰有
贸易往来 10,840,000.00 2013 年 5 月 合同执行中
限公司
石家庄朗秀尚家
贸易往来 7,747,734.96 2013 年 6 月 合同执行中
家纺有限公司
上海傲兰纺织品
贸易往来 7,595,000.00 2012 年 12 月 合同执行中
有限公司
合计 / 114,246,734.96 / /
3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(七) 存货：
1、 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 53,397,799.85 6,777,289.27 46,620,510.58 44,114,279.43 6,771,630.50 37,342,648.93
在产品 10,414,090.82 143,801.44 10,270,289.38 18,909,964.15 143,542.43 18,766,421.72
库存商品 178,967,613.46 4,417,181.54 174,550,431.92 144,320,282.05 4,337,548.46 139,982,733.59
周转材料 797.18 797.18
委托加工物资 21,003,400.88 21,003,400.88 19,399,875.48 19,399,875.48
合计 263,783,702.19 11,338,272.25 252,445,429.94 226,744,401.11 11,252,721.39 215,491,679.72
2、 存货跌价准备
49
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 6,771,630.50 5,658.77 6,777,289.27
在产品 143,542.43 259.01 143,801.44
库存商品 4,337,548.46 79,633.08 4,417,181.54
合计 11,252,721.39 85,550.86 11,338,272.25
3、 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
原材料 按期末可变现净值
在产品 按期末可变现净值
库存商品 按期末可变现净值
(八) 持有至到期投资:
1、 持有至到期投资情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
融券业务 195,304,602.41
银行理财 150,000,000.00
合计 345,304,602.41
(九) 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企
业在
本企 被投
被投资单位 业持 资单 期末净资产总 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
名称 股比 位表 额 总额
例(%) 决权
比例
(%)
一、合营企业
上海申达川
岛织物有限 50 50 117,990,443.28 63,854,543.95 54,135,899.33 133,091,422.72 10,573,057.20
公司
上海埃驰汽
车地毯声学
50 50 244,503,508.30 127,240,805.93 117,262,702.37 162,010,567.87 7,344,827.82
元件有限公
司
上海申达川
岛染整有限 50 50 36,510,844.88 1,508,835.45 35,002,009.43 11,976,257.64 44,074.65
公司
二、联营企业
上海八达誉
缘服装有限 30 30 24,518,517.62 23,075,159.38 1,443,358.24 0 0
公司
CROSS 25 25 58,748,871.30 46,852,157.55 11,896,713.75 76,221,349.77 3,885,306.47
50
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
RIVER,LLC
上海恺悦投
资发展有限 35 35 1,059,031,380.38 494,819,341.80 564,212,038.58 342,843.89 0
公司
太仓奥托立
40 40 183,308,237.13 62,687,494.62 120,620,742.51 126,559,608.99 22,696,599.54
夫申达
上海申阳藤
汽车纺织内
30 30 123,764,740.47 30,706,273.46 93,058,467.01 65,436,484.42 3,299,052.16
饰件有限公
司
芜湖尚唯汽
车饰件有限 30 30 41,295,595.93 33,649,236.68 7,646,359.25 13,617,557.69 -231,626.85
公司
武汉泰昌汽
车内饰件有
30 30 181,788,806.06 103,290,416.67 78,498,389.39 118,980,048.28 15,244,680.65
限公司（欧
元）
(十) 长期股权投资:
1、 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投资 在被投资单
被投资单
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 单位持股 位表决权比
位
比例（％） 例（％）
上海汽车
地毯总厂
(沈阳)科 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
技有限公
司
上海八达
誉缘服装 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 30 30
有限公司
南通八达
奥斯科服
950,000.00 950,000.00 950,000.00 19 19
装有限公
司
申银万国
证券有限 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02
公司
上海宝鼎
投资股份 11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02
有限公司
长江经济
联合发展
（集团） 700,000.00 700,000.00 700,000.00
股份有限
公司
上海火炬
产业用纺
438,662.00 438,662.00 438,662.00 19 19
织品有限
公司
上海银行 2,562,800.00 2,562,800.00 2,562,800.00
51
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
中国纺机
（ 法 人 4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20
股）
上海欣松
红纺织装
1,208,416.00 1,208,416.00 1,208,416.00 13.22 13.22
饰品有限
公司
长春旭阳
佛吉亚毯
9,000,000.00 8,828,273.87 8,828,273.87 8.25 8.25
业有限公
司
包头正泰
投资有限 7,665,200.00 7,665,200.00 7,665,200.00 4,004,400.00 15 15
公司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投资单 在被投资单
本期现金红
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 位持股比例 位表决权比
利
（％） 例（％）
上海申达川
岛织物有限 19,022,276.10 21,188,449.34 5,097,811.75 26,286,261.09 753,120.15 50 50
公司
上海松江埃
驰汽车地毯
31,044,402.62 66,153,472.95 3,672,413.91 69,825,886.86 50 50
声学元件有
限公司
上海申达川
岛染整有限 15,031,615.00 17,478,967.39 22,037.33 17,501,004.72 50 50
公司
上海恺悦投
资发展有限 98,000,000.00 197,474,213.50 197,474,213.50 35 35
公司
太仓奥托立
夫申达汽车
26,828,456.94 39,424,676.08 8,332,958.94 47,757,635.02 40 40
安全系统有
限公司
CROSS
RIVER 630,350.00 2,011,470.01 971,326.62 2,982,796.63 25 25
LLC
上海申阳藤
汽车纺织内
22,421,826.00 27,198,933.99 689,715.65 27,888,649.64 300,000.00 30 30
饰件有限公
司
芜湖尚唯汽
车饰件有限 3,000,000.00 2,260,738.91 -69,488.06 2,191,250.85 30 30
公司
武汉泰昌汽
车内饰件有 3,825,322.20 18,315,241.25 3,943,528.06 22,258,769.31 30 30
限公司
(十一) 投资性房地产:
1、 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 196,258,700.45 579,146.71 195,679,553.74
1.房屋、建筑物 151,111,557.31 579,146.71 150,532,410.60
52
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
2.土地使用权 45,147,143.14 45,147,143.14
二、累计折旧和累
59,107,772.11 2,562,811.03 179,049.18 61,491,533.96
计摊销合计
1.房屋、建筑物 53,952,835.79 1,890,549.97 179,049.18 55,664,336.58
2.土地使用权 5,154,936.32 672,261.06 5,827,197.38
三、投资性房地产
137,150,928.34 2,962,908.56 134,188,019.78
账面净值合计
1.房屋、建筑物 97,158,721.52 2,290,647.50 94,868,074.02
2.土地使用权 39,992,206.82 672,261.06 39,319,945.76
四、投资性房地产
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产
137,150,928.34 2,962,908.56 134,188,019.78
账面价值合计
1.房屋、建筑物 97,158,721.52 2,290,647.50 94,868,074.02
2.土地使用权 39,992,206.82 672,261.06 39,319,945.76
本期折旧和摊销额：2,562,811.03 元。
(十二) 固定资产:
1、 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
1,218,577,763.12 61,461,806.35 3,145,461.88 1,276,894,107.59
计：
其中：房屋及建筑
532,004,322.71 19,210,955.18 551,215,277.89
物
机器设备 59,454,446.28 9,726,241.28 133,149.49 69,047,538.07
运输工具 29,237,776.32 741,292.56 1,538,333.89 28,440,734.99
专用设备 575,127,100.55 28,578,128.63 75,433.97 603,629,795.21
其他 22,754,117.26 3,205,188.70 1,398,544.53 24,560,761.43
本期新
本期计提
增
二、累计折旧合
473,597,963.43 22,559,041.09 1,934,586.65 494,222,417.87
计：
其中：房屋及建筑
103,726,928.91 6,371,161.28 110,098,090.19
物
机器设备 37,985,759.02 1,235,199.70 46,487.58 39,174,471.14
运输工具 14,884,567.95 1,645,016.81 1,113,692.17 15,415,892.59
专用设备 303,483,229.34 12,279,630.43 56,666.48 315,706,193.29
其他 13,517,478.21 1,028,032.87 717,740.42 13,827,770.66
三、固定资产账面
744,979,799.69 / / 782,671,689.72
净值合计
53
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
其中：房屋及建筑
428,277,393.80 / / 441,117,187.70
物
机器设备 21,468,687.26 / / 29,873,066.93
运输工具 14,353,208.37 / / 13,024,842.40
专用设备 271,643,871.21 / / 287,923,601.92
其他 9,236,639.05 / / 10,732,990.77
四、减值准备合计 70,313,028.69 / / 70,313,028.69
其中：房屋及建筑
141,131.33 / / 141,131.33
物
机器设备 1,448,812.72 / / 1,448,812.72
运输工具 276,206.93 / / 276,206.93
专用设备 67,996,502.59 / / 67,996,502.59
其他 450,375.12 / / 450,375.12
五、固定资产账面
674,666,771.00 / / 712,358,661.03
价值合计
其中：房屋及建筑
428,136,262.47 / / 440,976,056.37
物
机器设备 20,019,874.54 / / 28,424,254.21
运输工具 14,077,001.44 / / 12,748,635.47
专用设备 203,647,368.62 / / 219,927,099.33
其他 8,786,263.93 / / 10,282,615.65
本期折旧额：22,559,041.09 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：47,368,215.46 元。
2、 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
机器设备 267,695.77
267,695.77
下属子公司因向银行申请借款，将其拥有的房屋建筑物账面价值为 29,014,813.07 元（原值
37,979,883.73 元）以及土地使用权账面价值为 7,012,296.90 元（原值 8,526,000.00 元）用于抵押，
上述抵押借款将分别于 2013 年 9 月 12 日、2013 年 9 月 14 日、2013 年 12 月 18 日到期。
(十三) 在建工程：
1、 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工程 88,834,594.88 88,834,594.88 95,764,804.32 95,764,804.32
2、 重大在建工程项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
项目名 转入固定资 工程投 工程进 资金来
预算数 期初数 本期增加 其他减少 期末数
称 产 入占预 度 源
54
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
算比例
（％）
汽车地
毯总厂
15,000,000.00 677,375.27 940,882.49 848,888.90 84.00 84.00 自筹 769,368.86
铁岭基
地
申达科
宝扩建
800 万
45,000,000.00 32,558,288.90 9,400,936.68 93.24 93.24 自筹 41,959,225.58
平方米
复合材
料工程
汽车地
毯总厂
50,000,000.00 20,166,528.19 5,900,003.65 16,870,270.82 6,034,200.97 52.13 52.13 自筹 3,162,060.05
仪征基
地
7 棉
IDC 项 35,100,000.00 19,206,191.29 13,269,446.12 22,361,859.54 792,745.02 92.52 92.52 自筹 9,321,032.85
目
申达国
际大厦
1,030,000.00 819,517.00 79.56 79.56 自筹 819,517.00
15 楼
会议室
汽车地
毯总厂
4,900,000.00 476,744.07 933,073.88 70,504.75 28.77 28.77 自筹 1,339,313.20
更新项
目
汽车地
毯总厂
4,000,000.00 2,103,177.09 1,546,994.48 91.25 91.25 自筹 3,650,171.57
M12 项
目
汽车沈
10,000,000.00 382,924.52 3.83 3.83 自筹 382,924.52
阳项目
新纺联
扩建厂 48,000,000.00 16,047,382.51 11,383,598.74 57.15 57.15 自筹 27,430,981.25
房
已完工
7,060,000.00 3,709,600.00 3,507,091.45 7,216,691.45 100.00 100.00 自筹 0.00
工程
合计 220,090,000.00 95,764,804.32 47,264,952.01 47,368,215.46 6,826,945.99 / / / 88,834,594.88
(十四) 工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
设备零件 517,377.61 517,377.61
合计 517,377.61 517,377.61
(十五) 无形资产：
1、 无形资产情况：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 86,814,516.79 86,814,516.79
1、土地使用
75,910,009.82 75,910,009.82
权
2、水电使用
904,506.97 904,506.97
权
3、商标权 10,000,000.00 10,000,000.00
二、累计摊销合计 19,761,350.52 847,870.26 20,609,220.78
55
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
1、土地使用
8,856,843.55 847,870.26 9,704,713.81
权
2、水电使用
904,506.97 904,506.97
权
3、商标权 10,000,000.00 10,000,000.00
三、无形资产账面
67,053,166.27 847,870.26 66,205,296.01
净值合计
1、土地使用
67,053,166.27 847,870.26 66,205,296.01
权
2、水电使用
权
3、商标权
四、减值准备合计
1、土地使用
权
2、水电使用
权
3、商标权
五、无形资产账面
67,053,166.27 847,870.26 66,205,296.01
价值合计
1、土地使用
67,053,166.27 847,870.26 66,205,296.01
权
2、水电使用
权
3、商标权
本期摊销额：847,870.26 元。
下属子公司因向银行申请借款，将其拥有的房屋建筑物账面价值为 29,014,813.07 元（原值
37,979,883.73 元）以及土地使用权账面价值为 7,012,296.90 元（原值 8,526,000.00 元）用于抵押，
上述抵押借款将分别于 2013 年 9 月 12 日、2013 年 9 月 14 日、2013 年 12 月 18 日到期。
(十六) 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
搬迁装修费
1,927,085.54 17,000.00 249,897.06 1,694,188.48
用
合计 1,927,085.54 17,000.00 249,897.06 1,694,188.48
(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：
1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 29,604,070.36 27,404,252.36
小计 29,604,070.36 27,404,252.36
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 3,107,675.30 2,398,598.62
可抵扣亏损 90,105,074.56 79,189,636.87
合计 93,212,749.86 81,588,235.49
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
年份 期末数 期初数 备注
2013 年 719,788.26 719,788.26
2014 年 43,835,503.17 45,256,211.52
2015 年 10,115,775.83 10,115,775.83
2016 年 25,102,456.94 23,097,861.26
2017 年 10,331,550.36
合计 90,105,074.56 79,189,636.87 /
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
应纳税差异项目：
其中:应收款项坏账准备 70,210,315.96
存货跌价准备 11,338,272.25
长期投资减值准备 6,438,889.20
固定资产减值准备 69,781,730.44
小计 157,769,207.85
(十八) 资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 59,317,198.79 15,783,067.61 3,064,888.68 1,804.86 72,033,572.86
二、存货跌价准
11,252,721.39 85,550.86 11,338,272.25
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
7,192,009.35 0 7,192,009.35
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
70,313,028.69 70,313,028.69
值准备
57
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 148,074,958.22 15,868,618.47 3,064,888.68 1,804.86 160,876,883.15
(十九) 短期借款：
1、 短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 26,000,000.00 18,000,000.00
保证借款 16,000,000.00 16,000,000.00
押汇 66,113,874.35
合计 108,113,874.35 34,000,000.00
(二十) 应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 11,586,490.20 11,739,348.70
银行承兑汇票 83,894,000.00 34,970,000.00
合计 95,480,490.20 46,709,348.70
下一会计期间（下半年）将到期的金额 95,480,490.20 元。
(二十一) 应付账款：
1、 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 427,176,571.39 368,169,446.28
1-2 年 31,318,055.60 35,026,151.65
2-3 年 14,852,624.45 17,299,255.43
3 年以上 12,132,904.59 13,240,813.30
合计 485,480,156.03 433,735,666.66
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项
情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
上海八达誉缘服装有限公司 443,330.58 308,330.58
上海海外国际贸易有限公司 692,209.20 692,209.20
上海沪邦印染有限公司 993,673.79 993,673.79
上海针织九厂 3,202.98
上海申安纺织有限公司 973,868.34 606,790.31
上海三枪实业有限公司 535,307.37
上海松江埃驰汽车地毯声学元
1,995,251.20 6,983,571.79
件有限公司
上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59
上海申阳藤汽车纺织内饰件有
270,624.76
限公司
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 793,568.77
合计 7,410,750.23 11,371,309.61
3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额.
账龄超过 1 年的大额应付账款有德国 KAMF 公司等 5 户，应付金额 2953665.38 元，未支付原因：
待清算。
(二十二) 预收账款：
1、 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 274,202,928.53 322,459,005.53
1-2 年 3,674,523.17 5,543,439.14
2-3 年 2,104,802.74 2,870,617.51
3 年以上 2,267,969.01 518,514.31
合计 282,250,223.45 331,391,576.49
2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
上海火炬产业用纺织品有限公
2,476.60
司
合计 2,476.60
3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额.
账龄超过 1 年的大额预收账款有四川蒙特公司，预收金额 1039955 元，未支付原因：执行中的
合同及质量纠纷正协商处理。
59
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
(二十三) 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 16,135,811.03 99,371,112.11 107,018,684.84 8,488,238.30
二、职工福利费 5,491,414.50 5,491,414.50
三、社会保险费 11,678.77 17,825,568.75 17,833,111.69 4,135.83
其中：1、医疗保险费 2,213.56 5,344,777.10 5,346,206.77 783.89
2、基本养老保险费 9,465.21 10,848,545.41 10,854,658.68 3,351.94
3、失业保险费 768,648.00 768,648.00
4、工伤保险费 339,016.83 339,016.83
5、生育保险费 344,221.13 344,221.13
6、其他保险费 180,360.28 180,360.28
四、住房公积金 2,610,853.92 2,610,853.92
五、辞退福利
六、其他 31,000.00 6,095,232.17 6,126,232.17
七、工会经费和职工教育经费 1,687,684.90 1,846,437.38 1,983,217.38 1,550,904.90
八、因解除劳动关系结予的补偿 1,130,009.28 1,130,009.28
合计 17,866,174.70 134,370,628.11 142,193,523.78 10,043,279.03
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。
工会经费和职工教育经费金额 1,846,437.38 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予
补偿 1,130,009.28 元。
(二十四) 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -11,960,521.16 -8,504,937.98
营业税 62,700.32 71,156.54
企业所得税 16,465,895.79 18,853,462.31
个人所得税 331,728.55 412,782.30
城市维护建设税 141,936.63 281,727.31
房产税 1,706.91 847,315.07
土地使用税 360,000.00 726,506.00
教育费附加 73,655.78 153,004.79
河道管理费 12,938.75 30,453.30
进口关税 497,532.37 1,127,923.28
其他 42,069.06 42,268.56
合计 6,029,643.00 14,041,661.48
(二十五) 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
短期借款应付利息 108,480.56 136,142.22
合计 108,480.56 136,142.22
60
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
(二十六) 应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
公司原法人股东 6,601,861.93 6,625,368.51
上海申达（集团）有限
1,423,517.91 1,423,517.91
公司
合计 8,025,379.84 8,048,886.42 /
(二十七) 其他应付款：
1、 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 304,762,402.82 314,387,319.78
1-2 年 1,017,114.07 8,142,862.53
2-3 年 4,302,233.47 2,408,750.24
3 年以上 3,285,929.96 3,207,335.59
合计 313,367,680.32 328,146,268.14
2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
上海恺悦投资发展有限公司 278,757,067.48 278,757,067.48
上海松江埃驰汽车地毯声学元
0.01 0.01
件有限公司
上海申达川岛染整有限公司 331,322.66 331,322.66
上海线带公司 841,143.24 841,143.24
上海针织厂 33,760.80 22,507.20
上海特安纶纤维有限公司 34,000.00
上海申达（集团）有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
南通八达奥斯科服装有限公司 950,000.00
合计 282,913,294.19 281,986,040.59
3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
帐龄 年末金额 占其他应付款比例 说明
2-3 年 1,829,421.42 0.58% 主要是待结算的经营者风险款
3 年以上 3,842,150.29 1.23% 主要是待解决往来款项
4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
客户名称或项目 年末数 发生日期 应付性质与内容
（1） 申达国际大厦暂估 278,757,067.482012 年 9 月 房屋暂估入账
（2） 风险抵押金 9,510,323.42 2013 年 6 月、2011 年 1 月 经营者风险抵押
61
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
（3） 上海申达（集团）有限公司 2,000,000.00 2010 年 6 月 往来款
（4） 华海纺织(香港)有限公司 1,001,007.05 2009 年 12 月 客户保证金
（5） 上海仪海实业有限公司 1,000,000.00 2013 年 3 月 租房定金
（6） 南通八达奥斯科服装有限公司 950,000.00 2013 年 2 月 往来款
（7） 上海线带公司 841,143.24 2004 年 3 月 往来款
（8） 中国联合网络通信公司上海分公司 750,000.00 2012 年 11 月 租房押金
合 计 294,809,541.19
(二十八) 1 年内到期的非流动负债：
1、 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 205,100,000.00 205,100,000.00
合计 205,100,000.00 205,100,000.00
2、 1 年内到期的长期借款
(1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 180,100,000.00 180,100,000.00
信用借款 25,000,000.00 25,000,000.00
合计 205,100,000.00 205,100,000.00
(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
始日 日 本币金额 本币金额
2004 年
农行上海市分行第 2009 年 4
4 月 15 人民币 2.79 18,000,000.00 18,000,000.00
二营业部 月 15 日
日
1998 年
中国农业银行松江 2004 年 7
8 月 20 人民币 0.00 17,300,000.00 17,300,000.00
支行 月 30 日
日
1998 年
中国农业银行松江 2002 年 12
8 月 20 人民币 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00
支行 月 30 日
日
1998 年
中国农业银行松江 2003 年 12
8 月 20 人民币 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00
支行 月 30 日
日
中国农业银行松江 2002 年 2003 年 6
人民币 2.655 12,000,000.00 12,000,000.00
支行 6月1日 月1日
合计 / / / / 77,300,000.00 77,300,000.00
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元 币种：人民币
借款资金
逾期未偿还原
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率（％）
因
用途
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
15,000,000.00 126 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
15,000,000.00 114 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
17,300,000.00 107 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
1,800,000.00 138 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
8,000,000.00 126 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
8,000,000.00 114 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
1,500,000.00 126 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
1,500,000.00 114 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 102 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
1,500,000.00 97 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
12,000,000.00 120 个月 2.655 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
3,000,000.00 97 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
3,000,000.00 85 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
中国农业银行 4,000,000.00 73 个月 0 汽车国产化开 项目周期长贷
63
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
松江支行 发 款不能按期归
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
5,000,000.00 92 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
5,000,000.00 80 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
7,000,000.00 68 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 104 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 102 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 80 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
8,000,000.00 68 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 108 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 96 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 84 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
11,000,000.00 84 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 106 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 94 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 82 个月 2.79 款不能按期归
松江支行 发
还
中国农业银行 汽车国产化开 项目周期长贷
9,000,000.00 70 个月 2.79
松江支行 发 款不能按期归
64
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 82 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
2,000,000.00 82 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
3,500,000.00 82 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
中国农业银行 汽车国产化开
4,000,000.00 46 个月 0 款不能按期归
松江支行 发
还
项目周期长贷
农行上海市分 汽车国产化开
7,000,000.00 56 个月 2.79 款不能按期归
行第二营业部 发
还
项目周期长贷
农行上海市分 汽车国产化开
18,000,000.00 50 个月 2.79 款不能按期归
行第二营业部 发
还
合计 205,100,000.00 / / / /
在期末 20510 万元的贷款中，是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公
司汽车内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级部门
申请分批还清，不再补办转期手续。
(二十九) 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
研究开发基金 4,325,469.00 3,343,469.00
合计 4,325,469.00 3,343,469.00
按准则规定列支的递延收益。
(三十) 长期应付款：
1、 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额
三织带待清算款 10,651,782.66 10,651,782.66
(三十一) 专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
地毯总厂收到
道路拓宽工程 500,000.00 500,000.00 政 府 道 路 拓 宽
工程补偿
产业结构调整 三线收到产业
245,990.00 239,160.00 6,830.00
费 结构调整费
65
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
合计 745,990.00 239,160.00 506,830.00 /
(三十二) 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份总
710,242,816.00 710,242,816.00
数
(三十三) 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 124,583,416.09 124,583,416.09
其他资本公积 5,936,409.88 5,936,409.88
原制度资本公积转入 11,632,306.62 11,632,306.62
合计 142,152,132.59 142,152,132.59
(三十四) 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 197,220,668.34 197,220,668.34
任意盈余公积 638,210,149.10 59,150,716.28 697,360,865.38
合计 835,430,817.44 59,150,716.28 894,581,533.72
(三十五) 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 339,497,999.86 /
调整后 年初未分配利润 339,497,999.86 /
加：本期归属于母公司所有者的
93,110,258.76 /
净利润
提取任意盈余公积 59,150,716.28 40
应付普通股股利 71,024,281.60
期末未分配利润 302,433,260.74 /
(三十六) 营业收入和营业成本：
1、 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,281,889,108.92 3,234,671,191.44
其他业务收入 7,604,975.99 7,050,749.28
营业成本 3,006,657,069.70 3,000,690,859.18
2、 主营业务（分行业）
66
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
综合业务 15,393,271.22 3,285,239.37 8,629,728.21 1,896,781.53
外贸进出口业务 2,216,631,906.64 2,069,456,811.12 2,140,677,948.66 2,031,542,283.07
国内贸易 714,565,162.53 686,396,643.71 807,649,077.62 763,033,965.48
产业用品业务 123,075,888.10 90,250,298.20 125,594,438.37 94,639,503.48
汽车内饰业务 434,066,244.12 375,215,746.60 376,333,404.39 330,584,507.89
内部抵消数 -221,843,363.69 -220,576,894.79 -224,213,405.81 -223,170,507.99
合计 3,281,889,108.92 3,004,027,844.21 3,234,671,191.44 2,998,526,533.46
3、 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市企业 3,270,287,367.75 3,014,630,360.32 3,219,345,408.50 3,008,176,526.24
江苏省企业 113,568,697.97 97,293,563.38 134,427,930.64 115,095,726.14
其他地区企业 119,876,406.89 112,680,815.30 105,111,258.11 98,424,789.07
内部抵消数 -221,843,363.69 -220,576,894.79 -224,213,405.81 -223,170,507.99
合计 3,281,889,108.92 3,004,027,844.21 3,234,671,191.44 2,998,526,533.46
4、 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
HARBOR FREIGHT TOOLS
134,009,538.92 4.08
USA INC.
上海大众汽车有限公司 97,033,078.77 2.96
SUMIKIN BUSSAN
95,306,252.22 2.90
CORPORATION TOK
上海卓优嘉汇科技有限公司 93,071,481.45 2.84
上海虹溢企业发展有限公司 92,597,725.13 2.82
合计 512,018,076.49 15.60
(三十七) 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 859,266.14 633,381.60 应税营业额 5%
城市维护建设税 842,890.53 391,494.81 应纳流转税的 1、5、7%
教育费附加 935,244.50 505,254.95 应纳流转税的 3、5%
关税 16,122.64 118,546.35 按规定
其他 1,697,417.42 1,100,723.93 按规定
合计 4,350,941.23 2,749,401.64 /
(三十八) 销售费用
单位：元 币种：人民币
67
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 44,756,603.48 42,871,802.50
运输费 32,454,874.28 28,138,951.05
贸易费用 8,877,999.66 6,281,874.65
销售服务费 7,606,864.90 10,119,926.90
装卸费 4,836,495.44 4,603,103.13
差旅费 2,137,862.75 2,358,461.81
办公费 1,644,591.21 1,352,753.28
仓储保管费 871,169.49 666,995.87
保险费 668,711.38 1,642,644.24
劳务费 550,696.55 208,541.63
其他 3,580,115.02 3,998,859.13
合计 107,985,984.16 102,243,914.19
(三十九) 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 42,692,981.72 43,310,121.31
研究与开发费 9,875,292.90 12,000,921.20
折旧费 7,248,318.15 4,319,312.64
税费 4,150,719.98 2,143,064.45
办公费 3,956,178.32 4,682,406.12
劳务费 2,258,472.08 2,366,060.94
业务招待费 2,083,221.98 2,560,837.68
差旅费 1,673,144.29 1,126,171.13
保险费 1,640,304.34 1,923,204.10
租赁费 1,361,156.25 2,428,261.80
其他支出 9,577,920.43 11,214,915.03
合计 86,517,710.44 88,075,276.40
(四十) 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,949,875.61 4,102,108.85
利息收入 -6,051,230.67 -9,103,238.41
汇兑损失 11,214,818.82 3,541,564.70
汇兑收入 -960,950.52 -13,353,028.45
手续费及其他 3,838,665.89 3,617,775.60
合计 9,991,179.13 -11,194,817.71
(四十一) 投资收益：
1、 投资收益明细情况：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
68
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
成本法核算的长期股权投资收益 80,500.00 63,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 22,960,304.20 22,841,339.94
处置长期股权投资产生的投资收益 10,755,358.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 2,911,162.38
处置交易性金融资产取得的投资收益 647,134.98
合计 36,707,324.58 23,551,474.92
2、 按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海欣松红纺织内饰品
63,000.00 63,000.00
有限公司
长江经济联合发展（集
17,500.00 本期分红
团）股份有限公司
合计 80,500.00 63,000.00 /
3、 按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
太仓奥托立夫申达汽车
8,332,958.94 -1,008,144.80 利润增加
安全系统有限公司
上海申达川岛织物公司 5,097,811.75 1,463,812.74 利润增加
武汉泰昌汽车内饰件有
3,943,528.06 3,846,107.85 利润增加
限公司
上海埃驰汽车地毯声学
3,672,413.91 4,273,275.76 利润减少
元件有限公司
上海申阳藤汽车纺织内
989,715.65 482,790.00 利润增加
饰件有限公司
合计 22,036,428.31 9,057,841.55 /
(四十二) 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 12,752,471.29 7,897,179.52
二、存货跌价损失 85,550.86 1,623,074.82
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
69
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 12,838,022.15 9,520,254.34
(四十三) 营业外收入：
1、 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合
17,296,080.65 41,481,413.78 17,296,080.65
计
其中：固定资产处置利
17,296,080.65 41,481,413.78 17,296,080.65
得
政府补助 4,117,247.00 5,074,041.00 4,117,247.00
无法支付的款项 1,537,578.39
动迁补偿 11,201,198.02 11,201,198.02
违约金 23,496.46
其他 196,269.66 126,862.80 196,269.66
合计 32,810,795.33 48,243,392.43 32,810,795.33
2、 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
税收返还 330,000.00 4,297,000.00 财政补贴
浦东新区职业职工培训财
教育培训补贴 168,660.00
政补贴拨款
扶持补贴 149,583.00 58,176.00 大虹桥米索卡科技补贴款
授权专利资助费 162,185.00
外贸补贴 3,184,844.00 市级财政、纺控
科研投入补贴 45,000.00 226,680.00 科研投入补贴
产业结构调整补贴 239,160.00 330,000.00 产业结构调整补贴
合计 4,117,247.00 5,074,041.00 /
(四十四) 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合
177,391.37 112,348.57 177,391.37
计
其中：固定资产处置损
177,391.37 112,348.57 177,391.37
失
对外捐赠 10,000.00 441,000.00 10,000.00
罚款支出 38,461.47 100,309.93 38,461.47
海关滞保金及滞纳金 1,447.00 6,227.40 1,447.00
其他 52,068.00 7,040.00 52,068.00
70
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
合计 279,367.84 666,925.90 279,367.84
(四十五) 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
33,339,074.54 23,154,521.81
所得税
递延所得税调整 -2,199,818.00 -1,129,298.88
合计 31,139,256.54 22,025,222.93
(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝归属于母公司的净利润 93110258.76 元÷年末股本 710242816 股＝0.1311 元。
本报告期没有稀释股本。
稀释每股收益＝归属于母公司的净利润 93110258.76 元÷年末股本 710242816 股＝0.1311 元。
(四十七) 现金流量表项目注释：
1、 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 6,051,229.21
企业往来 25,554,688.47
补贴收入 3,373,792.94
房租及其他收入 1,420,973.15
保证金 1,317,647.94
定金 1,000,000.00
其他 835,814.73
合计 39,554,146.44
2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
管理费用 13,970,620.52
营业费用 15,408,701.85
办公费 4,609,841.80
企业往来 21,349,264.62
差旅费 4,167,324.46
运输费 31,055,764.02
手续费 2,325,750.38
装卸费 4,619,989.49
中介费 5,658,767.80
其他 6,467,147.58
合计 109,633,172.52
3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
71
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 金额
支付 2012 年红利手续费 139,856.76
合计 139,856.76
(四十八) 现金流量表补充资料：
1、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 99,252,673.63 98,739,771.20
加：资产减值准备 12,838,022.15 9,520,254.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
24,448,752.56 20,092,506.39
折旧
无形资产摊销 1,505,935.66 1,504,099.92
长期待摊费用摊销 249,897.06 206,516.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-17,081,603.69 -7,550,754.79
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -32,137.16 107,976.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -415,410.29 -2,801,812.12
投资损失（收益以“－”号填列） -36,707,324.58 -23,551,474.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,199,818.00 -1,129,298.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -36,805,345.13 -69,979,302.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -294,317,494.78 -222,320,982.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,332,935.44 150,177,085.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -240,930,917.13 -46,985,416.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 783,176,463.81 1,031,672,541.00
减：现金的期初余额 1,350,038,804.92 1,355,719,661.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -566,862,341.11 -324,047,120.64
2、 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 783,176,463.81 1,350,038,804.92
其中：库存现金 313,389.63 232,769.17
72
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
可随时用于支付的银行存款 743,883,989.99 1,343,698,760.51
可随时用于支付的其他货币资金 38,979,084.19 6,107,275.24
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 783,176,463.81 1,350,038,804.92
七、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公
企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 业最 组织机构
司名 注册资本
类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控 代码
称
(%) 例(%) 制方
上海
市静
上 海 上 海
安区 进 出
申 达 纺 织
国 有 胶州 口 贸
（ 集 周 正 控 股
独 资 路 易 、 847,659,000.00 31.07 31.07 13222839X
团 ） 明 （ 集
公司 757 物 业
有 限 团 ）
号 1 管理
公司 公司
号楼
1楼
(二) 本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
持股 表决权
子公司 企业类 法人代 业务性 组织机构
注册地 注册资本 比例 比例
全称 型 表 质 代码
(%) (%)
上海汽
上海松江
车地毯 有限责 地毯生
松蒸路 189 姚明华 106,865,398.56 60.00 60.00 134102205
总厂有 任公司 产
号
限公司
江苏中
江苏太仓
联地毯 有限责 地毯生
市洛阳路 姚明华 56,915,779.35 50.70 50.70 251175737
有限公 任公司 产
211 号
司
上海申
上海浦东
达投资 有限责 高新技
洪山路 176 席时平 40,000,000.00 100.00 100.00 740556012
有限公 任公司 术投资
号
司
上海申 浦东新区 膜 结
有限责
达科宝 唐镇上丰 安秀清 构、新 184,000,000.00 94.57 94.57 74025142X
任公司
新材料 西路 28 号 材料
73
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公
司
上海第
有限责 上海振兴 纺织制
三织带 马信凯 5,169,000.00 100.00 100.00 132407347
任公司 东路 1 号 造业
厂
上海新
纺联汽 安亭镇园
有限责 汽车内
车内饰 国 路 1188 姚明华 99,000,000.00 100.00 100.00 752471008
任公司 饰件
有限公 号
司
上海申
达房地 武宁南路
有限责 房产开
产开发 448 号 101 俞齐俊 41,000,000.00 100.00 100.00 132742460
任公司 发
经营公 室
司
上海新
申达企 浦东新区
有限责 进出口
业发展 振兴东路 5 王秋蓉 30,000,000.00 100.00 100.00 74117004X
任公司 贸易
有限公 号2层
司
国有企
上海第 业（全
杨浦区军 物业管
二印染 民所有 俞齐俊 55,461,000.00 100.00 100.00 133228826
工路 100 号 理
厂 制 企
业）
国有企
上海第 业（全
普陀区长 物业管
六棉纺 民所有 俞齐俊 35,740,000.00 100.00 100.00 132904634
寿路 834 号 理
织厂 制 企
业）
上海申
浦东新区 无纺布
达无纺
有限责 莲 林 路 33 制品生
布制造 王俊 7,300,000.00 58.90 58.90 703236028
任公司 号 1 号楼 产及销
有限公
418 室 售
司
上海荔
针梭织
达制衣 有限责 浦东六团
王秋蓉 加工及 23,000,000.00 100.00 100.00 13383536X
有限公 任公司 镇储店村
销售
司
棉、毛
上海市南
上海旭 丝、麻、
汇区南汇
申高级 有限责 纺 织
工业园区 丁建中 29,994,093.34 100.00 100.00 74561893X
时装有 任公司 品、服
汇 成 路
限公司 装加工
1108 号
及销售
昆山申 有限责 江苏省昆 王秋蓉 服装， 10,925,376.02 100.00 100.00 762828445
74
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
德服装 任公司 山市季广 纺织品
有限公 路 79 号 生产
司
吴江申 制造加
吴江莘塔
达制衣 有限责 工服装
镇大街 432 薛伟民 6,588,800.00 100.00 100.00 138271647
有限责 任公司 及服装
号
任公司 辅料
上海申
美国纽约 纺 织
达（美 中外合 500,000.00 美
463 7AV 黄豫明 品、服 70.00 70.00 900448519
国）公 资 元
Suite700 装贸易
司
江苏省扬
上海汽 州市仪征
车地毯 市扬州（仪
有限责 汽车成
总厂仪 征）汽车工 姚明华 30,000,000.00 60.00 60.00 578175480
任公司 型地毯
征有限 业园习武
公司 大楼辅楼
112 室
美国洛杉
米索卡 矶 428 S 纺 织
有限责 100,000.00 美
服饰有 ATLANTIC 郭维城 品、服 100.00 100.00 900517676
任公司 元
限公司 BLVD 装贸易
STE206
江苏中
联地毯 武汉汉南
有限责 汽车内
(武汉) 华顶工业 姚明华 27,000,000.00 50.70 50.70 587993311
任公司 饰件
有限公 园 D21 幢
司
(三) 本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
本企业
在被投
本企业
被投资单位 企业类 业务性 资单位 组织机构
注册地 法人代表 注册资本 持股比
名称 型 质 表决权 代码
例(%)
比例
(%)
一、合营企业
上海申达川 青浦外
中外合 汽车内 5,530,000.00
岛织物有限 青松公 刘福根 50.00 50.00 607329785
资 饰面料 美元
公司 路
上海埃驰汽 上海松
车地毯声学 中外合 江区玉 7,500,000.00
GajananVithaIGandhe 制造业 50.00 50.00 607383204
元件有限公 资 树 路 美元
司 279 号
上海申达川
有限责 园国路 汽车内
岛染整有限 姚明华 30,000,000.00 50.00 50.00 766914156
任公司 1188 号 饰面料
公司
二、联营企业
75
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
浦东新
上海八达誉 区书院 服装等
有限责
缘服装有限 镇丽正 陈惠明 加工制 10,000,000.00 30.00 30.00 698831542
任公司
公司 路 1628 造
号
17
CROSS 联营企 GILES 400,000.00 美
Johnny Walker 贸易 25.00 25.00 421671593
RIVER,LLC 业 HILL 元
ROAD
上海恺悦投
有限责 常德路
资发展有限 董素铭 房产 280,000,000.00 35.00 35.00 740556012
任公司 1239 号
公司
太仓奥托立 太仓开
夫申达汽车 中外合 发经济 汽车安 9,150,000.00
姚明华 40.00 40.00 791093695
安全系统有 资 区宁波 全带 美元
限公司 路
上海申阳藤 上海松
汽车纺织内 中外合 江区玉 9,000,000.00
刘福根 制造业 30.00 30.00 607338788
饰件有限公 资 树 路 美元
司 600 号
安徽省
芜湖尚唯汽 芜湖市
车饰件有限 合资 银湖华 陈磊 制造业 10,000,000.00 30.00 30.00 795099883
公司 亭 218
号
武汉蔡
武汉泰昌汽 汽车内
中外合 甸区姚 1,260,000.00
车内饰件有 姚明华 饰件生 30.00 30.00 755108933
资 家山开 欧元
限公司 产
发区
(四) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海王港华纶印染有限公司 母公司的控股子公司 742115296
上海市纺织科学院 母公司的控股子公司 133233502
上海三带特种工业线带有限公
母公司的控股子公司 631662641
司
上海市纺织科技发展中心 母公司的控股子公司 425004867
上海联吉合纤有限公司 母公司的控股子公司 607289832
上海新联纺进出口有限公司 母公司的控股子公司 630301270
上海针织九厂 母公司的控股子公司 132520980
上海沪邦印染有限公司 母公司的控股子公司 753814367
上海申安纺织有限公司 母公司的控股子公司 134206135
上海特安纶纤维有限公司 母公司的控股子公司 785881804
上海申达国际货运代理有限公
母公司的控股子公司 742115296
司
上海纺织裕丰科技有限公司 母公司的控股子公司 798931727
上海市纺织原料公司 母公司的控股子公司 132904570
上海三枪实业有限公司 母公司的控股子公司 630301908
上海海外国际贸易有限公司 母公司的控股子公司 631295327
上海松江埃驰汽车地毯声学元 其他 55136103X
76
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
件有限公司北京分公司
上海松江埃驰汽车地毯声学元
其他 578387133
件有限公司沈阳分公司
上海火炬产业用纺织品有限公
其他 792752293
司
上海欣松红纺织装饰品有限公
其他 607377277
司
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 其他 723184544
(五) 关联交易情况
1、 采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易 占同类交
关联方 价方式及决
容 金额 金额的比例 金额 易金额的
策程序
（%） 比例（%）
上海八达誉
缘服装有限 布料 市场价格 275,722.10 0.01 14,839,550.24 0.49
公司
上海第三十
六棉纺针织 购买货物 市场价格 1,095,016.08 0.04
服装厂
上海纺织裕
丰科技有限 购买货物 市场价格 24,714.26 6,756.50
公司
上海纺织运
接受劳务 市场价格 43,845.05
输公司
上海沪邦印
购买货物 市场价格 2,181,548.75 0.07
染有限公司
上海华申进
出口有限公 棉花 市场价格 245,726.50 0.01
司
上海联吉合
化工原料 市场价格 63,648.72
纤有限公司
上海三带特
种工业线带 线、绳 市场价格 21,784.62 137,923.33
有限公司
上海申安纺
购买货物 市场价格 13,318,292.15 0.44 5,441,558.31 0.18
织有限公司
上海申达川
岛染整有限 加工 市场价格 57,401.65
公司
上海申达川
岛织物有限 棉织品 市场价 26,474.06
公司
上海申达国 接受劳务 市场价格 72,393.99 59,933.00
77
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
际货运代理
有限公司
上海申阳藤
汽车纺织内
涤纶针织布 市场价格 993,067.42 0.03 449,987.06 0.02
饰件有限公
司
上海市纺织
科技发展中 样衣 市场价格 74,108.04 11,247.86
心
上海市纺织
购买货物 市场价格 1,606,667.26 0.05 6,875,989.82 0.23
原料公司
上海松江埃
驰汽车地毯
地毯面料 市场价格 9,040,821.81 0.30 6,404,699.49 0.21
声学元件有
限公司
上海特安纶
PSA 高温纤
纤维有限公 市场价格 64,892.68 145,322.99
维
司
上海王港华
伦印染有限 购买货物 市场价格 6,045,495.47 0.20 5,040,566.57 0.17
公司
上海邮申国
际货运有限 包干费运费 市场价格 967.50
公司
武汉泰昌汽
车内饰件有 加工费 市场价格 1,287,152.79 0.04 1,210,886.36 0.04
限公司
上海火炬产
业用纺织品 芳纶布加工 市场价格 10,742.39
有限公司
上海针织九
全棉色布 市场价格 72,507.45
厂
上海新联纺
进出口有限 涤纶布 市场价格 149,857.19
公司
上海三枪实
购买货物 市场价格 1,858,910.72 0.06
业有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联交易 本期发生额 上期发生额
关联交易
定价方式 占同类交易 占同类交
关联方
及决策程 金额 金额的比例 金额 易金额的
内容
序 （%） 比例（%）
CROSS 市 场 价
床上用品 51,065,619.42 1.56 23,596,430.82 0.73
RIVER,LLC 格
78
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
长春旭阳佛
市 场 价
吉亚毯业有 汽车地毯 1,751,628.25 0.05 2,982,907.77 0.09
格
限公司
上海八达誉
市 场 价
缘服装有限 全棉色布 66,654.43 8,086,286.77 0.25
格
公司
上海联吉合 市 场 价
化学制品 48,975,209.58 1.49 107,252,063.06 3.32
纤有限公司 格
上海锐奁服 市 场 价
服装 48,358.91
饰有限公司 格
上海申安纺 市 场 价
出售货物 6,742,057.13 0.21 7,620,051.15 0.24
织有限公司 格
上海申达川
丙纶针刺 市 场 价
岛染整有限 65,487.19 58,153.82
毡 格
公司
上海申阳藤
汽车纺织内 市 场 价
材料 58,681.24
饰件有限公 格
司
上海市纺织 市 场 价
产品加工 77,201.71 50,360.34
科学院 格
上海市纺织
市 场 价
原料公司浦 出售货物 8,069,891.62 0.25
格
东公司
上海松江埃
驰汽车地毯 市 场 价
汽车地毯 4,253,311.13 0.13 451,586.66 0.01
声学元件有 格
限公司
上海松江埃
驰汽车地毯
市 场 价
声学元件有 针刺地毯 6,995,203.62 0.21 6,391,242.56 0.20
格
限公司北京
分公司
上海松江埃
驰汽车地毯
市 场 价
声学元件有 针刺地毯 7,705,484.66 0.23 9,740,912.23 0.30
格
限公司沈阳
分公司
上海王港华
市 场 价
伦印染有限 出售货物 1,270,656.18 0.04 3,001,890.28 0.09
格
公司
上海欣松红
市 场 价
纺织装饰品 纱线 13,461.54 4,487.18
格
有限公司
芜湖尚唯汽 市 场 价
针刺地毯 331,934.34 0.01 790,338.44 0.02
车内饰件有 格
79
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
限公司
武汉泰昌汽
市 场 价
车内饰件有 针刺地毯 17,218,220.84 0.52 15,742,694.85 0.49
格
限公司
上海针织九 市 场 价
棉纱线 134,952.20
厂 格
上海三枪实
出售货物 市场价格 116,344.95
业有限公司
2、 关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元 币种：人民币
租赁资产种 租赁起始 租赁终止 租赁收益 年度确认的租
出租方名称 承租方名称
类 日 日 定价依据 赁收益
上海王港华
上海第七棉 2013 年 1 月 2013 年 5 月
纶印染有限 印染设备 协议价 0.00
纺厂 1日 1日
公司
上海汽车地
芜湖尚唯饰 2013 年 1 月 2013 年 12
毯总厂有限 设备 协议价 218,268.66
件有限公司 1日 月 31 日
公司
上海新纺联 上海申达川
2005 年 7 月 2024 年 9 月
汽车内饰有 岛染整有限 房屋 协议价 993,717.98
1日 23 日
限公司 公司
公司承租情况表：
单位：元 币种：人民币
年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
赁费
上海申达越众 上海申达无纺
2012 年 10 月 8 2013 年 10 月 7
物业管理有限 布制造有限公 办公室 110,376.00
日 日
公司 司
3、 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海申达股份 上海汽车地毯总 2012 年 9 月 13 日～
13,000,000.00 否
有限公司 厂有限公司 2013 年 9 月 12 日
上海申达股份 上海申达无纺布 2012 年 9 月 9 日～
3,000,000.00 否
有限公司 制造有限公司 2013 年 9 月 8 日
(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 CROSS 1,691,722.19 84,586.11 7,058,488.06 352,924.40
80
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
RIVER LLC
长春旭阳佛吉
应收账款 亚毯业有限公 937,076.28 46,853.81 509,987.56 25,499.38
司
上海八达誉缘
应收账款 服装有限公 195,635.19 9,781.76
司
上海国际时尚
应收账款 中心园区管理 1,400.94 70.05
有限公司
上海火炬产业
应收账款 用纺织品有限 10,092.00 504.60
公司
上海联吉合纤
应收账款 31,432,214.23 1,571,610.71 107,950.74 5,397.54
有限公司
上海松江埃驰
应收账款 汽车地毯声学 54,874.53 2,743.73 64,291.28 3,214.56
元件有限公司
上海松江埃驰
汽车地毯声学
应收账款 4,345,236.45 217,261.82 4,134,371.86 206,718.59
元件有限公司
北京分公司
上海松江埃驰
汽车地毯声学
应收账款 4,471,636.83 223,581.84 4,037,434.98 201,871.75
元件有限公司
沈阳分公司
上海王港华伦
应收账款 2,021,739.50 101,086.98
印染有限公司
芜湖尚唯汽车
应收账款 内饰件有限公 1,355,645.84 67,782.29 371,687.56 18,584.38
司
武汉泰昌汽车
应收账款 内饰件有限公 12,120,916.91 651,699.38 8,617,915.64 476,549.30
司
上海三枪实业
应收账款 13,032.09 651.60
有限公司
武汉泰昌汽车
应收票据 内饰件有限公 2,132,000.00 106,600.00
司
上海八达誉缘
预付账款 服装有限公 402,906.33 20,145.32 460,083.70 23,004.18
司
上海申达国际
预付账款 货运代理有限 214,008.62 10,700.43 2,830,760.33 141,538.02
公司
预付账款 上海申安纺织 70,688.08 3,534.40
81
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
科技有限公司
上海王港华纶
预付账款 60,000.00 3,000.00
印染有限公司
上海新联纺进
预付账款 出口有限公 31,272.99 1,563.65
司
上海八达誉缘
其他应收款 444,969.48 22,248.47 64,800.00 3,240.00
服装有限公司
上海火炬产业
其他应收款 用纺织品有限 350,415.04 332,894.29 350,415.04 332,894.29
公司
上海申达越众
其他应收款 物业管理有限 9,198.00 459.90 9,198.00 459.90
公司
上海欣松红纺
其他应收款 织装饰品有限 41,017.63 2,050.88 262,778.85 13,138.94
公司
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海八达誉缘服装有限
应付账款 443,330.58 308,330.58
公司
上海海外国际贸易有限
应付账款 692,209.20 692,209.20
公司
应付账款 上海沪邦印染有限公司 993,673.79 993,673.79
应付账款 上海针织九厂 3,202.98
应付账款 上海申安纺织有限公司 973,868.34 606,790.31
应付账款 上海三枪实业有限公司 535,307.37
上海松江埃驰汽车地毯
应付账款 1,995,251.20 6,983,571.79
声学元件有限公司
应付账款 上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59
上海申阳藤汽车纺织内
应付账款 167,643.57
饰件有限公司
上海申阳藤汽车纺织内
应付账款 102,981.19
饰件有限公司
武汉泰昌汽车内饰件有
应付账款 793,568.77
限公司
上海火炬产业用纺织品
预收账款 2,476.60
有限公司
上海恺悦投资发展有限
其他应付款 278,757,067.48 278,757,067.48
公司
上海松江埃驰汽车地毯
其他应付款 0.01 0.01
声学元件有限公司
上海申达川岛染整有限
其他应付款 331,322.66 331,322.66
公司
82
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
其他应付款 上海线带公司 841,143.24 841,143.24
其他应付款 上海针织厂 33,760.80 22,507.20
上海特安纶纤维有限公
其他应付款 34,000.00
司
上海申达（集团）有限
其他应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
南通八达奥斯科服装有
其他应付款 950,000.00
限公司
八、 股份支付：
无
九、 或有事项：
(一) 其他或有负债及其财务影响：
商业承兑汇票票据贴现及背书
出票单位 出票日期 到期日 年末票面金额
1 神龙汽车有限公司 2013 年 3 月 13 日 2013 年 9 月 9 日 323,000.00
2 神龙汽车有限公司 2013 年 4 月 12 日 2013 年 10 月 9 日 322,000.00
3 神龙汽车有限公司 2013 年 1 月 18 日 2013 年 7 月 9 日 2,693,000.00
4 神龙汽车有限公司 2013 年 2 月 19 日 2013 年 8 月 9 日 3,246,000.00
5 神龙汽车有限公司 2013 年 5 月 21 日 2013 年 11 月 21 日 2,150,000.00
合计 8,734,000.00
十、 承诺事项：
无
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款：
1、 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 比例(%)
(%) (%) (%)
单 项 金
额 重 大
并 单 项
计 提 坏 1,833,000.00 0.77 1,833,000.00 100.00 1,833,000.00 1.55 1,833,000.00 100.00
账 准 备
的 应 收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
账 龄 分
197,321,149.47 82.73 10,348,322.99 5.24 86,540,928.64 73.19 4,793,646.46 5.54
析组合
合 并 抵
25,389,165.54 10.64 15,782,016.42 13.35
销 特 征
83
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
组合
组 合 小
222,710,315.01 93.37 10,348,322.99 4.65 102,322,945.06 86.54 4,793,646.46 4.68
计
单 项 金
额 虽 不
重 大 但
单 项 计
13,984,980.35 5.86 13,984,980.35 100.00 14,078,650.27 11.91 14,078,650.27 100.00
提 坏 账
准 备 的
应 收 账
款
合计 238,528,295.36 / 26,166,303.34 / 118,234,595.33 / 20,705,296.73 /
单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元
的应收帐款；
对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余
采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项
组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
上海泉美纺织有
1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 预计无法收回
限公司
合计 1,833,000.00 1,833,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
192,666,293.27 80.78 9,633,314.66 82,209,298.49 69.52 4,110,464.93
小计
1至2年 3,671,154.58 1.54 367,115.46 3,341,075.80 2.83 334,107.59
2至3年 690,200.19 0.29 138,040.04 698,947.62 0.59 139,789.52
3至4年 106,113.11 0.04 31,833.93 104,218.41 0.09 31,265.52
5 年以上 187,388.32 0.08 178,018.90 187,388.32 0.16 178,018.90
合计 197,321,149.47 82.73 10,348,322.99 86,540,928.64 73.19 4,793,646.46
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
合并抵销特征组合 25,389,165.54 0.00
合计 25,389,165.54 0.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海博杨制衣有 3,549,451.10 3,549,451.10 100 难以收回
84
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
限公司
美国史威尔 2,343,831.39 2,343,831.39 100 难以收回
上海凌致制衣有
1,817,429.36 1,817,429.36 100 难以收回
限公司
美国 TEXT 1,235,167.61 1,235,167.61 100 难以收回
上海鑫丽时装制
1,226,875.09 1,226,875.09 100 难以收回
衣有限公司
其他 3,812,225.80 3,812,225.80 100 难以收回
合计 13,984,980.35 13,984,980.35 / /
2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
上海联吉合纤有限
贸易往来 31,432,214.23 1 月以内 13.18
公司
上海卓优嘉汇科技
贸易往来 18,309,102.11 1 月以内 7.68
有限公司
CAMAIEU
贸易往来 15,841,884.94 1 月以内 6.64
FEMME
AMEREX GROUP
贸易往来 14,546,542.31 1 月以内 6.10
LLC
绫致时装(天津)有
贸易往来 7,445,277.52 1 月以内 3.12
限公司
合计 / 87,575,021.11 / 36.72
4、 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
上海联吉合纤有限公司 同一母公司 31,432,214.23 13.18
CROSS RIVER LLC 联营企业 1,691,722.19 0.71
合计 / 33,123,936.42 13.89
(二) 其他应收款：
1、 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 金额 例 金额 金额 例
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄分 148,227,390.49 98.51 7,852,232.30 5.30 145,077,352.01 99.15 7,631,414.46 5.26
85
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
析组合
合并抵
销特征 2,245,016.80 1.49 1,243,864.11 0.85
组合
组合小
150,472,407.29 100.00 7,852,232.30 5.22 146,321,216.12 100.00 7,631,414.46 5.22
计
合计 150,472,407.29 / 7,852,232.30 / 146,321,216.12 / 7,631,414.46 /
单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元
的应收帐款；
对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余
采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项
组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。.
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 146,310,830.90 97.24 7,315,541.54 143,887,034.42 98.34 7,194,351.72
1至2年 1,265,842.00 0.84 126,584.20 685,800.00 0.47 68,580.00
2至3年 257,423.15 0.17 51,484.63 106,423.15 0.07 21,284.63
3至4年 47,679.40 0.03 14,303.82
4至5年 42,879.40 0.03 25,727.64
5 年以上 350,415.04 0.23 332,894.29 350,415.04 0.24 332,894.29
合计 148,227,390.49 98.51 7,852,232.30 145,077,352.01 99.15 7,631,414.46
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
组合名称 账面余额 坏账准备
合并抵销特征组合 2,245,016.80 0.00
合计 2,245,016.80 0.00
2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
应收出口退税 退税关系 140,668,077.02 1-6 个月以内 93.48
海关保证金 监管关系 3,681,660.02 1-28 个月以内 2.45
深圳市友迈通物
贸易关系 1,000,000.00 4 个月以内 0.66
流有限公司
出口信用保险公
客户 859,377.23 1 个月以内 0.57
司
86
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
上海火炬工业用
参股企业 350,415.04 1 个月以内 0.23
纺织品有限公司
合计 / 146,559,529.31 / 97.39
4、 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)
上海火炬产业用纺织品
参股企业 350,415.04 0.23
有限公司
上海八达誉缘服装有限
联营企业 64,800.00 0.04
公司
合计 / 415,215.04 0.27
(三) 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
在被投资
在被投资
被投资单 本期计提 单位表决
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 单位持股
位 减值准备 权比例
比例（％）
（％）
上海汽车
地毯总厂 79,252,635.33 80,036,407.95 80,036,407.95 60.00 60.00
有限公司
上海申达
科宝新材
174,000,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00 11,859,431.29 94.57 94.57
料有限公
司
上海申达
投资有限 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 100.00
公司
上海申达
房产开发
26,013,451.52 26,013,451.52 26,013,451.52 100.00 100.00
经营有限
公司
上海第三
22,091,618.42 22,091,618.42 22,091,618.42 100.00 100.00
织带厂
上海新纺
联汽车内
102,430,450.54 102,430,450.54 102,430,450.54 5,681,869.40 100.00 100.00
饰有限公
司
上海新申
达企业发
30,552,939.54 30,552,939.54 30,552,939.54 100.00 100.00
展有限公
司
上海第二
65,596,116.62 76,588,205.57 76,588,205.57 100.00 100.00
印染厂
上海第六
51,353,354.30 51,353,354.30 51,353,354.30 100.00 100.00
棉纺织厂
上海申达
无纺布制
4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 217,912.77 58.90 58.90
造有限公
司
上海荔达
制衣有限 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 3,147,345.29 100.00 100.00
公司
上海旭申
高级时装 29,994,093.34 29,994,093.34 29,994,093.34 1,173,047.83 100.00 100.00
有限公司
87
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
昆山申德
服装有限 10,722,006.37 10,722,006.37 10,722,006.37 217,118.98 100.00 100.00
公司
吴江申达
制衣有限 5,046,592.34 5,046,592.34 5,046,592.34 100.00 100.00
责任公司
上海申达
（美国）公 2,391,935.00 2,391,935.00 2,391,935.00 70.00 70.00
司
米索卡服
饰有限公 630,160.00 630,160.00 630,160.00 100.00 100.00
司
上海八达
誉缘服装 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 30.00 30.00
有限公司
南通八达
奥斯科服
950,000.00 950,000.00 950,000.00 19.00 19.00
装有限公
司
申银万国
证券有限 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02
公司
上海宝鼎
投资股份 11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02
有限公司
长江经济
联合发展
（集团）股 700,000.00 700,000.00 700,000.00
份有限公
司
上海火炬
产业用纺
438,662.00 438,662.00 438,662.00 19.00 19.00
织品有限
公司
上海银行 2,562,800.00 2,562,800.00 2,562,800.00
中国纺机
4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20
（法人股）
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
在被投资
本期计 在被投资
被投资单 单位表决
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 提减值 现金红利 单位持股
位 权比例
准备 比例（％）
（％）
上海申达
川岛织物 19,022,276.10 21,188,449.34 5,097,811.75 26,286,261.09 753,120.15 50.00 50.00
有限公司
上海恺悦
投资发展 98,000,000.00 197,474,213.50 197,474,213.50 35.00 35.00
有限公司
太仓奥托
立夫申达
汽车安全 26,828,456.94 39,424,676.08 8,332,958.94 47,757,635.02 40.00 40.00
系统有限
公司
江苏中联
地毯有限 31,700,000.00 38,988,067.51 1,550,801.03 40,538,868.54 29.25 29.25
公司
CROSS
RIVER 630,350.00 2,011,470.01 971,326.62 2,982,796.63 25.00 25.00
LLC
(四) 营业收入和营业成本：
88
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,298,249,030.38 2,288,283,745.24
其他业务收入 2,053,417.75 2,059,255.89
营业成本 2,148,785,007.42 2,161,694,316.68
2、 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
综合业务 4,599,702.83 1,134,980.73 288,463.41 200,770.23
外贸进出口业务 1,759,874,794.83 1,634,715,874.76 1,649,806,765.03 1,558,655,081.87
国内贸易 541,544,114.75 522,213,043.90 637,860,428.32 603,453,439.77
产业用品业务 14,214,971.12 12,705,661.18 13,464,311.83 12,520,131.14
内部抵消数 -21,984,553.15 -21,984,553.15 -13,136,223.35 -13,136,223.35
合计 2,298,249,030.38 2,148,785,007.42 2,288,283,745.24 2,161,693,199.66
3、 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市企业 2,320,233,583.53 2,170,769,560.57 2,301,419,968.59 2,174,829,423.01
内部抵消数 -21,984,553.15 -21,984,553.15 -13,136,223.35 -13,136,223.35
合计 2,298,249,030.38 2,148,785,007.42 2,288,283,745.24 2,161,693,199.66
4、 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
HARBOR FREIGHT TOOLS
134,009,538.92 5.83
USA INC.
SUMIKIN BUSSAN
95,306,252.22 4.15
CORPORATION TOK
上海卓优嘉汇科技有限公
93,071,481.45 4.05
司
SINOTEX FASHION
81,327,270.44 3.54
CO.,LTD.
JADE
65,791,902.40 2.86
FASHION&CO.,INC
合计 469,506,445.43 20.43
(五) 投资收益：
1、 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
89
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 17,442,842.99 24,424,847.18
权益法核算的长期股权投资收益 15,952,898.34 16,757,046.87
处置长期股权投资产生的投资收益 10,755,358.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 3,321,005.73 472,974.57
处置交易性金融资产取得的投资收益 325,159.97
合计 47,472,105.06 41,980,028.59
2、 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海新申达企业发展有
9,450,000.00 10,000,000.00 本期分红减少
限公司
上海第六棉纺厂 5,500,000.00 本年度分红
上海新纺联汽车内饰有
2,000,000.00 本年度分红
限公司
上海第三织带厂 300,000.00 本年度分红
上海申达无纺布制造有
175,342.99 240,064.57 本期分红减少
限公司
合计 17,425,342.99 10,240,064.57 /
3、 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
太仓奥托立夫申达汽车
8,332,958.94 -1,008,144.80 企业效益增加
安全系统有限公司
上海申达川岛织物公司 5,097,811.75 1,463,812.74 企业效益增加
江苏中联地毯有限公司 1,550,801.03 1,673,801.83 企业效益下降
CROSS RIVER, LLC 971,326.62 1,251,013.06 企业效益下降
合计 15,952,898.34 3,380,482.83 /
(六) 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 83,133,250.79 89,671,976.57
加：资产减值准备 10,730,292.55 7,051,630.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
6,037,106.40 2,473,972.40
折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-17,100,085.18 -7,543,990.13
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -33,737.16 7,132.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
90
上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
财务费用（收益以“－”号填列） -2,552,456.50 -5,698,358.52
投资损失（收益以“－”号填列） -47,472,105.06 -41,980,028.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,478,148.06 -1,799,653.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -21,044,380.39 -40,056,072.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -265,607,841.47 -206,330,340.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 74,041,295.84 189,774,665.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -182,346,808.24 -14,429,066.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 392,672,124.76 604,146,909.91
减：现金的期初余额 870,757,898.12 865,720,443.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -478,085,773.36 -261,573,533.97
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要系子公司出让土地使用权
非流动资产处置损益 17,118,689.28
及房屋 1721 万元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,117,247.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 2,911,162.38
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 下属企业动拆迁补偿安置结余
11,295,491.21
出 1120 万元
少数股东权益影响额 -154,457.83
所得税影响额 -8,739,464.56
合计 26,548,667.48
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 4.49 0.1311 0.1311
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
利润
扣除非经常性损益后归属于
3.21 0.0937 0.0937
公司普通股股东的净利润
(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
年初数或上年同
项目 本年数 增减额 增减率 原因说明
期
主要系期内进行投资理财尚未到期
1 货币资金 783,176,463.81 1,350,038,804.92 -566,862,341.11 -41.99%
兑现而导致货币资金减少。
2 应收账款 376,322,515.80 236,007,598.20 140,314,917.60 59.45% 企业正常经营活动结算增加
3 预付账款 314,787,131.93 193,548,087.76 121,239,044.17 62.64% 企业正常经营活动结算增加
均系期内进行投资理财，尚未到期
4 持有至到期投资 345,304,602.41 0.00 345,304,602.41 100.00%
兑现。
5 短期借款 108,113,874.35 34,000,000.00 74,113,874.35 217.98% 主要系外贸押汇业务导致增长
6 应付票据 95,480,490.20 46,709,348.70 48,771,141.50 104.41% 企业正常经营活动结算增加
年内正常支付导致应付职工薪酬减
7 应付职工薪酬 10,043,279.03 17,866,174.70 -7,822,895.67 -43.79%
少
8 应交税费 6,029,643.00 14,041,661.48 -8,012,018.48 -57.06% 期内正常支付导致减少
9 专项应付款 506,830.00 745,990.00 -239,160.00 -32.06% 期内正常支付导致减少
10 营业税金及附加 4,350,941.23 2,749,401.64 1,601,539.59 58.25% 企业正常经营活动结算增加
11 财务费用 9,991,179.13 -11,194,817.71 21,185,996.84 -189.25% 主要汇兑收益同比减少所致
期内应收款项比年初大幅上升致本
12 资产减值损失 12,838,022.15 9,520,254.34 3,317,767.81 34.85%
期资产减值损失计提数增加所致。
处置“邮申国际货运有限公司”长
13 投资收益 36,707,324.58 23,551,474.92 13,155,849.66 55.86%
期股权收益 1075 万元
14 营业外收入 32,810,795.33 48,243,392.43 -15,432,597.10 -31.99% 非流动资产处置利得同比减少所致
15 营业外支出 279,367.84 666,925.90 -387,558.06 -58.11% 捐款支出同比减少 43 万元。
处置“邮申国际货运有限公司”所
16 所得税费用 31,139,256.54 22,025,222.93 9,114,033.61 41.38%
得税费用 1075 万元
收到的其他与经营活动有关 主要系企业间的往来较同期明显增
17 39,554,146.44 19,214,117.31 20,340,029.13 105.86%
的现金 加
处置“邮申国际货运有限公司”所
18 支付的各项税费 75,921,846.32 52,366,082.67 23,555,763.65 44.98%
得税费用 1075 万元
支付的其他与经营活动有关 主要系企业间的往来较同期明显增
19 109,633,172.52 83,985,105.86 25,648,066.66 30.54%
的现金 加
主要系从事国债回购、融券等债券
20 收回投资收到的现金 306,871,644.02 3,039,865.00 303,831,779.02 9994.91%
交易业务
处置“邮申国际货运有限公司”长
21 取得投资收益收到的现金 45,713,051.90 6,986,456.19 38,726,595.71 554.31%
期股权收益 4302 万元
处置固定资产、无形资产和其 下属子公司处置固定资产流入的现
22 18,761,689.94 2,881,857.23 15,879,832.71 551.03%
他长期资产收回的现金净额 金较同期增加所致
购建固定资产. 无形资产和其 下属子公司购建固定资产支付的现
23 47,193,002.46 25,897,702.86 21,295,299.60 82.23%
他长期资产支付的现金 金较同期增加所致
主要系从事国债回购、融券及购买
24 投资支付的现金 643,381,906.51 188,002,948.57 455,378,957.94 242.22%
银行理财产品的支出
取得子公司及其他营业单位 本期投资设立“上海汽车地毯总厂
25 10,000,000.00 630,350.00 9,369,650.00 1486.42%
支付的现金净额 （沈阳）科技有限公司”
26 取得借款收到的现金 151,418,099.93 97,715,011.66 53,703,088.27 54.96% 主要系外贸押汇业务导致增长
汇率变动对现金及现金等价
27 2,371,321.97 7,544,588.18 -5,173,266.21 -68.57% 主要汇兑收益同比减少所致
物的影响
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上海申达股份有限公司 2013 年半年度报告
第十节 备查文件目录
一、 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
二、 2、载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报表。
三、 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2013 年 8 月 29 日
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