证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-029
上海申达股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监
督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】
500 号）的规定，将截至 2022 年 03 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日证监许可【2018】1339 号《关
于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票
方式发行人民币普通股 142,048,500 股，每股发行价格 5.06 元，共募集资金总额
为 718,765,410.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值
税进项税额 948,770.34 元），由承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 12 月 13
日汇入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为 2010000100000396221 的人
民币募集资金专户 702,003,800.64 元。募集资金总额为 718,765,410.00 元，扣除
承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值税进项税额 948,770.34 元），
以及其他发行费用人民币 2,948,048.50 元（含增值税进项税额 166,870.67 元），
募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15973 号验资报
告。
2、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日证监许可【2021】2203 号《关
于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票
方式发行人民币普通股 255,687,394 股，每股发行价格 3.40 元，共募集资金总额
为 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 1,060,000.00 元（含增值
税进项税额 60,000.00 元），由海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入公
司 开 立 在 上 海 银 行 福 民 支 行 账 号 为 03004624927 的 人 民 币 募 集 资 金 专 户
868,277,139.60 元。本公司募集资金总额 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保
荐费用人民币 1,000,000.00 元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民
币 4,579,836.38 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 额 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
863,757,303.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 03 月 31 日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况
列示如下：
募集资金专 初始存放金额 截止日余额 截止日 销户日
账户名称 账号
户开户行 （元） （元） 状态 期
中国进出口 上海申达
2019 年 6
银行上海分 股份有限 2010000100000396221 702,003,800.64 - 已销户
月 12 日
行 公司
上海银行股 上海申达
正常
份有限公司 股份有限 03004624927 868,277,139.60 891,426.88 -
使用
福民支行 公司
二、前次募集资金使用情况
截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告
附表 1、2。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项
审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
六、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2022 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照
表详见本报告附表 3。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金
已全部使用完毕，且募集资金专户已销户；
（二）截至 2022 年 03 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金
专项账户余额为 891,426.88 元，其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额
为 766,891.85 元，尚未使用的募集资金余额为 124,535.03 元，该款项将继续用于
补充流动资金。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信
息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 7 月 23 日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
（2018 年非公开发行股份）
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 71,876.54 已累计使用募集资金总额： 69,905.58
募集资金净额： 69,905.58 各年度使用募集资金总额： 69,905.58
变更用途的募集资金金额： 0.00
变更用途的募集资金金额占募集资金净
0.00
额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额
使用状态日期
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 （或截止日项目
号 金额 金额 额 投资金额 投资金额 投资金额的差
完工程度）（%）
额
收购原 IAC 集团 收购原 IAC 集团
之软饰件及声学 之软饰件及声学
1 元件业务相关资 元件业务相关资 69,905.58 69,905.58 69,905.58 69,905.58 69,905.58 69,905.58 0.00 100.00
产（Auria 公司 产（Auria 公司
70%股权） 70%股权）
附表2
前次募集资金使用情况对照表
（2021 年非公开发行股份）
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 86,933.71 已累计使用募集资金总额： 86,329.80
募集资金净额： 86,375.73 各年度使用募集资金总额： 86,329.80
变更用途的募集资金金额： 0.00
变更用途的募集资金金额占募集资金净
0.00
额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额
使用状态日期
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 （或截止日项目
号 金额 金额 额 投资金额 投资金额 投资金额的差
完工程度）（%）
额
1 补充流动资金 补充流动资金 86,342.25 86,342.25 86,329.80 86,342.25 86,342.25 86,329.80 -12.45 99.99
注：募集资金净额与承诺投资金额的差异主要系承销、保荐费用及其他发行费用对应的税金所致。
附表3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投资 可研报告承诺
截止日 是否达到预
实际投资项目 项目累计产 项目年平均效 最近三年一期实际效益
累计实现效益 计效益
能利用率 益
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月
收购原 IAC 集团之软饰件及声学元件业
1 - - -37,408.79 -57,758.95 -44,392.50 -10,422.73 -149,982.97 否
务相关资产（Auria 公司 70%股权）
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：最近三年一期实际效益为 Auria 公司最近三年一期净利润；
注 2：Auria 公司 2022 年 1-3 月净利润为未经审计数据。