上海申达股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码：600626
股票简称：申达股份
公司法定中文名称：上海申达股份有限公司
英文名称：Shanghai Shen Da Company Limited。
公司注册地址：上海市浦东歇浦路海防新村74号申佳宾馆。
公司办公地址：上海市新闸路1051号。
邮编：200041
公司法定代表人：席时平先生。
公司负责信息披露事务人员：王碧君女士。
联系电话：(021)62153874 (021)62156215转205
传真：(021)62553400
二、主要财务数据与财务指标：
指标项目 九六年实际 九五年业绩 比95年增减
主营业务收入 121,240.48 155,479.49 -14.9
税后利润（万元） 501.10 1,466.83 -65.84
资产总计（万元） 100,182.93 101,881.35 -1.67
股东权益（万元） 32,403.71 31,809.37 1.86
每股收益（元） 0.027 0.08 -65.79
每股权益 1.77 1.74 1.72
净资产收益率％ 1.55 4.61 -66.38
股东权益比例％ 32.34 31.22 3.58
三、公司业务回顾：
(一)一年来经营情况：
九六年是我司转制以来最艰难的一年，也是全体员工最努力的一年。出口退税
率的幅度下降、应退税资金的严重滞后以及原材料大幅提价的双重磨难，使公司遭
受了沉重打击，上半年1-5月公司逐月亏损。亏损额达682.39万元， 但公司员工毫
不气馁，在董事会、总经理室的正确领导下，同心同德，努力拼搏，从6 月份起、
止亏增盈，逐月爬坡，至年末终于超额完成年初董事会制订的、股东大会通过的效
益奋斗目标，实现利润514.4万元（母公司），超预算目标3％。
行业情况的比较：九六年是纺织行业最为困难的一年，全国纺织行业严重亏损，
同行业比较，我司在行业中仍名列前茅，但与公司前几年相比，业绩令人汗颜，愧
对股东。
九六年公司销售收入比去年减少3.42亿元的主要原因是：a.由于市场疲软销路
不畅，主动关台，减少销售收入0.57亿元：b.由于退税率降低生意难做，使出口销
售收入减少1.84亿元：c.扩大来料加工，减少销售收入0.4亿元：d.内销生意萎缩0.
6亿元。
九六年公司净利润比去年减少965.73万元的主要原因是：a.由于退税率大幅降
低，增加出口销售成本2.253万元：b.纺织制造业经营亏损3,567.24万元。 虽然公
司化大力气做了以下几项工作，但仍无法扭转人力难以抗拒的效益滑坡局面。
1.集中精力抓主业，降本增利减亏损。
a.结构调整，削减规模保精华。 果断决策在前几年已压缩三万绽的基础上再压
缩二万绽，保留了纺织精华、完成了编织主业第一步结构调整。
b.人员分流，利用政策进中心。九六年净减员达1,048人，并将1,244 人编制进
入纺织再就业中心，获得政府的政策支持，降低了相当一部分人员工费成本。
c.开发新品，拓展市场求生存。第六织布厂在棉纺织机上开发行纺织品， 使单
位毛利大大提高；火炬工业用布厂的销售网络触向全国各地，使产销平衡。这二个
厂在如此不利的纺织大环境中，九六年仍分别获得了250万元和100万元的利润。
d.盘活资产，开发三产业补主业。在纺织结构调整中，把一部分闲置房产出租，
或自行开发三产，九六年实现的收入达1,230万元，比九五年增加600万元，一定程
度上弥补了主业损额。
2.排除万难抓创汇，想方设法保效益。
a.优化客户。对原有客户进行筛选，稳定了一批效益较好、信誉较强、 规模较
大的直接客户。
b.多元经营。扩大了出口经营范围，增加了不少非纺织产品的出口。 被动配额
商品出由九五年的6.28％提高到九六年9.55％。
c.以进养出。九六年加工贸易出口额比例提高到18.08％，并进口了4,300 多吨
涤纶原料、避免了部分退税损失。
d.内部挖潜。公司外贸应由帐款比九五年降低1,400万元：库存比九五年降低了
2,300万元：收汇率达到94％：三项费用比九五年降低885.9万元，降低了10.25％。
3.盘活资产抓开发，房产经营奠基石。
九六年房产开发有了实质性的突破，地处武定南路的申达大厦已在建造之中；外
高桥通用标准厂房，已通过了质监间验收，九七年将作为保税仓库投入使用；江宁
路澳门路口的24层大厦已进入外装修阶段，售楼工作正在进行之中。
4.投资项目抓调整，回笼资金避风险。
九六年是公司对投资项目调整力度最大的一年，收回了对茂盛公司、 恒通公司
的房产投资，关停了上海申达投资发展公司等几家被投资单位，回笼了二千余万元
的资金。对有效益或有发展前途的投资单位采取扶植政策。
(二)九六年实际经营结果与年初股东大会上通过的九六年财务预算方案没有产生
重大差异。
(三)对前次募集资金的运用情况的说明。
公司在报告年度内没有募集过资金，以前年度募集的资金均在以前年度投入完毕，
报告期内没有新投入原延续项目，今年新转入长期投资的项目主要是用盈余公积金
的资金。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况：
填报日期：96年12月31日 单位：万股
（一）尚未流通股份：
期初数 本期变动数 期末数
1、发起人股份
其中：境内发起人股（国家股）12,186.00 0 12,186.00
2.募集境内社会法人股 3,817.536 0 3,817.536
尚未流通股份合计 16,003.536 16,003.536
（二）已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 2,304.00 0 2,304.00
已流通股份合计 2,304.00 0 2,304.00
（三）股份总计 18,307.536 18,307.536
2、主要股东持股情况
股东名称 年末数量（万股） 比例％
(1)上海申达（集团）有限公司（国家股） 12.186 66.56
(2)中国华诚财务公司 307.2 1.68
(3)恒通集团股份有限公司 288 1.57
(4)上海市投资信托公司 288 1.57
(5)上海龙头股份有限公司 240 1.31
(6)上海纺织原料公司 192 1.05
(7)中国纺织品进出口公司 192 1.05
(8)上海第一百货股份有限公司 189.12 1.03
(9)中国银行上海投资咨询公司 153.60 0.84
(10)上海万国证券公司 128.64 0.70
3、股东数量：
96年12月31日的股东总数是20.662户，其中法人股东是167 户， 个人股东20
,495户。
4、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年内增减变动 年末持股数
席时平 董事长 0 0 0
沈耀庆 副董事长 2708 0 2708
张惠民 总经理 2688 0 2688
刘宗泰 董事 3840 0 3840
徐大有 副总经理 2688 0 2688
王玲玲 董事 2608 0 2608
丁振华 总会计师 2688 0 2688
龚善根 副总经理 1200 0 1200
曹顺德 董事 1100 0 1100
沈保升 董事 344 0 344
潘佐森 董事 500 0 500
王培君 董事 0 0 0
高建经 董事 0 0 0
薛以成 董事 2748 0 2748
杨 博 董事 0 0 0
王水官 监事长 0 0 0
李 延 副监事长 100 0 100
汪慕英 监事 100 0 100
费民菁 监事 100 0 100
戴月芳 监事 500 0 500
艾 翎 监事 500 0 500
候惠民 监事 100 0 100
黄 杰 副总经理 200 0 200
陈熙宁 总工程师 0 0 0
杨伟达 常务副总经理 0 0 0
王碧君 董事会秘书 60 0 60
五、重要事项
1、报告期内的股东大会，董事会情况说明。
a.九六年度本公司召开了三次董事会，即二届三次董事会、二届四次董事会和二
届五次董事会。二届三次董事会审议通过了《董事会工作报告》、《九五年度经营
工作报告》、《九五年度财务报告》、《九五年度报告》；讨论了公司《九五年度
利润分配方案》，提出了暂不分红利和分配预案提交股东大会审议：由总经理张惠
民先生提名，聘任龚善根先生为公司副总经理；责任陈熙宁先生为公司总工程师；
会计还通过了《关于召开九五年度股东大会的公告》。二届四次董事会的主要议题
是审议通过《九五年上半年经营情况的回顾与下半年工作计划报告》及《中期财务
报告》。在二届五次董事会上，由总经理张惠民先生提议，为加强公司领导班子力
量，聘任杨伟达先生赤公司常务副总经理，会议予以通过。
b.上海申达股份有限公司第六次股东大会于一九九六年五月三十日在上棉二厂台
乡园会议厅举行。出席会议股东123人，代表股份137,666,808股， 占公司总股本的
75.20％。
2.公司办公地址变动。
96年12月公司办公地址由原上海北京西路1700号迁往上海新闸路1051号， 电话
总机(021)62156215 邮政编码200041。
3.重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业：
公司名联 所在地 主营业务 注册资 股权份额 企业性质
上海申达贸易实业有限公司 外高桥 贸易 100万美 100％ 股份制
上海申达房地产开发经营公司 市内 房地产 1500万元 100％ 股份制
上海申达商业发展公司 市内 批发另售 500万元 100％ 股份制
上海新纺织产业用品公司 市内 贸易 1000万元 30％ 联营
上海申达工业原料公司 市内 贸易 200万元 100％ 股份制
上海立达威纺织品有限公司 外高桥 制造贸易 225万美元 70％ 中外合资
上海金达威实业发展公司 金桥 投资贸易 476万元 51％ 联营
上海圣威制衣有限公司 金桥 制造服装 50万美元 33％ 中外合资
吴江申豪时装有限公司 吴江 制造服装 592.65万元61.5％联营
吴县申达装饰布厂 吴县 制造装饰布 213万元 47％ 联营
上海申福制衣有限公司 外高桥 制造服装 100万美元 20％ 中外合资
萧山申茂织布厂 萧山 制造坯布 259万元 20％ 联营
上海申达纺织技术开发中心 市内 纺织加工 340万元 20％ 联营
上海伊达服装有限公司 市内 制造服装 22万美元 54.45 ％中外合资
上海申达服饰设计中心 市内 设计制造 50万元 100％ 股份制
昌达工贸公司 市内 贸易 75万元 100％ 全民
枫泾商城荷叶商行 金山 贸易 50万元 100％ 全民
澳门商务城 市内 服务 500万元 100％ 全民
月季服饰制衣公司 市内 加工 50万元 100％ 全民
合乡园宾馆 市内 服务 500万元 100％ 全民
申大酒家 市内 餐饮 300万元 100％ 全民
上海饮料城 市内 零售 460万元 100％ 全民
松江联营厂 松江 织布 220万元 39.22％联营
申大纺织经营部 市内 贸易 30万元 100％ 股份制
申禄贸易公司 市内 贸易 300万元 100％ 股份制
申大贸易实业公司 宁波 贸易 99万元 100％ 股份制
永昌产业用布厂 江阴 织布 100万元 66.54％ 集体
火炬经营服务公司 市内 贸易 30万元 6.57％ 集体
南丹副食品交易市场 市内 服务 50万元 100％ 全民
青浦湖雪拈线厂 青浦 制线 18万元 45％ 联营
松江九峰织布厂 松江 织布 618万元 27.02％ 联营
申嘉织布厂 嘉善 织布 618万元 46.2％ 联营
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海长江会计师事务所中国注册会计师李德渊、郑国琼审计，
并出具了无保留意见的审计报告。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
(1)公司执行的会计制度：
自1992年改制为股份有限公司后，公司执行《企业会计准则》和《企业财务通
则》，按股份制试点企业会计制度进行会计核算，其中外贸进出口核算参照商品流
通企业会计制度。
(2)会计期间：
采用公历年度为会计年度，本会计期间是自：96年1月1日至96年12月31日。
(3)合并报表的编制方法：
本公司根据沪财会(1995)112号“关于本市编制合并会计报表的暂行规定”，
对符合该文规定的合并报表范围的23 家被投资企业连同本公司一起编制了合并会计
报表，以综合反映母公司和子公司所形成的企业集团的经营成果，财务状况及其变
动情况。与95年相比，合并对象增加了1户，减少了2户（公司销号），编制方法近
这文件执行，所有重大的公司内部往来交易及结余均已在合并时冲销。
(4)记帐原则和计价基础：
公司的记帐原则是权责发生制：商品销售收入是在商品已经发出，收到贷款或
已经取得收取贷款的权利时作为销售收入的实现：公司计价基础是商品的实际成本
：公司的记帐方法是借贷记帐法。
(5)外币折算方法：
公司以人民币为记帐本位币，外币业务按发生当月1 日的汇率（指国家外汇管
理局公布的外汇市场汇率中间价）折合成人民币记帐，期末按期末汇率对外币帐户
余额进行调整，作汇兑损益会计处理。
(6)存货计价方法：
公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制核算，发出存货近先进先出法或个
别认定法确定实际成本，公司本部按5％比例提存货变现损失准备。
(7)长期投资核算方法：
a.债券投资的核算方法：
债券（主要是国库券）投资的利息收入按权责发生制原则，根据票面和利率，
将当期应得利息追加长期投资计入当期损益。债券到期后、收回本金和应收利息，
冲销长期投资。
b.股权投资和联营投资的核算：
对投资比例在50％及以下的股权投资和联营投资，采用成本法核算，即收到返
馈利润后，作投资收益处理。对投资比例在50％以上的股权权益和联营投资采用权
益法核算，即每年末按被投资单位财务报表的净资产增减数乘以投资比例作投资收
益处理。
(8)固定资产及其折旧：
a.固定资产的标准及计价：使用期在一年以上，单位价值在2,000 元以上的作
为固定资产核算。购入的固定资产按购入原价作计价依据，自建和安装的固定资产
，按其在建工程成本作计价依据。
b.固定资产折旧方法：
本公司固定资产折旧采用直线法计提。
c.固定资产折旧率：
固定资产类别 使用年限 预计残值 折旧率
房屋 40 4％ 2.4％
专用设备 18 4％ 5.33％
通用设备 20 4％ 4.8％
其它设备 按纺织行业规定
(9)无形资产及其摊销：
商标权按10年摊销，房屋使用权按35年摊销。
(10)递延资产及其摊销：
公司全资企业第六织布厂九四贷款形成的待转销汇兑损失3,024.44万元， 根
据财政二分局16733号审核通知书的批复，在97～98年内进行分摊。 其它递延资产
按5年摊销。
(11)税项：
增值税：税率17％。公司的主营业务收入要缴纳增值税销项税，购进的原材料
。动力等可抵扣增值税进项税。实际税率在4-5％左右。
营业税：3～10％
所得税：母公司的所得税率是15％，先税后分的投资分得利润不再交纳所得税
出口产品退况：根据国家税法规定，出口产品可予以退税，96 年的退税率是9％。
(12)利润分配：
根据公司法的规定提取10％法定公积金，10％法定公益金，根据97年4月23 日
第二届第六次董事会决议提取30％任意公积金。母公司可分配利润当年2,509,184
.97元，累计12,965,427.17元。
2.报表项目详细情况的说明：（合并报表）
(1)短期投资5,000万元： 单位：万元
国债回购(R028)1,000万元 97年1月13日到期 年收益率12.99％
国债回购(R028)1,000万元 97年1月16日到期 年收益率12.56％
国债回购(R007)3,000万元 97年1月6日到期 年收益率22.00％
(2)应收帐款帐龄分析：
一年以内的 1～2 2～3 3年以上的 合计
金额 金额 金额 金额 金额
96年 12,020.29 2,247.41 977.03 1,452.82 16,697.55
(3)其它应收款帐龄分析：
一年以内的 1～2 2～3 3年以上的 合计
金额 金额 金额 金额 金额
96年 6,379.38 309.76 50.46 153.92 6,893.52
(4)长期投资：
(a)股权投资： 单位：万股 万元
被投资公司名称 股数 占股权比例 投资金额 股票期末市价
a.交通银行 80.41 1％ 80.41 ---
b.新锦江公司 10.56 0.04％ 50.88 8.62
c.广电股份 12.7 0.02％ 51.54 7.61
d.申达实业 13.17 0.07％ 32.3 4.75
e.巾帼信用社 107.12 7％ 107.12 ..
f.新亚快餐 63 1.18％ 103.44 7.24
g.东方明珠 10 0.02％ 51 14.88
h.商业网点 51.48 0.47％ 135.48 8.01
i.龙头股份 240 1.07％ 780 5.00
j.中纺机 156 0.72％ 419 4.31
k.中百一店 108.16 0.35％ 538.60 11.00
l.氯碱化工 20 0.03％ 108 9.19
m.胶带股份 13.20 0.01％ 38.5 6.97
n.棱光股份 27.60 0.45％ 51.60 7.28
o.双鹿冰箱 14.52 0.1％ 60.02 5.96
p.丰华股份 17.40 0.206％ 72.91 7.89
q.蜀都股份 0.64 0.01％ 3.35 6.75
r.豫园商场 15.73 0.07％ 85.73 13.31
s.嘉宝股份 19.584 0.09％ 70.74 7.22
t.五星股份 1 0.01％ 3.73 1.29
u.永生股份 27.60 0.36％ 147.60 8.46
v.爱建股份 6.60 0.03％ 36.60 25.40
w.申能股份 50 0.02％ 140.05 7.82
x.恒通股份 192.67 2％ 565.41 2.90
y.海南南中国股份 120 4％ 240.00 --
z.上管大厦股票 1 1.00 --
股票投资合计 3,974.74
(b)债券投资：
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
a.国库券（87年） 92年7月 23.00 6% 23.00
b.国库券（93年） 96年7月 50.00 13.06% 50.00
c.国库券（95年） 97年7月 1.16 10% 1.16
d.国家电力建设债券 2002年 31.28 无息 31.28
e.煤气债券 96年8月 0.9 3.6% 0.9
f.住宅建设债券 2000年 1.16 3.6% 1.16
g.应计利息 7.20
合计 114,70
(c)联营投资：
被投资公司名称 投资期限 股份比例 投资金额
a.肖山申茂布厂 15年 20％ 49元
b.吴县申达装饰布厂 5年 20％ 100元
c.肖山皇后时装公司 15年 15％ 46.7元
d.申福纺织制衣厂 15年 20％ 164.06元
e.圣威制衣有限公司 15年 33％ 180.89元
f.申达技术开发中心 10年 20％ 40元
g.北京工联实业开发公司 10年 10％ 10元
h.滨海正红纺织厂 10年 10％ 24.58元
i.青浦湖雪拈线厂 15年 45％ 11.67元
j.松江九峰织布厂 15年 27.2％ 167.13元
k.益联抽纱厂 10％ 7元
l.三益公司 10％ 6元
m.华东纺织联合公司 2％ 20元
n.申嘉织布厂 46.2％ 414.22元
o.申美贸易公司 10年 30％ 15.00元
p.火炬工贸公司 10年 20％ 10元
q.新纺织产业用品公司 10年 30％ 300元
r.天马联营厂 20年 39.22％ 325.12元
s.火炬环保用 4.79％ 10元
t.火炬贸易公司 10年 40％ 20元
u.上海中纺科目实业公司 10% 5万
合计 1.926.37万
(d)其它投资：
项 目 金额
a.新缰长绒棉期基地 65万
b.上海县诸翟乡开发公司房地产 200万
c.金桥地块 278万
d.越南申达公司 88.95万
合计 631.95万
总计 6,647.76万
(5)固定资产及累计折旧 单位：万元
①原价：
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 9,856.91 2,701.89 733.35 11,825.45
通用设备 2,428.54 41.32 180.80 2,280.06
专用设备 12,343.66 1,037.77 533.55 12,847.88
运输工具 534.33 31.30 27.20 538.43
其 它 1,991.56 272.07 52.90 2,211.54
合 计 27,155.00 4,084.35 1,536.00 29,713.36
②累计折旧：
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 2,500.91 277.96 326.84 2,452.02
通用设备 823.08 111.93 84.19 850.23
专用设备 4,231.32 502.04 238.62 4,494.74
运输工具 191.68 46.89 5.29 233.27
其 他 786.21 100.00 19.51 866.70
合 计 8,533.20 1,038.82 647.45 8,897.56
(6)资本公积金：
本期增加数87.77万元，财政所得税先征后退增加62.93万元，接受兄弟单位捐
增增加24.83万，期末数8,191.84万元。
(7)盈余公积
本期增加299.98万元，期末余额4,691.44万元。
(8)未分配利润
本期增加206.60万，期末余额1,212.90万元。
(9)主营业务收入： 单位：万元
项 目 金额 占%
出口创汇收入 51.952 42.85
进料复出收入 11,684 9.64
来料加工收入 1,491 1.23
纺织产品制造收入 31,269 25.79
内销收入 6,084 5.00
第三产业收入 5,571 4.60
控股单位贸易收入 13,189 10.87
合 计 121,240 100
(10)投资收益
类 别 金额 说明
股票投资收益 538.27万元
债券投资收益 653,25万元
非控股公司分来的利润 713.54万元 按实际收到数入帐
合 计 1,905.06万元
上海申达股份有限公司
一九九七年四月二十五日
