2021 年第一季度报告
公司代码：600626 公司简称：申达股份
上海申达股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,542,047,867.29 9,408,268,266.69 12.05
归属于上市公司股
2,705,715,139.69 2,424,731,259.18 11.59
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现
-143,739,458.75 -226,765,859.76 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,799,068,567.73 2,800,484,522.10 -0.05
归属于上市公司股
283,103,914.06 127,001,292.71 122.91
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -21,780,598.27 -65,186,973.52 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
11.04 3.75 增加 7.29 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.3322 0.1490 122.95
股）
稀释每股收益（元/
0.3322 0.1490 122.95
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
期内转让上海第二印
染厂有限公 司 100%
非流动资产处置损益 403,780,560.37
权益收益 40,421.31
万元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
其中 1,239.6 万元系
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 14,565,010.74
财政扶持专项资金
量持续享受的政府补助除外
Auria 公司支付企业
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -14,805,978.40
整合费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 66,062.89
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,428.18
少数股东权益影响额（税后） 3,266,352.06
所得税影响额 -102,074,923.51
合计 304,884,512.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,140
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份 数
量
状态 量
上海申达（集团）有限公司 264,826,979 31.07 44,134,469 无 0 国有法人
上海君和立成投资管理中
心（有限合伙）－上海临港
东方君和科创产业股权投 22,479,966 2.64 0 无 0 其他
资基金合伙企业（有限合
伙）
上海兰生股份有限公司 17,526,545 2.06 0 无 0 国有法人
上海国盛资本管理有限公
司－上海国企改革发展股
13,383,954 1.57 0 无 0 其他
权投资基金合伙企业（有限
合伙）
江苏国泰国际集团国贸股
11,857,707 1.39 0 无 0 国有法人
份有限公司
香港中央结算有限公司 9,741,556 1.14 0 无 0 其他
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叶雪君 9,691,054 1.14 0 无 0 境内自然人
张煜 8,331,156 0.98 0 无 0 境内自然人
许裕祥 3,913,085 0.46 0 无 0 境内自然人
傅文淋 3,775,656 0.44 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海申达（集团）有限公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
－上海临港东方君和科创产业股权投资基 22,479,966 人民币普通股 22,479,966
金合伙企业（有限合伙）
上海兰生股份有限公司 17,526,545 人民币普通股 17,526,545
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改
13,383,954 人民币普通股 13,383,954
革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 人民币普通股 11,857,707
香港中央结算有限公司 9,741,556 人民币普通股 9,741,556
叶雪君 9,691,054 人民币普通股 9,691,054
张煜 8,331,156 人民币普通股 8,331,156
许裕祥 3,913,085 人民币普通股 3,913,085
傅文淋 3,775,656 人民币普通股 3,775,656
根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件
股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也
上述股东关联关系或一致行动的说明
无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是
否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无此情况
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 期初数或上年同期 增减额 增减率 原因说明
主要系期内处置子公
1 货币资金 2,019,499,283.93 1,422,491,577.64 597,007,706.29 41.97 司收到现金
44,273.38 万元
2 交易性金融资 - 21,190,000.00 -21,190,000.00 -100.00 期内处置交易性金融
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产 资产
3 应收票据 9,198,251.70 15,135,375.95 -5,937,124.25 -39.23 期内收回应收票据
主要系期内待抵扣进
4 其他流动资产 96,615,120.94 72,319,553.05 24,295,567.89 33.59
项税额增加
主要系期内处置的全
资子公司上海第二印
5 投资性房地产 30,322,041.54 70,196,518.60 -39,874,477.06 -56.80 染厂有限公司股权，
减少其所持有的投资
性房地产
6 短期借款 931,292,258.16 685,093,911.94 246,198,346.22 35.94 期内新增短期借款
主要系期内处置子公
7 应交税费 210,775,543.08 102,952,676.01 107,822,867.07 104.73
司应交所得税增加
一年内到期的 主要系期内归还到期
8 584,590,809.21 1,237,922,657.63 -653,331,848.42 -52.78
非流动负债 借款
9 长期借款 2,334,310,072.38 1,566,861,154.32 767,448,918.06 48.98 期内新增长期借款
期内收到国有资本经
10 长期应付款 31,591,153.41 10,651,782.66 20,939,370.75 196.58
营预算资金
当期计入损益的设定
长期应付职工
11 30,456,928.60 21,955,968.72 8,500,959.88 38.72 受益成本大于支付结
薪酬
算
主要系子公司租赁业
12 其他业务成本 263,282.65 1,760,076.25 -1,496,793.60 -85.04 务相关成本减少及原
材料废料销售减少
主要系不构成单项履
13 销售费用 45,475,350.21 80,439,492.63 -34,964,142.42 -43.47 约义务的运费重分类
至营业成本
主要系汇兑净损失较
14 财务费用 44,390,515.08 26,037,223.96 18,353,291.12 70.49 上年同期增加
1,939.73 万元
期内收到政府补助较
15 其他收益 14,520,410.74 6,670,616.93 7,849,793.81 117.68
上年同期增加
主要系期内处置子公
16 投资收益 432,852,533.78 288,065,034.22 144,787,499.56 50.26 司收益较上年同期增
加
公允价值变动 期内不再持有交易性
17 - -277,758.00 277,758.00 不适用
收益 金融资产
本期按账龄计提的信
18 信用减值损失 -1,830,903.36 -3,700,878.25 1,869,974.89 不适用
用损失少于去年同期
主要系子公司计提存
19 资产减值损失 -5,058,065.39 -513,733.78 -4,544,331.61 不适用 货跌价准备较同期增
加
固定资产处置损失较
20 资产处置收益 -429,230.84 452,874.82 -882,105.66 -194.78
同期增加
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主要系补贴收入较同
21 营业外收入 149,361.54 500,905.49 -351,543.95 -70.18
期减少
主要系 Auria 公司整
22 营业外支出 14,826,653.82 9,152,036.49 5,674,617.33 62.00
合费用较同期增加
主要系期内处置子公
23 所得税费用 119,964,557.47 71,628,159.44 48,336,398.03 67.48 司收益较上年同期增
加
支付的各项税 主要系支付企业所得
24 77,592,418.68 183,760,248.27 -106,167,829.59 -57.78
费 税较同期减少
收回投资收到 主要系债券回购、理
25 21,259,118.98 128,353,543.48 -107,094,424.50 -83.44
的现金 财到期较同期减少
处置固定资产、
主要系子公司重整处
无形资产和其
26 27,262,648.59 247,118.49 27,015,530.10 10,932.22 置设备等资产现金流
他长期资产收
入
回的现金净额
处置子公司及
其他营业单位 期内处置子公司收到
27 442,733,798.92 307,453,399.72 135,280,399.20 44.00
收到的现金净 现金净额较同期增加
额
收到的其他与
主要系同期收到远期
28 投资活动有关 - 2,917,430.00 -2,917,430.00 -100.00
结售汇保证金
的现金
购建固定资产、
无形资产和其 主要系海外子公司资
29 77,346,015.41 115,876,561.19 -38,530,545.78 -33.25
他长期资产支 本性投入较同期减少
付的现金
主要系购买债券回购
投资支付的现
30 14,060,026.66 118,678,320.00 -104,618,293.34 -88.15 及理财产品较同期减
金
少
取得借款收到 期内新增长短期借款
31 1,302,879,930.55 484,001,922.64 818,878,007.91 169.19
的现金 较同期增加
偿还债务支付 期内偿还到期借款较
32 936,710,064.25 360,597,348.19 576,112,716.06 159.77
的现金 同期增加
支付的其他与 主要系新租赁准则下
33 筹资活动有关 32,153,788.99 7,050,966.78 25,102,822.21 356.02 偿付的租赁负债本金
的现金 及利息
汇率变动对现
34 金及现金等价 -4,217,379.67 7,483,238.61 -11,700,618.28 -156.36 汇率波动影响
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1）转让上海第二印染厂有限公司 100%权益
经公司第十届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资
备案的评估价格 50,737.50 万元，通过联交所公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司（以
下简称“二印厂有限公司”）100%权益。
2020年12月10日至2021年1月7日，公司通过联交所公开挂牌转让上述二印公司100%权益期间
征集到一家符合条件的意向方苏州炫亮商贸有限公司（以下简称“苏州炫亮”、“受让方”），
受让价格为人民币50,737.50万元。截至2021年3月16日，公司已与苏州炫亮签署产权交易合同，
公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款。2021年4月，该项目已完成工商变更登记，
本次交易已完成。本次转让交易投资收益40,421.31万元计入2021年度利润。上述数据未经审计，
本次交易最终对公司2021年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。上述有关内容详见公司
于2020年4月18日、2020年5月22日、2021年1月22日、2021年3月16日、2021年4月7日在指定信息
披露媒体刊载的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海申达股份有限公司
法定代表人 姚明华
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,019,499,283.93 1,422,491,577.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,190,000.00
衍生金融资产
应收票据 9,198,251.70 15,135,375.95
应收账款 1,377,835,995.68 1,343,663,589.73
应收款项融资 89,461,824.29 124,905,601.63
预付款项 293,027,449.67 265,191,152.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 90,460,970.29 90,357,511.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 882,248,231.86 779,855,020.97
合同资产
持有待售资产 1,314,260.00 1,304,980.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,615,120.94 72,319,553.05
流动资产合计 4,859,661,388.36 4,136,414,363.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 711,070,351.18 705,047,508.29
其他权益工具投资 21,521,959.20 20,791,071.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,322,041.54 70,196,518.60
固定资产 2,891,610,072.55 3,037,425,002.86
在建工程 448,302,955.02 442,639,039.83
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 563,737,742.49
无形资产 335,244,878.60 304,612,783.48
开发支出
商誉 456,067,223.99 453,134,262.65
长期待摊费用 99,873,852.94 102,049,051.74
递延所得税资产 105,933,492.52 121,373,574.81
其他非流动资产 18,701,908.90 14,585,090.22
非流动资产合计 5,682,386,478.93 5,271,853,903.48
资产总计 10,542,047,867.29 9,408,268,266.69
流动负债：
短期借款 931,292,258.16 685,093,911.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,406,712.00 83,981,410.00
应付账款 1,187,108,208.29 1,286,919,193.28
预收款项
合同负债 545,939,781.87 504,487,762.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 214,885,593.57 232,213,416.45
应交税费 210,775,543.08 102,952,676.01
其他应付款 245,832,730.54 255,785,595.65
其中：应付利息
应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 584,590,809.21 1,172,248,535.18
其他流动负债 289,967,439.75 306,736,250.13
流动负债合计 4,290,799,076.47 4,630,418,751.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,334,310,072.38 1,566,861,154.32
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 503,864,622.29
长期应付款 31,591,153.41 94,453,749.81
长期应付职工薪酬 30,456,928.60 21,955,968.72
预计负债 122,835,554.96 125,076,004.55
递延收益 70,869,179.89 65,955,669.28
递延所得税负债 25,700,193.80 26,258,963.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,119,627,705.33 1,900,561,510.46
负债合计 7,410,426,781.80 6,530,980,261.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 722,907,513.79 722,907,513.79
减：库存股
其他综合收益 -114,481,870.69 -115,647,335.00
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
一般风险准备
未分配利润 479,958,887.35 200,140,471.15
归属于母公司所有者权益（或股
2,705,715,139.69 2,424,731,259.18
东权益）合计
少数股东权益 425,905,945.80 452,556,745.82
所有者权益（或股东权益）合
3,131,621,085.49 2,877,288,005.00
计
负债和所有者权益（或股东
10,542,047,867.29 9,408,268,266.69
权益）总计
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 750,648,836.17 170,186,040.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
11 / 25
2021 年第一季度报告
应收账款
应收款项融资
预付款项 188,679.25 188,679.25
其他应收款 2,037,446.46 1,736,039.23
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 32,535,921.81 28,668,680.43
其他流动资产 367,044,906.95 524,582,667.03
流动资产合计 1,152,455,790.64 725,362,106.20
非流动资产：
债权投资 912,877,010.00 909,735,730.00
其他债权投资
长期应收款 20,935,300.00
长期股权投资 2,160,134,369.41 2,259,798,290.59
其他权益工具投资 5,929,459.20 5,198,571.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,606,350.12 67,896,779.75
在建工程 1,843,362.83 1,843,362.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,943.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,140.20 682.94
其他非流动资产 9,889,919.20 10,074,520.97
非流动资产合计 3,179,223,854.08 3,254,547,938.08
资产总计 4,331,679,644.72 3,979,910,044.28
流动负债：
短期借款 470,399,375.00 470,399,375.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,572,363.16 6,649,111.57
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2021 年第一季度报告
应交税费 110,117,659.95 12,279,666.18
其他应付款 17,628,929.29 74,574,722.34
其中：应付利息
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 182,238,994.68 182,111,538.13
其他流动负债
流动负债合计 781,957,322.08 746,014,413.22
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,935,300.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,272,901.43 1,090,179.38
其他非流动负债
非流动负债合计 342,208,201.43 351,090,179.38
负债合计 1,124,165,523.51 1,097,104,592.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 807,057,170.36 807,057,170.36
减：库存股
其他综合收益 4,183,813.81 3,635,647.66
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
未分配利润 778,942,527.80 454,782,024.42
所有者权益（或股东权益）
3,207,514,121.21 2,882,805,451.68
合计
负债和所有者权益（或股
4,331,679,644.72 3,979,910,044.28
东权益）总计
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,799,068,567.73 2,800,484,522.10
其中：营业收入 2,799,068,567.73 2,800,484,522.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,839,482,437.68 2,906,690,936.95
其中：营业成本 2,531,717,371.67 2,558,808,902.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,568,207.15 11,593,580.19
销售费用 45,475,350.21 80,439,492.63
管理费用 161,145,529.71 185,038,239.11
研发费用 44,185,463.86 44,773,498.52
财务费用 44,390,515.08 26,037,223.96
其中：利息费用 35,206,524.81 36,532,488.78
利息收入 3,057,974.71 2,654,693.03
加：其他收益 14,520,410.74 6,670,616.93
投资收益（损失以“－”号填列） 432,852,533.78 288,065,034.22
其中：对联营企业和合营企业的投
28,573,337.62 23,089,276.35
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-277,758.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,830,903.36 -3,700,878.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,058,065.39 -513,733.78
资产处置收益（损失以“－”号填
-429,230.84 452,874.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 399,640,874.98 184,489,741.09
加：营业外收入 149,361.54 500,905.49
减：营业外支出 14,826,653.82 9,152,036.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 384,963,582.70 175,838,610.09
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 119,964,557.47 71,628,159.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,999,025.23 104,210,450.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
264,999,025.23 116,656,370.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
-12,445,919.93
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
283,103,914.06 127,001,292.71
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-18,104,888.83 -22,790,842.06
列）
六、其他综合收益的税后净额 2,227,715.78 -96,916,638.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收
1,165,464.31 -59,258,328.51
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 548,166.15
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 548,166.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 617,298.16 -59,258,328.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -5,116,421.28 -932,412.98
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -6,386,184.11 -2,971,593.41
（6）外币财务报表折算差额 12,119,903.55 -55,354,322.12
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
1,062,251.47 -37,658,310.41
的税后净额
七、综合收益总额 267,226,741.01 7,293,811.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益
284,269,378.37 67,742,964.20
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -17,042,637.36 -60,449,152.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3322 0.1490
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3322 0.1490
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 125,511.05 124,121.17
减：营业成本
税金及附加 2,400.00 1,006.52
销售费用
管理费用 2,899,399.70 5,529,198.02
研发费用 437,799.47 280,705.20
财务费用 4,972,816.78 7,735,314.98
其中：利息费用 8,710,282.54 8,297,746.52
利息收入 647,306.28 323,320.02
加：其他收益 12,252,402.09 513.20
投资收益（损失以“－”号填列） 425,851,947.26 275,812,388.94
其中：对联营企业和合营企业的投
893,068.25 -645,572.03
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,829.04 -184.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
57,279.55
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 429,915,615.41 262,447,893.45
加：营业外收入 90.00
减：营业外支出 31,039.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 429,915,705.41 262,416,853.96
减：所得税费用 105,755,202.03 65,765,606.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 324,160,503.38 196,651,247.46
（一）持续经营净利润（净亏损以
324,160,503.38 196,651,247.46
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 548,166.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收
548,166.15
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 548,166.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 324,708,669.53 196,651,247.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,905,056,873.68 3,068,795,640.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 108,544,306.92 123,705,213.05
收到其他与经营活动有关的现金 267,929,383.15 222,334,175.45
经营活动现金流入小计 3,281,530,563.75 3,414,835,029.47
购买商品、接受劳务支付的现金 2,597,537,965.77 2,777,756,511.39
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 570,093,731.16 536,610,192.80
支付的各项税费 77,592,418.68 183,760,248.27
支付其他与经营活动有关的现金 180,045,906.89 143,473,936.77
经营活动现金流出小计 3,425,270,022.50 3,641,600,889.23
经营活动产生的现金流量净额 -143,739,458.75 -226,765,859.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,259,118.98 128,353,543.48
取得投资收益收到的现金 21,228,017.63 24,909,074.60
处置固定资产、无形资产和其他长
27,262,648.59 247,118.49
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
442,733,798.92 307,453,399.72
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,917,430.00
投资活动现金流入小计 512,483,584.12 463,880,566.29
购建固定资产、无形资产和其他长
77,346,015.41 115,876,561.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 14,060,026.66 118,678,320.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,406,042.07 234,554,881.19
投资活动产生的现金流量净额 421,077,542.05 229,325,685.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,302,879,930.55 484,001,922.64
收到其他与筹资活动有关的现金 4,288,000.00 3,987,999.80
筹资活动现金流入小计 1,307,167,930.55 487,989,922.44
偿还债务支付的现金 936,710,064.25 360,597,348.19
分配股利、利润或偿付利息支付的
29,661,238.85 23,711,228.79
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,153,788.99 7,050,966.78
筹资活动现金流出小计 998,525,092.09 391,359,543.76
筹资活动产生的现金流量净额 308,642,838.46 96,630,378.68
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,217,379.67 7,483,238.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 581,763,542.09 106,673,442.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,420,038,919.64 1,177,588,708.39
六、期末现金及现金等价物余额 2,001,802,461.73 1,284,262,151.02
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,342,155.82 24,910,619.02
经营活动现金流入小计 17,342,155.82 24,910,619.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 11,110,207.35 10,974,763.57
支付的各项税费 7,849,635.32 103,137,173.68
支付其他与经营活动有关的现金 57,758,128.23 6,492,407.14
经营活动现金流出小计 76,717,970.90 120,604,344.39
经营活动产生的现金流量净额 -59,375,815.08 -95,693,725.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00 60,019,520.00
取得投资收益收到的现金 13,507,597.07 7,777,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长
82,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
507,375,000.00 340,427,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 760,882,597.07 408,306,329.14
购建固定资产、无形资产和其他长 97,259.05 347,339.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 102,935,300.00 100,019,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,032,559.05 100,366,859.32
投资活动产生的现金流量净额 657,850,038.02 307,939,469.82
三、筹资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,935,300.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,935,300.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,582,825.99 8,451,265.96
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 363,901.04 7,050,412.18
筹资活动现金流出小计 158,946,727.03 295,501,678.14
筹资活动产生的现金流量净额 -18,011,427.03 -145,501,678.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 580,462,795.91 66,744,066.31
加：期初现金及现金等价物余额 170,186,040.26 105,726,513.00
六、期末现金及现金等价物余额 750,648,836.17 172,470,579.31
公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,422,491,577.64 1,422,491,577.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,190,000.00 21,190,000.00
衍生金融资产
应收票据 15,135,375.95 15,135,375.95
应收账款 1,343,663,589.73 1,343,663,589.73
应收款项融资 124,905,601.63 124,905,601.63
预付款项 265,191,152.90 263,236,479.26 -1,954,673.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 90,357,511.34 90,230,668.34 -126,843.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 779,855,020.97 779,855,020.97
合同资产
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2021 年第一季度报告
持有待售资产 1,304,980.00 1,304,980.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,319,553.05 72,319,553.05
流动资产合计 4,136,414,363.21 4,134,332,846.57 -2,081,516.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 705,047,508.29 705,047,508.29
其他权益工具投资 20,791,071.00 20,791,071.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,196,518.60 70,196,518.60
固定资产 3,037,425,002.86 2,949,250,528.33 -88,174,474.53
在建工程 442,639,039.83 442,639,039.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 567,866,281.11 567,866,281.11
无形资产 304,612,783.48 304,612,783.48
开发支出
商誉 453,134,262.65 453,134,262.65
长期待摊费用 102,049,051.74 102,049,051.74
递延所得税资产 121,373,574.81 122,855,461.70 1,481,886.89
其他非流动资产 14,585,090.22 14,585,090.22
非流动资产合计 5,271,853,903.48 5,753,027,596.95 481,173,693.47
资产总计 9,408,268,266.69 9,887,360,443.52 479,092,176.83
流动负债：
短期借款 685,093,911.94 685,093,911.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,981,410.00 83,981,410.00
应付账款 1,286,919,193.28 1,286,925,990.77 6,797.49
预收款项
合同负债 504,487,762.59 504,487,762.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 232,213,416.45 232,213,416.45
应交税费 102,952,676.01 102,952,676.01
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2021 年第一季度报告
其他应付款 255,785,595.65 254,617,353.23 -1,168,242.42
其中：应付利息
应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,172,248,535.18 1,237,922,657.63 65,674,122.45
其他流动负债 306,736,250.13 306,736,250.13
流动负债合计 4,630,418,751.23 4,694,931,428.75 64,512,677.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,566,861,154.32 1,566,861,154.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 504,778,526.35 504,778,526.35
长期应付款 94,453,749.81 10,651,782.66 -83,801,967.15
长期应付职工薪酬 21,955,968.72 21,955,968.72
预计负债 125,076,004.55 125,076,004.55
递延收益 65,955,669.28 65,955,669.28
递延所得税负债 26,258,963.78 26,296,249.87 37,286.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,900,561,510.46 2,321,575,355.75 421,013,845.29
负债合计 6,530,980,261.69 7,016,506,784.50 485,526,522.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 722,907,513.79 722,907,513.79
减：库存股
其他综合收益 -115,647,335.00 -115,647,335.00
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
一般风险准备
未分配利润 200,140,471.15 197,177,473.29 -2,962,997.86
归属于母公司所有者权益（或
2,424,731,259.18 2,421,768,261.32 -2,962,997.86
股东权益）合计
少数股东权益 452,556,745.82 449,085,397.70 -3,471,348.12
所有者权益（或股东权益）
2,877,288,005.00 2,870,853,659.02 -6,434,345.98
合计
负债和所有者权益（或股
9,408,268,266.69 9,887,360,443.52 479,092,176.83
东权益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，修订后的准则公司自 2021
年 1 月 1 日起施行，公司将首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其
他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 170,186,040.26 170,186,040.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 188,679.25 188,679.25
其他应收款 1,736,039.23 1,736,039.23
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,668,680.43 28,668,680.43
其他流动资产 524,582,667.03 524,582,667.03
流动资产合计 725,362,106.20 725,362,106.20
非流动资产：
债权投资 909,735,730.00 909,735,730.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,259,798,290.59 2,259,798,290.59
其他权益工具投资 5,198,571.00 5,198,571.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,896,779.75 67,896,779.75
在建工程 1,843,362.83 1,843,362.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 682.94 682.94
其他非流动资产 10,074,520.97 10,074,520.97
非流动资产合计 3,254,547,938.08 3,254,547,938.08
资产总计 3,979,910,044.28 3,979,910,044.28
流动负债：
短期借款 470,399,375.00 470,399,375.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,649,111.57 6,649,111.57
应交税费 12,279,666.18 12,279,666.18
其他应付款 74,574,722.34 74,574,722.34
其中：应付利息
应付股利 6,475,951.61 6,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 182,111,538.13 182,111,538.13
其他流动负债
流动负债合计 746,014,413.22 746,014,413.22
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,090,179.38 1,090,179.38
其他非流动负债
非流动负债合计 351,090,179.38 351,090,179.38
负债合计 1,097,104,592.60 1,097,104,592.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 807,057,170.36 807,057,170.36
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2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 3,635,647.66 3,635,647.66
专项储备
盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24
未分配利润 454,782,024.42 454,782,024.42
所有者权益（或股东权益）
2,882,805,451.68 2,882,805,451.68
合计
负债和所有者权益（或股
3,979,910,044.28 3,979,910,044.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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