现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102629916 |
113831247 |
224560295 |
172158377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1300171280 |
2382959340 |
1788020531 |
1220834155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93090246 |
154276539 |
107135473 |
70627488 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1014914585 |
1854568274 |
1409124585 |
937574423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118840031 |
215940043 |
206698649 |
156345772 |
| 经营活动现金流出小计 |
1263673875 |
2303010759 |
1780124735 |
1199890429 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36497405 |
79948581 |
7895796 |
20943726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4279387 |
20193879 |
23553879 |
24467840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
156100 |
510347 |
80790 |
65300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102109 |
25770408 |
1500000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
282372146 |
268154039 |
230222231 |
99017074 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21886196 |
57500236 |
42090317 |
9674508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
167630 |
-- |
3839845 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
30740299 |
77955415 |
80931042 |
11555388 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
251631847 |
190198624 |
149291189 |
87461686 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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735000000 |
472300000 |
207400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20708 |
-- |
500020098 |
10796 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30123210 |
735000000 |
976820098 |
207410796 |
| 偿还债务所支付的现金 |
647484 |
705270456 |
638370456 |
243470456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1045 |
630000 |
229902882 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198808531 |
846204932 |
1037212246 |
265218046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-168685321 |
-111204932 |
-60392148 |
-57807250 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-16359 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
119443931 |
158925914 |
96794837 |
50598162 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
353480082 |
559851135 |
445951887 |
286368599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
11236921 |
22826761 |
5901929 |
3480739 |
| 无形资产摊销 |
7409530 |
14819060 |
20919010 |
14032722 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7469 |
-124093 |
16863 |
91060 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
2213 |
1858 |
| 财务费用 |
7077295 |
21257215 |
14804507 |
7894465 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-326198858 |
-586675306 |
-462328358 |
-300809237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-30237465 |
-17991704 |
-28951375 |
-25451987 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-53785694 |
-30707106 |
-142679276 |
-67523927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
73355297 |
86998253 |
170920668 |
100790993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-18514163 |
663368 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
36497405 |
79948581 |
7895796 |
20943726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
483684667 |
364240736 |
302109659 |
255912984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
364240736 |
205314822 |
205314822 |
205314822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
119443931 |
158925914 |
96794837 |
50598162 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
465919 |
931838 |
698879 |
465919 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1197541364 |
2269128093 |
1563460236 |
1048675778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4279387 |
20193879 |
23553879 |
24467840 |
