上海申达股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事李质仙委托独立董事陈南梁代为出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,823,619,479.31 2,747,279,571.70 2.78
所有者权益（或股东权益）(元) 1,705,633,344.21 1,682,006,460.89 1.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.60 3.55 1.40
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,723,714.52 上年同期为负数
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 上年同期为负数
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,731,358.18 23,731,358.18 -17.61
基本每股收益(元) 0.05 0.05 -17.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 15.16
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 -17.61
全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39 减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39 增加0.09个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 64,738.14
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 6,800.00
享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -173,843.20
所得税影响 49,325.87
合计 -52,979.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 73,802
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
上海国际信托有限公司 4,878,720 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 3,388,985 人民币普通股
式指数证券投资基金
上海百联集团股份有限公司 3,203,693 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 2,231,200 人民币普通股
瀚宏控股有限公司 1,628,652 人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司 1,626,240 人民币普通股
吴烈光 1,280,500 人民币普通股
中纺进出 1,250,000 人民币普通股
隋熙明 1,194,157 人民币普通股
茂盛针织 1,073,318 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、持有至到期投资：期末数为0元，期初数为45,000,000.00元，期末比期初减少了100％，是因为委托贷款到期收回的缘故；
2、在建工程：期末数为17,074,993.00元，期初数为11,044,820.59元，期末比期初增加了54.6％，是因为技改项目新投入增长的缘故；
3、应付票据：期末数为8,000,000.00元，期初数为12,000,000.00元，期末比期初减少了33.33％，是因为到期支付引起的缘故；
4、应付职工薪酬：期末数为5,770,965.40元，期初数为14,577,831.64元，期末比期初减少了60.41％，是因为支付年终奖金的缘故；
5、应付利息：期末数为1,117,301.19元，期初数为342,942.05元，期末比期初增加了225.8％，是因为银行贷款额增长和贷款利率上升的缘故；
6、其他应付款：期末数为74,327,441.55元，期初数为53,632,188.31元，期末比期初增加了38.59％，是企业间正常经营活动未结算往来所致；
7、递延所得税负债：期末数为0元，期初数为285,030.90元，期末比期初减少了100％，是因为该项目已清算完毕的缘故；
8、营业税金及附加：本期数为729,507.55元，上年同期数为1,358,475.36元，本期比上年同期减少了46.3％，是因为上年同期的产品中有出口关税今年没有，另外房产租赁收入的减少也导致营业税的同比减少；
9、财务费用：本期数为1,862,453.20元，上年同期数为4,932,325.15元，本期比上年同期减少了62.24％，是因为上年同期的短期银行贷款有1.7亿，而本期仅8571万元的缘故；
10、资产减值损失：本期数为2,361,402.99元，上年同期数为14,420,450.79元，本期比上年同期减少了83.62％，是因为上年同期对新收购的子公司计提减值准备，今年没有类似情况；另外是应收出口退税额的大幅下降也使其按比例计提的坏帐准备相应减少的缘故；
11：营业外支出：本期数为566,753.41元，上年同期数为266,067.28元，本期比上年同期增加了113.01％，是上海汽车地毯总厂对红十字会等慈善事业的捐赠缘故；
12、所得税费用：本期数为6,821,307.83元，上年同期数为5,059,013.44元，本期比上年同期增加了34.83％，首先是所得税率调整的因素，公司所属企业原所得税率大多是15％，今年新的所得税法开始实施，原15％的税率普遍调高到18％，使所得税赋大大增加；其次是盈利企业与亏损企业之间的比例关系变动引起的税收增加；
13、投资收益：本期数为8,859,498.70元，上年同期数为23,937,430.24元，本期比上年同期减少了62.99％，主要是上年同期有小非解禁出售收益945万元，今年没有此因素；其次上年同期申购新股收益910万元，今年仅400万元，减少了510万元的缘故；
14、公允价值变动损益：本期数为14,485.68元，上年同期数为1,555,550.23元，本期比上年同期减少了99.07％，既是持有股票的数量大幅下减的因素，也有股市不景气的缘故；
15、收到的与其他经营活动有关的现金：本期数为32,076,885.51元，上年同期数为23,843,860.67元，本期比上年同期增加了34.53％，属正常经营活动往来变化所致；
16、经营活动现金流量净额：本期数为25,723,714.52元，上年同期数为-35,592,671.82元，本期比上年同期大幅好转，主要是应付帐款和预收帐款大幅增加所致；
17、收回投资收到的现金：本期数为45,000,000.00元，上年同期数为9,852,440.00元，本期比上年同期增加了356.74％，系委贷给西部集团的4500万元在本期安全收回。
18、取得投资收益收到的现金：本期数为5,027,388.73元，上年同期数为19,282,666.67元，本期比上年同期减少了73.93％，主要是上年同期有小非解禁出售收益945万元，今年没有此因素；其次上年同期申购新股收益910万元，今年仅400万元，减少了510万元的缘故；
19、处置固定资产收回的现金净额：本期数为67,350.00元，上年同期数为505,180.00元，本期比上年同期减少了86.67％，主要是上年同期变卖的资产比较多，本期则很少的缘故；
20、购建固定资产支付的现金：本期数为8,631,974.83元，上年同期数4,070,842.04元，本期比上年同期增加了112.04％，主要是本期下属企业增添设备所致；
21、取得子公司支付的现金：本期数为0元，上年同期数为41,422,617.79元，本期比上年同期减少了100％，系上年同期收购了二家子公司，而本期没发生收购行为；
22、吸收投资收到的现金：本期数为0元，上年同期数为21,289,400.00元，本期比上年同期减少了100％，系上年同期少数股东对甲乙的增资所致；
23、取得借款收到的现金：本期数为54,997,767.15元，上年同期数为92,000,000.00元，本期比上年同期减少了40.22％，公司资金运转正常，同比新增借款大幅下降所致；
24、偿还债务支付的现金：本期数为37,000,000.00元，上年同期数为3,707,331.97元，本期比上年同期增加898.02％，主要是公司现金流量充沛，主动归还银行借款所致；
25、分配股利、偿付利息支付的现金：本期数为5,373,623.42元，上年同期数为10,632,712.33元，本期比上年同期减少了49.46％，主要是需要支付利息的银行贷款大幅减少所致；
26、汇率变动对现金的影响：本期数为1,819,121.60元，上年同期数为-100,622.91元，本期比上年同期大幅增加，主要是公司为对付人民币升值的压力，尽可能地采取购买远期结汇的方式，使实际收汇率高于外汇到帐日的现汇汇率而形成的增值。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海申达（集团）有限公司在本公司股权分置改革中承诺其持有的公司股票自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。本报告期内上海申达（集团）有限公司严格按照上述承诺履行自身职责，不存在违反承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 002213 特而佳 3,000 14,100.00 41,413.68 0 交易性金融资产
2 601898 中煤能源 50,000 844,000.00 828,672.00 0 交易性金融资产
3 600615 丰华股份 212,976 550,000.00 4,138,123.68 4,138,123.68 可供出售金融资
产
4 600082 海泰发展 43,897 90,000.00 596,999.20 701,474.06 可供出售金融资
产
合计 － 1,498,100.00 5,605,208.56 4,839,597.74 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
丰华股份和海泰发展因未办妥小非解禁事宜，截至报告期末尚未上市交易。
上海申达股份有限公司
法定代表人：席时平
2008年4月29日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 924,319,343.41 843,545,199.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 870,085.68
应收票据 41,334,190.15 46,231,876.55
应收账款 274,431,934.18 217,944,341.69
预付款项 19,467,372.39 22,843,617.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 301,198.46 301,198.46
其他应收款 59,565,828.44 84,671,336.66
买入返售金融资产
存货 192,521,244.38 170,401,573.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,512,811,197.09 1,385,939,143.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,735,122.88 4,839,597.74
持有至到期投资 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 421,233,258.11 417,401,148.14
投资性房地产 160,957,746.18 162,133,713.57
固定资产 622,102,524.03 633,434,139.08
在建工程 17,074,993.00 11,044,820.59
工程物资 287,782.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,345,838.93 49,858,151.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,963,640.01 21,477,040.61
递延所得税资产 15,395,159.08 15,864,034.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,310,808,282.22 1,361,340,427.85
资产总计 2,823,619,479.31 2,747,279,571.70
流动负债：
短期借款 85,716,840.84 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 258,340,252.34 229,999,585.88
预收款项 203,985,027.34 201,653,883.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,770,965.40 14,577,831.64
应交税费 7,397,588.95 9,425,064.47
应付利息 1,117,301.19 342,942.05
应付股利 9,647,810.12 9,691,884.92
其他应付款 74,327,441.55 53,632,188.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,100,000.00 202,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 856,403,227.73 801,423,380.65
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 22,000,000.00
应付债券
长期应付款 14,597,582.23 14,597,582.23
专项应付款 7,770,710.99 7,790,575.96
预计负债
递延所得税负债 285,038.90
其他非流动负债
非流动负债合计 44,368,293.22 44,673,197.09
负债合计 900,771,520.95 846,096,577.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 392,716,292.17 392,820,767.03
减：库存股
盈余公积 644,976,529.59 618,218,032.58
一般风险准备
未分配利润 194,445,311.45 197,472,450.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,705,633,344.21 1,682,006,460.89
少数股东权益 217,214,614.15 219,176,533.07
所有者权益合计 1,922,847,958.36 1,901,182,993.96
负债和所有者总计 2,823,619,479.31 2,747,279,571.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 731,878,627.67 652,653,565.72
交易性金融资产 870,085.68
应收票据 10,711,250.00 3,452,437.18
应收账款 187,817,983.69 142,393,511.63
预付款项 11,909,775.08 13,171,515.27
应收利息
应收股利 7,694,897.95 2,894,897.95
其他应收款 50,229,346.72 76,732,444.66
存货 90,725,682.40 73,005,303.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,091,837,649.19 964,303,675.67
非流动资产：
可供出售金融资产 4,735,122.88 4,839,597.74
持有至到期投资 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 754,354,685.23 752,635,709.25
投资性房地产 120,344,786.66 121,235,436.59
固定资产 81,609,887.45 83,268,191.26
在建工程 376,640.20 86,359.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,240,335.43 10,325,926.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,257,162.21 5,774,858.42
其他非流动资产
非流动资产合计 978,918,620.06 1,023,166,079.29
资产总计 2,070,756,269.25 1,987,469,754.96
流动负债：
短期借款 24,716,840.84
交易性金融负债
应付票据
应付账款 155,924,159.35 138,698,788.12
预收款项 198,489,690.70 192,933,048.90
应付职工薪酬 3,813,128.58 12,899,674.36
应交税费 2,597,067.22 5,739,269.54
应付利息 221,754.52 95,968.00
应付股利 7,695,547.07 7,739,621.87
其他应付款 57,887,500.75 37,276,845.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 451,345,689.03 395,383,216.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,945,799.57 3,945,799.57
专项应付款 14,559.85 34,424.82
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,960,359.42 3,980,224.39
负债合计 455,306,048.45 399,363,441.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 396,390,029.08 396,494,503.94
减：库存股
盈余公积 644,976,529.59 618,218,032.58
未分配利润 100,588,451.13 99,898,566.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,615,450,220.80 1,588,106,313.87
负债和所有者（或股东权益）合计 2,070,756,269.25 1,987,469,754.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,184,564,563.53 1,123,666,310.13
其中：营业收入 1,184,564,563.53 1,123,666,310.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,161,422,873.29 1,113,768,354.50
其中：营业成本 1,085,160,388.85 1,028,000,797.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 729,507.55 1,358,475.36
销售费用 22,287,845.66 24,301,553.54
管理费用 49,021,275.04 40,754,752.30
财务费用 1,862,453.20 4,932,325.15
资产减值损失 2,361,402.99 14,420,450.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,485.68 1,555,550.23
投资收益（损失以“－”号填列） 8,859,498.70 23,937,430.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,532,109.97 5,663,215.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,015,674.62 35,390,936.10
加：营业外收入 341,825.88 326,890.60
减：营业外支出 566,753.41 266,067.28
其中：非流动资产处置净损失 4,003.48 1,923.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,790,747.09 35,451,759.42
减：所得税费用 6,821,307.83 5,059,013.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,969,439.26 30,392,745.98
归属于母公司所有者的净利润 23,731,358.18 28,804,024.52
少数股东损益 1,238,081.08 1,588,721.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 998,143,969.93 959,797,970.62
减：营业成本 932,718,836.79 890,497,270.29
营业税金及附加 260,141.05 868,257.58
销售费用 16,128,919.00 20,238,371.48
管理费用 30,486,161.43 25,080,979.47
财务费用 -383,010.46 2,900,908.71
资产减值损失 -168,362.68 10,803,331.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,485.68 1,555,550.23
投资收益（损失以“－”号填列） 11,546,364.71 19,648,078.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,418,975.98 1,373,868.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,662,135.19 30,612,479.98
加：营业外收入 240,613.11 326,890.60
减：营业外支出 149,037.26 192,288.60
其中：非流动资产处置净损失 2,405.48 1,923.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,753,711.04 30,747,081.98
减：所得税费用 3,305,329.25 4,166,893.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,448,381.79 26,580,188.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,118,295,352.09 999,110,872.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 100,007,962.79 102,145,001.06
收到其他与经营活动有关的现金 32,076,885.51 23,843,860.67
经营活动现金流入小计 1,250,380,200.39 1,125,099,733.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,105,839,884.22 1,045,313,890.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,993,787.46 51,311,888.72
支付的各项税费 24,102,286.28 21,396,626.62
支付其他与经营活动有关的现金 35,720,527.91 42,670,000.38
经营活动现金流出小计 1,224,656,485.87 1,160,692,405.78
经营活动产生的现金流量净额 25,723,714.52 -35,592,671.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 9,852,440.00
取得投资收益收到的现金 5,027,388.73 19,282,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,350.00 505,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,094,738.73 29,640,286.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,631,974.83 4,070,842.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41,422,617.79
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,631,974.83 45,493,459.83
投资活动产生的现金流量净额 41,462,763.90 -15,853,173.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,289,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,289,400.00
取得借款收到的现金 54,997,767.15 92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,997,767.15 113,289,400.00
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 3,707,331.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,373,623.42 10,632,712.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 44,074.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,373,623.42 14,340,044.30
筹资活动产生的现金流量净额 12,624,143.73 98,949,355.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,819,121.60 -100,622.91
五、现金及现金等价物净增加额 81,629,743.75 47,402,887.81
加：期初现金及现金等价物余额 843,545,199.66 702,516,012.06
六、期末现金及现金等价物余额 925,174,943.41 749,918,899.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 919,406,074.87 841,380,825.38
收到的税费返还 97,955,789.05 100,531,006.03
收到其他与经营活动有关的现金 32,739,106.79 53,736,474.99
经营活动现金流入小计 1,050,100,970.71 995,648,306.40
购买商品、接受劳务支付的现金 969,992,950.54 931,128,035.21
支付给职工以及为职工支付的现金 35,420,288.13 32,702,434.38
支付的各项税费 14,223,607.93 12,173,370.96
支付其他与经营活动有关的现金 26,182,081.93 25,672,548.59
经营活动现金流出小计 1,045,818,928.53 1,001,676,389.14
经营活动产生的现金流量净额 4,282,042.18 -6,028,082.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 9,852,440.00
取得投资收益收到的现金 5,027,388.73 33,797,408.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,050.00 410,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,039,438.73 44,059,948.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 495,939.81 592,822.88
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 86,394,092.85
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 495,939.81 86,986,915.73
投资活动产生的现金流量净额 49,543,498.92 -42,926,967.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,997,767.15 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,997,767.15 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 760,799.54 1,682,019.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,760,799.54 1,682,019.44
筹资活动产生的现金流量净额 24,236,967.61 88,317,980.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,018,153.24 23,037.17
五、现金及现金等价物净增加额 80,080,661.95 39,385,967.81
加：期初现金及现金等价物余额 652,653,565.72 576,207,281.65
六、期末现金及现金等价物余额 732,734,227.67 615,593,249.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：李桂英