上海申达股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票交易与交易暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规划》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对真实性、准确性、完整性负个别连带责任。
一、公司简介
(一)基本资料:
1、公司名称:上海申达股份有限公司
英文:SHANGHAISHENDACOMPANYLTD.
公司注册地址:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆
3、主要办公地址:上海市北京西路1700号
法定代表人:刘宗泰
邮政编码:200040
电话:021-2550500× 传真:021-2553400
4、工商登记号码:155028500
5、税务登记号码:国税沪字310042510103096
6、股票上市交易场所名称:上海证券交易所
7、公司股票上市证券名称:上海证券交易所
8、会计师事务所名称及办公地址:上海中华社科会会计师事务所
上海淮海路中路622弄7号
9、法律顾问名称及办公地址:上海第一律师事务所一级律师张中
上海淮海中路1285弄8号
10、股东挂靠日期:每月第一次周一9:-16:00。
11、公司股东接待及资料索阅地址:上海北京西路1700号721室
(二)公司基本情况:
公司原名为上海申达纺织服装(集团)公司,已有8年历史,一九九二年四月三十日经上海市经委批准组建成立上海申达纺织服装股份有限公司,92年5月18日向社会公开募股,93年1月7日在上海证交所上市挂牌交易。由于公司在调整产业结构和贯彻"外向化、多元化、跨国化、"战略方针取得实质性进展,故在93年3月22日经上级批准更名为“上海申达股份有限公司”。
经营方式:制造出口投资。
经营范围:主营业务:经营成员单位产品及相关技术出口,生产所需原辅料进口、中外合资合作。
兼营业务:投资、参股、技术开发、产品销售。
公司突出的特点:是发实业为基础,以外贸为龙头,以资产为纽带的多元化结构,外向型布局,综合性经营企业集团公司。
公司的规模:公司现有员工6699人,拥有19028万元固定资产(原值),使用10.36万平方米地土地,下设10个进出口部,三个全资生产企业,四个全资子公司(房产、贸易、商业、投资发展),4个中外合资企业,5个控股企业,年出口创汇7008万美元、年销售收入8.5亿元。
二、一九九三年财务指标
(单位:万元)
指标项目 93年实际 93年计划 比计划增长率
主要业务收入 85290.18 800,000.00 6.61%
税后利润 3,243.88 3060.00 6.01%
资产总计 77,048.54 76,500.00 0.72%
股东权益 29,378.51 29,000.00 1.31%
每股收益 0.2126/0.2264 0.2/0.2 6.3%/13.2%
每股权益 1.9256元 1.90元 1.35%
速动比率 1.2736 1.0 27.36%
股东权益比率 0.3813% 0.3791 0.58%
净资产收益率 11% 10.6% 3.78%
注:每股收益中的数据,前者为全面摊簿法,后者为加权平均法。
说明:1、93年的所得税率是15%。
2、以上数据93年度是合并报表的数字。但“税牛利润”“股东权益”“每股收益”“净资产收益率”指标中均已剔除少数股权。
3、在资产总计中包含241.32万元少数股权。
三、总经理工作报告摘要
(一)93年经营业务情况
1、利润完成情况。
93年公司利润达到3795.31万元,是在92年比91年增长38.55%的基础上又增长了35.92%,比《上市报告书》中的目标增长了21.61%,比《增资配股公告》中的预测增长了5.43%。利润的形成主要来自于以下三方面:
1)以外贸为龙头不失时机抓机遇。
93年公司出口创汇达到7008万美元,比92年增长74%,超过前四年的创汇部和,在全国纺织行业中名列自营出口创汇之首,被评为市纺织系统唯一的“出口创汇标兵企业”。由出口创汇实现的利润达1942.32万元,占全部利润的51.17%。在创汇过程中已基本实现三大转移,A.出口品种向高附加值转移,出口远洋的比例由30%升至67%;B.出口品种向高附加值转移、高附加值品种由15%升至45%;C.出口类别向多元化转移,打破了单一的纺织品出口格局。
2)以工业为基础,千方百计抓内涵。
在原材料价格巨幅上涨,消化因素高达982万的实际状况下,三个工厂仍实现利润871.15万元,占全部利润的22.95%。A.抓品种,积极扩展产销率,共上市12只新品种,产销率提高了4.48%;B.抓效率,充分利用现有资源,提高车速就增产了200万米布;C.抓减员、固定成本在降低,一年减员713人;D.抓质量,引进设备出优品,使产品档次上了一个台阶,单位售价有所上升。
3)以三产为新业,另辟捷径创效益。
公司根据“多元化”的战略方针,利用股份制自主决策,自主经营的机制和资金的优势,挖掘一切潜能拓展其它经营领域,投资的触角已遍及、证券、期货、房产、贸易等,既有长期的投资的各种实业,又有中期投资的单个性项目,也有短期的贸易经营性投资,93年投资收益达981.84万元,占公司利润的25.87%。
很显然,公司盈利结构已有了明显的调整,形成了出口利润、生产利润、投资利润2:1:1的良性格局,为了实施外向化、多元化、跨国化的战略目标奠定了基础。
2、主要产品销量情况。
公司93年各类棉纱总产量8040吨,占上海总产量的2.7%,各类棉布总产量达4525.6万米,占上海总产量的5.05%,其中80%以上的高支纱布占全市的80.5,被誉为“高支王国”。纺织口出口6500万美元,占全系统的30%。
3、建设项目进展情况。
外高桥保税区的“立达威”钢结构厂房已竣工;七层通用厂房结构封顶;十四层申达大楼已完成基础结构;4家中外合资企业已形式生产;一家中外合资企业在边建造边经营。包括商务办公楼、酒家、宾馆、超级饮料市场,十八层决住大厦、澳门路占地面积1万平方米的申达第三产业开发区正在筹划和实施中。
(二)公司董事、监事及高级管理人员简况。
董事长刘宗泰,;男,62岁,大专学历,教授级工程师,持股3200股,93年8月20日的董事会通过了本人提出的辞去总经理职务;的要求。
副董事长兼第二棉纺织厂厂长潘佐森,男,59岁,大专学历,高级政工师,持股2880股。
副董事长李福庆,男,57岁,高中学历,工程师,持股2880股。
董事兼总经理张惠民,男,59岁,大专学历,高级工程师,持股2240股,93年8月20日被董事会聘任为总经理。
董事兼副总经理董宁祥,男,59岁,大专学历,经济师,持股2240股。
董事兼副总经理徐大有,男,43岁,大专学历,高级工程师,持股2240股,93年8月20日被 董事会聘任为副总经理。
董事普副总经理薛嘉栋,男,57岁,大学学历,高级工程师,持股2240股,93年8月20日被 董事会聘任为副总经理。
董事王水宫,男,43岁,大专学历,高级政工师,93年8月20日因调整任纺织工会主席,董事会通过了本人辞去副总经理的请求。
董事韦秀云,女,61岁,大专学历,高级政工师,在纺织发展总公司任副总经理。
董事兼工会主席王玲玲,女,43岁,大专学历,经济师,持股2240股。
董事兼总会计师丁振 华,男,41岁,大专学历,高级会计师,持股2240股。
董事兼申达房地产公司常务副总经理陈仁,男46岁,大学学历,工程师,持股2240股。
董事王培君,女,42岁,大专学历,现任万国证券公司副总经理。
董事高建经,男,41岁,大专学历,会计师,现任中国纺织品进出口总公司总经理合理。
董事恭以成,男,47岁,大专学历,高级经济师,现任上海纺织原料公司总经理。
董事杨博,男,39岁,大学学历,现任珠海恒通置业股份有限公司总裁。
监事长兼党委书记沈耀庆,男,36岁,大学学历,政工师,持股2240股。
副监事兼纪委书记戴富华,男,59岁,高中学历,高级政工师持股1600股。
监事施立成,男,58岁,高中学历,会计师,持股1600股。
监事钱尚二,女,44岁,大专学历,政工师,持股1600股。
监事程之勤,女,43岁,大专学历,政工师,持股1600股。
监事刘葆贞,女,39岁,大专学历,经济师,持股1600股。
(三)93年度财务状况
1、资金实际运用情况。
在92年及年度通过发行股票及增配股中共筹集到1.45亿元资金,其中5416万元用于房地产开发项目,2058万元用于投资组建联营和中外合资企业,4148万元用于纺织企业的技术改造项目,2878万元用于购买法人股股票。基本按股说明书和增资酏股公告中的资金使用计划在实施。
2、93年利润分配。
93年度公司实现利润(合并前)3750.31万元,应交所得税551.43万元,经公司一届四次股东大会决议提取10%的法定公积金319.89万元,提取5%的盈余公积金159.95万元,提取15%的公益金479.84万元,加上92年度末转过来的的未分配分红基金895.51万元,可分红基金3134.74万元,按股本总额15256.28万股计算,每股红利0.2055元,年终分配实行送股,每10股送2股,同时派发展金红利每股0.10元(含税)分红基金不足部分由资本公积划转。
(四)一九九四公司经营方针.经营规划。
公司的经营方针是“地域经营跨国化,投资发展多元化、工贸商技一体化”,经营规划是以实业主为基础,以外贸为龙头,以金融为背景,以资产为纽带,逐步发展成为国际化、多元化、工贸商技一体化的跨行业,跨地区,趺国大集团。94年的效益目标:出口创汇8000万美元,实现利润4600万元,分别比93年增长14.16%及21.20%。
四、股本及股东持股情况
1、93年末股本结构:
国家股 10155万元 占66.56%
法人股 3181.28万元 占20.85%
个人股 1920万元 占12.59%
合计 15256.28万元 100%
2、股本变动情况。
92年改制为股份公司之日,国有资产10155万元帐面净值9评估净值为18855万元)折为10155万股转为国家股,92年5月18日-6月30日向社会公开募集2300万股法人股,1200万股个人股(其中240万股内部职工股)合计为13655万股。93年6月公司第二次股东大会会议作出并经上海市证管办沪让办9930030号文批准,向全体老股东以10:6的比例增资配股。应配股 数为8193万股,但由于国家股和部分法人股放弃配股权,导致实际配股1601.28万股,占应配总额19.54%,配股后的股本结构中第一款所示。
3、股东持股情况:(前十名)
国家股 10155万股 占66.56%
中国华诚财务公司 256股 占1.68%
珠海恒通置业股份有限公司 240万股 占1.57%
上海投资售托公司证券投资售托部 240万股 占1.57%
上海龙头股份有限公司 200万股 占1.31%
上海纺织原料公司 160万股 占1.05%
中国品进出口公司 160万股 占1.055
上海第一百货股份有限公司 157.6万股 占1.03%
上海万国证券公司 107.2万股 占0.70%
中国纺织机械股份有限公司 100万股 占0.66%
4、股东数量:
股东总数: 36874户 法人股东数:168户
个人股东数:27929户 内部职工股东数8776户
五、财务报告
1、1993年度会计算查帐报告。(沪中社会字(94)第294号)
我所接受贵公司的委托,查验贵公司一九九三年的会计决算,根据我国各项法规,按照现行的会计审计原则,采恨必要的审计程序和方法,对贵公司提供的会计报表、帐册、凭证以及有关文件资料和实物进行了重点审计。
根据审计结果,我们认为,贵公司提供的一九九三年资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况和截止该日为止的经营成果及营运资金变动情况。
按照所附会计报表列示的金额,贵公司的总资产为77048.54万元,净营业收入为85290.18万元,税后利润为3243.88万元,股东权益为29378.51万元,每股收益为(全面摊法)0.2126元(加权平均法0.2265元)每股净资产为1.92元,净资产收益率为11.04%,资产负债率61.56%,流动比率檀173.66%,速动比率127.36%,应收由和款周转率为644.26%,存货转转率为678.52%,资本金利润率为24.88%,销售税率为5.7%,成本费用利润珍为4.68%。
上海中华社科会计师事务所
注册会计师 曾锦漪 赵铭志
1994年3月24日
2、1993年度财务报表:
(资产负债表)(利润表)〈财务状况变动表《见1994年3月26日《上海证券报》第12版。
3、编表原则:
(1)会计期间:是从会计核算年度为界限,即93年1月1日-93年12月31日。
(2)所得税率:公司93年所得税率是15%。
(3)记帐本位币及外汇汇率:记帐本位为人民币,年末银行存款现汇及应收款中的外汇均按93年12月31日国家外汇牌价的银行习入价作为记帐江率。
(4)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
(5)记帐方法:借贷复式记帐法。
(7)坏帐准备:按应收款余额的5‰计提坏帐准备。
(8)存货核算方法:主要原材料按实际成本的先进先出法计算。
(9)固定资产标准及折旧方法:固定资产标准按国家规定,折旧采用直线法,残值率为4%。折旧年限按行业统一规定。
(10)无形及其它资产的分摊方法:开办费按5年平均摊销,住房使用权按50年摊销。
(11)财务报表合并的原则:根据市财政 局的领土完整,控股达51%以上的进行报表合并,对行业特殊单位反映更为有利的控 股单位报表不予合并。
4、1994年年度盈利预测:
经大华会计师事务所华业字(93)第304号鉴证:94年预测销售收入96848万元,预测实现利润4000成 元,预测税后利润3400万元,预测每股收益0.20元,经94年3月26日日本公司第一届第五次董事会决议,94年利润目标增加到4600万元,税后利润目标增加到3936万元,每股税后盈余增加到0.215元。
5、报表注释说明:
(1)货币资金6679.80万元,其中现金5.83万元,银行存款6673.97万元,在银行存款中包含外汇存款546.79万美元,记帐汇率是5.7855元。
(2)应收票据1,204.47万元,均是商业承兑汇票,共70笔。主要客户上海是申实纺织品有限公司,上海临浦实业公司,上海第三制线厂等。
(3)应收帐款16.867.75万元,帐龄如下:
六个月以下 14,038.96万元
一年以内(六个月以上) 1,059.60万元
二年以内(一年以上) 1,458.30万元
二年以上 310.89万元
在应收帐款中。包含应收外汇726.77万美元,记帐汇率是5.7855元。
在应收帐款中已提取坏帐准备81.68万元。
(4)其它应收款 10.932.23万元。
其中临时委托贷款 2690万元。
申达房地产公司 1121.3万元。
出口货源定额周转款 1000万元。
(5)郐布什主货款 137.10万元。
其中:江阴市棉麻工业总公司 62.94万。
鸿益棉纺厂 10.2万
海通棉绒加工厂 9.68万。
(6)存货 12,566.01万元。
其中:库存原材料 2,080.78万元。
库存商品 9,217.38万元。
在产品 867.55万元
(7)待摊费用 211.03万元。
其中:筒管袋皮 147.28万元。
低值易耗品 7.86万元。
保险费 18.15万元。
(8)长期投资 10,627.8万元。
其中:法人股股票 2,878.71万元。
国库券 275.23万元
珠海恒通置业股份有限公司 1,653.13万元。
申达房地产开发经营公司 1,500.00万元。
立达威纺织品有限公司 598.60万元
(9)固定资产 19,028.79万元。
其中:房屋建筑物 5,500.87万元。
机器设备 10,068.17万元
运输工具 313.17万元
累计折旧 7,118.58万元
(10)在建工程 4,983.68万元。
其中:二棉布厂危房改造和纺织部技改项目3,371.15万元
3.5KV电压配套改造 339.76万元
(11)无形资产 528.43万元
职工住房使用权 528.43万元
(12)递延资产 453.00万元
开办费 58.30万元
办公用房租金 367.95万元
(13)长期借款 18.205.43万元
中国银行 12,505.23万元。
工商银行 3.080.20万元。
交通银行 780.00万元。
农业银行 50.00万元
上投银行 350万元
(14)应付票据 1,939.40万元
应付上海纺织原料公司 1,047.00万元
27棉纺织厂 252.63万元
市农工商贸中心 100万元
14棉纺织厂 125.68万元
(15)应付帐款 3,410.81万元
应付纺织原料公司 45.54万元
市农工商贸中心 85.8万元
(16)预帐货款 1,614.25万元
瑞安飞龙服装厂 73.46万元
金坛纺织厂 43.08万元
开封震中实业公司 16.39万元
(17)应付福利费 138.16万元
(18)应交税金 -197.11万元
增值税 -193.02万元
城建税 -13.65万元
(19)其它未交款 3.60万元
应交教育费附加 3.60万元
(20)其它应付款 2,804.85万元
应付进口增值税 366.09万元
存入保证金 103.39万元
职工储蓄 67.55万元
(21)预提费用 34.5万元
预提12月21日=12月31日的银行借款利息34.5万元。
(22)长期借款18.846.01万元
中国银行 9600万
工商银行 3905万
上投信托 5137.01万元
(23)长期应付款 601.97万元
应付外汇额度价差 601.97万元
(24)其它长期负债26.82万元
住房周转金 26.82万元
(25)股本 15256.28万元
国家股 10155万元
法人股 3181.28万元
个人股 1920万元
(26)公积金
资本公积金 9385.83万元 盈余公积金597.66万
(27)未分配利润 4138.73万元。
(28)主营业务收入85290.18万元,其中:外销收入28521.78万元。内贸收入26.205.78万元,生产收入30562.62万元。根据会计制度规定,外销收入的美金只能按国家规定的汇率9基本上是5.70元左右)计算。
(29)营业成本78.914.36万元,其中外销成本占44.18%。
(30)财务费用-5,434.96万元,其中汇况收益-6548.39万元,利息支出1113.43万元。
(31)主营业务利润3656.89万元。
(32)其它业务利润168.41万元,其中:二棉132.08万元。
(33)投资收益1362.97万元,其中 房地产投资收益601.15万元,证券投资收益96.98万元,短期投资收101.60万元,联营企业返利563.24万元。
(34)营业外收入166.59万元,其中固定资产变价净收入144.84万元。
(35)营业外支出1,545,88万元,其中:退休工人统筹费支出8700.89万元,退休工人的医药、丧葬费515.95万元。
(36)利润总额3808.98万元,其中少数股权13.67万元,剔除少数权后的利润总额是3795.31万元,其中:出口外贸利润占51.17%,工业利润占22.95%,投资利润占25.87%。
六、子公司与关联企业
公司名称 所在地 主营业务 注册资本 股权份额 企业性质
上海申达贸易实业有限公司 外高桥 贸易 100万元 100% 股份制
上海申达房地产开发经营公司 市内 房地产 1500万元 100% 股份制
上海申达商业发展公司 市内 批发另售 500万元 100% 股份制
上海投资发展公司 市内 投资 500万元 100% 股份制
上海立达威纺织品有限公司 外高桥 制造贸易 225万美元 70% 中外合资
上海金达威实业发展公司 金桥 投资贸易 476万元 51% 联营
太仓昌达针织联营厂 太仓市 制造针织品 308万元 51% 联营
上海圣威制衣有限公司 金桥 制造服装 50万元 33% 中外合资
吴江申豪时装有限公司 吴江 制造服装 50万美元 38.25% 中外合资
吴县申达装饰布厂 吴县 制造装饰布 213万元 47% 联营
上海申福利制衣有限公司 外高桥 制造服装 100万元 20% 中外合资
萧山申茂织布厂 萧山市 制造坯布 259万元 20% 联营
上海申达纺织技术开发中心 市区 设计制造 340万元 20% 联营
七、其它事项:
1、93年公司董事会难过的重大决议:
93年8月20日公司董事会对从事变动作出决议如下:
聘任张惠民先生为总经理,免去刘宗泰董事长兼任的总经理职务。
聘任除大有先生为副总经理。
聘任薛嘉栋先生为副总经理职务。
免去王水官先生副总经理职务。
2、股东运动会通过的重大决议。
A.93年5月15日第三次股东(通信)大会难过了向全体股东按10:6的比例增资配股的决议。
B.94年4月26日第四次股东大会作出了增补龚善根同志为董事的决议,。
C.94年4月26日第四股东大会作出了向全体股东实施每10股送2股(其中红股1股,资本公积金转股1股)和每10股分1元现金的93年度分配方案决议。
D.94年4月26日第四次股东大会难过了《修改公司章程和报告》。
E.根据《上海市股份有限公司暂行规定》第90条和《公司章程》第30条的规定,由公司职工大会选举月芳为监事,因工作调动免去马宛君监事职务。
3、公司及董事、监事、高级人员93年无任何涉讼事项。
上海申达股份有限公司
1994年4月28日
