上海输配电股份有限公司2006年度中期报告全文
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期报告未经审计。
4、公司负责人黄迪南董事长，主管会计工作负责人范晓莉财务总监，会计机构负责人张飙经理声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海输配电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上电股份
公司法定英文名称：shanghai power transmission&distribution co.,ltd.
公司法定英文名称缩写：SPTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上电股份
3、公司注册地址：上海市东方路428号
公司办公地址：上海市愚园路1395号五楼
邮政编码：200050
公司国际互联网网址：www.sptd.com.cn
公司电子信箱：sptd@sptd.com.cn
4、公司法定代表人：黄迪南
5、董事会秘书：何延庆
电话：021-62102651
传真：021-62267260
E-mail：bod@sptd. com. cn
联系地址：上海市愚园路1395号五楼
公司证券事务代表：周奕
电话：021-62102651
传真：021-62267260
E-mail：bod@sptd. com. cn
联系地址：上海市愚园路1395号五楼
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
7、公司首次注册登记日期：1992年7月9日
公司首次注册登记地点：上海浦东新区安建路100号
公司变更注册登记日期：2006年5月23日
公司变更注册登记地点：上海市东方路428号
公司法人注册号:31000010006367
公司税务登记号码：310041132216874
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,133,882,752.25 883,678,336.98
流动负债 1,099,936,421.29 964,425,934.53
总资产 2,954,758,603.65 2,533,616,662.00
股东权益（不含少数股东权益） 1,786,130,447.85 1,499,761,849.07
每股净资产(元) 3.45 2.90
调整后的每股净资产(元) 3.42 2.88
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 286,368,598.78 189,053,161.22
扣除非经常性损益的净利润 271,521,359.59 191,604,153.06
每股收益(元) 0.55 0.36
净资产收益率(%) 16.03 14.60
经营活动产生的现金流量净额注 20,943,726.40 -21,337,677.23
本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 28.31
流动负债 14.05
总资产 16.63
股东权益（不含少数股东权益） 19.10
每股净资产(元) 18.97
调整后的每股净资产(元) 18.75
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 51.48
扣除非经常性损益的净利润 41.71
每股收益(元) 52.78
净资产收益率(%) 1.43
经营活动产生的现金流量净额注 /
注：经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是由于：
1、主营业务收入增加，导致经营性现金流入增加；
2、应付账款增加，导致经营性现金流出减少。
2、扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额（税前）
处置长期股权投资产生的收益 15,047,666.27注
营业外收支净额 -200,427.08
合计 14,847,239.19
注：公司于2006年1月转让了上海电器出租汽车有限公司100%股权及上海锦江国际酒店发展股份有限公司的法人股，合计取得收益15,047,666.27元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 22,560人
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
上海电气集团股份有限公
国有股东 83.75 433,807,200
司
国际金融－渣打－
GOVERNMENT OF
外资股东 0.80 4,151,292
SINGAPORE INVESTMENT
CORRORATION PTE LTD
申银万国证券股份有限公
其他 0.53 2,794,800
司
上海国际信托投资有限公
其他 0.39 2,040,000
司
上海电器工业有限公司 其他 0.34 1,762,764
中国工商银行上海市第二
其他 0.31 1,622,400
支行
沈阳联亚实业发展公司 其他 0.21 1,104,000
电职技协 其他 0.18 920,856
上海开拓投资有限公司 其他 0.17 884,736
珠海申光 其他 0.16 816,000
质押或冻
股东名称 报告期内 持有非流
结的股份
增减 通股数量
上海电气集团股份有限公 数量
433,807,
司 0
国际金融－渣打－ 200 无
GOVERNMENT OF
SINGAPORE INVESTMENT 4,151,292 0
CORRORATION PTE LTD 无
申银万国证券股份有限公
2,794,80
司 0
上海国际信托投资有限公 0 无
2,040,00
司 0
0 无
上海电器工业有限公司 1,762,76
0
中国工商银行上海市第二 4 无
1,622,40
支行 0
0 无
沈阳联亚实业发展公司 1,104,00
0
电职技协 0 不详
0 920,856
上海开拓投资有限公司 无
0 884,736
珠海申光 无
0 816,000
不详
前十名流通股股东情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE
4,151,292 人民币普通股
INVESTMENT CORRORATION PTE LTD
上海绿岛投资管理有限公司 415,385 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 300,000 人民币普通股
吴文萍 255,300 人民币普通股
谌贺飞 211,400 人民币普通股
吴令琪 200,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券
199,630 人民币普通股
投资基金
卢桂华 179,600 人民币普通股
兴和证券投资基金 165,262 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 160,000 人民币普通股
(1)公司控股股东为上海电气集团股份
有限公司，持有本公司国有法人股
433,807,200股，占总股本83.75%。
(2)上海电器工业有限公司和上
海电气集团
股份有限公司的控股股东同为上
海电气（集团）
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 总公司，上海电气(集团）总公司分
别持有上海
电器工业有限公司100%股权和上海
电气集团股
份有限公司51.58%的股权。
(3)公司未知其他股东之间存
在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营状况
1、管理层分析
今年上半年，公司在董事会的正确指导下，以科学发展观为统领，抓住输配电行业难得的历史机遇，坚定不移地贯彻“发展是第一要务、科技是第一生产力、人才是第一资源”的战略思想，提升发展质量和创新能力，为实现“十一五”良好开局奠定了扎实的基础。主要体现在以下三方面：
① 经济运行继续保持了持续增长势头
面对输配电产业良好的市场前景，公司把发挥资源优势与严格执行预算结合起来，乘势而上，加快发展，经济运行质量良好。报告期内，公司完成主营业务收入123,433万元，同比增长44.8%；实现净利润28,637万元，同比增长51.5%。
② 依靠科技创新取得了阶段性成效
公司坚持“先人后事，人才先行”的用人理念，加大人才队伍建设力度。报告期内，引进中、高端人才34名，其中博士2名、硕士8名，为推进科技进步与创新提供了人才支撑：（1）工程成套领域取得重大突破。公司先后承接了上重厂220kV变电站项目和苏丹5座220kV变电站总承包项目，其中上重厂220kV变电站于5月30日一次通电成功，使公司实施“工程成套战略”迈出了坚实的一步。
（2）公司加快建设以人民电器厂为主体的青浦中低压电器生产基地。这是公司建设“三大基地”的一项重大工程，旨在立足低压、开发中压，形成电器中、高端产品系列，一期工程破土动工投资10234万元，占地49.5亩，建筑面积36365平方米。（3）输配电高端技术领域有所提升。公司的电能质量动态控制技术及装置、特高压测量技术等5项科技项目被列为市级项目。
③ 以提高效益为目标的公司管理显著加强
报告期内，公司进一步加强上市公司及下属控股企业和合资企业的管理、协调和服务，提升了管理效率。（1）整合业内资产。在上海电气（集团）总公司的支持下，公司成功收购了上海继电器有限公司100%股权，延伸了输配电产业链。收购该公司后，公司不但对其进行增资，同时派出高级管理人员加强其内部管理，报告期内上海继电器有限公司主营业务收入同比增长16%。（2）扩大了合资合作“互利共赢”的成果。公司继续坚持发展外向型经济，报告期内公司投资收益增长50.4%，其中上海阿海珐变压器有限公司扭亏为盈，实现净利润近4,000万元，超额完成公司预算目标。
2、公司的经营状况
公司主营业务范围：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材，工夹模具，电机，工业自动控制系统装置，船舶电力装置，轨道交通供电设备，核电供电设备及现代建筑构件，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、发，实业投资，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员（涉及许可经营的凭许可证经营）。
①、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或分
主营业务收入 主营业务成本 利润率
产品
(%)
输配电 412,089,455.39 278,815,071.66 29.42
工程成套 339,598,380.93 328,592,962.25 2.71
进出口 501,815,814.51 497,393,240.89 0.88
其中：关联
87,664,815.92
交易
小计 1,253,503,650.83 1,104,801,274.80 11.86
内部抵消 19,178,351.54 19,178,351.54
关联交易的
市场价
定价原则
1,234,325,299.29 1,085,622,923.26
合计 11.73
主营业务
主营业务成 主营业务利润
分行业或分 收入比上
本比上年同 率比上年同期
产品 年同期增
期增减（％） 增减（%）
减（％）
输配电 13.37 12.15 -1.62
工程成套 60.73 59.44 0.84
进出口 66.89 67.53 -0.36
其中：关联
交易
小计 43.18 46.99 -2.29
内部抵消
关联交易的
定价原则
合计 44.81 49.03 -2.51
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额87,664,815.92元。
②、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 413,365,082.71 61.18
国内其他地区 390,593,711.75 -18.20
海外地区 430,366,504.83 46.51
合计 1,234,325,299.29 44.81
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因
主营业务及其结构没有发生重大变化
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年期相比发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力（毛利率）与上年期相比没有发生重大变化
5、报告期内利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币元
项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增长比例（%）
主营业务利润注1 144,806,072.27 121,373,024.61 19.31
其他业务利润注2 22,546,070.40 14,126,902.01 59.60
投资收益注3 300,809,236.76 200,070,359.00 50.35
营业外收支净额 -200,427.08 949,768.51 /
补贴收入 - - /
注1:主营业务利润同比增长19.31%，主要系公司本期主营业务收入增长所致；
注2:其他业务利润同比增长59.60%，主要系公司向下属参股公司收取的商业服务费增加所致；
3:投资收益同比增长50.35%，主要系下属参股企业利润大幅上升所致。
6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
7、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%），应介绍该公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。 单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润
电站锅炉、化工设备、
上海锅炉厂 电站、锅 核电设备、工业锅炉、
34,082.95
有限公司 炉 特种锅炉、建筑等钢结
构
设计、制造、装配、集
上海西门子
输配电产 成断路器、各类中压开
开关有限公 6,292.24
品 关装置及其零部件和
司
相关配套装置
参股公司贡献 占上市公司净利
公司名称
的投资收益 润的比重（%）
上海锅炉厂
16,700.65 58.32
有限公司
上海西门子
开关有限公 2,831.51 9.89
司
8、经营中的问题与困难及解决方案。
输配电产品的主要原材料价格继续上涨，增加公司生产成本。
今年上半年，受到宏观经济调控的影响，铜、银、铝等主要原材料价格持续上扬，使公司部分下属企业和合资企业的制造成本不断上升，影响了企业的产品毛利率。
为此公司采取了各种积极措施：以耗材量小的新产品取代老产品，改进产品工艺，提高一次合格率，调整产品价格，扩大产品产能和销售、采用比价采购等策略，尽可能的减少原材料上涨对公司的影响。
(二)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司非募集资金投资项目，投资项目的实际进度和收益情况。
项目名称 项目金额 目前项目收益（元）
收购上海继电器有限公司100%股权 / /
（详见第六章第四节资产交易事项）
六、重要事项
（一）公司治理结构
报告期内，公司按照中国证监会的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行了修改与完善，从基本制度上保证了公司的规范运作与中、小股东权益的保障，促进了公司法人治理制度的完善。
（二）报告期实施的利润分配方案，公司中期拟定的分配预案。
公司2005年度的利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本517965452股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。此方案经2006年6月30日召开的公司2005年度股东大会审议通过。预计在8月30日前派发红利。
公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）资产交易事项
1、收购或置入资产 单位:元 币种：人民币
交易对方被 购买日 交易价格 自购买日起至报 是否为关联交
收购或置入 告期末为上市公 易（如是，说明
资产 司贡献的净利润 定价原则）
上海继电器 / / / 是，市场定价
有限公司注
交易对方被 所涉及的资 所涉及的债
收购或置入 产产权是否 权债务是否
资产 已全部过户 已全部转移
上海继电器 / /
有限公司注
注：上海输配电股份有限公司受让上海电气（集团）总公司持有的上海继电器有限公司100%的股权。该交易已获得上海市国有资产管理委员会沪国资委产[2006]51号文《关于上海输配电股份有限公司受让上海电气（集团）总公司持有的上海继电器有限公司股权的批复》，公司于2006年1月24日召开了第三届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于公司受让上海继电器有限公司100%股权的议案》。
公司已聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对上海继电器有限公司进行评估,评估基准日为2005年9月30日。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ050504024号《关于上海继电器有限公司股东拟股权转让项目的资产评估报告》,上海继电器有限公司100%股权的评估值为人民币25450351.49元,该评估结果已得到上海市国有资产监督管理委员会核准。
鉴于上海继电器有限公司已按照上海电气（集团）总公司于2005年12月30日发布的“沪电管理[2005]408号《关于上海继电器有限公司股权划转的通知》”的要求，将其评估价值为人民币1585301.04元的长期投资划转给上海电器工业有限公司，上海继电器有限公司的实际净资产减少至人民币23865050.45元。因此通过双方协商，上海继电器有限公司100%股权的转让价格定为人民币2386.5万元。
鉴于公司控股股东上海电气集团股份有限公司为一家在香港联合证券交易所有限公司主板的上市公司，根据《香港联合交易所上市规则》规定，本次受让还须经过上海电气集团股份有限公司股东大会批准方可生效。
报告期内，上海电气集团股份有限公司召开2006年度第一次股东特别大会，审议并通过该项议案，目前，公司受让上海继电器厂有限公司100%股权正在办理中。（详见2006年1月25日的《上海证券报》刊登的关联交易公告）。
2、出售或置出资产 单位：元 币种：人民币
交易对方及被出售或 出售日 交易价格 本年初起至出售日该
置出资产 出售资产为上市公司
贡献的净利润
江宁路212号第6层 / / /
办公楼注
交易对方及被出售或 出售产生 是否为关联交
置出资产 的损益 易（如是，说
明定价原则）
江宁路212号第6层 / 是，市场定价
办公楼注
注：上海输配电股份有限公司控股子公司上海输配电设备有限公司将其持有的江宁路212号第6层办公楼产权转让给上海电气集团股份有限公司。2006年1月24日，上海输配电设备有限公司与上海电气集团股份有限公司签订了《关于转让上海输配电设备有限公司的江宁路212号第6层办公楼产权的协议》，转让价格为人民币1900万元。
公司已聘请具有证券从业资格的上海中企华诚信资产评估有限公司对江宁路212号第6层办公楼进行评估,评估基准日为2005年5月31日。根据上海中企华诚信资产评估有限公司的报告,上海江宁路212号第6层办公楼的评估值为人民币18953824元,该评估结果已在上海市国有资产监督管理委员会备案。上海输配电设备有限公司与上海电气集团股份有限公司友好协商，在评估值基础上溢价0.24%，转让价格为人民币1900万元。目前出售事宜正在办理中。（详见2006年1月25日的《上海证券报》刊登的关联交易公告）。
3、公司资产置换
报告期内，公司无资产置换事项。
4、公司吸收合并
报告期内，公司无吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位：元 币种:人民币
占同类
关联交
关联方 关联交 关联交 交易金
易定价 关联交易金额
名称 易内容 易价格 额的比
原则
例（%）
上海凯
士比泵 产成品
市场价 / 10,568,504.29 3.11
有限公 采购
司
上海电
产成品
缆厂有 市场价 / 3,862,321.39 1.14
采购
限公司
上海汽
轮机厂 产成品
市场价 / 25,837,606.83 7.61
有限公 采购
司
上海汽
轮发电 产成品
市场价 / 7,863,247.86 2.32
机有限 采购
公司
合计 48,131,680.37
关联交
关联交
关联方 市场价 易对公
易结算
名称 格 司利润
方式
的影响
上海凯
士比泵 货币
/ 无
有限公 资金
司
上海电
货币
缆厂有 / 无
资金
限公司
上海汽
轮机厂 货币
/ 无
有限公 资金
司
上海汽
轮发电 货币
/ 无
机有限 资金
公司
合计
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位：元 币种：人民币
占同类
关联交
关联方 关联交 关联交 交易金
易定价 关联交易金额
名称 易内容 易价格 额的比
原则
例（%）
上海轨
道交通
产成品
设备发 市场价 / 6,321,397.45 1.92
销售
展有限
公司
上海重
型机器 产成品
市场价 / 80,918,803.47 24.63
厂有限 销售
公司
合计 87,240,200.92
关联交
关联交
关联方 市场价 易对公
易结算
名称 格 司利润
方式
的影响
上海轨
道交通
货币
设备发 / 无
资金
展有限
公司
上海重
型机器 资金
/ 无
厂有限 资金
公司
合计
注：公司2001年度股东大会审议并通过了《关于审议公司拟与上海电气（集团）总公司签订〈产品配套协作框架协议〉的议案》，《产品配套协作框架协议》规定为共同获取市场份额,降低双方的交易成本,建立快速市场反应机制,预计每年有不超过15亿元的电站、锅炉、输配电及工业自动化产品,以及与之相关的相互配套业务。报告期内，公司与上海电气（集团）总公司及其下属企业的业务往来为13,537万元。
公司2003年度股东大会审议并通过《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签订〈综合业务往来框架协议〉的议案》，《综合业务往来框架协议》规定上海电气集团财务有限责任公司向公司(包括公司所属企业、全资、控股子公司)提供贷款余额不超过公司上年末净资产的50%。报告期内，上海电气集团财务有限责任公司向公司及其下属企业贷款31,840万元。
2、资产收购、出售交易
报告期内公司资产、股权转让的交易均为关联交易，详见第六章第四款报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
3、其他重大关联交易
第三届董事会第十四次会议通过《关于公司承包上海重型机械厂有限公司220kV变电站工程项目议案》。公司与上海重型机器厂有限公司进行了友好协商，充分考虑了220kV变电站工程项目的质量要求和时间进度，按照市场定价的原则达成下列合同：
《EPC总承包管理合同》规定公司负责变电站工程勘测、设计、采购、建筑、施工、安装、调试、工程验收、质量保修及相关管理工作，涉及金额1,400万元。
《土建安装施工总承包合同》规定公司负责变电站工程土建安装，并与施工单位签订土建安装施工分包合同，涉及金额3,330万元。
详见2006年4月19日的《上海输配电股份有限公司承包上海重型机器厂有限公司220kV变电站工程项目》的关联交易公告
4、公司与关联方存在债权、债务
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
上海电气（集团）南方实业
250,000.00 1,883,253.96
公司
上海重型机器厂有限公司 32,297,500.00 32,297,500.00
上海电站辅机厂有限公司 49,760.00 49,760.00
上海凯士比泵有限公司 5,773,280.00 21,447,080.00
上海合金材料总厂 / /
上海电缆厂有限公司 / /
上海动力设备有限公司 / /
上海汽轮机厂有限公司 / /
上海汽轮发电机有限公司 / /
上海轨道交通设备发展有
/ /
限公司
上海电气电站集团 / /
合计 38,370,540.00 55,677,593.96
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海电气（集团）南方实业
/ /
公司
上海重型机器厂有限公司 / /
上海电站辅机厂有限公司 / /
上海凯士比泵有限公司 / /
上海合金材料总厂 220,262.63 1,642,242.70
上海电缆厂有限公司 1,284,350.13 1,861,698.00
上海动力设备有限公司 / 1,196,000.00
上海汽轮机厂有限公司 5,770,000.00 5,770,000.00
上海汽轮发电机有限公司 970,000.00 970,000.00
上海轨道交通设备发展有
941,444.58 941,444.58
限公司
上海电气电站集团 67,000.00 67,000.00
合计 9,253,057.34 12,448,384.58
注：上述关联交易属于正常的生产经营活动。
(六)重大合同及其履行情况
1、公司无重大托管、承包和租赁情况
2、担保情况
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协 担保金 担保类 担保期
称 议签署日） 额 型
上海阿海珐 2003.12.15 1915.48 连带责 2003.12.15-2008.01.05
变压器有限 任担保
公司
上海阿海珐 2003.10.08 271.94 连带责 2003.10.08-2009.04.10
电力自动化 任担保
有限公司
担保对象名 是否履 是否为关联
称 行完毕 方担保（是或
否）
上海阿海珐 否 否
变压器有限
公司
上海阿海珐 否 否
电力自动化
有限公司
报告期内担保发生额合计 798.19
报告期末担保余额合计 7168.39注
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合 10440.00
计
报告期末对控股子公司担保余额合计 25014.96
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 32183.35
担保总额占公司净资产的比例 18.02%
中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
未到期担保可能承担连带责任说明 无
担保情况说明 无
注:⑴报告期内公司担保余额7,168.39万元，其中公司参股企业上海锅炉厂有限公司为关联公司担保10,165.24万元；公司按照投资比例49%计算，担保金额为4,980.97万元；
3、本报告期内公司无委托理财事项。
4、公司重大合同
报告期内，公司承接苏丹罗塞瑞斯-喀土穆第三回输电线路项目中的ROSEIRES、RANK、RABAKMASHKOUR、JABEL和AULIA 5个变电站工程，于日前正式开工动土。
苏丹罗塞瑞斯-喀土穆第三回输电线路工程5座220kV变电站工程是公司第一次独立承包的海外项目，工程内容包含采购、建筑施工、安装、调试、工程验收、质量保修及相关管理工作。
(七)承诺事项履行情况
公司于2006年5月15日进行了第一次股改，公司股改没有获得通过。根据上市公司股权分置改革管理办法证监发[2005]86号文，改革方案未获相关股东会议表决通过的，非流通股股东可以在三个月后，再次委托公司董事会可以就股权分置改革召集相关股东会议。
为了做好第二次股改工作，本公司控股股东正在积极同国资委、上海电气（集团）总公司和有关境外股东协商，以便全面稳妥的实施股权分置改革工作。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
2006年6月30日，公司2005年年度股东大会审议并通过，聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
(九)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评或证券交易所的公开谴责。
(十)其它重大事项
2006年4月公司获得了由上海市建设和交通委员会颁发的（沪）JZ安许证字[2006]020197安全生产许可证。
(十一)信息披露索引
刊载的报刊名称及版
事项 刊载日期
面
上海输配电股份有限公司第三届董事会第 2006年1
上海证券报第C4版
十次临时会议决议公告 月25日
上海输配电股份有限公司监事会第五次临 2006年1
上海证券报第C4版
时会议决议公告 月25日
上海输配电股份有限公司受让上海继电器 2006年1
上海证券报第C4版
有限公司100%股权的关联交易公告 月25日
上海输配电股份有限公司控股子公司上海
2006年1
输配电设备有限公司转让江宁路212号第 上海证券报第C4版
月25日
六层办公楼的关联交易公告
上海输配电股份有限公司2005年度业绩修 2006年1
上海证券报第C4版
正公告 月25日
上海输配电股份有限公司2006年第一次临 2006年3
上海证券报第C15版
时股东大会决议公告 月14日
上海输配电股份有限公司董事会第十一次 2006年4
上海证券报第B19版
临时会议决议公告 月10日
上海输配电股份有限公司董事会关于召开 2006年4
上海证券报第B19版
Ａ股市场相关股东会议的通知 月10日
上海输配电股份有限公司第三届董事会第 2006年4
上海证券报第C50版
十四次会议决议公告 月18日
上海输配电股份有限公司第三届监事会第 2006年4
上海证券报第C50版
十二次会议决议公告 月18日
上海输配电股份有限公司承包上海重型机
2006年4
器厂有限公司220KV变电站工程项目的关 上海证券报第C50版
月18日
联交易公告
海输配电股份有限公司关于股权分置改
2006年4
革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革 上海证券报第C13版
月19日
方案的公告
上海输配电股份有限公司关于召开公司股
2006年4
权分置改革相关股东会议的第一次提示公 上海证券报第B5版
月26日
告
上海输配电股份有限公司第三届董事会第 2006年4
上海证券报第B114版
十五次会议决议公告 月29日
上海输配电股份有限公司第三届监事会第 2006年4
上海证券报第B114版
十三次会议决议公告 月29日
2006年4
上海输配电股份有限公司业绩预增公告 上海证券报第B114版
月29日
上海输配电股份有限公司关于股权分置改 2006年5
上海证券报第B35版
革方案获得国有资产管理部门批准的公告 月8日
上海输配电股份有限公司关于召开公司股
2006年5
权分置改革相关股东会议的第二次提示公 上海证券报第C20版
月10日
告
上海输配电股份有限公司股权分置改革A 2006年5
上海证券报第B30版
股市场相关股东会议表决结果公告 月16日
上海输配电股份有限公司第三届董事会第 2006年5
上海证券报第A10版
十六次会议决议公告 月31日
上海输配电股份有限公司第三届董事会第 2006年6
上海证券报第B11版
十二次临时会议决议公告 月20日
上海输配电股份有限公司2005年度股东大 2006年6
上海证券报第B4版
会决议公告 月30日
上海输配电股份有限公司关于发行短期融 2006年7
上海证券报第B13版
资券申请获得批准的公告 月31日
刊载的互联网网
事项
站及检索路径
上海输配电股份有限公司第三届董事会第
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十次临时会议决议公告
上海输配电股份有限公司监事会第五次临
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时会议决议公告
上海输配电股份有限公司受让上海继电器
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有限公司100%股权的关联交易公告
上海输配电股份有限公司控股子公司上海
输配电设备有限公司转让江宁路212号第 www.sse.com.cn
六层办公楼的关联交易公告
上海输配电股份有限公司2005年度业绩修
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正公告
上海输配电股份有限公司2006年第一次临
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时股东大会决议公告
上海输配电股份有限公司董事会第十一次
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临时会议决议公告
上海输配电股份有限公司董事会关于召开
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Ａ股市场相关股东会议的通知
上海输配电股份有限公司第三届董事会第
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十四次会议决议公告
上海输配电股份有限公司第三届监事会第
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十二次会议决议公告
上海输配电股份有限公司承包上海重型机
器厂有限公司220KV变电站工程项目的关 www.sse.com.cn
联交易公告
海输配电股份有限公司关于股权分置改
革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革 www.sse.com.cn
方案的公告
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权分置改革相关股东会议的第一次提示公 www.sse.com.cn
告
上海输配电股份有限公司第三届董事会第
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十五次会议决议公告
上海输配电股份有限公司第三届监事会第
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十三次会议决议公告
上海输配电股份有限公司业绩预增公告 www.sse.com.cn
上海输配电股份有限公司关于股权分置改
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革方案获得国有资产管理部门批准的公告
上海输配电股份有限公司关于召开公司股
权分置改革相关股东会议的第二次提示公 www.sse.com.cn
告
上海输配电股份有限公司股权分置改革A
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股市场相关股东会议表决结果公告
上海输配电股份有限公司第三届董事会第
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十六次会议决议公告
上海输配电股份有限公司第三届董事会第
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十二次临时会议决议公告
上海输配电股份有限公司2005年度股东大
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会决议公告
上海输配电股份有限公司关于发行短期融
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资券申请获得批准的公告
七、财务会计报告
(一)财务会计报表（附后）
（二）财务会计附注(附后)
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、公司章程。
上海输配电股份有限公司
2006年8月15日
海输配电股份有限公司
2006年中期会计报表附注(除特别说明外,均以人民币元为货币单位)
一、公司简介
上海输配电股份有限公司（以下简称“公司”）系于1992年5月经上海市经委沪经企(1992)305号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年1月在上海证券交易所上市交易，属电器产品生产行业。本公司原名“上海电器股份有限公司”，2004年5月12日正式更名为上海输配电股份有限公司。本公司经营范围包括：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，输配电及控制设备，工夹模具，电机，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资（涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币。
4、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。对于美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、现金等价物的确定标准：
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
短期投资跌价准备的计提方法：期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产清偿后，仍然不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
(2)应收款项坏账准备的计提方法：采用备抵法，公司在期末根据应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：
①应收账款
账龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 20%
2-3年 50%
3年以上 80%
②其他应收款
账龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 4%
2-3年 6%
3年以上 15%
如果有充分证据表明某项应收款项的可收回性较小，导致该项应收款项按上述账龄分析法计提，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
9、存货核算方法：
存货包括：材料物资、包装物、库存商品、低值易耗品。
取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按加权平均法计价。
低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。包装物采用领用时一次摊销法核算。
存货跌价准备的计提方法：期末按存货类别进行比较，将可变现净值低于成本部分，计入存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
10、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。以非货币性交易方式取得的长期股权投资，以换出资产的账面价值与相关税费之和，确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额的差额按10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。长期投资减值准备的计提方法：期末按个别投资项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧：
固定资产标准为同时具有以下特征的有形资产：
(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
(2)使用年限超过一年；
(3)单位价值较高。
固定资产按购建时的实际成本计价。
融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值二者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
折旧方法：按年限平均法计算折旧。
固定资产分类及折旧年限：
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年 5% 4.75%
运输设备 6年 5% 15.83%
机器设备 10年 5% 9.50%
电器设备 5年 5% 19.00%
其他设备 5年 5% 19.00%
固定资产减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备予以转回。
12、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法：
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 25-50年
技术使用权 10年
无形资产减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产计提了减值准备后，如果有迹象表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，则将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回。转回金额按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额进行比较，以二者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额予以确认。
14、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
企业在筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等，应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。
16、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
让渡资产使用权：包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
17、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
19、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
三、主要税项
税种 计缴依据 税率
增值税 销项税额-进项税额+进项税额转出额 17%
营业税 应税营业收入 5%
城建税 应交营业税+应交增值税 7%
所得税注 应纳税所得额 15%
注：本公司注册于上海市浦东新区，实际执行所得税税率15%。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本
上海新联直流电器有限 1,500,000.00
公司
上海继电器有限公司 11,383,635.45
上海电气自动化有限公司 30,000,000.00
上海电气输配电试验中心 10,000,000.00
有限公司
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00
上海互感器厂有限公司 33,470,693.15
上海电器陶瓷厂有限公司 31,058,233.26
上海输配电设备有限公司 20,000,000.00
公司名称 经营范围
上海新联直流电器有限 直流快速断路器，直流接触器，磁场断路器
公司 生产销售，四技服务
上海继电器有限公司 继电器产品等
上海电气自动化有限公司 电气自动化设备等
上海电气输配电试验中心 电气设备检测及本领域内的技术咨询、技术
有限公司 服务、技术开发
上海电器进出口有限公司 经营和代理各类商品和技术的进出口业务，
国内贸易
上海互感器厂有限公司 互感器扩大量限装置
上海电器陶瓷厂有限公司 高低压熔断器、低压电器元件、特种陶瓷
上海输配电设备有限公司 电站，输配电设备，技改成套项目，工程承
包及配套材料
公司名称 投资额 所占 是否 备注
比例 合并
上海新联直流电器有限 1,200,000.00 80% 否 注1
公司
上海继电器有限公司 18,578659.44 100% 否 注2
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00 80% 是
上海电气输配电试验中心 10,000,000.00 100% 是
有限公司
上海电器进出口有限公司 12,670,000.00 100% 是
上海互感器厂有限公司 66,977,159.71 100% 是
上海电器陶瓷厂有限公司 27,655,608.35 100% 是
上海输配电设备有限公司 31,017,205.89 100% 是
注1：公司已停止经营，本期不纳入合并范围。
注2：按[沪财会（1996）5号]文规定计算该子公司的资产总额、销售收入、净利润三项指标加总计算均低于全公司的10%，本期不纳入合并范围。该子公司未纳入合并范围，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、会计报表项目附注
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 70,582.85
小计 70,582.85
银行存款 255,216,820.45
小计 255,216,820.45
其他货币资金 625,580.89
小计 625,580.89
合计 255,912,984.19
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 63,522.29
小计 63,522.29
银行存款 204,880,019.09
小计 204,943,541.38
其他货币资金 371,280.40
小计 371,280.40
合计 205,314,821.78
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 98,375,290.97 38,025,798.23
商业承兑汇票 493,050.00 400,000.00
合计 98,868,340.97 38,425,798.23
3、应收股利
被投资单位 期末数 期初数
25,840,142.34 12,500,000.00
上海施耐德配电电器有限公司注
上海西门子开关有限公司 - 15,279,000.00
上海锅炉厂有限公司 104,338,621.00 -
合计 130,178,763.34 27,779,000.00
被投资单位 性质及内容
上海施耐德配电电器有限公司注 联营公司分配利润
上海西门子开关有限公司 联营公司分配利润
上海锅炉厂有限公司 联营公司分配利润
合计
注：公司已于2006年8月收到上海施耐德配电电器有限公司股利1,584万元。
4、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 240,417,030.98 79.02% 4,808,340.62 235,608,690.36
1－2年 18,479,976.79 6.08% 3,695,995.36 14,783,981.43
2－3年 5,144,243.82 1.69% 2,572,121.91 2,572,121.91
3年以上 17,213,992.23 5.66% 13,771,193.79 3,442,798.44
个别认定 22,978,081.54 7.55% 22,978,081.54 -
合计 304,233,325.36 100.00% 47,825,733.22 256,407,592.14
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 188,289,465.31 73.97% 3,765,789.32 184,523,675.99
1－2年 14,129,412.07 5.55% 2,825,882.41 11,303.529.66
2－3年 9,789,920.11 3.85% 4,894,960.06 4,894,960.05
3年以上 19,394,013.95 7.62% 15,515,211.16 3,878,802.79
个别认定 22,949,576.57 9.01% 22,949,576.57 -
合计 254,552,388.01 100.00% 49,951,419.52 204,600,968.49
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 20%
2－3年 50%
3年以上 80%
个别认定 100%
合计
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 20%
2－3年 50%
3年以上 80%
个别认定 100%
合计
报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄 应收账款期末余额 坏账准备期末余额 坏账准备计提比例
3年以上 22,978,081.54 22,978,081.54 100%
账龄 备注
3年以上 3年以上、多次催讨未果
期末应收账款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 8,097万元 26.61% 4,305万元 16.91%
2006年中期会计报表附注(除特别说明外,均以人民币元为货币单位)
5、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 15,573,389.59 60.22% 311,467.79 15,261,921.80
1－2年 664,215.55 2.57% 26,568.62 637,646.93
2－3年 575,600.00 2.23% 34,536.00 541,064.00
3年以上 5,103,507.88 19.73% 765,526.18 4,337,981.70
个别认定 3,945,200.00 15.25% 3,945,200.00 -
合计 25,861,913.02 100.00% 5,083,298.59 20,778,614.43
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值
1年以内 18,155,005.51 65.57% 363,100.12 17,791,905.39
1－2年 61,574.82 0.22% 2,462.99 59,111.83
2－3年 513,109.33 1.85% 30,786.56 482,322.77
3年以上 4,983,507.88 18.00% 747,526.19 4,235,981.69
个别认定 3,975,200.00 14.36% 3,975,200.00 -
合计 27,688,397.54 100.00% 5,119,075.86 22,569,321.68
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
个别认定 100%
合计
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 2%
1－2年 4%
2－3年 6%
3年以上 15%
个别认定 100%
合计
期末其他应收款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 898.75万元 34.75% 1,470万元 53.09%
6、预付账款
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 217,530,995.38 93.86% 258,896,821.59 95.43%
1－2年 11,908,419.14 5.14% 9,529,177.14 3.51%
2－3年 2,285,750.18 0.99% 2,808,281.88 1.03%
3年以上 46,570.19 0.01% 68,144.53 0.03%
合计 231,771,734.89 100.00% 271,302,425.14 100.00%
期末预付账款中无预付持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 31,760,661.09 31,760,661.09
低值易耗品 3,672,278.57 3,672,278.57
库存商品 42,619,954.25 3,889.68 42,616,064.57
在产品 60,398,358.26 60,398,358.26
合计 138,451,252.17 138,447,362.49
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 26,096,997.43 - 26,096,997.43
低值易耗品 1,393,060.71 - 1,393,060.71
库存商品 47,418,955.36 923.11 47,418,032.25
在产品 38,695,507.45 - 38,695,507.45
合计 113,604,520.95 923.11 113,603,597.84
(2) 跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转出 期末数
原材料 - - - -
库存商品 923.11 2,966.57 3,889.68
在产品 - -
合计 923.11 2,966.57 3,889.68
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
保险费 受益期内 122,553.69 52,343.82
养路费 受益期内 45,090.00 30,060.00
其他 受益期内 1,349,716.11
合计 1,517,359.80 82,403.82
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 11,592,558.00 2,290,133.76 9,302,424.24
子公司 14,514,215.99 8,204,402.76 22,718,618.75
联营企业 1,389,701,999.57 6,490,085.70 1,396,192,085.27
其他股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
合计 1,417,408,773.56 14,694,488.46 1,429,813,128.26
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 13,039,278.00 - 2,290,133.76 10,749,144.24
子公司 2,596,815.25 4,384,128.29 - 6,980,943.54
联营企业 1,270,242,235.96 4,338,816.56 - 1,274,581,052.52
其他股权投资 1,600,000.00 - - 1,600,000.00
合计 1,287,478,329.21 8,722,944.85 2,290,133.76 1,293,911,140.30
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额
上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 748,800 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900 1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司 法人股 343,200 760,000.00
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034 70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 法人股 1,156,864 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,500 270,000.00
上海申能股份有限公司 法人股 559,000 1,173,280.00
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 243,041 260,000.00
上海市原水股份有限公司 法人股 144,210 332,200.00
及流通股
上海申银万国证券股份有限公司 法人股 5,280,000 3,750,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 转配股 22,809 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 转配股 1,176 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 转配股 10,435 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500 187,500.00
上海输配电股份有限公司注 法人股 61,200 274,788.00
合计 11,592,558.00
被投资公司名称 期末余额 期末市价
上海嘉宝实业股份有限公司 1,820,000.00 3,294,720.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00 892,980.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00 1,223,068.00
中国纺织机械股份有限公司 760,000.00 2,117,544.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00 184,183.38
中国上海浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00 -
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00 1,044,225.00
上海申能股份有限公司 1,173,280.00 3,432,260.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 无
上海市原水股份有限公司 332,200.00 816,228.60
上海申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00 无
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00 96,482.07
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00 12,054.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00 102,471.70
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00 -
上海输配电股份有限公司注 274,788.00 1,027,548.00
合计 11,592,558.00
注：该法人股为公司2004年度置换入的上海电气（集团）上海互感器厂所持有，由于2004年度全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并了上海电气（集团）上海互感器厂，目前该法人股持有人为上海互感器厂有限公司。
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
子公司
上海新联直流电器有限公司 - 80%
上海继电器有限公司 - 100%
小计
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 49%
上海施耐德配电电器有限公司 30年 20%
上海松下电工自动化控制有限公司 30年 45%
上海日立家用电器有限公司 15年 40%
上海ABB变压器有限公司 - 49%
上海赛科现代交通设备有限公司 - 20%
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 41%
上海MWB互感器有限公司 50年 35%
抚顺传奇套管有限公司 25年 33%
上海施耐德工业控制有限公司 - 20%
上海西恩迪蓄电池有限公司 - 33%
上海阿海珐变压器有限公司 - 45.5%
上海西门子开关有限公司 50年 45%
上海西门子线路保护系统有限公司 50年 25%
上海库柏电力电容器有限公司 50年 35%
上海西门子高压开关有限公司 - 49%
传奇电气（沈阳）有限公司 - 30%
小计
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 - 10%
上海电气集团水利设备公司 - 3.33%
广东连州电厂 - 3.23%
小计
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00
上海继电器有限公司 18,578,659.44
小计 19,778,659.44
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25
上海MWB互感器有限公司 49,070,385.10
抚顺传奇套管有限公司 12,506,685.36
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35
上海阿海珐变压器有限公司 180,155,562.52
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64
上海库柏电力电容器有限公司 26,070,975.00
上海西门子高压开关有限公司 53,281,280.26
传奇电气（沈阳）有限公司 23,673,000.00
小计 821,833,494.44
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 500,000.00
上海电气集团水利设备公司 100,000.00
广东连州电厂 1,000,000.00
小计 1,600,000.00
合计 826,871,671.29
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
①本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增
加投资
子公司
上海电器出租汽车有限公司 2,596,815.25 -
上海继电器有限公司 - 14,514,215.99
小计 2,596,815.25 14,514,215.99
联营企业
上海锅炉厂有限公司 385,319,644.44
上海施耐德配电电器有限公司 44,116,911.80
上海松下电工自动化控制 29,430,007.81
有限公司
上海日立家用电器有限公司 112,210,266.00
上海ABB变压器有限公司 49,353,786.37
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 22,801,121.82
上海MWB互感器有限公司 119,069,257.11
抚顺传奇套管有限公司 27,761,681.97 1,827,600.00
上海施耐德工业控制有限公司 37,855,151.09
上海西恩迪蓄电池有限公司 68,694,970.07
上海阿海珐变压器有限公司 104,414,557.01
上海西门子开关有限公司 152,416,360.80
上海西门子线路保护系统 15,526,549.70
有限公司
上海库柏电力电容器有限公司 22,805,700.64
上海西门子高压开关有限公司 56,775,300.57
传奇电气（沈阳）有限公司 21,190,968.76
小计 1,270,242,235.96 1,827,600.00
合计 1,272,839,051.21 16,341,815.99
被投资单位名称 本期减 本期被投资单
少投资 位权益增减额
子公司
上海电器出租汽车有限公司 2,596,815.25 -
上海继电器有限公司
小计 2,596,815.25 -
联营企业
上海锅炉厂有限公司 167,006,474.64
上海施耐德配电电器有限公司 17,005,552.71
上海松下电工自动化控制 3,224,082.53
有限公司
上海日立家用电器有限公司 41,598.84
上海ABB变压器有限公司 6,073,814.69
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿海珐电力自动化有限公司 2,136,915.61
上海MWB互感器有限公司 22,974,903.46
抚顺传奇套管有限公司 5,751,239.88
上海施耐德工业控制有限公司 13,327,295.76
上海西恩迪蓄电池有限公司 -3,121,462.11
上海阿海珐变压器有限公司 2,808,011.37 18,196,495.14
上海西门子开关有限公司 28,315,102.49
上海西门子线路保护系统 211,590.80
有限公司
上海库柏电力电容器有限公司 -2,671,404.45
上海西门子高压开关有限公司 10,555,326.33
传奇电气（沈阳）有限公司 -3,489,642.89
小计 2,808,011.37 285,537,883.43
合计 5,404,826.62 285,537,883.43
被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
子公司
上海电器出租汽车有限公司 - -
上海继电器有限公司 14,514,215.99
小计 - 14,514,215.99
联营企业
上海锅炉厂有限公司 104,338,621.00 447,987,498.08
上海施耐德配电电器有限公司 25,840,142.34 35,282,322.17
上海松下电工自动化控制 4,782,963.68 27,871,126.66
有限公司
上海日立家用电器有限公司 112,251,864.84
上海ABB变压器有限公司 16,505,114.43 38,922,486.63
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 24,938,037.43
上海MWB互感器有限公司 142,044,160.57
抚顺传奇套管有限公司 35,340,521.85
上海施耐德工业控制有限公司 13,630,867.00 37,551,579.85
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,573,507.96
上海阿海珐变压器有限公司 119,803,040.78
上海西门子开关有限公司 180,731,463.29
上海西门子线路保护系统 15,738,140.50
有限公司
上海库柏电力电容器有限公司 - 20,134,296.19
上海西门子高压开关有限公司 - 67,330,626.90
传奇电气（沈阳）有限公司 - 17,701,325.87
小计 165,097,708.45 1,389,701,999.57
合计 165,097,708.45 1,404,216,215.56
②累计变动
被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少
资成本 投资额 投资额
子公司
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00 - -
上海电器出租汽车有限公司 2,238,176.85 - 2,596,815.25
上海继电器有限公司 14,514,215.99 - -
小计 17,952,392.84 - 2,596,815.25
联营企业
上海锅炉厂有限公司 102,610,681.10 - -
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00 - -
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00 - -
上海日立家用电器有限公司 103,613,326.93 - -
上海ABB变压器有限公司 29,841,000.00 - -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 - -
上海阿海珐电力自动化有限公司 16,967,901.25 - -
上海MWB互感器有限公司 49,070,385.10 - -
抚顺传奇套管有限公司 12,506,685.36 1,827,600.00 -
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29 - -
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,047,633.35 - -
上海阿海珐变压器有限公司 180,155,562.52 - 2,808,011.37
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64 - -
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64 - -
上海库柏电力电容器有限公司 26,070,975.00 - -
上海西门子高压开关有限公司 39,954,023.59 - -
传奇电气（沈阳）有限公司 23,673,000.00 - -
小计 808,506,237.77 1,827,600.00 2,808,011.37
合计 826,458,630.61 1,827,600.00 5,404,826.62
被投资单位名称 被投资单位权 累计分得
益累计增减额 现金红利
子公司
上海新联直流电器有限公司 -1,200,000.00 -
上海电器出租汽车有限公司 358,638.40 -
上海继电器有限公司 - -
小计 -841,361.60 -
联营企业
上海锅炉厂有限公司 479,898,741.51 134,521,924.53
上海施耐德配电电器有限公司 207,317,266.83 190,389,574.66
上海松下电工自动化控制有限公司 24,996,360.00 19,551,838.34
上海日立家用电器有限公司 24,401,737.91 15,763,200.00
上海ABB变压器有限公司 52,143,515.80 43,062,029.17
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿海珐电力自动化有限公司 7,970,136.18
上海MWB互感器有限公司 172,847,175.47 79,873,400.00
抚顺传奇套管有限公司 34,206,236.49 13,200,000.00
上海施耐德工业控制有限公司 91,783,983.05 74,694,206.49
上海西恩迪蓄电池有限公司 3,099,513.13 2,573,638.52
上海阿海珐变压器有限公司 -57,544,510.37
上海西门子开关有限公司 141,426,184.65 42,472,200.00
上海西门子线路保护系统有限公司 263,593.86
上海库柏电力电容器有限公司 -5,936,678.81
上海西门子高压开关有限公司 27,376,603.31
传奇电气（沈阳）有限公司 -5,971,674.13
小计 1,198,278,184.88 616,102,011.71
合计 1,197,436,823.28 616,102,011.71
被投资单位名称 期末余额
子公司
上海新联直流电器有限公司 -
上海电器出租汽车有限公司 -
上海继电器有限公司 14,514,215.99
小计 14,514,215.99
联营企业
上海锅炉厂有限公司 447,987,498.08
上海施耐德配电电器有限公司 35,282,322.17
上海松下电工自动化控制有限公司 27,871,126.66
上海日立家用电器有限公司 112,251,864.84
上海ABB变压器有限公司 38,922,486.63
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 24,938,037.43
上海MWB互感器有限公司 142,044,160.57
抚顺传奇套管有限公司 35,340,521.85
上海施耐德工业控制有限公司 37,551,579.85
上海西恩迪蓄电池有限公司 65,573,507.96
上海阿海珐变压器有限公司 119,803,040.78
上海西门子开关有限公司 180,731,463.29
上海西门子线路保护系统有限公司 15,738,140.50
上海库柏电力电容器有限公司 20,134,296.19
上海西门子高压开关有限公司 67,330,626.90
传奇电气（沈阳）有限公司 17,701,325.87
小计 1,389,701,999.57
合计 1,404,216,215.56
(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 股权收购 10年
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 股权收购 10年
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 股权收购 10年
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 股权收购 10年
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 股权收购 10年
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 股权收购 10年
抚顺传奇套管有限公司 1,797,750.13 股权收购 10年
上海西门子高压开关有限公司 13,327,256.67 股权收购 10年
上海输配电设备有限公司 7,629,719.07 股权收购 10年
上海继电器有限公司 4,064,443.45 股权收购 10年
合计 20,525,204.04
被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 328,974.06 2,302,818.35
上海日立家用电器有限公司 791,003.42 5,537,023.99
上海施耐德工业控制有限公司 -550,290.16 -5,686,331.83
上海西恩迪蓄电池有限公司 -710,211.66 -7,338,853.97
上海互感器厂有限公司 -308,478.08 -3,341,845.86
上海电器进出口有限公司 134,304.16 1,505,191.86
抚顺传奇套管有限公司 89,887.50 1,235,744.78
上海西门子高压开关有限公司 666,362.84 10,439,684.38
上海输配电设备有限公司 381,485.94 5,976,613.31
上海继电器有限公司 - 4,064,443.45
合计 823,038.02 14,694,488.46
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 - -
中国上海浦发机械工业股份有限公司 393,333.76 - -
上海申银万国证券股份有限公司 1,636,800.00 - -
合计 2,290,133.76 - -
被投资单位 本期核销 本期转出 期末数
股票
上海国嘉实业股份有限公司 - - 260,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 - - 393,333.76
上海申银万国证券股份有限公司 - - 1,636,800.00
合计 - - 2,290,133.76
(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
10、固定资产、累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 158,820,007.38 1,761,369.00
机器设备 149,975,159.13 3,437,639.44 2,166,207.48
电器设备 1,776,744.66 261,030.00
运输设备 21,264,414.27 1,199,568.50 1,372,264.38
其他设备 1,591,215.03 581,823.59
合计 333,427,540.47 7,241,430.53 3,538,471.86
累计折旧
房屋及建筑物 26,265,548.32 4,452,359.60
机器设备 89,185,230.13 4,792,973.64 1,555,654.91
电器设备 1,165,560.26 642,581.66
运输设备 10,697,826.97 1,144,390.84 1,629,846.77
其他设备 1,232,839.51 346,405.78
合计 128,547,005.19 11,378,711.52 3,185,501.68
净值 204,880,535.28 -4,137,280.99 352,970.18
项目 期末余额
原值
房屋及建筑物 160,581,376.38
机器设备 151,246,591.09
电器设备 2,037,774.66
运输设备 21,091,718.39
其他设备 2,173,038.62
合计 337,130,499.14
累计折旧
房屋及建筑物 30,717,907.92
机器设备 92,422,548.86
电器设备 1,808,141.92
运输设备 10,212,371.04
其他设备 1,579,245.29
合计 136,740,215.03
净值 200,390,284.11
(1)期末用于抵押的固定资产情形如下：
被抵押的 被抵押固定资产 被抵押固定资产 抵押目的
固定资产项目 期末净值 期初净值
房屋及建筑物 35,633,024.01 36,675,235.57 借款
合计 35,633,024.01 36,675,235.57
(2)其中经营性租出固定资产账面价值如下：
项目 期末数 期初数
房屋及建筑物 63,842,597.86 68,312,654.69
机器设备 9,064,274.45 9,698,926.28
合计 72,906,872.31 78,011,580.97
11、固定资产减值准备
项目 期初数 本期转入 本期转出数
房屋及建筑物 8,289,462.60
机器设备 11,750,860.68 541,468.79
运输设备 409,355.12
合计 20,449,678.40
项目 期末数
房屋及建筑物 8,289,462.60
机器设备 11,209,391.89
运输设备 409,355.12
合计 19,908,209.61
12、在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 58,020,519.46 11,160,749.60
减值准备 119,469.73 119,469.73
账面价值 57,901,049.73 11,041,279.87
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产数
电抗器国债项目 2,345,000.00 705,000.00 1,470,000.00
机器设备 4,375,193.73 971,708.56 977,206.89
青浦电器基地 46,407,366.15
其他项目 4,440,555.87 1,583,612.93 360,710.89
合计 11,160,749.60
工程名称 期末数
电抗器国债项目 1,580,000.00
机器设备 4,369,695.40
青浦电器基地 46,407,366.15
其他项目 5,663,457.91
合计 58,020,519.46
(3)在建工程减值准备
工程名称 期初数 本期计提数 本期转出数 期末数
机器设备 119,469.73 - - 119,469.73
合计 119,469.73 - - 119,469.73
13、无形资产
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
账面净值 151,020,336.01 158,429,865.87
减值准备 -
账面价值 151,020,336.01 158,429,865.87
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 71,057,743.68 763,151.76
技术使用权 87,372,122.19 6,646,378.10
合计 158,429,865.87 7,409,529.86
项目 期末数
土地使用权 70,294,591.92
技术使用权 80,725,744.09
合计 151,020,336.01
(3)其他资料
项目 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 76,209,163.49 49-562个月
技术使用权 132,927,562.60 61-109个月
合计 209,136,726.09
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
外线改造 4,659,192.00 2,125,182.10 - 465,919.20
合计 4,659,192.00 2,125,182.10 - 465,919.20
项目 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
外线改造 2,999,929.10 1,659,262.90 14-37个月
合计 2,999,929.10 1.659,262.90
15、短期借款
类别 期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 145,000,000.00
抵押借款
保证借款 人民币 173,400,000.00
质押借款
合计 318,400,000.00
类别 期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 159,000,000.00
抵押借款 -
保证借款 人民币 194,900,000.00
质押借款 -
合计 353,900,000.00
16、应付账款
项目 期末数 期初数
余额 473,007,748.21 331,879,809.44
其中：账龄超过3年的余额 4,463,799.80 6,973,789.79
期末应付账款中无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收账款
项目 期末数 期初数
余额 153,825,947.59 175,682,873.32
其中：账龄超过1年的余额 27,669,851.36 4,635,378.14
期末预收账款中无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
18、应付股利
投资人 期末数 期初数 欠付原因
法人股 2,003,975.41 2,053,482.37 94、96、00、03、04年红利
合计 2,003.975.41 2,053,482.37
19、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 2,928,410.90 -1,487,279.32
营业税 2,432,497.78 911,048.42
城建税 451,570.75 117,404.75
企业所得税 1,448,574.43 8,319,041.64
个人所得税 847,182.90 826,127.98
房产税 562,137.78
出口退税 -2,411,396.55 -7,878,477.58
其他 -5,013 48,301.25
合计 5,691,827.21 1,418,304.92
20、其他应交款
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 193,537.79 50,873.57 流转税*3％
河道维护费 65,654.44 16,957.85 流转税*1％
其他 -5,148.00
合计 259,192.23 62,683.42
21、其他应付款
项目 期末数 期初数
余额 120,875,998.35 81,504,616.81
其中：账龄超过3年的余额 6,387,203.56 6,414,403.56
期末其他应付款中欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项：
关联单位 期末数 期初数
上海电气集团股份有限公司 - 4,841,183.73
上海电气（集团）总公司 18,980,959.44 -
22、预提费用
类别 期末数 期初数
利息 2,015,691.10 128,686.00
租赁费 718,707.00 237,386.00
合计 2,734,398.10 366,072.00
23、长期借款
借款条件 期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款
抵押借款 人民币 22,470,000.00
26,120,908.00
保证借款注 人民币
质押借款
合计 48,590,908.00
借款条件 期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 -
抵押借款 人民币 22,470,000.00
26,575,454.00
保证借款注 人民币
质押借款 -
合计 49,045,454.00
注：保证借款中上海电气集团股份有限公司为本公司提供担保500万元。
24、长期应付款
种类 期限 初始金额 应计利息总额 期末数
搬迁补偿费 20,967,000.00 - 14,741.656.83
融资租赁复印机 3年 75,600.00 - 25,200.00
合计 21,042,600.00 - 14,766,856.83
种类 期初数
搬迁补偿费 14,741,656.83
融资租赁复印机 37,800.00
合计 14,779,456.83
25、股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 433,807,200.00 - - -
其中：国家拥有股份 433,807,200.00 - - -
境内法人持有股份 - - - -
外资法人持有股份 - - - -
其他 - - - -
2、募集法人股 33,158,249.00 - - -
3、内部职工股 - - - -
尚未流通股份合计 466,965,449.00 - - -
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 51,000,000.00 - - -
2、境内上市外资股 - - - -
3、境外上市的外资股 - - - -
4、其他 - - - -
已流通股份合计 51,000,000.00 - - -
三、股份总数 517,965,449.00 - - -
期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 - - 433,807,200.00
其中：国家拥有股份 - - 433,807,200.00
境内法人持有股份 - - -
外资法人持有股份 - - -
其他 - - -
2、募集法人股 - - 33,158,249.00
3、内部职工股 - - -
尚未流通股份合计 - - 466,965,449.00
期末数
其他 小计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 - - 51,000,000.00
2、境内上市外资股 - - -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已流通股份合计 - - 51,000,000.00
三、股份总数 - - 517,965,449.00
26、资本公积
(1)本期变动及说明：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
资产评估增值准备 142,004,407.97
股权投资准备 17,714,350.32
拨款转入 7,600,500.00
外币资本折算差额 -
其他资本公积 1,452,800.51
合计 342,007,862.84
项目 期末数
股本溢价 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
资产评估增值准备 142,004,407.97
股权投资准备 17,714,350.32
拨款转入 7,600,500.00
外币资本折算差额 -
其他资本公积 1,452,800.51
合计 342,007,862.84
27、盈余公积
(1)本期变动：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 79,248,715.79
任意盈余公积 -
公益金 48,376,625.43
合计 127,625,341.22
项目 期末数
法定盈余公积 79,248,715.79
任意盈余公积 -
公益金 48,376,625.43
合计 127,625,341.22
28、未分配利润
净利润 286,368,598.78
加：年初未分配利润 512,163,196.01
其他转入
可供分配的利润 798,531,794.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润 798,531,794.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 - -
年末未分配利润 - 798,531,794.79
29、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
项目 2006年1-6月发生数
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 412,089,455.39 278,815,071.66
工程成套业务 339,598,380.93 328,592,962.25
进出口业务 501,815,814.51 497,393,240.89
小计 1,253,503,650.83 1,104,801,274.80
公司内各业务分部间相互抵销 19,178,351.54 19,178,351.54
合计 1,234,325,299.29 1,085,622,923.26
项目 2005年1-6月发生数
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 363,495,319.59 248,614,392.89
工程成套业务 211,288,683.00 206,095,502.96
进出口业务 300,687,850.20 296,890,186.42
小计 875,471,852.79 751,600,082.27
公司内各业务分部间相互抵销 23,120,225.16 23,120,225.16
合计 852,351,627.63 728,479,857.11
(2)本公司向前五名客户销售总额及占本公司全部销售收入的比例：
2006年1-6月发生数
销售总额 比例
本公司向前五名客户销售总额及比例 45,880万元 37.17%
2005年1-6月发生数
销售总额 比例
本公司向前五名客户销售总额及比例 18,260万元 21.42%
30、主营业务税金及附加
税种 2006年1-6月发生数 2005年1-6月发生数 计缴标准
城建税 1,491,375.42 1,715,305.14 流转税*7%
教育费附加 633,311.52 737,294.02 流转税*3%
营业税 1,768,219.21 42,656.66 应税收入*5%
其他 3,397.61 3,490.09
合计 3,896,303.76 2,498,745.91
31、其他业务利润
类别 收入金额
2006年1-6月 2005年1-6月
材料出售 1,674,044.49 11,224,553.92
租赁业务 6,998,822.51 5,634,497.40
加工业务 824,324.66
商业服务费 20,959,976.33 9,856,037.96
其他 257,114.19 6,394,358.88
合计 30,714,282.18 33,109,448.16
类别 成本金额
2006年1-6月 2005年1-6月
材料出售 2,027,361.69 11,880,112.10
租赁业务 3,223,049.53 1,155,782.25
加工业务 824,160.55
商业服务费 678,444.51 1,733,487.46
其他 1,415,195.50 4,213,164.34
合计 8,168,211.78 18,982,546.15
类别 其他业务利润
2006年1-6月 2005年1-6月
材料出售 -353,317.20 -655,558.18
租赁业务 3,775,772.98 4,478,715.15
加工业务 164.11
商业服务费 20,281,531.82 8,122,550.50
其他 -1,158,081.31 2,181,194.54
合计 22,546,070.40 14,126,902.01
32、财务费用
类别 2006年1-6月发生数 2005年1-6月发生数
利息支出 10,024,778.36 7,435,361.25
减：利息收入 1,418,956.93 788,812.70
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 125,254.34 8,188.84
合计 8,731,075.77 6,654,737.39
33、投资收益
项目 2006年1-6月发生数
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 286,692,710..01
成本法核算的被投资公司分利
法人股投资收益
投资处置损益 15,047,666.27
计提投资减值准备 -
股权投资差额摊销 -931,139.52
股权投资转让损益
合计 300,809,236.76
项目 2005年1-6月发生数
年末按照权益法调整的被投资公司权益净增减额 204,107,693.21
成本法核算的被投资公司分利 51,700.00
法人股投资收益
投资处置损益 -1,420,626.59
计提投资减值准备 -2,080,133.76
股权投资差额摊销 -588,273.86
股权投资转让损益
合计 200,070,359.00
投资收益不存在变化及收益汇回的重大限制。
34、营业外收入
主要项目 2006年1-6月发生数 2005年1-6月发生数
固定资产盘盈
固定资产清理净收益 102,182.33 1,124,703.28
土地处置收入
动迁补偿收入
其他收入 16,393.60 1,300.00
合计 118,575.93 1,126,003.28
35、营业外支出
主要项目 2006年1-6月发生数 2005年1-6月发生数
固定资产清理净损失 144,583.01 176,234.77
在建工程报废
罚款支出
债务重组损失
捐赠支出
其他支出 174,420.00 -
合计 319,003.01 176,234.77
36、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 金额
管理费用 50,890,548.68
经营费用 68,776,504.96
其他 36,678,718.03
合计 156,345,771.67
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 145,052,179.53 86.10% 2,901,043.59
1－2年 2,341,643.84 1.39% 468,328.77
2－3年 207,045.72 0.12% 103,522.86
3年以上 5,700,428.12 3.38% 4,560,342.50
个别认定 15,173,038.36 9.01% 15,173,038.36
合计 168,474,335.57 100.00% 23,206,276.08
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 142,151,135.94 2%
1－2年 1,873,315.07 20%
2－3年 103,522.86 50%
3年以上 1,140,085.62 80%
个别认定 - 100%
合计 145,267,059.49
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 110,786,860.69 81.74% 2,215,737.21
1－2年 1,683,673.40 1.24% 336,734.68
2－3年 1,008,820.87 0.74% 504,410.44
3年以上 6,837,685.18 5.05% 5,470,148.14
个别认定 15,223,072.63 11.23% 15,223,072.63
合计 135,540,112.77 100.00% 23,750,103.10
账龄
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 108,571,123.48 2%
1－2年 1,346,938.72 20%
2－3年 504,410.43 50%
3年以上 1,367,537.04 80%
个别认定 - 100%
合计 111,790,009.67
报告期末采用个别认定法计提坏账准备的应收账款情况如下：
账龄 应收账款期末余额 坏账准备期末余额 坏账准备计提比例
3年以上 15,173,038.36 15,173,038.36 100%
账龄 备注
3年以上 3年以上、多次催讨未果
期末应收账款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 5,137万元 30.49% 4,422万元 32.63%
2、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 33,541,105.51 59.77% 670,822.11
1－2年 15,200,000.00 27.08% 608,000.00
2－3年
3年以上 3,434,736.51 6.12% 515,210.48
个别认定 3,945,200.00 7.03% 3,945,200.00
合计 56,121,042.02 100.00% 5,739,232.59
账龄
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 32,870,283.40 2%
1－2年 14,592,000.00 4%
2－3年 6%
3年以上 2,919,526.03 15%
个别认定 - 100%
合计 50,381,809.43
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 20,227,837.77 47.30% 404,556.76
1－2年 15,161,574.82 35.45% 606,462.99
2－3年 - - -
3年以上 3,434,736.51 8.03% 515,210.48
3,945,200.00 9.22% 3,945,200.00
合计 42,769,349.10 100% 5,471,430.23
账龄
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 19,823,281.01 2%
1－2年 14,555,111.83 4%
2－3年 - 6%
3年以上 2,919,526.03 15%
-
合计 37,297,918.87
末其他应收款中无应收持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 4,393万元 78.28% 3,162万元 73.93%
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备
股票 11,037,770.00 2,290,133.76
子公司 278,603,537.47 8,204,402.76
联营企业 1,212,317,317.15 5,254,340.92
其他股权投资 600,000.00 - -
合计 1,502,558,624.62 13,458,743.68 2,290,133.76
项目
账面价值
股票 8,747,636.24
子公司 286,807,940.23
联营企业 1,217,571,658.07
其他股权投资 600,000.00
合计 1,513,727,234.54
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备
股票 12,484,490.00 - 2,290,133.76
子公司 248,705,993.27 4,384,128.29 -
联营企业 1,123,411,296.88 3,080,391.43 -
其他股权投资 600,000.00 - -
合计 1,385,201,780.15 7,464,519.72 2,290,133.76
项目
账面价值
股票 10,194,356.24
子公司 253,090,121.56
联营企业 1,126,491,688.31
其他股权投资 600,000.00
合计 1,390,376,166.11
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额
上海嘉宝实业股份有限公司 法人股 748,800 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900 1,026,000.00
中国纺织机械股份有限公司 法人股 343,200 760,000.00
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034 70,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 法人股 1,156,864 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,500 270,000.00
上海申能股份有限公司 法人股 459,000 893,280.00
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 243,041 260,000.00
上海市原水股份有限公司 法人股及流通股 144,210 332,200.00
上海申银万国证券股份有限公司 法人股 5,280,000 3,750,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 转配股 22,809 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 转配股 1,176 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 转配股 10,435 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500 187,500.00
合计
被投资公司名称 期末余额 期末市价
上海嘉宝实业股份有限公司 1,820,000.00 3,294,720.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00 892,980.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00 1,223,068.00
中国纺织机械股份有限公司 760,000.00 2,117,544.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00 184,183.38
中国上海浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00 -
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00 1,044,225.00
上海申能股份有限公司 893,280.00 3,432,260.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 -
上海市原水股份有限公司 332,200.00 816,228.60
上海申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00 -
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00 96,482.07
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00 12,054.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00 102,471.70
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00 -
合计 11,037,770.00 11,037,770.00
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例
子公司
上海互感器厂有限公司 - 100%
上海电器进出口有限公司 - 100%
上海电器陶瓷厂有限公司 - 100%
上海输配电设备有限公司 - 100%
上海新联直流电器有限公司 - 80%
上海电气自动化有限公司 - 80%
上海电气输配电试验中心有限公司 - 100%
上海继电器有限公司 100%
小计
联营企业
上海锅炉厂有限公司 - 49%
上海施耐德配电电器有限公司 30年 20%
上海松下电工自动化控制有限公司 30年 45%
上海日立家用电器有限公司 15年 40%
上海ABB变压器有限公司 - 49%
上海赛科现代交通设备有限公司 - 20%
上海阿海珐电力自动化有限公司 - 41%
上海施耐德工业控制有限公司 - 20%
上海西恩迪蓄电池有限公司 - 33%
上海阿海珐变压器有限公司 - 44%
上海西门子开关有限公司 50年 45%
上海西门子线路保护系统有限公司 50年 25%
上海库柏电力电容器有限公司 50年 35%
上海西门子高压开关有限公司 - 49%
传奇电气（沈阳）有限公司 - 30%
小计
其他股权投资
上海地铁运营科技发展有限公司 -
上海电气集团水利设备公司 - 10%
小计 3.33%
合计
子公司 投资金额
上海互感器厂有限公司
上海电器进出口有限公司 66,977,159.71
上海电器陶瓷厂有限公司 12,670,000.00
上海输配电设备有限公司 27,655,608.35
上海新联直流电器有限公司 31,017,205.89
上海电气自动化有限公司 1,200,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 24,000,000.00
上海继电器有限公司 10,000,000.00
小计 18,578,659.44
联营企业 192,098,633.39
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司 102,610,681.10
上海松下电工自动化控制有限公司 18,354,630.00
上海日立家用电器有限公司 22,426,605.00
上海ABB变压器有限公司 103,613,326.93
上海赛科现代交通设备有限公司 29,841,000.00
上海阿海珐电力自动化有限公司 500,000.00
上海施耐德工业控制有限公司 16,967,901.25
上海西恩迪蓄电池有限公司 20,461,803.29
上海阿海珐变压器有限公司 65,047,633.35
上海西门子开关有限公司 180,155,562.52
上海西门子线路保护系统有限公司 81,777,478.64
上海库柏电力电容器有限公司 15,248,636.84
上海西门子高压开关有限公司 26,070,975.00
传奇电气（沈阳）有限公司 53,281,280.26
小计 23,673,000.00
其他股权投资 760,030,514.18
上海地铁运营科技发展有限公司
上海电气集团水利设备公司 500,000.00
小计 100,000.00
合计 600,000.00
952,729,147.57
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
①本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增
加投资
子公司
181,910,546.39
上海互感器厂有限公司
11,071,099.71
上海电器进出口有限公司
12,050,110.70
上海电器陶瓷厂有限公司
10,465,218.07
上海输配电设备有限公司
2,337,133.73
上海电器出租汽车有限公司
22,415,870.30
上海电气自动化有限公司
8,456,014.37
上海电气输配电试验中心有限公司
14,514,215.99
上海继电器有限公司
小计 248,705,993.27 14,514,215.99
联营企业
385,319,644.44
上海锅炉厂有限公司
44,116,911.80
上海施耐德配电电器有限公司
29,430,007.81
上海松下电工自动化控制有限公司
112,210,266.00
上海日立家用电器有限公司
49,353,786.37
上海ABB变压器有限公司
500,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司
22,801,121.82
上海阿海珐电力自动化有限公司
37,855,151.09
上海施耐德工业控制有限公司
68,694,970.07
上海西恩迪蓄电池有限公司
104,414,557.01
上海阿海珐变压器有限公司
152,416,360.80
上海西门子开关有限公司
15,526,549.70
上海西门子线路保护系统有限公司
22,805,700.64
上海库柏电力电容器有限公司
56,775,300.57
上海西门子高压开关有限公司
21,190,968.76
传奇电气（沈阳）有限公司
1,123,411,296.88
小计
合计 1,372,117,290.15 14,514,215.99
被投资单位名称 本期减 本期被投资单
少投资 位权益增减额
子公司
21,259,324.81
上海互感器厂有限公司
903,630.10
上海电器进出口有限公司
405,219.47
上海电器陶瓷厂有限公司
-4,390,528.20
上海输配电设备有限公司
2,337,133.73
上海电器出租汽车有限公司
-1,079,991.56
上海电气自动化有限公司
622,807.32
上海电气输配电试验中心有限公司
上海继电器有限公司
小计 2,337,133.73 17,720,461.94
联营企业
167,006,474.64
上海锅炉厂有限公司
17,005,552.71
上海施耐德配电电器有限公司
3,224,082.53
上海松下电工自动化控制有限公司
41,598.84
上海日立家用电器有限公司
6,073,814.69
上海ABB变压器有限公司
上海赛科现代交通设备有限公司
2,136,915.61
上海阿海珐电力自动化有限公司
13,327,295.76
上海施耐德工业控制有限公司
-3,121,462.11
上海西恩迪蓄电池有限公司
2,808,011.37 18,196,495.14
上海阿海珐变压器有限公司
28,315,102.49
上海西门子开关有限公司
211,590.80
上海西门子线路保护系统有限公司
-2,671,404.45
上海库柏电力电容器有限公司
10,555,326.33
上海西门子高压开关有限公司
-3,489,642.89
传奇电气（沈阳）有限公司
2,808,011.37 256,811,740.09
小计
合计 5,145,145.10 274,532,202.03
被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
子公司
203,169,871.20
上海互感器厂有限公司
11,974,729.81
上海电器进出口有限公司
12,455,330.17
上海电器陶瓷厂有限公司
6,074,689.87
上海输配电设备有限公司
上海电器出租汽车有限公司
21,335,878.74
上海电气自动化有限公司
9,078,821.69
上海电气输配电试验中心有限公司
14,514,215.99
上海继电器有限公司
小计 278,603,537.47
联营企业
104,338,621.00 447,987,498.08
上海锅炉厂有限公司
25,840,142.34 35,282,322.17
上海施耐德配电电器有限公司
4,782,963.68 27,871,126.66
上海松下电工自动化控制有限公司
112,251,864.84
上海日立家用电器有限公司
16,505,114.43 38,922,486.63
上海ABB变压器有限公司
500,000.00
上海赛科现代交通设备有限公司
24,938,037.43
上海阿海珐电力自动化有限公司
13,630,867.00 37,551,579.85
上海施耐德工业控制有限公司
65,573,507.96
上海西恩迪蓄电池有限公司
119,803,040.78
上海阿海珐变压器有限公司
180,731,463.29
上海西门子开关有限公司
15,738,140.50
上海西门子线路保护系统有限公司
- 20,134,296.19
上海库柏电力电容器有限公司
- 67,330,626.90
上海西门子高压开关有限公司
- 17,701,325.87
传奇电气（沈阳）有限公司
165,097,708.45 1,212,317,317.15
小计
合计 165,097,708.45 1,490,920,854.62
②累计变动
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加
投资额
子公司
上海互感器厂有限公司 73,146,721.24
9,983,916.61 -
上海电器进出口有限公司
上海电器陶瓷厂有限公司 27,655,608.35 -
上海输配电设备有限公司 23,387,486.82 -
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00 -
2,014,359.17 -
上海电器出租汽车有限公司
24,000,000.00
上海电气自动化有限公司
上海电气输配电试验中心有限公司 10,000,000.00
上海继电器有限公司 14,514,215.99
小计 185,902,308.18
联营企业
102,610,681.10 -
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司 18,354,630.00 -
上海松下电工自动化控制有限公司 22,426,605.00 -
103,613,326.93 -
上海日立家用电器有限公司
ABB 29,841,000.00 -
上海 变压器有限公司
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00 -
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 16,967,901.25 -
上海施耐德工业控制有限公司 20,461,803.29 -
65,047,633.35 -
上海西恩迪蓄电池有限公司
180,155,562.52 -
上海阿尔斯通变压器有限公司
上海西门子开关有限公司 81,777,478.64 -
上海西门子线路保护系统有限公司 15,474,546.64 -
26,070,975.00 -
上海库柏电力电容器有限公司
39,954,023.59 -
上海西门子高压开关有限公司
传奇电气（沈阳）有限公司 23,673,000.00 -
小计 746,929,167.31 -
合计 932,831,475.49 -
被投资单位名称 累计减少 被投资单位权
投资额 益累计增减额
子公司
上海互感器厂有限公司 - 130,023,149.96
- 1,990,813.20
上海电器进出口有限公司
上海电器陶瓷厂有限公司 - -15,200,278.18
上海输配电设备有限公司 - -17,312,796.95
上海新联直流电器有限公司 - -1,200,000.00
2,337,133.73 322,774.56
上海电器出租汽车有限公司
-2,664,121.26
上海电气自动化有限公司
上海电气输配电试验中心有限公司 -921,178.31
上海继电器有限公司
小计 2,337,133.73 95,038,363.02
联营企业
- 479,898,741.51
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司 - 207,317,266.83
上海松下电工自动化控制有限公司 - 24,996,360.00
- 24,401,737.91
上海日立家用电器有限公司
ABB - 52,143,515.80
上海 变压器有限公司
上海赛科现代交通设备有限公司 -
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 - 7,970,136.18
上海施耐德工业控制有限公司 - 91,783,983.05
- 3,099,513.13
上海西恩迪蓄电池有限公司
2,808,011.37 -57,544,510.37
上海阿尔斯通变压器有限公司
上海西门子开关有限公司 - 141,426,184.65
上海西门子线路保护系统有限公司 - 263,593.86
- -5,936,678.81
上海库柏电力电容器有限公司
- 27,376,603.31
上海西门子高压开关有限公司
传奇电气（沈阳）有限公司 - -5,971,674.13
小计 2,808,011.37 991,224,772.92
合计 5,145,145.10 1,086,263,135.94
被投资单位名称 累计分得 期末余额
现金红利
子公司
上海互感器厂有限公司 203,169,871.20
11,974,729.81
上海电器进出口有限公司
上海电器陶瓷厂有限公司 12,455,330.17
上海输配电设备有限公司 6,074,689.87
上海新联直流电器有限公司 - -
- -
上海电器出租汽车有限公司
21,335,878.74
上海电气自动化有限公司
上海电气输配电试验中心有限公司 9,078,821.69
上海继电器有限公司 14,514,215.99
小计 278,603,537.47
联营企业
134,521,924.53 447,987,498.08
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司 190,389,574.66 35,282,322.17
上海松下电工自动化控制有限公司 19,551,838.34 27,871,126.66
15,763,200.00 112,251,864.84
上海日立家用电器有限公司
ABB 43,062,029.17 38,922,486.63
上海 变压器有限公司
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 24,938,037.43
上海施耐德工业控制有限公司 74,694,206.49 37,551,579.85
2,573,638.52 65,573,507.96
上海西恩迪蓄电池有限公司
119,803,040.78
上海阿尔斯通变压器有限公司
上海西门子开关有限公司 42,472,200.00 180,731,463.29
上海西门子线路保护系统有限公司 15,738,140.50
20,134,296.19
上海库柏电力电容器有限公司
67,330,626.90
上海西门子高压开关有限公司
传奇电气（沈阳）有限公司 17,701,325.87
小计 523,028,611.71 1,212,317,317.15
合计 523,028,611.71 1,490,920,854.62
(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 股权收购 10年
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 股权收购 10年
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 股权收购 10年
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 股权收购 10年
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 股权收购 10年
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 股权收购 10年
上海西门子高压开关有限公司 13,327,256.67 股权收购 10年
上海输配电设备有限公司 7,629,719.07 股权收购 10年
上海继电器有限公司 4,064,443.45 股权收购 10年
合计 18,727,453.91
被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 328,974.06 2,302,818.35
上海日立家用电器有限公司 791,003.42 5,537,023.99
上海施耐德工业控制有限公司 -550,290.16 -5,686,331.83
上海西恩迪蓄电池有限公司 -710,211.66 -7,338,853.97
上海互感器厂有限公司 -308,478.08 -3,341,845.86
上海电器进出口有限公司 134,304.16 1,505,191.86
上海西门子高压开关有限公司 666,362.84 10,439,684.38
上海输配电设备有限公司 381,485.94 5,976,613.31
上海继电器有限公司 4,064,443.45
合计 733,150.52 13,458,743.68
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
股票
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 - -
中国上海浦发机械工业股份有限公司 393,333.76 -
上海申银万国证券股份有限公司 1,636,800.00 -
合计 2,290,133.76 -
被投资单位 本期核销 本期转出 期末数
股票
上海国嘉实业股份有限公司 - - 260,000.00
中国上海浦发机械工业股份有限公司 - - 393,333.76
上海申银万国证券股份有限公司 - - 1,636,800.00
合计 - - 2,290,133.76
(7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
4、主营业务收入及主营业务成本
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 368,504,713.86 252,791,709.25
工程成套业务 255,840,365.62 247,077,475.16
小计 624,345,079.48 499,869,184.41
公司内各业务分部间相互抵销
合计 624,345,079.48 499,869,184.41
项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
输配电产品 325,347,122.43 219,251,752.15
工程成套业务 57,426,504.96 56,877,411.10
小计 382,773,627.39 276,129,163.25
公司内各业务分部间相互抵销
合计 382,773,627.39 276,129,163.25
本公司向前五名客户销售总额及占销售收入的比例：
本期 上期
销售总额 比例 销售总额 比例
本公司向前五名客户销售总额及比例 20,419万元 32.70% 9,964万元 26.03%
5、投资收益
项目 本期 上期
年末按照权益法调整的被
投资公司权益净增减额 274,319,390.48 192,490,394.76
成本法核算的被投资公司分利 51,700.00
法人股投资收益
投资处置损益 15,047,666.27 -1,420,626.59
计提投资减值准备 - -2,080,133.76
股权投资差额摊销 -931,139.52 -498,386.36
股权投资转让损益
合计 288,435,917.23 188,542,948.05
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海电气(集团)总公司 四川中路110号
上海电气集团股份有限公司 兴义路8号30楼
上海电器进出口有限公司 天潼路198号
上海互感器厂有限公司 江城路3658号
上海电器陶瓷厂有限公司 青云路517号
上海输配电设备有限公司 江宁路212号凯迪克大楼6层
上海电气自动化有限公司 江宁路212号凯迪克大楼6层
上海电气输配电试验中心 灵石路696号
有限公司
上海新联直流电器有限公司 上海市松江区荣乐东路81号
上海继电器有限公司 万荣路949号
企业名称 主营业务
上海电气(集团)总公司 电力工程项目、设备总成套、实业投资
机电产品及相关行
业的设备制造销售等
上海电气集团股份有限公司 电站及输配电、机电一体化
、交通运输、环保设备的设
计、制造和销售，工程承包，技术咨
询，贸易，实业投资
等
上海电器进出口有限公司 供电系统设备，牵引变电系统
上海互感器厂有限公司 经营和代理各类商品和技术的
进出口业务，国内贸易
上海电器陶瓷厂有限公司 高低压熔断器，低压电器元件，特种陶瓷
上海输配电设备有限公司 电站、输配电设备、技改成套项目
、工程承包及配套材料
上海电气自动化有限公司 电气自动化设备等
上海电气输配电试验中心 电气设备检测及本领域内的技术
咨询、技术服务、技术开
有限公司 发
上海新联直流电器有限公司 直流快速断路器，直流接触器
，磁场断路器生产销售，四
技服务
上海继电器有限公司 继电器、继电保护控制屏及装置，
电站、变电站及自动化
成套控制调度设备
企业名称 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
上海电气(集团)总公司 最终 国有企业 王成明
控制人
上海电气集团股份有限公司 母公司 股份有 王成明
限公司
上海电器进出口有限公司 子公司 有限责任 许嘉良
上海互感器厂有限公司 子公司 有限责任 张卫国
上海电器陶瓷厂有限公司 子公司 有限责任 虞培国
上海输配电设备有限公司 子公司 有限责任 刘史华
上海电气自动化有限公司 子公司 有限责任 张铭杰
上海电气输配电试验中心 子公司 有限责任 张铭杰
有限公司
上海新联直流电器有限公司 子公司 有限责任 糜国栋
上海继电器有限公司 子公司 有限责任 蔡志勇
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数
上海电气(集团)总公司 4,730,680,000.00 -
上海电气集团股份有限公司 11,891,648,000.00 -
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00 -
上海互感器厂有限公司 33,470,693.15 -
上海电器陶瓷厂有限公司 31,058,233.26 -
上海输配电设备有限公司 20,000,000.00 -
上海电气自动化有限公司 30,000,000.00 -
上海电气输配电试验中心有限公司 10,000,000.00 -
上海新联直流电器有限公司 1,500,000.00 - -
上海继电器有限公司 11,383,635.45
企业名称 期末数
上海电气(集团)总公司 4,730,680,000.00
上海电气集团股份有限公司 11,891,648,000.00
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00
上海互感器厂有限公司 33,470,693.15
上海电器陶瓷厂有限公司 31,058,233.26
上海输配电设备有限公司 20,000,000.00
上海电气自动化有限公司 30,000,000.00
上海电气输配电试验中心有限公司 10,000,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,500,000.00
上海继电器有限公司 11,383,635.45
(3)本公司所持权益及其变化
企业名称 期初数
金额 %
上海电器进出口有限公司 11,071,099.71 100
上海互感器厂有限公司 181,910,546.39 100
上海电器陶瓷厂有限公司 12,050,110.70 100
上海输配电设备有限公司 10,465,218.07 100
上海电气自动化有限公司 22,415,870.30 80
上海电气输配电试验中心有限公司 8,456,014.37 100
上海新联直流电器有限公司 - 80
上海继电器有限公司
企业名称 本期增加数 本期减少
金额
上海电器进出口有限公司 903,630.10 11,974,729.81
上海互感器厂有限公司 21,259,324.81 203,169,871.20
上海电器陶瓷厂有限公司 405,219.47 12,455,330.17
上海输配电设备有限公司 4,390,528.20 6,074,689.87
上海电气自动化有限公司 1,079,991.56 21,335,878.74
上海电气输配电试验中心有限公司 622,807.32 9,078,821.69
上海新联直流电器有限公司 -
上海继电器有限公司 14,514,215.99 14,514,215.99
企业名称 期末数
%
上海电器进出口有限公司 100
上海互感器厂有限公司 100
上海电器陶瓷厂有限公司 100
上海输配电设备有限公司 100
上海电气自动化有限公司 80
上海电气输配电试验中心有限公司 100
上海新联直流电器有限公司 80
上海继电器有限公司 100
(4)存在控制关系的关联方往来余额
应收账款
公司名称 本期末 上期末
上海电气（集团）总公司 1,347,216.49 1,347,216.49
其他应收款
公司名称 本期末 上期末
上海电气集团股份有限公司 - 30,000.00
其他应付款
公司名称 本期末 上期末
上海电气集团股份有限公司 - 4,841,183.73
上海电气（集团）总公司 18,980,959.44 -
(5)关联交易
资产购入
根据本公司2006年2月10日召开的三届十次董事会临时会议决议，公司向上海电气（集团）总公司购入上海继电器有限公司100%股权。截止中期报告日相关的交易事项正在办理之中。
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海MWB互感器有限公司 联营企业
上海ABB变压器有限公司 联营企业
上海阿海珐电力自动化有限公司 联营企业
上海阿海珐变压器有限公司 联营企业
上海西恩迪蓄电池有限公司 联营企业
上海施耐德工业控制有限公司 联营企业
上海施耐德配电电器有限公司 联营企业
上海西门子高压开关有限公司 联营企业
传奇电气（沈阳）有限公司 联营企业
上海西门子开关有限公司 联营企业
上海库柏电力电容器有限公司 联营企业
上海电气集团资产管理公司 同一最终控制人
上海电气集团资产经营公司 同一最终控制人
上海电气（集团）南方实业公司 同一最终控制人
上海合金材料总厂 同一最终控制人
上海电缆厂有限公司 同一最终控制人
上海鼓风机厂 同一最终控制人
上海电气（集团）进出口公司 同一最终控制人
上海重型机器厂有限公司 同一母公司
上海轨道交通设备发展有限公司 同一母公司
上海电气自动化设计研究所有限公司 同一母公司
上海凯士比泵有限公司 同一母公司
上海汽轮机厂有限公司 同一母公司
上海汽轮发电机有限公司 同一母公司
上海动力设备有限公司 同一母公司
上海电气集团股份有限公司电机厂 同一母公司
上海电站辅机厂有限公司 同一母公司
上海电气电站集团 同一母公司
上海电气财务有限责任公司 同一母公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
①采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
公司名称 本期 上期
上海ABB变压器有限公司 629,914.53 2,323,504.27
上海凯士比泵有限公司 10,568,504.29 31,705,512.82
上海MWB互感器有限公司 1,072,649.58 12,791,435.89
上海阿海珐变压器有限公司 14,188,034.20 854,700.85
上海电器股份有限公司变压器厂 - 150,427.35
上海西恩迪蓄电池有限公司 78,717,290.12 135,085,807.35
上海西门子开关有限公司 14,599,615.38 2,322,407.28
上海电缆厂有限公司 3,862,321.39 7,630,388.68
上海汽轮机厂有限公司 25,837,606.83 23,713,675.21
上海电气集团股份有限公司电机厂 - 1,370,598.29
上海西门子高压开关有限公司 - 48,247,863.25
上海鼓风机厂 - 3,452,991.45
上海电气自动化设计研究所有限公司 756,410.26 2,680,508.93
上海汽轮发电机有限公司 7,863,247.86 -
②销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
公司名称 本期 上期
上海ABB变压器有限公司 - 7,553,318.40
上海施耐德工业控制有限公司 1,065,602.53 22,442,332.03
上海库柏电力电容器有限公司 40,166,802.12 29,342,973.85
上海电气(集团)进出口公司 - 2,307,692.38
上海电气自动化设计研究所有限公司 - 1,598,885.50
上海轨道交通设备发展有限公司 20,029,981.88
6,321,397.45
上海重型机器厂有限公司 80,918,803.47 -
上海电站辅机厂有限公司 424,615.00 -
③提供劳务
公司名称 本期 上期
上海MWB互感器有限公司 - 12,526,866.73
上海阿海珐电力自动化有限公司 860,134.28 1,793,471.39
上海阿海珐变压器有限公司 - 2,691,357.67
上海施耐德工业控制有限公司 - 15,845,782.24
上海施耐德配电电器有限公司 - 20,094,749.47
④贷款
公司名称 本金 利率
上海电气财务有限责任公司 300,400,000.00 4.18%-5.85%
⑤关联方应收、应付款项余额：
应收账款
公司名称 本期末 上期末
上海电气（集团）南方实业公司 1,883,253.96 2,133,253.96
上海MWB互感器有限公司 1,293,042.14 3,172,240.98
上海ABB变压器有限公司 - 4,997,047.25
上海电气（集团）进出口公司 - 1,957,466.34
上海库柏电力电容器有限公司 - 3,585,433.08
上海电气自动化设计研究所有限公司 - 1,070,696.00
上海重型机器厂有限公司 32,297,500.00 -
上海施耐德工业控制有限公司 246,997.42 -
上海电站辅机厂有限公司 -
49,760.00
其他应收款
公司名称 本期末 上期末
上海阿海珐电力自动化有限公司 1,495,006.85 634,872.57
上海阿海珐变压器有限公司 2,691,357.67 2,691,357.67
预付账款
公司名称 本期末 上期末
上海ABB变压器有限公司 - 208,298.84
上海汽轮机厂有限公司 - 5,560,000.00
上海阿海珐变压器有限公司 - 1,660,000.00
上海西门子开关有限公司 2,124,000.00 14,753,550.00
上海电气自动化设计研究所有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
上海汽轮发电机有限公司 - 2,540,000.00
上海凯士比泵有限公司 21,447,080.00 27,220,360.00
上海库柏电力电容器有限公司 3,250,592.59
应付账款
公司名称 本期末 上期末
上海MWB互感器有限公司 2,087,460.00 1,621,020.00
上海阿海珐变压器有限公司 5,680,000.00 740,000.00
上海合金材料总厂 1,642,242.70 1,862,505.33
上海西恩迪蓄电池有限公司 54,507,742.28 65,319,555.78
上海西门子开关有限公司 - 862,140.12
上海西门子高压开关有限公司 12,835,000.00 18,125,000.00
上海电缆厂有限公司 1,861,698.00 3,146,048.13
上海动力设备有限公司 1,196,000.00 1,196,000.00
上海鼓风机厂 - 1,436,000.00
上海汽轮机厂有限公司 5,770,000.00 -
上海汽轮发电机有限公司 970,000.00 -
上海电气自动化设计研究所有限公 -
司 325,945.44
预收账款
公司名称 本期末 上期末
上海重型机器厂有限公司 - 23,000,000.00
上海轨道交通设备发展有限公司 941,444.58 -
上海电气电站集团 67,000 -
⑥银行存款
公司名称 本期末 上期末
上海电气财务有限责任公司 213,252,000.00 155,167,395.76
⑦短期借款
公司名称 本期末 上期末
上海电气财务有限责任公司 318,400,00.00 429,400,000.00
4) 担保
本公司为以下不存在控制关系的关联方借款提供担保：
借款单位 担保金额(万元) 借款到期日
上海阿海珐变压器有限公司 664.54 2006/6/14-2006/12/14
本公司为以下不存在控制关系的关联方提供信用证及保函担保：
保函担保 担保金额(万元)
上海阿海珐电力自动化有限公司 271.94
上海阿海珐变压器有限公司 1,250.94
八、或有事项
项目 形成原因
1)对上海阿海珐变压器有限公司的贷款担保。
2)
对上海互感器厂有限公司的贷款担保
3)对上海电器陶瓷厂有限公司的贷款担保
4)对上海输配电设备有限公司的贷款担保
信用证及
提供信用证及保函担保
保函担保
相关金额 预计对财务状况的影
项目 目前状态
(万元) 响
2)上海阿海珐变压器有限公司：
664.54 -
借款未到期。
3)
上海互感器厂有限公司：借
12,620 -
款未到期。
4)上海电器陶瓷厂有限公司：
800 -
借款未到期。
5)上海输配电设备有限公司：
500 -
借款未到期。
信用证及
未到期 8,496.47 -
保函担保
九、重大承诺事项
承诺主要内容
项目 承诺对象 承诺期限
及存在原因
2003年5月1日至2008
最高本金余额保函担 上海阿海珐电力自 年12月31
日
担保
保 动化有限公司 2002年10月28日至
2008年12月31
日
上海阿海珐变压器 2002年10月20日至
最高授信额度担保 担保
有限公司 2008年12月31日
期末已履行 尚未履行
项目 承诺总额
(承诺数)
820
最高本金余额保函担 万元
271.94万元 1,368.06万元
保 820
万元
保函担保1,250.94
最高授信额度担保 9,166万元 7,915.06万元
万元
项目 违约责任
最高本金余额保函担
未明确
保
最高授信额度担保 未明确
十、资产负债表日后事项
无。
十一、其他重要事项
非经常性项目（损失以“-”表示）
本期
处置资产损益：
其中：长期股权投资 15,047,666.27
固定资产 -
在建工程 -
无形资产 -
其他长期资产 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免：
各种形式的政府补贴： -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： -
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的 -
短期投资损益以外的短期投资损益：
委托投资损益： -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 118,575.93
他各项营业外收入：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -319,003.01
他各项营业外支出：
上期
处置资产损益：
其中：长期股权投资 -1,371,118.15
固定资产 -49,508.44
在建工程 -
无形资产 -
其他长期资产 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： -
各种形式的政府补贴： -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费： -
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的 -
短期投资损益以外的短期投资损益：
委托投资损益： -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 1,126,003.28
他各项营业外收入：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -176,234.77
本期
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： -
以前年度已经计提各项减值准备的转回： -
其中：短期投资 -
应收账款 -
其他应收款 -
存货 -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
固定资产 -
在建工程 -
无形资产 -
债务重组损益： -
资产置换损益： -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： -
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： -
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： -
合计 14,847,239.19
上期
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备： -2,080,133.76
以前年度已经计提各项减值准备的转回： -
其中：短期投资 -
应收账款 -
其他应收款 -
存货 -
长期股权投资 -
长期债权投资 -
固定资产 -
在建工程 -
无形资产 -
债务重组损益： -
资产置换损益： -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益： -
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数： -
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目： -
合计 -2,550,991.84
以下为补充资料：
按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.11 8.81
营业利润 -0.64 -0.69
净利润 16.03 17.43
扣除非经常性损益后的净利润 15.20 16.53
每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.28 0.28
营业利润 -0.02 -0.02
净利润 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的净利润 0.52 0.52
资产减值准备明细表
2006年6月30日
编制单位：上海输配电股份有限公司 单位：元
项目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 1 55,070,495.38
其中：应收帐款 2 49,951,419.52
其他应收款 3 5,119,075.86
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货投资跌价准备合计 7 923.11 2,966.57
其中：原材料 8
在产品
库存商品 9 923.11 2,966.57
四、长期投资减值准备合计 10 2,290,133.76 -
其中：长期股权投资 11 2,290,133.76 -
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 20,449,678.40
其中：房屋、建筑物 14 8,289,462.60 -
机器设备 15 11,750,860.68
运输设备 409,355.12 -
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19 119,469.73 -
八、委托贷款减值准备 20
项目 本年转回数 本年转出数 年末余额
一、坏帐准备合计 2,161,463.57 52,909,031.81
其中：应收帐款 2,125,686.30 47,825,733.22
其他应收款 35,777.27 5,083,298.59
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货投资跌价准备合计 3,889.68
其中：原材料
在产品
库存商品 3,889.68
四、长期投资减值准备合计 - 2,290,133.76
其中：长期股权投资 - 2,290,133.76
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 541,468.79 19,908,209.61
其中：房屋、建筑物 - 8,289,462.60
机器设备 541,468.79 11,209,391.89
运输设备 - 409,355.12
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 - 119,469.73
八、委托贷款减值准备
上海市股份有限公司二OO六年会计报表
资产负债表
2006年6月30日 会股地年01表
编制单位：上海输配电股份有限公司 金额单位：元
资 产 附注
流动资产： 期末数
货币资金 1 255,912,984.19
短期投资 -
应收票据 2 98,868,340.97
应收股利 130,178,763.34
应收利息 -
应收帐款 3 256,407,592.14
其他应收款 4 20,778,614.43
预付帐款 5 231,771,734.89
应收补贴款 -
存货 6 138,447,362.49
待摊费用 7 1,517,359.80
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 1,133,882,752.25
长期投资：
长期股权投资 8 1,429,813,128.26
长期债权投资 9
长期投资合计 1,429,813,128.26
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） -
固定资产：
固定资产原值 337,130,499.14
减：累计折旧 136,740,215.03
固定资产净值 200,390,284.11
减：固定资产减值准备 19,908,209.61
固定资产净额 10 180,482,074.50
工程物资 11 -
在建工程 12 57,901,049.73
固定资产清理 -
固定资产合计 238,383,124.23
无形资产及其它资产：
无形资产 13 151,020,336.01
长期待摊费用 14 1,659,262.90
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 152,679,598.91
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,954,758,603.65
资 产 合并
流动资产： 期初数 期末数
货币资金 205,314,821.78 173,435,251.58
短期投资 - -
应收票据 38,425,798.23 94,652,632.81
应收股利 27,779,000.00 130,178,763.34
应收利息 - -
应收帐款 204,600,968.49 145,268,059.49
其他应收款 22,569,321.68 50,381,809.43
预付帐款 271,302,425.14 86,087,430.39
应收补贴款 - -
存货 113,603,597.84 111,535,231.52
待摊费用 82,403.82 1,351,350.19
一年内到期的长期债权投资 - -
其它流动资产 - -
流动资产合计 883,678,336.98 792,890,528.75
长期投资：
长期股权投资 1,293,911,140.30 1,513,727,234.54
长期债权投资
长期投资合计 1,293,911,140.30 1,513,727,234.54
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） -
固定资产：
固定资产原值 333,427,540.47 206,619,060.14
减：累计折旧 128,547,005.19 97,528,947.02
固定资产净值 204,880,535.28 109,090,113.12
减：固定资产减值准备 20,449,678.40 19,908,209.61
固定资产净额 184,430,856.88 89,181,903.51
工程物资 - -
在建工程 11,041,279.87 50,657,591.82
固定资产清理 - -
固定资产合计 195,472,136.75 139,839,495.33
无形资产及其它资产：
无形资产 158,429,865.87 60,992,472.58
长期待摊费用 2,125,182.10 -
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 160,555,047.97 60,992,472.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,533,616,662.00 2,507,449,731.20
资 产 母公司
流动资产： 期初数
货币资金 105,317,310.17
短期投资 -
应收票据 37,845,798.23
应收股利 27,779,000.00
应收利息 -
应收帐款 111,790,009.67
其他应收款 37,297,918.87
预付帐款 116,874,605.63
应收补贴款 -
存货 92,254,686.21
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 529,159,328.78
长期投资：
长期股权投资 1,390,376,166.11
长期债权投资
长期投资合计 1,390,376,166.11
其中：合并价差（货差以“-”号表示）
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示）
固定资产：
固定资产原值 204,380,108.01
减：累计折旧 91,802,898.86
固定资产净值 112,577,209.15
减：固定资产减值准备 20,314,130.35
固定资产净额 92,263,078.80
工程物资 -
在建工程 4,255,724.00
固定资产清理 -
固定资产合计 96,518,802.80
无形资产及其它资产：
无形资产 61,788,818.40
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 61,788,818.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,077,843,116.09
资 产 负债和股东权益
流动资产： 流动负债：
货币资金 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付账款
应收股利 预收账款
应收利息 应付工资
应收帐款 应付福利费
其他应收款 应付股利
预付帐款 应交税金
应收补贴款 其他应交款
存货 其他应付款
待摊费用 预提费用
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其它流动资产 一年内到期的长期负债
流动资产合计 其他流动负债
长期投资：
长期股权投资 流动负债合计
长期债权投资 长期负债：
长期投资合计 长期借款
其中：合并价差（货差以“-”号表示） 应付债券
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） 长期应付款
固定资产： 专项应付款
固定资产原值 其他长期负债
减：累计折旧 长期负债合计
固定资产净值 递延税项：
减：固定资产减值准备 递延税款贷项
固定资产净额 负债合计
工程物资
在建工程 少数股东权益（合并报表填列）
固定资产清理
固定资产合计 股东权益：
无形资产及其它资产： 股本
无形资产 减：已归还投资
长期待摊费用 股本净额
其他长期资产 资本公积
无形资产及其它资产合计 盈余公积
其中：法定公益金
递延税项： 未分配利润
其中：现金股利
递延税款借项 股东权益合计
资产总计 负债和股东权益总计
资 产 附注
流动资产： 期末数
货币资金 15 318,400,000.00
短期投资 16 -
应收票据 17 473,007,748.21
应收股利 18 153,825,947.59
应收利息 -
应收帐款 19 23,137,334.19
其他应收款 20 2,003,975.41
预付帐款 5,691,827.21
应收补贴款 259,192.23
存货 21 120,875,998.35
待摊费用 22 2,734,398.10
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 23 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 1,099,936,421.29
长期债权投资
长期投资合计 24 48,590,908.00
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） 14,766,856.83
固定资产： -
固定资产原值 -
减：累计折旧 63,357,764.83
固定资产净值
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,163,294,186.12
工程物资
在建工程 5,333,969.68
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其它资产： 25 517,965,449.00
无形资产
长期待摊费用 517,965,449.00
其他长期资产 26 342,007,862.84
无形资产及其它资产合计 27 127,625,341.22
48,376,625.43
递延税项： 28 798,531,794.79
-
递延税款借项 1,786,130,447.85
资产总计 2,954,758,603.65
资 产 合并
流动资产： 期初数 期末数
货币资金 353,900,000.00 214,000,000.00
短期投资 - -
应收票据 331,879,809.44 266,326,526.87
应收股利 175,682,873.32 89,130,096.52
应收利息 - -
应收帐款 17,558,092.25 21,812,501.76
其他应收款 2,053,482.37 2,003,975.41
预付帐款 1,418,304.92 6,534,290.43
应收补贴款 62,683.42 254,960.13
存货 81,504,616.81 103,433,492.94
待摊费用 366,072.00 718,707.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其它流动资产 - -
流动资产合计 - -
长期投资：
长期股权投资 964,425,934.53 704,214,551.06
长期债权投资
长期投资合计 49,045,454.00 4,090,908.00
其中：合并价差（货差以“-”号表示） - -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） 14,779,456.83 14,741,656.83
固定资产： - -
固定资产原值 - -
减：累计折旧 63,824,910.83 18,832,564.83
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,028,250,845.36 723,047,115.89
工程物资
在建工程 5,603,967.57 -
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其它资产： 517,965,449.00 517,965,449.00
无形资产
长期待摊费用 517,965,449.00 517,965,449.00
其他长期资产 342,007,862.84 342,007,862.84
无形资产及其它资产合计 127,625,341.22 111,841,950.27
48,376,625.43 43,115,495.12
递延税项： 512,163,196.01 812,587,353.20
129,491,362.25 -
递延税款借项 1,499,761,849.07 1,784,402,615.31
资产总计 2,533,616,662.00 2,507,449,731.20
资 产 母公司
流动资产： 期初数
货币资金 228,000,000.00
短期投资 -
应收票据 181,563,077.81
应收股利 64,336,817.23
应收利息 -
应收帐款 16,520,126.32
其他应收款 2,053,482.37
预付帐款 8,244,708.18
应收补贴款 49,865.76
存货 58,407,924.16
待摊费用 366,072.00
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 559,542,073.83
长期债权投资
长期投资合计 4,545,454.00
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） 14,741,656.83
固定资产： -
固定资产原值
减：累计折旧 19,287,110.83
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额 578,829,184.66
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其它资产： 517,965,449.00
无形资产
长期待摊费用 517,965,449.00
其他长期资产 342,007,862.84
无形资产及其它资产合计 111,841,950.27
43,115,495.12
递延税项： 527,198,669.32
129,491,362.25
递延税款借项 1,499,013,931.43
资产总计 2,077,843,116.09
企业负责人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:
上海市股份有限公司二OO六年会计报表
利润及利润分配表
2006年1-6月 会股地年02表
编制单位：上海输配电股份有限公司 金额单位：元
项 目 附注 合并
2006年1~6月 2005年1~6月
一、主营业务收入 29-1 1,234,325,299.29 852,351,627.63
减：主营业务成本 29-2 1,085,622,923.26 728,479,857.11
主营业务税金及附加 30 3,896,303.76 2,498,745.91
二、主营业务利润 144,806,072.27 121,373,024.61
加：其他业务利润 31 22,546,070.40 14,126,902.01
减：营业费用 62,390,938.49 56,872,199.92
管理费用 107,633,936.07 82,611,398.87
财务费用 32 8,731,075.77 6,654,737.39
三、营业利润 -11,403,807.66 -10,638,409.56
加：投资收益 33 300,809,236.76 200,070,359.00
补贴收入 34 - -
营业外收入 35 118,575.93 1,126,003.28
减：营业外支出 36 319,003.01 176,234.77
四、利润总额 289,205,002.02 190,381,717.95
减：所得税 3,106,401.13 1,660,105.57
减：少数股东损益 -269,997.89 -331,548.84
五、净利润 286,368,598.78 189,053,161.22
项 目 母公司
2006年1~6月 2005年1~6月
一、主营业务收入 624,345,079.48 382,773,627.39
减：主营业务成本 499,869,184.41 276,129,163.25
主营业务税金及附加 3,556,037.77 1,828,039.81
二、主营业务利润 120,919,857.30 104,816,424.33
加：其他业务利润 18,689,087.99 8,111,449.99
减：营业费用 55,213,377.35 52,644,197.10
管理费用 79,940,517.75 55,386,984.73
财务费用 4,543,980.72 3,187,761.95
三、营业利润 -88,930.53 1,708,930.54
加：投资收益 288,435,917.23 188,542,948.05
补贴收入 - -
营业外收入 62,765.09 1,300.00
减：营业外支出 142,725.25 50,447.40
四、利润总额 288,267,026.54 190,202,731.19
减：所得税 2,878,342.66 1,043,499.63
减：少数股东损益
五、净利润 285,388,683.88 189,159,231.56
项 目 项 目 附注
一、主营业务收入 一、净利润
减：主营业务成本 加：年初未分配利润
主营业务税金及附加 其他转入
二、主营业务利润 二、可供分配的利润
加：其他业务利润 减：提取法定盈余公积
减：营业费用 提取法定公益金
管理费用 提取职工奖福基金
财务费用 三、可供股东分配的利润
三、营业利润 减：应付优先股股利
加：投资收益 提取任意盈余公积
补贴收入 应付普通股股利
营业外收入 转作股本的普通股股利
减：营业外支出 四、未分配利润
四、利润总额 附注：非常项目：
减：所得税 1.债务重组损失
减：少数股东损益 2.自然灾害发生的损失
3.会计政策的变更
五、净利润 4.其 他
项 目 合并
2006年1~6月 2005年1~6月
一、主营业务收入 286,368,598.78 189,053,161.22
减：主营业务成本 512,163,196.01 193,711,819.66
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 798,531,794.79 382,764,980.88
加：其他业务利润 - -
减：营业费用 - -
管理费用 - -
财务费用 798,531,794.79 382,764,980.88
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入 - -
营业外收入
减：营业外支出 798,531,794.79 382,764,980.88
四、利润总额
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润
项 目 母公司
2006年1~6月 2005年1~6月
一、主营业务收入 285,388,683.88 189,159,231.56
减：主营业务成本 527,198,669.32 203,914,656.48
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 812,587,353.20 393,073,888.04
加：其他业务利润 - -
减：营业费用 - -
管理费用 - -
财务费用 812,587,353.20 393,073,888.04
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入 - -
营业外收入
减：营业外支出 812,587,353.20 393,073,888.04
四、利润总额
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润
企业负责人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:
上海市股份有限公司二OO六年会计报表
现金流量表
2006年1~6月
编制单位:上海输配电股份有限公司 金额单位:元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 1,048,675,777.90
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 172,158,377.35
现金流入小计 1,220,834,155.25
购买商品、接受劳务支付的现金 937,574,423.04
支付给职工以及为职工支付的现金 70,627,488.10
支付的各项税费 35,342,746.04
支付的其他与经营活动有关的现金 156,345,771.67
现金流出小计 1,199,890,428.85
经营活动产生的现金流量净额 20,943,726.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 24,467,840.00
取得投资收益所收到的现金 74,483,933.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 99,017,073.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,674,507.74
投资所支付的现金 1,880,880.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 11,555,387.74
投资活动产生的现金流量净额 87,461,685.79
企业负责人:
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 538,871,752.17
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 38,107,055.55
现金流入小计 576,978,807.72
购买商品、接受劳务支付的现金 369,405,738.08
支付给职工以及为职工支付的现金 60,093,635.98
支付的各项税费 31,368,176.26
支付的其他与经营活动有关的现金 106,318,987.02
现金流出小计 567,186,537.34
经营活动产生的现金流量净额 9,792,270.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,967,840.00
取得投资收益所收到的现金 74,333,933.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 97,322,073.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,196,007.91
投资所支付的现金 53,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 7,249,287.91
投资活动产生的现金流量净额 90,072,785.62
项 目 项
一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 吸收投资所收到的现金
收到的税费返还 其中：子公司吸收少数股东权益性投
借款所收到的现金
收到的其他与经营活动有关
的现金
现金流入小计 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小款
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 偿还债务所支付的现金
支付的各项税费 分配股利、利润或偿付利息所支付的
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小款
经营活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 四、汇率变动对现金的影响额
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 五、现金及现金等价物净增加额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 -
收到的税费返还 -
207,400,000.00
收到的其他与经营活动有关
的现金
现金流入小计 10,796.07
207,410,796.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,470,456.00
支付的各项税费 21,747,589.85
-
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 -
265,218,045.85
经营活动产生的现金流量净额
-57,807,249.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 50,598,162.41
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 -
收到的税费返还 -
120,000,000.00
收到的其他与经营活动有关
的现金 4
现金流入小计 -
120,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,570,456.00
支付的各项税费 17,176,658.59
-
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 -
151,747,114.59
经营活动产生的现金流量净额
-31,747,114.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 68,117,941.41
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 补 充 资 料
一、经营活动产生的现金流量： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 净利润（亏损以“－”号填列）
收到的税费返还 加：少数股东损益（亏
损以“－”号填列）
计提的资产减值准备
收到的其他与经营活动有关
的现金 固定资产折旧
现金流入小计 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
购买商品、接受劳务支付的现金 待摊费用减少(减:增加)
支付给职工以及为职工支付的现金 预提费用增加(减:减少)
支付的各项税费 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失
固定资产报废损失
支付的其他与经营活动有关的现金 财务费用
现金流出小计 投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
经营活动产生的现金流量净额 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少）
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 其 他
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金 债务转为资本
现金流入小计 一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 ３.现金及现金等价物净增加情况：
投资所支付的现金 现金的期末余额
减：现金的期初余额
支付的其他与投资活动有关的现金 现金等价物的期末余额
现金流出小计 减：现金等价物的期初余额
现金及现交额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 286,368,598.78
收到的税费返还 -269,997.89
939,153.61
收到的其他与经营活动有关
的现金 3,480,738.83
现金流入小计 14,032,721.91
465,919.20
购买商品、接受劳务支付的现金 -1,434,960.39
支付给职工以及为职工支付的现金 2,368,326.10
支付的各项税费 91,060.16
1,857.76
支付的其他与经营活动有关的现金 7,894,465.13
现金流出小计 -300,809,236.76
-
经营活动产生的现金流量净额 -25,451,986.67
-67,523,926.64
二、投资活动产生的现金流量： 100,790,993.27
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 20,943,726.40
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
-
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 255,912,984.19
205,314,821.78
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 285,388,683.88
收到的税费返还 -
660,680.02
收到的其他与经营活动有关
的现金 -149,080.9
现金流入小计 7,419,537.87
-
购买商品、接受劳务支付的现金 -1,351,350.19
支付给职工以及为职工支付的现金 352,635.00
支付的各项税费 91,060.16
-
支付的其他与经营活动有关的现金 4,543,980.72
现金流出小计 -288,435,917.23
-
经营活动产生的现金流量净额 -19,888,767.43
-59,563,840.79
二、投资活动产生的现金流量： 80,724,649.31
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 9,792,270.38
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
-
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 173,435,251.58
105,317,310.17
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
企业负责人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:
