现金流量表
| 报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72038457 |
514127145 |
230120553 |
115029127 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10142713279 |
8514173964 |
6062979724 |
3334566205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
543520500 |
360325367 |
263407694 |
153113113 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7421844184 |
6328818255 |
4780229646 |
2639987334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
823472872 |
1032034183 |
535015898 |
222552850 |
| 经营活动现金流出小计 |
9242089493 |
8070607080 |
5849260196 |
3180901421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
900623786 |
443566884 |
213719528 |
153664784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
347760091 |
334962978 |
4900000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28221320 |
5965180 |
2955047 |
1284446 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9785120 |
-- |
-- |
30216 |
| 投资活动现金流入小计 |
386521322 |
341737478 |
8056047 |
1314662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
532433094 |
366754576 |
223174943 |
85326408 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
515546758 |
505030568 |
-- |
2192 |
| 投资活动现金流出小计 |
1197898397 |
1022999672 |
316701423 |
95328600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-811377075 |
-681262194 |
-308645376 |
-94013939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2279254700 |
876922300 |
441013500 |
172000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1000150000 |
1000150000 |
1000000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2279254700 |
1877072300 |
1441163500 |
1172000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2342254700 |
1896922300 |
1417013500 |
1241000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3049435 |
5201775 |
6049563 |
4573206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2593670870 |
2121638100 |
1463695614 |
1264168059 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-314416170 |
-244565800 |
-22532114 |
-92168059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31497 |
-6956 |
3977 |
6920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225137962 |
-482268065 |
-117453985 |
-32510293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
0 |
178480037 |
131848162 |
103332429 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
0 |
156162199 |
102265611 |
50177361 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29964937 |
19978555 |
9908267 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
766749 |
-1187332 |
17126 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3042943 |
8312143 |
703414 |
| 财务费用 |
-- |
49608576 |
36125215 |
20484862 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
33059 |
91583 |
-235655 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110311583 |
94002127 |
38149533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57876083 |
-64428264 |
-56725123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
0 |
-87736781 |
-167840548 |
-51397087 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
48190107 |
42067726 |
38553267 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
443566884 |
213719528 |
153664784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
770395940 |
1135110020 |
1220153712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1252664005 |
1252564005 |
1252664005 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-482268065 |
-117453985 |
-32510293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9242914 |
10724160 |
-378722 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10067922224 |
7997303134 |
5831913154 |
3219497105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2752598 |
2743685 |
946016 |
39974 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
347760091 |
334962978 |
4900000 |
-- |
