上海申达股份有限公司一九九五年年度报告摘要 一、公司简况 1、公司名称:上海申达股份有限公司 英文名称;Shanghai Shen Da Company Limited。 英文缩写:SDCL。 2、公司地址: 公司注册地址:上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆。 公司办公地址:上海市北京西路1700号 邮编:200040 3、公司法定代表人:席时平先生。 4、公司负责信息披露事务人员:王碧君女士。 联系电话:021-62153874 021-62550500转721 传真:021-62553400 二、主要财务数据与财务指标 单位:万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 主营业务收入 155,899.75 142,590.29 9.33 实现利润 1,752.01 4,615.01 -62.03 税后利润 1,486.31 4,072.15 -63.50 资产总计 101,958.30 98,656.14 3.35 股东权益 31,810.51 30,094.04 5.70 每股收益% 8.12 22.4 -63.75 每股权益(元) 1.74 1.64 6.09 净资产收益率% 4.67 13.53 -65.48 股东权益比率% 31.20 30.50 2.30 注:以上数据根据合并会计报表填列,上年数也已以合并报表口径进行了调整。 三、公司业绩回顾 1、一年来经营情况: 正当公司全体员工乘公司改制以来前三年利润平均递增28%的东风,准备在95年大 展宏图更上一层楼之际,公司赖以生存的二大支柱棉纺织品制造和出口贸易遇到了 前所未有的、人力一时难以抗拒的困难。但公司员工以百倍的努力,超常的工作, 95年仍取得1.554万元(母公司)的利润,并取得了出口创汇比94年增长16 %(母 公司)。销售收入增长7.26%(母公司),四项费用绝对额降低2.33%(母公司)。 应收帐款降低16.67%(母公司)等二增二降的成绩。虽然利润比94年下降了3,049. 96万元,但如剔除不可抗拒的客观减利因素,95年的业绩还是好于上年的。 1995年生产了6022吨棉纱和2807.5万米布。95年创汇9,301万美元, 进出口量已连 续几年居上海市自营进出口企业前茅。九五年再次荣获市政府颁发的出口贡献奖。 在母公司1.554万元实现利润中,出口利润达510万元,占32.82%; 纺织制造业利 润达230万元,占14.8%:对外投资(非控股单位)收益393万元,占25.29 %:公 司控股子公司返回利润及其他收益421万元,占27.09%。 母公司主营业务收入达到13.8亿元,比年初预测增加1.8亿元。增加率达15%, 其 中出口贸易增加0.22亿元,纺织制造增加1.6亿元(其中包括兼并第14 织布厂的数 额)。 母公司实现利润1,554万元,比年初预测减少3,096万元,减少的主要原因是: 1.外贸出口方面的变化:①出口退税率从95年7月1日起由17%陵为14%,减少3%, 直接影响出口利润728万元:②出口退税不及时,应退未退税资金平均占用6.461万 元,损失的资金利息851万元:③95年度平均汇率降低了0.1164元/美元, 使预计 的收益要减少1,060万元。2.纺织供求方面的变化:棉纺织业一方面棉花价格以54 .73%的幅度上涨, 工费水平在通货膨胀达双位数的压力下也持续上升:另一方面 需求减少,不少产品跌入成本价,库存陡增,四个企业受供求之迫, 生产能力有所 压缩。导致四个企业利润比94年净减925万元。3. 房产经营方面的变化:在浦东外 高桥已建成的一幢七层搂通用厂房和一幢在建的办公大楼,原计划在95年通过出售 或出租,能取得一定的收益,但95年适逢房地产的低谷期,尤其是地处外高桥,环 境不配套,更是难销难租。收益也未能实现。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本结构情况: 股份类别 95年末数 比例% 94年末数 比例% ①尚未流通股份 发起人国家股 12,186万股 66.56 12,186万股 66.56 社会法人股 3,817.536万股 20.85 1,817.536万股 20.85 ②已流通股份 A股个人股 2,304万股 12.59 2,304万股 12.59 ③股份合计 18,307.536万股 100 18,307,536万股 100 2.主要股东持股情况: 股东名称 年未持股数量 所占比例 1上海申达(集团)有限公司(国家股) 12186万股 66.56% 2.中国华诚财务公司 307.2万股 1.68% 3.珠海垣通集团有限公司 288万股 1.57% 4.上海投资信托公司 288万股 1.57% 5.上海龙头股份有限公司 240万股 1.31% 6.上海纺织原料公司 192万股 1.05% 7.中国纺织品进出口总公司 191万股 1.05% 8.上海第一百货股份有限公司 189.12万股 1.03% 9.中国银行上海投资咨询公司 153.60万股 0.84% 10.上海万国证券公司 128.64万股 0.10% 注:无变动情况 3.股东数量: 95年12月31日的股东总数是23,827户,其中国家及法人股东是167户, 个人股东是 23,660户。 4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况: 姓 名 职务 年初持股数 增减变动 年末持股数 席时平 董事长 0 0 0 沈耀庆 副董事长 2708 0 2708 张惠民 董事兼总经理 2688 0 2688 刘宗泰 董事 3840 0 3840 徐大有 董事兼副总经理 2688 0 2888 王玲玲 董事 2608 0 2608 丁振华 董事兼总会计师 2688 0 2688 龚善根 董事兼副总经理 1200 0 1200 曹顺德 董事 100 1000 1100 沈保升 董事 344 0 344 潘佐森 董事 900 -400 500(抛出) 王培君 董事 0 0 0 高建经 董事 0 0 0 薛以成 董事 2748 0 2148 扬 博 董事 0 0 0 王水官 监事长 0 0 0 艾 翎 监事 100 400 500 李 延 副监事长 100 0 100 汪慕英 监事 100 0 100 费民菁 监事 100 0 100 戴月芳 监事 100 400 500 侯惠忠 监事 100 0 100 黄 杰 副总经理 200 0 200 陈熙宁 总工程师 0 0 0 五、重要事项 1.95年5月3日在上棉二厂台乡园宾馆召开我公司第5次股东大会,大会实到人数108 人,代表14377.68万股股权,占总股权的78.53%,大会采用投票表决方式通过了: A.一九九四年度工作报告; B.《一九九四年度监事会报告》 C.《九四年度财务报告》 D.《九四年度红利分配方案报告》 E.《关于授权董事会实施配股事宜的决议》报告。 2.第二届董事会在报告期内开过二次董事会。二届一次董事会主要议程是任命总经 理及其它高级管理人员确定95年的奋斗目标和工作规划。二届二次董事会审议了公 司的中期工作报告和财务报告,聘任了董事会秘书,成立了常务董事会,对95年内 无法实施配股作了说明。 3.本公司根据市国资办沪国资(94)第506号文批准,在95年2月有偿收购兼并了第 14织布厂。第14织布厂坐落于余姚路608弄80号。占地8.646平方米,地理位置较好, 经会计师事务所评估净资产为666万元,实际支付收购费80万元。收购后,第14 织 布厂更名为上海申达股份有限公司提花服饰分公司,并将其3,431 平方米的土地用 以开发建造申达大楼。 4.公司的法定代表人,由原先的刘宗泰先生改为席时平先生。席时平、沈耀庆、曹 顺德、沈保升在公司第5次股东大会上被选为董事。 王水官、李延、艾翎、费民菁、汪慕英、侯惠忠在公司第5 次股东大会上被选为监 事。 李福庆、董宁样、薛嘉栋、王水官、韦秀云五位原董事,任期已满卸任。 沈耀庆、勤富华、施立成、钱尚二、程之勤、刘葆贞六位原监事,任期已满卸任。 二届二次董事会选举席时平、沈耀庆、张惠民、徐大有、丁振华为常务董事聘任丁 振华先生、王碧君女士为董事会秘书。二届三次董事会聘任龚善根先生为公司副总 经理,聘任陈熙宁先生为公司总工程师。 5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 所在地 主营业务 注册资本 股权份额 企业性质 1.上海申达贸易实业有限公司 外高桥 贸易 100万美元 100% 股份制 2.上海申达房地产开发经营公司 市内 房地产 1500万元 100% 股份制 3.上海申达商业发展公司 市内 批发零售 500万元 100% 股份制 4.上海申达投资发展公司 市内 投资 500万元 100% 股份制 5.上海申达工业原料公司 市内 贸易 100万元 100% 股份制 6.上海立达威纺织品有限公司 外高桥 制造贸易 225万美元 100% 中外合资 7.上海金达威实业发展公司 金桥 投资贸易 476万元 51% 联营 8.上海圣威制衣有限公司 金桥 制造服装 50万美元 33% 中外合资 9.吴江申豪时装有限公司 吴江 制造服装 592.65万元 61.5% 联营 10.吴县申达装饰布厂 吴县 制造装饰布 213万元 47% 联营 11.上海申福制衣有限公司 外高桥 制造服装 100万美元 10% 中外合资 12.萧山申茂织布厂 萧山 制造坯布 259万元 20% 联营 13.上海申达纺织技术开发中心 市内 设计制造 140万元 20% 联营 14.上海伊达服装有限公司 市内 制造服装 22万美元 54.45% 中外合资 15.上海申达服饰设计中心 市内 设计制造 50万元 100% 股份制 16.昌达工贸公司 市内 贸易 75万元 100% 全民 17.枫泾商场荷叶商行 金山 贸易 50万元 100% 全民 18.澳门商务城 市内 服务 500万元 100% 全民 19.月季服饰制衣公司 市内 加工 50万元 100% 全民 20.台乡园宾馆 市内 服务 500万元 100% 全民 21.荷叶购物中心 市内 零售 338万元 100% 全民 22.申大酒家 市内 餐饮 300万元 100% 全民 23.上海饮料城 市内 零售 460万元 100% 全民 24.松江联营厂 松江 织布 220万元 39.22% 联营 25.申大纺织经营部 市内 贸易 30万元 100% 股份制 26.申禄贸易公司 市内 贸易 300万元 100% 股份制 27.申大贸易实业公司 宁波 贸易 99万元 100% 股份制 28.永昌产业用布厂 江阴 织布 100万元 66.54% 集体 29.火炬经营服务公司 市内 贸易 30万元 66.57% 集体 30.南丹副食品交易市场 市内 服务 50万元 100% 全民 31.青埔湖雪拈线厂 青浦 制线 18万元 45% 联营 32.松江九峰织布厂 松江 织布 618万元 27.02% 联营 33.申嘉织布厂 嘉定 织布 678万元 46.20% 联营 34.面粉期货市场 市内 贸易 57万元 50% 联营 七、财务报告 (一)审计意见: 公司财务报表经上海长江会计师事务所李德渊、李文样注册会计师审计。并出具无 保留意见的审计报告。 (二)财务报表(附后) (三)财务很表附注: 1.主要会计政策: 编制本财务报表所采用的会计政策与94年年度所采用的会计政策相比,除合并会计 报表之外.其它均一致, 都是根据《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规 定而制定的。 94年度财务报表没有编制合并会计报表,95年根据沪财会(95)112号文, 对符合 该文规定范围的24家被投资企业连同本公司一起编制了合并会计报表。同时对资产 负债表的年初数、利润及利润分配表的上年实际数也按合并报表的口径进行填列。 所有重大的公司内部往来交易及结余均已在合并时冲销。 2.承诺事项: 本公司与上海汉森进出口公司订有互相进行银行借款担保之协议,截止95年12目31 日,我公司为上海汉森进出口公司银行借款的担保金额已达19,000万元。我公司还 为奥搏公司(与我公司同属,上海申达集团有限公司)、八棉( 与我公司同属一个 集团)、立达威纺织品有限公司(我公司占70%股权的中外合资企业)、 伊达服装 有限公司(我公司占54.45%股权的中外合资企业)分别承担了350万、100万、 560 万和150万元的银行借款担保。 3.财务报表项目附注:(合并报表口径) ①短期投资10万元; 10万元是96年8月22日到期的银行存单。 ②应收帐款帐龄分析:单位:万元 一年以内的 1-2年的 2-3年 金额 % 金额 % 金额 % 95年 12,664.73 79.76 2,489.36 15.86 708.02 4.46 94年 15,869.54 83.94 2,314.25 12.24 717.27 3.79 增减额 -3,204.81 +175.11 -9.25 3年以上 合计 金额 % 金额 % 95年 17.00 0.11 15,879.11 100 94年 4.34 0.03 18,905.40 100 增减额 +12.66 -3,026.29 在应收款中没有持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 ③其他应收款: 一年以内的 1-2年的 2-3年的 3年以上的 合计 95年 5,506.38 816.26 274.19 149.62 6,746.45 94年 10,012.65 1,043.41 91.80 560.05 11,707.91 增减额 降4,506.27 降227.15 升182.39 降418.43 降4,961.46 ④长期投资: 类型 期未数 备注 股权投资 3,848.55万元 是投资25家公司的法人股; 债券投资 246.44万元 是投资9种债券,主要是国库券: 联营投资 1,584.43万元 是投资于21个单位; 其它投资 2,912.75万元 是项目投资; 合计 8,592.11万元 ⑤资本公积金: 本期增加数247.80万元,系购职工住房基金引起的增加.期末数8, 104.07万元。 ⑥盈余公积金: 本期增加数774.36万元,期未余额4,391.45万元,系正常提留增加。 ⑦未分配利润: 年初数减少1,830.74万元,系分94年红利。 本期增加694.31万元,期未1,.007.46万元。 ⑧投资收益: 类别 余额 股票投资收益 113.72万元; 债券投资收益 150.26万元; 非控股公司分来的利润 129.10万元; 合计 393.08万元。 八、其它重要事项 一九九六年四月二十五日,公司二届三次董事会审议通过公司一九九五年度利润分 配预案为: 提10%法定公积金,提10%法定公益金,提30%任意公积金,95年暂不分红,剩余 未分配利润留待以后年度一并分配。 本预案尚需经公司一九九五年度股东大会审议表决。召开股东大会事宜详见《上海 证券报》。 上海申达股份有限公司 一九九六年四月二十七日