上海电器股份有限公司一九九九八年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留、有说明段的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、法定中文名称:上海电器股份有限公司
英文名称:Shanghai Electrical Apparatus Co.,Ltd.
英文缩写:SEAC
2、公司法定代表人:金红军
3、公司董事会秘书:张亚芳
联系地址:福州路89号
电话:021-63216175
传真:021-63297808
4、公司注册地址:上海市浦东安建路100号
公司办公地址:上海市福州路89号
邮政编码: 200002
5、公司年度报告备置地点:本公司股东权益科
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:电器股份
股票代码:600627
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(合并报表) 单位:万元
利润总额 1420.20
净利润 1075.81
主营业务利润 22170.41
其他业务利润 3884.88
投资收益 1728.68
补贴收入 833.27
营业外收支净额 4984.76
经营活动产生的现金流量净额 3257.69
现金及现金等价物净增加额 -1452.84
2、会计数据与财务指标 单位:万元
项目/年度 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 150526.49 159405.36 172520.29
净利润 1075.81 -2255.98 -3435.66
总资产 255789.00 250846.63 241521.88
股东权益 82557.66 80860.82 86237.99
每股收益(元) 0.02 -0.04 -0.07
每股收益(加权)(元) 0.02 -0.04 -0.07
每股净资产(元) 1.59 1.56 1.66
调整后的每股净资产(元) 1.01 1.10 1.27
净资产收益率(％)(摊薄) 1.30 -2.79 -3.98
净资产收益率(％)(加权) 1.32 -2.70 -4.14
3、报告期内股东权益变动情况及原因 单位:元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 517965449 312347686.27 53173991.54 13383114.34 -74878966.46 808608160.35
本年增加 6210256.06 451677.51 96224.04
10306460.76 16968394.33
本年减少
期末数 517965449 318557942.33 53625669.05 13479338.38
-64572505.70 825576554.68
注:1.资本公积本年增加系对外投资的资产评估增值而增加
2.未分配利润增加系当年净利润
三、股本变动及股本情况
1、股份变动情况表 单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 43380.72 43380.72
其中:
国家拥有股份 43380.72 43380.72
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 3315.82 3315.82
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计46696.54 46696.54
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 5100 5100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 5100 5100
股份总数 51796.54 51796.54
2、股东情况介绍
⑴ 至98年末,公司股东总数28083 户。其中:国家股股东1户,社会法人股股东299户,社会个人股股东27783 户。
⑵ 前十名股东持股情况 (单位:万股)
股东名称 持股数量 比例(％)
1.上海电气(集团)总公司(国家股) 43380.72 83.75
2.海通证券 501.45 0.97
3.上海申银万国证券股份有限公司 293.28 0.566
4.上海国际信托投资公司 204.00 0.394
5.中国工商银行上海信托投资公司 162.24 0.313
6.沈阳联亚 110.40 0.213
7.上海电器 96.49 0.186
8.上海人民电器厂职工技术协会 92.08 0.178
9.珠海申立电子股份有限公司上海经营部 81.60 0.158
10上海新电经济发展有限公司 79.50 0.153
注:上海电气(集团)总公司系本公司母公司
3、董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 姓别 职 务 年初持股数 年末持股数
金红军 男 董事长
翟云飞 男 副董事长兼副总经理 2040 2040
冯 梁 男 董事兼总经理 2040 2040
吴祥德 男 董事兼副总经理 2040 2040
范祖良 男 董事兼总工程师 2040 2040
陈乐频 女 董事兼总会计师 1224 1224
张 颖 男 董事兼工会主席 2040 2040
徐银华 男 董 事 2040 2040
卢国英 男 董 事 2040 2040
叶富才 男 董 事 1000 1000
陈家政 男 董 事 1632 1632
庄祖德 男 董 事
陶美霞 女 监事会主席 1224 1224
乔政英 女 监 事 1100 1100
陆 强 男 监 事 1000 1000
许嘉良 男 副总经理
李国强 男 副总经理
张铭杰 男 总经理助理
四、股东大会简介
1、报告期内召开股东大会的情况简介
⑴上海电器股份有限公司第七次股东大会(1997年年会) 于1998年6月26日下午在上海青年活动中心举行。出席会议的股东、股东代表、董事、监事、公司高级管理人员共147人,代表股份441609450股,占公司总股本的85.26％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经出席会议的股东审议表决通过以下各项决议:
①公司一九九七年度董事会工作报告;
②公司一九九七年度监事会工作报告;
③公司一九九七年度财务决算和一九九八度财务预算报告;
④公司一九九七年度利润分配方案。
1997年度公司实现净利润9172093.5元,年末未分配利润7556506.05元,加上上年度未分配利润245313.53元,合计未分配利润7801819.58元。为增强公司发展后劲,本年度不进行利润分配。
⑤根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》方案
⑥增补公司董事的议案
⑦变更公司董事的议案。
本次股东大会由上海市公证处公证。
⑵本报告期内没有召开临时股东大会。
2、现任董事、监事情况
姓 名 姓别 年龄 职务 任期 年度报酬(元)
金红军 男 53岁 董事长 3年 不在本公司领取
翟云飞 男 55岁 副董事长 3年 38632
冯 梁 男 52岁 董 事 3年 38632
吴祥德 男 53岁 董 事 3年 33280
范祖良 男 57岁 董 事 3年 33570
陈乐频 女 53岁 董 事 3年 33351
张 颖 男 52岁 董 事 3年 33325
徐银华 男 51岁 董 事 3年 17520
卢国英 男 57岁 董 事 3年 20472
叶富才 男 48岁 董 事 3年 26376
陈家政 男 47岁 董 事 3年 18504
庄祖德 男 43岁 董 事 3年 20400
陶美霞 女 48岁 监事会主席 3年 24206
乔政英 女 47岁 监 事 3年 24415
陆 强 男 43岁 监 事 3年 23988
3、报告期内变更董事、监事的情况简介
经1998年6月公司第七次股东大会及公司董事会第二十次、第二十一次会议通过, 同意唐子平先生因工作变动的原因,不再担任公司董事长、董事的职务;同意增补金红军先生、庄祖德先生为公司董事,由金红军先生任公司董事长。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
⑴ 公司董事会第十八次会议于1998年2月12日在公司总部第二会议室举行。会议讨论通过了以下事项:
①审议通过了公司“1998年全面预算报告”。
②审核了变压器厂“双加”工程技改项目、电器成套厂高低压开关柜“短、平、快”项目的实施情况。
⑵公司董事会第十九次会议于1998年4月24日在公司总部会议室举行。
会议审议并通过了以下事项:
①公司1997年度董事会工作报告
②公司1997年度财务决算及1998年财务预算报告
公司1997年度利润分配预案。1997年度公司实现净利润9172093.5元,年末未分配利润7556506.05元,加上上年度未分配利润245313.53元,合计未分配利润7801819.58元。为增强公司发展后劲,本年度不进行利润分配。
③依据《上市公司章程指引》修改的《公司章程修改稿》。
④增补庄祖德为公司董事。
⑤关于召开第七次股东大会的公告。
⑥公司1997年年度报告及年度报告摘要。
⑶公司董事会第二十次会议于1998年6月24日在公司总部会议室举行。
会议审议通过了以下决议:
①《关于公司董事变更的议案》,同意公司董事长唐子平因工作变动,不再担任本公司董事、董事长职务。
②《关于增补公司董事的议案》,同意金红军为公司董事。
③《关于公司总经理变更的议案》,同意公司总经理唐子平因工作变动,不再担任公司总经理职务。
④《关于聘任公司总经理议案》,同意公司董事冯梁任公司总经理。
⑤按《公司章程》规定,在董事长空缺的情况下,由公司副董事长翟云飞主持董事会工作。
以上第一、第二项事项已提交公司第七次股东大会审议通过。
⑷公司董事会第二十一次会议于1998年6月26日在市青年文化活动中心五楼会议室举行。
会议审议通过了《关于推荐公司董事长人选的议案》,同意金红军任公司董事长。
⑸公司董事会第二十二次会议于1998年7月20日在公司总部会议室举行。
会议传达了中国证监会证监上字(1998)69号和证监会字(1998)4号文, 听取了公司中期报告编制工作的计划和《关于执行新的股份制会计制度的请示报告》。会议要求公司按中国证监会的文件精神,做好中期报告的编制工作。
⑹公司董事会第二十三次会议于1998年8月25日在公司总部会议室召开。
会议审议通过了以下决议:
①《关于增补公司董事的提案》,同意增补许嘉良任公司董事。
②《公司中期报告》。
③《关于终止上海赛雪龙电器有限公司合同的提案》,同意提前终止该公司合同,按规定上报审批。
④《关于授权借款担保的提案》,明确了借款担保责任权限。
⑤会议审核了人民电器厂“双加”工程技改项目的实施情况。
⑥公司总经理冯梁向会议作了《振奋精神,克服困难,努力实现全年经济目标》的行政工作报告,要求公司员工和各级领导必须再接再励,克服困难,齐心协力,为完成全年经济目标作出努力。
2、报告期内,公司总经理变动情况
公司总经理唐子平因工作变动,不再担任公司总经理职务,公司董事冯梁任公司总经理。
公司根据工作需要,聘许嘉良、李国强任公司副总经理,张铭杰任公司总经理助理。
3、公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司张国文、林璐两位注册会计师审计,出具了无保留、有说明段的审计报告[上会师报字(99)第0352号]。
公司董事会对转制前遗留的不实资产119,537,749.88元,已向控股集团公司申请解决,控股集团公司同意研究。
(二)本次利润分配预案
1998年度公司实现净利润为10758138.27元,由于会计政策的变更,公司对其他单位权益性投资20%至50%部分,由成本法改为权益法核算,并采用追溯调整法,使年初未分配利润从原来的7801819.58元,调整为-74878966.46元。
根据利润分配规定,当年的税后利润10,758,138.27元。提取子公司盈余公积451,677.51元,弥补年初亏损10,306,460.76元,尚有64,572,505.70元的亏损,留待以后年度利润弥补,因此本次不进行利润分配。本年度也不进行资本公积转增股本。该分配预案需提交公司98年度股东大会审议通过。
(三)报告期内利润分配方案执行情况
根据1997年度股东大会决议,该本年度不分配也不进行资本公积金转增股本,该项决议已刊登在1998年6月27日的《上海证券报》.
六、 监事会报告
根据第七次股东大会确定的工作方针和主要经济目标,我们监事会本着对全体股东负责的精神,依照监事会职责,通过列席公司董事会、出席公司有关会议、对公司下属单位的资金管理和国有资产流失等情况进行了一次查纠,了解了公司的业务状况,检查了公司财务状况,查阅了公司有关帐簿和会计资料,召开了监事会,专题核对了公司的资产负债表、损益表及现金流量表和董事会递交股东大会审议而制作的财务报表和利润分配预案等资料。
监事会认为,在外部环境十分严峻,内部环境非常艰难的情况下,公司董事会能团结全体员工,知难而进、努力拼搏,能围绕市场、转变观念,在拓展市场、新品开发、加强管理、调整结构等方面采取了积极有效的措施,较好地完成了公司各项主要经济任务。经上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(99)0352 号]审查,并出具了无保留、有说明段的审计报告。认为公司1998年12月31日资产负债表及1998年度利润及利润分配表和现金流量表,它公允地反映了本公司财务状况和经营成果。对转制前遗留的不实资产119,537,749.88元,公司董事会已向控股集团公司申请解决,控股集团公司同意研究。
监事会认为,公司董事会能正视困难、尽心尽职,能遵章守法、努力开拓,没有发现有违反法律、法规和公司章程的行为。
监事会希望,公司董事会要按照确定的目标,统一思想求发展,抓住机遇求创新,争取在新的一年中取得新的成绩。
七、业务报告摘要
1、公司的经营情况
⑴ 公司主营业务情况
98年,我公司克服了东南亚金融危机,长江特大洪涝灾害、市场需求不景气诸多宏观不利因素,在全体员工共同努力下,抓住了下半年国家扩大内需、启动“六大板块”的历史机遇,基本完成了九八年的各项经济任务,年内实现销售额达30.1亿元,同比增长17%,在上海市工业集团排名中名列第9位。
公司全体员工在市场经济的搏击中,转变观念,解放思想、坚持“依靠大行业、做好大成套、抓好大项目、拓展大市场”的营销战略,较好地发挥了承接大项目的综合能力;有效地拓展了二网改造板块的市场, 98年承接任务并实现销售3个多亿。进一步强化了销售网点的建设,增强了市场竞争的能力。
98年,我公司紧贴市场,在开发新品,争创名牌,严格管理提高质量等方面取得进展,增强了企业后劲;实施了三项结构调整的计划,取得了成效,增强了企业实力,即:扶植和壮大优势企业、资产存量盘活、按既定的公司经营格局着手进行调整;加强了管理,通过内部挖潜、降低成本、增强产品的竞争能力去赢得市场;拓展外贸市场,抓好合资,提高和增强了投资效益。
⑵公司财务状况及经营情况 (单位:万元)
98年末 97年末 增长比例(%)
总资产 255789.00 250846.63 1.97
长期负债 22379.34 25322.48 -11.62
股东权益 82557.66 80860.82 2.10
主营业务利润 22170.41 28353.82 -21.81
净利润 1075.81 -2255.98 147.68
2、公司投资情况:
(1)人民电器厂“双加”项目。项目固定资产投资1916万元,主要用于扩大批量生产的关键加工设备的改造,已于98年竣工。
(2)整流器总厂部分车间改建。固定资产投资1278万元,已于98年底竣工。
3、新年度业务发展计划
1999年我公司将继续从市场、产品、管理、调整、外贸外资等方面突破,把工作做得更好。
(1)突出重点板块、全面出击、覆盖市场,充分利用行业的整体优势,网点优势,名牌优势,全力争抢市场。
(2)调整内部结构、优化机制、竞争市场,明确“强化结构调整, 盘活资产存量,依托技术改造,寻求新的发展”是公司内部结构调整的基本思路。
(3)加强资金管理,提高运行质量;探索财务监管,促进保值增值;加强成本管理,提高企业效益。
(4)克服困难,千方百计扩大外贸出口;继续努力,团结一致做大合资企业。
(5)加强队伍建设,塑造形象,适应市场。
99年经济工作的任务十分艰巨,我们将认真贯彻落实九届全国人大二次会议提出的各项任务,统一思想,坚定信心,抓住机遇,知难而进,全面完成公司99年的各项经济任务。
八、重大事件
1、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、计算机2000年问题
本公司对计算机2000年问题极为重视,指定专人全面负责落实,制定了详细的工作计划,目前正在按计划全面实施。公司认为通过上述努力,计算机2000年问题不会给公司的经营活动带来重大影响。
3、公司办公地址变更
本公司办公地址于1999年4月25日由上海市新闸路1378弄17号迁至上海市福州路89号。
九、财务报告
(一) 审计意见
公司1998年度的财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张国文、林璐审计,并出具了无保留、有说明段的审计报告[上会师报字(99)第0352号]。全文如下:
上海电器股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程度。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们还将就以下事项予以说明;
贵公司根据市府有关文件的精神,对转制前遗留的不实资产119,537,749.88元,已向控股集团公司申请解决,控股集团公司同意研究。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
张国文 林璐
中国 上海 一九九九年四月二十六日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1992年5月 经上海市经委沪经企(1992)305号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993 年 1 月 在上海证券交易所上市交易,公司属电器产品生产行业, 经营范围包括:生产销售电器、电子及相关的机电产品, 其主要产品(或劳务)包括:高低压电器、电控传动装置、自动化控制产品、电力电子、输配变电装置、电工合金及材料等大类产品。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则, 按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。(美元、日元、港元之外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人 民币市场中间汇价折合人民币)
6、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
合并会计报表范围:按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定精神,98年纳入合并范围的子公司有四家,比上年增加二家。
纳入合并会计报表范围的子公司为:
企业名称 投资总额 股权比例 备 注
上海东屋电器有限公司 12,344,865.64 75%
上海电工合金厂 6,861,399.58 54%
上海电器成套高压开关厂1,350,000.00 90% 今年新合并,并调整
期初数
宁波协成电力成套
设备有限公司 6,120,000.00 51% 今年新合并,并调整
期初数
7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值 变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的 0.5％提取。
9、存货核算方法:存货包括:原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。 取得存货时按实际或计划成本加减成本差异的方法计价,发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品采用一次摊销或五五摊销法核算。存货未计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。短期投资未计提跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
③股权投资差额:上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额, 按合同规定投资期限摊销。
(3)长期投资未计提减值准备。
12、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实际成本计价。
(2)折旧方法:按工业企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率, 采用个别折旧率,按使用年限平均计算折旧,残值率为4%。
(3)固定资产分类及使用年限。
类 别 使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 20—40年 4% 2.4%—4.8%
机器设备 10—20年 4% 4.8%—9.6%
家具用具 5—10年 4% 9.6%—19.2%
运输设备 8—10年 4% 9.6%—12%
其他设备 5—10年 4% 9.6%—19.2%
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
房屋使用权 10—35年
软件技术 10—15年
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
住房补偿费 2—5年
项目利息 3年
汇兑损失 5年
增容费 5年
项目软件 10—15年
开办费 5年
16、收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的 实现。
17、 所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、①会计政策变更:公司根据《股份有限公司会计制度》关于长期股权投资对被投资单位占有表决权资本总额20%或20%以上,应采用权益法核算。对投资比例在20%~50%的股权投资,由成本法改为权益法核算,并采用追溯调整法进行调整。
②合并范围变更:见合并会计报表范围.
调整变更的主要指标如下:
项 目 年初数(上年同期数)
原报表数 调整后数
资产总额 2,528,630,813.01 2,508,466,320.85
股东权益 888,230,207.86 808,608,160.35
未分配利润 7,801,819.58 -74,878,966.46
投资收益 11,176,545.46 -15,139,613.15
净利润 9,172,093.50 -22,559,759.30
三、主要税项
1、流转税:增值税税率 17％。
营业税税率 5％。
2、所得税:按应纳税所得额的33％计征,按18％返回,实际执行税率15％。
四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称 注册资本 经营范围
母公司投资额 所占比例 是否合并
上海东屋电 USD3,000,000 生产销售可变程控器、
器有公司 电气自动化装置等
12,344,865.94 75% 是
上海电工 12,700,000 生产销售各种
合金分厂 电工合金材料
6,861,399.58 54% 是
上海电器成套 1,500,000 高低压电控配电设
厂高压开关厂 备、电子元件生产销售
1,350,000.00 90% 是
宁波协成电力 12,000,000 生产经营电器、电
成套设备有限公司 子及相关产品、机电产品等
6,120,000.00 51% 是
上海电器股份 5,000,000 机械、电器产品、五金
有限公司实业公司 交电、通用零件等
5,000,000.00 100% 否*1
上海电器股份有 1,000,000 出租汽车服务、市内
限公司出租汽车公司 公交客运、汽车配件等
1,000,000.00 100% 否*1
上海电器股份有 1,350,000 机电、机械、仪器仪表
限公司经营公司 、橡塑、五金交电等
1,350,000.00 100% 否*1
上海电器股份有 1,000,000 机电、汽配、电子元
限公司装备公司 器件、五金交电等
1,000,000.00 100% 否*1
上海新电经济 5,000,000 房地产开发、物业管
发展有限公司 理、机电、五金、建材等
5,000,000.00 100% 否*1
上海电器股份有限 1,000,000 高低压电器、电
公司成都销售中心 工材料、机电产品等
700,000.00 70% 否*1
上海电器股份有限 1,000,000 国内商业及物资供销业
公司广州销售中心
1,000,000.00 100% 否*1
上海电器股份有限 1,000,000 普通机械、电器机械、
公司厦门联合销售中心 器材、建材等
1.000,000.00 100% 否*1
柳州上电电器公司 1,000,000 普通机械、电器机械、电
工器材、建材等
1,000,000.00 100% 否*1
北京上电电器公司 1,000,000 机械电器设备、橡胶
制品、五金交电等
1,000,000.00 100% 否*1
郑州上海电器公司 1,000,000 机电电器设备、变压
器、电工器材等
1,000,000.00 100% 否*1
西安上电电器 1,000,000 机电产品、成套设
有限责任公司 备、家用电器等
1,000,000.00 100% 否*1
武汉上海电器公司 1,000,000 电器机械、五金
交电、仪器仪表等
1,000,000.00 100% 否*1
云南上海电器公司 2,000,000 高低压电器、电工器
材、金属材料等
1,020,000.00 51% 否*1
上海小池电气 USD1,000,000 生产变流装置、照明
工程有限公司 自动化电气等
3,484,969.10 60% 否*1
上海电气股份有限 1,000,000 电器、机电产品等
公司亚太机电公司
1,000,000.00 100% 否*1
上海机床电 1,017,000 生产销售机床电器产品
器厂一分厂
559,489.65 55% 否*1
公信机电产 100,000 通用部件。电工器材。
品经营部 机床电器加工
70,000.00 70% 否*1
人民电器物资 2,000,000 销售金属材料、导电、化
有限公司 工、绝缘材料等
1,850,000.00 92.5% 否*1
星火模具材 267,277.03 销售金属材料、导电材料等
料公司
267,277.03 100% 否*2
申佳电器仪表行 240,000 机床电器产品 140,000.00 60% 否*1
上海太平洋电 560,000 电器、机电产品等 器有限公司
560,000.00 100% 否*2
*1.未合并原因:按[沪财会(1996)5号]文规定计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标加总计算均低于母公司10%,所以不纳入合并范围。
*2.处于非持续经营状态,净资产为负数。
五、会计报表项目附注摘要(单位:人民币元)
1、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 ---- ---- 3,000,000 ----
合计 3,000,000
2、应收款项
(1)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 450,737,957.97 60.07% 425,837,343.97 57.77%
1-2年 90,753,866.41 12.10% 98,367,907.69 13.35%
2-3年 77,390,005.16 10.31% 53,839,268.26 7.30%
3年以上 131,454,868.06 17.52% 159,057,902.16 21.58%
合计 750,336,697.60 100％ 737,102,422.08 100％
本公司无持5%以上股份的股东欠款。
(2)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 88,289,932.48 43.84% 78,529,730.18 32.83%
1-2年 6,241,424.42 3.1% 29,323,286.38 12.26%
2-3年 14,092,688.55 7% 38,339,241.90 16.03%
3年以上 92,778,927.47 46.06% 92,995,577.31 38.88%
合计 201,402,972.92 100％ 239,187,835.77 100％
本公司无非关联单位欠款额占其他应收款总额10%以上的情况。
其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东上海电气(集团)总公司欠款为21,141,775.24元。
3、长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
310,147,433.98 110,851,364.51 81,732,781.92 339,266,016.57
长期债权投资
1,400,444.50 9,405.00 597,950.60 811,898.9
合计
311,547,878.48 110,860,769.51 82,330732.52 340,077,915.47
(2) 一年内到期的长
期债券投资
242,590.88 219,221.48
(3)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 748,800 1,820,000
上海双鹿电器股份有限公司 法人股 145,200 566,000
上海氯碱股份有限公司 法人股 209,000 1,026,000
中国纺织机械股份有限公司 法人股 343,200 760,000
上海爱建股份有限公司 法人股 17,424 70,000
中国浦发机械工业股份有限公司 法人股 1,156,864 1,034,990
天津百货股份有限公司 法人股 150,000 270,000
上海申能股份有限公司 法人股 300,000 840,000
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 117,128 260,000
上海原水股份有限公司 法人股 115,000 332,200
上海申银万国证券股份有限公司 法人股 3,300,000 3,750,000
上海新亚(集团)股份有限公司 法人股 1,560,000 1,500,000
宁波中百股份有限公司 转配股 11,880 30,525
东方明珠股份有限公司 转配股 840 3,010,
南京新百股份有限公司 转配股 10,435 34,265
合计 12,296,990
②其他股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益
上海电器股份有
限公司实业公司
无 5,000,000.00 100% 77,998.28 612,071.39
上海电器股份有限公
司出租汽车公司
无 1,000,000.00 100% 833,673.92 877,880.46
上海电器股份有限
公司经营公司
无 1,350,000.00 100% 57,134.38 193,435.13
上海电器股份有限
公司装备公司
无 1,000,000.00 100% 73,805.17 408,193.75
上海新电经济发
展有限公司
30年 5,000,000.00 100% 60.39 60.39
上海电器股份有限公
司成都销售中心
无 700,000.00 70% 192.67 761.61
上海电器股份有限公
司广州销售中心
无 1,000,000.00 100% -14295.10 151.55
上海电器股份有限公
司厦门联合销售中心
无 1.000,000.00 100% -79240.51 -748,371.46
柳州上电电器公司
5年 1,000,000.00 100% -91.922.79 -159,922.47
北京上电电器公司
30年 1,000,000.00 100% 3.059.37 15,260.10
郑州上电电器公司
5年 1,000,000.00 100% -155.229.07 -546,835.42
西安上电电器有限
责任公司
无 1,000,000.00 100% -124.483.16 -286,461.04
武汉上海电器公司
无 1,000,000.00 100% 10,433.31 -185,106.24
云南上海电器公司
5年 1,020,000.00 51% 169.38 3,108.82
上海小池电气工程
有限公司
20年 3,484,969.10 60% 505.10 -277,161.67
上海电气股份有限
公司亚太机电公司
无 1,000,000.00 100% 416.50 5,669.84
上海机床电器厂
一分厂
无 559,489.65 55% -88766.52 -86,923.11
公信机电产品经营部
无 70,000.00 70% 131.47 58,844.48
人民电器物资有限公司
10年 1,850,000.00 92.5% 1,775,926.28 2,214,012.84
星火模具材料公司
无 267,277.03 100% -267,277.03
上海海通电器成
套有限公司
15年 1,312,500.00 50% 89,542.76 88,547.85
上海西门子
开关有限公司
50年 37,417,056.46 45% 13,668,876.61 9,550,735.40
上海西门子线路保
护系统有限公司
50年 28,623,937.50 40% -6,200,712.69 -18,986,720.55
上海美高森美
半导体有限公司
20年 19,100,624.63 40% -194,434.64 -2,313,546.96
通用电器(上海)传
动系统有限公司
50年 29,585,065.00 49% -2,785,628.93 -11,358,093.36
上海松下电工自
动化控制有限公司
30年 22,426,605.00 45% -1,767,981.83 -4,485,096.85
上海ABB变压
器有限公司
50年 29,841,000.00 49% 2,979,313.16 -7,910,597.07
上海江森蓄
电池有限公司
50年 68,210,794.40 33% -7,589,010.00 -32,247,706.76
上海施耐德工
业控制有限公司
30年 24,169,092.80 20% -326,814.46 -20,203,994.22
上海施耐德配电
电器有限公司
30年 36,554,630.00 40% 19,762,597.34 13,406,786.77
上海赛雪龙有限公司*
50年 16,160,000.00 40% -42,828,81 -3,457,782.71
上海电器陶
瓷厂施庙分厂
无 371,628.43 50% 660.30 -107,715.81
沪新精密合金厂
无 280,000.00 25% 10,422.11 90,322.31
青浦五金电器厂
无 372,149.73 50% -104,847.89 181,426.06
上海调压器厂二分厂
无 389,602.94 40% -396,152.87 -334,786.45
上海电阻厂莘光分厂
无 471,835.89 50% 142,670.63 225,811.31
上海机床电器厂三分厂
无 380,000.00 50% 15,087.13 27,992.44
申佳电器仪表行
无 140,000.00 60% 500.07 17,557.36
上海太平洋电器
有限公司
无 560,000.00 100% -560,000.00
*上海赛雪龙有限公司于1998年9月1日经沪外资委协机电字(98)第1079号文批准,进入清算阶段,至98年12月31日清算尚未结束。
③股权投资差额
公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余金额
(合同期)
机床电器厂一分厂-25,304.86 2年 -12,652.43 -12,652.43
上海电工合金厂 497726.21 6年 82954.36 414771.85
(3)长期债权投资
①债券投资(包括一年内到期的长期债券投资)
种类
年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
电力债券
1,012,000.00 1999—2003年 7,221.48
重点企业债券等
4~7% 9,900.00 1999~2003年 1,998.90
合计 1,021,900.00 9,220.38
4、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
资产数新建空开中
心项目 24,387,609.54 5,414,632.27
其中:利息资本化
宁平大厦及
厂区改造 33,067,130.36 776,912.74
其中:利息
资本化 612,800.00 403,548.54
特种变压器
车间改造 17,872,724.57 785,261.97
其中:利息
资本化 601,300.00 412,503.97
双加项目 20,418,948.93 13,747,418.86
其中:利息
资本化 1,433,300.00 1,433,300.00
参建政立
路住房工程 3,556,628.80
其中:利息资本化
环氧设备迁移改造
1,550,972.39 23,306.00 1,574,278.39
其中:利息资本化 23,400.00 23,400.00
变频调速产品 1,002,767.80
其中:利息资本化
康建基地 1,023,761.20
其中:利息资本化
莘庄厂房 3,192,480.21 6,795,510.33
其中:利息资本化
田林.西霞等
住房基地 2,557,539.29
其中:利息资本化
合流污水工程 1,530819.65 236,666.35
其中:利息资本化 589,337.93 236,666.35
短平快项目 5,408,425.9 50,040.00 4,797,457.39
其中:利息资本化
瓷管车间迁建 4,013,022.08 4,545,559.80 3,739,988.72
其中:利息资本化
其他 18,429,033.78 21,321,208.77 21,122,560.17
合 计 138,011,864.50 39,949,098.23 44,981,703.53
续上表：
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
资产数新建空开中
心项目 1,379,318 28,422,923.81 自筹 85%
其中:利息资本化
宁平大厦及
厂区改造 33,844,043.10 自筹.借款 90%
其中:利息
资本化 1,016,348.54
特种变压器
车间改造 18,657,986.54 自筹.借款 90%
其中:利息
资本化 1,013,803.97
双加项目 214,600.00 6,456,930.07 自筹.借款 90%
其中:利息
资本化
参建政立
路住房工程 53,014.00 3,503,614.80 自筹 90%
其中:利息资本化
环氧设备迁移改造
其中:利息资本化
变频调速产品 1,002,767.80 自筹.借款 20%
其中:利息资本化
康建基地 1,023,761.20 自筹 98%
其中:利息资本化
莘庄厂房 9,987,990.54 动迁费 98%
其中:利息资本化
田林.西霞等
住房基地 140,585.75 2,416,953.54 自筹 98%
其中:利息资本化
合流污水工程 1,767,486.00 自筹.借款 99%
其中:利息资本化 826,004.28
短平快项目 525,450.21 135,558.30 自筹
其中:利息资本化
瓷管车间迁建 4,818,593.16 动迁费 98%
其中:利息资本化
其他 1,628,195.71 16,999,486.67
合 计 3,941,163.67 129,038,095.53
5、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
住房补偿费
1,105,707.60 3,237,659.95 1,782,289.49 2,561,078.06
项目利息
8,199,928.41 3,220,965.41 4,978,963.00
汇兑损失
3,758,378.46 3,758,378.46
增容费 560,535.00 224,214.00 336,321.00
其他 262,067.13 964,351.51 104,295.58 1,122,123.06
合计 13,886,616.60 4,202,011.46 9,090,142.94 8,998,485.12
6、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 36,616,785.75 30,672,906.53 5,943,879.22
租赁业务 19,471,387.43 2,326,847.37 17,144,540.06
土地置换 6595,000.00 65,580.00 6,529,420.00
其他业务 15,070,646.79 5,839,707.82 9,230938.97
合计 77,753,819.97 38,905,041.72 38,848,778.25
7、投资收益
项目 金额
股票投资收益 1,177,686.76
债权投资收益 419,091.58
非控股公司分配来的利润 2,307,537.15
公司年末调整被投资公司权益净增减额 13,382,455.56
合计 17,286,771.05
注:投资收益增加主要系施耐得配电电器有限公司投资收益1976万元。
8、补贴收入
类别 金额 收入来源 收入依据
月票补贴 82,000 财政
模具产品退税 1,309,000 财政 财税字[1997]115号
"九四"专项还贷补贴 6,803,732.40 财政 94(71)号
其他收入 137,975.36
合计 8,332,707.76
注:补贴收入增加系所属工厂"九四"专项还贷补贴。
9、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 内容 金额
处理固定资产净收益 5,305,661.17
固定资产盘盈 1,316.70
罚款收入 620,097.01
其他收入 46,909,995.92
合计 52,837,070.80
注:其他收入增加主要系上海电器陶瓷厂、上海整流器厂、及公司本部等地块置换所致。
(2)营业外支出
主要项目类别 内容 金额
处理固定资产净损失 1,997,975.77
罚款支出 622,504.50
捐赠支出 62,400.00
其他支出 306,642.96
合计 2,989,523.23
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
注册地址 主营业务
与本企 经济性质 法定代表人
业关系 或类型
上海电器股份有
限公司实业公司 福州路89号 机械、电器、五金、船舶等
子公司 股份制 张玉坤
上海电器股份有限公
司出租汽车公司 延长路162号 出租汽车、公交客运等
子公司 股份制 屠开承
上海电器股份有限公
司经营公司 逸仙路18号 机电、日用、酒店等
子公司 股份制 朱小虎
上海电器股份有限
公司装备公司 福州路89号 机电、汽配、五金等
子公司 股份制 朱仁模
上海新电经济发 浦东新区城镇 房地产、机电、
展有限公司 乡车站路14号 五金、钢材等
子公司 有限责任 唐子平
上海电器股 成都市东风 高低压电器、机电产品等
份有限公司
成都销售中心 路二段29号
子公司 股份制 李国强
上海电器股份 广州市东山区明 国内商业及物资供销业
有限公司广 月二路明月二巷23号
州销售中心
子公司 股份制 陈金龙
上海电器股份有限公司厦门联
合销售中心 厦门禾祥东路23号 机械、器材、建材、家用电器
子公司 股份联营 夏 杨
柳州上电电器
有限公司 柳州市城站路 机械、器材、建材、家用电器 子公司 有限责任 李国强
北京上电 北京宣武区广 机械电器设备、橡胶制品等
电器有限公司 安门外三义东里10号楼
子公司 有限责任 沈剑鸣
郑州上海电 郑州市陇海 机电、变压器、电线电缆等 器有限公司 西路90号
子公司 有限责任 夏 杨
西安上电电器有限责
任公司 西安市青年路164号 机电、成套设备、家用电器等
子公司 有限责任 阎 英
武汉上海电
器公司 武汉市中山大道251号 电器、机械、五金仪器仪表等
子公司 股份制 袁毅英
云南上海电
器公司 昆明董家湾机电交易中心 高低压电器、电工器材等
子公司 联营 顾菊美
上海小池电气工程
有限公司 上海虹桥路640号 变流装置、照明自动化电气等
合资 中外合资 沈 伟
上海电器股份有限公司亚
太机电公司 汶水东路1号 电器、机电产品等
子公司 股份制 李嘉骏
上海机床电器
厂一分厂 嘉定人民街142号 机床电器产品等
联营 国集联营 侯树良
公信机电产品
经营部 新昌路313号 通用部件、机床电器加工等
联营 集体联营 杨宝珍
人民电器物资
有限公司 愚园路1395号 金属材料、化工、绝缘材料等
子公司 有限责任 陆月清
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海电器股份有限
公司实业公司 5,000,000 5,000,000
上海电器股份有限
公司出租汽车公司 1,000,000 1,000,000
上海电器股份有
限公司经营公司 1,000,000 1,000,000
上海电器股份有限
公司装备公司 1,000,000 1,000,000
上海新电经济发展有限公司 5,000,000 5,000,000
上海电器股份有限公
司成都销售中心 1,000,000 1,000,000
上海电器股份有限公司广
州销售中心 1,000,000 1,000,000
上海电器股份有限公司
厦门联合销售中心 1,000,000 1,000,000
柳州上电电器有限公司 500,000 500,000
北京上电电器有限公司 1,000,000 1,000,000
郑州上海电器有限公司 1,000,000 1,000,000
西安上电电器有限责任公司 1,000,000 1,000,000
武汉上海电器公司 1,000,000 1,000,000
云南上海电器公司 2,000,000 2,000,000
上海小池电器工程有限公司
USD1,000,000 USD1,000,000
上海电器股份有限公
司亚太机电公司 1,000,000 1,000,000
上海机床电器厂一分厂 654,000 654,000
公信机电产品经营部 100,000 100,000
人民电器物资有限公司 2,000,000 2,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海电器股份有限
公司实业公司
5559073.11 100 77998.28 100 25000 100 5612071.39 100
上海电器股份有限
公司出租汽车公司
1609206.54 100 833673.92 100 565000 100 1877880.46 100
上海电器股份有限
公司经营公司
1616300.75 100 57134.38 100 130000 100 1543435.13 100
上海电器股份有
限公司装备公司
1394388.58 100 73805.17 100 60000 100 1408193.75 100
上海新电经济发展
有限公司
5000000 100 60.39 100 5000060.39 100
上海电器股份有
限公司成都销售中心
1000812.78 70 275.23 70 1001088.01 70
上海电器股份有限公
司广州销售中心
1014446.65 100 -14295.10 100 1000151.55 100
上海电器股份有限公司
厦门联合销售中心
330869.05 100 -79240.51 100 251628.54 100
柳州上电电器有限公司
932000.32 100 -91922.79 100 840077.53 100
北京上电电器有限公司
1012200.71 100 3059.37 100 1015260.08 100
郑州上海电器有限公司
608393.64 100 -155229.07 100 453164.57 100
西安上电电器有
限责任公司
838022.12 100 -124483.16 100 713538.96 100
武汉上海电器公司
804460.44 100 10433.31 100 814893.75 100
云南上海电器公司
1881256.65 51 332.10 51 1881588.75 51
上海小池电气工
程有限公司
6208341.92 60 841.83 60 6209183.75 60
上海电器股份有限公
司亚太机电公司
1004653.34 100 416.50 100 1005069.84 100
上海机床电器厂一分厂
1230741.57 55 -161393.67 55 1069347.90 55
公信机电产品经营部
192264.71 70 187.82 70 8388.99 70 184063.54 70
人民电器物资有限公司
2473607.09 92.5 1919920.30 92.5 4393527.39 92.5
4、存在控制关系的关联方交易
本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未 披露
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海变压器厂三分厂 联营
上海变压器厂二分厂 联营
2、不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海变压器厂三分厂 84,492,167.03 97,443,493.40
上海变压器厂二分厂 101,935,637.53 96,658,304.00
合计 186,427,804.56 194,101,797.40
B、销售货物
公司上期及本期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 上期金额 本期金额
上海变压器厂二分厂 53,687,459.82 53,456,866.65
C、关联方应收、应付款项余额:
项目 上期末 本期末
应收帐款:
上海变压器厂三分厂 43,219.85 1,425,750.41
上海变压器厂二分厂 2,500,000.00
七、或有事项
项目 金额
抵押贷款 110,796,000
八、承诺事项
项目 金额(单位:万元)
对外担保
其中:上海电机(集团)有限公司 3500
上海液压气动总公司 1057
上海市机械设备进出口有限公司 2500 201万美元
上海电缆厂 1000
上海电焊机厂 300
上海国际健康城 350
上海江森蓄电池有限公司 1023
上海通用电器总厂 210
上海电器股份有限公司实业公司 50
上海市电器技术研究所 60
上海通用电器有限公司 210
上海小池电气工程有限公司 130
上海施耐德工业控制有限公司 1220
上海美高森美半导体有限公司 12万美元
上海西门子线路保护系统有限公司 1400
合计 13010 213万美元
九、日后事项
本报告期内无重大日后事项需要披露。
十、其他重要事项
本报告期内无其他重要事项需要披露。
十、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年7月9日
地点:上海市浦东新区安建路100号
2、工商登记号码:3100001000367
3、税务登记号码:310041132216874
4、公司未上市股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
办公地址:四川北路1318号9楼
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告
3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文
4、《公司章程》
上海电器股份有限公司
一九九九年四月二十八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日 会股地年01表
编制单位：上海电器股份有限公司 金额单位：元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
124392391.08 129218531.10 107795238.47 114690123.63
短期投资 3000000.00 3000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 3000000.00 3000000.00
应收票据
22587692.91 24219775.98 48383737.96 50153737.96
应收股利 7538.00 7538.00
应收利息
应收帐款
688913453.34 750336697.60 671972735.94 737102422.08
减：坏帐准备
3444857.27 3537306.50 3359863.64 3459904.04
应收帐款净额
685468596.07 746799391.10 668612872.30 733642518.04
预付帐款
157436028.59 161533755.50 95662879.68 109464418.89
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
190520056.72 201402972.92 228347783.28 239187835.77
存货 365631563.58 426836856.04 360537548.75 437207863.02
减：存货跌价准备
存货净额
365631563.58 426836856.04 360537548.75 437207863.02
待摊费用
19468602.07 20311521.00 14503863.76 15138715.07
待处理流动资产净损失
4642530.08 4642530.08 5042750.38 5042750.38
一年内到期的长期债权投资
242590.88 242590.88 219221.48 219221.48
其他流动资产
流动资产合计
1570390051.98 1715207924.60 1532113434.06 1707754722.24
长期投资：
长期股权投资
340536282.08 310147433.98 370227640.98 339266016.57
长期债权投资
1400444.50 1400444.50 811898.90 811898.90
长期投资合计
341936726.58 311547878.48 371039539.88 340077915.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额
341936726.58 311547878.48 371039539.88 340077915.47
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
441739664.04 472111002.42 497287736.94 529995123.73
减：累计折旧
167888167.74 178823780.85 181497954.86 194962162.67
固定资产净值
273851496.30 293287221.57 315789782.08 335032961.06
工程物资 644438.57 644438.57 1796995.46 1796995.46
在建工程
129582914.91 138011864.50 120779039.01 129038095.53
固定资产清理
10892509.36 10939018.16 10079642.59 10079642.59
待处理固定资产损失 314020.05 314020.05
固定资产合计
414971359.14 442882542.80 448759479.19 476261714.69
无形资产及其他资产：
无形资产
19730331.17 22076331.17 20240535.94 22461202.64
开办费 80695.56 2865027.20 32695.56 2335985.00
长期待摊费用
13876619.93 13886616.60 8218101.92 8998485.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
33687646.66 38827974.97 28491333.42 33795672.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2360985784.36 2508466320.85 2380403786.55 2557890025.16
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
507265863.17 551645863.17 546874763.48 598544763.48
应付票据
30053813.11 32841568.18 16211207.25 18844867.16
应付帐款
342094885.25 384240981.81 363343318.21 415725466.21
预收帐款
126667397.94 136987760.53 108632696.83 143307857.92
代销商品款
应付工资
10421690.84 12116105.99 4012031.33 4207595.12
应付福利费
561731.55 1603363.88 1012800.40
应付股利 672456.60 672456.60 557998.20 557998.20
应交税金
19118029.53 20237743.32 10415390.04 12503114.50
其他应交款
1053713.69 1048420.93 542347.63 547358.46
其他应付款
142735183.48 166235058.70 140561977.17 153076581.27
预提费用
2717363.16 4068551.68 4775134.15 6805842.52
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
1300830029.94 1429165776.41 1331374998.53 1490582379.48
长期负债：
长期借款
129530018.21 132032018.21 128591899.13 129591899.13
应付债券
长期应付款
117442934.48 116442934.48 89731052.98 88731052.98
住房周转金
4704824.36 4875549.96 5459123.87 5786949.47
其他长期负债
-125729.56 -125729.56 -316525.00 -316525.00
长期负债合计
251554047.49 253224773.09 223465550.98 223793376.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1552384077.43 1682390549.50 1554840549.51 1714375756.06
少数股东权益 17467611.00 17937714.42
股东权益
股本
517965449.00 517965449.00 517965449.00 517965449.00
资本公积
312347686.27 312347686.27 318557942.33 318557942.33
盈余公积
51698762.07 53173991.54 51698762.07 53625669.05
其中：公益金
13383114.34 13383114.34 13383114.34 13479338.38
未分配利润
-73410190.41 -74878966.46 -62658916.36 -64572505.70
外币报表折算差额
股东权益合计
808601706.93 808608160.35 825563237.04 825576554.68
负债及股东权益总计
2360985784.36 2508466320.85 2380403786.55 2557890025.16
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位：上海电器股份有限公司 金额单位：元
项目 上年数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1400325028.64 1505264866.79
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1400325028.64 1505264866.79
减：主营业务成本 1202090560.85 1278807431.99
主营业务税金及附加
5741657.26 6778949.41 4363500.13 4753379.15
二、主营业务利润
260868519.52 283538205.21 193870967.66 221704055.65
加：其他业务利润
31755347.36 33622629.92 35535206.09 38848778.25
减：存货跌价损失
营业费用
21431276.45 26487517.36 21677291.16 27005006.75
管理费用
214930720.87 226895574.42 201460870.65 220585765.85
财务费用
72046532.37 75902606.32 69451240.70 74227045.78
三、营业利润
-15784662.81 -12124862.97 -63183228.76 -61264984.48
加：投资收益
-13116306.04 -15139613.15 17547376.55 17286771.05
期货收益
补贴收入
2135998.61 2135998.61 8332707.76 8332707.76
营业外收入
8573213.75 8686955.38 52200602.51 52837070.80
减：营业外支出
2432006.03 2788907.52 2708133.04 2989523.23
四、利润总额
-20623762.52 -19230429.65 12189325.02 14202041.90
减：所得税
2027138.88 2570404.65 1438050.97 3131407.51
减：少数股东损益 758925.00 312496.12
五、净利润
-22650901.40 -22559759.30 10751274.05 10758138.27
加：年初未分配利润
-50759289.01 -52234518.48 -73410190.41 -74878966.46
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
-73410190.41 -74794277.78 -62658916.36 -64120828.19
减：提取法定盈余公积 355453.47
提取法定公益金 96224.04
职工奖福基金 84688.68
七、可供股东分配的利润
-73410190.41 -74878966.46 -62658916.36 -64572505.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-73410190.41 -74878966.46 -62658916.36 -64572505.70
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
-25825230.97 -25825230.97 17260757.92 17260757.92
4.其他
现金流量表
1998年度 会股地年03表
编制单位：上海电器股份有限公司 金额单位：元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1311531019.73 1436073026.42
收取的租金 22645019.13 22705019.13
收到的税费返还 1424105.36 1440305.36
收到的其他与经营活动有关的现金 115171868.48 126813318.93
现金流入小计 1450772012.70 1587031669.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1023527053.49 1119575675.77
经营租赁所支付的现金 977718.00 996794.80
支付给职工以及为职工支付的现金 162976141.27 178217573.57
实际交纳的增值税款 47959051.63 50873931.90
支付的所得税款 717406.52 903026.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5966658.54 6484068.34
支付的其他与经营活动有关的现金 176811386.05 197403692.75
现金流出小计 1418935415.50 1554454763.57
经营活动产生的现金流量净额 31836597.20 32576906.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 659340.00 659340.00
分得股利或利润所收到的现金 3643165.54 3423165.54
取得债券利息收入所收到的现金 126810.00 126810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1822977.60 1933300.60
收到的其他与投资活动有关的现金 1045012.04 1045012.04
现金流入小计 7297305.18 7187628.18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 39033661.35 40669062.80
权益性投资所支付的现金 7259787.50 7259787.50
债权性投资所支付的现金 3300000.00 3300000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 49593448.85 51228850.30
投资活动产生的现金流量净额 -42296143.67 -44041222.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 150226500.00 164816500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5772081.51 5772081.51
现金流入小计 155998581.51 170588581.51
偿还债务所支付的现金 101425800.00 110225800.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 114458.40 314458.40
其中：子公司支付少数股东的现金 200000.00
偿付利息所支付的现金 60595929.25 63112052.33
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 162136187.65 173652310.73
筹资活动产生的现金流量净额 -6137606.14 -3063729.22
四、汇率变动对现金的影响 -362.40
五、现金及现金等价物净增加额 -16597152.61 -14528407.47
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10751274.05 10758138.27
加：少数股东损益 312496.12
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -84993.63 -47126.56
固定资产折旧 21521493.04 24258832.06
无形资产、长期待摊费用摊销 13121281.42 12957270.69
待摊费用的减少 4961738.31 4964738.31
预提费用的增加 2057770.99 2737290.84
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -3307685.40 -3375831.85
固定资产报废损失 -1316.70 -1316.70
财务费用 68789504.95 82192977.88
投资损失(减收益) -17547376.55 -17286771.05
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 5094014.83 -10371006.98
经营性应收项目的减少(减增加) -14444024.74 -40699398.00
经营性应付项目的增加(减减少) -59078083.37 -33947628.85
增值税增加净额(减减少)
其他 124242.49
经营活动产生的现金流量净额 31836597.20 32576906.37
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 107795238.47 114690123.63
减:货币资金的期初余额 124392391.08 129218531.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16597152.61 -14528407.47
