2019 年第三季度报告
公司代码：600626 公司简称：申达股份
上海申达股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
蔡佩民 董事 另有重要会议 姚明华
1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 11,286,199,236.70 11,135,610,643.83 1.35
归属于上市公司股东的
3,666,722,192.11 3,291,214,246.06 11.41
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-18,167,958.91 4,820,820.28 -476.86
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,015,510,967.44 12,106,231,136.26 -9.01
归属于上市公司股东的
368,926,370.64 96,575,929.46 282.01
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -141,427,829.97 59,043,842.69 -339.53
利润
加权平均净资产收益率
10.58 3.70 增加 6.88 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.4329 0.1360 218.31
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稀释每股收益（元/股） 0.4329 0.1360 218.31
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
期内转让上海第六棉纺
非流动资产处置损益 401,522.96 689,241,233.50 织厂有限公司 100%权益
收益 68,808.85 万元
计入当期损益的政府补助，但与
其中 1,618 万元系 Auria
公司正常经营业务密切相关，符
公司位于英国
合国家政策规定、按照一定标准 8,451,110.50 29,657,309.99
Coleshill 工厂因拆迁
定额或定量持续享受的政府补
获得的补贴
助除外
企业重组费用，如安置职工的支 Auria 公司支付企业重
-8,795,268.24 -47,648,672.51
出、整合费用等 整安置职工费用
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 1,675,052.50 4,140,963.69
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外
-212,597.83 -1,113,211.96
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 187,983.30 5,471,184.84
所得税影响额 -48,345.33 -169,394,606.94
合计 1,659,457.86 510,354,200.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,155
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
条件股份 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
数量 状态
上海申达（集团）有限
264,826,979 31.07 44,134,469 冻结 5,067,100 国有法人
公司
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上海君和立成投资管
理中心（有限合伙）－
上海临港东方君和科 39,525,691 4.64 39,525,691 无 0 其他
创产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有
限公司－上海国企改
26,767,788 3.14 26,767,788 无 0 其他
革发展股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
上海兰生股份有限公
19,762,845 2.32 19,762,845 无 0 国有法人
司
江苏国泰国际集团国
11,857,707 1.39 11,857,707 无 0 国有法人
贸股份有限公司
崔志国 7,700,000 0.9 0 无 0 境内自然人
上海国际集团资产管
6,333,780 0.74 0 无 0 国有法人
理有限公司
丰建国 4,456,827 0.52 0 无 0 境内自然人
傅文淋 3,775,656 0.44 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
3,744,600 0.44 0 无 0 其他
企交易型开放式指数
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海申达（集团）有限公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510
崔志国 7,700,000 人民币普通股 7,700,000
上海国际集团资产管理有限公司 6,333,780 人民币普通股 6,333,780
丰建国 4,456,827 人民币普通股 4,456,827
傅文淋 3,775,656 人民币普通股 3,775,656
中国工商银行股份有限公司－中证上海
3,744,600 人民币普通股 3,744,600
国企交易型开放式指数证券投资基金
闻赛芳 3,378,224 人民币普通股 3,378,224
闻华杰 2,989,715 人民币普通股 2,989,715
陈胜明 2,577,900 人民币普通股 2,577,900
上海金桥(集团)有限公司 2,439,360 人民币普通股 2,439,360
根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股
东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法
上述股东关联关系或一致行动的说明
认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在
关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无此情况。
说明
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截至本报告公告日，控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结 5,067,100 股股份，详
见公司 2016 年 11 月 15 日、2017 年 2 月 21 日于《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的 2016-046 号、2017-006 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 期初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
期内票据结算增多所致，票据
1 应收票据 70,675,023.20 45,473,864.20 25,201,159.00 55.42%
期限以 6 个月为主
主要系期内购买尚未到期的
2 其他流动资产 259,706,200.31 165,452,250.75 94,253,949.56 56.97% 理财产品以及待抵扣进项税
等增加
主要系本期租入固定资产改
3 长期待摊费用 114,612,017.95 80,251,704.93 34,360,313.02 42.82%
良支出增加 3,172 万元
4 其他非流动资产 24,242,092.75 18,243,346.46 5,998,746.29 32.88% 子公司预付设备款
主要为处置股权收益应交所
5 应交税费 211,764,063.82 108,710,973.90 103,053,089.92 94.80%
得税
一年内到期的非
6 193,544,455.02 703,255,802.22 -509,711,347.20 -72.48% 如期归还到期借款
流动负债
主要为子公司预提费用 4,195
7 其他流动负债 130,600,736.20 89,174,096.84 41,426,639.36 46.46%
万元
主要系本期房屋租赁收入减
8 其他业务收入 27,579,182.63 45,403,411.96 -17,824,229.33 -39.26%
少 1,435 万元
本期汇兑净损失较同期增加
9 财务费用 168,694,648.88 98,735,976.01 69,958,672.87 70.85%
6,488 万元
主要系同期确认存货减值
10 资产减值损失 2,074,688.89 41,558,470.05 -39,483,781.16 -95.01%
3,128.61 万元
执行新金融工具准则 增加新
11 信用减值损失 -20,539,054.80 -20,539,054.80
科目
收到各级政府补贴较同期增
12 其他收益 28,944,971.99 14,457,424.83 14,487,547.16 100.21%
加
期内处置六棉 100%权益收益
13 投资收益 764,419,637.45 121,940,307.48 642,479,329.97 526.88%
6.88 亿元
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系期内处置固定资产收益增
14 资产处置收益 1,162,123.63 660,641.24 501,482.39 75.91%
加
主要系上年同期结转无法支
付的应付款项 251 万元及计入
15 营业外收入 1,230,893.02 7,528,569.99 -6,297,676.97 -83.65%
营业外收入的政府补助较同
期减少 104 万元
主要系上年同期子公司新申
16 营业外支出 1,622,348.53 20,894,412.22 -19,272,063.69 -92.24%
达退缴出口退税款 1,061 万元
主要系期内处置股权收益增
17 所得税费用 189,545,910.62 55,878,201.98 133,667,708.64 239.21%
加所得税费用
收回投资收到的 国债回购和银行理财投资较
18 553,962,311.11 904,063,390.00 -350,101,078.89 -38.73%
现金 同期减少
取得投资收益收 主要系上年同期处置法人股
19 76,740,913.64 113,914,182.95 -37,173,269.31 -32.63%
到的现金 收益 3,361 万元
处置固定资产、无
形资产和其他长
20 1,927,569.25 1,059,162.15 868,407.10 81.99% 系期内处置固定资产增加
期资产收回的现
金净额
处置子公司及其
期内处置六棉 100%权益收到
21 他营业单位收到 712,931,029.69 712,931,029.69
的现金
的现金净额
国债回购和银行理财投资较
22 投资支付的现金 603,145,416.12 938,993,490.00 -335,848,073.88 -35.77%
同期减少
收到的其他与筹
上年同期收到 IAC 购买日营
23 资活动有关的现 13,845,261.53 201,117,202.14 -187,271,940.61 -93.12%
运资本补偿款
金
偿还债务支付的 主要系期内子公司 Auria 归还
24 3,010,245,140.44 2,024,395,522.34 985,849,618.10 48.70%
现金 美洲银行 1.59 亿美元借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海申达股份有限公司
法定代表人 姚明华
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,035,482,099.56 1,275,763,783.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,977,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
50,948,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,675,023.20 45,473,864.20
应收账款 2,035,089,052.92 1,864,979,217.17
应收款项融资
预付款项 353,238,723.51 370,216,660.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 259,170,624.01 307,900,116.01
其中：应收利息
应收股利 1,999,800.00 3,043,361.32
买入返售金融资产
存货 1,078,281,319.59 1,020,228,442.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 259,706,200.31 165,452,250.75
流动资产合计 5,143,620,043.10 5,100,962,334.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 11,458,578.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 636,849,548.83 629,352,859.31
其他权益工具投资 13,766,276.46
其他非流动金融资产
投资性房地产 129,765,113.25 156,775,130.11
固定资产 2,924,101,183.88 2,928,470,530.19
在建工程 554,909,613.70 515,994,386.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 391,809,187.77 378,486,952.94
开发支出
商誉 1,228,386,317.22 1,193,181,876.68
长期待摊费用 114,612,017.95 80,251,704.93
递延所得税资产 124,137,841.79 122,432,944.10
其他非流动资产 24,242,092.75 18,243,346.46
非流动资产合计 6,142,579,193.60 6,034,648,309.17
资产总计 11,286,199,236.70 11,135,610,643.83
流动负债：
短期借款 474,224,543.54 639,119,784.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 66,346,372.99 69,112,686.00
应付账款 1,686,913,461.49 1,846,543,273.51
预收款项 664,610,513.25 618,080,684.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 209,742,532.12 196,429,040.87
应交税费 211,764,063.82 108,710,973.90
其他应付款 339,604,966.46 282,726,824.96
其中：应付利息 7,606,021.46 5,998,672.80
应付股利 8,333,869.52 7,986,349.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 193,544,455.02 703,255,802.22
其他流动负债 130,600,736.20 89,174,096.84
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流动负债合计 3,977,351,644.89 4,553,153,167.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,606,274,235.08 2,211,808,579.13
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 101,105,681.81 97,939,632.76
长期应付职工薪酬 16,823,552.82 15,960,322.15
预计负债 63,346,879.86 72,230,042.55
递延收益 110,843,113.87 92,806,739.88
递延所得税负债 18,373,926.61 17,442,556.85
其他非流动负债
非流动负债合计 2,916,767,390.05 2,508,187,873.32
负债合计 6,894,119,034.94 7,061,341,040.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,018,794.55 723,018,794.55
减：库存股
其他综合收益 -5,353,754.00 -55,247,395.21
专项储备
盈余公积 709,440,887.37 709,440,887.37
一般风险准备
未分配利润 1,387,324,948.19 1,061,710,643.35
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,666,722,192.11 3,291,214,246.06
益）合计
少数股东权益 725,358,009.65 783,055,357.13
所有者权益（或股东权益）合计 4,392,080,201.76 4,074,269,603.19
负债和所有者权益（或股东权益）
11,286,199,236.70 11,135,610,643.83
总计
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,305,557.24 401,916,658.86
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 45,245,424.76 35,717,317.84
其中：应收利息 12,169,836.77 3,062,930.64
应收股利 32,000,000.00 32,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 80,000,000.00
其他流动资产 197,694,693.64 148,309,375.78
流动资产合计 323,245,675.64 665,943,352.48
非流动资产：
债权投资 946,835,330.00
可供出售金融资产 1,770,602.40
其他债权投资
持有至到期投资 781,648,240.00
长期应收款
长期股权投资 2,603,480,428.57 2,674,305,470.00
其他权益工具投资 3,355,909.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,178.82 1,178.82
固定资产 70,622,780.41 71,865,035.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 307.39
其他非流动资产
非流动资产合计 3,624,295,627.00 3,529,590,834.31
资产总计 3,947,541,302.64 4,195,534,186.79
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2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 490,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,048,157.02 6,691,221.41
应交税费 117,328,682.58 16,458,365.27
其他应付款 52,498,150.76 101,401,253.31
其中：应付利息 802,440.33 1,864,763.89
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 354,874,990.36 914,550,839.99
非流动负债：
长期借款 572,070,699.70 786,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 629,513.93 233,187.23
其他非流动负债
非流动负债合计 572,700,213.63 786,233,187.23
负债合计 927,575,203.99 1,700,784,027.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 765,430,112.78 751,072,782.16
减：库存股
其他综合收益 2,253,651.31 1,064,671.21
专项储备
盈余公积 709,440,887.37 709,440,887.37
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2019 年第三季度报告
未分配利润 690,550,131.19 180,880,502.83
所有者权益（或股东权益）合计 3,019,966,098.65 2,494,750,159.57
负债和所有者权益（或股东权益）
3,947,541,302.64 4,195,534,186.79
总计
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度（1-9 2018 年前三季度（1-9
项目
（7-9 月） （7-9 月） 月） 月）
一、营业总收入 3,735,270,223.65 4,035,464,205.13 11,015,510,967.44 12,106,231,136.26
其中：营业收入 3,735,270,223.65 4,035,464,205.13 11,015,510,967.44 12,106,231,136.26
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 3,803,227,096.06 4,017,665,525.57 11,318,912,079.72 12,003,037,123.95
其中：营业成本 3,374,976,839.15 3,591,547,204.19 9,930,034,307.65 10,749,307,365.82
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
12,344,500.47 6,275,943.46 45,969,419.24 42,431,173.79
加
销售费用 101,938,056.63 108,127,632.23 304,606,432.49 316,634,468.60
管理费用 222,862,161.43 205,365,790.38 732,671,878.09 672,811,167.44
研发费用 29,363,231.46 41,699,515.16 136,935,393.37 123,116,972.29
财务费用 61,742,306.92 64,649,440.15 168,694,648.88 98,735,976.01
其中：利息
49,809,850.51 57,796,716.02 162,037,091.54 151,770,702.84
费用
利
-6,224,024.24 3,109,170.21 2,190,882.61 10,083,219.97
息收入
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2019 年第三季度报告
加：其他收益 8,450,830.50 7,767,700.02 28,944,971.99 14,457,424.83
投资收益
（损失以“－”号 26,842,333.89 25,435,071.92 764,419,637.45 121,940,307.48
填列）
其中：对联
营企业和合营企 25,167,281.39 22,862,183.69 72,190,145.44 84,382,770.03
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -4,530.00
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -5,424,498.44 20,539,054.80
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” 2,719,810.31 73,541.08 -2,074,688.89 -41,558,470.05
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 406,125.97 284,933.53 1,162,123.63 660,641.24
号填列）
三、营业利润（亏
-34,966,800.18 51,359,926.11 509,589,986.70 198,693,915.81
损以“－”号填列）
加：营业外收入 52,383.43 4,556,662.27 1,230,893.02 7,528,569.99
减：营业外支出 250,467.37 8,322,516.27 1,622,348.53 20,894,412.22
四、利润总额（亏
损总额以“－” -35,164,884.12 47,594,072.11 509,198,531.19 185,328,073.58
号填列）
减：所得税费用 3,149,667.17 20,926,702.53 189,545,910.62 55,878,201.98
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -38,314,551.29 26,667,369.58 319,652,620.57 129,449,871.60
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 -38,314,551.29 26,667,369.58 319,652,620.57 129,449,871.60
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2019 年第三季度报告
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司股东的净利
-25,696,211.37 16,500,138.65 368,926,370.64 96,575,929.46
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 -12,618,339.92 10,167,230.93 -49,273,750.07 32,873,942.14
“-”号填列）
六、其他综合收益
45,881,994.90 11,082,726.70 48,683,962.79 40,470,139.28
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 45,658,340.89 23,043,682.00 48,946,328.95 41,891,794.56
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其 1,038,980.10
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允 1,038,980.10
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他 45,658,340.89 23,043,682.00 47,907,348.85 41,891,794.56
综合收益
1.权益法
下可转损益的其 -3,636,812.40 854,252.59 -3,014,219.35 487,138.33
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
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2019 年第三季度报告
3.可供出
售金融资产公允 -25,203,089.58
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
49,295,153.29 22,189,429.41 50,921,568.20 66,607,745.81
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收 223,654.01 -11,960,955.30 -262,366.16 -1,421,655.28
益的税后净额
七、综合收益总额 7,567,443.61 37,750,096.28 368,336,583.36 169,920,010.88
归属于母公司
所有者的综合收 19,962,129.52 39,543,820.65 417,872,699.59 138,467,724.02
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -12,394,685.91 -1,793,724.37 -49,536,116.23 31,452,286.86
额
八、每股收益：
（一）基本每股
-0.0301 0.0232 0.4329 0.1360
收益(元/股)
（二）稀释每股
-0.0301 0.0232 0.4329 0.1360
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司利润表
2019 年 1—9 月
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2019 年第三季度报告
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 124,121.17 97,959.25 367,890.69 455,581.32
减：营业成本
税金及附加 12,622.80 1,620.00 1,251,470.76 1,244,723.65
销售费用
管理费用 7,653,042.89 6,681,425.85 29,013,033.34 21,575,288.12
研发费用 804,443.57 1,287,861.54
财务费用 -4,736,702.73 13,193,416.68 22,034,230.43 47,340,219.44
其中：利息费用 9,007,597.45 25,742,490.01 38,386,795.00 64,109,425.67
利息收入 496,434.41 603,627.30 2,610,777.66 2,314,826.04
加：其他收益 224,901.19 17,915.43 231,491.39
投资收益（损失以
22,373,959.48 14,780,728.06 766,894,328.00 82,461,936.24
“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,800,015.17 2,369,053.11 256,724.79 7,350,346.37
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
-4,530.00
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
1,229.56
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-1,732.46 1,269.15
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
77,180.00 119,859.40 77,180.00 119,859.40
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
18,837,324.12 -4,654,747.09 713,771,947.61 13,109,906.29
号填列）
加：营业外收入 -150.00 320.00
减：营业外支出 211.00 400,211.00 55,788.48
三、利润总额（亏损总额
18,836,963.12 -4,654,747.09 713,372,056.61 13,054,117.81
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,224,281.36 -433.12 161,087,862.45 671,314.60
四、净利润（净亏损以“－”
16,612,681.76 -4,654,313.97 552,284,194.16 12,382,803.21
号填列）
（一）持续经营净利润
16,612,681.76 -4,654,313.97 552,284,194.16 12,382,803.21
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
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2019 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
-2,486,049.30 1,188,980.10 -25,203,089.58
净额
（一）不能重分类进损
1,188,980.10
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
1,188,980.10
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
-2,486,049.30 -25,203,089.58
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
-2,486,049.30 -25,203,089.58
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 16,612,681.76 -7,140,363.27 553,473,174.26 -12,820,286.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,039,969,235.06 13,049,299,904.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 496,364,231.93 526,539,193.44
收到其他与经营活动有关的现金 516,967,540.47 507,834,305.43
经营活动现金流入小计 12,053,301,007.46 14,083,673,402.99
购买商品、接受劳务支付的现金 9,356,413,965.25 11,040,783,608.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,896,501,388.33 1,932,132,896.10
支付的各项税费 212,182,017.66 281,503,241.28
支付其他与经营活动有关的现金 606,371,595.13 824,432,837.29
经营活动现金流出小计 12,071,468,966.37 14,078,852,582.71
经营活动产生的现金流量净额 -18,167,958.91 4,820,820.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 553,962,311.11 904,063,390.00
取得投资收益收到的现金 76,740,913.64 113,914,182.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,927,569.25 1,059,162.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
712,931,029.69
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,345,561,823.69 1,019,036,735.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
420,422,405.40 533,247,226.61
产支付的现金
投资支付的现金 603,145,416.12 938,993,490.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,023,567,821.52 1,472,240,716.61
投资活动产生的现金流量净额 321,994,002.17 -453,203,981.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,662,715,448.36 2,217,291,682.59
收到其他与筹资活动有关的现金 13,845,261.53 201,117,202.14
筹资活动现金流入小计 2,676,560,709.89 2,418,408,884.73
偿还债务支付的现金 3,010,245,140.44 2,024,395,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,543,013.02 205,507,042.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,400,596.07 900,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,531,477.28 13,838,855.93
筹资活动现金流出小计 3,209,319,630.74 2,243,741,420.86
筹资活动产生的现金流量净额 -532,758,920.85 174,667,463.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,372,549.79 -883,730.58
五、现金及现金等价物净增加额 -236,305,427.38 -274,599,427.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,303,235,783.19 1,539,104,287.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,066,930,355.81 1,264,504,859.07
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,381,981.20 14,504,034.06
经营活动现金流入小计 12,381,981.20 14,504,034.06
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2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20,368,853.50 21,615,194.16
支付的各项税费 61,467,947.20 4,522,948.23
支付其他与经营活动有关的现金 67,104,701.77 75,993,931.17
经营活动现金流出小计 148,941,502.47 102,132,073.56
经营活动产生的现金流量净额 -136,559,521.27 -87,628,039.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 402,020,165.00 669,469,890.00
取得投资收益收到的现金 75,442,615.94 83,307,873.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
102,150.00 209,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
797,216,400.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,663,419,224.00
投资活动现金流入小计 1,274,781,330.94 2,416,406,387.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
407,948.20 34,525.76
产支付的现金
投资支付的现金 550,859,385.00 2,835,326,314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 551,267,333.20 2,835,360,839.76
投资活动产生的现金流量净额 723,513,997.74 -418,954,451.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,000,000.00 690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 770,000,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,593,929,300.30 204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,063,684.36 134,769,822.52
支付其他与筹资活动有关的现金 2,572,593.43 1,991,616.13
筹资活动现金流出小计 1,678,565,578.09 341,261,438.65
筹资活动产生的现金流量净额 -908,565,578.09 348,738,561.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -321,611,101.62 -157,843,930.11
加：期初现金及现金等价物余额 401,916,658.86 442,759,684.76
六、期末现金及现金等价物余额 80,305,557.24 284,915,754.65
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,275,763,783.19 1,275,763,783.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,948,000.00 50,948,000.00
以公允价值计量且其变动计
50,948,000.00 -50,948,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,473,864.20 45,473,864.20
应收账款 1,864,979,217.17 1,864,979,217.17
应收款项融资
预付款项 370,216,660.98 370,216,660.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 307,900,116.01 307,900,116.01
其中：应收利息
应收股利 3,043,361.32 3,043,361.32
买入返售金融资产
存货 1,020,228,442.36 1,020,228,442.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,452,250.75 165,452,250.75
流动资产合计 5,100,962,334.66 5,100,962,334.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 11,458,578.27 -11,458,578.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 629,352,859.31 629,352,859.31
其他权益工具投资 12,180,969.66 12,180,969.66
其他非流动金融资产
投资性房地产 156,775,130.11 156,775,130.11
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2019 年第三季度报告
固定资产 2,928,470,530.19 2,928,470,530.19
在建工程 515,994,386.18 515,994,386.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 378,486,952.94 378,486,952.94
开发支出
商誉 1,193,181,876.68 1,193,181,876.68
长期待摊费用 80,251,704.93 80,251,704.93
递延所得税资产 122,432,944.10 122,504,901.01 71,956.91
其他非流动资产 18,243,346.46 18,243,346.46
非流动资产合计 6,034,648,309.17 6,035,442,657.47 794,348.30
资产总计 11,135,610,643.83 11,136,404,992.13 794,348.30
流动负债：
短期借款 639,119,784.41 639,119,784.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,112,686.00 69,112,686.00
应付账款 1,846,543,273.51 1,846,543,273.51
预收款项 618,080,684.61 618,080,684.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 196,429,040.87 196,429,040.87
应交税费 108,710,973.90 108,710,973.90
其他应付款 282,726,824.96 282,726,824.96
其中：应付利息 5,998,672.80 5,998,672.80
应付股利 7,986,349.52 7,986,349.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 703,255,802.22 703,255,802.22
其他流动负债 89,174,096.84 89,174,096.84
流动负债合计 4,553,153,167.32 4,553,153,167.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,211,808,579.13 2,211,808,579.13
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 97,939,632.76 97,939,632.76
长期应付职工薪酬 15,960,322.15 15,960,322.15
预计负债 72,230,042.55 72,230,042.55
递延收益 92,806,739.88 92,806,739.88
递延所得税负债 17,442,556.85 17,622,496.11 179,939.26
其他非流动负债
非流动负债合计 2,508,187,873.32 2,508,367,812.58 179,939.26
负债合计 7,061,341,040.64 7,061,520,979.90 179,939.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,018,794.55 723,018,794.55
减：库存股
其他综合收益 -55,247,395.21 -54,300,082.95 947,312.26
专项储备
盈余公积 709,440,887.37 709,440,887.37
一般风险准备
未分配利润 1,061,710,643.35 1,061,335,643.35 -375,000.00
归属于母公司所有者权益（或
3,291,214,246.06 3,291,786,558.32 572,312.26
股东权益）合计
少数股东权益 783,055,357.13 783,097,453.91 42,096.78
所有者权益（或股东权益）
4,074,269,603.19 4,074,884,012.23 614,409.04
合计
负债和所有者权益（或股
11,135,610,643.83 11,136,404,992.13 794,348.30
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致
的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
1、本公司原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券回购产品，分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于交易性金融资产列示。
2、本公司原可供出售金融资产中：
1) 将持有的上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产，于其他权益工具投资列示。
2) 将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，于其他权益工具投资列示。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 401,916,658.86 401,916,658.86
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 35,717,317.84 35,717,317.84
其中：应收利息 3,062,930.64 3,062,930.64
应收股利 32,000,000.00 32,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动资产 148,309,375.78 148,309,375.78
流动资产合计 665,943,352.48 665,943,352.48
非流动资产：
债权投资 781,648,240.00 781,648,240.00
可供出售金融资产 1,770,602.40 -1,770,602.40
其他债权投资
持有至到期投资 781,648,240.00 -781,648,240.00
长期应收款
长期股权投资 2,674,305,470.00 2,674,305,470.00
其他权益工具投资 1,770,602.40 1,770,602.40
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,178.82 1,178.82
固定资产 71,865,035.70 71,865,035.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 307.39 307.39
其他非流动资产
非流动资产合计 3,529,590,834.31 3,529,590,834.31
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2019 年第三季度报告
资产总计 4,195,534,186.79 4,195,534,186.79
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,691,221.41 6,691,221.41
应交税费 16,458,365.27 16,458,365.27
其他应付款 101,401,253.31 101,401,253.31
其中：应付利息 1,864,763.89 1,864,763.89
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 914,550,839.99 914,550,839.99
非流动负债：
长期借款 786,000,000.00 786,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 233,187.23 233,187.23
其他非流动负债
非流动负债合计 786,233,187.23 786,233,187.23
负债合计 1,700,784,027.22 1,700,784,027.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,072,782.16 751,072,782.16
减：库存股
其他综合收益 1,064,671.21 1,064,671.21
专项储备
盈余公积 709,440,887.37 709,440,887.37
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2019 年第三季度报告
未分配利润 180,880,502.83 180,880,502.83
所有者权益（或股东权益）
2,494,750,159.57 2,494,750,159.57
合计
负债和所有者权益（或股
4,195,534,186.79 4,195,534,186.79
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1、 母公司原可供出售金融资产为持有的上市权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资列示；
2、 母公司原持有至到期投资为对全资及控股子公司的委托贷款，分类为以摊余成本计量的金融
资产，于债权投资列示。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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