上海新世界股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-02-03
上海新世界股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司名称
公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司
公司英文名称及缩写：SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD.(SNW)
2.公司法定代表人：董事长候鹤良先生
3.公司董事会秘书：马炳芳先生
授权代表：财务部经理周丽芬女士
联系电话：(021)63583331 (021)63582189
传 真：(021)63583331 (021)63582189
联系地址：上海市南京西路2--68号
公司董事会办公室和财务部
4.公司注册及办公地址：上海市南京西路2号－68号
邮政编码：20003
5.公司年度报告备置地点：公司董事会办公室、财务部
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新世界
股票代码：6000628
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据和业务数据摘要 单位：元
项目 1998年
(1)利润总额 80387442.18
(2)净利润 68287504.64
(3)主营业务利润 265774967.93
(4)其他业务利润 17521750.98
(5)投资收益 4058961.59
(6)补贴收入 0.00
(7)营业外收支净额 13492103.93
(8)经营活动产生的现金流量净额 138992641.68
(9)现金及现金等价物净增加额 30876856.36
2.公司近三年主要会计数据与财务指标 单位：元
按摊薄方法计算：
项目 1998年 1997年 1996年
(1)主营业务收入 1836347037.74 1773355944.41 1383639292.11
(2)净利润 68287504.64 61209772.50 52334051.62
(3)总资产 1843993012.13 1750949675.05 1568979726.81
(4)股东权益 435630534.69 367392345.57 322404891.63
(5)每股收益 0.3615 0.36 0.37
(6)每股净资产 2.31 2.14 2.25
(7)净资产收益率 15.68% 16.66% 16.23%
(8)调整后每股净资产 2.26 2.03 2.18
按加权平均方法计算：
(1)每股收益 0.3615 0.40 0.52
(2)每股净资产 2.45 2.41 3.20
(3)净资产收益率 17.01% 17.75% 18.16%
(4)调整后每股净资产 2.41 2.28 3.09
注：主要会计数据和财务指标的计算公式
按摊薄法计算：
(1)每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率＝净利润/年度末股东权益＊100％
(4)调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年度末普通股股份总数
按加权平均法计算：
(1)每股收益＝净利润/[期末普通股股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）＊配股比例或增发新股比例＊缴款结束日下一月份期末的月份数/12]
注：1997年、1996年每股收益（加权）按老公式：每股收益＝净利润/加权股本计算。
(2)每股净资产＝年度末股东权益/加权股本
(3)净资产收益率＝净利润/（1997年度末股东权益＋本年度末股东权益/2）＊100％
(4)调整后每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/加权股本
3.股东权益变动情况 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
171735034 116118994.93 29372587.40 6958869.42 50116413.72 367343030.05
本期增加
17173503 11228877.75 3740959.76 68287504.64 96683885.39
本期减少
28396380.75 28396380.75
期末数
188908537 116118994.93 40595465.15 10699829.18 90007537.61 435630534.69
(1)股本变动，是因实施1997年度利润分配方案送红股所致；
(2)盈余公积、法定公积金增加，是利润分配提取法定公积金和公益金所致；
(3)未分配利润变动，是实现利润及利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1.股份情况变动表 单位：股
本次变动增减
股份类型 期初数 送股 期末数
一、尚未流通股份
其中：国家拥有股份 78817536 7881754 86699290
法人股 25235194 2523519 27758713
转配股 10575360 1057536 11632896
尚未流通股合计 114628090 11462809 126090899
二、已流通股份 57106944 5710694 62817638
已流通股份合计 57106944 5710694 62817638
三、股份总数 171735034 17173503 188903537
（二）股东情况介绍
1.报告期末股东总数为60590户。
2.主要股东持股情况 单位：股
名次 股东名称 期末持股数 占总股本％
(1)上海市黄浦区国有资产管理办公室 86699290 45.89
(2)上海新世界控股（集团）公司 3477247 1.84
(3)上海申银万国证券公司 2010994 1.06
(4)上海万象（集团）股份有限公司 1357171 0.72
(5)上海第一百货商店股份有限公司 969408 0.51
(6)上海华联商厦股份有限公司 969408 0.51
(7)上海黄浦区对外经济技术开发合作公司 969408 0.51
(8)蔡同德堂药号 775526 0.41
(9)上海汇丰资产经营公司 775526 0.41
(10)上海国华瓷器商店 581645 0.31
说明：前10名股东之间不存在关联关系。
（三）报告期内控股股东未发生变更
（四）公司现任董事、监事、高级管理人员持股及变动情况 单位：股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
侯鹤良 董事长 18830 20163
林珊瑚 副董事长 15759 17335
徐家平 董事、总经理 25381 27919
胡荣渝 董事 0 0
季慕秋 董事 6692 7361
周慧菱 董事 6683 7351
顾 臻 董事、副总经理 0 1300
李金国 董事、副总经理 0 0
朱英豪 监事长 16558 18214
郁惟平 监事 0 0
姚常灿 监事 7049 7754
陆佩娟 副总经理 0 0
施炳焕 副总经理 0 0
注：上述董事、监事、高级管理人员持股比年初增加，是公司在报告期实施1997年度分配方案送股及二级市场购入所致。
四、股东大会简介
（一）股东大会情况简介
1.公司第七次股东大会
上海新世界股份有限公司第七次股东大会暨1997年度股东年会，于1998年6月29日下午在上海影城第1放映厅召开。会议共有1012名股东出席，代表股权数108548426股，占公司总股本的63.21％。会议由副董事长林珊瑚女士主持，会议听取了董事会、监事会所作的各项报告，经与会股东审议，以到会股权数表决通过以下决议：
(1)以到会股权数的100％，通过董事长侯鹤良先生作的《1997年度董事会工作报告》；
(2)以到会股权数的100％，通过监事长朱英豪先生作的《监事会工作报告》；
(3)以到会股权数的100％，通过董事、总经理徐家平先生作的《业务工作报告》；
(4)以到会股权数的99.9996％（反对票430股），通过董事季慕秋女士所作的《1997年度财务决算和利润分配方案报告》。1997年度分配方案：以1997年末股份总数171735034股为基数，每10股送1股红股，派1.00红利（含税）；
(5)以到会股权数的100％，通过董事、副总经理李金国先生作的《公司章程修改说明》和《公司章程》。
2.临时股东大会
公司1998年度临时股东大会，于1999年1月18日下午以通讯方式召开（公司董事会于1998年12月14日发布召开临时股东大会的公告），经仔细审核统计，自1998年12月16日至1999年1月17日，共收到有效表决单229份，代表股权数110770358股，占公司总股本的58.64％。会议合法有效，并形成如下决议：
(1)审议通过将本次配股有效期延长到1999年6月30日。
该项议案的表决结果为：参加通讯表决的股权数110770358股，同意的股份110338776股，占99.61％；反对的股份140760股，占0.13％；弃权的股份290822股，占0.26％。
(2)审议通过授权公司董事会继续办理与本次配股有关的事项。
该项议案的表决结果为：参加通讯表决的股权数110770358股，同意的股份110338776股，占99.61％；反对的股份140760股，占0.13％；弃权的股份290822股，占0.26％。
(3)本次股东大会，经上海市黄浦区公证处公证。
（二）公司现任董事、监事等高级管理人员情况
职务 姓 名 性别 年龄 学历 任期 年度报酬（元）
董事长 候鹤良 男 65 高等专业证书 3 58264
副董事长 林珊瑚 女 55 高等专业证书 3 49817
董事、总经理 徐家平 男 43 研究生 3 47333
董事 胡荣渝 男 49 研究生结业 3 不在公司领取
董事 李慕秋 女 51 大专 3 不在公司领取
董事 周慧菱 女 54 大专 3 不在公司领取
董事、副总经理 顾臻 男 47 研究生结业 3 42796
董事、副总经理 李金国 男 40 研究生结业 3 41898
监事长 朱英豪 男 52 研究生结业 3 43847
监事 郁惟平 男 57 大专 3 不在公司领取
监事 姚常灿 男 65 大学 3 不在公司领取
副总经理 陆佩娟 女 43 研究生结业 3 42140
副总经理 施炳焕 男 43 研究生结业 3 41630
注：本届董事会、监事会任期从1996年7月－1999年7月。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
1998年是新世界城开业的第三年，也是公司董事会坚持以邓小平理论为指引，进一步根据市场需求、国家产业导向和自身特点，确定企业发展目标和发展战略的转折年。面对商业竞争加剧、环境较为严峻的不利因素，公司董事会团结一致，带领经营层和全体员工，以更加勤勉尽责的精神，认真搞好上市公司规范化建设和经济工作，努力确保各项经济目标的实现。
为此，1998年公司董事会的主要措施是：完善法人治理结构，现代企业制度建设要有新的成绩；按照“远东一流”目标，开发大本营要形成新的业态；深化企业管理，治理现代商业要有新的作为；努力提高员工素质，精神文明建设要有新的面貌。同时，进一步完善目标责任机制、实施成本核算机制、子公司的投入产出机制和职能部门的岗职负责机制。全体员工齐心协力扩销增盈加一块，盘活存量增一块，改革体制扩一块，搞活机制长一块，增收节支省一块，灵活经营补一块，资本运作多一块，开拓挖潜贴一块，强化管理要一块，较好地实现了年初董事会制订、并经股东大会审议通过的各项目标，取得了良好的经营业绩。
2.报告期内，董事会会议情况及决议内容
1998年公司共召开过五次董事会会议，即三届八次至十二次会议。
三届八次董事会会议于1998年2月6日至7日召开，会议审议通过了公司董事会1997年度工作总结和1998年工作报告，审议通过了总经理的1998年行政工作思路报告。三届九次董事会会议于1998年3月18日召开，会议审议并通过《公司1997年年度报告》和《公司1997年度报告摘要》，通过《公司1997年度利润分配预案》。三届十次董事会会议于1998年5月28日召开，会议审议通过公司总经理《关于1--4月份经营情况及5、6月确保双过半措施》的报告，审议通过公司章程（修改稿），审议通过第七次股东大会议程和召开股东年会的公告，传达了上海上市公司监管工作会议精神。三届十一次董事会会议于1998年7月27日召开，审议通过公司1998年度中期报告。三届十二次董事会会议于1998年12月11日召开，会议听取了关于新世界城三周年庆活动安排和配股工作情况汇报，商讨了1999年度董事会工作，并审议通过了召开1998年度临时股东大会的公告。
3.报告期内，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
4.会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
5.本年度利润分配预案
1998年公司合并报表净利润68287504.64元，母公司和子公司分别按10％提取法定公积金计7481917.99元；母公司和子公司分别按5％提取公益金计3740959.76元，加期初未分配利润32942910.72元，可供股东分配利润为90007537.61元。因新世界城新楼层开发和齐全功能、建成“购物中心”新业态亟需大量资金。董事会初拟分配预案为：本次不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
6.公司1997年度利润分配及分红派息方案：每10股送1股红股，派1.00元红利（含税），经1998年6月29日召开的第七次股东大会暨1997年度股东年会审议通过，于8月12日实施。本年度未实施资本公积金转增股本。
7.公司1997年度临时股东大会审议通过的增资配股方案及其调整方案，（即以1997年末股本总数17735034万股为基数，按每10股配2.5股的比例向全体股东实施配股；因公司于1998年8月12日实施1997年度分配方案，故以现股本总数18890.8537万股为基数，每10股配2.2727股），于1998年8月21日获上海市证券期货监督管理办公室沪证司[1998]106号文同意，目前正待中国证监会复审。关于配股有效期延长至1999年6月底的临时股东大会已于1999年1月18日发布公告（刊登在1999年1月19日《上海证券报》第5版上）。
六、监事会报告
1998年，公司监事会根据“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》等有关法规，严格以经济效益为中心，不断强化自身建设，勤勉尽责，为本公司良好经济效益的取得提供了较有力的保障。现将监事会一年来的主要工作报告如下：
1.报告期内，公司监事会共召开五次会议，即三届八次至十二次会议，与董事会会议同时举行。监事会成员列席董事会会议后，单独开会讨论董事会各项议案，听取有关负责人报告本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中，三届八次监事会会议，还审议通过了《1997年度监事会工作报告》。
2.监事会密切注意公司的经营状况，和新世界城的建设与开发工作。在监事会职责范围内行使职权，对公司董事长、副董事长、总经理等高级管理人员进行监察，并检查公司业务及财务状况，检查核对公司会计报表、审计报告、利润分配预案等资料，确认其内容真实、合法。
3.监事会认为，公司董事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。在股份制规范化运作方面，在促进新世界城开发和良性运作方面，在促使公司保持全国零售商业前茅的艰苦奋斗中，发挥了积极的作用。他们努力维护全体股东的利益，以强烈的事业心和高度的责任感不断开拓进取，推动公司的双文明建设上水平、登台阶。
4.监事会认为，上海中华社科会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告摘要
（一）公司主营业务情况
1.公司主营业务及业绩
1998年，公司在日趋激烈的市场竞争中，经过艰辛的努力取得了新的业绩。由于新世界城的良好运作，公司主营业务收入同比增长3.55％，但主营业务利润同比增长19.70％；由此，新世界城排名1998年上海百货零售商店（单体）零售30强第二名（摘引自上海商业信息中心主编的《上海财贸信息数据总汇》1999年1月15日第4期），公司销售额排名全国零售商业企业第六名（摘引自国家发展计划委员会市场司、国家信息中心信息开发部等主办的《商业中心城市市场信息》1999年1月20日第2期）。公司全年实现利润8038.74万元，同比增长11.45％；实现净利润6828.75万元，同比增长11.56％。年末净资产43563.05万元，同比升值18.59％。各项经济指标，都超过年度计划数，实现了稳步增长。
公司以效益为中心，以盘活新世界城楼宇资产为重点，加快开发、稳步调整，强化管理、优化机制，规范运作、全力扩销，与第一百货、华联商厦携手，四度推出“中、华、新”联合大行动，紧紧抓住大型活动，传统节目的促销契机，抢占市场制高点。
为盘活资产存量，增加有效经营面积，率先在中华商业第一街建成功能较全的“购物中心”，公司抓紧做好新世界城的功能开发，调整经营结构，不到半年，7楼国际服饰城、8楼欧洲世界相继开业，9楼美食城重新开张，10楼餐饮城、11楼娱乐城和12楼健康城正在施工或招商，一个“购物中心”新业态的雏形已跃然而出。
公司在继续实施“兼容繁雅、齐全功能”营销方略的同时，积极倡导“卖真品、标真价、送真情”的商业新风，实施“零号工程”，实行“无须理由退货”；通过向劳模拜师、星级评选，推出十大服务明星和十一只服务品牌，不断深化拓展优质服务的内涵与外延。一年来，新增服务项目17项，共为顾客排忧解难1183440人次，接受调退货47255次，收到表扬信1646件，消费者满意率达99％。由此，公司获得“全国诚信单位”、“上海市优秀企业”、“市优质服务先进集体”等荣誉称号35项。
2.公司财务状况及经营情况 单位：元
指标名称 1998年 1997年 增减％
总资产 1843993012.13 1773355944.41 5.31
长期负债 2477.68 202682477.68 -99.99
股东权益 435630534.69 367392345.57 18.59
主营业务利润 265774967.93 222025341.99 19.70
净利润 68287504.64 61209772.50 11.56
注：长期负债下降99.99％，主要是公司提前还掉全部的长期借款。
（二）新年度的业务发展计划
1.全年实现销售总额（含税）23亿元，力争24亿元（不含税为19.6-20.5亿元），并确保利润总额有一定的增长幅度；
2.拟收购改建毗邻的“远东娱乐广场”，抓好新世界二期工程建设，与新世界城连为一体，并全面规划好公司经营蓝图，确保跨世发展；
3.拓宽进出口和批发业务，搞好总代理、总经销，进一步开发新世界品牌；
4.积极争创1997-1998年度文明单位。
为实现上述目标，1999年的主要措施是：实现三个突破，抓三个重点，做到三个加强。实现三个突破：一是思想观念上的突破，以邓小平理论为指引，不断开创两个文明建设的新局面；二是企业改革上的突破，继续深化现代企业制度、机制、资产运作等方面的改革；三是市场开拓上的突破，紧密结合南京路全天侯步行街商业功能的调整，从调研、信息、经营、品牌、服务等方面实现新的突破，进一步增加娱乐、休闲、文化、展示和旅游功能，以适应消费者多元化的消费需求。抓住三个重点：一是抓住人才开发这个重点，有效提高员工队伍素质；二是抓住新楼建设这个重点，有效扩大公司规模效应；三是抓住企业管理这个重点，有效提升经营管理水平。做到三个加强：子公司的经营管理要加强，企业的组织纪律、廉洁教育要加强，精神文明建设要加强。通过以上措施，再创良好业绩，向全体股东交上一份合格的答卷。
八、重大事项
1.报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司无收购和吸收合并事项。
3.报告期内，公司无重大关联交易事项。
4.1998年度，公司仍由上海中华社科会计师事务所进行审计。
5.公司重大担保合同情况，详见财务报告中的或有事项。
6.计算机2000年问题，虽不会对公司运作产生不良影响，但已引起公司的高度重视，正在着手解决。
九、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所注册会计师刘万椿、李文祥审计，并出具了无保留意见的审计报告（沪中社会计字[99]第031号）。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1.公司报告期采取的会计政策和会计估计与上年基本相同。
2.税项
(1)流转税：增值税税率17％，营业税税率5％，消费税税率5％，其他地方附加税费，按规定缴纳。
(2)所得税：按15％税率缴纳。
(3)注册在外高桥保税区的子公司，其税项享受保税区优惠政策。
3.控股子公司
子公司全称 注册地 法定 注册资本 经营范围
代表人
(1)上海新世界丽华公司 上海 李金国 1211953 百货批零
(2)上海新世界崂山商厦 上海 赵长妹 2000000 百货批零
(3)上海新世界进出口公司 上海 张显明 4240000 国际贸易
(4)上海新世界房地产公司 上海 孙 颖 10000000 房地产开发
(5)上海新世界汽车服务公司 上海 胡鸿勋 4500000 客运
(6)上海新世界大酒店 上海 毛亚华 2000000 餐饮娱乐
(7)上海新世界皇冠旅行社 上海 施炳焕 1000000 旅游
(8)上海新世界投资咨询有限公司 上海 周丽芬 10000000 投资咨询
(9)上海新世界飞驰服饰公司 上海 陆国胜 5000000 服装加工
(10)上海新世界飞宇广告公司 上海 周栩彦 500000 广告
(11)上海新世界中艺绣品公司 上海 孙 颖 564013 百货批零
(12)上海新世界城贸易批发中心 上海 孙敏心 10000000 百货、交电等
(13)上海新世界企业发展有限公司 上海 施炳焕 10000000 生产资料等
(14)上海丽华百货批发有限公司 上海 董新宝 5000000 百货批发
(15)上海世界鸟经济发展有限公司 上海 魏建民 1000000 针织、皮件等
以上子公司中，公司持有上海新世界企业发展有限公司50％股份，持有上海世界鸟经济发展有限公司80％股份，其余子公司均为公司之全资子公司，全部控股子公司均已纳入合并会计报表范围。
4.合并会计报表主要项目注释
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 47386.70 49675.66
银行存款 88949335.17 119676700.62
其他货币资金 0.00 147201.95
合计 88996721.87 119873578.23
货币资金增加34.69％，主要系年底货币回笼和贷款到期日在1999年初。
(2)应收票据
项目 期初数 期末数
商业承兑汇票 1130000.00 0.00
(3)应收帐款
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 11578744.11 98.65% 9025723.87 86.96%
1-2年 158548.50 1.35% 1203651.25 11.60%
2-3年 0.00 0 49424.06 1.44%
3年以上 0.00 0 0.00 0
合计 11737292.61 100% 10378799.18 100%
上述款项无持公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款 。
(4)预付货款
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 19526582.72 85.02% 18354227.99 84.45%
1-2年 3439249.00 14.98% 252563.62 1.16%
2-3年 0.00 0 3126590.06 14.39%
3年以上 0.00 0 0.00 0
合计 22965831.72 100% 21733381.61 100%
上述款项无持公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款 。
(5)其他应收款
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 14899399.91 66.98% 29995229.92 71.30%
1-2年 6498609.08 29.21% 6137692.60 14.59%
2-3年 699223.34 3.14 5615392.74 13.34%
3年以上 147500.00 0.67 321913.94 0.77
合计 22244732.33 100% 42070229.20 100%
上述款项无持公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款 。
(6)存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
材料物资 1615289.49 2055328.58
库存商品 127192491.24 138592620.46
开发产品 39898116.64 56381742.30
低值易耗品 7675756.10 8633684.85
委托加工物资 0.00 1343715.50
合计 176381653.47 207007091.69
存货跌价准备按库存商品期末余额的3‰提取，期初数为357965.10元，期末数为399082.92元。
(7)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
库存百货期初进项税
352479.55 225699.56 70495.91 155203.65
保险费 138372.95 69376.65 144206.45 86741.22 126841.88
房租 103000.00 97833.50 97833.50 0.00
其他 17000.00 17000.00 17000.00 0.00
合计 409909.71 144206.45 272070.63 282045.53
(8)一年内到期的长期债权投资
债券种类 期末数 到期日
住宅债券 36000.00 1999年9月
煤气债券 37000.00 1999年8月
合计 73000.00
(9)长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 4766753.20 119045.00 400000.00 4485798.20
长期债权投资 208342.77 24800.83 99794.60 133349.00
合计 4975095.97 143845.83 499794.60 4619147.20
②长期股权投资
Ａ.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
华联商厦 法人股 462825 5％以下 1419500.00
市百一店 法人股 384384 5％以下 1391848.00
第一食品 法人股 240537 5％以下 455158.00
新黄浦 法人股 140400 5％以下 324947.20
良华实业 法人股 60500 5％以下 128000.00
小计 3719453.20
Ｂ.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例
上海市百货联合会 5年 10000.00 1％
黄浦区经济开发总公司 3年 400000.00 4％
上海百协实业公司百达新行 3年 20000.00 1％
上海银行乳山分行 长期 217300.00 0.3％
公共电脑屋 119045.00
小计 766345.00
③长期债权投资
Ａ.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收利息
库库券 10600.00 10600.00 2002
住宅煤气债券 72320.00 3.6％ 72320.00 2002 1600.83 18429.40
电力债券 32000.00 32000.00 2002
合计 114920.00 114920.00 1600.83 18429.00
(10)固定资产及折旧
①固定资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
1208927165.03 59229709.42 28835030.68 1239321843.77
通用设备 187705791.07 23085257.57 755818.53 210035230.11
专用设备 13084251.13 1321144.55 886673.90 13518721.78
运输工具 8048744.64 2695641.20 2139782.59 8604603.25
其他设备 2621486.18 255559.00 179664.00 2697381.18
合计 1420387438.05 86587311.74 32796969.70 1474177780.09
②累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 29948561.75 19942488.96 722945.33 49168105.38
通用设备 19037097.33 13158283.00 356455.50 31838924.83
专用设备 3652327.89 1925953.50 322765.65 5255515.74
运输工具 2808386.15 1316819.99 1517165.63 2608040.51
其他设备 882795.13 602171.20 72244.07 1412722.26
合计 56329168.25 36945716.65 2991576.18 90283308.72
③净值
1364058269.80 1383894471.37
本期末累计折旧比上期末增加60.28％，主要系去年底竣工的各楼面投入使用，全部提取折旧，含上半年尚未竣工但已使用的补提折旧。
(11)在建工程
工程名称
新世界城二期 24006882.00 96830075.51 82971280.54 530577.78 37335099.19
崂山商厦改建 1532743.98 251982.77 0.00 1784726.75 0.00
通用设备 40000.00 13766.00 53766.00 0.00 0.00
合计 25579625.98 97095824.28 83025046.54 2315304.53 37335099.19
其中：利息资本化金额0.00 4419520.00 2715470.75 0.00 1704049.25
上述项目资金来源为金融机构贷款。
(12)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 9443939.42 1784726.75 4464013.44 6764652.73
广告费 688190.00 0.00 688190.00 0.00
其他 731117.58 775000.00 620235.60 885881.98
合计 10863247.00 2559726.75 5772439.04 7650534.71
(13)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 0.00 0.00
担保借款 109700000.00 870783400.00
信用借款 528225600.00 14500000.00
合计 637925600.00 885283400.00
短期借款增加38.77％，主要是扩大自销经营等所致。
(14)其他应付款
期末余额195799032.06元，其中无持公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
(15)其他业务利润
业务内容 本年发生数 上年发生数
餐饮业务 13165303.53 7451518.87
游乐业务及其他 4356447.45 499055.41
合计 17521750.98 7950574.28
其他业务利润比上年增加120.38％，主要系合作企业新世界美食城的餐饮业利润收入。
(16)投资收益
项目 股票投资 债券投资 其他投资 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资 3789016.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3789016.03
长期投资 140477.31 0.00 5971.23 123497.02 0.00 269945.56
合计 3929493.34 0.00 5971.23 123497.02 0.00 4058961.59
(17)营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收入 25622.35 38572.33
固定资产盘盈 0.00 31442.00
无法支付的应付款项 152164.84 649953.94
罚款收入 22750.40 111304.92
其他 14549190.03 257209.71
合计 14749727.62 1088482.90
营业外收入比上年增加1255％，主要系丽华公司因地铁工程动迁对公司财产权益损失的部分补偿收入1444.43万元。
(18)营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净支出 952042.53 6876355.04
捐赠支出 231815.00 617950.00
罚款支出 56614.77 186234.17
其他 17151.39 49911.64
合计 1257623.69 7730450.85
5.或有事项
截至1998年12月31日，公司以信誉为下列公司向金融机构贷款提供担保：
被担保方 金额（万元）
上海新世界控股（集团）公司 18750
申花集团公司 16400
黄浦区国资总公司 14000
上海宏康房地产经营公司 3700
美丽华集团公司 2000
其他 7315
合计 62165
其中：三个月内的担保贷款26185万元，三个月以上到半年内的19300万元，七个月以上到九个月内的3780万元，十个月以上到一年的7500万元，二年期2400万元，3.5年期3000万元。
6.期后事项
截止本会计报表签发日（1999年1月28日），公司并未发生影响本会计报表阅读的重大期后事项。
十、公司的其他有关资料
1.公司于1998年8月在上海注册登记
2.公司于1996年8月27日在上海重新登记
3.公司法人营业执照注册号：0100203000
4.公司税务登记号码：国税沪字310101100210716号
5.公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
6.公司报告期内配股主承销商：中国南方证券有限公司
7.公司聘请的会计师事务所：上海中华社科会计师事务所
办公地址：上海市淮海中路622弄7号
上海新世界股份有限公司
一九九九年二月一日
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利润及利润分配表
编制单位:上海新世界股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目
本年实际数 本年实际数 上年实际数 上年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
1720947282.16 1836347037.74 1492096121.20 1773355944.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1720947282.16 1836347037.74 1492096121.20 1773355944.41
减：主营业务成本
1466512741.16 1565991743.36 1286528401.95 1545776918.55
主营业务税金及附加
3582045.41 4580326.45 4570252.19 5553683.87
二、主营业务利润
250852495.59 265774967.93 200997467.06 222025341.99
加：其他业务利润
14918035.78 17521750.98 7736795.04 7950574.28
减：存货跌价损失
5677.25 20811.21
营业费用
36781703.52 40851112.33 30922713.44 40331608.21
管理费用
85164875.01 98044652.79 50492755.82 68680694.45
财务费用
79880787.01 81543765.92 43677801.54 47165660.11
三、营业利润
63937488.58 62836376.66 83640991.30 73797953.50
加：投资收益
1687089.44 4058961.59 -4972848.36 4973225.08
期货收益
补贴收入
营业外收入
14598978.03 14749727.62 307275.10 1088482.90
减：营业外支出
850421.19 1257623.69 7554120.92 7730450.85
四、利润总额
79373134.86 80387442.18 71421297.12 72129210.63
减：所得税
11085630.22 12099937.54 10211524.62 10919438.13
减：少数股东净利润
五、净利润
68287504.64 68287504.64 61209772.50 61209772.50
加：年初未分配利润
50666925.58 50116413.72 44483943.88 44483943.88
盈余公积转入
六、可分配利润
118954430.22 118403918.36 105693716.38 105693716.38
减：提取法定盈余公积
6828750.47 7481917.99 6120977.25 6487985.15
提取公益金
3414375.23 3740959.76 3060488.63 3243992.59
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
108711304.52 107181040.61 96512250.50 95961738.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17222818.92 17222818.92
转作股本的普通股股利
17173503.00 17173503.00 28622506.00 28622506.00
八、未分配利润
91537801.52 90007537.61 50666925.58 50116413.72
资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:元
资产
年末数 年末数 年初数 年初数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产：
货币资金 87819379.87 119873578.23 61514753.53 88996721.87
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1130000.00
应收股利
应收利息 421307.50 342375.00
应收帐款 4216835.27 10378799.18 3059301.52 11737292.61
减：坏帐准备
12650.51 32436.25 9177.91 35222.52
应收帐款净额
4204184.76 10346362.93 3050123.61 11702070.09
预付货款 13150532.10 21733381.61 9554114.88 22965831.72
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
65353089.51 42070229.20 112193010.84 22244732.33
存货 131203964.69 207007091.69 123231868.29 176381653.47
其中：工程施工 56381742.30 39898116.64
减：存货跌价准备
352384.73 399082.92 348557.28 357965.10
存货净额130851579.96 206608008.77 122883311.01 176023688.37
待摊费用 103175.39 282045.53 146868.90 409909.71
待处理流动资产净损失 10000.00 10000.00
一年内到期的长期债券投资 7300.00 105770.00
其他流动资产
流动资产合计
301481941.59 401407913.77 309352182.77 323931099.09
长期投资：
长期股权投资
115019010.42 4485798.20 60372719.69 4766753.20
长期债权投资
23200.00 133349.00 23200.00 208342.77
长期投资合计
115042210.42 4619147.20 60395919.69 4975095.97
减：长期投资减值准备
长期投资净额
115042210.42 4619147.20 60395919.69 4975095.97
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
1429207124.69 1474177780.09 1346215493.92 1420387438.05
减：累计折旧
86555582.15 90283308.72 51785996.30 56329168.25
固定资产净值
1342651542.54 1383894471.37 294429497.62 1364058269.80
工程物资
在建工程 37335099.19 37335099.19 24006882.00 25579625.98
固定资产清理
待处理固定资产损失 7793579.32
固定资产合计
1379986641.73 1421229570.56 1318436379.62 1397431475.10
无形及其他资产
无形资产 5701970.40 8972870.15 4480994.05 13569267.58
开办费 112975.74 179490.31
长期待摊费用
1128594.11 7650534.71 2316253.39 10863247.00
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形及其他资产合计
6830564.51 16736380.60 6797247.44 24612004.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1803341358.25 1843993012.13 1694981729.52 1750949675.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款863783400.00 885283400.00 598225600.00 637925600.00
应付票据 1969570.59 1191376.36
应付帐款244364244.47 258810928.34 251085803.23 268797544.02
预收帐款 3455689.91 28177211.85 21102858.94 22782365.78
代销商品款
应付工资 1504520.00 1570005.21 13594489.67 14693008.74
应付福利费1104630.24 1404031.00 428414.47 687995.59
应付股利 17222818.92 17222818.92
未交税金 7404734.40 7118418.87 5298676.57 5029711.44
其他未交款 731425.89 763889.17 445266.85 455239.95
其他应付款
217993511.98 195799032.06 202467830.82 197042046.52
预提费用 1434400.00 1529246.00 9520.00
一年内到期的长期负债
25934266.67 25934266.67 15086940.00 15086940.00
其他流动负债
流动负债合计
1367710823.56 1408359999.76 1124958699.47 1180924167.32
长期负债：
长期借款 202680000.00 202680000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 2477.68 2477.68
其他长期负债
长期负债合计 2477.68 202680000.00 202682477.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1367710823.56 1408362477.44 1327638699.47 1383606645.00
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 188908537.00 188908537.00 171735034.00 171735034.00
资本公积金
116118994.93 116118994.93 116118994.93 116118994.93
盈余公积金
39065201.24 40595465.15 28822075.54 29372587.40
其中：公益金
10189740.69 10699829.18 6775365.46 6958869.42
未分配利润
91537801.52 90007537.61 50666925.58 50116413.72
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
435630534.69 435630534.69 367343030.05 367343030.05
负债及股东权益合计
1803341358.25 1843993012.13 1694981729.52 1750949675.05
现金流量表
编制单位:上海新世界股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项 目 金额(母公司) 金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2012239611.46 2203775517.03
收取的租金 209631.70
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还 21732.71
收到的其他与经营活动有关的现金 16428497.40 48252855.02
现金流入小计 2028668108.86 2252259736.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1742186799.35 1908928934.30
经营租赁所支付的现金 1254713.16
支付给职工以及为职工支付的现金 7790749.94 20757822.98
实际交纳的增值税款 27057785.57 27951169.47
支付的所得税款 8957988.29 9995667.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3311622.03 4655746.43
支付的其他与经营活动有关的现金 105343154.65 139723041.15
现金流出小计 1894648099.83 2113267094.78
经营活动产生的现金流量净额 134020009.03 138992641.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 266725.00
分得股利或利润所收到的现金 47500.00
取得债券利息收入所收到的现金 15546.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 4256773.82
收到的其他与投资活动有关的现金 183937.31 4763904.52
现金流入小计 183937.31 47660450.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支现金
87149840.74 87814497.22
权益性投资所支付的现金 5800000.00 119045.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5845092.44
现金流出小计 92949840.74 93778634.66
投资活动产生的现金流量净额 -92765903.43 -46118184.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 10847326.67 10847326.67
借款所收到的现金 292557800.00 294257800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 205007.14
现金流入小计 303405126.67 305310133.81
偿还债务所支付的现金 222680000.00 269980000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 17222818.92 17222818.92
其中：子公司支付少数股东股利收支付的现金
偿付利息所支付的现金 78451787.01 80098837.72
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中；子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 6078.00
现金流出小计 318354605.93 367307734.64
筹资活动产生的现金流量净额 -14949479.26 -61997600.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26304626.34 30876856.36
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 68287504.64 68287504.64
加: 少数股东损益(亏损以"-"号填列)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3472.60 5987.47
固定资产折旧 35254476.06 36636892.86
无形资产、长期待摊费用摊销 -33317.07 3430360.67
待摊费用摊销 182952.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
-146093.75 -1437265.98
固定资产报废损失 761319.94 769138.69
财务费用 79880787.01 82078763.39
投资损失（减收益） -1687089.44 -4058961.59
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -7968268.95 -30587248.30
经营性应收项目的减少（减增加）
-11275253.61 13921367.93
经营性应付项目的增加（减减少）
-29057528.40 -30236850.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 134020009.03 138992641.68
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 87819379.87 119873578.23
减：货币资金的期初余额 61514753.53 88996721.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26304626.34 30876856.36
