上海百联集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马新生先生、主管会计工作负责人董小春先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红
女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,266,260,786.59 12,865,253,505.69 10.89
所有者权益（或股东权益）(元) 5,606,876,373.19 4,616,694,643.93 21.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.09 4.19 21.48
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 796,369,275.72 24.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.72 24.05
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 113,895,604.32 322,805,092.41 29.89
基本每股收益(元) 0.10 0.29 26.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.06 0.25 13.64
稀释每股收益(元) 0.10 0.29 26.09
全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 5.76
增加1.02 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.26 4.92
增加0.23 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -76,209.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
16,848,422.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
50,391,878.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,613,285.64
少数股东权益影响额 -4,355,117.70
所得税影响额 -17,210,417.87
合计 47,211,841.82600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
百联集团有限公司 484,507,279 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型
证券投资基金
51,285,101 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型
证券投资基金
31,999,995 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－005L－FH002 沪
18,032,192 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 14,190,847 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股
毛越明 7,109,986 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券
投资基金
6,943,768 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品－005L－CT001 沪
6,492,053 人民币普通股
上海国际信托有限公司 6,325,941 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
1、货币资金期末较期初增加94.43％，主要是本期发行14 亿元企业短期融资券、贷款增加以及营业收入
增加所致；
2、预付款项期末较期初增加86.23％,主要是本期预付商品货款增加所致；
3、应收股利期末较期初减少99.53％，主要是本期收回股利所致；
4、可供出售金融资产期末较期初增加103.61％，主要是公司可供出售金融资产公允价值上升所致；
5、在建工程期末较期初增加65.31％，主要是子公司上海又一城购物中心和上海新华联大厦有限公司增
加在建工程投入所致；
6、应付票据期末较期初减少100％，主要是本期兑现全部银行承兑汇票所致；
7、应付职工薪酬期末较期初减少35.58％，主要是本期支付08 年年终奖所致；
8、应交税费期末较期初减少42.92％，主要是本期上交08 年末税费所致；
9、应付利息期末较期初增加209.41％，主要是本期计提企业短期融资券利息所致；
10、应付股利期末较期初减少69.39％，主要是本期发放08 年度红利所致；
11、其他流动负债期末较期初增加2330.01％，主要是增加企业短期融资券所致；
12、递延所得税负债期末较期初增加155.87％，主要是可供出售金融资产公允价值上升而计提企业所得
税增加所致；
13、资本公积期末较期初增加35.96％，主要是可供出售金融资产公允价值上升所致；
二、损益表：
1、资产减值损失本年发生较上年减少230.79％，主要是本年转回资产减值损失比上年同期增加所致；
2、投资收益本年较上年增加285.56％，主要是本年可供出售金融资产处置收益所致；
3、营业外收入本年较上年增加95.9％，主要是本年较上年增加政府补助所致；
4、营业外支出本年较上年减少92.26％，主要是上年同期发生地震捐赠支出；
5、净利润本年较上年增加31.14％，主要是本年可供出售金融资产处置收益所致；
6、少数股东损益本年较上年增加35.93％，主要是本年净利润增加所致；
三、现金流量表：
1、投资活动产生的现金流量净流出额本年较上年同期减少75.31％，主要是本年较上年同期减少支付对600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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外投资项目款所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少121.18％，主要本年较上年同期归还银行贷款增
加所致；
3、汇率变动对现金的影响本年较上年同期减少100.15％，主要是受汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年5 月20 日，公司召开的2008 年度股东大会审议通过《公司2008 年度利润分配方案》：以公
司2008 年末总股本1,101,027,295 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）；公司
于2009 年7 月6 日刊登派息实施公告，股权登记日为2009 年7 月9 日，除息日为2009 年7 月10 日，现
金红利发放日为2009 年7 月17 日。
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法定代表人:马新生
2009 年10 月28 日600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,063,002,023.93 546,736,172.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 83,796,006.87 72,192,609.97
预付款项 12,581,257.21 6,755,890.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,000.00 852,227.92
其他应收款 207,748,728.56 223,504,328.30
买入返售金融资产
存货 134,486,836.45 138,146,233.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,616.77
流动资产合计 1,501,620,469.79 988,187,463.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,030,370,494.55 997,207,335.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 479,427,894.82 479,946,268.28
投资性房地产 171,531,914.26 176,829,864.44
固定资产 7,465,907,031.05 7,667,577,402.03
在建工程 272,798,997.89 165,024,490.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,556,586,222.89 1,591,548,355.76
开发支出
商誉 51,552,523.56 51,552,523.56
长期待摊费用 211,501,603.05 222,098,930.06
递延所得税资产 30,323,676.12 30,640,913.91
其他非流动资产 494,639,958.61 494,639,958.61
非流动资产合计 12,764,640,316.80 11,877,066,042.24
资产总计 14,266,260,786.59 12,865,253,505.69
流动负债：
短期借款 2,640,000,000.00 3,710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,101,508.00
应付账款 730,958,940.65 831,960,642.20
预收款项 357,968,097.12 361,849,467.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,626,560.45 157,764,094.90
应交税费 64,508,935.49 113,011,871.56
应付利息 19,867,900.00 6,421,175.00
应付股利 21,923,315.57 71,622,959.75
其他应付款 1,881,126,762.20 1,837,884,144.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,430,477,984.52 58,867,191.91
流动负债合计 7,248,458,496.00 7,186,483,054.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 428,719,194.86 167,551,915.08
其他非流动负债
非流动负债合计 447,806,783.02 186,639,503.24
负债合计 7,696,265,279.02 7,373,122,558.04
股东权益：
股本 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,962,044,595.65 2,178,565,229.30
减：库存股
盈余公积 441,210,731.35 441,210,731.35
一般风险准备
未分配利润 1,102,593,751.19 895,891,388.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,606,876,373.19 4,616,694,643.93
少数股东权益 963,119,134.38 875,436,303.72
股东权益合计 6,569,995,507.57 5,492,130,947.65
负债和股东权益合计 14,266,260,786.59 12,865,253,505.69
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 433,425,394.95 123,274,725.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,675,399.39 29,404,503.28
预付款项 5,666,173.23 1,061,838.00
应收利息
应收股利 4,000.00 701,027.92
其他应收款 2,293,786,343.28 2,304,768,584.11
存货 30,852,619.94 32,525,503.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10.00
流动资产合计 2,783,409,940.79 2,491,736,182.37
非流动资产：
可供出售金融资产 2,030,178,566.55 997,075,335.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,477,880,680.33 2,478,399,053.79
投资性房地产 8,283,876.27 8,697,116.95
固定资产 1,530,122,481.05 1,583,633,065.22
在建工程 1,690,461.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,213,011,748.44 1,242,954,375.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,600,706.57 20,600,706.57
其他非流动资产 494,639,958.61 494,639,958.61
非流动资产合计 7,776,408,479.50 6,825,999,611.79
资产总计 10,559,818,420.29 9,317,735,794.16
流动负债：
短期借款 2,260,000,000.00 3,210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 37,101,508.00
应付账款 140,770,678.47 172,393,481.23
预收款项 9,364,884.79 8,651,130.02
应付职工薪酬 29,820,873.26 69,285,099.10
应交税费 12,807,492.75 35,874,652.04
应付利息 19,867,900.00 5,619,000.00
应付股利 21,904,373.35 71,604,017.53
其他应付款 1,266,275,474.47 1,420,652,572.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,407,055,569.00 7,055,569.00600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
8
流动负债合计 5,167,867,246.09 5,038,237,029.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 428,693,687.86 167,541,390.08
其他非流动负债
非流动负债合计 428,693,687.86 167,541,390.08
负债合计 5,596,560,933.95 5,205,778,419.42
股东权益：
股本 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,959,676,812.59 2,176,219,919.24
减：库存股
盈余公积 441,210,731.35 441,210,731.35
未分配利润 461,342,647.40 393,499,429.15
外币报表折算差额
股东权益合计 4,963,257,486.34 4,111,957,374.74
负债和股东权益合计 10,559,818,420.29 9,317,735,794.16
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 2,164,518,239.64 1,895,227,335.85 7,513,093,358.84 6,783,997,776.63
其中：营业收入 2,164,518,239.64 1,895,227,335.85 7,513,093,358.84 6,783,997,776.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,084,904,073.01 1,811,399,116.16 7,079,877,074.30 6,364,000,973.39
其中：营业成本 1,575,799,821.30 1,343,068,648.47 5,522,326,556.55 4,887,646,306.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,540,664.15 22,754,451.09 85,081,727.13 72,134,015.45
销售费用 189,716,604.53 156,167,416.98 569,609,123.91 535,879,776.19
管理费用 249,723,455.11 231,063,713.95 752,341,980.39 672,562,610.58
财务费用 45,526,205.63 58,571,831.49 153,892,983.55 193,197,546.45
资产减值损失 -402,677.71 -226,945.82 -3,375,297.23 2,580,718.18
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
78,167,671.33 3,253,058.34 80,090,544.15 20,772,602.61
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
904,017.67 2,039,594.29 454,570.95
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
157,781,837.96 87,081,278.03 513,306,828.69 440,769,405.85
加：营业外收入 13,237,165.28 7,856,399.94 18,819,610.54 9,606,864.15
减：营业外支出 370,585.93 370,616.36 493,892.54 6,383,199.56
其中：非流动资产处置损失 65,024.11 -34,652.55 149,717.53 144,633.52
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
170,648,417.31 94,567,061.61 531,632,546.69 443,993,070.44
减：所得税费用 29,809,544.39 34,663,090.64 120,125,139.02 130,208,203.71
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
140,838,872.92 59,903,970.97 411,507,407.67 313,784,866.73
归属于母公司所有者的
净利润
113,895,604.32 43,240,813.68 322,805,092.41 248,531,365.55
少数股东损益 26,943,268.60 16,663,157.29 88,702,315.26 65,253,501.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.04 0.29 0.23
（二）稀释每股收益 0.1 0.04 0.29 0.23
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 480,610,674.69 384,244,811.64 1,728,807,911.76 1,493,390,097.33
减：营业成本 343,253,553.80 251,203,913.16 1,239,323,904.49 1,051,598,288.89
营业税金及附加 6,583,615.02 5,891,203.49 20,954,802.06 16,065,562.53
销售费用 53,148,077.58 35,491,776.92 157,130,557.14 138,058,200.26
管理费用 99,727,787.24 98,001,910.56 300,481,943.27 259,364,013.22
财务费用 16,586,114.69 19,008,320.31 62,325,166.72 68,967,164.48
资产减值损失 -2,069,793.06
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
78,167,671.33 37,770,725.66 227,527,418.35 135,936,342.11
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
904,017.67 2,039,594.29 454,570.95
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
39,479,197.69 12,418,412.86 178,188,749.49 95,273,210.06
加：营业外收入 19,933.90 505,675.71 131,447.36 566,034.65
减：营业外支出 120,371.28 228,370.71 146,409.35 4,560,438.85
其中：非流动资产处
置损失
51,858.46 -71,016.87 59,366.53 42,358.27
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
39,378,760.31 12,695,717.86 178,173,787.50 91,278,805.86
减：所得税费用 227,839.75
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
39,378,760.31 12,695,717.86 177,945,947.75 91,278,805.86
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,396,725,855.55 7,443,992,418.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,956,148.45 7,255,831.93
收到其他与经营活动有关的现金 276,025,914.99 2,167,467,179.98
经营活动现金流入小计 8,685,707,918.99 9,618,715,430.08
购买商品、接受劳务支付的现金 6,376,005,712.77 5,639,240,323.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 403,701,420.10 370,799,022.06
支付的各项税费 501,749,734.00 420,457,258.14
支付其他与经营活动有关的现金 607,881,776.40 2,546,237,011.75
经营活动现金流出小计 7,889,338,643.27 8,976,733,615.51
经营活动产生的现金流量净额 796,369,275.72 641,981,814.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,095,697.07 5,244,800.00
取得投资收益收到的现金 33,805,739.91 37,908,022.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
855,455.04 980,749.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,756,892.02 44,133,571.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
331,965,097.80 210,551,426.87
投资支付的现金 683,208,162.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,460,000.00
投资活动现金流出小计 331,965,097.80 964,219,588.87
投资活动产生的现金流量净额 -227,208,205.78 -920,086,017.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
取得借款收到的现金 7,600,000,000.00 5,270,442,944.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,600,000,000.00 5,270,442,944.49
偿还债务支付的现金 7,310,000,000.00 4,834,229,544.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 342,894,539.06 186,422,443.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,652,894,539.06 5,020,651,987.45
筹资活动产生的现金流量净额 -52,894,539.06 249,790,957.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679.44 459,169.71
五、现金及现金等价物净增加额 516,265,851.44 -27,854,076.22
加：期初现金及现金等价物余额 546,736,172.49 764,661,704.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,063,002,023.93 736,807,628.39
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,941,851,628.17 1,535,557,937.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 322,962,072.28 851,284,786.43
经营活动现金流入小计 2,264,813,700.45 2,386,842,723.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,448,590,290.23 1,261,539,522.05
支付给职工以及为职工支付的现金 161,625,565.29 164,608,616.89
支付的各项税费 109,755,490.58 88,943,139.24
支付其他与经营活动有关的现金 263,826,673.77 1,377,291,828.21
经营活动现金流出小计 1,983,798,019.87 2,892,383,106.39
经营活动产生的现金流量净额 281,015,680.58 -505,540,382.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,095,697.07 920,000,000.00
取得投资收益收到的现金 181,242,614.11 140,352,424.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14,600.00 784,460.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 251,352,911.18 1,061,136,884.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
44,625,298.43 127,729,627.43
投资支付的现金 683,208,162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,625,298.43 810,937,789.43
投资活动产生的现金流量净额 206,727,612.75 250,199,095.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,160,000,000.00 4,861,737,364.49
收到其他与筹资活动有关的现金600631 上海百联集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
筹资活动现金流入小计 7,160,000,000.00 4,861,737,364.49
偿还债务支付的现金 7,077,619,100.00 4,355,859,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,973,524.24 143,992,221.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,337,592,624.24 4,499,851,666.16
筹资活动产生的现金流量净额 -177,592,624.24 361,885,698.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 310,150,669.09 106,544,411.11
加：期初现金及现金等价物余额 123,274,725.86 222,917,529.91
六、期末现金及现金等价物余额 433,425,394.95 329,461,941.02
公司法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
