上海新世界股份有限公司2008年半年度报告
二零零八年七月
目 录
一、重要提示 P2
二、公司基本情况 P2
三、股本变动和股东情况P4
四、董事、监事和高级管理人员 P6
五、董事会报告P6
六、重要事项 P8
七、财务会计报告(未经审计) P11
八、备查文件目录P11
一、重要提示
⒈公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
⒉公司全体董事出席董事会会议。
⒊公司半年度财务报告未经审计。
⒋公司董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生, 财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
㈠公司简介
⒈公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新世界
公司法定英文名称：SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司法定英文名称缩写：SNW
⒉公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新世界
公司A股代码：600628
⒊公司注册及办公地址：上海市南京西路2～88号
邮政编码：200003
公司国际互联网网址：http://www.newworld-china.com
公司电子信箱：newworld@newworld-china.com
⒋公司法定代表人：董事长顾振奋先生
⒌公司董事会秘书：马炳芳先生
电话：(021)63588888*3322
传真：(021)63583331
E-mail：nwuser@public2.sta.net.cn
联系地址：上海市南京西路2～88号新世界城
⒍公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室、财务部
㈡主要财务数据和指标
⑴主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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指标项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减﹪
总资产 3,996,299,397.46 4,007,539,021.13 -0.28
所有者权益(或股东权益) 1,642,259,888.07 1,561,062,364.02 5.20
每股净资产(元) 3.09 2.94 5.10
报告期((1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减﹪
营业利润 129,797,719.10 100,808,629.68 28.76
利润总额 128,643,850.23 100,730,070.47 27.71
净利润 93,648,622.16 73,834,095.92 26.84
扣除非经常性损益后的净利润 90,294,589.04 73,912,655.13 22.16
基本每股收益(元) 0.18 0.14 28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.14 21.43
稀释每股收益(元) 0.18 0.14 28.57
净资产收益率(﹪) 5.70 4.73 增加20.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额 23,079,625.66 102,830,860.81 -77.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.19 -78.95
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注：经营活动产生的现金流量净额减少, 主要系2007年度财税清算款增加，信用卡消费报告期末待结算款增多所致。
⑵扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
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项目 金额
非流动资产处置损益 3,691,948.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -337,915.77
合计 3,354,033.12
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三、股本变动及股东情况
㈠股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%
新股 股 )
一、有限售条件股份
1.国家持股 132,902,014 24.99 132,902,014 24.99
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 132,902,014 24.99 132,902,014 24.99
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股 398,897,256 75.01 398,897,256 75.01
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计 398,897,256 75.01 398,897,256 75.01
三、股份总数 531,799,270 100 531,799,270 100
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㈡股东情况
⒈股东数量和持股情况(截止2008年6月30日收盘)
单位：股
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报告期末股东总数 65,677户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的
(﹪) 股份数量 股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员 国家持股 24.99 132902014 0 132902014 无
会
中国工商银行－南方成份精选股票型 其他 3.03 16117973 16117973 未知
证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放 其他 2.21 11745899 7101610 未知
式证券投资基金
上海新世界(集团)有限公司 国有股东 2.02 10746176 0 无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型 其他 1.97 10490778 844643 未知
证券投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 1.50 8000126 8000126 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合 其他 1.28 6800000 -2846135 未知
型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证 其他 1.13 6000935 6000935 未知
券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传 其他 1.13 5999959 5999959 未知
统－收益组合
中国工商银行－中银持续增长股票型 其他 1.12 5967500 5967500 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称) 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 16117973 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 11745899 人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司 10746176 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 10490778 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 8000126 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6800000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 6000935 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 5999959 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 5967500 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5708659 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东间存在关联或一致行动关系
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理 132902014 2009-03-30 不超过总股本5﹪ 自股改方案实施之日起,36
委员会 个月内不上市交易或转让
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⒉控股股东及实际控制人变更情况
本报告期, 公司控股股东及控制人没有发生变化。
四、董事、监事和高级管理人员
㈠董事、监事和高级管理人员持股变动
本报告期, 公司董事会秘书6月18日买入新世界股票20000股，其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
㈡新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期, 公司董事会、监事会换届改选，六届董事会独立董事陈信康、许 强、杨君昌先生已连任两届，董事林安康、李金国先生因工作变动, 不再作为七届董事会董事候选人。六届监事会监事长朱英豪先生因年龄关系, 不再作为七届监事会监事候选人。6月30日，公司2007年度股东大会选举产生了由顾振奋、徐家平、 顾 臻、陆佩娟 、王蓓蓓、章 懿、王方华、徐宗宇、尹燕德组成的七届董事会，其中, 王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事；股东大会选举的监事孙跃凯、张海广先生，与日前职代表选举的职工代表监事施炳焕先生组成七届监事会。当天召开的七届一次董事会会议, 推选顾振奋先生为公司董事长, 徐家平先生为副董事长；聘任徐家平先生为总经理, 聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士为副总经理, 聘任周丽芬女士为财务总监，马炳芳先生为董事会秘书、副总经理；七届一次监事会会议, 推选施炳焕先生为监事长。
五、董事会报告
㈠报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年1-6月份，上海社会消费品零售总额实现2203.17亿元，同比增长16.7%，创下1997年以来累计增速新高；下半年上海消费品市场将延续繁荣活跃、健康有序的增长格局，社会消费品零售总额预计将保持2004年以来连续五年的两位数增长势头。
报告期内, 公司员工振奋精神, 扎实工作, 新世界综合消费圈品牌引进、结构调整已见成效, 预算管理、细节管理更加深入人心, 内生增长的空间已经打开。2008年1～6月公司实现营业利润12,979.77万元, 比去年同期增长28.76﹪；实现利润总额12,864.39万元, 同比上升27.71﹪；净利润9,364.86万元, 同比增长26.84﹪；扣除非经常性损益后的净利润为9,029.46万元, 同比增长22.16﹪；标志着经济运行步入良性循环, 体现了既好又快的可持续增长。
与此同时, 公司获评全国商业创新型企业、“上海名牌服务”、“上海市平安单位”、首批上海市“企业诚信奖”, 公司司标被认定为2008年至2010年上海市著名商标；公司总经理、党委书记徐家平先生获评全国商业创新人物荣誉称号, 新世界城一楼商场一号收银台荣获“上海市五一劳动奖状”；夺得了三个文明建设的良好成绩。
㈡公司主营业务及其经营状况
⒈主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
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分行业或分产 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年同 营业利润率比上年
品 同期增减(%) 期增减(%) 同期增减(%)
商业 109,257.63 88,690.36 18.82 34.13 45.64 -4.08
酒店服务业 10,543.82 647.09 93.86 10.53 9.59 0.05
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⒉主营业务分地区情况
单位：人民币万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(％)
上海地区 122,368.99 30.75
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㈢投资情况
⒈本报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
⒉报告期内, 公司无非募集资金投资的重大项目。
㈣公司财务状况、经营成果分析
公司本年度拟订的经营计划为：全年完成营业总收入28亿元(含税,不含税约为23.9亿元)人民币, 报告期实际完成12.84亿元人民币；公司本报告期实现营业收入完成年度计划的53.72％。
今年, 是新世界品牌引进、结构调整和转型的第三年、决胜年。今年下半年, 将以品牌建设为主线，以经济效益为中心，以规范管理为抓手，深入实施“打造精品时尚新世界”的发展战略，做精百货业, 做大做强中药业, 努力实现又好又快的发展；进一步抓管理促效益, 进一步完善管理体系, 形成长效管理机制, 拓展管理的深度、精度和广度；以上海购物节、旅游节、新世界购物节、店庆营销活动的举办为契机, 奋力拼搏, 合力攻坚, 确保全年各项目标和任务圆满完成。
六、重要事项
㈠公司治理的情况
报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》《关于提高上市公司质量的意见》和《上市公司治理准则》的要求, 不断健全完善法人治理结构, 依法规范运作；公司完全独立于控股股东, 做到了业务独立、资产独立、人员独立、机构独立和财务独立。公司严格以“三不”进行自律：不做假账, 向股东负责；不卖假货, 向顾客负责；不说假话, 向社会负责。公司股东大会、董事会、监事会、总经理，各司其职、各负其责, 相互制衡、相辅相成，公司治理结构与管理体系不断完善。
为贯彻落实中国证监会【2008】27号公告的要求，公司本着实事求是的原则，进行认真自查, 并形成了《公司治理整改情况说明》。2008年7月18日, 该说明已经公司七届董事会第一次临时会议审议通过并披露。经过整改, 公司治理水平得到进一步提升。
㈡报告期实施的利润分配方案执行情况
2008 年6 月30 日, 公司召开2007年度股东大会，审议通过的利润分配方案每10股派发现金红利1.30 元(含税)，该方案在本报告期内尚未实施，公司将在规定期限内实施完毕。
2008年半年度, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
㈢重大诉讼仲裁事项
报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣资产交易事项
本报告期，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
㈤重大关联交易事项
本报告期，公司无重大关联交易事项。
㈥托管情况
本报告期，公司无托管事项。
㈦承包情况
本报告期，公司无承包事项。
㈧租赁情况
本报告期，公司无新的租赁事项。 ㈨担保情况
本报告期，公司无对外担保事项。 ㈩委托理财情况
本报告期，公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
本报告期，公司无其他重大合同事项。
(十二)承诺事项履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海市黄浦区国有资 ⒈黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在 履行承诺
产监督管理委员会 三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上
海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过
百分之十。
⒉为了建立公司管理层激励机制,在本次股权分置改革完成后,公司 待本市大环境条件具备,将积极推动
将按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》及国家相
关规定推动实施管理层股权激励计划。
⒊公司作为国有控股股东黄浦区国资委的重点企业,根据黄浦区国资 已协调支持新世界增持蔡同德10％股权,
委的长期战略规划,在股权分置改革完成后,公司将继续获得国有控 成为控股股东；无论过去、现在还是将
股股东的大力支持,以进一步做大做强。 来,都支持新世界进一步做大做强
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内, 公司未改聘会计师事务所。
(十四)公司及董事、监事、高管人员等受处罚及整改情况
报告期内, 公司及其董事、监事、高管人员等未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开遗责的情况。
(十五)其他重大事项
⒈公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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股票代码 简称 持股数量(股) 初始投资成本(元) 会计核算科目
600631 百联股份 1129834 2,811,348.00 可供出售金融资产
600638 新黄浦 14400 324,947.20 可供出售金融资产
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⒉2007年7月公司发行的5亿元人民币短期融资券，已于2008年7月11日全部兑付完毕。
(十六)信息披露索引
报告期内及截至本报告刊登之日, 公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的信息如下：
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序号 事项 刊载日期
1 新世界关于再受让上海蔡同德药业有限公司10％股权的公告 2008-01-03
2 新世界董事会决议公告 2008-04-22
3 新世界资金占用及资金往来情况的专项审计意见 2008-04-22
4 新世界监事会决议公告 2008-04-22
5 新世界年报 2008-04-22
6 新世界年报摘要 2008-04-22
7 新世界第一季度季报 2008-04-29
8 新世界关于召开2007年度股东大会的通知 2008-06-10
9 新世界董事会决议公告 2008-06-10
10 新世界监事会决议公告 2008-06-10
11 新世界2007年度股东大会会议资料 2008-06-21
12 新世界2007年度股东大会决议公告 2008-07-01
13 新世界2007年度股东大会的法律意见书 2008-07-01
14 新世界董事会决议公告 2008-07-01
15 新世界监事会决议公告 2008-07-01
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七、财务会计报告
㈠本公司2008年半年度财务报告(未经审计)。
㈡财务报表(附后)。
㈢财务报表附注(附后)。
八、备查文件目录
⒈载有法定代表人签名的半年度报告文本；
⒉载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
⒊报告期内, 在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
⒋公司章程文本等。
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：顾振奋
二零零八年七月二十五日
上海新世界股份有限公司2008年半年度财务报表附注
⒈公司基本情况
上海新世界股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1988年8月经批准设立，于1992年6月对外公开发行股票，公司股票于1993年1月在上海证券交易所挂牌交易。1996年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记，并于1996年11月8日取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001005633号《企业法人营业执照》。 本公司现注册资本为人民币531,799,270元，注册地址为上海市南京西路2-88号。本公司经营范围包括日用百货零售与批发,兼营房地产、酒店、旅游、投资咨询、成衣加工等业务。
⒉遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础
2.1遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2.2编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
⒊重要会计政策和会计估计
3.1会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3.2记账本位币
记账本位币为人民币。
3.3外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
3.4现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
3.5金融工具
3.5.1 金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
⑴收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
⑵该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
3.5.2金融资产的分类
融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收
款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持
有意图和持有能力。
⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
⑵应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。
⑶可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为
其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中
列示为一年内到期的非流动资产。
⑷持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
3.5.3 金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
3.5.4 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3.5.5 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
3.5.6 金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.5.7 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.6 应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收账款，当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于其他应收款，均单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
应收账款账龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年 10%
2—3年 20%
3—4年 30%
4—5年 50%
5年以上 100%
本公司期末对与银行间正常的信用卡待结算款不计提坏账准备。
3.7 存货及存货跌价准备
存货包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。
库存商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核对调整。其他存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
存货盘存制度采用永续盘存制。
3.8长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
3.8.1子公司
子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
3.8.2 合营企业和联营企业
合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵消，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵消。
3.8.3 其他长期股权投资
除对子公司，合营企业和联营企业的长期股权投资外，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
3.8.4 长期股权投资减值
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.9 投资性房地产
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率
建筑物 35-50年 5% 2.7%-1.9%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.10固定资产
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
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类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35-50年 5% 2.7%至1.9%
通用设备 5-15年 5% 19.0%至6.3%
专用设备 3-6年 5% 31.7%至15.8%
运输设备 8-10年 5% 11.9%至9.5%
其他设备 8-10年 5% 11.9%至9.5%
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于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适
当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
3.11 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.12无形资产
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量。
土地使用权按使用年限40年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
3.13 商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
3.14 长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
3.15 资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.16 借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
3.17 职工薪酬
于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
3.18 借款
借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
3.19 预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
3.20 递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
3.21收入确认
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
3.21.1 销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
3.21.2 让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
3.22租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
3.22.1 经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
3.22.2 融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
3.23 企业合并
3.23.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
3.23.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。
3.24 合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司的合并范围内各实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
3.25 分部报告
业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。
⒋税项
本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：
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税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后 17%
的余额计算)
消费税 应纳税销售额 5%
营业税 应纳税营业额 5%
城建税 应交流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应交流转税 3%
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本公司下属上海新世界城物业管理有限公司经上海市地方税务局黄浦区分局沪地税黄十(2005)107号定期减免税通知书同意,2005年9月1日起到2008年8月31日止营业税、城建税及附加全额免税。
5.合并财务报表的合并范围（金额单位为人民币万元）
本公司对所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
5.1本公司控制的子公司
单位：万元
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序号 子公司名称 注册地 注册资本 业务性质及经营范围 本公司持股比 本公司表决权比例
例
1 上海新世界房地产公司 上海 1,000 房地产开发 100% 100%
2 上海新世界汽车服务公司 上海 450 客运 100% 100%
3 上海新世界大酒店 上海 200 餐饮娱乐 100% 100%
4 上海新世界皇冠旅行社 上海 100 旅游 100% 100%
5 上海新世界投资咨询有限公司 上海 1,000 投资咨询 100% 100%
6 上海新世界飞驰服饰有限公司 上海 500 服装加工 100% 100%
7 上海新世界飞宇广告有限公司 上海 50 广告 100% 100%
8 上海新世界企业发展有限公司 上海 1,000 生产资料等 100% 100%
9 上海新世界城物业管理有限公司 上海 500 物业管理 100% 100%
10 上海新世界丽笙大酒店有限公司 上海 2,600 宾馆 100% 100%
11 上海蔡同德药业有限公司 上海 2,500 经销中药材 60% 60%
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5.1.1 上述序号11为非同一控制下的企业合并，其他均为投资设立的子公司。
5.1.2 本期未发生购买或出售子公司的情况
5.2 本年度合并报表范围的变更情况
本公司本期合并报表范围未发生变化。
⒍合并财务报表项目附注
6.1货币资金
单位：元
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项目 2008年6月30日 2007年12月31日
现金 917,101.44 1,706,799.62
银行存款 307,972,491.41 247,621,688.55
其他货币资金 1,550,559.62 2,084,273.34
合计 310,440,152.47 251,412,761.51
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6.2应收账款
6.2.1 应收账款按账龄结构分析如下：
单位：人民币元
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账龄 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 106,498,407 93.93 3,570,044.3 76,676,622. 91.77 3,570,044.36
.07 6 40
一至二年 5,730,257.2 5.05 451,617.55 5,730,257.2 6.86 451,617.55
7 7
二至三年 61,736.13 0.06 21,424.03 61,736.13 0.07 21,424.03
三至四年 980,594.39 0.86 918,962.20 980,594.39 1.17 918,962.20
四至五年 13,515.25 0.02 6,757.63 13,515.25 0.02 6,757.63
五年以上 93,722.80 0.08 93,722.80 93,722.80 0.11 93,722.80
合计 113,378,232 100.00 5,062,528.5 83,556,448. 100.00 5,062,528.57
.91 7 24
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6.2.2 应收账款按类别分析如下：
单位：人民币元
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种类 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 45,401,411.41 40.04 2,762,133.62 54.56 16,333,495.58 19.53 774,212.38 15.30
单项金额不重大 903,894.40 0.80 903,894.40 17.85 903,894.40 1.10 903,894.40 17.85
但组合风险较大
其他 67,072,927.10 59.16 1,396,500.55 27.59 66,319,058.26 79.37 3,384,421.79 66.85
合计 113,378,232.91 100 5,062,528.57 4.47 83,556,448.24 100 5,062,528.57 6.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.3 年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6.2.4 年末应收账款中欠款金额前五名的金额合计为27,522,331.39元，占应收账款总额24.27%。
6.2.5 应收账款期末数比年初数增加29,821,784.66元，增加比例为38.00％，增加原因为存在较多信用卡待结算款。
6.3 其他应收款
6.3.1 其他应收款按账龄结构分析如下： 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 7,756,466.11 29.28 2,756,274.13 18,897,219.30 41.44 1,166,274.13
一至二年 4,986,049.55 18.82 376,985.66 4,986,049.55 10.93 376,985.66
二至三年 5,114,881.65 19.31 2,028,481.65 13,084,573.01 28.70 3,618,481.65
三至四年 2,648,272.90 10.00 604,927.50 2,648,272.90 5.81 604,927.50
四至五年 5,679,957.70 21.44 0 5,679,957.70 12.46 0
五年以上 301,200.00 1.15 300,000.00 301,200.00 0.66 300,000.00
合计 26,486,827.91 100.00 6,066,668.94 45,597,272.46 100 6,066,668.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3.2 其他应收款按类别分析如下：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 15,952,890.2 60.23 3,535,412.31 22.16 30,718,279.6 67.37 5,105,412.3 84.16
2 6 1
单项金额不重大 300,000.00 1.13 300,000.00 100.00 300,000.00 0.66 300,000.00 4.94
但组合风险较大
其他 10,233,937.6 38.64 2,231,256.63 21.80 14,578,992.8 31.97 661,256.63 10.9
9 0
合计 26,486,827.9 100 6,066,668.94 22.90 45,597,272.4 100 6,066,668.9 13.30
1 6 4
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6.3.3 单项金额重大的其他应收款
单位：人民币元
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债权人 金额 计提比例 理由
上海英廷制衣有限公司 2,028,481.65 100% 该公司已被立案稽查
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6.3.4 以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回的其他应收款。
无。
6.3.5 年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6.3.6 年末其他应收款中欠款金额前五名的金额合计为15,952,890.22元，占其他应收款总额的60.23%。
6.4 预付账款
6.4.1 预付账款按账龄结构分析如下：
单位：人民币元
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账龄 2008年6月30日 2007年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,560,286.73 100 1,394,379.53 100
合计 9,560,286.73 100 1,394,379.53 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4.2 年末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6.5 存货及存货跌价准备
单位：人民币元
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2008年6月30日 2007年12月31日
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 4,128,337.28 4,128,337.28 6,221,769.90 6,221,769.90
库存商品 57,798,554.72 57,798,554.72 71,706,971.22 71,706,971.22
在产品 323,597.38 323,597.38
低值易耗品 15,607,941.95 15,607,941.95 16,866,799.56 16,866,799.56
材料物资 754,527.29 754,527.29 799,279.24 799,279.24
包装物 1,461,769.51 1,461,769.51 936,195.26 936,195.26
合计 79,751,130.75 79,751,130.75 96,854,612.56 96,854,612.56
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本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值,故无需就存货计提任何跌价准备。
6.6 可供出售金融资产
单位：人民币元
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项目 2008年6月30日公允价值 2007年12月31日公允价值
可出售权益工具 19,906,883.16 37,896,098.68
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6.6.1 可供出售金融资产期末数比年初数减少18,989,215.52元，减少比例为47％，原因为公允价值下跌。
6.6.2 蔡同德公司下属上海蔡同德堂药号持有本公司原法人股50万股。
6.7 长期股权投资
单位：人民币元
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项目 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
合营企业 63,642,532.47 66,110,852.65
联营企业 266,239.40 266,239.40
其他 5,956,783.45 5,956,783.45
合计 69,865,555.32 72,333,875.50
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6.7.1被投资单位主要信息
单位：人民币元
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被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比 表决权比例 期末净资产总 本期营业收入总 本期净利润
例(%) (%) 额 额
一、合营企业
上海新世界世嘉游艺有限公司 上海 室内游乐 50 50 127,489,464.9 7,920,725.00 -4,936,640.3
2 6
二、联营企业
吴江上海蔡同德种植有限公司 吴江 药材种植 25 25
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6.7.2按成本法核算的长期股权投资
单位：人民币元
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被投资单位 初始金额 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海银行 217,300.00 217,300.00 217,300.00
上海雷允上药业有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
上海信谊天一药业有限公司 1,964,483.45 1,964,483.45 1,964,483.45
同声医药科技有限公司 75,000.00 75,000.00 75,000.00
辽宁抚顺市东方雪哈公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00
合计 5,956,783.45 5,956,783.45 5,956,783.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.7.3按权益法核算的长期股权投资
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 期初余额 增减变动 其中:分得现金红利 期末余额
上海新世界世嘉游艺有限公司 80,744,600.00 66,110,852.65 -2,468,320.1 63,642,532.47
8
吴江上海蔡同德种植有限公司 266,239.40 266,239.40 266,239.40
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6.8.1 固定资产
单位：人民币元
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,833,418,298.06 592,730.50 3,713,401.44 3,830,297,627.12
其中：房屋及建筑物 3,128,796,512.58 3,128,796,512.58
机器设备
运输工具 21,508,720.76 21,508,720.76
通用设备 669,346,473.45 543,837.50 3,705,085.44 666,185,225.51
专用设备 1,417,347.00 1,417,347.00
其他设备 12,349,244.27 48,839.00 8,316.00 12,389,821.27
二、累计折旧合计： 626,027,836.74 49,865,891.84 2,856,483.22 673,037,245.36
其中：房屋及建筑物 371,568,381.48 28,545,188.82 400,113,570.30
机器设备
运输工具 10,346,714.34 1,079,514.97 11,426,229.31
通用设备 233,929,705.18 19,436,893.93 2,848,583.02 250,518,016.09
专用设备 1,346,479.65 1,346,479.65
其他设备 8,836,556.09 804,294.12 7,900.20 9,632,950.01
三、固定资产净值合计 3,207,390,461.32 3,157,260,381.76
其中：房屋及建筑物 2,757,228,131.10 2,728,682,942.28
机器设备
运输工具 11,162,006.42 10,082,491.45
通用设备 435,416,768.27 415,667,209.42
专用设备 70,867.35 70,867.35
其他设备 3,512,688.18 2,756,871.26
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
通用设备
专用设备
其他设备
五、固定资产净额合计 3,207,390,461.32 3,157,260,381.76
其中：房屋及建筑物 2,757,228,131.10 2,728,682,942.28
机器设备
运输工具 11,162,006.42 10,082,491.45
通用设备 435,416,768.27 415,667,209.42
专用设备 70,867.35 70,867.35
其他设备 3,512,688.18 2,756,871.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.8.2截至2008年6月30日，本公司分别以新世界城五层、七层、八层、十二层作为短期借款24,300万元和长期借款10,600万元的抵押物；以一层、二层及当中夹层作为长期借款30,000万元的抵押物；以新世界城四层、十层及十一层作为短期借款40,000万元的抵押物；以上海群力草药店（位于金陵东路396号一层西部、和二层至四层）作为短期借款6,500万元的抵押物；以吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产及建筑物作为短期借款800万元的抵押物。
6.9 在建工程
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工程项目名称 2007年12月31日 本年增加 本年减少转入固定资产 2008年6月30日 资金来源
新世界商圈(未投入使用部分) 85,584,363.31.31 479,000.00 - 86,063,363.31.3 自筹及募集
1
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2006年末已在其他应付款中暂估部分待结算的工程款，本期主要通过其他应付款科目支付工程款。
计入工程成本的借款费用资本化金额
单位：人民币元
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工程项目名称 2007年12月31日 本年增加 2008年6月30日
新世界商圈(未投入使用部分) 8,973,778.12 - 8,973,778.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.10无形资产
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面原值 新世界城 远东广场 丽笙大饭店 吴江 合计
2007年12月31日 38,841,978.15 17,712,527.87 71,943,753.19 3,466,454.00 131,964,713.21
本期增加 - - - - -
本期减少 - - - - -
2008年6月30日 38,841,978.15 17,712,527.87 71,943,753.19 3,466,454.00 131,964,713.21
累计摊销
2007年12月31日 4,814,786.95 1,204,141.15 4,611,779.05 43,408.19 10,674,115.34
本期增加 485,524.73 233,059.58 922,355.81 37,207.01 1,678,147.13
本期减少 - - - - -
2008年6月30日 5,300,311.68 1,437,200.73 5,534,134.86 80,615.20 12,352,262.47
账面价值
2007年12月31日 34,027,191.20 16,508,386.72 67,331,974.14 3,423,045.81 121,290,597.87
本期增加 - - -
本期减少 485,524.73 233,059.58 922,355.81 37,207.01 1,678,147.13
2008年6月30日 33,541,666.47 16,275,327.14 66,409,618.33 3,385,838.80 119,612,450.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述无形资产均为土地使用权。
6.11 商誉
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007年12月31日 本期变动 2008年6月30日
上海蔡同德药业有限公司 4,890,117.01 - 4,890,117.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。
6.12长期待摊费用
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 蔡同德制药厂房支出 吴江厂房改良支出 合计
原始发生额 7,486,892.71 1,405,819.58 8,892,712.29
2007年12月31日 5,445,023.99 1,265,239.58 6,710,263.57
本期增加 - - -
本期减少 113,437.74 140,580.00 254,017.74
2008年6月30日 5,331,586.25 1,124,659.58 6,456,245.83
剩余摊销期限 18年 48个月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.13递延所得税资产
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
项目 递延所得税资产 应纳税暂时性差异 递延所得税资产 应纳税暂时性差异
开办费 1,025,300.39 4,101,201.57 1,025,300.39 4,101,201.57
减值准备 2,731,666.68 10,926,666.72 2,731,666.68 10,926,666.72
合计 3,756,967.07 15,027,868.29 3,756,967.07 15,027,868.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.14 短期借款
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2008年6月30日 2007年12月31日
抵押借款 716,000,000.00 578,800,000.00
保证借款 - 30,000,000.00
信用借款 240,000,000.00 250,000,000.00
短期融资券 500,000,000.00 489,487,499.98
合计 1,456,000,000.00 1,348,287,499.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.14.1 短期借款年末数比年初数增加107,712,500.02元，增加比例为7.99%。
6.14.2 期末抵押借款中，借款24,300万元的抵押物为新世界城七层、八层；借款7,300万元的抵押物为新世界城五层、十二层；借款40,000万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；借款6,500万元的抵押物为上海群力草药店（位于金陵东路396号一层西部、和二层至四层）；借款800万元的抵押物为吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产及建筑物。
6.14.3 2007年7月公司发行的5亿元人民币短期融资券，已于2008年7月11日全部兑付完毕。
6.15应付票据
种类 2008年6月30日金额 其中下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票 8,558,100.00 8,558,100.00
6.16 应付账款
2008年6月30日 2007年12月31日
238,658,930.25 314,375,351.40
6.16.1年末应付账款中无持本公司5%上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.16.2年末应付账款中无欠关联方款项。
6.17 预收账款
2008年6月30日 2007年12月31日
合 计 65,545,981.34 64,635,823.11
6.17.1年末预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.17.2年末预收账款中无欠关联方款项。
6.18 应付职工薪酬
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 13,307,570.19 55,489,721.73 59,598,760.75 9,198,531.17
二、职工福利费 7,713,835.17 4,496,440.54 3,217,394.63
三、社会保险费 1,603,887.60 17,903,389.82 17,816,343.96 1,690,933.46
其中：1.医疗保险费 578,083.16 5,367,879.41 5,435,055.17 510,907.40
2.基本养老保险费 983,141.50 11,046,146.57 10,872,601.69 1,156,686.38
3.失业保险费 31,970.82 1,085,770.24 1,105,723.52 12,017.54
4.工伤保险费 5,346.06 201,796.80 201,481.79 5,661.07
5.生育保险费 5,346.06 201,796.80 201,481.79 5,661.07
四、住房公积金 132,092.00 4,121,253.84 4,131,751.00 121,594.84
五、其他 3,765,616.39 2,516,611.39 1,107,944.95 5,174,282.83
合计 18,809,166.18 87,744,811.95 87,151,241.20 19,402,736.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付股利
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日
原法人股股利 359,672.59 363,128.59
合计 359,672.59 363,128.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.20应交税费
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日
增值税 1,727,152.56 18,296,591.22
消费税 316,798.74 520,729.45
营业税 2,110,574.24 3,870,866.20
所得税 17,312,532.02 56,929,087.70
个人所得税 26,596.89 -38,535.76
城建税 357,891.68 1,623,052.73
教育费附加 204,132.36 938,536.46
文化事业建设费 9,047.30 120,437.20
其他 277.25
合计 22,065,003.04 82,260,765.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2应付利息
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日
银行借款利息 2,190,022.50 2,121,966.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.22其他应付款
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年6月30日 2007年12月31日
71,063,455.98 119,318,727.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.22.1年末其他应付款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
6.22.2年末其他应付款中无欠关联方款项。
6.23一年内到期的长期借款
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 币种 借款条件 2008年6月30日 2007年12月31日
建设银行 RMB 抵押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
工商银行 RMB 抵押借款 106,000,000.00 106,000,000.00
合计 406,000,000.00 406,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末抵押借款中，借款30,000万元的抵押物为新世界城一层、二层及夹层；借款10,600万元的抵押物为新世界城五层、七层、八层、十二层（共获得借款31,900万元，其中短期借款21,300万元；长期借款10,600万元）。
长期借款
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 币种 借款条件 2008年6月30日 2007年12月31日
中国工商银行 RMB 信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.25专项应付款
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
拨款项目名称 2007年12月31日 本期新增 本期减少 2008年6月30日
动迁补偿款 9,714,144.59 2,635,346.40 1,100,000.00 11,249,490.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.26递延所得税负债
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2008年6月30日
递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动 4,132,031.92 16,528,127.68 8,629,335.81 34,517,343.23
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6.27 股本
单位：股
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项目 2007年12月31日 比例% 本年变动 2008年6月30日 比例%
一、有限售条件股份
1.国家持股 132,902,014 24.99 132,902,014 24.99
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 132,902,014 24.99 132,902,014 24.99
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股 398,897,256 75.01 398,897,256 75.01
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计 398,897,256 75.01 398,897,256 75.01
三、股份总数 531,799,270 100 531,799,270 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述投入资本已经上海众华沪银会计师事务所审验,并于2006年9月1日出具了“沪众会字(2006)第2145号”验资报告
6.28资本公积
单位：人民币元
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项目 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
资本溢价(股本溢价) 449,407,144.97 449,407,144.97
其他资本公积 14,148,461.50 14,148,461.50
可供出售金融资产公允价值变动 19,871,102.61 12,327,911.63 7,543,190.98
合计 483,426,709.08 12,327,911.63 471,098,797.45
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6.29盈余公积
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
法定盈余公积 138,181,986.79 138,181,986.79
任意盈余公积 7,515,810.11 123,186.48 7,392,623.63
合计 145,697,796.90 123,186.48 145,574,610.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.30未分配利润
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 400,138,588.04
调整后年初未分配利润 400,138,588.04
加：本期净利润 93,648,622.16
期末未分配利润 493,787,210.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.31少数股东权益
归属于各子公司少数股东的少数股东权益
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 2008年6月30日 2007年12月31日
上海蔡同德药业有限公司 28,814,083.85 28,021,699.12
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6.32 营业收入及营业成本
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 合计
主营业务 其他业务
营业收入 1,223,689,931.97 60,444,230.51 1,284,134,162.48
营业成本 893,955,426.68 - 893,955,426.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期数 合计
主营业务 其他业务
营业收入 935,932,975.26 - 935,932,975.26
营业成本 615,440,423.78 - 615,440,423.78
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6.32.1按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
(1)商业 1,092,576,323.06 886,903,572.25 814,544,827.09 608,976,920.27
(2)酒店服务业 105,438,247.84 6,470,912.43 95,390,978.93 5,904,501.51
(3)其他行业 25,675,361.07 580,942.00 25,997,169.24 559,002.00
合计 1,223,689,931.97 893,955,426.68 935,932,975.26 615,440,423.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32.2 公司向前五名客户销售总额为8,247.66万元, 占公司本期全部营业收入的6.42%。
6.33营业税金及附加
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 2,499,065.31 1,482,738.93 应纳税销售额
营业税 9,235,093.30 8,920,891.10 应纳税营业额
城建税 3,162,628.41 2,180,712.51 应交流转税
教育费附加 1,362,862.56 934,591.07 应交流转税的3%
其他 1,242.05 41,136.21 应纳税销售额的5%
合计 16,260,891.63 13,560,069.82 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.34财务费用
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 49,730,904.69 44,159,034.38
减：利息收入 995,061.50 723,532.38
利息净支出/（净收益） 48,735,843.19 43,435,502.00
加：汇兑净损失/（净收益） 43,599.42 113,506.30
其他 2,454,282.19 2,134,526.30
合计 51,233,724.80 45,683,534.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.35投资收益
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 -2,468,320.18 -2,234,374.44
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 350,000.00 26,076.00
其他收益 4,507,901.99 -
合计 2,389,581.81 -2,208,298.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.36营业外收入
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
其他 591,700.60 368,450.80
合计 591,700.60 368,450.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.37营业外支出
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,691,900.50 423,301.30
其中：固定资产处置损失 815,953.10 3,301.30
捐赠支出 875,947.40 420,000.00
其他 53,668.97 23,708.71
合计 1,745,569.47 447,010.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出本期数比上年同期数增加1,298,559.46元，增加2.9倍，增加原因为：本期处置固定资产815,953.10元及捐赠支出875,947.40元。
6.38所得税费用
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 31,705,617.70 26,895,974.55
递延所得税 - -
合计 31,705,617.70 26,895,974.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.39非经常性损益
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
非流动资产处置损益 3,691,948.89 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -337,915.77 -78,559.21
合计 3,354,033.12 -78,559.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.40 每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.18 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.17 0.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述指标计算过程如下：
基本每股收益=P÷S
稀释每股收益=基本每股收益（本公司不存在稀释性潜在普通股）
P=归属于公司普通股股东的净利润=93,648,622.16
P=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润=94,802,491.03
S=股本=531,799,270.00
7.母公司财务报表项目附注
7.1应收账款
7.1.1 应收账款按账龄结构分析如下：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 比例(%) 坏帐准备 账面余额 比例(%) 坏帐准备
1年以内(含1年) 34,316,126.60 99.50 45,183.32 1,111,440.26 86.48 45,183.32
1—2年(含2年) - - - - - -
2—3年(含3年) - - - - - -
3—4年(含4年) 66,568.39 0.19 19,970.52 66,568.39 5.18 19,970.52
4—5年(含5年) 13,515.25 0.04 6,757.63 13,515.25 1.05 6,757.63
5年以上 93,722.80 0.27 93,722.80 93,722.80 7.29 93,722.80
合计 34,489,933.04 100.00 165,634.27 1,285,246.70 100.00 165,634.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2 应收账款按类别分析如下：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008年6月30日 2007年12月31日
金额 占总额比例(% 坏账准备 计提比例(%) 金额 占总额比例(% 坏账准备 计提比例(%)
) )
单项金额重大 - - - - - - - -
单项金额不重大 - - - - - - - -
但组合风险较大
其他 34,489,933 100.00 165,634. 0.47 1,285,246. 100.00 165,634.2 12.89
.04 27 70 7
合计 34,489,933 100.00 165,634. 0.47 1,285,246. 100.00 165,634.2 12.89
.04 27 70 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.3 年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7.1.4 应收账款期末数比年初数增加33,204,686.34元，增加原因为存在较多信用卡待结算款。
7.2 其他应收款
7.2.1 其他应收款按账龄结构分析如下：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 28,876,975.55 69.37 754,945.46 26,467,905.87 67.48 754,945.46
一至二年 1,135,315.99 2.73 1,135,315.99 2.89
二至三年 5,114,881.65 12.29 2,028,481.65 5,114,881.65 13.04 2,028,481.65
三至四年 521,847.90 1.25 - 521,847.90 1.33 -
四至五年 5,679,957.70 13.64 - 5,679,957.70 14.48 -
五年以上 301,000.00 0.72 300,000.00 301,000.00 0.78 300,000.00
合计 41,629,978.79 100.00 3,083,427.11 39,220,909.11 100.00 3,083,427.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.2 其他应收账款按类别分析如下：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 27,462,336.4 65.97 2,575,412.31 9.38 17,368,279.66 44.28 2,575,412.31 14.83
9
单项金额不重大 300,000.00 0.72 300,000.00 100 300,000.00 0.76 300,000.00 100
但组合风险较大
其他 13,867,642.3 33.31 208,014.80 1.50 21,552,629.45 54.95 208,014.80 0.97
0
合计 41,629,978.7 100 3,083,427.11 100 39,220,909.11 100 3,083,427.11 100
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.3 年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7.3 长期股权投资
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
子公司 94,351,183.32 - 94,351,183.32 -
合营企业 63,642,532.47 - 66,110,852.65 -
其他企业 217,300.00 - 217,300.00 -
合计 158,211,015.79 - 160,679,335.97 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3.1 按成本法核算的长期股权投资
⑴成本法核算的子公司主要信息
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 业务性质 持股比例% 表决权比例 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
%
上海新世界房地产公司 房地产 100 100 10,000,000.00 - -
上海新世界汽车服务公司 服务业 100 100 4,909,241.42 1,172,329.40 55,717.03
上海新世界大酒店 服务业 100 100 2,038,921.36 - -
上海新世界皇冠旅行社 服务业 100 100 1,000,843.68 - -
上海新世界投资咨询有限公 服务业 90 100 13,570,119.50 - -
司
上海新世界飞驰服饰有限公 制造 100 100 5,264,657.94 - -
司
上海新世界飞宇广告有限公 服务业 100 100 820,329.76 1,208,102.40 117,268.74
司
上海新世界企业发展有限公 贸易 50 100 10,017,057.49 - -
司
上海新世界城物业管理有限 服务业 95 100 19,853,021.77 23,294,929.27 17,208,389.80
公司
上海新世界丽笙大酒店有限 宾馆服务业 95 100 53,794,192.11 105,438,247.84 21,009,817.29
公司
上海蔡同德药业有限公司 生产、销售 60 60 65,796,536.78 65,796,536.78 8,010,989.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述公司注册地均在上海。
⑵成本法核算的长期股权投资
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 2007年12月31日 本期投资增减额 2008年6月30日
上海新世界房地产公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
上海新世界汽车服务公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
上海新世界大酒店 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
上海新世界皇冠旅行社 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
上海新世界投资咨询有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
上海新世界飞驰服饰有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海新世界飞宇广告有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
上海新世界企业发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海新世界城物业管理有限公司 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00
上海新世界丽笙大酒店有限公司 24,700,000.00 24,700,000.00 24,700,000.00
上海蔡同德药业有限公司 27,901,183.32 27,901,183.32 27,901,183.32
上海银行 217,300.00 217,300.00 217,300.00
94,568,483.32 94,568,483.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3.2 按权益法核算的长期股权投资
⑴按权益法核算的合营和联营公司主要信息
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在被投资 期末净资产总额 本期营业收 本期净利润
比例 单位表决权比例 入总额
上海新世界世嘉游艺有 上海 游艺 50% 50% 127,489,464.92 7,920,725.0 -4,936,640.36
限公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵对表决权比例与持股比例不一致的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 持股比例 表决权比例 原因
上海新世界投资咨询有限公司 90% 100% 汽服公司持有10%
上海新世界企业发展有限公司 50% 100% 房地产公司持有50%
上海新世界丽笙大酒店有限公司 95% 100% 投资公司持有5%
上海新世界城物业管理有限公司 95% 100% 投资公司持有5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶权益法核算的对合营企业股权投资
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 2007年12月31日 本期权益增减额 2008年6月30日
上海新世界世嘉游艺有限公司 80,744,600.00 66,110,852.65 -2,468,320.18 63,642,532.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4 营业收入及营业成本
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 合计
主营业务 其他业务
营业收入 861,397,018.40 80,944,230.51 942,341,248.91
营业成本 683,717,600.45 14,746,747.51 698,464,347.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期数 合计
主营业务 其他业务
营业收入 753,623,891.61 81,114,967.74 834,738,859.35
营业成本 588,584,472.45 20,441,485.10 609,025,957.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.1按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
商业 861,397,018.40 753,623,891.61 683,717,600.45 588,584,472.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.5投资收益
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 -2,468,320.18 -2,234,374.44
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 37,167,716.23 33,428,262.89
合计 34,699,396.05 31,193,888.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒏关联方关系及其交易
8.1存在控制关系的关联方
8.1.1 存在控制关系的关联方简况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系 主营业务 注册地址 法定代表人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 子公司 控股股东 国有资产管理
上海新世界房地产公司 子公司 房地产开发 上海 章懿
上海新世界汽车服务公司 子公司 客运 上海 章懿
上海新世界大酒店 子公司 餐饮娱乐 上海 章懿
上海新世界皇冠旅行社 子公司 旅游 上海 姚璐
上海新世界投资咨询有限公司 子公司 投资咨询 上海 章懿
上海新世界飞驰服饰有限公司 子公司 服装加工 上海 章懿
上海飞宇广告有限公司 子公司 广告 上海 姚璐
上海新世界企业发展有限公司 子公司 生产资料等 上海 章懿
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 子公司 制衣 昆山 章懿
上海新世界丽笙大酒店有限公司 子公司 宾馆 上海 徐家平
上海新世界城物业管理有限公司 子公司 物业管理 上海 章懿
上海蔡同德药业有限公司 子公司 中药材等 上海 徐家平
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8.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
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公司名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
上海新世界房地产公司 1,000 1,000
上海新世界汽车服务公司 450 450
上海新世界大酒店 200 200
上海新世界皇冠旅行社 100 100
上海新世界投资咨询有限公司 1,000 1,000
上海新世界飞驰服饰有限公司 500 500
上海飞宇广告有限公司 50 50
上海新世界企业发展有限公司 1,000 1,000
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 500 500
上海新世界丽笙大酒店有限公司 2,600 2,600
上海新世界城物业管理有限公司 500 500
上海蔡同德药业有限公司 2,500 2,500
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8.1.3存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 2007年12月31日 本期增加 本期减少 2008年6月30日
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海新世界房地产公司 1,000 100 1,000 100
上海新世界汽车服务公司 450 100 450 100
上海新世界大酒店 200 100 200 100
上海新世界皇冠旅行社 100 100 100 100
上海新世界投资咨询有限公司 1,000 100 1,000 100
上海新世界飞驰服饰有限公司 500 100 500 100
上海飞宇广告有限公司 50 100 50 100
上海新世界企业发展有限公司 1,000 100 1,000 100
昆山新世界毛纺织制衣有限公司 500 100 500 100
上海新世界丽笙大酒店有限公司 2,600 100 2,600 100
上海新世界城物业管理有限公司 500 100 500 100
上海蔡同德药业有限公司 1,500 60 1,500 60
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8.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
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单位名称 与本公司的关系
上海新世界(集团)有限公司 同一法定代表人
上海信谊天一药业有限公司 联营企业
上海新世界世嘉游艺有限公司 合营企业
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8.3关联方交易
8.3.1存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
8.3.2向关联方采购货物
单位：人民币元
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企业名称 本期数 上期数
上海信谊天一药业有限公司 443,538.16 -
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8.3.3向关联方销售货物
单位：人民币元
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企业名称 本期数 上期数
上海信谊天一药业有限公司 3,649,694.99 -
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8.3.4向关联方收取房租
单位：人民币元
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企业名称 本期数 上期数
上海新世界世嘉游艺有限公司 3,500,000.00 4,000,000.00
上海蔡同德药业有限公司 - 1,750,000.00
3,500,000.00 5,750,000.00
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蔡同德公司系2007年年末合并报表，2007年上半年度向其收取房租175万元。本期收取的175万元房租已合并时抵消。
8.3.5 解除关联方提供的担保
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企业名称 2008年6月30日 2007年12月31日
上海新世界(集团)有限公司 - 30,000,000.00
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蔡同德公司的3,000万元借款原由上海新世界(集团)有限公司提供担保, 本期已解除。
8.4关联方往来款项余额(金额单位：元)
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项目 期末金额
本期末 上期末
应收账款：上海信谊天一药业有限公司 4,071,490.32 2,074,341.02
其他应收款：上海信谊天一药业有限公司 - 2,300,000.00
应付账款：上海信谊天一药业有限公司 - 47,544.94
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⒐或有事项
截至2008年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
⒑承诺事项
截至2008年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
⒒资产负债表日后事项
11.1 2007年7月公司发行的5亿元人民币短期融资券，已于2008年7月11日全部兑付
完毕。
11.2 截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资
产负债表日后事项中的非调整事项。
⒓其他重要事项
截至2008年6月30日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
合并资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年6月30日 单位: 人民币元
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 310,440,152.47 251,412,761.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 108,315,704.34 78,493,919.68
预付款项 9,560,286.73 1,394,379.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,420,158.97 39,530,603.52
买入返售金融资产
存货 79,751,130.75 96,854,612.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 528,487,433.26 467,686,276.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,906,883.16 37,896,098.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,865,555.32 72,333,875.50
投资性房地产
固定资产 3,157,260,381.76 3,207,390,461.32
在建工程 86,063,363.31 85,584,363.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,612,450.74 121,290,597.87
开发支出
商誉 4,890,117.01 4,890,117.01
长期待摊费用 6,456,245.83 6,710,263.57
递延所得税资产 3,756,967.07 3,756,967.07
其他非流动资产
非流动资产合计 3,467,811,964.20 3,539,852,744.33
资产总计 3,996,299,397.46 4,007,539,021.13
流动负债：
短期借款 1,456,000,000.00 1,348,287,499.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,558,100.00 23,939,050.00
应付账款 238,658,930.25 314,375,351.40
预收款项 65,545,981.34 64,635,823.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,402,736.93 18,809,166.18
应交税费 22,065,003.04 82,260,765.20
应付利息 2,190,022.50 2,121,966.00
应付股利 359,672.59 363,128.59
其他应付款 71,063,455.98 119,318,727.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 406,000,000.00 406,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,289,843,902.63 2,380,111,477.59
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,249,490.99 9,714,144.59
预计负债
递延所得税负债 4,132,031.92 8,629,335.81
其他非流动负债
非流动负债合计 35,381,522.91 38,343,480.40
负债合计 2,325,225,425.54 2,418,454,957.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 471,098,797.45 483,426,709.08
减：库存股
盈余公积 145,574,610.42 145,697,796.90
一般风险准备
未分配利润 493,787,210.20 400,138,588.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,642,259,888.07 1,561,062,364.02
少数股东权益 28,814,083.85 28,021,699.12
所有者权益合计 1,671,073,971.92 1,589,084,063.14
负债和所有者总计 3,996,299,397.46 4,007,539,021.13
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
母公司资产负债表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年6月30日 单位: 人民币元
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,232,296.40 191,096,123.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,324,298.77 1,119,612.43
预付款项 7,847,048.15 490,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 38,546,551.68 36,137,482.00
存货 12,540,777.72 11,671,665.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 327,490,972.72 240,514,883.36
非流动资产：
可供出售金融资产 15,521,883.16 29,631,098.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,211,015.79 160,679,335.97
投资性房地产 57,592,126.87 58,412,404.57
固定资产 2,998,140,229.05 3,044,114,018.04
在建工程 86,063,363.31 85,584,363.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,226,611.95 117,867,552.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 761,632.65 761,632.65
其他非流动资产
非流动资产合计 3,432,516,862.78 3,497,050,405.28
资产总计 3,760,007,835.50 3,737,565,288.64
流动负债：
短期借款 1,383,000,000.00 1,272,487,499.98
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 151,185,854.05 210,333,609.98
预收款项 62,391,900.26 63,744,557.64
应付职工薪酬 10,448,193.98 12,307,046.68
应交税费 12,457,471.56 60,644,119.55
应付利息 2,190,022.50 2,121,966.00
应付股利 359,672.59 363,128.59
其他应付款 100,394,845.77 141,355,133.21
一年内到期的非流动负债 406,000,000.00 406,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,128,427,960.71 2,179,357,061.63
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,096,396.98 6,623,700.87
其他非流动负债
非流动负债合计 23,096,396.98 26,623,700.87
负债合计 2,151,524,357.69 2,205,980,762.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00
资本公积 468,879,289.95 479,461,201.58
减：库存股
盈余公积 145,574,610.42 145,697,796.90
未分配利润 462,230,307.44 374,626,257.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,608,483,477.81 1,531,584,526.14
负债和所有者（或股东权益）合计 3,760,007,835.50 3,737,565,288.64
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
合并利润表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,284,134,162.48 935,932,975.26
其中：营业收入 1,284,134,162.48 935,932,975.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,156,726,025.19 832,916,047.14
其中：营业成本 893,955,426.68 615,440,423.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,260,891.63 13,560,069.82
销售费用 64,695,814.34 45,380,788.16
管理费用 130,580,167.74 112,851,230.78
财务费用 51,233,724.80 45,683,534.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,389,581.81 -2,208,298.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,797,719.10 100,808,629.68
加：营业外收入 591,700.60 368,450.80
减：营业外支出 1,745,569.47 447,010.01
其中：非流动资产处置净损失 815,953.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,643,850.23 100,730,070.47
减：所得税费用 31,705,617.70 26,895,974.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,938,232.53 73,834,095.92
归属于母公司所有者的净利润 93,648,622.16 73,834,095.92
少数股东损益 3,289,610.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.14
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
母公司利润表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 942,341,248.91 834,738,859.35
减：营业成本 698,464,347.96 609,025,957.55
营业税金及附加 9,679,761.49 8,203,948.78
销售费用 39,504,023.94 37,984,175.88
管理费用 75,400,630.74 71,238,589.17
财务费用 47,221,751.19 44,247,731.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,699,396.05 31,193,888.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,770,129.64 95,232,344.58
加：营业外收入 8,327.60 8,450.80
减：营业外支出 1,624,255.62 437,931.30
其中：非流动资产处置净损失 815,953.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,154,201.62 94,802,864.08
减：所得税费用 17,550,151.84 22,136,030.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,604,049.78 72,666,833.42
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
合并现金流量表
编制单位:上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,156,069.39 982,359,176.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,753,279.73 5,245,138.46
收到其他与经营活动有关的现金 37,635,468.81 45,292,500.50
经营活动现金流入小计 1,416,544,817.93 1,032,896,815.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,237,821.45 727,332,680.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,494,372.18 60,995,544.85
支付的各项税费 151,316,267.76 63,268,198.41
支付其他与经营活动有关的现金 117,416,730.88 78,469,531.00
经营活动现金流出小计 1,393,465,192.27 930,065,954.69
经营活动产生的现金流量净额 23,079,625.66 102,830,860.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,021,901.99 26,076.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,026,691.99 26,076.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,280,376.47 184,455,047.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,856,415.37
投资活动现金流出小计 27,280,376.47 203,311,462.90
投资活动产生的现金流量净额 -22,253,684.48 -203,285,386.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 763,000,000.00 1,187,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 763,000,000.00 1,187,000,000.00
偿还债务支付的现金 665,800,000.00 1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,978,392.37 46,634,048.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 704,778,392.37 1,196,634,048.46
筹资活动产生的现金流量净额 58,221,607.63 -9,634,048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,157.85 -39,950.25
五、现金及现金等价物净增加额 59,027,390.96 -110,128,524.80
加：期初现金及现金等价物余额 251,412,761.51 243,250,341.06
六、期末现金及现金等价物余额 310,440,152.47 133,121,816.26
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
母公司现金流量表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 968,188,611.37 857,064,886.38
收到的税费返还 4,728,271.86 5,245,138.46
收到其他与经营活动有关的现金 21,944,601.94 56,923,831.96
经营活动现金流入小计 994,861,485.17 919,233,856.80
购买商品、接受劳务支付的现金 803,167,191.44 688,579,817.00
支付给职工以及为职工支付的现金 42,025,338.46 43,502,772.28
支付的各项税费 110,623,434.79 51,228,270.81
支付其他与经营活动有关的现金 32,710,214.85 71,201,835.52
经营活动现金流出小计 988,526,179.54 854,512,695.61
经营活动产生的现金流量净额 6,335,305.63 64,721,161.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,428,262.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,428,262.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,554,481.97 184,042,376.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,554,481.97 184,042,376.53
投资活动产生的现金流量净额 -26,554,481.97 -150,614,113.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 690,000,000.00 1,187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 690,000,000.00 1,187,000,000.00
偿还债务支付的现金 590,000,000.00 1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,644,650.67 46,634,048.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 626,644,650.67 1,196,634,048.46
筹资活动产生的现金流量净额 63,355,349.33 -9,634,048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,136,172.99 -95,527,000.91
加：期初现金及现金等价物余额 191,096,123.41 202,665,530.50
六、期末现金及现金等价物余额 234,232,296.40 107,138,529.59
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
合并所有者权益变动表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本( 资本公积 减: 盈余公积 一 未分配利润 其 权益 合计
或股本) 库 般 他
存 风
股 险
准
备
一、上年年末余额 531,799,2 483,426,70 145,697,79 400,138,58 28,021,6 1,589,084,
70.00 9.08 6.90 8.04 99.12 063.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 531,799,2 483,426,70 145,697,79 400,138,58 28,021,6 1,589,084,
70.00 9.08 6.90 8.04 99.12 063.14
三、本期增减变动金额(减少以“－” -12,327,91 -123,186.4 93,648,622 792,384. 81,989,908
号填列) 1.63 8 .16 73 .78
㈠净利润 93,648,622 3,289,61 96,938,232
.16 0.37 .53
㈡直接计入所有者权益的利得和损失 -12,327,91 -123,186.4 -1,164,0 -13,615,09
1.63 8 00.00 8.11
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额 -16,437,21 -1,552,0 -17,989,21
5.52 00.00 5.52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税 4,109,303. 388,000. 4,497,303.
影响 89 00 89
⒋其他 -123,186.4 -123,186.4
8 8
上述㈠和㈡小计 -12,327,91 -123,186.4 93,648,622 2,125,61 83,323,134
1.63 8 .16 0.37 .42
㈢所有者投入和减少资本 -1,333,2 -1,333,225
25.64 .64
⒈所有者投入资本 -1,333,2 -1,333,225
25.64 .64
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉提取一般风险准备
⒊对所有者(或股东)的分配
⒋其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额 531,799,2 471,098,79 145,574,61 493,787,21 28,814,0 1,671,073,
70.00 7.45 0.42 0.20 83.85 971.92
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本( 资本公积 减: 盈余公积 一 未分配利润 其 权益 合计
或股本) 库 般 他
存 风
股 险
准
备
一、上年年末余额 531,799,2 463,555,60 149,019,15 315,913,32 1,124,81 1,461,412,
70.00 6.47 4.13 2.36 1.67 164.63
加：会计政策变更 781,564.06 5,003,981. 5,785,545.
72 78
前期差错更正 0
二、本年年初余额 531,799,2 463,555,60 149,800,71 320,917,30 1,124,81 1,467,197,
70.00 6.47 8.19 4.08 1.67 710.41
三、本期增减变动金额(减少以“－” 18,196,549 -1,422,567 75,133,476 -1,124,8 90,782,647
号填列) .66 .12 .56 11.67 .43
㈠净利润 73,834,095 73,834,095
.92 .92
㈡直接计入所有者权益的利得和损失 18,196,549 -123,186.4 -1,124,8 16,948,551
.66 8 11.67 .51
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额 18,196,549 18,196,549
.66 .66
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益 0
变动的影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税 0
影响
⒋其他 -123,186.4 -1,124,8 -1,247,998
8 11.67 .15
上述㈠和㈡小计 18,196,549 -123,186.4 73,834,095 -1,124,8 90,782,647
.66 8 .92 11.67 .43
㈢所有者投入和减少资本 0
⒈所有者投入资本 0
⒉股份支付计入所有者权益的金额 0
⒊其他 0
㈣利润分配 0
⒈提取盈余公积 0
⒉提取一般风险准备 0
⒊对所有者(或股东)的分配 0
⒋其他 0
㈤所有者权益内部结转 -1,299,380 1,299,380. 0
.64 64
⒈资本公积转增资本(或股本) 0
⒉盈余公积转增资本(或股本) 0
⒊盈余公积弥补亏损 0
⒋其他 -1,299,380 1,299,380. 0
.64 64
四、本期期末余额 531,799,2 481,752,15 148,378,15 396,050,78 1,557,980,
70.00 6.13 1.07 0.64 357.84
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
母公司所有者权益变动表
编制单位: 上海新世界股份有限公司 2008年1-6月 单位: 人民币元
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项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 库 计
存
股
一、上年年末余额 531,799,270. 479,461,201.5 145,697,796. 374,626,257. 1,531,584,52
00 8 90 66 6.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 531,799,270. 479,461,201.5 145,697,796. 374,626,257. 1,531,584,52
00 8 90 66 6.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -10,581,911.6 -123,186.48 87,604,049.7 76,898,951.6
3 8 7
㈠净利润 87,604,049.7 87,604,049.7
8 8
㈡直接计入所有者权益的利得和损失 -10,581,911.6 -123,186.48 -10,705,098.
3 11
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额 -14,109,215.5 -14,109,215.
2 52
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响 3,527,303.89 3,527,303.89
⒋其他 -123,186.48 -123,186.48
上述㈠和㈡小计 -10,581,911.6 -123,186.48 87,604,049.7 76,898,951.6
3 8 7
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉对所有者(或股东)的分配
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额 531,799,270. 468,879,289.9 145,574,610. 462,230,307. 1,608,483,47
00 5 42 44 7.81
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 库 计
存
股
一、上年年末余额 531,799,270. 463,555,606.4 133,452,709. 331,479,766. 1,460,287,35
00 7 93 56 2.96
加：会计政策变更 578,554.58 5,206,991.20 5,785,545.78
前期差错更正 0
二、本年年初余额 531,799,270. 463,555,606.4 0 134,031,264. 336,686,757. 1,466,072,89
00 7 51 76 8.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) 18,196,549.66 -123,186.48 72,666,833.4 90,740,196.6
2 0
㈠净利润 72,666,833.4 72,666,833.4
2 2
㈡直接计入所有者权益的利得和损失 18,196,549.66 -123,186.48 18,073,363.1
8
⒈可供出售金融资产公允价值变动净额 18,196,549.66 18,196,549.6
6
⒉权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 0
影响
⒊与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0
⒋其他 -123,186.48 -123,186.48
上述㈠和㈡小计 18,196,549.66 -123,186.48 72,666,833.4 90,740,196.6
2 0
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉对所有者(或股东)的分配
⒊其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本(或股本)
⒉盈余公积转增资本(或股本)
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
四、本期期末余额 531,799,270. 481,752,156.1 133,908,078. 409,353,591. 1,556,813,09
00 3 03 18 5.34
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法定代表人：顾振奋 主管会计工作负责人：周丽芬 会计机构负责人：蔡春福
公司董事、高级管理人员对2008年半年度报告的书面确认意见
根据中国证监会，证监公司字[2007]100号文《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求, 我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2008年半年度报告后, 认为：
⒈公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司2008年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
⒉我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事及高级管理人员签名：
顾振奋 徐家平 顾 臻 陆佩娟 王蓓蓓 章 懿
王方华 徐宗宇 尹燕德 周丽芬 叶健英 马炳芳
2008年七月二十五日