上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上海百联集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 百联股份
股票代码 600631
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董小春 尹敏
联系地址 上海南京东路 800 号 22 楼 上海南京东路 800 号 13 楼
电话 021-63223344 021-63223344
传真 021-63603298 021-63603298
电子信箱 dongxcsh@yahoo.com.cn grace_6262@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 14,689,959,837.73 14,725,105,551.84 -0.24
所有者权益（或股东权益） 6,725,126,745.88 6,215,096,080.03 8.21
归属于上市公司股东的每
6.11 5.64 8.21
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 925,139,073.65 500,805,992.65 84.73
利润总额 927,110,795.13 519,054,431.72 78.62
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归属于上市公司股东的净
612,018,720.39 318,273,848.94 92.29
利润
归属于上市公司股东的扣
377,623,981.97 296,817,010.91 27.22
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.56 0.29 92.29
扣除非经常性损益后的基
0.34 0.27 27.22
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.56 0.29 92.29
加权平均净资产收益率
9.39 5.12 增加 4.27 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
443,728,198.98 654,970,812.14 -32.25
净额
每股经营活动产生的现金
0.40 0.59 -32.25
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 308,684,669.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,442,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 521,172.27
所得税影响额 -78,259,064.97
少数股东权益影响额（税后） 5,961.94
合计 234,394,738.42
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 76,444 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
百联集团有限公司 国家 44.01 484,507,279 0 无
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
未知 1.28 14,143,230 0 未知
个人分红－005L－
FH002 沪
中国农业银行－中
邮核心成长股票型 未知 1.23 13,500,000 0 未知
证券投资基金
中国银行－富兰克
林国海潜力组合股 未知 0.92 10,084,561 0 未知
票型证券投资基金
交通银行－海富通 未知 0.91 10,000,007 0 未知
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精选证券投资基金
全国社保基金一零
未知 0.88 9,725,226 0 未知
八组合
中国民生银行股份
有限公司－华商领
未知 0.84 9,257,897 0 未知
先企业混合型证券
投资基金
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
未知 0.82 9,000,000 0 未知
传统－普通保险产
品
招商银行股份有限
公司－光大保德信
未知 0.75 8,238,232 0 未知
优势配置股票型证
券投资基金
申银万国证券股份
未知 0.73 8,060,082 0 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
百联集团有限公司 484,507,279 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002 14,143,230 人民币普通股
沪
中国农业银行－中邮核心成长
13,500,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力
10,084,561 人民币普通股
组合股票型证券投资基金
交通银行－海富通精选证券投
10,000,007 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零八组合 9,725,226 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资 9,257,897 人民币普通股
基金
中国太平洋人寿保险股份有限
9,000,000 人民币普通股
公司－传统－普通保险产品
招商银行股份有限公司－光大
保德信优势配置股票型证券投 8,238,232 人民币普通股
资基金
申银万国证券股份有限公司 8,060,082 人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
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单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利 营业利润率
入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年同期
年同期 年同期
品 (%) 增减（%）
增减（%） 增减（%）
分行业
（1）商 减少 1.10 个
7,087,498,899.83 5,770,760,049.18 18.58 15.84 17.43
业 百分点
（2）办
增加 3.50 个
公楼出 44,774,399.23 6,775,245.92 84.87 11.08 -9.78
百分点
租
（3）旅
减少 0.05 个
游饮食 21,131,031.34 1,800,903.50 91.48 -16.44 -15.92
百分点
服务业
（4）超 增加 0.70 个
9,886,329.48 8,625,042.67 12.76 5.87 5.02
市 百分点
（5）广
2,962,580.27 145.29
告收入
减少 1.15 个
合 计 7,166,253,240.15 5,787,961,241.27 19.23 15.69 17.35
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,880.86 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上 海 7,013,451,776.36 15.41
浙 江 52,316,402.48 -8.73
辽 宁 31,157,686.63 32.58
重 庆 69,327,374.68 89.60
合 计 7,166,253,240.15 15.69
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
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单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
无锡百联奥特莱斯商业有
280,000,000.00 建设中
限公司
上海浦东永安百货有限公
50,000,000.00 已完成 -3,953,303.44
司
上海倍联贸易有限公司 100,000.00 已完成 -1,370.00
上海百联徐汇购物广场有
4,500,000.00 建设中
限公司
合计 334,600,000.00 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年初
起至出 是否为
所涉及 所涉及
售日该 关联交
的资产 的债权
交易对 被出售 出售资 易（如
出售日 出售价格 出售产生的损益 产权是 债务是
方 资产 产为公 是，说明
否已全 否已全
司贡献 定价原
部过户 部转移
的净利 则）
润
上海国
国药控
大药房
股国大 2011 年 2
连锁有 14,665,000.00 1,749,291.09 否 是 是
药房有 月1日
限公司
限公司
35%股权
上海建
上海盛
配龙房
欣投资 2011 年 3
地产有 660,332,036.47 308,929,201.55 否 是 是
有限公 月 16 日
限公司
司
51%股权
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6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 61,019,600.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 61,019,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.91
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
应收账款
百联电子商务有限公司 7,542,753.96 7,542,753.96
预付账款
上海一百国际贸易有限
-102,595.12 0
公司
应付账款
华联超市股份有限公司 674,206.54 674,206.54
上海三联（集团）有限
838,072.99 5,101,007.51
公司
上海百红商业贸易有限
204,856.15 2,406,183.14
公司
上海一百国际贸易有限
2,158,836.64 2,158,836.64
公司
上海百联电器科技服务
75,581.84 119,730.30
有限公司
预收账款
上海三联（集团）有限
53,894,876.09 125,284,513.08
公司
联华超市股份有限公司
0 6,092,351.04
及下属子公司
其他应付款
上海百联商贸有限公司 -469,538.68 346,400.39
百联集团有限公司 -49,541,727.61 765,719,298.28
上海三联（集团）有限
2,722,000.00 7,720,000.00
公司
上海友谊百货有限公司
-2,030,000.00 0
下属分公司、子公司
联华超市股份有限公司
0 1,000,000.00
及下属子公司
百联电子商务有限公司 -11,528,060.42 0
长期应付款
百联集团有限公司 0 19,087,588.16
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
证券代 司股权 报告期所有者权 会计核算科 股份
证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
码 比例 益变动 目 来源
（％）
可供出售金
600613 永生数据 5,320,906.35 5%以下 15,385,600.00 -307,200.00 投资
融资产
可供出售金
600616 金枫酒业 640,857.45 5%以下 13,344,000.00 180,000.00 -1,512,000.00 投资
融资产
可供出售金
600617 联华合纤 1,837,826.77 5%以下 7,061,760.00 388,800.00 投资
融资产
可供出售金
600630 龙头股份 3,158,000.00 5%以下 8,240,400.00 -580,425.00 投资
融资产
可供出售金
600637 广电信息 372,620.00 5%以下 1,672,221.75 409,996.54 投资
融资产
可供出售金
600638 新黄浦 987,914.52 5%以下 4,301,882.50 301,564.13 投资
融资产
可供出售金
600643 爱建股份 379,200.00 5%以下 1,947,813.00 136,346.91 投资
融资产
可供出售金
600650 锦江投资 1,828,650.00 5%以下 6,869,601.20 -563,442.66 投资
融资产
可供出售金
600723 西单商场 600,000.00 5%以下 4,512,791.75 -26,968.88 投资
融资产
可供出售金
600814 杭州解百 277,840.00 5%以下 2,801,198.40 -294,465.60 投资
融资产
可供出售金
600837 海通证券 300,000,000.00 5%以下 1,934,534,301.04 32,170,747.80 -67,558,570.38 投资
融资产
长期股权投
600610 中纺机 409,000.00 5%以下 409,000.00 投资
资
长期股权投
000805 炎黄在线 100,000.00 5%以下 100,000.00 投资
资
长期股权投
400008 水仙电器 7,444,230.00 5%以下 投资
资
合计 323,357,045.09 / 2,001,180,569.64 32,350,747.80 -69,606,364.94 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公
所持对象 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算 股份
持有数量（股） 司股权
名称 （元） （元） （元） 权益变动（元） 科目 来源
比例（%）
上海申银
万国证券 长期股权
12,500,000.00 12,568,566 5%以下 12,500,000.00 1,256,856.60 1,256,856.60 投资
股份有限 投资
公司
上海国际
长期股权
信托投资 14,999,200.00 9,999,200 5%以下 14,999,200.00 1,499,880.00 1,499,880.00 投资
投资
公司
合计 27,499,200.00 22,567,766.00 / 27,499,200.00 2,756,736.60 2,756,736.60 / /
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,103,429,961.29 1,776,630,785.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,722,763.27 2,343,958.85
应收账款 65,195,920.05 90,986,755.42
预付款项 9,574,223.89 52,690,319.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 33,854,627.80 155,200.00
其他应收款 37,016,809.19 32,637,149.41
买入返售金融资产
存货 266,544,992.37 166,121,327.72
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 2,524,339,297.86 2,126,565,497.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,671,569.64 2,136,614,386.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,710,459.11 426,176,942.88
投资性房地产 172,523,283.56 176,180,450.06
固定资产 7,604,017,504.59 7,741,351,051.99
在建工程 277,280,453.51 3,570,859.19
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,605,281,617.79 1,630,449,191.50
开发支出
商誉 51,552,523.56 51,552,523.56
长期待摊费用 346,417,891.55 382,691,701.71
递延所得税资产 47,165,236.56 49,952,947.12
其他非流动资产
非流动资产合计 12,165,620,539.87 12,598,540,054.64
资产总计 14,689,959,837.73 14,725,105,551.84
流动负债：
短期借款 1,170,000,000.00 1,960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 838,654,425.02 972,916,545.16
预收款项 948,506,530.61 836,317,208.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 205,189,135.49 181,849,793.88
应交税费 47,430,259.48 168,773,088.99
应付利息 23,702,650.00 26,989,583.34
应付股利 21,491,428.78 23,014,898.34
其他应付款 1,309,011,037.33 1,366,344,762.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 1,838,000,512.39 1,478,944,640.33
流动负债合计 6,401,985,979.10 7,015,150,520.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,118,710.66 442,407,828.48
其他非流动负债
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非流动负债合计 434,206,298.82 461,495,416.64
负债合计 6,836,192,277.92 7,476,645,937.42
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,889,226,775.85 2,991,214,830.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 505,362,053.15 505,362,053.15
一般风险准备
未分配利润 2,229,510,621.88 1,617,491,901.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
6,725,126,745.88 6,215,096,080.03
权益合计
少数股东权益 1,128,640,813.93 1,033,363,534.39
所有者权益合计 7,853,767,559.81 7,248,459,614.42
负债和所有者权益
14,689,959,837.73 14,725,105,551.84
总计
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,686,386,290.23 1,360,480,216.11
交易性金融资产
应收票据 3,722,763.27 2,343,958.85
应收账款 18,600,583.34 25,655,730.34
预付款项 700,014.94 18,105,967.17
应收利息
应收股利 33,854,627.80 4,000.00
其他应收款 2,585,210,151.57 2,459,635,396.81
存货 45,029,824.42 44,081,560.95
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 4,378,504,255.57 3,915,306,830.23
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,671,569.64 2,136,614,386.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,675,271,102.87 2,706,137,586.64
投资性房地产 363,613.57 469,332.07
固定资产 1,423,471,738.73 1,466,846,262.54
在建工程 550,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,143,483,111.55 1,163,759,505.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,243,811,136.36 7,473,827,073.29
资产总计 11,622,315,391.93 11,389,133,903.52
流动负债：
短期借款 1,070,000,000.00 1,860,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 122,102,923.06 209,478,459.20
预收款项 673,011,132.53 478,799,987.21
应付职工薪酬 125,219,048.14 95,000,564.43
应交税费 68,422,394.03 27,332,205.55
应付利息 23,581,150.00 26,868,083.34
应付股利 21,491,428.78 21,731,563.42
其他应付款 1,553,266,146.39 1,449,466,884.31
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 1,804,179,527.00 1,407,055,763.00
流动负债合计 5,461,273,749.93 5,575,733,510.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,118,710.66 442,407,828.48
其他非流动负债
非流动负债合计 415,118,710.66 442,407,828.48
负债合计 5,876,392,460.59 6,018,141,338.94
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00
资本公积 2,957,335,868.10 3,059,292,980.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 503,029,544.67 503,029,544.67
一般风险准备
未分配利润 1,184,530,223.57 707,642,744.07
所有者权益（或股东权益）
5,745,922,931.34 5,370,992,564.58
合计
负债和所有者权益
11,622,315,391.93 11,389,133,903.52
（或股东权益）总计
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合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,695,508,406.77 6,612,030,584.41
其中：营业收入 7,695,508,406.77 6,612,030,584.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,115,038,312.02 6,160,368,649.49
其中：营业成本 5,803,345,575.95 4,945,261,382.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 116,232,759.03 84,973,473.58
销售费用 590,362,022.97 531,250,475.95
管理费用 527,055,047.57 517,750,444.07
财务费用 79,669,965.79 80,615,604.16
资产减值损失 -1,627,059.29 517,268.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
344,668,978.90 49,144,057.73
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,145,567.27 793,073.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 925,139,073.65 500,805,992.65
加：营业外收入 4,255,394.87 18,565,230.54
减：营业外支出 2,283,673.39 316,791.47
其中：非流动资产处置损失 2,088,618.78 245,951.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号
927,110,795.13 519,054,431.72
填列）
减：所得税费用 215,287,419.70 117,915,264.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 711,823,375.43 401,139,167.64
归属于母公司所有者的净利润 612,018,720.39 318,273,848.94
少数股东损益 99,804,655.04 82,865,318.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.29
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（二）稀释每股收益 0.56 0.29
七、其他综合收益 -101,957,112.74 -1,050,170,880.70
八、综合收益总额 609,866,262.69 -649,031,713.06
归属于母公司所有者的综合收益
510,061,607.65 -731,852,633.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 99,804,655.04 82,820,920.20
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,500,606,370.18 1,460,572,551.99
减：营业成本 1,114,228,737.00 1,071,093,763.80
营业税金及附加 19,940,568.93 18,436,999.51
销售费用 140,050,082.46 132,182,992.30
管理费用 240,786,398.34 232,775,142.43
财务费用 26,731,874.42 35,163,650.20
资产减值损失 -72,230.84 9,915.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
587,268,106.95 190,125,725.71
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,145,567.27 708,292.42
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 546,209,046.82 161,035,814.46
加：营业外收入 166,215.73 9,183,664.58
减：营业外支出 1,868,357.31 28,970.78
其中：非流动资产处置损失 1,794,783.46 8,787.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
544,506,905.24 170,190,508.26
填列）
减：所得税费用 67,619,425.74 -4,227,251.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 476,887,479.50 174,417,760.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.16
（二）稀释每股收益 0.43 0.16
六、其他综合收益 -101,957,112.74 -1,050,031,707.27
七、综合收益总额 374,930,366.76 -875,613,947.26
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
8,746,739,464.11 7,318,215,661.55
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 15,952,660.00 13,693,790.79
收到其他与经营活动
76,655,626.95 50,221,174.35
有关的现金
经营活动现金流入
8,839,347,751.06 7,382,130,626.69
小计
购买商品、接受劳务
6,852,278,239.66 5,555,537,839.72
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
368,049,215.76 354,938,214.98
工支付的现金
支付的各项税费 609,355,512.88 392,676,094.01
支付其他与经营活动
565,936,583.78 424,007,665.84
有关的现金
经营活动现金流出
8,395,619,552.08 6,727,159,814.55
小计
经营活动产生的
443,728,198.98 654,970,812.14
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 674,997,036.47 122,204,141.07
取得投资收益收到的
1,408,056.60 5,380,327.15
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 70,074.70 98,274.22
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
676,475,167.77 127,682,742.44
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 265,514,046.89 74,547,079.77
的现金
投资支付的现金 186,651,070.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
185,949,758.43
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
265,514,046.89 447,147,908.20
小计
投资活动产生的
410,961,120.88 -319,465,165.76
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,720,000,000.00 5,330,000,000.00
发行债券收到的现金
第 17 页 共 31 页
上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
3,720,000,000.00 5,330,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 4,139,400,000.00 5,372,500,000.00
分配股利、利润或偿
108,477,888.53 227,631,708.77
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
1,000,734.48
有关的现金
筹资活动现金流出
4,247,877,888.53 5,601,132,443.25
小计
筹资活动产生的
-527,877,888.53 -271,132,443.25
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-12,256.01 -6,488.39
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
326,799,175.32 64,366,714.74
增加额
加：期初现金及现金
1,776,630,785.97 917,454,391.05
等价物余额
六、期末现金及现金等价
2,103,429,961.29 981,821,105.79
物余额
法定代表人：马新生 主 管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,904,589,345.23 1,804,103,544.87
收到的现金
收到的税费返还 0.00 7,649,000.00
收到其他与经营活动
20,188,105.12 6,753,977.83
有关的现金
经营活动现金流入
1,924,777,450.35 1,818,506,522.70
小计
购买商品、接受劳务
1,348,970,846.83 1,233,696,872.58
支付的现金
支付给职工以及为职
172,194,594.77 162,433,967.46
工支付的现金
支付的各项税费 89,960,951.86 73,908,320.58
支付其他与经营活动
145,628,926.54 119,182,623.41
有关的现金
经营活动现金流出
1,756,755,320.00 1,589,221,784.03
小计
经营活动产生的
168,022,130.35 229,284,738.67
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 698,546,445.22 220,196,451.51
取得投资收益收到的
243,307,409.65 146,510,109.14
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 5,455,308.74 3,326.26
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
947,309,163.61 366,709,886.91
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 2,393,634.43 18,422,798.13
的现金
投资支付的现金 368,150,000.00 104,648,273.60
取得子公司及其他营 186,455,411.70
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
370,543,634.43 309,526,483.43
小计
投资活动产生的
576,765,529.18 57,183,403.48
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,784,437,000.00 5,228,778,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
3,784,437,000.00 5,228,778,700.00
小计
偿还债务支付的现金 4,137,782,962.00 5,161,664,200.00
分配股利、利润或偿
65,535,623.41 80,491,101.38
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
4,203,318,585.41 5,242,155,301.38
小计
筹资活动产生的
-418,881,585.41 -13,376,601.38
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
325,906,074.12 273,091,540.77
增加额
加：期初现金及现金
1,360,480,216.11 336,897,577.91
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,686,386,290.23 609,989,118.68
物余额
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
项 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
储 他
股 准备
备
一、上年年
1,101,027,295.00 2,991,214,830.39 505,362,053.15 1,617,491,901.49 1,033,363,534.39 7,248,459,614.42
末余额
加：会计
政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年
1,101,027,295.00 2,991,214,830.39 505,362,053.15 1,617,491,901.49 1,033,363,534.39 7,248,459,614.42
初余额
三、本期增
减变动金
额（减少以 -101,988,054.54 612,018,720.39 95,277,279.54 605,307,945.39
“－”号填
列）
（一）净利
612,018,720.39 99,804,655.04 711,823,375.43
润
（二）其他
-101,957,112.74 -101,957,112.74
综合收益
上述（一）
和（二）小 -101,957,112.74 612,018,720.39 99,804,655.04 609,866,262.69
计
（三）所有
-30,941.80 -2,450,000.00 -2,480,941.80
者投入和
第 21 页 共 31 页
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减少资本
1．所有者
-2,450,000.00 -2,450,000.00
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -30,941.80 -30,941.80
（四）利润
-2,077,375.50 -2,077,375.50
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 -2,077,375.50 -2,077,375.50
东）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他
四、本期期
1,101,027,295.00 2,889,226,775.85 505,362,053.15 2,229,510,621.88 1,128,640,813.93 7,853,767,559.81
末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
储备 他
股 准备
一、上年年
1,101,027,295.00 3,858,954,532.25 477,701,486.44 1,147,614,731.36 877,533,866.21 7,462,831,911.26
末余额
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
18,000,000.00 2,332,508.48 12,479,312.68 32,811,821.16
二、本年年
1,101,027,295.00 3,876,954,532.25 480,033,994.92 1,160,094,044.04 877,533,866.21 7,495,643,732.42
初余额
三、本期增
-1,117,939,775.74 186,150,573.54 69,430,954.58 -862,358,247.62
减变动金
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
额（减少以
“－”号填
列）
（一）净利
318,273,848.94 82,865,318.70 401,139,167.64
润
（二）其他 -1,050,170,880.7
-1,050,126,482.20 -44,398.50
综合收益 0
上述（一）
和（二）小 -1,050,126,482.20 318,273,848.94 82,820,920.20 -649,031,713.06
计
（三）所有
者投入和 -67,813,293.54 -13,389,965.62 -81,203,259.16
减少资本
1．所有者
-13,389,965.62 -13,389,965.62
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -67,813,293.54 -67,813,293.54
（四）利润
-132,123,275.40 -132,123,275.40
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股 -132,123,275.40 -132,123,275.40
东）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他
四、本期期
1,101,027,295.00 2,759,014,756.51 480,033,994.92 1,346,244,617.58 946,964,820.79 6,633,285,484.80
末余额
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年
1,101,027,295.00 3,059,292,980.84 503,029,544.67 707,642,744.07 5,370,992,564.58
末余额
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
1,101,027,295.00 3,059,292,980.84 503,029,544.67 707,642,744.07 5,370,992,564.58
初余额
三、本期增
减变动金
额（减少以 -101,957,112.74 476,887,479.50 374,930,366.76
“－”号填
列）
（一）净利
476,887,479.50 476,887,479.50
润
（二）其他
-101,957,112.74 -101,957,112.74
综合收益
上述（一）
和（二）小 -101,957,112.74 476,887,479.50 374,930,366.76
计
（三）所有
者投入和
减少资本
1．所有者
投入资本
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2.提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专项
储备
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他
四、本期期
1,101,027,295.00 2,957,335,868.10 503,029,544.67 1,184,530,223.57 5,745,922,931.34
末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末
1,101,027,295.00 3,856,580,611.19 477,701,486.44 611,813,495.45 6,047,122,888.08
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,101,027,295.00 3,856,580,611.19 477,701,486.44 611,813,495.45 6,047,122,888.08
余额
三、本期增减
变动金额（减
-1,030,242,404.09 42,294,484.61 -987,947,919.48
少以“－”号
填列）
（一）净利润 174,417,760.01 174,417,760.01
（二）其他综
-1,050,031,707.27 -1,050,031,707.27
合收益
上述（一）和 -1,050,031,707.27 174,417,760.01 -875,613,947.26
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 19,789,303.18 19,789,303.18
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 19,789,303.18 19,789,303.18
（四）利润分
-132,123,275.40 -132,123,275.40
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -132,123,275.40 -132,123,275.40
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
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上海百联集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
1,101,027,295.00 2,826,338,207.10 477,701,486.44 654,107,980.06 5,059,174,968.60
余额
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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