上海新世界股份有限公司1994年年度简要报告1994-12-31
上海新世界股份有限公司1994年年度简要报告
一、公司简况
1.公司法定名称：上海新世界股份有限公司
2.公司法定地址：上海市南京西路2-22号
临时办公地点：上海市连云路32号
3.公司法定代表人：侯鹤良
4.公司电话号码: 021-3180025 021-3726116
传真号码: 021-3272126 邮政编码:200020
5.公司为股东提供咨询服务地址: 上海市连云路32号
二、简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表 单 位: 千元
流动资金来源和运用 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 22199.68 22199.68
不减少流动资金的费用和损失 1218.82 2763.85
其它来源小计 118217.09 118577.10
流动资金来源合计 141635.60 143520.64
流动资金运用
利润分配小计 30940.58 30940.58
其它运用小计 244300.90 243531.64
流动资金运用合计 275241.48 274472.22
流动资金增加净额 -133605.88 -130951.58
流动资产本年增加数
货币资金 -16566.21 -19991.98
短期投资及应收票据 4300.00
应收帐款净额及预付贷款 836.16 3806.50
存货净额 -2505.59 -5175.75
流动资产增加净额 -30931.73 -7223.78
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 95700.00 94567.80
流动负债增加净额 102674.15 123727.81
流动资金增加净额 -133605.88 -130951.58
4.财务报表编制说明
(1)简化财务报表中的相应数据摘自上海中华社科会计师事务所王文彬、陆建忠注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪中社会字(95)第031号。
(2)合并会计报表编制原则与基础
公司的合并会计报表，合并了截止于1994年12月31日的公司本部及其附属子公司的帐户，合并时按规定对内部投资、销售及内部往来均进行抵销。
本报告期的母公司系由公司本部与报帐单位崂山商厦的帐户组成，合并的子公司会计报表共有十家，详细名称见本报告第六部份。
(3)重要会计政策
a.会计期间:采用公历制
b.会计制度和记帐方法:执行股份制试点企业会计制度并采用借贷记帐法。
c.会计核算的原则是以权责发生制为基础， 以企业持续经营为前提并以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。
d.存贷计价:会计核算以实际成本计价，库存商品采用售价核算法， 进销毛利差价按商品分类核定，商品削价准备金按期未库存商品余额提取0.3％， 低值易耗品摊销按五成法核算。
e.坏帐准备按期未应收帐款余额0.3％提取。
f.固定资产折旧采用直线法，使用年限按商品流通企业财务制度规定的分类折旧年限确定，残值率为5％。
g.投资: 除房地产公司对外经营的房地产物业采用权益法外，其他短期和长期投资的有价证券等均采用成本法记帐。
h.税项: 商品销售税金按增值税有关规定执行，费用性税金直接记入当期费用，所得税率按15％计提。
i.法定公积金、法定公益金各按税后利润的10％计提。
j.销售收入实现原则: 在商品所有权转移的同时，必须取得相应的贷款或收款凭证，确认销售收入的实现。
(3)报表数据变动分折
a.短期投资比上年增加490万元，主要是房地产公司在海南巨源投资公司的参建房款。
b.存货余额比上年减少516.35万元，主要是丽华公司和崂山商厦采用代销方式加速周转，减少的库存。
c.在建工程比上年净增20611.26万元，主要系新世界商厦主体大楼工程。
d.递延资产比上年增加1891.81万元，主要系各子公司年内装修费支出， 根椐公司规定，确保股东的投资回报，按五年摊销。
e.长期借款余额16754万元，比上年净增9969万元， 均系三年期长期改建工程借款，利率0.9％。
f.递延税项141.83万元，系公司按财政规定申报核批的所得税与会计利润应纳所得税产生的时间性差异。
g.股本余额5096.6万元，比上年增加2098.6万元，主要是报告期年度内送红股，每股送股0.7股。红股资金来源为未分配利润转出874万元，其余由资本公积
金划转。
h.盈余公积金期末余额605.73万元，比上年增加425.01万元，系按净利润提取法定公积金和法定公益金各10％，共提443.99万元，公益金支用金额18.98万元。
i.1994年未分配利润年初为874万元，年中已作为送红股分配， 报告期产生的可供股东分配的利润为1776.06万元，经董事会决定转入未付股利科目。
三、财务指标分折 单位: 元
指标项目 94年实际完成指标 比93年度增长率％ 93年实际完成指标 92年实际完成指标
主营业务收入 265095884.93 18.43 223850476.90 153000827.56
净利润 22199684.84 153.48 8757941.20 7261296.27
资产总计 610552917.46 60.11 381329443.44 82567393.24
股东权益 159043886.08 2.76 154769093.56 68104960.27
股本收益率(加权法) 54.85％ 24.66 44％
(摊薄法) 43.56％ 49.13 29.21％ 48.41％
每股净资产 3.12 -39.53 5.16 4.54
股东权益比率 26.05％ -35.82 40.59％ 82.48％
净资产收益率 13.96％ 146.64 5.66％ 1.66％
注：1994年主营业务不含税收入为22657.77万元按同口径与1993年主营业务收入相比较。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年未持股数
侯鹤良 董事长 4420股
林珊瑚 副董事长兼党委书记 3400股
徐家平 董事兼总经理 4080股
马家琦 董事 1700股
季慕秋 董事 1700股
周慧菱 董事 1700股
周三金 监事长 1700股
朱英豪 副监事长兼工会主任 4080股
姚常烂 监事 1700股
何照星 监事 1700股
五、股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因
本公司1994年5月24日召开的第三次股东大会，审议通过1993年度分配方案； 即按每股送0.7股红股，合计一次性送股2098.6万股，由上海证券交易所于6月3 日自动输入各股东帐户。送股后，总股本由原2998万股，增为5096.6万股。在>正式施行前，解决了股本总额规范问题。
2.股本结构 (单位:万股)
股权类别 94年末股本情况 占总股本％ 93年末股本情况 占总股本％
国家股 2516 49.37 1480 49.37
法人股 948.6 18.61 558 18.61
个人股 1632 32.02 960 32.02
总股本 5096.6 100 2998 100
3.前十名股东持股数情况 单位:万股
名 称 年末持股数 占总股本％
国家持股 2516 49.37
上海万国证券公司 58 1.14
新世界干览羊毛衫厂 57.8 1.13
上海黄浦区贸易投资开发公司 47.6 0.93
上海第一百货商店股份有限公司 34 0.67
上海华联商厦股份有限公司 34 0.67
上海万象(集团)股份有限公司 34 0.67
上海黄浦区经济发展总公司 34 0.67
注:前十名股东中有两名个人股股东,其持股数虽列入前十名之内，但没有超过国家规定的申报限额。
4.年未股东户数:16576户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益％
丽华公司 南京东路270号 商业批零 100
崂山商厦 浦东崂山西路45号 商业批零 100
中联公司 南京东路811-817号 商业批零 100
中艺绣品公司 南京东路409号 商业批零 100
人民广埸超市 西藏中路260号 商业批零 100
新世界房地产公司 连云路30号 房地产开发 100
新世界进出口公司 外高桥凯新大楼 国际贸易 100
新世界装饰装潢公司 浦东乳山路201号 商业批零 100
新世界大酒店 广西北路494号 餐饮娱乐 100
新世界汽车服务公司 连云路32号 客运 100
新世界铁华公司 天目东路88号 商业批零 100
七、重要事项揭示
1.报告期内，公司及董事、监事均无重大诉讼、仲裁事项。
2.公司法律顾问、会计师事务所、注册地址无变更。
3.公司根椐第三次股东大会授权制定的增资配股方案(详见1994年12月29日《上海证券报》本公司公告)，经上海市证券管理办公室沪证办(1994)147号文批准，已报中国证券监督管理委员会复审。
4.公司第九次董事会认真学习沪证管办(1994)146号文《 关于上海上市公司一九九四年度分配和一九九五年配股工作的若干意见》后，决定将1994年税后利润提取公积金、公益金后的1776.06万元未分配利润列为未付股利。 日前召开的第十次董事会，又初定公司第四次股东大会于一九九五年四月份召开，具体的日期、地点、内容将另行公告。1994年度具体分配方案，下次董事会再议。
5.广大股东和社会各界关心瞩目的新世界商厦，现已完成地下二层并土建至地面六层，预计1995年8月结构封顶，年底争取部分楼面开业， 以迎庆新世界司庆八十周年。商厦一旦落成，将成为中华商业第一街上单体建筑面积最大的跨世纪、超一流商城，成为上海的新景观。
上海新世界股份有限公司
一九九五年三月九日
