上海申达股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 73
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司董事何晓勇因出国未出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海申达股份有限公司
公司法定中文名称缩写：申达股份
公司英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：申达股份
公司A股代码：600626
3、 公司注册地址：上海市浦东新区洪山路176号118室
公司办公地址：上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼
邮政编码：200042
公司国际互联网网址：http://www.cnshenda.com.cn
公司电子信箱：600626@sh-shenda.com
4、 公司法定代表人：席时平
5、 公司董事会秘书：玛天羽
电话：021-62328282
传真：021-62317250
E-mail：600626@sh-shenda.com
联系地址：上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼
公司证券事务代表：骆琼琳
电话：021-62328282
传真：021-62317250
E-mail：600626@sh-shenda.com
联系地址：上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,773,281,705.38 2,747,338,262.32 0.94
所有者权益（或股东权益） 1,678,664,666.50 1,682,065,151.51 -0.20
每股净资产(元) 3.545 3.552 -0.20
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
营业利润 86,260,461.30 124,557,319.80 -30.75
利润总额 88,131,630.37 126,663,595.40 -30.42
净利润 66,512,783.49 105,226,516.56 -36.79
扣除非经常性损益后的净利润 62,560,792.71 50,354,517.77 24.24
基本每股收益(元) 0.1404 0.2222 -36.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.1321 0.1063 24.27
元)
稀释每股收益(元) 0.1404 0.2222 -36.79
净资产收益率(%) 3.96 6.52 减少2.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额 98,935,991.59 -12,025,594.74 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2089 -0.0254 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 68,317.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,733,821.84
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -45,239.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -668,531.22
其他非经常性损益项目 2,743,579.48
所得税影响 -879,957.60
合计 3,951,990.78
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 74,350户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
上海市国有资产监督 国家 31.07 147,128,340 0 147,128,340 无
管理委员会
上海国际信托有限公 未知 1.03 4,878,720 0 0 无
司
上海百联集团股份有 未知 0.68 3,203,693 0 0 无
限公司
招商银行股份有限公 未知 0.68 3,201,285 1,194,050 0 无
司－上证红利交易型
开放式指数证券投资
基金
申银万国证券股份有 未知 0.47 2,231,200 0 0 无
限公司
瀚宏控股有限公司 未知 0.34 1,628,652 -1,133,348 0 无
上海金桥(集团)有限 未知 0.34 1,626,240 0 0 无
公司
闻伟 未知 0.32 1,530,250 1,530,250 0 无
陈佰明 未知 0.29 1,386,011 1,386,011 0 无
中国中纺集团公司 未知 0.26 1,250,000 0 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海国际信托有限公司 4,878,720 人民币普通股
上海百联集团股份有限公司 3,203,693 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易 3,201,285 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 2,231,200 人民币普通股
瀚宏控股有限公司 1,628,652 人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司 1,626,240 人民币普通股
闻伟 1,530,250 人民币普通股
陈佰明 1,386,011 人民币普通股
中国中纺集团公司 1,250,000 人民币普通股
吴烈光 1,156,099 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
明 情况，也无法认定上述流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
。
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上海申达（集团）有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。根据目前资料显示，未知上述前10位股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 上海市国有资产监督管理 147,128,340 2009年1月19日 147,128,340 自股改方案实施之日起，三十六个月内不
委员会 上市交易或者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
席时平 董事长 76,342 0 19,000 57,342 二级市场转让
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2008年2月14日召开的公司六届七次董事会审议通过，因工作调动原因，王丽萍女士不再担任公司人力资源总监的职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年，全球经济持续走弱，人民币对美元快速升值，原材料和能源价格不断上涨，公司经营面临前所未有的压力。报告期内，公司实现营业收入24.21亿元，较去年同期上升6.83%；实现营业利润8626.05万元，较去年同期下降30.75%；实现净利润（归属母公司）6651.28万元，较去年同期下降36.79%。2007年，公司将持有的其他上市公司的法人股在限售期满后予以出售，从而获得了大笔非经常性的投资收益，今年上半年出售了剩余的少量法人股，因此投资收益大幅下降，成为报告期利润同比下降的主要原因。剔除该项因素，公司报告期扣除非经常性损益后的净利润为6256.08万元，较去年同期上升24.24%。 公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、汽车配套纺织品业务、其它产业用纺织品业务、传统纺织业务、房产物业业务等。各板块经营情况见下表。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同
) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
棉纺制造业务 56,330,519.76 54,910,297.42 2.00 -13.23 -9.77 -5.99
印染制造业务 34,587,194.16 37,397,256.95 -8.12 -39.05 -22.28 -0.84
外贸进出口业务 1,568,366,491.58 1,470,404,055.92 6.25 1.92 2.27 -0.29
国内贸易 404,179,470.04 391,958,013.28 2.96 26.72 21.37 1.46
产业用品业务 146,363,721.71 126,748,854.26 13.36 30.81 30.75 -0.53
汽车内饰业务 288,762,045.64 242,792,509.74 15.73 10.57 14.51 -2.80
内部抵消 -126,424,758.52 -126,253,692.52 0 64.46 64.46 0
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,037.96万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 2,371,834,642.38 7.05
江苏地区 126,754,800.51 21.1
内部抵消 -126,424,758.52 64.46
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
澳门路地块开发补偿收入 22,982,877.62 34.55
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4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目本期金额 占利润比重 上年同期金额占利润比重 原因分析 正常业务利润 42,699,228.6948.45％21,288,773.9416.81％ 正常经营在好转 其他业务利润 22,982,877.6226.08％ 澳门路地块补偿收入 投资收益 20,578,354.9923.35％99,866,400.4578.84％ 证券投资收益大幅减少 公允价值变动收益3,402,145.41 2.69％ 期末没有持有可出售股票 营业利润小计 86,260,461.3097.88％ 124,557,319.8098.34％ 主要是证券投资收益减少 营业外收入3,397,328.28 3.85％ 2,547,870.42 2.01％ 主要是补贴收入增加 营业外支出1,526,159.21-1.73％ 441,594.82 0.35％ 主要是捐赠和赔款的增加 利润总额 88,131,630.37 100.00％ 126,663,595.40100.00％
5、公司在经营中出现的问题与困难
受宏观经济衰退的影响，公司传统纺织板块经营日趋艰难，尽管实施了股权重组等一系列措施，控股企业甲乙常熟染整公司的经营已难以为继，报告期亏损868万元。为制止亏损进一步蔓延，保持公司整体经营稳定，经过慎重考虑，该企业于2008年5月停产歇业，将可能发生的风险控制在公司可以承受的范围内。从承担社会责任的角度来看，此举也有助于减轻印染排污对太湖流域造成的工业污染负荷。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目 经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司----上海凯悦投资发展公司开发长寿路街道26坊5/1丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金28000万元，其中本公司投入9800万元，占35%。报告期内，已完成动迁工作总量的80%，整体项目中住宅部分桩基工程已全部完成，公建部分正在进行深化设计。 （2）收购澳门德桐行所持有的昆山申德服装有限公司45%股权项目 经公司六届董事会下属投资决策委员会2007年第一次会议审议通过，拟由下属全资企业申达进出口公司收购澳门德桐行所持有的昆山申德服装有限公司45%股权，收购金额为468万元人民币。该公司原由申达进出口公司和澳门德桐行于2004共同出资建立，股权比例为申达进出口公司占55%，澳门德桐行占45%，投资总额为1093万元人民币。该公司是申达进出口公司的主要生产基地和订单的技术支持平台。截止本报告期末，已获得昆山市对外贸易经济合作局同意转股、变更企业性质的批复，完成了全部出资。本次收购完成后，预计该企业达产后将实现年销售收入420万元，年净利润79万元。 （3）中联地毯有限公司针刺5号线设备更新改造项目
经公司六届董事会下属投资决策委员会二零零八年第一次会议审议，拟由下属控股企业实施江苏中联地毯有限公司针刺5号线设备更新改造项目。针刺5号线设备更新改造项目投资总额为500万元。项目建成投达产后，每年新增汽车坯毯产量100万平方米、利润100万元。截止本报告期末，已完成生产线安装调试,进入投料试验。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为2,175,000,000.00元，报告期实际完成2,372,164,684.37元；拟订的经营计划成本及费用为2,174,815,000.00元，报告期实际完成2,197,957,295.05元。
差异率很小，属正常差异。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司董事会执行了2008年5月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过的《2007年度利润分配方案》,以2007年度期末总股本473,495,211股为基数，按每10股分1.5元的比例向全体股东派发现金红利（含税）71,024,281.65元。公司于2008年6月16日在指定报纸刊登《2007年度分红派息实施公告》，股权登记日为2008年6月19日，除息日为2008年6月20日，现金红利发放日为2008年6月27日，上述事宜已如期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 关联交易对公司
价原则 的比例(%) 算方式 利润的影响
上海奥博实业有限公司 辅料、上衣、裤 市场价格 40,432.98 0 现金 极其微小，可忽
子 略不计
上海沪邦印染有限公司 购入货物 222,103.63 0.01
上海华申进出口有限公司 棉花 1,771,327.44 0.08
上海金孔雀色织有限公司 购入货物 2,289,422.96 0.1
上海申达二印染整有限公司 购入货物、产品 3,454,833.42 0.16
加工
上海市纺织原料公司 购买货物 1,460,616.36 0.07
上海王港华纶印染有限公司 购入货物 810,743.13 0.04
上海宣桥色织厂 布料 124,611.10 0.01
上海针织九厂 产品加工 202,958.45 0.01
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 关联交易对公司
价原则 的比例(%) 算方式 利润的影响
上海安纺贸易公司 出售货物 市场价格 609,128.21 0.03 现金 极其微小，可忽
上海安通针纺织品有限公 出售货物 78,619.66 0 略不计
司
上海飞马针织有限公司 出售货物 25,427.35 0
上海华申进出口有限公司 出售货物 2,137,810.20 0.09
上海联吉合纤有限公司 出售货物 67,286,715.61 2.78
上海三带特种工业线带公 出售货物 314,357.94 0.01
司
上海申达二印染整有限公 出售货物 1,340,383.17 0.06
司
上海王港华纶印染有限公 出售货物 1,643,985.77 0.07
司
上海新申达企业发展有限 出售货物 6,196,519.92 0.26
公司
上海针织九厂 出售货物 746,619.23 0.03
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公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
公司与关联方的的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海申达集团有限公司 母公司 0 0 0 200
上海线带公司 母公司的全资子公司 0 0 0 209
合计 0 0 0 409
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
完毕 担保
上海申达川岛织物有限 15,000,000.00 连带责任担保 2007年4月26日~2008年4月26 是 否
公司 日
上海申达川岛织物有限 15,000,000.00 连带责任担保 2008年4月26日~2009年4月26 否 否
公司 日
上海邮申国际货运有限 2,000,000.00美元 连带责任担保 2006年12月1日~2009年11月3 否 否
公司 0日
上海申阳藤纺织内饰件 1,800,000.00 连带责任担保 2007年2月13日~2008年2月12 是 否
有限公司 日
上海申阳藤纺织内饰件 3,300,000.00 连带责任担保 2007年6月6日~2008年6月5日 是 否
有限公司
上海申阳藤纺织内饰件 1,800,000.00 连带责任担保 2008年2月13日~2009年2月12 否 否
有限公司 日
上海申阳藤纺织内饰件 3,300,000.00 连带责任担保 2008年6月6日~2009年6月5日 否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 20,100,000.00
报告期末担保余额合计（A） 33,818,200.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 68,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 102,318,200.00
担保总额占公司净资产的比例 6.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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注：上述担保合计数中的美元金额按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2008年6月30日银行间外汇市场1美元对人民币中间价6.8591元折算成人民币计算。
1、上海申达股份有限公司为上海申达川岛织物有限公司提供担保，担保金额为15,000,000.00元，担保期限为2007年4月26日至2008年4月26日，该担保存在反担保，已履行完毕。
2、上海申达股份有限公司为上海申达川岛织物有限公司提供担保，担保金额为15,000,000.00元，担保期限为2008年4月26日至2009年4月26日，该担保存在反担保。
3、本公司全资子公司，上海申达进出口有限公司为上海邮申国际货运有限公司提供担保，担保金额为2,000,000.00美元，担保期限为2006年12月1日至2009年11月30日。此项担保系经济责任担保，担保金额以2,000,000美元为上限，担保范围为邮申公司在航空运输销售代理经营过程中发生的主债务、利息、违约金及损害赔偿金。该担保存在反担保。
4、本公司控股子公司，上海汽车地毯总厂为上海申阳藤纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为3,000,000.00元，担保期限为2007年2月13日至2008年2月12日。本公司持有上海汽车地毯总厂60%的股权，按此股权比例本公司实际承担的担保额为1,800,000元。此项担保已履行完毕。
5、本公司控股子公司，上海汽车地毯总厂为上海申阳藤纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为5,500,000.00元，担保期限为2007年6月6日至2008年6月5日。本公司持有上海汽车地毯总厂60%的股权，按此股权比例本公司实际承担的担保额为3,300,000元。此项担保已履行完毕。
6、本公司控股子公司，上海汽车地毯总厂为上海申阳藤纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为3,000,000.00元，担保期限为2008年2月13日至2009年2月12日。本公司持有上海汽车地毯总厂60%的股权，按此股权比例本公司实际承担的担保额为1,800,000元。
7、本公司控股子公司，上海汽车地毯总厂为上海申阳藤纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为5,500,000.00元，担保期限为2008年6月6日至2009年6月5日。本公司持有上海汽车地毯总厂60%的股权，按此股权比例本公司实际承担的担保额为1,800,000元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司国有股份持股代表上海申达（集团）有限公司持有的公司股票自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上海申达（集团）有限公司严格按照上述承诺履行自身职责，不存在违反承诺事项的情形。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600629 棱光实业 546,480 557,400.00 5,524,912.80 0 可供出售金融资产
2 600643 爱建股份 142,697 379,200.00 1,414,127.27 280,527.89 可供出售金融资产
3 600082 海泰股份 43,897 90,000.00 294,109.90 701,474.06 可供出售金融资产
合计 － 1,026,600.00 7,233,149.97 982,001.95 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
上海银行 1,071,200.00 1,071,200 小于1% 1,071,200.00
申银万国证券有限公司 400,000.00 400,000 小于1% 400,000.00
合计 1,471,200.00 1,471,200 － 1,471,200.00
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司六届六次董事会决议公 中国证券报D054 2008年1月22日 http://www.sse.com.cn
告
公司六届七次董事会决议公 中国证券报D003 2008年2月15日 http://www.sse.com.cn
告
公司六届八次董事会决议公 中国证券报D044 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
告
公司六届四次监事会决议公 中国证券报D044 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
告
公司2007年度报告摘要 中国证券报D043 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
公司六届九次董事会决议公 中国证券报D033 2008年4月30日 http://www.sse.com.cn
告暨召开2007年度股东大会
的通知
公司关联交易公告 中国证券报D033 2008年4月30日 http://www.sse.com.cn
公司2008年第一季度报告 中国证券报D033 2008年4月30日 http://www.sse.com.cn
公司2007年度股东大会决议 中国证券报B02 2008年5月21日 http://www.sse.com.cn
公告
公司2007年度分红派息实施 中国证券报C07 2008年6月16日 http://www.sse.com.cn
公告
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七、财务会计报告（未经审计）
财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 895,575,095.18 843,603,890.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,687,921.79 46,231,876.55
应收账款 256,458,916.63 217,944,341.69
预付款项 29,112,284.93 22,843,617.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1 4,618,877.49 301,198.46
其他应收款 67,099,856.26 84,671,336.66
买入返售金融资产
存货 170,067,361.39 170,401,573.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,482,620,313.67 1,385,997,834.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2 7,233,149.97 4,839,597.74
持有至到期投资 3 0 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 417,708,777.74 417,401,148.14
投资性房地产 182,506,621.70 162,133,713.57
固定资产 585,273,820.95 633,434,139.08
在建工程 4 17,657,908.79 11,044,820.59
工程物资 5 0 287,782.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,843,804.47 49,858,151.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,385,529.99 21,477,040.61
递延所得税资产 14,051,778.10 15,864,034.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,290,661,391.71 1,361,340,427.85
资产总计 2,773,281,705.38 2,747,338,262.32
流动负债：
短期借款 54,397,492.11 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,500,000.00 12,000,000.00
应付账款 255,357,663.83 229,999,585.88
预收款项 227,889,883.73 201,653,883.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6 5,918,010.99 14,577,831.64
应交税费 7 13,053,874.27 9,425,064.47
应付利息 343,693.09 342,942.05
应付股利 9,647,810.12 9,691,884.92
其他应付款 58,154,559.31 53,632,188.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 220,100,000.00 202,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 855,362,987.45 801,423,380.65
非流动负债：
长期借款 8 4,000,000.00 22,000,000.00
应付债券
长期应付款 14,597,582.23 14,597,582.23
专项应付款 7,764,700.97 7,790,575.96
预计负债
递延所得税负债 9 1,249,559.67 285,038.90
其他非流动负债
非流动负债合计 27,611,842.87 44,673,197.09
负债合计 882,974,830.32 846,096,577.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 393,945,231.70 392,879,457.65
减：库存股 0
盈余公积 644,976,529.59 618,218,032.58
一般风险准备
未分配利润 166,247,694.21 197,472,450.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,678,664,666.50 1,682,065,151.51
少数股东权益 211,642,208.56 219,176,533.07
所有者权益合计 1,890,306,875.06 1,901,241,684.58
负债和所有者总计 2,773,281,705.38 2,747,338,262.32
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司资产负债表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 699,203,310.10 652,653,565.72
交易性金融资产
应收票据 16,534,309.63 3,452,437.18
应收账款 176,440,621.37 142,393,511.63
预付款项 18,323,045.82 13,171,515.27
应收利息
应收股利 12,012,576.98 2,894,897.95
其他应收款 62,968,556.44 76,732,444.66
存货 75,289,092.19 73,005,303.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,060,771,512.53 964,303,675.67
非流动资产：
可供出售金融资产 7,233,149.97 4,839,597.74
持有至到期投资 0 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 777,750,524.07 752,635,709.25
投资性房地产 116,459,912.12 121,235,436.59
固定资产 55,501,113.63 83,268,191.26
在建工程 0 86,359.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,154,744.47 10,325,926.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,298,625.21 5,774,858.42
其他非流动资产
非流动资产合计 974,398,069.47 1,023,166,079.29
资产总计 2,035,169,582.00 1,987,469,754.96
流动负债：
短期借款 13,397,492.11
交易性金融负债
应付票据
应付账款 148,437,885.53 138,698,788.12
预收款项 225,265,804.68 192,933,048.90
应付职工薪酬 3,807,259.76 12,899,674.36
应交税费 9,552,116.43 5,739,269.54
应付利息 167,159.92 95,968.00
应付股利 7,695,547.07 7,739,621.87
其他应付款 33,608,436.25 37,276,845.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 441,931,701.75 395,383,216.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,945,799.57 3,945,799.57
专项应付款 15,549.83 34,424.82
预计负债
递延所得税负债 1,249,559.67
其他非流动负债
非流动负债合计 5,210,909.07 3,980,224.39
负债合计 447,142,610.82 399,363,441.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00 473,495,211.00
资本公积 397,618,968.61 396,494,503.94
减：库存股 0
盈余公积 644,976,529.59 618,218,032.58
未分配利润 71,936,261.98 99,898,566.35
所有者权益（或股东权益）合计 1,588,026,971.18 1,588,106,313.87
负债和所有者（或股东权益）合计 2,035,169,582.00 1,987,469,754.96
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并利润表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,421,323,679.11 2,266,591,728.79
其中：营业收入 2,421,323,679.11 2,266,591,728.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,355,641,572.80 2,245,302,954.85
其中：营业成本 2,212,313,307.91 2,087,168,160.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10 2,963,827.40 2,141,509.58
销售费用 47,156,781.10 48,172,393.52
管理费用 87,684,719.43 78,414,726.70
财务费用 11 2,237,200.64 10,310,869.75
资产减值损失 12 3,285,736.32 19,095,294.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13 0 3,402,145.41
投资收益（损失以“－”号填列） 14 20,578,354.99 99,866,400.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,805,836.52 21,523,198.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,260,461.30 124,557,319.80
加：营业外收入 15 3,397,328.28 2,547,870.42
减：营业外支出 15 1,526,159.21 441,594.82
其中：非流动资产处置净损失 183,655.46 173,970.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17 88,131,630.37 126,663,595.40
减：所得税费用 19,979,119.15 16,447,396.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,152,511.22 110,216,198.92
归属于母公司所有者的净利润 66,512,783.49 105,226,516.56
少数股东损益 1,639,727.73 4,989,682.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1404 0.2222
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1404 0.2222
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-45,239.10元。
法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司利润表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,042,094,223.05 1,898,917,410.05
减：营业成本 1,895,070,808.82 1,783,643,123.17
营业税金及附加 2,044,004.67 1,175,911.27
销售费用 34,868,698.45 38,594,178.27
管理费用 50,952,950.66 39,214,755.50
财务费用 -2,357,694.97 5,616,669.80
资产减值损失 296,740.36 12,619,480.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 3,402,145.41
投资收益（损失以“－”号填列） 18,829,088.69 88,401,554.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,399,570.22 10,711,786.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,047,803.75 109,856,992.03
加：营业外收入 3,039,708.54 1,808,308.69
减：营业外支出 479,892.17 261,981.78
其中：非流动资产处置净损失 49,710.96 8,912.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,607,620.12 111,403,318.94
减：所得税费用 12,787,145.83 14,030,100.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,820,474.29 97,373,218.31
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并现金流量表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,328,360,728.33 2,119,987,733.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 158,245,981.23 194,430,763.32
收到其他与经营活动有关的现金 48,488,389.02 33,420,434.78
经营活动现金流入小计 2,535,095,098.58 2,347,838,931.20
购买商品、接受劳务支付的现金 2,228,274,163.12 2,164,785,590.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,290,534.85 86,509,001.76
支付的各项税费 41,801,125.34 41,125,614.72
支付其他与经营活动有关的现金 67,793,283.68 67,444,318.49
经营活动现金流出小计 2,436,159,106.99 2,359,864,525.94
经营活动产生的现金流量净额 18 98,935,991.59 -12,025,594.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,261,000.00 25,429,907.40
取得投资收益收到的现金 11,308,523.87 82,072,417.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,646,761.09 780,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,216,284.96 108,282,854.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,519,875.22 9,533,066.88
投资支付的现金 75,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,451.52 41,422,617.79
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,533,326.74 125,955,685.67
投资活动产生的现金流量净额 47,682,958.22 -17,672,830.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,188,267.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,626,063.83 147,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,626,063.83 179,188,267.75
偿还债务支付的现金 79,560,387.99 127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,804,693.94 15,678,854.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,174,052.24 10,632,712.33
支付其他与筹资活动有关的现金 133,441.39
筹资活动现金流出小计 165,498,523.32 142,678,854.52
筹资活动产生的现金流量净额 -98,872,459.49 36,509,413.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,224,714.58 -3,407.11
五、现金及现金等价物净增加额 51,971,204.90 6,807,580.43
加：期初现金及现金等价物余额 843,603,890.28 703,502,875.47
六、期末现金及现金等价物余额 895,575,095.18 710,310,455.90
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司现金流量表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,921,944,686.71 1,760,570,180.10
收到的税费返还 152,675,405.20 191,057,942.90
收到其他与经营活动有关的现金 48,890,291.75 46,476,641.78
经营活动现金流入小计 2,123,510,383.66 1,998,104,764.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,947,962,941.72 1,903,498,761.83
支付给职工以及为职工支付的现金 52,642,777.03 49,264,626.73
支付的各项税费 19,540,930.04 21,380,334.36
支付其他与经营活动有关的现金 51,522,369.81 42,899,061.10
经营活动现金流出小计 2,071,669,018.60 2,017,042,784.02
经营活动产生的现金流量净额 51,841,365.06 -18,938,019.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,261,000.00 16,776,065.88
取得投资收益收到的现金 5,965,523.87 93,677,730.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,011,096.55 455,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,237,620.42 110,909,046.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,635,386.74 1,420,842.72
投资支付的现金 75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,013,451.52 86,394,092.85
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,648,838.26 162,814,935.57
投资活动产生的现金流量净额 48,588,782.16 -51,905,888.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,626,063.83 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,626,063.83 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,560,387.99 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,530,949.41 3,458,696.94
支付其他与筹资活动有关的现金 133,441.39
筹资活动现金流出小计 125,224,778.79 73,458,696.94
筹资活动产生的现金流量净额 -58,598,714.96 46,541,303.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,718,312.12 281,212.79
五、现金及现金等价物净增加额 46,549,744.38 -24,021,392.11
加：期初现金及现金等价物余额 652,653,565.72 576,207,281.65
六、期末现金及现金等价物余额 699,203,310.10 552,185,889.54
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并所有者权益变动表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其 权益
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 473,495 392,820 618,218 197,472 219,176, 1,901,182,993.96
年年末 ,211.00 ,767.03 ,032.58 ,450.28 533.07
余额
加：会 58,690. 58,690.62
计政策 62
变更
前期差
错更正
二、本 473,495 392,879 618,218 197,472 219,176, 1,901,241,684.58
年年初 ,211.00 ,457.65 ,032.58 ,450.28 533.07
余额
三、本 1,065,7 26,758, -31,224 -7,534,3 -10,934,809.52
期增减 74.05 497.01 ,756.07 24.51
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 66,512, 1,639,72 68,152,511.22
净利润 783.49 7.73
（二） 1,065,7 45,239. 1,111,013.15
直接计 74.05 10
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可 1,124,4 1,124,464.67
供出售 64.67
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -58,690 45,239. -13,451.52
他 .62 10
上述（ 1,065,7 66,558, 1,639,72 69,263,524.37
一）和 74.05 022.59 7.73
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四） 26,758, -97,782 -9,174,0 -80,198,333.89
利润分 497.01 ,778.66 52.24
配
1．提 26,758, -26,758
取盈余 497.01 ,497.01
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对 -71,024 -9,174,0 -80,198,333.89
所有者 ,281.65 52.24
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本 473,495 393,945 0 644,976 166,247 211,642, 1,890,306,875.06
期期末 ,211.00 ,231.70 ,529.59 ,694.21 208.56
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其 东权益
本(或股 积 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 473,495 399,238 565,470 127,638, 158,866 1,724,709,433.62
年年末 ,211.00 ,539.42 ,738.22 465.76 ,479.22
余额
加：会 28,814, -30,308 30,923,3 773,264 30,202,647.67
计政策 601.76 ,565.09 46.53 .47
变更
前期差
错更正
二、本 473,495 428,053 535,162 158,561, 159,639 1,754,912,081.29
年年初 ,211.00 ,141.18 ,173.13 812.29 ,743.69
余额
三、本 -26,662 66,027, -8,162,3 39,142, 70,345,278.98
期增减 ,277.26 520.57 22.10 357.77
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 105,226, 4,989,6 110,216,198.92
净利润 516.56 82.36
（二） -26,662 -60,596 -26,722,873.61
直接计 ,277.26 .35
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可 -20,240 -60,596 -20,300,905.88
供出售 ,309.53 .35
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权 -660,80 -660,806.54
益法下 6.54
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -5,761, -5,761,161.19
他 161.19
上述（ -26,662 105,226, 4,929,0 83,493,325.31
一）和 ,277.26 516.56 86.01
（二）
小计
（三） 41,587, 41,587,009.25
所有者 009.25
投入和
减少资
本
1．所 41,587, 41,587,009.25
有者投 009.25
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四） 66,027, -113,388 -7,373, -54,735,055.58
利润分 520.57 ,838.66 737.49
配
1．提 66,027, -66,027,
取盈余 520.57 520.57
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对 -47,349, -7,364, -54,713,606.51
所有者 521.10 085.41
（或股
东）的
分配
4．其 -11,796. -9,652. -21,449.07
他 99 08
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本 473,495 401,390 601,189 150,399, 198,782 1,825,257,360.27
期期末 ,211.00 ,863.92 ,693.70 490.19 ,101.46
余额
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法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 473,495,211.00 396,494,503.94 618,218,032.58 99,898,566.35 1,588,106,313.87
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 473,495,211.00 396,494,503.94 618,218,032.58 99,898,566.35 1,588,106,313.87
余额
三、本期增减 1,124,464.67 26,758,497.01 -27,962,304.37 -79,342.69
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 69,820,474.29 69,820,474.29
（二）直接计 1,124,464.67 1,124,464.67
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金 1,124,464.67 1,124,464.67
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 1,124,464.67 69,820,474.29 70,944,938.96
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分 26,758,497.01 -97,782,778.66 -71,024,281.65
配
1．提取盈余公 26,758,497.01 -26,758,497.01
积
2．对所有者（ -71,024,281.65 -71,024,281.65
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 473,495,211.00 397,618,968.61 0 644,976,529.59 71,936,261.98 1,588,026,971.18
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末 473,495,211.00 399,238,539.42 535,349,485.45 157,759,718.53 1,565,842,954.40
余额
加：会计政策 25,962,459.15 -187,312.32 -102,603,115.19 -76,827,968.36
变更
前期差错更正
二、本年年初 473,495,211.00 425,200,998.57 535,162,173.13 55,156,603.34 1,489,014,986.04
余额
三、本期增减 -22,884,239.57 66,027,520.57 -16,003,823.36 27,139,457.64
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 97,373,218.31 97,373,218.31
（二）直接计 -22,884,239.57 -22,884,239.57
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售 -20,149,415.00 -20,149,415.00
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下 -660,806.54 -660,806.54
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -2,074,018.03 -2,074,018.03
上述（一）和 -22,884,239.57 97,373,218.31 74,488,978.74
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 66,027,520.57 -113,377,041.67 -47,349,521.10
配
1．提取盈余 66,027,520.57 -66,027,520.57
公积
2．对所有者 -47,349,521.10 -47,349,521.10
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 473,495,211.00 402,316,759.00 601,189,693.70 39,152,779.98 1,516,154,443.68
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
公司概况
上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以膜结构为代表的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。 公司自1998年完成重大资产重组以来，股份公司内部将物业分公司以及下属全资企业第七棉纺厂、第三十六棉纺针织服装厂、火炬工业用布厂、第三制线厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司和上海新纺织产业用品有限公司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财务报表是汇总了该八个单位的财务报表而编制。。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
1、会计准则和会计制度： 本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（简称“新会计准则”）。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司以历史成本为基本计量属性。本报告期内交易性金融资产和可供出售金融资产在期末以公允价值计量。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将“持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产”科目的投资本金，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务折算汇率按发生日的即期外汇牌价为准，在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目进行处理。在持有期间收到的利息或现金股利时，作投资收益处理。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ③持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ④在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
下属外贸公司单项金额在500万以上、制造企业单项金额在100万以上，作为重大的应收款项。
帐龄分析法，对有明确证据表明坏帐风险较大的应收款项采用个别认定法。年末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有明确证据表明坏帐风险较大的应收款项采用个别认定法。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 60 60
5年以上 95 95
个别认定法 100 100
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公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
10、存货核算方法：
①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工材料、发出商品等。 ②取得和发出的计价方法： A、辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。 B、在产品的工费按约当产量X计划定额折算,计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。 C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。 ③低值易耗品的摊销方法：均采用一次摊销法； ④存货的盘存制度：采用永续盘存法 ⑤存货跌价准备的确认标准、计提方法： 资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相关税费后的金额。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
①投资性房地产的计量模式：投资性房地产是指已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。一般采用成本法计量，满足一定条件的前提下也可采用公允价值模式计量。 ②采用公允价值模式的投资性房地产，其公允价值的确定依据： A、投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，意味着投资性房地产可以在房地产交易市场中直接交易。 B、企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。 公司的投资性房地产均采用成本法计量模式。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-40 5 2.71-2.38
机器设备 16-20 5 5.94-4.75
运输设备 6-10 5 15.83-9.50
专用设备 7-18 5 13.57-5.28
5-18 5 19-5.28
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债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值。固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。
(2) 其他说明
减值准备的计提方法： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。
13、在建工程核算方法：
①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 ②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产核算方法：
①无形资产计价：以取得时的实际成本计价； ②无形资产的使用寿命判断：以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断的依据。如能预见，则应当以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确定的无形资产。 ③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 ④无形资产资本化的条件：企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 ⑤无形资产减值准备的计提：中期末及年末，使用寿命有限的无形资产，因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。确有减值的，计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
有明确规定使用年限的按规定的使用年限摊消，没明确规定的按不高于十年期限摊消
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 C、证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 D、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 E、公司对资产减值的认定均采取个别资产认定法，不采用资产组认定的方式。
17、长期股权投资的核算方法：
①长期股权投资的初始计价： 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积金。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值大于帐面价值的差额，进当期损益。 购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉。 非企业合并形成的长期股权投资，如以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款（包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本，实际支付价款与帐面价值的差额，进当期损益。如以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ②长期股权投资的收益确认方法： 对被投资单位能实施共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；被投资单位会计政策与本公司不一致的，按本公司会计政策进行调整，权益法按调整后财务报表核算。 对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。 投资单位确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资帐面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）的除外。 ③长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
18、借款费用资本化的核算方法：
①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 ②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。 ③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
19、收入确认原则：
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、确认递延所得税资产的依据：
采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的帐面价值。 当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，对原能实施控制长期股权投资采用成本法核算的子公司按照权益法进行调整、抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易进行编制。对外长期股权投资凡股权比例超过50%以上的境内外被投资单位均纳入合并范围。 与上年相比本期新增合并单位1家 本期通过企业合并新增了100%控股的“上海申达房地产开发经营公司”。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17％、13％
营业税 应税营业额 3％、5％
城建税 应纳流转税 7％
企业所得税 应纳税所得额 18％、25％
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2、其他说明
2008年1月1日起，我公司的所有企业均执行新的企业所得税率，既有从原先15%的税率调高到18%－25％的，也有从原33%调低到25%的。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海汽车地毯总厂 控股子公司 上海松江松蒸路18 地毯生产 106,865,398.56 地毯生产
9号
江苏中联地毯有限公 控股子公司 江苏太仓市洛阳路 地毯生产 56,915,779.35 地毯生产
司 211号
上海申达投资有限公 全资子公司 上海浦东洪山路17 投资 40,000,000.00 投资
司 6号
上海申达科宝新材料 控股子公司 浦东新区唐镇上丰 膜结构、新材料 155,000,000.00 膜结构、新材料
有限公司 西路28号
上海第三织带厂 全资子公司 上海耀华路635号 纺织制造业 5,169,000.00 纺织制造业
上海新纺联汽车内饰 控股子公司 安亭镇园国路1188 汽车内饰件 75,000,000.00 汽车内饰件
有限公司 号
甲乙(常熟)纺染有限 控股子公司 常熟市支塘镇 印染 22,800,000.00美元 印染
公司
上海申达无纺布制造 控股子公司 浦东新区莲林路33 无纺布制品生产及 3,400,000.00 无纺布制品生产及销售
有限公司 号1号楼418室 销售
上海荔达制衣有限公 全资子公司 浦东六团镇储店村 针梭织加工及销售 23,000,000.00 针梭织加工及销售
司
上海旭申高级时装有 全资子公司 上海市南汇区南汇 棉、毛丝、麻、纺 29,994,093.34 棉、毛丝、麻、纺织品
限公司 工业园区汇成路11 织品、服装加工及 、服装加工及销售
08号 销售
昆山申德服装制衣有 全资子公司 江苏省昆山市季广 服装，纺织品生产 10,925,376.02 服装，纺织品生产
限公司 路79号
吴江申达制衣有限责 全资子公司 莘塔镇大街432号 制造加工服装及服 6,588,800.00 制造加工服装及服装辅
任公司 装辅料 料
上海联达汽车安全气 控股子公司 松江仓桥镇松蒸路 生产安全气囊袋 1,500,000.00 生产安全气囊袋
囊袋有限公司 189号
上海维欧爱织带有限 控股子公司 浦东耀华路635号 生产安全带 16,914,447.91 生产安全带
公司
上海申达房地产开发 全资子公司 上海武宁南路448 房地产开发 41,000,000.00 房地产开发
经营公司 号
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例 是否合并报表
司的净投资的余额 （%）
（资不抵债子公司
适用）
上海汽车地毯总厂 80,036,407.95 60.00 60 是
江苏中联地毯有限公 84,522,361.808 50.70 50.7 是
司
上海申达投资有限公 40,000,000.00 100.00 100 是
司
上海申达科宝新材料 145,000,000.00 93.55 93.55 是
有限公司
上海第三织带厂 22,091,618.42 100.00 100 是
上海新纺联汽车内饰 64,800,000.00 86.40 86.4 是
有限公司
甲乙(常熟)纺染有限 58,053,419.67 75.00 75 是
公司
上海申达无纺布制造 2,000,000.00 58.82 58.82 是
有限公司
上海荔达制衣有限公 23,000,000.00 100.00 100 是
司
上海旭申高级时装有 29,994,093.34 100.00 100 是
限公司
昆山申德服装制衣有 6,008,956.82 55.00 55 是
限公司
吴江申达制衣有限责 5,046,592.34 100.00 100 是
任公司
上海联达汽车安全气 975,001.00 100 100 是
囊袋有限公司
上海维欧爱织带有限 10,877,945.29 55 55 是
公司
上海申达房地产开发 26,013,451.52 100 100 是
经营公司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数 从母公司所有者权益冲减子公司少数
股东损益的金额（资不抵债子 股东分担的本期亏损超过少数股东在
公司适用） 该子公司期初所有者权益中所享有份
额后的余额（资不抵债子公司适用）
上海汽车地毯总厂 106,786,077.24
江苏中联地毯有限公司 55,379,384.26
上海申达投资有限公司 0
上海申达科宝新材料有限公司 9,793,567.59
上海第三织带厂 0
上海新纺联汽车内饰有限公司 11,817,245.85
甲乙(常熟)纺染有限公司 12,231,425.01
上海申达无纺布制造有限公司 1,511,296.04
上海荔达制衣有限公司 0
上海旭申高级时装有限公司 0
昆山申德服装制衣有限公司 4,771,573.24
吴江申达制衣有限责任公司 0
上海联达汽车安全气囊袋有限 24,676.93
公司
上海维欧爱织带有限公司 9,326,962.4
上海申达房地产开发经营公司 0
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3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 属于同一控制下 同一控制的实际 合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方）
企业合并的判断 控制人 收入 净利润 经营活动产生的
依据 现金流量净额
上海申达房地产 全资子公司 同属一个母公司 上海纺织控股集 0 -45,239.10 -45,239.10
开发经营公司 团公司
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企业合并及合并财务报表的说明：
2008年5月新增“上海申达房地产开发经营公司”，是100%的股权，收购价13451.52元，收购时可辨认净资产13451.52元。2008年6月我公司追加投资2600万元。
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
新增“上海申达房地产开发经营公司”为合并报表单位，因为是新收购的100%股权。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 829,853.17 － － 272,711.69
人民币 － － 829,853.17 － － 272,711.69
银行存款： － － 533,621,925.52 － － 772,154,566.41
人民币 － － 515,657,213.68 － － 757,953,759.29
美元 1,777,457.58 6.8591 12,191,759.29 1,546,687.38 7.3046 11,297,932.63
欧元 533,042.10 10.8302 5,772,952.55 272,138.53 10.6669 2,902,874.49
其他货币资金 － － 361,123,316.49 － － 71,176,612.18
：
人民币 － － 361,123,316.49 － － 71,176,612.18
合计 － － 895,575,095.18 － － 843,603,890.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 53,484,355.77 36,639,428.88
商业承兑汇票 6,203,566.02 9,592,447.67
合计 59,687,921.79 46,231,876.55
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(2) 期末公司已抵押的应收票据情况：
单位:元 币种:人民币
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出票单位 出票日期 到期日 金额
浙江京杭控股集团公司 2008年1月23日 2008年7月23日 2,000,000.00
聊城市五洲商务汽车销售有限公 2008年4月28日 2008年7月28日 3,500,000.00
司
济南永鼎汽车配件有限公司 2008年2月22日 2008年8月22日 1,000,000.00
安徽奇瑞汽车销售有限公司 2008年2月25日 2008年8月25日 1,000,000.00
比亚迪汽车有限公司 2008年4月28日 2008年8月28日 100,000.00
比亚迪汽车有限公司 2008年4月28日 2008年8月28日 200,000.00
洪洞华清煤焦化学有限公司 2008年3月18日 2008年9月18日 1,000,000.00
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3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
七棉协联07年股利 1,993,707.40 1,993,707.40 尚未实施 否
协联申达07年股利 223,971.63 223,971.63 尚未实施 否
上海邮申国际货运有限公 2,100,000.00 2,100,000.00 尚未实施 否
司
上海藤岛染织品有限公司 301,198.46 301,198.46 尚未实施 否
合计 301,198.46 4,317,679.03 4,618,877.49 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) )
单项金额重大的 81,548,617.19 27.52 7,100,964.14 8.71 87,398,192.59 33.98 12,052,838.27 13.79
应收账款
单项金额不重大 20,522,913.52 6.92 18,587,811.48 90.57 36,525,727.55 14.20 15,652,435.23 42.85
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
其他不重大应收 194,302,234.79 65.56 14,226,073.25 7.32 133,287,124.87 51.82 11,561,429.82 8.67
账款
合计 296,373,765.50 － 39,914,848.87 － 257,211,045.01 － 39,266,703.32 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100万元的应收帐款或外贸型企业超过500万元的应收帐款； 风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10万元以上或外贸型企业100万元以上的应收帐款； 其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海题桥纺织染纱有限公司 3,287,378.30 164,368.92 5.00
上海新申达企业发展有限公司 1,247,413.84 62,370.69 5.00
上海泉美纺织有限公司 1,833,000.00 1,833,000.00 100.00
中交上航道局有限公司 1,281,719.54 64,085.98 5.00
上海容宇服装有限公司 9,123,709.04 456,185.45 5.00
上海人意服饰有限公司 5,999,740.42 299,987.02 5.00
上海法澜捷服饰有限公司 5,268,554.58 263,427.73 5.00
M&SMODENEDERLANDB.V. 7,945,817.52 397,290.88 5.00
浙江吉利汽车零部件采购有限公司 7,179,018.40 358,950.92 5.00
长春旭阳毯业有限公司 1,997,628.15 99,881.41 5.00
南京名爵实业有限公司 1,516,869.63 75,843.48 5.00
上海通用东岳汽车有限公司 1,096,312.35 54,815.62 5.00
安徽江淮汽车公司商务车分公司 1,038,306.83 51,915.34 5.00
奇瑞汽车有限公司 1,000,303.32 50,015.17 5.00
中国对外贸易中心(集团) 3,738,768.49 186,938.42 5.00
AUTOPACKLTD 5,610,135.81 280,506.79 5.00
SCHLESWIGERTAUWERKFABRIK 1,057,245.42 52,862.27 5.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公 8,965,958.01 448,297.90 5.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 2,830,585.63 141,529.28 5.00
宁波拓普隔音系统有限公司 2,055,950.69 102,797.53 5.00
长春旭阳毯业有限公司 1,139,375.99 56,968.80 5.00
广州市鹏源纺织品有限公司 1,400,672.60 70,033.63 5.00
待处理帐户 1,349,666.61 1,349,666.61 100.00
辽宁和昌华宝汽车电子有限公司 3,584,486.02 179,224.30 5.00
合计 81,548,617.19 7,100,964.14 － －
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应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 265,248,709.15 89.49 13,262,435.46 225,367,649.52 87.62 11,268,382.48
一至二年 2,269,324.02 0.77 226,932.41 2,209,057.26 0.86 220,905.74
二至三年 1,514,461.73 0.51 302,892.35 1,327,889.76 0.51 265,577.95
三年以上 27,341,270.60 9.23 26,122,588.65 28,306,448.47 11.01 27,511,837.15
合计 296,373,765.50 100.00 39,914,848.87 257,211,045.01 100.00 39,266,703.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期实际核销的应收款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
西安德天诺汽汽车部件有 货款 34,718.00 该公司已倒闭 否
限公司
合计 / 34,718.00 / /
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(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
上海新申达企业发展有限 1,494,305.44 74,715.27 1,236,327.34 61,816.37
公司
上海针织九厂 535,537.00 26,776.85 95,027.50 4,751.38
上海王港华纶印染有限公 525,606.89 26,280.34
司
合计 2,555,449.33 127,772.46 1,331,354.84 66,567.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海容宇服装有限公司 客户 9,123,709.04 2008年3月至2008年6月 3.08
武汉泰昌汽车内饰件有限 客户 8,965,958.01 2008.05.01 3.03
公司
M&SMODENEDERLANDB.V. 客户 7,945,817.52 2008年6月26日 2.68
浙江吉利汽车零部件采购 客户 7,179,018.40 2008年3月-6月 2.42
有限公司
上海人意服饰有限公司 客户 5,999,740.42 2008年4月至2008年6月 2.02
合计 / 39,214,243.39 / 13.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海新申达企业发展有限公司 同一母公司 1,494,305.44 0.50
上海针织九厂 同一母公司 535,537.00 0.18
上海王港华纶印染有限公司 同一母公司 525,606.89 0.18
上海火炬产业用纺织品有限公司 参股单位 563,242.88 0.19
合计 / 3,118,692.21 1.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) )
单项金额重大的其他 58,982,117.20 82.85 2,949,105.86 5.00 84,878,073.59 92.54 6,279,045.56 7.40
应收款项
单项金额不重大但按 2,830,476.76 3.98 464,047.68 16.39 1,065,000.00 1.16 296,750.00 27.86
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 9,379,095.76 13.17 678,679.92 7.24 5,778,164.77 6.30 474,106.14 8.21
款项
合计 71,191,689.72 － 4,091,833.46 － 91,721,238.36 － 7,049,901.70 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100万元的应收帐款或外贸型企业超过500万元的应收帐款； 风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10万元以上或外贸型企业100万元以上的应收帐款； 其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
应收出口退税 56,001,877.20 2,800,093.86 5.00 按帐龄
上海垦龙工贸有限公司 2,980,240.00 149,012.00 5.00 按帐龄
合计 58,982,117.20 2,949,105.86 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 67,033,103.36 94.16 3,351,655.17 87,084,187.75 94.95 4,354,209.40
一至二年 2,584,928.91 3.63 258,492.90 553,980.75 0.60 55,398.08
二至三年 1,280,303.60 1.80 256,060.72 1,780,777.75 1.94 356,155.55
三年以上 293,353.85 0.41 225,624.67 2,302,292.11 2.51 2,284,138.67
合计 71,191,689.72 100.00 4,091,833.46 91,721,238.36 100.00 7,049,901.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易
产生
大昌洋行 客户欠款 11,206.78 公司提前关闭 否
合计 / 11,206.78 / /
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(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额
上海三带特种线带公司 318,843.24 15,942.16
合计 318,843.24 15,942.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额
的比例
应收出口退税---税务局 税务部门 56,001,877.20 2008年3月至2008年6月 78.66
上海垦龙工贸有限公司 客户 4,800,716.76 2008年3月31日 6.74
海关保证金 监管部门 4,952,951.70 2006年8月至2008年6月 6.96
江苏仪征化纤科技园有限公司 客户 910,000.00 2005年12月1日 1.28
上海三带特种线带公司 客户 318,843.24 2008年6月1日 0.45
合计 / 66,984,388.90 / 94.09
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(6) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比
例
上海三带特种线带公司 客户 318,843.24 0.45
合计 / 318,843.24 0.45
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 27,013,168.37 92.78 21,541,024.11 94.30
一至二年 1,112,372.84 3.82 315,849.51 1.38
二至三年 986,743.72 3.40 986,743.73 4.32
合计 29,112,284.93 100 22,843,617.35 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,940,051.61 19.22 8,923,063.55 36.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市纺织原料公司 供应商 1,405,195.74 2008年 预付
杭州萧山申联化纤织造有 供应商 2,073,777.72 2008年 预付
限公司
宜兴市恒力塑料制品有限 供应商 1,227,648.49 2008年 预付
公司
湖北省佳信机械进出口有 设备制造商 1,233,429.66 2006年 预付
限公司
合计 / 5,940,051.61 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额
上海市纺织原料公司 1,405,195.74 70,259.79
合计 1,405,195.74 70,259.79
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7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 62,838,329.85 5,653,813.58 57,184,516.27 57,166,796.46 5,483,120.43 51,683,676.03
在产品 9,605,318.46 9,605,318.46 11,078,966.68 11,078,966.68
产成品 109,336,389.66 11,110,705.10 98,225,684.56 118,315,376.40 16,810,547.70 101,504,828.70
周转材 84,556.46 34,641.90 49,914.56 144,585.39 144,585.39
料
在途物 62,818.35 62,818.35 104,179.12 104,179.12
资
委托加 4,939,109.19 4,939,109.19 5,885,337.56 5,885,337.56
工物资
合计 186,866,521.97 16,799,160.58 170,067,361.39 192,695,241.61 22,293,668.13 170,401,573.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据
原材料 期末可变现净值
产成品 期末可变现净值
周转材料 期末可变现净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 7,233,149.97 4,839,597.74
其他
合计 7,233,149.97 4,839,597.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
委托贷款 45,000,000.00
合计 0 45,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
股比例(% 在被投
) 资单位
表决权
比例(%)
一、合营企业
上海申达川岛织物有 青浦外青 汽车内饰面 50 50 56,870,547.56 143,909,338.96 1,511,275.96
限公司 松公路 料
上海七棉协联纱线有 南汇周浦 棉纺纱线 50 50 130,335,672.64 47,522,653.16 1,965,027.19
限公司 康沈路199
7号
上海邮申国际货运有 杨东路6号 运输 50 50 59,272,486.36 319,385,904.44 5,776,637.56
限公司
上海埃驰汽车地毯声 上海松江 制造业 50 50 87,891,642.93 81,584,859.02 4,463,421.84
学元件有限公司 区玉树路2
79号
上海依蒂尔汽车部件 上海松江 制造业 50 50 1,397,194.31 324,128.00 -72,624.20
有限公司 区松蒸路1
89号
上海申达川岛染整有 上海市嘉 染色、加工 50 50 36,807,532.80 19,181,998.71 1,309,910.16
限公司 定区园国
路1188号
二、联营企业
上海恺悦投资发展有 常德路123 房产 35 35 280,000,000.00
限公司 9号
上海协联申达线业有 浦东川沙 棉纺业 20 20 24,892,873.12 25,572,912.89 924,591.59
限公司 路888号
太仓维欧爱申达特种 太仓开发 棉纺业 40 40 20,932,127.49 41,147,040.21 -6,155,526.55
纺织品公司（美元） 经济区宁
波路
上海金熊造纸网毯有 长宁区北 产业用纺织 32.31 32.31 42,356,632.11 9,002,177.66 1,202,800.73
限公司 瞿路305号 品
上海奥博实业有限公 外高桥保 国际贸易及 46.91 46.91 5,889,797.94 150,135.11 -43,028.48
司 税区奥纳 简单性加工
路55号
上海华昌纱线有限公 上海闵行 中外合资 45 45 43,268,233.66 13,722,062.63 1,182,452.05
司 区
上海新华昌纱线有限 上海闵行 中外合资 45 45 48,481,403.97 18,040,892.87 180,425.51
公司 区
上海火炬贸易公司 上海 贸易公司 40 40 -4,882.85 96,960.97 -106,832.22
上海申阳藤纺织内饰 上海松江 汽车内饰件 30 30 91,254,011.70 87,781,089.02 6,067,195.37
件有限公司 区玉树路6
00号
芜湖尚唯汽车饰件有 安徽省芜 汽车内饰件 30 30 6,178,720.33 574,336.04 -3,821,279.67
限公司 湖市银湖
华亭218号
长春旭阳毯业有限公 长春市静 汽车内饰件 20 20 11,973,373.08 46,915,917.32 -577,108.71
司 月开发区
千朋路800
号
武汉泰昌汽车内饰件 武汉蔡甸 汽车内饰件 30 30 54,852,501.13 46,609,424.10 9,940,989.92
有限公司 区姚家山
开发区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
包头正泰投资有限公司 15 0 逐年返本金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
二毛爱斯纺织有限公 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
司
上海银行 1,071,200.00 1,071,200.00 1,071,200.00
浙江协联飞轮线业有 5,761,296.00 5,761,296.00 5,761,296.00
限公司
其他股权投资（法人 5,126,600.00 5,126,600.00 -936,600.00 4,190,000.00 2,434,489.20
股）
申银万国证券公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00
上海宝鼎投资股份有 11,502.00 11,502.00 11,502.00
限公司
长江经济联合发展（ 700,000.00 700,000.00 700,000.00
集团）股份有限公司
上海藤岛染织品有限 675,848.47 675,848.47 675,848.47
公司
上海火炬产业用纺织 380,000.00 380,000.00 380,000.00
品有限公司
上海欣松红纺织装饰 1,324,832.00 1,324,832.00 1,324,832.00
品有限公司
包头正泰投资有限公 7,665,200.00 7,665,200.00 7,665,200.00 4,004,400.00
司
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海申达川岛织 19,022,276.10 27,082,296.89 2,028,502.74 29,110,799.63 753,120.15
物有限公司
上海七棉协联纱 64,000,000.00 66,387,673.93 -1,219,837.61 65,167,836.32 1,993,707.40
线有限公司
上海邮申国际货 8,228,568.00 26,669,311.22 947,999.05 27,617,310.27
运有限公司
上海埃驰汽车地 31,044,402.62 40,963,369.50 2,306,802.17 43,270,171.67
毯声学元件有限
公司
上海依蒂尔汽车 755,179.23 732,504.66 -37,002.10 695,502.56
部件有限公司
上海申达川岛染 15,895,569.24 20,285,237.51 -1,863,751.61 18,421,485.90 2,500,000.00
整有限公司
上海恺悦投资发 98,000,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00
展有限公司
上海协联申达线 4,700,000.00 4,981,512.20 -10,631.39 4,970,880.81 223,971.63
业有限公司
太仓维欧爱申达 16,647,253.74 10,580,132.50 -2,468,910.57 8,111,221.93
特种纺织品公司
上海金熊造纸网 11,500,000.00 14,047,939.78 -383,837.61 13,664,102.17 700,000.00
毯有限公司
上海奥博实业有 2,576,559.00 2,781,872.51 -18,968.30 2,762,904.21
限公司
上海华昌纱线有 11,854,321.23 19,758,687.70 479,019.88 20,237,707.58
限公司
上海新华昌纱线 9,560,082.44 22,999,200.04 28,555.00 23,027,755.04
有限公司
上海火炬贸易公 200,000.00 191,984.57 191,984.57 191,984.57
司
上海申阳藤纺织 22,421,826.00 27,963,846.92 -986,731.44 26,977,115.48 2,700,000.00
内饰件有限公司
长春旭阳毯业有 3,000,000.00 2,055,950.01 117,108.60 2,173,058.61
限公司
芜湖尚唯汽车饰 3,000,000.00 3,000,000.00 -1,153,845.72 1,846,154.28
件有限公司
武汉泰昌汽车内 3,825,322.20 13,843,215.76 2,823,686.40 16,666,902.16
饰件有限公司
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12、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 205,241,377.31 33,766,372.48 4,352,637.99 234,655,111.80
1.房屋、建筑物 143,495,090.77 33,766,372.48 4,352,637.99 172,908,825.26
2.土地使用权 61,746,286.54 61,746,286.54
二、累计折旧和累计摊销合计 43,107,663.74 10,390,707.24 1,349,880.88 52,148,490.10
1.房屋、建筑物 37,685,164.38 9,806,938.80 1,349,880.88 46,142,222.30
2.土地使用权 5,422,499.36 583,768.44 6,006,267.80
三、投资性房地产减值准备累计金额合
计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 162,133,713.57 25,583,490.23 5,210,582.10 182,506,621.70
1.房屋、建筑物 105,809,926.39 25,583,490.23 4,626,813.66 126,766,602.96
2.土地使用权 56,323,787.18 583,768.44 55,740,018.74
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13、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,168,054,314.24 4,540,312.21 42,990,549.76 1,129,604,076.69
其中：房屋及建筑物 351,986,880.33 1,108,800.00 33,890,203.48 319,205,476.85
机器设备 80,073,099.18 405,990.45 49,050.00 80,430,039.63
运输工具 31,952,729.49 2,018,867.74 1,779,632.26 32,191,964.97
专用设备 450,970.20 6,779,057.90 682,866,781.56
其他 555,683.82 492,606.12 14,909,813.68
二、累计折旧合计： 491,088,607.65 25,686,256.30 16,070,691.22 500,704,172.73
其中：房屋及建筑物 87,363,087.98 4,337,921.74 8,225,383.69 83,475,626.03
机器设备 53,228,078.44 1,566,345.64 -183,856.03 54,978,280.11
运输工具 18,012,127.34 1,756,212.12 1,177,046.53 18,591,292.93
专用设备 321,996,919.34 17,196,010.95 6,482,919.80 332,710,010.49
其他 10,488,394.55 829,765.85 369,197.23 10,948,963.17
三、固定资产净值合计 676,965,706.59 4,540,312.21 52,606,114.84 628,899,903.96
其中：房屋及建筑物 264,623,792.35 1,108,800.00 30,002,741.53 235,729,850.82
机器设备 26,845,020.74 405,990.45 1,799,251.67 25,451,759.52
运输工具 13,940,602.15 2,018,867.74 2,358,797.85 13,600,672.04
专用设备 367,197,949.92 450,970.20 17,492,149.05 350,156,771.07
其他 4,358,341.43 555,683.82 953,174.74 3,960,850.51
四、减值准备合计 43,531,567.51 180,969.38 86,453.88 43,626,083.01
其中：房屋及建筑物 38,615,464.47 38,615,464.47
机器设备 231,259.79 231,259.79
运输工具 340,237.69 180,969.38 86,453.88 434,753.19
专用设备 4,223,130.52 4,223,130.52
其他 121,475.04 121,475.04
五、固定资产净额合计 633,434,139.08 4,540,312.21 52,700,630.34 585,273,820.95
其中：房屋及建筑物 226,008,327.88 1,108,800.00 30,002,741.53 197,114,386.35
机器设备 26,613,760.95 405,990.45 1,799,251.67 25,220,499.73
运输工具 13,600,364.46 2,018,867.74 2,453,313.35 13,165,918.85
专用设备 362,974,819.40 450,970.20 17,492,149.05 345,933,640.55
其他 4,236,866.39 555,683.82 953,174.74 3,839,375.47
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14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 17,657,908.79 17,657,908.79 11,044,820.59 11,044,820.59
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入占预 工程进 资金来 期末数
算比例 度 源
途锐配套地 3,200,000.00 3,140,779.18 2,549.99 99.00 99.00 自有资 3,143,329.17
毯 金
宝马配套地 2,500,000.00 2,315,780.01 78,440.66 97.00 97.00 自有资 2,394,220.67
毯 金
MODEOL-Y配 8,000,000.00 965,262.16 3,432,612.40 54.97 54.97 自有资 4,397,874.56
套地毯 金
MODEOL-F配 1,196,000.00 561,864.93 310,256.41 72.92 72.92 自有资 872,121.34
套地毯 金
FMLN-I-0701 3,300,000.00 1,814,311.76 999,396.40 85.26 85.26 自有资 2,813,708.16
配套地毯 金
MG3配套地毯 941,000.00 699,145.30 32,393.16 77.74 77.74 自有资 731,538.46
金
M11配套地毯 1,700,000.00 41,025.64 49,358.97 5.32 5.32 自有资 90,384.61
金
气瓶内饰 205,000.00 10,256.41 5.00 5.00 自有资 10,256.41
金
3101（A5B6 5,301,000.00 1,397,535.56 407,810.34 34.06 34.06 自有资 1,805,345.90
）配套地毯 金
C926配套地 4,000,000.00 656,385.01 16.41 16.41 自有资 656,385.01
毯 金
2103(B21)配 2,100,000.00 3,846.15 0.18 0.18 自有资 3,846.15
套地毯 金
0112新领驭 1,397,300.00 363,846.15 26.04 26.04 自有资 363,846.15
配套地毯 金
精品小车配 910,000.00 5,128.20 0.56 0.56 自有资 5,128.20
套地毯 金
MCW-9L配套 1,000,000.00 12,500.00 577,774.10 220,350.10 36.99 36.99 自有资 369,924.00
地毯 金
已完工工程 800,000.00 86,359.64 790,280.56 876,640.20 100.00 100.00 自有资
金
合计 36,550,300.00 11,044,820.59 7,710,078.50 1,096,990.30 / / / 17,657,908.79
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15、工程物资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
设备零件 287,782.57 224,756.00 512,538.57 0
合计 287,782.57 224,756.00 512,538.57 0
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16、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 47,715,316.80 537,749.04 47,177,567.76
水电使用权 417,344.47 45,225.36 372,119.11
商标权 1,725,490.12 431,372.52 1,294,117.60
合计 49,858,151.39 1,014,346.92 48,843,804.47
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17、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
专用工具摊销 17,385,529.99 21,477,040.61
合计 17,385,529.99 21,477,040.61
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18、递延所得税资产的说明：
项目 期末帐面价值 年初帐面价值 一、递延所得税资产合计 14,051,778.10 15,864,034.16 其中:应收款项坏账准备 8,587,068.35 8,374,347.09 存货跌价准备 3,063,215.24 5,088,442.40 长期投资减值准备 1,439,308.06 1,785,036.21 固定资产减值准备 10,234.91 13,510.08 其他 951,951.54 602,698.38 二、递延所得税负债合计 1,249,559.67 285,038.90 其他 1,249,559.67 285,038.90
19、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 50,165,380.11 1,202,490.88 2,427,690.47 2,427,690.47 48,940,180.52
二、存货跌价准备 22,293,668.13 3,695,604.82 9,190,112.37 9,190,112.37 16,799,160.58
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 12,040,066.03 656,072.11 656,072.11 11,383,993.92
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 43,531,567.51 180,969.38 86,453.88 86,453.88 43,626,083.01
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 128,030,681.78 5,079,065.08 12,360,328.83 12,360,328.83 120,749,418.03
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20、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 11,397,492.11
担保借款 39,000,000.00 64,000,000.00
委托借款 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 54,397,492.11 68,000,000.00
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21、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,500,000.00 12,000,000.00
合计 10,500,000.00 12,000,000.00
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22、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
上海申达二印染整有限公司 71,190.80 259,910.64
上海奥博实业有限公司 3,153.91 27,601.51
上海宣桥色织厂 22,710.00 291,127.20
上海华文企业发展股份有限公司 939.30
上海荷叶纺织有限公司 21,824.44 41,287.34
上海沪邦印染有限公司 30.00
上海联吉合纤有限公司 7,009,666.69
上海新申达企业发展有限公司 1,000,000.00
上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59
上海针织厂 2,360,850.75 2,360,850.75
上海申佳复合布厂 324,728.96 324,728.96
上海针织九厂 78,332.31 308,070.57
合计 12,141,650.75 4,861,800.56
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(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
客户名称 应付金额 应付日期 未支付原因 （1） 苏州协鑫热电厂 250,000.00 2004年2月1日 有争议待结款 （2） 上海松亭建筑工程队 170,000.00 2005年12月1日 有争议待结款 （3） 上海线带公司 1,248,223.59 2004年5月1日 按协议待结款 （4） 上海针织厂 2,360,850.75 2007 年以前有争议待结款 （5） 上海申佳复合布厂 324,728.96 2007年以前有争议待结款 （6） 常熟甲乙给排水工程等 721,640.84 2005年以前 有争议待结款
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,607,198.01 76,525,028.27 85,679,817.09 452,409.19
二、职工福利费 4,032,272.40 3,942,444.19 89,828.21
三、社会保险费 429,527.18 12,240,868.38 12,286,927.02 383,468.54
四、住房公积金 64,962.58 2,140,687.76 2,145,353.76 60,296.58
五、其他 4,476,143.87 3,136,837.08 2,680,972.48 4,932,008.47
合计 14,577,831.64 98,075,693.89 106,735,514.54 5,918,010.99
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24、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -142,069.92 -829,182.04 增值税应税收入
营业税 58,529.57 145,899.11 应税营业额的5％
所得税 12,202,749.00 8,591,354.65 应纳税所得额
个人所得税 264,478.86 466,295.13
城建税 176,225.90 192,809.13 应纳流转税的7％
其他 493,960.86 857,888.49
合计 13,053,874.27 9,425,064.47 /
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25、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
上海申达（集团）有限公司 1,423,517.91 1,423,517.91 未来领取
百联集团 1,006,874.90 1,006,874.90 未来领取
中电财务 520,396.80 520,396.80 未来领取
茂盛针织 891,876.44 891,876.44 未来领取
皮尔金顿 439,084.80 439,084.80 未来领取
其他 5,366,059.27 5,410,134.07 未来领取
合计 9,647,810.12 9,691,884.92 /
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26、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
上海线带公司 841,143.24 841,143.24
申达集团有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,841,143.24 2,841,143.24
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(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
06年风险抵押金 3,580,835.00 风险抵押金 07年风险抵押金 2,993,500.00 风险抵押金 上海七棉协联纱线有限公司 13,593,701.69 代垫料款 工人安置费用 2,653,005.72 尚未支用 城厢镇租金 1,500,000.00 租赁方提前终止协议，未就其责任达成协议 上海线带公司841,143.24 原往来款 申达集团有限公司2,000,000.00 代垫款
27、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(% 币种 本币金额
)
中国农业银行 1998年8月20 2002年12月 0 人民币 15,000,000.00 0 人民币 15,000,000.00
松江支行 日 30日
中国农业银行 1998年8月20 2003年12月 0 人民币 15,000,000.00 0 人民币 15,000,000.00
松江支行 日 30日
中国农业银行 1998年8月20 2004年7月3 0 人民币 17,300,000.00 0 人民币 17,300,000.00
松江支行 日 0日
中国农业银行 2000年3月1 2001年12月 0 人民币 1,800,000.00 0 人民币 1,800,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2000年3月1 2002年12月 0 人民币 8,000,000.00 0 人民币 8,000,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2000年3月1 2003年12月 0 人民币 8,000,000.00 0 人民币 8,000,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2001年6月1 2002年12月 0 人民币 1,500,000.00 0 人民币 1,500,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2001年6月1 2003年12月 0 人民币 1,500,000.00 0 人民币 1,500,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2001年6月1 2004年12月 0 人民币 2,000,000.00 0 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 31日
中国农业银行 2001年6月1 2005年5月3 0 人民币 1,500,000.00 0 人民币 1,500,000.00
松江支行 日 1日
中国农业银行 2002年6月1 2003年6月1 2.66 人民币 12,000,000.00 2.66 人民币 12,000,000.00
松江支行 日 日
中国农业银行 2002年5月28 2005年5月2 0 人民币 3,000,000.00 0 人民币 3,000,000.00
松江支行 日 8日
中国农业银行 2002年5月28 2006年5月2 0 人民币 3,000,000.00 0 人民币 3,000,000.00
松江支行 日 8日
中国农业银行 2002年5月28 2007年5月2 0 人民币 4,000,000.00 0 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 8日
中国农业银行 2002年10月1 2003年10月 2.79 人民币 2,000,000.00 2.79 人民币 2,000,000.00
松江支行 2日 30日
中国农业银行 2002年10月1 2004年10月 2.79 人民币 5,000,000.00 2.79 人民币 5,000,000.00
松江支行 2日 30日
中国农业银行 2002年10月1 2005年10月 2.79 人民币 5,000,000.00 2.79 人民币 5,000,000.00
松江支行 2日 30日
中国农业银行 2002年10月1 2006年10月 2.79 人民币 5,000,000.00 2.79 人民币 5,000,000.00
松江支行 2日 30日
中国农业银行 2002年10月1 2007年10月 2.79 人民币 7,000,000.00 2.79 人民币 7,000,000.00
松江支行 2日 30日
中国农业银行 2003年8月15 2004年10月 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 16日
中国农业银行 2003年8月15 2005年10月 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 16日
中国农业银行 2003年8月15 2006年10月 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 16日
中国农业银行 2003年8月15 2007年10月 2.79 人民币 8,000,000.00 2.79 人民币 8,000,000.00
松江支行 日 16日
中国农业银行 2003年8月15 2004年6月1 2.79 人民币 2,000,000.00 2.79 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2005年6月1 2.79 人民币 2,000,000.00 2.79 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2006年6月1 2.79 人民币 2,000,000.00 2.79 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2006年6月1 2.79 人民币 11,000,000.00 2.79 人民币 11,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2004年8月1 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2005年8月1 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2006年8月1 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2003年8月15 2007年8月1 2.79 人民币 9,000,000.00 2.79 人民币 9,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2004年4月16 2006年8月1 0 人民币 2,000,000.00 0 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2004年4月16 2006年8月1 0 人民币 2,000,000.00 0 人民币 2,000,000.00
松江支行 日 6日
中国农业银行 2004年4月16 2008年8月1 0 人民币 3,500,000.00 0 人民币 3,500,000.00
松江支行 日 6日
农行上海市分 2004年4月15 2008年10月 2.79 人民币 4,000,000.00 2.79 人民币 4,000,000.00
行第二营业部 日 15日
农行上海市分 2004年4月30 2008年10月 2.79 人民币 15,000,000.00 2.79 人民币 15,000,000.00
行第二营业部 日 31日
农行上海市分 2004年4月15 2009年4月1 2.79 人民币 18,000,000.00 人民币
行第二营业部 日 5日
合计 / / / / 220,100,000.00 / / 202,100,000.00
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在期末22010万元的贷款中，有17960万元是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公司汽车内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级部门申请在今后五年内分批还清，不再补办转期手续，延长期内贷款利率不变，
28、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 4,000,000.00 4,000,000.00
信用借款 18,000,000.00
合计 4,000,000.00 22,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止 期末数 期初数
日 利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
上海汽车地毯总 2004年4月16 2009年8月 0 人民币 4,000,000.00 0 人民币 4,000,000.00
厂 日 16日
上海新纺联汽车 2004年4月15 2009年4月 人民币 2.79 人民币 18,000,000.00
内饰有限公司 日 15日
合计 / / / / 4,000,000.00 / / 22,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 期末余额
保证金利息 1,919,106.16 1,919,106.16
补偿贸易 2,109,695.78 2,109,695.78
职工安置费 8,732,676.50 8,732,676.50
其他 1,836,103.79 1,836,103.79
合计 14,597,582.23 14,597,582.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
世博动迁补偿款 34,424.82 18,874.99 15,549.83
上海松江永丰街道持助基金 7,064,151.14 7,064,151.14
研究开发基金 692,000.00 7,000.00 685,000.00
合计 7,790,575.96 25,874.99 7,764,700.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、递延所得税负债的说明：
期末1249559.67元，期初285038.9元，系可供出售金融资产公允价值变动损益计提的应缴纳所得税。
32、少数股东权益：
期末211642208.56元，期初219176533.07元，系股东分红引起的股权减少。
33、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 473,495,211 100 473,495,211 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 373,788,328.34 373,788,328.34
其他资本公积 1,573,569.90 1,573,569.90
原制度资本公积转入 13,028,961.67 58,690.62 12,970,271.05
公允价值变动损益 4,488,597.74 5,001,588.35 3,877,123.68 5,613,062.41
合计 392,879,457.65 5,001,588.35 3,935,814.30 393,945,231.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 127,856,747.48 486,395.48 128,343,142.96
任意盈余公积 490,361,285.10 26,272,101.53 516,633,386.63
合计 618,218,032.58 26,758,497.01 644,976,529.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 197,472,450.28 －
调整后年初未分配利润 197,472,450.28 －
加：本期净利润 66,512,783.49 －
减：提取法定盈余公积 486,395.48
提取任意盈余公积 26,272,101.53
应付普通股股利 71,024,281.65
被合并企业（同一控制）合并前实现的利润 -45,239.10
期末未分配利润 166,247,694.21 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,372,164,684.37 2,243,367,068.23
其他业务收入 49,158,994.74 23,224,660.56
合计 2,421,323,679.11 2,266,591,728.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉纺制造业务 56,330,519.76 54,910,297.42 64,927,738.04 59,525,617.48
印染制造业务 34,587,194.16 37,397,256.95 44,898,877.37 48,169,735.46
外贸进出口业务 1,568,366,491.58 1,470,404,055.92 1,538,863,829.50 1,437,721,644.46
国内贸易 404,179,470.04 391,958,013.28 300,811,759.84 296,256,676.88
产业用品业务 146,363,721.71 126,748,854.26 112,631,536.30 96,933,435.32
汽车内饰业务 288,762,045.64 242,792,509.74 258,105,532.58 209,727,482.20
减：内部抵消数 -126,424,758.52 -126,253,692.52 -76,872,205.40 -77,674,765.40
合计 2,372,164,684.37 2,197,957,295.05 2,243,367,068.23 2,070,659,826.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市企业 2,371,834,642.38 2,204,872,019.86 2,215,572,037.42 2,049,915,703.46
江苏省企业 126,754,800.51 119,338,967.71 104,667,236.21 98,418,888.34
减：内部抵消数 -126,424,758.52 -126,253,692.52 -76,872,205.40 -77,674,765.40
合计 2,372,164,684.37 2,197,957,295.05 2,243,367,068.23 2,070,659,826.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
上海大众汽车有限公司 116,331,491.45 4.90
ITXTEADINGS,A, 82,708,262.28 3.49
上海联吉合纤有限公司 67,286,715.61 2.84
CENTEALPURCHASINGINC 63,762,341.77 2.69
MOKHINGENTERPRISESLTD 62,496,756.22 2.63
合计 392,585,567.33 16.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,437,730.74 346,183.43 应税营业额的5％
城建税 646,279.90 462,479.45 应纳流转税的7％
教育费附加 597,833.33 442,692.78 应纳流转税的1-4％
河道管理费 11,572.75 应纳流转税的1％
关税 433,725.75 海关有关出口关税的规定
其他 270,410.68 456,428.17 租赁收入*12%；20元/m2年
合计 2,963,827.40 2,141,509.58 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 3,402,145.41
合计 0 3,402,145.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
短期股票投资 17,219,761.44 6,399,451.33 证券市场不景气
委托贷款利息收益 1,009,558.68 486,487.66 委托贷款收回引起
上海申达川岛织物有限公司 1,596,104.86 2,028,502.74 市场因素
上海七棉协联纱线有限公司 1,142,880.79 773,869.79 市场因素
上海协联申达线业有限公司 78,645.05 213,340.24 市场因素
太仓维欧爱申达特种纺织品公司 -2,468,910.57 新投资，费用支出大
出售解禁法人股收益 60,113,875.83 2,743,579.48 已解禁可出售的法人股已抛售
上海金熊造纸网毯有限公司 402,858.48 316,162.39 所得税税率提高及会计政策变化
上海奥博实业有限公司 42,047.34 -18,968.30 销售减少
上海邮申国际货运有限公司 6,049,595.36 3,047,999.05 市场因素企业利润减少
吴江申达制衣有限公司 131,139.64 增资控股，改成本法
澳门申达制衣厂有限公司 169,480.72 在上年度已出售
上海华昌纱线有限公司 505,281.27 479,019.88 汇率变化，成本上升
上海新华昌纱线有限公司 593,753.38 28,555.00 汇率变化，成本上升
上海埃驰汽车地毯声学元件有限公司 4,878,460.37 2,306,802.17 市场因素，利润同比减少
上海依帝尔汽车部件有限公司 -37,002.10 刚进入投产期
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 1,683,139.05 1,713,268.56 市场因素利润增长
长春旭阳毯业有限公司 -414,620.40 117,108.60 生产度过投产期后，有所好转
芜湖尚唯汽车饰件有限公司 -1,153,845.72 刚进入投产期
上海欣松红纺织装饰品有限公司 156,000.00 143,000.00 分红同比减少
转让甲乙长期股权投资 5.86 股权转让
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 2,568,712.10 2,823,686.40 市场因素利润增长
上海申达川岛染整有限公司 1,939,720.63 636,248.39 市场因素利润同比减少
合计 99,866,400.45 20,578,354.99 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 143,000.00 156,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 10,805,836.52 21,367,198.64
处置长期股权投资产生的投资收益 5.86
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 9,629,518.47 78,343,195.95
其它
合计 20,578,354.99 99,866,400.45
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41、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 830,628.67 8,687,595.44
二、存货跌价损失 2,274,138.27 1,637,065.80
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 5,681,869.40
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 180,969.38 3,088,763.83
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,285,736.32 19,095,294.47
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42、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 239,275.89 297,055.77
其中：固定资产处置利得 239,275.89 297,055.77
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 370,000.55 693,050.49
补贴收入 2,788,051.84 1,557,764.16
合计 3,397,328.28 2,547,870.42
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43、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 603,655.46 313,970.61
其中：固定资产处置损失 183,655.46 173,970.61
对外捐赠 420,000.00 140,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 922,503.75 127,624.21
合计 1,526,159.21 441,594.82
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44、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 18,451,901.99 17,963,542.94
递延所得税 1,527,217.16 -1,516,146.46
合计 19,979,119.15 16,447,396.48
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45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝归属于母公司所有者的净利润66512783.49元/股本473495211.00元＝0.14元； 无稀释股本。
46、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 5,236,504.45
土地转让补偿款 29,032,559.20
企业往来 5,469,643.58
补贴收入 2,788,051.84
保险赔款 1,122,913.37
租金收入 3,397,167.98
其他 1,441,548.60
合计 48,488,389.02
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47、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
管理费用 14,348,402.72
营业费用 11,894,062.58
办公费 3,112,137.21
企业往来 5,035,858.20
差旅费 2,729,520.19
运输费 15,757,902.64
手续费 1,915,068.50
装卸费 4,390,668.62
中介费 5,109,390.95
其他 3,500,272.07
合计 67,793,283.68
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48、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付07年红利手续费 133,441.39
合计 133,441.39
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49、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 68,152,511.22 110,216,198.92
加：资产减值准备 3,285,736.32 19,095,294.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27,410,625.82 27,356,929.87
无形资产摊销 1,598,115.36 1,817,023.71
长期待摊费用摊销 4,105,185.83 2,503,148.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -125,413.73 -563,556.34
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 80,566.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,402,145.41
财务费用（收益以“－”号填列） 815,413.40 6,583,350.32
投资损失（收益以“－”号填列） -20,578,354.99 -99,866,400.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,812,256.06 -1,516,146.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -285,038.90
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,966,330.95 -38,253,285.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -59,433,587.47 -25,115,162.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 70,131,644.82 -10,903,701.59
其他 22,857.83
经营活动产生的现金流量净额 98,935,991.59 -12,025,594.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 895,575,095.18 709,902,961.07
减：现金的期初余额 843,603,890.28 698,417,495.47
加：现金等价物的期末余额 407,494.83
减：现金等价物的期初余额 5,085,380.00
现金及现金等价物净增加额 51,971,204.90 6,807,580.43
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大的 35,987,333.24 17.36 3,540,716.67 9.84 51,284,256.20 29.62 9,060,302.86 17.67
应收账款
单项金额不重大 17,998,676.95 8.68 16,718,208.79 92.89 12,920,864.82 7.46 12,699,699.60 98.29
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
其他不重大应收 153,327,470.87 73.96 10,613,934.23 6.92 108,939,232.9 62.92 8,990,839.83 8.25
账款 0
合计 207,313,481.06 － 30,872,859.69 － 173,144,353.9 － 30,750,842.29 －
2
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单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100万元的应收帐款或外贸型企业超过500万元的应收帐款； 风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10万元以上或外贸型企业100万元以上的应收帐款； 其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海题桥纺织染纱有限公司 3,287,378.30 164,368.92 5.00 按帐龄
上海新申达企业发展有限公司 1,247,413.84 62,370.69 5.00 按帐龄
上海泉美纺织有限公司 1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 已破产
中交上航道局有限公司 1,281,719.54 64,085.98 5.00 按帐龄
上海容宇服装有限公司 9,123,709.04 456,185.45 5.00 按帐龄
上海人意服饰有限公司 5,999,740.42 299,987.02 5.00 按帐龄
上海法澜捷服饰有限公司 5,268,554.58 263,427.73 5.00 按帐龄
M&SMODENEDERLANDB.V. 7,945,817.52 397,290.88 5.00 按帐龄
合计 35,987,333.24 3,540,716.67 － －
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应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 183,048,222.56 87.89 9,006,776.21 148,403,122.38 85.71 7,366,546.94
一至二年 1,960,853.72 0.95 196,085.38 763,873.25 0.44 76,387.33
二至三年 487,450.60 0.24 97,490.12 512,945.80 0.30 102,589.16
三年以上 21,816,954.18 10.52 21,572,507.98 23,464,412.49 13.55 23,205,318.86
合计 207,313,481.06 100.00 30,872,859.69 173,144,353.92 100.00 30,750,842.29
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
上海新申达企业发展有限 1,247,413.84 62,370.69 1,137,068.64 56,853.43
公司
上海针织九厂 535,537.00 26,776.85 95,027.50 4,751.38
上海王港华纶印染有限公 525,605.89 26,280.34
司
合计 2,308,556.73 115,427.88 1,232,096.14 61,604.81
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(4) 金额较大的其他应收款项的性质或内容
客户单位 金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐准备的金额 上海容宇服装有限公司 9,123,709.043个月 货款 456,185.45 M&S MODE NEDERLAND B.V.7,945,817.52 4天 货款 397,290.88 上海人意服饰有限公司 5,999,740.42 2个月 货款 299,987.02 上海法澜捷服饰有限公司 5,268,554.58 2个月 货款 263,427.73 LPP S.A. 4,990,491.21 7天 货款 249,524.56
(5) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海容宇服装有限公司 客户 9,123,709.04 2008年3月至2008年6月 4.40
M&SMODENEDERLANDB.V. 客户 7,945,817.52 2008年6月26日 3.83
上海人意服饰有限公司 客户 5,999,740.42 2008年4月至2008年6月 2.89
上海法澜捷服饰有限公司 客户 5,268,554.58 2008年4月至2008年5月 2.54
LPPS.A. 客户 4,990,491.21 2008年6月23日 2.41
合计 / 33,328,312.77 / 16.07
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(6) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海新申达企业发展有限公司 同一母公司 1,247,413.84 0.61
上海针织九厂 同一母公司 535,537.00 0.25
上海协联申达线业有限公司 参股企业 183,600.00 0.09
上海王港华纶印染有限公司 同一母公司 525,605.89 0.25
上海火炬产业用纺织品有限公司 参股企业 563,242.88 0.27
合计 / 3,055,399.61 1.47
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2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金额重大的其 57,145,149.89 85.92 2,857,257.49 5.00 29,004,086.28 35.80 1,450,204.31 5.00
他应收款项
单项金额不重大但 1,920,476.76 2.89 282,047.68 14.69 100,000.00 0.12 100,000.00 100.00
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的其他应收款
项
其他不重大其他应 7,441,777.75 11.19 399,542.79 5.37 51,922,977.27 64.08 2,744,414.58 5.29
收款项
合计 66,507,404.40 － 3,538,847.96 － 81,027,063.55 － 4,294,618.89 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100万元的应收帐款或外贸型企业超过500万元的应收帐款； 风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10万元以上或外贸型企业100万元以上的应收帐款； 其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海垦龙工贸有限公司（新纺织 2,980,240.00 149,012.00 5.00 按帐龄
）
税务局(八达） 25,080,932.87 1,254,046.64 5.00 按帐龄
税务局(进出口） 29,083,977.02 1,454,198.85 5.00 按帐龄
合计 57,145,149.89 2,857,257.49 － －
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其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 63,503,171.89 95.48 3,116,494.34 79,603,305.05 98.24 3,980,165.26
一至二年 2,584,928.91 3.89 258,492.90 502,980.75 0.62 50,298.08
二至三年 319,303.60 0.48 63,860.72 820,777.75 1.02 164,155.55
三年以上 100,000.00 0.15 100,000.00 100,000.00 0.12 100,000.00
合计 66,507,404.40 100.00 3,538,847.96 81,027,063.55 100.00 4,294,618.89
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
应收出口退税款（国税局） 税务主管部门 54,161,909.89 3个月内 8.14
上海垦龙工贸有限公司 客户 4,800,716.76 3个月内 7.22
海关保证金 监管部门 4,901,951.70 22个月 7.37
智慧广场装修押金 出租方 337,941.60 3年内 0.51
出国暂借款 职工 106,410.31 1个月内 0.16
合计 / 64,308,930.26 /
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3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海汽车地毯总厂 79,252,635.33 80,036,407.95 80,036,407.95
上海申达投资有限公 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
司
上海申达科宝新材料 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 11,859,431.29
有限公司
江苏中联地毯有限公 31,700,000.00 32,484,143.08 32,484,143.08
司
上海申达房产开发经 26,013,451.52 26,013,451.52
营有限公司
上海第三织带厂 22,091,618.42 22,091,618.42 22,091,618.42
上海新纺联汽车内饰 64,800,000.00 64,800,000.00 64,800,000.00 5,681,869.4
有限公司
常熟甲乙纺染有限公 20,899,231.08 20,899,231.08 20,899,231.08
司
上海申达无纺布制造 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 217,912.77
有限公司
上海荔达制衣有限公 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 3,147,345.29
司
上海旭申高级时装有 29,994,093.34 29,994,093.34 29,994,093.34 1,173,047.83
限公司
昆山申德服装有限公 6,008,956.82 6,008,956.82 6,008,956.82 217,118.98
司
吴江申达制衣有限责 5,512,240.14 5,046,592.34 5,046,592.34
任公司
二毛爱斯纺织有限公 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
司
上海银行 1,071,200.00 1,071,200.00 1,071,200.00
浙江协联飞轮线业有 5,761,296.00 5,761,296.00 5,761,296.00
限公司
其他股权投资（法人 5,126,600.00 5,126,600.00 -936,600.00 4,190,000.00 2,434,489.20
股）
申银万国证券公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00
上海宝鼎投资股份有 11,502.00 11,502.00 11,502.00
限公司
长江经济联合发展（ 700,000.00 700,000.00 700,000.00
集团）股份有限公司
上海藤岛染织品有限 675,848.47 675,848.47 675,848.47
公司
上海火炬产业用纺织 380,000.00 380,000.00 380,000.00
品有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海申达川岛织 19,022,276.10 27,082,296.89 2,028,502.74 29,110,799.63 753,120.15
物有限公司
上海七棉协联纱 64,000,000.00 66,387,673.93 -1,219,837.61 65,167,836.32 1,993,707.40
线有限公司
上海邮申国际货 8,228,568.00 26,669,311.22 947,999.05 27,617,310.27
运有限公司
上海恺悦投资发 98,000,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00
展有限公司
上海协联申达线 4,700,000.00 4,981,512.20 -10,631.39 4,970,880.81 223,971.63
业有限公司
太仓维欧爱申达 16,647,253.74 10,580,132.50 -2,468,910.57 8,111,221.93
特种纺织品公司
上海金熊造纸网 11,500,000.00 14,047,939.78 -383,837.61 13,664,102.17 700,000.00
毯有限公司
上海奥博实业有 2,576,559.00 2,781,872.51 -18,968.30 2,762,904.21
限公司
上海华昌纱线有 11,854,321.23 19,758,687.70 479,019.88 20,237,707.58
限公司
上海新华昌纱线 9,560,082.44 22,999,200.04 28,555.00 23,027,755.04
有限公司
上海火炬贸易公 200,000.00 191,984.57 191,984.57 191,984.57
司
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9、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,000,445,177.55 1,891,679,709.10
其他业务收入 41,649,045.50 7,237,700.95
合计 2,042,094,223.05 1,898,917,410.05
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉纺制造业务 56,330,519.76 54,910,297.42 61,620,649.81 56,492,120.49
外贸进出口业务 1,568,366,491.58 1,470,404,055.92 1,538,863,829.50 1,437,721,644.46
国内贸易 342,921,702.77 331,755,154.64 269,857,837.11 266,040,369.85
产业用品业务 43,125,979.81 39,373,498.08 31,638,227.97 29,127,438.95
减：内部抵消数 -10,299,516.37 -10,299,516.37 -10,300,835.29 -10,300,835.29
合计 2,000,445,177.55 1,886,143,489.69 1,891,679,709.10 1,779,080,738.46
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 2,000,445,177.55 1,886,143,489.69 1,891,679,709.10 1,779,080,738.46
合计 2,000,445,177.55 1,886,143,489.69 1,891,679,709.10 1,779,080,738.46
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(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
中交上海航道局有限公司 21,259,233.21 1.06
上海新申达企业发展有限公司 7,068,538.15 0.35
上海垦龙工贸有限公司 5,580,350.02 0.28
上海润联贸易有限公司 4,837,059.64 0.24
上海题桥纺织染纱有限公司 3,690,534.60 0.18
合计 42,435,715.62 2.11
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10、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
短期股票投资 17,219,761.44 6,399,151.33 股市低迷所致
委托贷款利息收益 1,009,558.68 486,487.66 委托贷款已收回
权益法企业 2,817,630.70 546,802.20 经营形势变化所致
上海汽车地毯总厂07年红利 4,800,000.00 宣布分红
法人股解禁出售收益 59,460,447.60 2,743,879.48 可供出售的法人股都已出售
上海金熊造纸网毯有限公司 402,858.48 316,162.39 所得税税率提高及会计政策变化
上海奥博实业有限公司 42,047.34 -18,968.30 销售减少
上海邮申国际货运有限公司 6,049,595.36 3,047,999.05 企业经营正常波动
吴江申达制衣有限公司 131,139.64 增资控股，改成本法
澳门申达制衣厂有限公司 169,480.72 上年度已出售
上海华昌纱线有限公司 505,281.27 479,019.88 汇率变化，成本上升
上海新华昌纱线有限公司 593,753.38 28,555.00 汇率变化，成本上升
合计 88,401,554.61 18,829,088.69 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 5,307,574.88 1,099,034.65
权益法核算的长期股权投资收益 3,891,995.34 9,612,752.24
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 9,143,030.81 76,680,209.04
其它 486,487.66 1,009,558.68
合计 18,829,088.69 88,401,554.61
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 业的表决权比 控制方
(%) 例(%)
上海申达（集 上海振兴东 纺织制造业 882,431,599.60 31.07 31.07 上海纺织控 13222839X
团）有限公司 路3号2-3层 股集团公司
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(% 表决权比例 组织机构代码
) (%)
上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路189号 地毯生产 106,865,398.56 60.00 60 134102205
江苏中联地毯有限 江苏太仓市洛阳路211 地毯生产 56,915,779.35 50.70 50.7 251175737
公司 号
上海申达投资有限 上海浦东洪山路176号 投资 40,000,000.00 100.00 100 740556012
公司
上海申达科宝新材 浦东新区唐镇上丰西 膜结构、新材料 155,000,000.00 93.55 93.55 74025142X
料有限公司 路28号
上海第三织带厂 上海耀华路635号 纺织制造业 5,169,000.00 100.00 100 132407347
上海新纺联汽车内 安亭镇园国路1188号 汽车内饰件 75,000,000.00 86.40 86.4 752471008
饰有限公司
甲乙(常熟)纺染有 常熟市支塘镇 印染 22,800,000.00美元 75.00 75 608248434
限公司
上海申达无纺布制 浦东新区莲林路33号1 无纺布制品生产及销 3,400,000.00 58.82 58.82 703236028
造有限公司 号楼418室 售
上海荔达制衣有限 浦东六团镇储店村 针梭织加工及销售 23,000,000.00 100.00 100 13383536X
公司
上海旭申高级时装 上海市南汇区南汇工 棉、毛丝、麻、纺织 29,994,093.34 100.00 100 74561893X
有限公司 业园区汇成路1108号 品、服装加工及销售
昆山申德服装制衣 江苏省昆山市季广路7 服装，纺织品生产 10,925,376.02 55.00 55 762828445
有限公司 9号
吴江申达制衣有限 莘塔镇大街432号 制造加工服装及服装 6,588,800.00 100.00 100 138271647
责任公司 辅料
上海联达汽车安全 松江仓桥镇松蒸路189 生产安全气囊袋 1,500,000.00 69.24 100 631534703
气囊袋有限公司 号
上海维欧爱织带有 浦东耀华路635号 生产安全带 16,914,447.91 55 55 607310478
限公司
上海申达房地产开 上海武宁南路448号 房地产开发 41,000,000.00 100 100 90643404
发经营公司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投资单 组织机构代码
例(%) 位表决权比例(%)
一、合营企业
上海申达川岛织物有 青浦外青松公路 汽车内饰面料 5,530,000.00美元 50 50 607329785
限公司
上海七棉协联纱线有 南汇周浦康沈路19 棉纺纱线 128,000,000.00 50 50 784265567
限公司 97号
上海邮申国际货运有 杨东路6号 运输 2,000,000.00美元 50 50 710936153
限公司
上海埃驰汽车地毯声 上海松江区玉树路 制造业 7,500,000.00美元 50 50 607383204
学元件有限公司 279号
上海依蒂尔汽车部件 上海松江区松蒸路 制造业 200,000.00欧元 50 50 60742204x
有限公司 189号
上海申达川岛染整有 上海市嘉定区园国 染色、加工 30,000,000 50 50 766914156
限公司 路1188号
二、联营企业
上海恺悦投资发展有 常德路1239号 房产 280,000,000.00 35 35 740556012
限公司
上海协联申达线业有 浦东川沙路888号 棉纺业 23,500,000.00 20 20 769405875
限公司
太仓维欧爱申达特种 太仓开发经济区宁 棉纺业 5,350,000.00 40 40 791093965
纺织品公司（美元） 波路
上海金熊造纸网毯有 长宁区北瞿路305 产业用纺织品 35,590,000.00 32.31 32.31 703075295
限公司 号
上海奥博实业有限公 外高桥保税区奥纳 国际贸易及简 5,491,000.00 46.91 46.91 132230924
司 路55号 单性加工
上海华昌纱线有限公 上海闵行区 中外合资 24,455,480.00 45 45 607220931
司
上海新华昌纱线有限 上海闵行区 中外合资 20,649,960.00 45 45 607228925
公司
上海火炬贸易公司 上海 贸易公司 500,000.00 40 40 631456274
上海申阳藤纺织内饰 上海松江区玉树路 汽车内饰件 9,000,000.00美元 30 30 607338788
件有限公司 600号
芜湖尚唯汽车饰件有 安徽省芜湖市银湖 汽车内饰件 10,000,000.00 30 30 795099883
限公司 华亭218号
长春旭阳毯业有限公 长春市静月开发区 汽车内饰件 15,000,000.00 20 20 723184544
司 千朋路800号
武汉泰昌汽车内饰件 武汉蔡甸区姚家山 汽车内饰件 12,740,000.00 30 30 755108933
有限公司 开发区
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
上海申达川岛织物有限公司 139,997,155.39 83,126,607.83 143,909,338.96 1,511,275.96
上海七棉协联纱线有限公司 138,338,677.07 8,003,004.43 47,522,653.16 1,965,027.19
上海邮申国际货运有限公司 152,483,876.52 93,211,390.16 319,385,904.44 5,776,637.56
上海埃驰汽车地毯声学元件有限公司 115,309,463.25 27,417,820.32 81,584,859.02 4,463,421.84
上海依蒂尔汽车部件有限公司 2,110,683.46 713,489.15 324,128.00 -72,624.20
上海申达川岛染整有限公司 39,077,755.05 2,270,222.25 19,181,998.71 1,309,910.16
二、联营企业
上海恺悦投资发展有限公司 785,183,593.86 505,183,593.86
上海协联申达线业有限公司 33,628,237.92 8,735,364.80 25,572,912.89 924,591.59
太仓维欧爱申达特种纺织品公司（美元） 123,896,977.25 102,964,849.76 41,147,040.21 -6,155,526.55
上海金熊造纸网毯有限公司 43,515,804.27 1,159,172.16 9,002,177.66 1,202,800.73
上海奥博实业有限公司 6,201,688.31 311,890.37 150,135.11 -43,028.48
上海华昌纱线有限公司 46,054,501.95 2,786,268.29 13,722,062.63 1,182,452.05
上海新华昌纱线有限公司 53,594,641.31 5,113,237.34 18,040,892.87 180,425.51
上海火炬贸易公司 1,211,207.61 1,216,090.46 96,960.97 -106,832.22
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 147,749,438.54 56,495,426.84 87,781,089.02 6,067,195.37
芜湖尚唯汽车饰件有限公司 28,581,277.76 22,402,557.43 574,336.04 -3,821,279.67
长春旭阳毯业有限公司 93,021,188.82 81,047,815.74 46,915,917.32 -577,108.71
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 115,928,992.33 61,076,491.20 46,609,424.10 9,940,989.92
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海新申达企业发展公司 母公司的控股子公司 74117004X
上海安纺贸易公司 母公司的控股子公司 631423931
上海安通针纺织品有限公司 母公司的控股子公司 747260724
上海飞马针织有限公司 母公司的全资子公司 731266665
上海针织九厂 母公司的全资子公司 132520980
上海纺织原料公司 母公司的全资子公司 133712589
上海新申达估信纺织品销售有限公司 母公司的控股子公司 754601898
上海联吉合纤有限公司 母公司的控股子公司 607289832
上海沪邦印染有限公司 母公司的控股子公司 753814367
上海申达二印染整有限公司 母公司的控股子公司 768371968
上海王港华纶印染有限公司 母公司的控股子公司 752115296
上海金孔雀色织有限公司 母公司的控股子公司 784269760
上海海螺服饰有限公司 母公司的全资子公司 133577663
上海荷叶纺织有限公司 母公司的控股子公司 631295327
上海欣松红纺织装饰品有限公司 母公司的控股子公司 607377277
上海三带联和线带有限公司 母公司的控股子公司 761615464
上海新联纺进出口有限公司 母公司的全资子公司 132209498
上海华申进出口有限公司 母公司的全资子公司 3110915018
上海三带特种工业线带有限线带公司 母公司的控股子公司 631662641
上海宣桥色织厂 母公司的控股子公司 133933517
上海华文企业发展有限公司 母公司的控股子公司 631321839
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5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
上海埃驰汽车地毯声 购入货物 市场价 11,542,395.19 0.52 9,355,366.12 0.45
学元件有限公司
上海奥博实业有限公 辅料、上衣、 按市场定价 40,432.98 0 583,347.97 0.03
司 裤子
上海沪邦印染有限公 购入货物 市场价格 222,103.63 0.01
司
上海华申进出口有限 棉花 按市场定价 1,771,327.44 0.08
公司
上海金孔雀色织有限 购入货物 市场价格 2,289,422.96 0.10
公司
上海七棉协联纱线有 涤纶线 按市场定价 16,508,140.35 0.75 20,847,372.74 0.94
限公司
上海申达二印染整有 购入货物、产 市场价格 3,454,833.42 0.16 5,723,867.72 0.26
限公司 品加工
上海申阳藤纺织内饰 购入货物 市场价 932,958.75 0.04 2,829,461.44 0.13
件有限公司
上海市纺织原料公司 购买货物 市价 1,460,616.36 0.07 5,302,639.88 0.24
上海王港华纶印染有 购入货物 市场价格 810,743.13 0.04
限公司
上海协联申达线业有 购入货物 市场价格 6,814,852.10 0.31 5,213,128.25 0.24
限公司
上海宣桥色织厂 布料 按市场定价 124,611.10 0.01
上海邮申国际货运有 接受劳务 市场价格 925.00 0 1,243.75 0
限公司
上海针织九厂 产品加工 市场价 202,958.45 0.01
武汉泰昌汽车内饰件 产品加工 市场价 1,321,317.07 0.06 1,617,239.65 0.07
有限公司
小计 47,497,637.93 2.15 51,473,667.52 2.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 本期数 上年同期数
价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例（%） 的比例（%）
长春旭阳毯业有限公 出售货物 市场价格 18,849,075.72 0.78 9,125,649.03 0.40
司
上海埃驰汽车地毯声 出售货物 市场价格 1,419,931.43 0.06 664,615.58 0.03
学元件有限公司
上海安纺贸易公司 出售货物 市场价格 609,128.21 0.03 2,652,896.77 0.12
上海安通针纺织品有 出售货物 市场价格 78,619.66 0 980,730.00 0.04
限公司
上海飞马针织有限公 出售货物 市价 25,427.35 0 458,484.24 0.02
司
上海华申进出口有限 出售货物 市场价格 2,137,810.20 0.09 1,007,680.44 0.04
公司
上海联吉合纤有限公 出售货物 市场价格 67,286,715.61 2.78
司
上海七棉协联纱线有 洗涤剂、润滑 按市场定价 41,870.77 0 139,628.64 0.01
限公司 剂、蜡制品
上海三带特种工业线 出售货物 市场价 314,357.94 0.01 2,223.00 0
带公司
上海申达二印染整有 出售货物 市场价格 1,340,383.17 0.06 2,794,260.05 0.12
限公司
上海松江埃驰汽车地 针刺地毯 市场价 6,501,123.23 0.27
毯声学元件有限公司
上海王港华纶印染有 出售货物 市场价格 1,643,985.77 0.07
限公司
上海协联申达线业有 出售产品 成本价 1,360,070.51 0.06 10,800.00 0
限公司
上海新申达企业发展 出售货物 市场价格 6,196,519.92 0.26 4,484,489.35 0.20
有限公司
上海针织九厂 出售货物 市场价格 746,619.23 0.03 1,080,402.50 0.05
太仓维欧爱申达特种 出售固定资产 成本价 668,316.31 0.03
纺织品公司
武汉泰昌汽车内饰件 出售货物 市场价 14,377,497.59 0.59 8,201,312.94 0.36
有限公司
小计 123,597,452.62 5.10 31,603,172.54 1.39
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(2) 关联租赁情况
1)、上海第七棉纺厂将 厂房 租赁给上海七棉协联纱线有限公司，该资产涉及的金额为35,824,706.99元，租赁的期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租金为2,822,400.00元，租金的确定依据是 协议价 ，微小。
2)、上海第三制线厂将 房屋 租赁给上海协联申达线业有限公司，该资产涉及的金额为24,478,132.08元，租赁的期限为2007年11月1日至2008年10月31日，租金为1,320,000.00元，租金的确定依据是 协议价 ， 微小。
3)、上海第三织带厂将 房屋 租赁给上海三带联和线带有限公司，该资产涉及的金额为8,303,069.26元，租赁的期限为2008年1月1日至2008年3月31日，租金为15,000.00元，租金的确定依据是 合同约定 ， 微小。
4)、上海新纺联汽车内饰有限公司将 房屋 租赁给上海申达川岛染整有限公司，该资产涉及的金额为11,122,234.98元，租赁的期限为2005年7月1日至2024年9月23日，租金为993,967.98元，租金的确定依据是 协议价 ，微小 。
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海申达股份有限公司 上海申达科宝新材料有限公 5,000,000.00 2007年11月16日至2008年5月 是
司 31日
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂 20,000,000.00 2007年6月20日至2008年6月2 是
9日
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂 11,500,000.00 2004年4月16日至2009年4月1 否
5日
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂 15,000,000.00 2007年7月3日至2008年7月3 否
日
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂 20,000,000.00 2008年6月30日至2009年6月2 否
9日
上海申达股份有限公司 上海申达川岛织物有限公司 15,000,000.00 2007年4月26日至2008年4月2 是
6日
上海申达股份有限公司 上海申达川岛织物有限公司 15,000,000.00 2008年4月26日至2009年4月2 否
6日
上海申达股份有限公司 上海申达投资有限公司 10,000,000.00 2007年8月17日至2008年8月1 否
9日
上海申达股份有限公司 上海新纺联汽车内饰有限公 12,000,000.00 2007年12月26日至2008年12 否
司 月25日
上海申达进出口有限公司 上海邮申国际货运有限公司 2,000,000.00美元 2006年12月1日至2009年11月 否
30日
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤纺织内饰件有限 3,000,000.00 2007年2月13日至2008年2月1 是
公司 2日
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤纺织内饰件有限 5,500,000.00 2007年6月6日至2008年6月5 是
公司 日
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤纺织内饰件有限 3,000,000.00 2008年2月13日至2009年2月1 否
公司 2日
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤纺织内饰件有限 5,500,000.00 2008年6月6日至2009年6月5 否
公司 日
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(4) 关联方资产转让、债务重组情况
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关联方 关联交易内容 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
类型 价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
上海申达（集团 上海申达房产经营开发有 收购 市场公允价 13,451.52 100
）有限公司 限公司100％股权 值
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海新申达企业发展有限公司 1,494,305.44 1,236,327.34
应收账款 上海协联申达线业有限公司 183,600.00 173,983.50
应收账款 上海针织九厂 535,537.00 95,027.50
应收账款 上海王港华纶印染有限公司 525,606.89
应收账款 上海火炬产业用纺织品有限公司 563,242.88 572,842.88
应收账款 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 2,830,585.63 3,714,520.71
应收账款 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 9,331,925.69 8,397,030.57
应收账款 长春旭阳毯业有限公司 3,137,004.14 5,368,602.45
应收账款 小计 18,601,807.67 19,558,334.95
应收票据 上海联吉合纤有限公司 15,644,536.45
应收票据 小计 15,644,536.45
预付账款 上海纺织原料公司 1,405,195.74
预付账款 小计 1,405,195.74
其他应收款 上海欣松红纺织装饰品有限公司） 44,626.46 83,716.52
其他应收款 上海三带特种线带公司 318,843.24
其他应收款 小计 363,469.70 83,716.52
应付账款 上海奥博实业有限公司 3,153.91 27,601.51
应付账款 上海七棉协联纱线有限公司 3,623,621.06 3,448,860.89
应付账款 上海宣桥色织厂 22,710.00 291,127.20
应付账款 上海华文企业发展有限公司 939.30
应付账款 上海申达二印染整有限公司 71,190.80 259,910.64
应付账款 上海协联申达线业有限公司 1,116,834.26 814,683.28
应付账款 上海荷叶纺织有限公司 21,824.44 41,287.34
应付账款 上海沪邦印染有限公司 30.00
应付账款 上海联吉合纤有限公司 7,009,666.69
应付账款 上海新申达企业发展有限公司 1,000,000.00
应付账款 上海申阳藤纺织内饰件有限公司 286,586.17 781,276.65
应付账款 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 6,689,925.23 1,517,809.05
应付账款 上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59
应付账款 上海针织厂 2,360,850.75 2,360,850.75
应付账款 上海申佳复合布厂（新纺联） 324,728.96 324,728.96
应付账款 上海针织九厂 78,332.31 308,070.57
应付账款 小计 23,858,617.47 11,424,430.43
其他应付款 上海七棉协联纱线有限公司 13,593,701.69 16,160,492.18
其他应付款 上海线带公司 841,143.24 841,143.24
其他应付款 上海申达集团有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应付款 小计 16,434,844.93 19,001,635.42
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
出票单位 出票日期 到期日 期末票面金额 对财务影响 浙江京杭控股集团有限公司 2008年1月23日 2008年7月23日 2,000,000.00 微 聊城五洲商务汽车销售公司 2008年4月28日 2008年7月28日 3,500,000.00 微 济南永鼎汽车配件有限公司 2008年2月22日 2008年8月22日 1,000,000.00 微 安徽奇瑞汽车销售有限公司 2008年2月25日 2008年8月25日 1,000,000.00 微 比亚迪汽车有限公司 2008年4月28日 2008年8月28日 100,000.00 微 比亚迪汽车有限公司 2008年4月28日 2008年8月28日 200,000.00 微 洪洞华清煤焦化学有限公司 2008年3月18日 2008年9月18日 1,000,000.00 微 合计 8,800,000.00
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.96 3.88 0.1404 0.1404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.72 3.65 0.1321 0.13
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2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
项目 本期数 年初或同期 增减额 增减率 原因说明 应收股利 4,618,877.49 301,198.46 4,317,679.03 1433.50%下属子公司宣布分红 可供出售金融资 7,233,149.974,839,597.742,393,552.23 49.46% 公允价值变动所致 持有至到期投资45,000,000.00 0 -45,000,000.00 -100.00% 委托贷款已收回 在建工程 17,657,908.79 11,044,820.59 6,613,088.20 59.88% 新增汽车地毯技改项目 工程物资 0.00287,782.57-287,782.57-100.00% 已领用完毕 应付职工薪酬 5,918,010.99 14,577,831.64 -8,659,820.65-59.40% 支用发放所致 应交税费 13,053,874.279,425,064.47 3,628,809.80 38.50% 时间性正常波动 长期借款 4,000,000.00 22,000,000.00-18,000,000.00-81.82%转入一年内到期科目 递延所得税负债 1,249,559.67285,038.90964,520.77338.38%公积金中的公允价值
变动损益引起的应交税金 其他业务收入49,158,994.7423,224,660.56 25,934,334.18111.67% 是澳门路地块转让补
偿收入增加所致 营业税金及附加 2,963,827.40 2,141,509.58822,317.82 38.40% 其他业务收入增加导
致营业税增加 财务费用 2,237,200.6410,310,869.75 -8,073,669.11 -78.30%主要是汇兑收益增加 资产减值损失 3,285,736.3219,095,294.47 -15,809,558.15-82.79%发生额减少 公允价值变动收益 0.00 3,402,145.41 -3,402,145.41 -100.00% 期末不再持有可抛
售股票 投资收益 20,578,354.9999,866,400.45-79,288,045.46-79.39% 证券收益大幅减少所
致 营业外收入 3,397,328.28 2,547,870.42 849,457.86 33.34%主要是税收返还收入增加。 营业外支出 1,526,159.21 441,594.82 1,084,564.39245.60% 主要是质量赔款和捐赠款增加。 利润总额 88,131,630.37126,663,595.40 -38,531,965.03 -30.42% 主要是证券投资收益的减少所致 归属于母公司净利润66542783.49105226516.56 -38,713,733.07 -36.79% 主要是利润总额的
减少和所得税率的提高。 经营活动现金净流量98935991.59-12025594.74110,961,586.33 922.71% 主要是应收帐款降
低5581万元、存货降低
3640万元、应付帐款增加
7921万元所致。
八、备查文件目录
1.1、载有董事长签名的半年度报告文本。
2.2、载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本。
3.3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4.4、公司章程文本。
董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2008年8月28日