2014 年第三季度报告
上海申达股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人席时平、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,942,218,578.17 3,789,779,424.24 4.02
归属于上市公司股东的净资产 2,180,690,266.27 2,148,780,928.94 1.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -79,844,299.66 -162,102,801.66 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,191,109,737.77 5,203,531,309.79 -0.24
归属于上市公司股东的净利润 102,933,618.93 126,924,254.29 -18.90
归属于上市公司股东的扣除非 86,707,679.70 94,445,795.77 -8.19
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.73 6.14 减少 1.41
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1449 0.1787 -18.91
稀释每股收益（元/股） 0.1449 0.1787 -18.91
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 814,581.28 848,093.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 6,029,612.70 6,789,559.20 主要系地方政府给予的税收
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 返还
受的政府补助除外
8,095,883.90 13,689,273.46 国债回购业务取得的投资收
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
益６３５万，银行理财产品取
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
得的投资收益４４４万，融券
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
业务取得的投资收益２８９
售金融资产取得的投资收益
万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,871,335.15 289,905.91
所得税影响额 -3,832,576.25 -4,899,921.49
少数股东权益影响额（税后） -408,483.23 -490,971.69
合计 12,570,353.55 16,225,939.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,930
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 31.07 0 无 国家
上海国际信托有限公司 4,908,080 0.69 0 无 国有法人
梁晏 3,400,000 0.48 0 无 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票 2,595,912 0.37 0 其他
无
型证券投资基金
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 0.34 0 无 国有法人
赵良才 2,217,095 0.31 0 无 境内自然人
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证 2,180,680 0.31 0 其他
无
券投资基金
丁海忠 2,000,000 0.28 0 无 境内自然人
易建东 1,789,399 0.25 0 无 境内自然人
茂盛针织 1,609,977 0.23 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海市国有资产监督管理委员会 220,692,510 人民币普通股 220,692,510
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上海国际信托有限公司 4,908,080 人民币普通股 4,908,080
梁晏 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
中国建设银行股份有限公司－华夏盛 2,595,912 2,595,912
人民币普通股
世精选股票型证券投资基金
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股 2,439,360
赵良才 2,217,095 人民币普通股 2,217,095
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精 2,180,680 2,180,680
人民币普通股
选股票型证券投资基金
丁海忠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
易建东 1,789,399 人民币普通股 1,789,399
茂盛针织 1,609,977 人民币普通股 1,609,977
上述股东关联关系或一致行动的说明 根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期数 年初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
货币资金 717,307,456.51 1,105,239,519.54 -387,932,063.03 -35.10% 主要系期内进行投资理
财尚未到期兑现而导致货
币资金减少
交易性金融资产 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 均系期内购入证券回购
产品，尚未到期兑现。
应收账款 439,607,615.04 320,042,433.40 119,565,181.64 37.36% 企业正常经营活动结算
增加
预付账款 353,027,092.29 239,619,701.37 113,407,390.92 47.33% 企业正常经营活动结算
增加
应收股利 2,284,084.50 7,410,668.81 -5,126,584.31 -69.18% 期内被投资企业分红实
施导致减少
其他流动资产 300,000,000.00 145,000,000.00 155,000,000.00 106.90% 均系期内购入银行理财
产品，尚未到期兑现。
在建工程 51,561,867.25 111,376,458.74 -59,814,591.49 -53.70% 下属子公司在建工程竣
工转入固定资产导致减少
短期借款 62,665,209.06 31,000,000.00 31,665,209.06 102.15% 主要系外贸押汇业务导
致增长
应付票据 132,593,141.40 72,534,299.10 60,058,842.30 82.80% 企业正常经营活动结算
增加
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营业税金及附加 9,447,119.91 6,407,045.43 3,040,074.48 47.45% 企业正常经营活动结算
增加
财务费用 1,036,317.85 16,371,583.92 -15,335,266.07 -93.67% 主要汇兑收益同比增加
所致
投资收益 29,651,446.14 49,729,935.70 -20,078,489.56 -40.38% 上年同期有处置“邮申
国际货运有限公司”长期
股权收益 1075 万元
营业外收入 10,337,125.75 37,780,860.93 -27,443,735.18 -72.64% 上年同期下属子公司收
到动迁补偿安置 2858 万元
营业外支出 2,409,566.80 309,940.91 2,099,625.89 677.43% 主要系下属子公司支付
违约金所致
收回投资收到的现金 1,166,520,009.36 538,952,460.17 627,567,549.19 116.44% 主要系从事国债回购、融
券及购买银行理财产品交
易业务
处置固定资产、无形资 384,911.94 18,839,386.52 -18,454,474.58 -97.96% 下属子公司处置固定资
产和其他长期资产收 产流入的现金较同期减少
回的现金净额 所致
取得子公司及其他营 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00% 上年同期为投资设立
业单位支付的现金净 “上海汽车地毯总厂（沈
额 阳）科技有限公司”
支付的其他与投资活 1,808,618.08 -1,808,618.08 -100.00% 丧失控制权退出合并序
动有关的现金 列时的子公司的期末货币
资金
汇率变动对现金及现 -5,993,845.73 4,408,020.53 -10,401,866.26 -235.98% 主要是本期汇率变动对
金等价物的影响 现金及现金等价物的影响
较同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于上海卓优嘉汇科技有限公司欠款及诉讼事宜在本报告期内无实质性进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资单位 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
日归属于母 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公
公司股东权 （+/-） 产（+/-） 司股东权益
（+/-）
益（+/-）
申银万国证劵有限公司 报告期占股比小于 1% -400,000 400,000
上海宝鼎投资股份有限公司 报告期占股比小于 1% -11,502 11,502
长江联合发展（集团）股份有限公司 报告期占股比小于 1% -700,000 700,000
上海火炬产业用纺织品有限公司 报告期占股比 19% -438,662 438,662
上海银行 报告期占股比小于 1% -2,562,800 2,562,800
中国纺机（法人股） 报告期占股比小于 1% -1,755,510.8 1,755,510.8
上海欣松红纺织装饰品有限公司 报告期占股比 13.22% -1,208,416 1,208,416
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 报告期占股比 8.25% -8,828,273.87 8,828,273.87
包头正泰投资有限公司 报告期占股比 15% -3,660,800 3,660,800
合计 - -19,565,964.67 19,565,964.67
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司
2013年及本期的财务状况和经营成果没有其他影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
执行新会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生重大影响。
公司名称 上海申达股份有限公司
法定代表人 席时平
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 717,307,456.51 1,105,239,519.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00 50,000,000.00
应收票据 25,601,655.14 32,684,730.22
应收账款 439,607,615.04 320,042,433.40
预付款项 353,027,092.29 239,619,701.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,284,084.50 7,410,668.81
其他应收款 183,868,424.04 160,927,103.27
买入返售金融资产
存货 294,062,059.81 246,538,578.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 145,000,000.00
流动资产合计 2,415,758,387.33 2,307,462,735.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,565,964.67 19,565,964.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,699,137.40 414,197,851.01
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投资性房地产 212,840,769.99 184,993,097.61
固定资产 763,678,734.60 692,657,334.91
在建工程 51,561,867.25 111,376,458.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,408,546.59 30,664,832.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,196,102.99 1,597,329.89
递延所得税资产 29,509,067.35 27,263,819.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,526,460,190.84 1,482,316,688.82
资产总计 3,942,218,578.17 3,789,779,424.24
流动负债：
短期借款 62,665,209.06 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,593,141.40 72,534,299.10
应付账款 400,726,908.25 413,613,818.42
预收款项 370,375,822.37 366,067,235.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,686,077.94 19,152,776.10
应交税费 21,090,555.69 16,364,198.33
应付利息 131,744.45 154,098.33
应付股利 8,094,784.81 8,025,385.94
其他应付款 344,429,627.93 322,316,581.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 199,600,000.00 199,600,000.00
其他流动负债 3,898,857.00 4,455,469.00
流动负债合计 1,560,292,728.90 1,453,283,861.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,651,782.66 10,651,782.66
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,651,782.66 16,651,782.66
负债合计 1,576,944,511.56 1,469,935,644.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 142,152,132.59 142,152,132.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 967,515,947.28 909,211,569.31
一般风险准备
未分配利润 360,779,370.40 387,174,411.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,180,690,266.27 2,148,780,928.94
少数股东权益 184,583,800.34 171,062,851.02
所有者权益合计 2,365,274,066.61 2,319,843,779.96
负债和所有者权益总计 3,942,218,578.17 3,789,779,424.24
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 341,780,102.34 681,996,096.88
交易性金融资产 100,000,000.00 50,000,000.00
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应收票据 3,552,060.16 459,794.76
应收账款 268,623,707.56 151,504,900.87
预付款项 320,877,620.08 194,389,868.93
应收利息
应收股利 2,709,970.82 5,082,199.32
其他应收款 173,442,574.25 137,297,715.36
存货 69,200,239.65 62,713,363.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,000,000.00 85,000,000.00
流动资产合计 1,555,186,274.86 1,368,443,939.59
非流动资产：
可供出售金融资产 5,868,474.80 5,868,474.80
持有至到期投资 58,600,000.00 47,600,000.00
长期应收款
长期股权投资 958,766,854.66 963,847,173.44
投资性房地产 51,962,648.73 49,800,720.42
固定资产 280,789,077.24 288,952,725.95
在建工程 74,042.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,545,759.50 8,545,564.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,367,606,857.75 1,364,614,659.48
资产总计 2,922,793,132.61 2,733,058,599.07
流动负债：
短期借款 47,665,209.06
交易性金融负债
应付票据 20,124,000.00 28,846,937.50
应付账款 186,112,884.98 199,269,181.56
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2014 年第三季度报告
预收款项 316,769,088.75 275,120,656.53
应付职工薪酬 8,455,590.11 10,299,394.95
应交税费 9,729,581.84 15,911,961.28
应付利息
应付股利 6,578,355.35 6,601,861.93
其他应付款 421,759,206.72 287,281,965.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,017,193,916.81 823,331,959.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,017,193,916.81 823,331,959.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,242,816.00 710,242,816.00
资本公积 143,461,586.10 143,461,586.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 967,515,947.28 909,211,569.31
一般风险准备
未分配利润 84,378,866.42 146,810,668.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,905,599,215.80 1,909,726,639.52
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,922,793,132.61 2,733,058,599.07
计
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
合并利润表
编制单位：上海申达股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,833,964,819.54 1,914,037,224.88 5,191,109,737.77 5,203,531,309.79
其中：营业收入 1,833,964,819.54 1,914,037,224.88 5,191,109,737.77 5,203,531,309.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,796,515,360.07 1,886,911,075.11 5,083,474,069.91 5,115,251,981.92
其中：营业成本 1,688,002,620.29 1,783,873,648.46 4,764,898,030.70 4,790,530,718.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,070,783.75 2,056,104.20 9,447,119.91 6,407,045.43
销售费用 57,688,653.13 53,424,898.21 164,511,494.93 161,410,882.37
管理费用 45,173,622.91 41,723,540.37 128,647,941.07 128,241,250.81
财务费用 1,649,509.89 6,380,404.79 1,036,317.85 16,371,583.92
资产减值损失 -1,069,829.90 -547,520.92 14,933,165.45 12,290,501.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,362,606.55 13,022,611.12 29,651,446.14 49,729,935.70
其中：对联营企业和合营企业的投 -3,765,665.85 10,022,600.50 15,547,170.74 32,982,904.70
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,812,066.02 40,148,760.89 137,287,114.00 138,009,263.57
加：营业外收入 9,294,123.85 4,970,065.60 10,337,125.75 37,780,860.93
减：营业外支出 578,594.72 30,573.07 2,409,566.80 309,940.91
其中：非流动资产处置损失 80,125.87 28,095.78 171,423.89 205,487.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,527,595.15 45,088,253.42 145,214,672.95 175,480,183.59
减：所得税费用 14,932,157.00 7,704,713.34 27,277,963.45 38,843,969.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,595,438.15 37,383,540.08 117,936,709.50 136,636,213.71
归属于母公司所有者的净利润 29,998,483.17 33,813,995.53 102,933,618.93 126,924,254.29
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2014 年第三季度报告
少数股东损益 5,596,954.98 3,569,544.55 15,003,090.57 9,711,959.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0422 0.0476 0.1449 0.1787
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0422 0.0476 0.1449 0.1787
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,595,438.15 37,383,540.08 117,936,709.50 136,636,213.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,998,483.17 33,813,995.53 102,933,618.93 126,924,254.29
归属于少数股东的综合收益总额 5,596,954.98 3,569,544.55 15,003,090.57 9,711,959.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司利润表
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 1,434,218,779.32 1,414,945,663.14 3,861,678,240.01 3,715,248,111.27
减：营业成本 1,366,167,047.43 1,350,851,306.15 3,649,391,033.91 3,499,636,313.57
营业税金及附加 2,473,005.27 481,731.58 3,416,534.72 1,222,324.09
销售费用 38,262,015.19 35,976,224.40 112,247,888.90 110,377,379.79
管理费用 15,395,795.89 14,885,049.79 47,747,996.81 45,305,063.46
财务费用 1,769,149.96 5,168,667.87 1,980,133.15 12,972,048.81
资产减值损失 -1,247,625.33 -3,382,419.00 11,578,737.10 7,347,873.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -867,629.41 25,690,853.18 35,274,861.87 73,162,958.24
其中：对联营企业和合营企业的 -9,206,887.41 4,395,813.84 -1,085,390.76 20,348,712.18
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,531,761.50 36,655,955.53 70,590,777.29 111,550,066.24
加：营业外收入 5,460,489.01 4,966,778.00 5,631,913.33 36,979,309.32
减：营业外支出 493,356.38 23,619.27 761,695.18 136,704.85
其中：非流动资产处置损失 24,987.53 23,447.27 53,669.33 133,505.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,498,894.13 41,599,114.26 75,460,995.44 148,392,670.71
减：所得税费用 4,542,455.36 4,789,990.92 8,564,137.56 28,450,296.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,956,438.77 36,809,123.34 66,896,857.88 119,942,374.13
五、每股收益：
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2014 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,956,438.77 36,809,123.34 66,896,857.88 119,942,374.13
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,149,618,566.03 5,053,519,671.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 509,152,522.63 502,923,750.00
收到其他与经营活动有关的现金 25,153,617.04 25,812,864.73
经营活动现金流入小计 5,683,924,705.70 5,582,256,286.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5,315,076,688.80 5,296,827,982.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,850,026.87 203,761,195.68
支付的各项税费 87,309,540.98 97,346,620.42
支付其他与经营活动有关的现金 149,532,748.71 146,423,289.56
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 5,763,769,005.36 5,744,359,087.96
经营活动产生的现金流量净额 -79,844,299.66 -162,102,801.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,166,520,009.36 538,952,460.17
取得投资收益收到的现金 38,738,422.20 48,586,360.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 384,911.94 18,839,386.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,205,643,343.50 606,378,206.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 69,181,953.02 68,834,187.85
产支付的现金
投资支付的现金 1,341,945,590.51 1,049,281,906.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 10,000,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,808,618.08
投资活动现金流出小计 1,411,127,543.53 1,129,924,712.44
投资活动产生的现金流量净额 -205,484,200.03 -523,546,505.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 191,960,997.08 234,851,838.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 191,960,997.08 234,851,838.43
偿还债务支付的现金 161,231,959.86 211,985,567.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,198,887.76 75,479,545.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,388,912.78 1,154,032.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 139,867.07 139,856.76
筹资活动现金流出小计 238,570,714.69 287,604,969.61
筹资活动产生的现金流量净额 -46,609,717.61 -52,753,131.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,993,845.73 4,408,020.53
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2014 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -337,932,063.03 -733,994,417.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,155,239,519.54 1,350,038,804.92
六、期末现金及现金等价物余额 817,307,456.51 616,044,386.97
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,803,595,995.86 3,570,615,677.21
收到的税费返还 417,351,456.81 392,871,499.34
收到其他与经营活动有关的现金 134,863,785.43 84,375,211.40
经营活动现金流入小计 4,355,811,238.10 4,047,862,387.95
购买商品、接受劳务支付的现金 4,235,736,194.73 3,953,330,691.99
支付给职工以及为职工支付的现金 79,704,295.63 83,853,927.71
支付的各项税费 30,391,419.58 38,650,394.05
支付其他与经营活动有关的现金 93,054,231.31 80,758,045.29
经营活动现金流出小计 4,438,886,141.25 4,156,593,059.04
经营活动产生的现金流量净额 -83,074,903.15 -108,730,671.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,055,520,009.36 535,856,210.17
取得投资收益收到的现金 42,756,825.53 80,393,418.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 80,243.38 18,571,595.92
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,098,357,078.27 634,821,224.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,068,159.46 13,104,201.28
产支付的现金
投资支付的现金 1,266,343,165.51 1,018,281,906.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2014 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,272,411,324.97 1,031,386,107.79
投资活动产生的现金流量净额 -174,054,246.70 -396,564,883.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,960,997.08 145,047,977.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,960,997.08 145,047,977.63
偿还债务支付的现金 120,231,959.86 122,181,706.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,836,912.37 72,078,124.37
支付其他与筹资活动有关的现金 139,867.07 139,856.76
筹资活动现金流出小计 194,208,739.30 194,399,687.52
筹资活动产生的现金流量净额 -27,247,742.22 -49,351,709.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,839,102.47 5,665,433.94
五、现金及现金等价物净增加额 -290,215,994.54 -548,981,830.72
加：期初现金及现金等价物余额 731,996,096.88 870,757,898.12
六、期末现金及现金等价物余额 441,780,102.34 321,776,067.40
法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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