2020 年第三季度报告
公司代码：600626 公司简称：申达股份
上海申达股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周琳 董事 另有重要会议 姚明华
1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,397,627,825.52 10,654,778,883.27 -2.41
归属于上市公司股东
3,140,733,947.25 3,350,288,362.76 -6.25
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-11,157,251.34 -18,167,958.91 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,854,644,158.25 11,015,510,967.44 -28.69
归属于上市公司股东
-118,722,140.21 368,926,370.64 -132.18
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -202,458,302.22 -141,427,829.97 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
-3.65 10.58 减少 14.23 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.1393 0.4329 -132.18
稀释每股收益（元/股） -0.1393 0.4329 -132.18
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
其中 26,415.72 万元系转让
上海第七棉纺厂有限公司
100%权益收益；1,354.14
非流动资产处置损益 -39,706,574.23 220,718,116.30 万元转让上海荔达制衣有
限公司 100%权益收益；
-5,200.26 万元系 PFI 公司
破产处置损失
其中 664.66 万元系公司各
企业收到财政扶持专项资
计入当期损益的政府补助，
金、223.71 万元系外经贸发
但与公司正常经营业务密切
展专项资金、296.42 万元系
相关，符合国家政策规定、 6,554,715.68 26,112,026.95
出口保险补贴；839.40 万元
按照一定标准定额或定量持
系 Auria 公司位于英国
续享受的政府补助除外
Coleshill 工厂因拆迁获得
补贴确认的收益
主要系 Auria 公司支付企业
重整安置职工费用
企业重组费用，如安置职工
-7,367,056.77 -31,832,485.31 2,553.37 万元；旭申公司停
的支出、整合费用等
产歇业、员工分流相关费用
629.88 万元
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
其中 140.35 万元系银行理
衍生金融负债产生的公允价
805,649.66 2,156,856.94 财收益，107.19 万元系债券
值变动损益，以及处置交易
回购收益
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款 其中 116.60 万元系出口信
- 1,534,882.50
项、合同资产减值准备转回 用保险索赔回款
除上述各项之外的其他营业
-347,576.19 -678,399.37
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
- -128,148,077.58 疫情期间停工损失
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 601,238.11 34,924,560.70
所得税影响额 -1,496,705.35 -41,051,319.12
合计 -40,956,309.09 83,736,162.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,521
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
上海申达（集团）有
264,826,979 31.07 44,134,469 冻结 5,067,100 国有法人
限公司
上海君和立成投资
管理中心（有限合
伙）－上海临港东方
22,479,966 2.64 0 无 0 其他
君和科创产业股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海国盛资本管理
有限公司－上海国
企改革发展股权投 13,383,954 1.57 0 无 0 其他
资基金合伙企业（有
限合伙）
江苏国泰国际集团
11,857,707 1.39 0 无 0 国有法人
国贸股份有限公司
上海兰生股份有限
9,883,445 1.16 0 无 0 国有法人
公司
境内自然
张煜 6,378,856 0.75 0 无 0
人
上海国际集团资产
6,333,780 0.74 0 无 0 国有法人
管理有限公司
中国工商银行股份
有限公司－中证上
海国企交易型开放 4,346,700 0.51 0 无 0 其他
式指数证券投资基
金
境内自然
傅文淋 3,782,056 0.44 0 无 0
人
境内自然
许裕祥 2,973,420 0.35 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
上海申达（集团）有限公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510
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上海君和立成投资管理中心（有限合
伙）－上海临港东方君和科创产业股 22,479,966 人民币普通股 22,479,966
权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国盛资本管理有限公司－上海国
企改革发展股权投资基金合伙企业 13,383,954 人民币普通股 13,383,954
（有限合伙）
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 人民币普通股 11,857,707
上海兰生股份有限公司 9,883,445 人民币普通股 9,883,445
张煜 6,378,856 人民币普通股 6,378,856
上海国际集团资产管理有限公司 6,333,780 人民币普通股 6,333,780
中国工商银行股份有限公司－中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 4,346,700 人民币普通股 4,346,700
金
傅文淋 3,782,056 人民币普通股 3,782,056
许裕祥 2,973,420 人民币普通股 2,973,420
根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东
之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关
系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无此情况。
的说明
注：公司控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结 5,067,100 股股份，详见公司 2016
年 11 月 15 日、2017 年 2 月 21 日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的 2016-046 号、2017-006 号公告。截至本报告公告日，因相关案件尚未结案，故申达集团
被冻结股份中 168 万股股份延续冻结至 2022 年 10 月 10 日、338.71 万股股份延续冻结至 2022 年
11 月 11 日。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 期初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
主要系期内处置的全
投资性房
1 70,909,368.54 113,352,219.54 -42,442,851.00 -37.44 资子公司上海第七棉
地产
纺厂有限公司股权，
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减少其所持有的投资
性房地产
交易性金 汇率变动所致的远期
2 295,504.10 - 295,504.10
融负债 结售汇估值变动
主要系海外公司已计
应付职工
3 261,556,034.45 193,757,759.67 67,798,274.78 34.99 提但未发放的 2020 年
薪酬
奖金
一年内到
4 期的非流 1,113,535,175.54 294,251,514.63 819,283,660.91 278.43 主要系长期借款转入
动负债
主要系转入一年内到
5 长期借款 1,398,732,989.88 2,198,281,649.70 -799,548,659.82 -36.37
期的非流动负债
主要系为重组准备计
6 预计负债 60,842,970.58 121,584,102.31 -60,741,131.73 -49.96
提的预计负债减少
收到待摊销的政府补
7 递延收益 140,627,712.77 107,514,898.16 33,112,814.61 30.80
助
其他综合 主要系外币报表折算
8 -89,729,033.57 -20,305,090.87 -69,423,942.70 不适用
收益 差额变动
其他业务 主要系期内物资销售
9 15,357,247.62 27,579,182.63 -12,221,935.01 -44.32
收入 收入下降
其他业务 主要系期内物资销售
10 5,034,044.71 15,843,011.63 -10,808,966.92 -68.23
成本 下降
主要系利息费用较同
11 财务费用 82,967,124.07 168,694,648.88 -85,727,524.81 -50.82
期减少以及汇率波动
主要系处置股权的投
12 投资收益 312,851,561.06 764,419,637.45 -451,568,076.39 -59.07
资收益较同期减少
公允价值 汇率变动所致的远期
13 -394,830.00 - -394,830.00
变动收益 结售汇估值变动
信用减值 本期转回应收款项减
14 1,306,267.46 20,539,054.80 -19,232,787.34 -93.64
损失 值较同期减少
资产减值 本期计提存货跌价准
15 -25,031,159.29 -2,074,688.89 -22,956,470.40 不适用
损失 备较同期增加
资产处置 资产处置的损失较同
16 -3,265,762.51 1,162,123.63 -4,427,886.14 -381.02
收益 期增加
营业外支 主要系重组费用较同
17 34,541,166.21 1,622,348.53 32,918,817.68 2,029.08
出 期增加
主要系期内处置股权
所得税费
18 88,466,420.59 189,545,910.62 -101,079,490.03 -53.33 收益较同期减少所得
用
税费用
销售商品、
提供劳务
19 7,713,768,369.81 11,039,969,235.06 -3,326,200,865.25 -30.13 销售较同期减少
收到的现
金
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支付的其
他与经营 支付各项费用较同期
20 408,723,771.85 606,371,595.13 -197,647,823.28 -32.60
活动有关 减少
的现金
处置固定
资产、无形
资产和其 主要系下属企业吴江
21 5,279,266.96 1,927,569.25 3,351,697.71 173.88
他长期资 申达处置固定资产
产收回的
现金净额
处置子公
司及其他 主要系期内处置子公
22 营业单位 331,787,688.04 712,931,029.69 -381,143,341.65 -53.46 司股权收入较同期减
收到的现 少
金净额
收到的其
他与投资 主要系收回远期结售
23 3,199,726.62 - 3,199,695.57
活动有关 汇保证金
的现金
投资支付
24 372,579,055.00 603,145,416.12 -230,566,361.12 -38.23 银行理财较同期减少
的现金
支付的其
他与投资 已申请破产清算子公
25 3,641,148.79 - 3,641,148.79
活动有关 司所持有的货币资金
的现金
收到的其
他与筹资 主要系收回票据保证
26 20,468,074.57 13,845,261.53 6,622,813.04 47.83
活动有关 金
的现金
主要系贷款利率降低
分配股利、
致支付利息较同期减
利润或偿
27 111,637,363.19 181,543,013.02 -69,905,649.83 -38.51 少 4,933.49 万元；支
付利息支
付股利较同期减少
付的现金
1,883.16 万元
支付的其
主要系支付融资租赁
他与筹资
28 29,987,133.16 17,531,477.28 12,455,655.88 71.05 固定资产租金较同期
活动有关
增加 1,659.66 万元
的现金
汇率变动
对现金及
29 -17,161,026.69 -7,372,549.79 -9,788,476.90 不适用 汇率波动影响
现金等价
物的影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海申达股份有限公司
法定代表人 姚明华
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,343,915,288.58 1,163,878,151.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,649,000.00 52,610,325.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,450,123,387.74 1,608,191,799.92
应收款项融资 99,262,421.93 82,757,899.40
预付款项 268,742,316.48 288,463,632.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 150,106,579.60 156,919,023.14
其中：应收利息
应收股利 2,115,985.51 2,115,985.51
买入返售金融资产
存货 860,827,465.28 891,950,125.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,157,778.15 192,977,653.36
流动资产合计 4,422,784,237.76 4,437,748,611.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 664,891,631.83 672,953,745.55
其他权益工具投资 16,718,420.40 15,687,855.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,909,368.54 113,352,219.54
固定资产 3,073,145,289.99 3,008,388,335.76
在建工程 470,658,634.88 632,855,448.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 357,677,443.57 405,464,714.24
开发支出
商誉 1,075,161,415.38 1,100,392,354.86
长期待摊费用 111,934,913.15 115,126,813.17
递延所得税资产 121,609,788.06 136,573,260.13
其他非流动资产 12,136,681.96 16,235,524.70
非流动资产合计 5,974,843,587.76 6,217,030,271.88
资产总计 10,397,627,825.52 10,654,778,883.27
流动负债：
短期借款 999,142,145.66 850,111,525.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 295,504.10
衍生金融负债
应付票据 83,541,774.00 83,224,710.29
应付账款 1,300,924,881.18 1,497,297,432.38
预收款项 1,621,211.25 485,291,341.80
合同负债 576,087,338.28
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 261,556,034.45 193,757,759.67
应交税费 192,571,933.12 190,636,608.87
其他应付款 326,110,055.90 349,517,328.97
其中：应付利息
应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,113,535,175.54 294,251,514.63
其他流动负债 168,032,805.80 149,784,986.18
流动负债合计 5,023,418,859.28 4,093,873,208.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,398,732,989.88 2,198,281,649.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 97,103,478.90 99,574,793.01
长期应付职工薪酬 21,805,777.08 21,991,813.64
预计负债 60,842,970.58 121,584,102.31
递延收益 140,627,712.77 107,514,898.16
递延所得税负债 25,561,587.29 24,736,633.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,744,674,516.50 2,573,683,890.72
负债合计 6,768,093,375.78 6,667,557,099.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,018,794.55 723,018,794.55
减：库存股
其他综合收益 -89,729,033.57 -20,305,090.87
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
一般风险准备
未分配利润 890,113,577.03 1,030,244,049.84
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归属于母公司所有者权益（或股东权
3,140,733,947.25 3,350,288,362.76
益）合计
少数股东权益 488,800,502.49 636,933,421.32
所有者权益（或股东权益）合计 3,629,534,449.74 3,987,221,784.08
负债和所有者权益（或股东权益）
10,397,627,825.52 10,654,778,883.27
总计
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,050,456.29 105,726,513.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 29,957,069.69 33,075,511.81
其中：应收利息
应收股利 28,521,800.00 32,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,685,215.68 606,450.40
其他流动资产 475,830,942.11 249,375,304.54
流动资产合计 712,523,683.77 388,783,779.75
非流动资产：
债权投资 929,043,770.00 952,679,824.91
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,591,253,533.30 2,664,644,768.02
其他权益工具投资 4,755,920.40 3,355,909.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,178.82 1,178.82
固定资产 68,441,304.93 70,057,309.23
在建工程 1,843,362.83 1,400,884.96
生产性生物资产
12 / 29
2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 918.32 901.09
其他非流动资产 2,991,283.20 3,124,026.56
非流动资产合计 3,598,331,271.80 3,695,264,802.79
资产总计 4,310,854,955.57 4,084,048,582.54
流动负债：
短期借款 774,603,658.32 450,458,833.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,995,388.48 6,640,756.81
应交税费 34,955,656.80 112,759,399.45
其他应付款 74,936,069.74 66,256,492.35
其中：应付利息
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,188,379.59 100,439,866.22
其他流动负债
流动负债合计 1,039,679,152.93 736,555,348.17
非流动负债：
长期借款 31,570,699.70 281,570,699.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 979,516.73 629,513.93
其他非流动负债
非流动负债合计 32,550,216.43 282,200,213.63
负债合计 1,072,229,369.36 1,018,755,561.80
所有者权益（或股东权益）：
13 / 29
2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 807,057,170.36 807,057,170.36
减：库存股
其他综合收益 3,303,659.71 2,253,651.31
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
未分配利润 810,934,146.90 638,651,589.83
所有者权益（或股东权益）合计 3,238,625,586.21 3,065,293,020.74
负债和所有者权益（或股东权益）
4,310,854,955.57 4,084,048,582.54
总计
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总
2,991,800,370.77 3,735,270,223.65 7,854,644,158.25 11,015,510,967.44
收入
其中：营业
2,991,800,370.77 3,735,270,223.65 7,854,644,158.25 11,015,510,967.44
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总
2,999,560,307.51 3,803,227,096.06 8,290,397,657.74 11,318,912,079.72
成本
其中：营业
2,706,830,286.36 3,374,976,839.15 7,321,720,139.58 9,930,034,307.65
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
14 / 29
2020 年第三季度报告
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金
10,772,252.41 12,344,500.47 34,221,054.60 45,969,419.24
及附加
销售
68,144,991.43 101,938,056.63 215,245,846.46 304,606,432.49
费用
管理
167,760,176.18 222,862,161.43 531,415,366.62 732,671,878.09
费用
研发
29,407,626.17 29,363,231.46 104,828,126.41 136,935,393.37
费用
财务
16,644,974.96 61,742,306.92 82,967,124.07 168,694,648.88
费用
其
中：利息费 31,720,625.40 49,809,850.51 104,585,967.62 162,037,091.54
用
利
3,614,202.19 -6,224,024.24 11,025,059.28 2,190,882.61
息收入
加：其他
6,433,115.68 8,450,830.50 25,532,426.95 28,944,971.99
收益
投资
收益（损失
17,775,408.08 26,842,333.89 312,851,561.06 764,419,637.45
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营 55,187,265.17 25,167,281.39 84,603,855.02 72,190,145.44
企业的投资
收益
以
摊余成本计
量的金融资 517,808.22 1,403,520.78
产终止确认
收益
汇兑
收益（损失
15 / 29
2020 年第三季度报告
以“－”号
填列）
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以 -243,627.00 -4,530.00 -394,830.00
“－”号填
列）
信用
减值损失
（损失以 -2,462,690.15 -5,424,498.44 1,306,267.46 20,539,054.80
“－”号填
列）
资产
减值损失
（损失以 -7,266,219.47 2,719,810.31 -25,031,159.29 -2,074,688.89
“－”号填
列）
资产
处置收益
（损失以 -1,122,812.39 406,125.97 -3,265,762.51 1,162,123.63
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
5,353,238.01 -34,966,800.18 -124,754,995.82 509,589,986.70
“－”号填
列）
加：营业
-113,379.80 52,383.43 897,741.24 1,230,893.02
外收入
减：营业
7,602,281.25 250,467.37 34,541,166.21 1,622,348.53
外支出
四、利润总
额（亏损总
-2,362,423.04 -35,164,884.12 -158,398,420.79 509,198,531.19
额以“－”
号填列）
减：所得
16,580,552.12 3,149,667.17 88,466,420.59 189,545,910.62
税费用
五、净利润
-18,942,975.16 -38,314,551.29 -246,864,841.38 319,652,620.57
（净亏损以
16 / 29
2020 年第三季度报告
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持
续经营净利
润（净亏损 -17,690,750.03 -32,272,799.42 -208,688,825.74 355,912,024.85
以“－”号
填列）
2.终
止经营净利
润（净亏损 -1,252,225.13 -6,041,751.87 -38,176,015.64 -36,259,404.28
以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归
属于母公司
股东的净利
-6,818,688.94 -25,696,211.37 -118,722,140.21 368,926,370.64
润（净亏损
以“-”号
填列）
2.少
数股东损益
（净亏损以 -12,124,286.22 -12,618,339.92 -128,142,701.17 -49,273,750.07
“-”号填
列）
六、其他综
合收益的税 -27,944,578.56 45,881,994.90 -83,267,775.77 48,683,962.79
后净额
（一）归
属母公司所
有者的其他 -34,722,337.44 45,658,340.89 -69,266,981.12 48,946,328.95
综合收益的
税后净额
1.不能
重分类进损
1,050,008.40 3,818,779.58 1,038,980.10
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
2,323,271.18
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
17 / 29
2020 年第三季度报告
转损益的其
他综合收益
（3）其
他权益工具
1,050,008.40 1,495,508.40 1,038,980.10
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重
分类进损益
-35,772,345.84 45,658,340.89 -73,085,760.70 47,907,348.85
的其他综合
收益
（1）权
益法下可转
14,496,149.82 -3,636,812.40 1,716,885.75 -3,014,219.35
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期 3,137,942.92 1,156,264.20
储备
（6）外
币财务报表 -53,406,438.58 49,295,153.29 -75,958,910.65 50,921,568.20
折算差额
（7）其
他
（二）归
属于少数股
6,777,758.88 223,654.01 -14,000,794.65 -262,366.16
东的其他综
合收益的税
18 / 29
2020 年第三季度报告
后净额
七、综合收
-46,887,553.72 7,567,443.61 -330,132,617.15 368,336,583.36
益总额
（一）归
属于母公司
-41,541,026.38 19,962,129.52 -187,989,121.33 417,872,699.59
所有者的综
合收益总额
（二）归
属于少数股
-5,346,527.34 -12,394,685.91 -142,143,495.82 -49,536,116.23
东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基
本每股收益 -0.0080 -0.0301 -0.1393 0.4329
(元/股)
（二）稀
释每股收益 -0.0080 -0.0301 -0.1393 0.4329
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 124,121.17 124,121.17 372,363.51 367,890.69
减：营业成本
税金及附加 222,362.20 12,622.80 743,802.77 1,251,470.76
销售费用
管理费用 6,782,594.96 7,653,042.89 23,598,419.85 29,013,033.34
研发费用 219,068.28 804,443.57 760,916.85 1,287,861.54
财务费用 26,405,706.25 -4,736,702.73 42,091,936.16 22,034,230.43
其中：利息费用 8,845,974.79 9,007,597.45 24,641,467.83 38,386,795.00
利息收入 534,583.85 496,434.41 1,164,522.66 2,610,777.66
加：其他收益 1,538.00 3,332,951.60 17,915.43
投资收益（损失
18,738,402.80 22,373,959.48 318,415,005.80 766,894,328.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
5,667,264.56 -1,800,015.17 9,724,410.53 256,724.79
业和合营企业的投资收
19 / 29
2020 年第三季度报告
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -4,530.00
列）
信用减值损失
3,291.27 -68.95 1,229.56
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
77,180.00 57,279.55 77,180.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
-14,762,378.45 18,837,324.12 254,982,455.88 713,771,947.61
“－”号填列）
加：营业外收入 -150.00 90,616.00 320.00
减：营业外支出 1,145.00 211.00 32,184.49 400,211.00
三、利润总额（亏损总额
-14,763,523.45 18,836,963.12 255,040,887.39 713,372,056.61
以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,330,805.09 2,224,281.36 61,451,036.14 161,087,862.45
四、净利润（净亏损以
-11,432,718.36 16,612,681.76 193,589,851.25 552,284,194.16
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 -11,432,718.36 16,612,681.76 193,589,851.25 552,284,194.16
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
1,050,008.40 1,050,008.40 1,188,980.10
净额
（一）不能重分类进
1,050,008.40 1,050,008.40 1,188,980.10
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
1,050,008.40 1,050,008.40 1,188,980.10
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
20 / 29
2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10,382,709.96 16,612,681.76 194,639,859.65 553,473,174.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,713,768,369.81 11,039,969,235.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 361,411,707.21 496,364,231.93
21 / 29
2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 568,432,412.57 516,967,540.47
经营活动现金流入小计 8,643,612,489.59 12,053,301,007.46
购买商品、接受劳务支付的现金 6,583,464,682.08 9,356,413,965.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,409,830,443.38 1,896,501,388.33
支付的各项税费 252,750,843.62 212,182,017.66
支付其他与经营活动有关的现金 408,723,771.85 606,371,595.13
经营活动现金流出小计 8,654,769,740.93 12,071,468,966.37
经营活动产生的现金流量净额 -11,157,251.34 -18,167,958.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 502,774,278.48 553,962,311.11
取得投资收益收到的现金 71,233,109.51 76,740,913.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,279,266.96 1,927,569.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
331,787,688.04 712,931,029.69
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,199,726.62
投资活动现金流入小计 914,274,069.61 1,345,561,823.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
295,445,617.97 420,422,405.40
产支付的现金
投资支付的现金 372,579,055.00 603,145,416.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,641,148.79
投资活动现金流出小计 671,665,821.76 1,023,567,821.52
投资活动产生的现金流量净额 242,608,247.85 321,994,002.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,360,682,719.07 2,662,715,448.36
收到其他与筹资活动有关的现金 20,468,074.57 13,845,261.53
筹资活动现金流入小计 2,381,150,793.64 2,676,560,709.89
偿还债务支付的现金 2,248,673,883.50 3,010,245,140.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,637,363.19 181,543,013.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,137,082.01 1,400,596.07
22 / 29
2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,987,133.16 17,531,477.28
筹资活动现金流出小计 2,390,298,379.85 3,209,319,630.74
筹资活动产生的现金流量净额 -9,147,586.21 -532,758,920.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,161,026.69 -7,372,549.79
五、现金及现金等价物净增加额 205,142,383.61 -236,305,427.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,177,588,708.39 1,303,235,783.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,382,731,092.00 1,066,930,355.81
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,857,011.87 12,381,981.20
经营活动现金流入小计 32,857,011.87 12,381,981.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 19,194,031.30 20,368,853.50
支付的各项税费 139,977,616.54 61,467,947.20
支付其他与经营活动有关的现金 15,763,776.61 67,104,701.77
经营活动现金流出小计 174,935,424.45 148,941,502.47
经营活动产生的现金流量净额 -142,078,412.58 -136,559,521.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,057,255.00 402,020,165.00
取得投资收益收到的现金 43,179,839.11 75,442,615.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82,000.00 102,150.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
340,427,000.00 797,216,400.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 673,746,094.11 1,274,781,330.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
380,964.10 407,948.20
产支付的现金
投资支付的现金 517,057,255.00 550,859,385.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
8,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 525,438,219.10 551,267,333.20
投资活动产生的现金流量净额 148,307,875.01 723,513,997.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 654,000,000.00 770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 654,000,000.00 770,000,000.00
偿还债务支付的现金 530,000,000.00 1,593,929,300.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,055,423.66 82,063,684.36
支付其他与筹资活动有关的现金 7,850,095.48 2,572,593.43
筹资活动现金流出小计 583,905,519.14 1,678,565,578.09
筹资活动产生的现金流量净额 70,094,480.86 -908,565,578.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,323,943.29 -321,611,101.62
加：期初现金及现金等价物余额 105,726,513.00 401,916,658.86
六、期末现金及现金等价物余额 182,050,456.29 80,305,557.24
法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,163,878,151.56 1,163,878,151.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,610,325.90 52,610,325.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,608,191,799.92 1,608,191,799.92
应收款项融资 82,757,899.40 82,757,899.40
预付款项 288,463,632.52 288,463,632.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 156,919,023.14 156,919,023.14
其中：应收利息
应收股利 2,115,985.51 2,115,985.51
买入返售金融资产
存货 891,950,125.59 891,950,125.59
24 / 29
2020 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,977,653.36 192,977,653.36
流动资产合计 4,437,748,611.39 4,437,748,611.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 672,953,745.55 672,953,745.55
其他权益工具投资 15,687,855.31 15,687,855.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 113,352,219.54 113,352,219.54
固定资产 3,008,388,335.76 3,008,388,335.76
在建工程 632,855,448.62 632,855,448.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 405,464,714.24 405,464,714.24
开发支出
商誉 1,100,392,354.86 1,100,392,354.86
长期待摊费用 115,126,813.17 115,126,813.17
递延所得税资产 136,573,260.13 136,573,260.13
其他非流动资产 16,235,524.70 16,235,524.70
非流动资产合计 6,217,030,271.88 6,217,030,271.88
资产总计 10,654,778,883.27 10,654,778,883.27
流动负债：
短期借款 850,111,525.68 850,111,525.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,224,710.29 83,224,710.29
应付账款 1,497,297,432.38 1,497,297,432.38
预收款项 485,291,341.80 1,567,502.68 -483,723,839.12
合同负债 483,723,839.12 483,723,839.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 193,757,759.67 193,757,759.67
25 / 29
2020 年第三季度报告
应交税费 190,636,608.87 190,636,608.87
其他应付款 349,517,328.97 349,517,328.97
其中：应付利息
应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 294,251,514.63 294,251,514.63
其他流动负债 149,784,986.18 149,784,986.18
流动负债合计 4,093,873,208.47 4,093,873,208.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,198,281,649.70 2,198,281,649.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 99,574,793.01 99,574,793.01
长期应付职工薪酬 21,991,813.64 21,991,813.64
预计负债 121,584,102.31 121,584,102.31
递延收益 107,514,898.16 107,514,898.16
递延所得税负债 24,736,633.90 24,736,633.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,573,683,890.72 2,573,683,890.72
负债合计 6,667,557,099.19 6,667,557,099.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,018,794.55 723,018,794.55
减：库存股
其他综合收益 -20,305,090.87 -20,305,090.87
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
一般风险准备
未分配利润 1,030,244,049.84 1,030,244,049.84
归属于母公司所有者权益（或
3,350,288,362.76 3,350,288,362.76
股东权益）合计
少数股东权益 636,933,421.32 636,933,421.32
所有者权益（或股东权益）
3,987,221,784.08 3,987,221,784.08
合计
负债和所有者权益（或股 10,654,778,883.27 10,654,778,883.27
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2020 年第三季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》及其应用指南，企业因转让商品收到的预收款适
用本准则进行会计处理时，不再使用“预收账款”科目及“递延收益”科目。本公司将适用该准
则的预收款年初数由预收账款调整为合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 105,726,513.00 105,726,513.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 33,075,511.81 33,075,511.81
其中：应收利息
应收股利 32,000,000.00 32,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 606,450.40 606,450.40
其他流动资产 249,375,304.54 249,375,304.54
流动资产合计 388,783,779.75 388,783,779.75
非流动资产：
债权投资 952,679,824.91 952,679,824.91
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,664,644,768.02 2,664,644,768.02
其他权益工具投资 3,355,909.20 3,355,909.20
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,178.82 1,178.82
固定资产 70,057,309.23 70,057,309.23
在建工程 1,400,884.96 1,400,884.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
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2020 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 901.09 901.09
其他非流动资产 3,124,026.56 3,124,026.56
非流动资产合计 3,695,264,802.79 3,695,264,802.79
资产总计 4,084,048,582.54 4,084,048,582.54
流动负债：
短期借款 450,458,833.34 450,458,833.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,640,756.81 6,640,756.81
应交税费 112,759,399.45 112,759,399.45
其他应付款 66,256,492.35 66,256,492.35
其中：应付利息
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,439,866.22 100,439,866.22
其他流动负债
流动负债合计 736,555,348.17 736,555,348.17
非流动负债：
长期借款 281,570,699.70 281,570,699.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 629,513.93 629,513.93
其他非流动负债
非流动负债合计 282,200,213.63 282,200,213.63
负债合计 1,018,755,561.80 1,018,755,561.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2020 年第三季度报告
资本公积 807,057,170.36 807,057,170.36
减：库存股
其他综合收益 2,253,651.31 2,253,651.31
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
未分配利润 638,651,589.83 638,651,589.83
所有者权益（或股东权益）
3,065,293,020.74 3,065,293,020.74
合计
负债和所有者权益（或股
4,084,048,582.54 4,084,048,582.54
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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