上海新世界股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司董事会
一、公司简介
⒈ 公司名称
公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司
公司英文名称及缩写：SHANGHAI NEW WORLD CO., LTD. (SNW)
⒉公司法定代表人：董事长江锡洲先生
⒊公司董事会秘书：马炳芳先生 证券事务代表：财务主管周丽芬女士
联系电话：(021)63588888 转3322 (021)63582189
传真：(021)63583331 (021)63582189
电子信箱：nwuser@public2.sta.net.cn 电子信箱：zlf@newworld-china.com
联系地址：上海市南京西路2 ～68 号 公司董事会办公室和财务部
⒋公司注册及办公地址：上海市南京西路2 号～68 号
邮政编码：200003
公司国际互联网网址：http://www.newworld-china.com
电子信箱：newworld@newworld-china.com
⒌公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室、财务部
⒍公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新世界
股票代码：600628
二、会计数据和业务数据摘要
⒈ 本年度会计数据和业务数据摘要 单位：元
项目 2000年
⑴利润总额 88,678,984.37
⑵净利润 75,731,039.12
⑶扣除非经常性损益后的净利润 60,541,839.99
⑷主营业务利润 305,046,171.92
⑸其他业务利润 5,802,249.04
⑹营业利润 73,804,361.56
⑺投资收益 15,151,973.93
⑻补贴收入
⑼营业外收支净额 -277,351.12
⑽经营活动产生的现金流量净额 213,353,488.49
⑾现金及现金等价物净增加额 75,090,832.05
⒉公司近三年主要会计数据与财务指标
追溯调整后：单位：元
项目 2000年 1999年 1998年
⑴主营业务收入
1,998,670,377.90 1,914,805,386.97 1,836,347,037.74
⑵净利润
75,731,039.12 59,256,012.42 64,455,422.22
⑶总资产
2,047,491,534.99 1,733,550,348.79 1,832,329,629.84
⑷股东权益
757,655,356.26 483,223,164.82 423,967,152.40
⑸每股收益
0.3420 0.3137 0.3412
⑹每股净资产
3.42 2.56 2.24
⑺调整后每股净资产
3.37 2.54 2.20
⑻每股经营活动产生的现金流量净额
0.9634 1.3572 0.7358
⑼净资产收益率
10.00％ 12.26％ 15.20％
⑽扣除非经营性损益后的每股收益
0.273 0.3137 0.2805
⒊报告期净资产收益率和每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》的要求,计算如下：
项目 净资产收益率(％) 每股收益(元／股)
全面摊薄、加权平均 全面摊薄、加权平均
主营业务利润 40.26 48.30 1.377 1.487
营业利润 9.74 11.69 0.333 0.360
净利润 10.00 11.99 0.342 0.369
扣除非经营性损益后的净利润 7.99 9.59 0.273 0.295
三、股东情况介绍
⒈报告期末股东总数为53,620 户。
⒉主要股东持股情况 单位：股
名次 股东名称 期末持股数 占总股本％
⑴上海市黄浦区国有资产管理办公室 96,818,890 43.72
⑵上海新世界(集团)有限公司 3,477,247 1.57
⑶上海申银万国证券公司 1,660,263 0.75
⑷冠和实业 1,357,171 0.61
⑸浦发静安 1,285,895 0.58
⑹上海第一百货商店股份有限公司 969,408 0.44
⑺上海华联商厦股份有限公司 969,408 0.44
⑻上海黄浦区对外经济技术开发合作公司 969,408 0.44
⑼蔡同德堂药号 775,526 0.35
⑽上海汇丰资产经营公司 775,526 0.35
㈢报告期内控股股东未发生变更
四、股东大会简介
上海新世界股份有限公司第九次股东大会暨1999 年度股东年会, 于2000 年6月27 日下午在鑫乐普陀影剧院召开。
本次股东大会, 公司董事会聘请康达律师事务所叶 涵律师出席会议并出具了康股意字【2000 】26 号法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规及公司章程的规定, 与会股东及股东代表的资格合法有效。会议表决程序符合有关法律、法规及 公司章程的规定。
本次股东大会决议公告, 刊登在2000 年6 月28 日《上海证券报》第16 版上。
五、董事会报告
⒈公司经营情况
⑴公司所处行业及主营业务范围
新世界始建于1914 年, 至今已有87 年历史。
本公司是一家从事商业零售和批发为主的大型商业股份制企业。公司经营范围为：国内贸易, 自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易；摄影、美容美发、沐浴、中西餐、娱乐服务、主办商场(限百货)、商务办公房出租、经营医疗器械、储运服务等。
⑵公司主营业务情况
面对激烈的市场竞争, 和南京路步行街各大专业特色商厦相继崛起抢夺市场的严峻形势, 公司认真分析市场, 通过举办“百货节”、“服装节”、“旅游节”和店庆活动, 不断拓展服务的内涵和外延, 使各种商文旅结合的促销活动高潮迭起、先声夺人。公司积极倡导“卖真品、标真价、送真情”的商业新风尚；率先推出“无须理由退货”及向社会公开承诺“新世界无假货”等, 以切实开展顾客放心购物工程, 保证了售出商品的质量。由此, 公司本部新世界城2000 年累计销售额, 排行全国单体商场第二名(引自国家发展计划委员会经贸流通司、国家信息中心信息资源开发部、全国消费市场信息网络主办的《全国市场信息》2000年1 月20 日第2 期)。 2000 年, 公司实现主营业务收入1,998,670,377.90 元, 同比增长4.38 ％；实现净利润75,731,039.12 元, 同比增长27.80 ％, 年末净资产757,655,356.26 万元, 同比升值56.79 ％。
2000年公司配股成功, 募集资金220,847,219.52 元。报告期末, 公司还在上海市黄浦区人民政府和上海新世界集团的支持下, 成功收购上海蔡同德药业有限公司53 ％股权, 和蔡同德堂房地产权等, 为公司的未来发展注入了新的活力。
⑶公司分行业资料 单位：万元
①合并数
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
商业零售、批发
186,352.27 197,199.15 158,825.56 166,561.94 27,526.71 30,637.21
其他行业
5,128.27 2,667.89 4,821.52 2,302.64 306.75 365.25
合计
191,480.54 199,867.04 163,647.08 168,864.58 27,833.46 31,002.46
②母公司
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
商业零售、批发 178,128.89 189,700.23 151,303.96 160,684.49
⒉公司财务状况 单位：元
指标名称 2000年 1999年 增减％
⑴总资产 2,047,491,534.99 1,733,550,348.79 18.11
⑵长期负债 39,249,192.73 2,477.68 15840.11
⑶股东权益 757,655,356.26 483,223,164.82 56.79
⑷主营业务利润 305,046,171.92 273,400,253.00 11.57
⑸净利润 75,731,039.12 59,256,012.42 27.80
⒊.公司投资情况
截止2000年12月31日, 公司长期投资净额为12,855,756.69 元, 较上年增加
8,269,533.78 元。
⑴募集资金使用情况
追加新世界城投资, 形成“购物中心”新业态????计划总投资约17858 万元。
具体包括：
A.新世界城楼层功能调整装修装璜项目，计划投资4700 万元。
该项目经上海市黄浦区计委黄计投字【1998 】15 号文批复, 已投资4554.91万元。
B.建造地铁地下人行通道及出口等地下项目, 计划投资3280 万元。
该项目经上海市黄浦区计委黄计投字【1998 】16 号文批复, 已投资2561.59万元。
C.新世界城能源增容、配套设备添置项目, 计划投资2800 万元。
该项目经上海市黄浦区计委黄计投字【1998 】17 号文批复, 已投资3355.50万元。
D.新世界城增设电梯设备项目，计划投资3410 万元。
该项目经上海市黄浦区计委黄计投字【1998 】18 号文批复，已投资3033.06 万元。
E.开发新世界城8 楼及10 ～12 楼新项目，计划投资3668 万元, 已投入4296.02 万元。
通过对新世界城基础设施的改造和整体格局的调整，已使新世界城成为一座格局合理、特色鲜明的多功能综合性现代商城，基本能满足各种消费者的需求，从而进一步促进公司整体发展，在原有基础上更有效地提高公司的经营业绩。新世界城在全国单体商场销售额排行榜中稳居第二, “十里南京路, 一个新世界”日益深入人心。本次配股总股本新增32,552,135 股后, 全公司2000 年净利润和每股收益都超过1999 年。近年来, 公司效益指标均名列沪市本地商业股前茅。
报告期内, 配股说明书中关于“开发新世界品牌系列产品, 开设连锁经营网点, 计划投资3000 万元”的项目, 基本上还未投入。募集资金余额暂存银行, 安全性良好。预计2001 年内将全部投入使用, 以逐步产生效益。
⑵报告期内, 无非募集资金的重大项目。
⒋新年度的业务发展计划
⑴全年确保销售总额(含税)29 亿元, 并力争使利润总额有进一步的增长；
⑵牢牢把握发展这一主题, 以提高企业核心竞争力为主线, 进一步健全法人治理结构, 转换企业经营机制, 完善激励与约束机制, 实施现代百货为主业,中医药材、国际贸易服务、资本运作为支撑的矩阵型发展战略。力争在我国加入世贸组织给商业企业谋求合作带来发展机遇方面领先，在加快传统百货向现代百货转变进程中领先, 在引导和扩大综合消费促进商旅文互动方面领先；
⑶在新世界股份受让蔡同德药业53 ％股权和收购蔡同德堂房产权后, 上海零售商业企业销售排名第4 位的新世界和排名第28 位的蔡同德, 实现了强强联手和优势互补。要抓住蔡同德加盟的良机, 把中医药材业作为公司新的经济增长点, 与第一医药商店以西药为主形成错位经营；
⑷充分利用新世界城1000 多家厂商的协作关系, 将新世界经营的国内品牌商品推向国际市场, 搞新世界“飞驰”、“世界鸟”等品牌的设计加工业, 种植绿色中药材, 生产蔡同德系列新药, 并进入国际市场；
⑸通过与澳大利亚MRI 公司等知名企业的合作, 发展一批国际品牌的总代理、总经销, 加快投资主体多元化步伐, 促使商业资本的有效运作, 使资本经营成为公司全面发展的有力支撑。
⒌董事会日常工作情况
⑴报告期内, 董事会会议情况及决议内容
2000年公司共召开过六次董事会会议, 即四届五次至九次会议和一次通讯方式召开的临时会议。
四届五次董事会会议于2000 年1 月25 日召开, 会议审议并通过公司1999年年度报告和报告摘要, 通过公司1999 年度利润分配预案。四届六次会议于2000 年4 月18 日召开, 研究拟投资上海百事通网络科技有限公司的事项, 并解聘施炳焕先生副总经理职务(因工作需要, 施炳焕已由上海新世界(集团)有限公司党委任命为本公司党委副书记)。四届七次会议于2000 年7 月13 日召开, 全体董事在律师见证下签署董事声明及承诺书。四届八次会议于2000 年7 月24 日召开, 审议通过公司2000 年中期报告及摘要。四届九次会议于2000 年11 月23 日召开, 决定受让上海蔡同德药业有限公司53 ％股权, 聘任章 懿先生为公司副总经理。2000 年12 月21 日, 董事会以通讯方式召开临时会议, 决定公告受让南京东路448 号房产事项。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会认真贯彻执行股东大会决议。报告期内, 由于新世界城建成“购物中心”新业态的开发工作处于关键阶段, 且1999 年末现金流量表上现金等价物净额加额为负值。经股东大会审议通过, 公司未分配股利, 也未进行资本公积金转赠股本。
⒍公司管理人员及员工情况
⑴公司现任董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数
董事长 江锡洲 男 42 1999.6.29 ～2002.6.28
董事 徐家平 男 45 1999.6.29 ～2002.6.28 27919 36295
董事 顾 臻 男 49 1999.6.29 ～2002.6.28 1300 1690
董事 李金国 男 42 1999.6.29 ～2002.6.28
董事 林安康 男 52 1999.6.29 ～2002.6.28
监事长 朱英豪 男 53 1999.6.29 ～2002.6.28 18214 23678
监事 郁惟平 男 58 1999.6.29 ～2002.6.28
监事 沈为民 男 38 1999.6.29 ～2002.6.28
副总经理 陆佩娟 女 44 1999.6.29 ～2002.6.28
副总经理 章 懿 男 38 2000.11.23 ～2002.6.28
上述高管人员中, 江锡洲、林安康、郁惟平、沈为民不在本公司领取薪酬。
其余高管人员, 本年度支付报酬总额为326,580 元；其中, 6 万元以上1 人, 5 到6万元4 人, 4.5 万元以上1 人。
⑵报告期内, 因调任公司党委副书记, 董事会解聘施炳焕先生副总经理职务；无解聘董事会秘书情况。
⑶公司员工情况
报告期末, 公司共有员工1774 人, 其中, 销售人员1508 人, 占员工总数的85.01 ％；技术人员114 人, 占6.43 ％；财务人员76 人, 占4.28 ％；行政人员76人, 占4.28 ％。员工中, 研究生2 名, 大学、大专学历155 名, 中专264 名, 高中(职校)576 名；高级职称10 名, 中级职称23 名, 初级职称137 名, 经营师、技师46 名。
公司有退休职工566 人。
⒎本年度利润分配预案
2000 年公司实现净利润75,731,039.12 元, 母子公司分别提取10 ％法定公积金合并为8,304,187.24 元, 提取5 ％法定公益金合并为4,152,093.61 元, 提取5 ％任意盈余公积金3,786,551.96 元后, 加年初未分配利润130,804,192.62 元, 本期可供股东分配利润为190,292,398.93 元。
董事会初拟分配预案为：以2000 年末总股本为基数, 每10 股派发现金红利人民币1.00 元(含税), 送红股2 股。
以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。
⒏预测2001 年度利润分配政策
⑴预计公司2001 年度利润分配不少于一次；
⑵2000 年度未分配利润用于股利分配比例不少于15 ％；
⑶2001 年度实现净利润用于股利分配比例不少于30 ％；
⑷分配采取派发现金或送红股；
⑸董事会将根据2001 年经营的实际情况, 保留调整分配预案的权利。
六、监事会报告
报告期内, 公司监事会共召开五次会议, 即四届五次至九次会议, 监事会与董事会会议同时举行。监事会成员列席董事会会议后, 单独开会讨论董事会各项议案, 听取有关负责人报告本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中, 四届五次监事会会议, 还审议通过了《1999 年度监事会工作报告》；四届七次监事会会议, 全体监事在律师见证下签署监事声明及承诺书。
⒈监事会认为, 公司董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定, 认真贯彻执行股东大会的决议, 富有成效地开展各项工作, 取得了良好的经营业绩。
⒉监事会未发现公司董事、总经理或其他高级管理人员, 执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程的行为, 也未发现因上述人员的行为导致公司利益受损的情况。
⒊监事会密切注意公司的经营财务状况, 并不时检查核对公司会计报表、审计报告、利润分配等资料, 确认其内容真实、合法。监事会认为, 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。
⒋公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 无任何变更。
⒌监事会通过对公司收购资产和关联交易进行了了解, 确认收购资产交易价格合理、公平。收购资产中, 涉及大股东的关联交易, 依法作了详细披露, 无损害上市公司和独立股东利益的情况。
七、重要事项
⒈本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
⒉报告期内, 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
⒊报告期内, 公司控股股东无变更情况；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
⒋2000 年11 月23 日, 公司四届九次董事会审议并通过以公司自有资金1983.78 万元, 受让公司控股股东上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的上海蔡同德药业有限公司53 ％股权, 以形成跨世纪拓展的第二支柱产业和新的增长点。该项受让属关联交易, 已于2000 年11 月16 日经上海市国有资产管理办公室沪国资预【2000 】第396 号批复同意。有关信息刊载于2000 年11 月27 日《上海证券报》第10 版。
⒌2000 年12 月21 日, 公司临时董事会一致同意：用公司自有资金, 以经评估、确认的有效净资产1981.75 万元, 受让南京路448 号房产。2001 年4 月12日已办理产权过户, 并实现上述房地产权利的转移。此项受让行为, 2000 年11 月23 日已经上海市黄浦区国有资产管理办公室黄国资【2000 】第30 号批复同意。详情已在2000 年12 月23 日《上海证券报》第11 版刊登。
⒍公司与控股股东之间已实行三分开, 已做到人员独立、资产完整、财务独立。
在人员方面, 公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。总经理及高级管理人员均在本公司领取报酬, 未在大股东单位担任管理职务。
在资产方面, 本公司拥有独立的经营管理系统, 拥有独立的“飞驰”、“世界鸟”商标。
在财务方面, 本公司设有独立的财务部门, 建立健全起独立的会计核算体系和财务管理制度, 在银行独立开户。
⒎2000 年度, 公司仍由上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计。
⒏截止2000 年12 月31 日, 公司以信誉为下列公司向金融机构贷款提供担保：
被担保方 单位：万元
上海申花股份有限公司 12,380
上海新世界控股(集团)公司 6,835
新世界房产开发中心 2,900
上海宏康房地产经营公司 900
精品商厦 780
新世界百货有限公司 500
宝大祥商厦 470
老介福商厦 470
上海旅游品商厦 450
合计 25,685
⒐报告期内, 公司及持股5 ％以上股东, 未在指定报刊和网站上披露过任何承诺事项。
⒑其他重大事项
⑴根据公司与杏花楼(集团)公司签订的新世界美食城承包租赁经营协议的补充协议，公司每年应向杏花楼(集团)公司收取租金980 万元，由于1999 年下半年度、2000 年度的租金至今未能收到，故该项租金收入未计入本期损益。
⑵公司全资附属企业丽华公司1998 年因上海市市政工程需要被动迁，根据与上海市黄浦区地铁指挥部签定的“地铁二号线拆迁补偿协议书”，该公司房产使用权应获补偿8,583.18 万元，产权问题按黄浦区区政府协调意见另行处理。至今, 使用权补偿款已收到5,149.91 万元，产权补偿问题尚未明确。
八、公司的其他有关资料
1、审计报告
公司财务报告, 经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师沈 蓉女士、施剑春先生审计, 并于2001 年4 月16 日出具了无保留意见的审计报告[沪众会字(2001)第0352 号]。
2、会计报表（附后）
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：江锡洲
二零零一年四月十六日
资产负债表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 年末数 年末数 年初数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
163,853,987.78 111,532,791.68 88,763,155.73 53,186,074.06
短期投资
31,170,000.00 29,800,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
31,170,000.00 29,800,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
34,411,586.22 4,393,330.52 8,197,637.20 6,041,930.90
其他应收款
42,527,625.21 46,563,732.99 33,155,908.61 27,434,792.87
减：坏帐准备
8,423,716.74 5,461,464.79 4,927,541.35 1,579,273.56
应收款项净额
68,515,494.69 45,495,598.72 36,426,004.46 31,897,450.21
预付帐款
2,545,423.78 671,423.78 8,755,893.54 4,012,970.56
应收补贴款
存货
160,440,871.84 117,551,068.21 155,323,251.92 112,023,754.99
其中：工程施工
- - 25,430,515.02 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
1,538,298.75 430,343.90 5,928,198.28 279,356.94
存货净额
158,902,573.09 117,120,724.31 149,395,053.64 111,744,398.05
待摊费用
510,554.80 273,500.00 213,802.03 28,272.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
70,900.00 - 17,760.00 -
其他流动资产
流动资产合计
425,568,934.14 304,894,038.49 283,571,669.40 200,869,165.11
长期投资：
长期股权投资
12,752,976.56 133,150,375.57 4,485,798.20 114,676,091.01
长期债权投资
126,589.13 23,200.00 106,376.96 23,200.00
长期股权投资差额
长期投资合计
12,879,565.69 133,173,575.57 4,592,175.16 114,699,291.01
减：长期投资减值准备
23,809.00 - 5,952.25 -
长期投资净额
12,855,756.69 133,173,575.57 4,586,222.91 114,699,291.01
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
5,016,578.36
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
5,016,578.36
固定资产： 固定资产原价
1,751,126,547.42 1,630,137,530.90 1,536,616,229.93 1,491,337,967.43
减：累计折旧
178,961,780.91 166,748,510.91 130,359,864.24 125,508,000.45
减：固定资产减值准备
固定资产净值
1572,164,766.51 1,463,389,019.99 1,406,256,365.69 1,365,829,966.98
工程物资
在建工程
15,141,072.90 14,851,416.90 20,381,875.50 20,381,875.50
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1,587,305,839.41 1,478,240,436.89 1,426,638,241.19 1,386,211,842.48
无形资产及其他资产： 无形资产
12,788,594.35 9,517,694.60 15,028,539.07 11,757,639.32
开办费 - - 81,867.18
长期待摊费用
8,972,410.40 1,066,737.16 3,643,809.04 629,124.83
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
21,761,004.75 10,584,431.76 18,754,215.29 12,386,764.15
递延税项： 递延税款借项
资产总计
2,047,491,534.99 1,926,892,482.71 1,733,550,348.79 1,714,167,062.75
流动负债：
短期借款
730,790,000.00 659,500,000.00 832,000,000.00 812,500,000.00
应付票据
9,525,005.90 9,525,005.90 -
应付帐款
178,375,836.19 137,443,160.93 133,441,737.10 124,583,385.00
预收帐款
51,581,913.78 48,897,553.78 41,403,941.74 32,647,106.20
代销商品款
95,049,289.60 94,851,331.37 98,502,787.05 98,132,043.52
应付工资
2,094,000.00 2,094,000.00 4,315,847.23 4,261,316.24
应付福利费
1,867,056.10 1,623,082.83 1,808,583.76 1,435,386.10
应付股利
22,146,067.20 22,146,067.20 -
应交税金
17,726,167.85 15,267,194.26 12,443,019.92 11,645,225.33
其他应交款
276,708.90 242,939.86 133,446.40 86,578.87
其他应付款
126,266,397.32 176,194,060.21 124,595,354.89 144,183,656.67
预提费用
1,476,861.36 1,452,730.11 1,679,988.20 1,469,200.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
1,237,175,304.20 1,169,237,126.45 1,250,324,706.29 1,230,943,897.93
长期负债： 长期借款
应付债券
长期应付款
39,249,192.73
住房周转金
- - 2,477.68
其他长期负债
长期负债合计
39,249,192.73 - 2,477.68
递延税项： 递延税款贷项
递延收入 负债合计
1,276,424,496.93 1,169,237,126.45 1,250,327,183.97 1,230,943,897.93
少数股东权益（合并报表填列）
13,411,681.80 - -
股东权益： 股本
221,460,672.00 221,460,672.00 188,908,537.00 188,908,537.00
资本公积
304,414,079.45 304,414,079.45 116,118,994.93 116,118,994.93
盈余公积
63,634,273.08 61,350,303.60 47,391,440.27 46,204,095.77
其中：公益金
17,226,330.30 16,355,924.16 13,074,236.69 12,569,372.20
未确认的投资损失
未定义项 未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
168,146,331.73 170,430,301.21 130,804,192.62 131,991,537.12
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
757,655,356.26 757,655,356.26 483,223,164.82 483,223,164.82
负债和股东权益总计
2,047,491,534.99 1,926,892,482.71 1,733,550,348.79 1,714,167,062.75
利润及利润分配表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目
本期数 本期数 上期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1,998,670,377.90 1,897,002,276.30 1,914,805,386.97 1,781,288,944.48
减：销售折让
主营业务收入净额
1,998,670,377.90 1,897,002,276.30 1,914,805,386.97 1,781,288,944.48
减：主营业务成本
1,688,645,813.83 1,606,844,887.68 1,636,470,748.55 1,513,039,605.34
主营业务税金及附加
4,978,392.15 4,482,085.34 4,934,385.42 3,275,249.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
305,046,171.92 285,675,303.28 273,400,253.00 264,974,089.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
5,802,249.04 4,765,518.28 11,474,501.68 11,066,098.31
减：存货跌价损失
-4,287,718.33 45,659.73 -2,304,892.79 -37,453.76
营业费用
65,139,169.32 51,608,701.92 44,128,048.24 40,634,679.85
管理费用
127,065,402.70 119,824,758.28 116,279,317.97 104,094,936.92
财务费用
49,127,205.71 48,137,528.77 60,644,034.74 58,423,638.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
73,804,361.56 70,824,172.86 66,128,246.52 72,924,386.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）
15,151,973.93 16,234,220.34 3,889,780.48 -3,846,098.77
补贴收入
- - 44,250.78 -
营业外收入
438,894.22 196,994.24 403,338.33 301,796.92
减：营业外支出
716,245.34 630,737.63 403,366.71 106,051.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
88,678,984.37 86,624,649.81 70,062,249.40 69,274,032.85
减：所得税
12,647,662.70 10,893,610.69 10,806,236.98 10,018,020.43
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
300,282.55
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
减：提取生产发展基金 减：提取职工奖励及福利基金 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
75,731,039.12 75,731,039.12 59,256,012.42 59,256,012.42
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
130,804,192.62 131,991,537.12 81,018,728.39 81,623,926.56
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
206,535,231.74 207,722,576.24 140,274,740.81 140,879,938.98
减：提取法定盈余公积金
8,304,187.24 7,573,103.91 6,313,698.79 5,925,601.24
减：提取法定公益金
4,152,093.61 3,786,551.96 3,156,849.40 2,962,800.62
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
194,078,950.89 196,362,920.37 130,804,192.62 131,991,537.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
3,786,551.96 3,786,551.96
应付普通股股利
22,146,067.20 22,146,067.20
转作股本的普通股股利
已分配普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
168,146,331.73 170,430,301.21 130,804,192.62 131,991,537.12
附注：非常项目： 1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
编制单位：上海新世界股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,363,615,631.01 2,230,260,383.07
收到的租金 7,940,571.31 7,305,074.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 50,682,036.13 27,487,343.95
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 2,422,238,238.45 2,265,052,801.33
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,971,562,593.02 1,876,777,911.95
经营租赁所支付的现金 1,252,494.91 504,146.90
支付给职工以及为职工支付的现金 67,589,911.04 54,881,445.29
实际缴纳的增值税款 29,205,560.74 27,323,864.22
支付的所得税款 10,757,307.97 9,490,861.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,667,538.23 4,089,430.13
支付的其他与经营活动有关的现金 123,849,344.05 83,354,106.78
经营活动现金流出小计 2,208,884,749.96 2,056,421,767.05
经营活动产生的现金流量净额 213,353,488.49 208,631,034.28
二、投资活动产生的现金流量净额： 收回投资所收到的现金 202,336,898.46 196,763,716.39
分得股利或利润所收到的现金 138,599.25 2,644,734.90
取得债券利息收入所收到的现金 12,818.30 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
184,000.00 182,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,672,316.01 199,590,451.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
133,020,270.87 132,745,691.59
权益性投资所支付的现金 -2,731,332.13 19,886,800.00
债权性投资所支付的现金 217,000,000.00 217,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 347,288,938.74 369,632,491.59
投资活动产生的现金流量净额 -144,616,622.73 -170,042,040.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 220,847,219.52 220,847,219.52
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1,026,390,000.00 979,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
申购冻结资金存款利息
筹资活动现金流入小计 1,247,237,219.52 1,199,847,219.52
偿还债务所支付的现金 1,187,910,000.00 1,132,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 3,206,951.28 -
其中：子公司支付少数股东的股利 3,206,951.28 -
偿付利息所支付的现金 49,766,301.95 48,089,495.88
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,240,883,253.23 1,180,089,495.88
筹资活动产生的现金流量净额 6,353,966.29 19,757,723.64
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 75,090,832.05 58,346,717.62
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 75,752,716.54 75,752,716.54
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
300,282.55 -
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,760,781.80 3,489,302.07
固定资产折旧 41,842,817.77 40,694,931.07
无形资产、长期待摊费用摊销 4,117,326.35 3,166,893.05
待摊费用的减少（减：增加） 4,868,641.27 -245,227.77
预提费用的增加（减：减少） 83,165.45 82,271.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
3,835,683.70 488,293.38
固定资产盘亏报废损失 378.70 -
财务费用 48,970,634.94 47,805,064.61
投资损失（减：收益） -15,173,651.35 -16,255,897.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 25,635,651.05 -5,105,436.89
经营性应收项目的减少（减：增加） -646,489.23 -4,179,994.26
经营性应付项目的增加（减：减少） 22,005,548.95 62,938,118.54
存货跌价损失
其他
经营活动产生的现金流量净额 213,353,488.49 208,631,034.28
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 163,853,987.78 111,532,791.68
减：货币资金的期初余额 88,763,155.73 53,186,074.06
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 75,090,832.05 58,346,717.62
