上海市第一百货商店股份有限公司2000年度报告摘要2001-04-11
上海市第一百货商店股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司
英文名称：SHANGHAI №1 DEPARTMENT STORE CO.,LTD
英文简写：№1 SDS
(二)公司法定代表人：董绍诚先生
(三)公司董事会秘书：张锡援女士
公司董事会证券事务代表：朱俊女士
联系地址：上海市南京东路800 号新一百大厦18 楼
电话：(021)63223344 转
传真：(021)63517447
电子信箱：stock @no-1.com.cn
(四)公司注册地址：浦东新区浦东南路1111 号
公司办公地址：上海市南京东路800 号新一百大厦18 楼
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：www.sh100.net
公司电子信箱：office @no-1.com.cn
(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：第一百货
股票代码：600631
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况：单位：元
项目 2000 年
利润总额 78188521.34
净利润 58665089.34
扣除非经常性损益后的净利润 58665089.34
主营业务利润 582921104.14
其他业务利润 85236774.51
营业利润 57043292.34
投资收益 3164690.41
补贴收入 5800.00
营业外收支净额 463422.11
经营活动产生的现金流量净额 450968403.63
现金及现金等价物净增加额 161629108.88
(二)主要会计数据与财务指标：(单位：元)
项 目
2000 年 1999 年 1998 年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元)
4269918939.56 4988193800.55 4899193800.55 4014893926.99 3941841372.45
净利润(元)
58665089.34 128890573.75 119261834.92 143256469.26 123356410.83
总资产(元)
4585248031.39 4707865856.75 4657781526.79 2798954685.38 2722328185.91
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
1757732928.59 1736156571.50 1707781609.44 1414463996.00 1337436012.85
每股收益(元)
0.11 0.24 0.22 0.31 0.27
每股收益(元)
0.11 0.25 0.23 0.31 0.27
(按月平均加权法)
每股收益(元)
(扣除非经常性损益后)
0.11 0.17 0.12 0.22 0.18
每股净资产(元)
3.32 3.28 3.22 3.05 2.88
调整后的每股净资产(元)
2.62 2.75 2.70 1.71 1.54
每股经营活动产生的现
金流量净额(元)
0.85 0.44 0.44 0.15 0.15
净资产收益率(%)
3.34 7.42 6.98 10.12 9.22
注：1 、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）要求计算的利润数据列表如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.16 33.56 1.10 1.10
营业利润 3.25 3.28 0.11 0.11
净利润 3.34 3.38 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 3.34 3.38 0.11 0.11
2 、以上会计数据和财务指标均按照年报准则规定的公式进行计算。
三、股东情况介绍
(一)截止报告期末公司股东总数为126416 户。
(二)报告期末公司前10 名股东的持股情况：
名次 名 称 年末持股数 占总股本(万股)%
1 上海一百(集团)有限公司 23940.81 45.18
2 申银万国证券股份有限公司 861.42 1.63
3 松江粮油总公司 673.37 1.27
4 华兴信托 549.06 1.04
5 浙经投资 436.79 0.82
6 上海市妇女用品商店 416.51 0.79
7 上海华联商厦股份有限公司 402.41 0.76
8 上海富士德服饰有限公司 376.51 0.71
9 华闽实业 270.00 0.51
10 友谊集团 210.39 0.40
注：(1)上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司，即上海华联股份实际持有本公司股票818.92 万股。
(2)上海一百(集团)有限公司是公司国家股的授权经营单位，系国有独资有限责任公司。法定代表人：董绍诚先生。经营范围：主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易(除专项规定外)，房地产开发经营及物业管理等，其所持股份无质押和冻结。
四、股东大会简介
(一)股东大会情况介绍：
2000 年5 月8 日，公司董事会以公告形式在《上海证券报》上刊登了关于召开1999 年度股东大会的通知。
1999 年度股东大会于2000 年6 月9 日在上海静安体育馆举行。出席会议的股东代表785人，代表公司股份335937925 股，占公司总股本63.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；大会采取逐项记名投票方式审议并通过以下决议：
1 、《1999 年度公司董事会工作报告》；
2 、《1999 年度公司监事会工作报告》；
3 、《1999 年度总经理业务报告》；
4 、《1999 年度公司财务决算和2000 年度公司财务预算报告》；
5 、《1999 年度利润分配方案报告》：决定以1999 年末股份总数52985.94 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共派现红利5298.59 万元；
6 、《修改公司<章程>的议案》；
7 、《关于更换个别董事的议案》。
上 海市第一律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。有关决议内容刊登在2000年6 月10 日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况：
1 、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：公司系以百货零售为主业的大型综合性商业类股份制企业。
2 、公司经营业务的范围及其经营状况：
(1)公司报告期内主营业务范围为：综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。
(2)2000 年度公司实现主营业务收入426991.89 万元，实现利润总额 7818.85 万元，净利润5866.51 万元。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案。
今年以来，国家宏观经济在连续近三年积极的财政政策作用下，呈现了明显的增长势头。在消费品市场，也由于政府实施的一系列刺激消费的相关政策而出现了回暖的迹象。但是，消费品零售市场持续供大于求的现状以及投资需求不足导致消费需求不足的矛盾仍是制约市场快速发展的主要因素。从行业内部而言，买方市场的形成和近年来涌现的各类新型业态，推动了我国零售业格局发生了重大变革，以连锁经营为主的业态逐渐成为现代百货零售业的主流，而公司正处于这样的一个转型期，机遇和挑战将是并存的。
本着为实现股东利益最大化和加快提升企业核心竞争力的目的，公司上下各级员工积极进取、勇于创新，一年来紧紧围绕“改革、创新、整合、发展”的工作方针，做了以下几方面的工作：
① 调整出新、拓展品牌、巩固主业公 司采取的调整商品布局和结构的策略，使下属主要企业通过调整经营面积，引入消费热点商品，并在提高品牌名牌商品比例和提升经营商品档次与品位的基础上，强化了商厦经营功能组合与商场商品布局的合理性；同时，公司还把扶植自有品牌、发展总代理总经销品牌商品经营作为实施品牌战略的一个重要手段，品牌经营的网络和销售额有了明显的扩大。
在已确立的绿色营销这一全新的经营理念下，公司建立的以倡导绿色生活、介绍绿色环保知识、运作绿色基金、推广绿色产品为主的大众网站Http://www.100100.com.cn，将为以后进一步开展环保项目提供条件。
“ 一百商城”的整体开发和功能完善在经过公司大量艰苦、细致和有效的组织、联络、协调工作后，已有了实质性的进展，相关工程和方案都陆续进入施工和审批阶段，这也为公司的战略发展打下了坚实的基础。
② 推进连锁经营、拓宽经营领域
在由传统百货向现代百货转型过程中，公司先后在运动商品、通讯设备、电脑、交家电等领域推出专业连锁经营的方式，已分别在市内外开设多家连锁专卖场，销售区域正逐步走出上海、面向全国；由于消费结构的多元化发展，使公司还在涉及的多种新型经营领域如：旅游、住房买卖、汽车销售及电子商务等方面取得了初步的成果。
③ 资产盘活并重组，运作有成效
清理对外房产投资、盘活八佰伴存量资产以及重组的康姆司科技发展有限公司均在不同程度上改善了公司的资产结构；风险投资的超大宽屏幕投影仪研制技术已由视美乐公司以技术入股的方式与青岛澳柯玛公司合资成立澳柯玛视美乐科技发展有限公司。该技术经过试制成功，将批量投放市场，从而标志着公司间接持有澳柯玛视美乐公司10%的股权投资进入了回收期；
④ 深化内部改革、加强内部管理
近年来，公司一直致力于内部的改革整合工作，去年一方面对新建公司采取用工分配新办法试点，另一方面加大对个别亏损企业实施改制的力度；在管理上严格审计监督、推行全面预算制度、试行智能化办公，确保了管理工作的深度和广度。
综上所述，公司虽然基本上完成了年初制定的各项经济工作任务，但由于公司正处在传统百货向现代百货转型的过程中，现代百货的经营理念和方式在运作过程中，将会对传统经营带来一系列的调整和改革。因此，公司经济效益的增长受到了一定的影响。
(二)公司财务状况
1 、公司财务状况比较：单位：万元
项目 2000 年 1999 年 增减%
总资产 458524.80 470786.59 -2.60
长期负债 27289.77 51993.26 -47.51
股东权益 175773.29 173615.66 1.24
主营业务利润 58292.11 54558.15 6.84
净利润 5866.51 12889.06 -54.48
变动原因：
(1)长期负债减少主要是长期借款减少及住房周转金转入所致。
(2)净利润减少主要是同比非经常性收益减少及计提准备增加所致。
(三)公司投资情况：
1 、 公司报告期内募集资金使用情况。
公司通过1999 年实施的增资配股，实际募集资金25049.74 万元，除一百商城改造项目尚在进行中外，其余均按《配股说明书》中的用途已于当年投入并产出（详见1999 年度报告）。
一百商城改造项目总投资6000 万元，截止报告期末，已累计投入3507.98 万元，主要包括①对一店西楼东南角开门的工程改造，恢复一店西楼一楼商场原有楼顶高度，改造面积达9000 平方米；②对一店西楼各商场进行的不停业局部装修改造工程，以改善商店购物环境；③实施打通六合路至西藏中路通道的前期工程，对通道内配电房线路和通道地下消防水管进行重新排列。
2 、公司报告期内非募集资金投资情况。
(1)投资195 万元组建上海一百通讯设备连锁有限公司，占注册资本的20%。
(2)投资850 万元组建上海一百得康电脑有限公司，占注册资本的85%。
(3)对重组后的康姆司科技发展有限公司投资195 万元，占注册资本的39%。
(4)投资140 万元组建热买热卖电子商务有限公司，占注册资本的70%。
(5)投资350 万元组建上海颐盛商贸有限公司，占注册资本的70%。
(6)投资400 万元组建上海房地产住宅消费服务有限公司，占注册资本的20%。
(7)投资200 万元组建上海一百永达汽车贸易有限公司，占注册资本的40%。
(8)投资80 万元组建上海一百新干线旅游有限公司，占注册资本的80%。
(9)投资4500 万元组建上海富士德投资有限公司，占注册资本的90%。
(四)公司新年度的业务发展计划
面 对势在必行的入世，中国的商业将进入一个更具竞争和挑战的经济全球化市场。2001 年对公司而言，不仅是实施新的五年计划的第一年，也是真正应对这种全球化商业竞争的第一年，所以，2001 年公司经济工作将以拓展、整合、提升和创新为方针，把提高企业核心竞争力作为工作重心。
1 、 做强主业，提升经营能级
公司的品牌经营战略将先从品牌引进数量、品牌总代理规模及发展自有品牌着手，兼顾对已有环保认证的品牌产品的特色经营；加速对“一百商城”的建设，扩大沪西商厦经营的广域度，完成对其企业形象的改造；通过贯穿全年的以“绿色家园”为主题的营销活动来倡导一种更健康、科学、合理的环保消费方式；sh100 电子商务的网上购物系统将在交易方式和物流供配等方面得到进一步的完善。
2 、 扩展连锁、提升拓展功能
尽快提升一店西楼集约进货的功能，实施采购管理与卖场管理的分离；组建国大药房连锁有限公司，树立药房经营的新概念；有计划、有步骤地实施各类连锁专卖场的扩张，达到一定的规模效应。
3 、整合机能、提升配套功能
建立上海商业经营管理研究所，为公司发展、决策提供咨询和相关配套服务；重组物业管理有限公司，逐步实现对外拓展的目标。
4 、盘活存量，提升资本运作质量
通过收回、开发、出售等方式加速整合公司原有的存量房产；优化第一八佰伴资本结构，降低负债率；在视美乐风险投资基础上，继续寻求高科技合作项目，以取得高的投资回报率。
5 、坚持改革、提升管理能级
作为IGDS 的成员，公司将充分利用各种业务渠道，完成对进出口公司的改制，并实施已获通过的针织品公司改制方案；全面理顺劳动关系，盘活内部人力资源，试行经营者持股经营或期权期股的办法，用工分配则采取灵活的市场分配机制；审计跟踪制的实施，将加强对分、子企业的掌控力度，实现预算管理的目标。
(五)董事会日常工作情况
1 、董事会的会议情况及决议内容。报 告期内公司共召开了五次董事会会议，具体情况如下：
(1)2000 年1 月11 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议并通过如下决议：
①关于设立上海第一百货绿色环保基金的提案；②关于投资成立上海一百通讯设备连锁有限公司的提案；③关于投资成立运动特区管理咨询有限公司的提案；④关于调整一百集团百文有限公司投资比例的提案；⑤关于提取、核销四项准备的内部控制制度。
(2)2000 年4 月11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过如下决议：
①公司1999 年年度报告及摘要；②公司1999 年董事会工作报告；③公司1999 年总经理工作报告；④公司1999 年财务决算和2000 年财务预算报告；⑤公司1999 年利润分配预案；⑥关于变更董事的议案。
(3)2000 年6 月23 日，公司召开第一次临时董事会，审议通过向上海一百(集团)有限公司转让公司所持上海一百集团供配货中心与上海一百集团百文有限公司的部分股权。
(4)2000 年7 月18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过如下决议：①公司2000 年中期报告；②公司2000 年中期利润分配方案；③关于不再设置总经济师、总工程师、总会计师岗位的提案；④关于聘任周忠祺为公司财务总监及免去毛秀凤财务总监的提案；⑤关于变更公司董事的提案。
(5)2000 年12 月14 日，公司召开第二次临时董事会，审议通过：①出资4500 万元组建上海富士德投资有限公司；②受让上海一百（集团）有限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路577－588 号房地产产权。
2 、 报告期内公司利润分配方案的执行情况。
报告期内公司完成了1999 年度利润分配方案，按1999 年末股本总数52985.94 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），具体日期为2000 年8 月7 日-股权登记日8 月8 日-除息日。
(六)公司管理层情况
1 、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数
董绍诚 男 54 董事长 1998.6-2001.6 8000 8000
蒋禹照 男 51 副董事长 1998.6-2001.6 7000 7000
张引琪 男 46 董事、总经理 1998.6-2001.6 10368 10368
金忠银 男 49 董事、党委书记 1998.6-2001.6 6000 6000
周忠祺 男 43 董事、财务总监 2000.7-2001.6 0 0
张恭慈 男 56 董事 2000.7-2001.6 0 0
闻韵芳 女 45 董事、工会主席 1998.6-2001.6 11110 11110
黄亚清 男 49 董事 2000.4-2001.6 0 0
纪康文 男 40 董事 1998.6-2001.6 0 0
王清华 男 56 监事长 1998.6-2001.6 7000 7000
吕 勇 男 43 监事 1998.6-2001.6 0 0
奚众慧 女 46 监事 1998.6-2001.6 0 0
马桂宁 男 62 监事 1998.6-2001.6 11582 11582
祁月红 女 30 监事 2000.7-2001.6 0 0
黄 馨 女 49 副总经理 1992.7 起 11110 11110
刘服群 男 46 副总经理 1998.12 起 0 0
韩宏森 男 44 副总经理 1998.12 起 0 0
张锡援 女 43 董事会秘书、 1998.8 起 0 0
注：①报告期内公司董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬区间为：4 ～6 万有3 人，8 ～11 万有6 人，11 ～12 万有2 人。其中：董绍诚、蒋禹照、张恭慈、黄亚清、纪康文、王清华、吕勇未在本公司领取报酬。
② 俞根松、毛秀凤、张锡援因年龄和岗位设置变动的原因，经公司三届八次董事会审议通过，不再担任或兼任公司总工程师、总会计师职务。
③ 公司三届八次董事会审议通过了关于聘任周忠祺为财务总监并和张恭慈同时出任公司董事及因退休原因免去毛秀凤财务总监、董事和杨秀华董事的提案。
(七)本次利润分配预案、资本公积金转增方案及2001 年利润分配政策预案：
1 、2000 年利润分配预案及资本公积金转增方案：
2000 年度本公司实现净利润5866.51 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，弥补年初未分配利润负数后，提取10%法定公积金487.24 万元，提取10%法定公益金487.24 万元，加上上年未分配利润－994.13 万元，实际可供股东分配利润为3897.90 万元。经董事会研究决定：至2000 年末，公司资本公积金累计96653.31 万元，拟以2000 年末股份总数52985.94 万股为基数，向全体股东按每10 股送1 股的比例转增股本，共转增5298.59 万元，尚余91354.72 万元及剩余未分配利润3897.90 万元转入下一年度。
2 、2001 年利润分配政策：
(1)2001 年预计分配利润一次；
(2)2000 年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于30%，2001 年度实现的净利润用于利润分配的比例不低于20%；
(3)2001 年度利润分配采用派发现金红利形式；
(4)具体分配方案届时董事会将根据公司实际情况拟定。
(八)其他报告事项：公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会共召开两次会议。2000 年4 月12 日召开了公司三届四次监事会，会议审议通过了①公司1999 年监事会工作报告；②公司1999 年年度报告及摘要。2000 年7 月18日召开公司三届五次监事会，会议审议通过了①公司2000 年中期报告及摘要；②增补祁月红女士为公司监事。
(二)公司监事会认为：
1 、公司董事会和经理层在2000 年度的经济工作中，面对新型商业零售业态进一步崛起、消费分流进一步扩大的态势及出现的种种困难，主动出击，改革创新，在发展专业商品连锁经营，拓展新的相关业态等方面实现了新的突破，并尊重和维护了全体股东的权益，没有任何违反法律法规和公司章程的行为。
2 、公司董事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司
益的行为。
3 、公司年度财务报告经上海大华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见审计报告，真实和公允的反映了公司的经营和财务状况。
4 、公司关联交易程序合法，交易价格合理，没有造成资产流失和损害公司及非关联股东的利益。
七、重要事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司控股股东、公司总经理、董事会秘书均无变更。
(三)报告期内公司收购及出售资产事项：
1 、为促进公司资产重组，改善资产结构，提高资产质量，经与公司大股东上海一百（集团）有限公司协商一致，决定向一百集团转让公司所持上海一百集团供配货中心与上海一百集团百文有限公司各1000 万元的股权。转让后公司所持供配货中心股权为20 万元，股权比例由45%降至0.88%；持有百文公司的股权为134.07 万元，股权比例由34.16%降低至4.04%。有关决议内容已于2000 年6 月24 日刊登于《上海证券报》。
2 、为实现资产的优化配置，促进公司的可持续发展，决定受让上海一百（集团）有限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路577－587 号房地产。此次受让的东方证券法人股为1000 万股，以每股1.17 元（原价）为转让价，共计1170 万元；受让的南京西路577－587 号房地产（底层及第二层）建筑面积1522.08 平方米，转让价为评估价共计1264.32 万元（据沪评审<2000>655 号），其中房屋所有权为103.97 万元，国有土地使用权为1160.35 万元。有关决议内容刊登在2000 年12 月16 日的《上海证券报》。
(四)重大关联交易事项
1 、报告期内公司无购销商品，提供劳务发生的关联交易。
2 、资产收购、股权转让发生的关联交易。上 海一百(集团)有限公司是本公司国家股授权经营的控股大股东，因此本公司向上海一百(集团)有限公司受让的东方证券法人股股权和南京西路577－587 号房地产产权以及转让一百集团供配货中心和一百集团百文有限公司的部分股权均属关联交易，详情见重要事项中“报告期内公司收购及出售资产事项”。
(五)报告期内，公司无其他重大关联交易。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1 、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位未担任任何职务。
2 、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施；独立拥有采购和销售系统。
3 、在财务方面，公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行开立了独立的银行帐户。
(七)公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无重大其他公司 托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)报告期内，公司续聘的会计师事务所为上海大华会计师事务所 有限公司。
(九)其他重大合同：详见会计报表附注。
(十)报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
(十一)其他重大事项
公司及持股5%以上股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告
上海大华会计师事务所有限公司注册会计师徐逸星、袁勇敏为本公司出具了无保留意见的审计报告。
(二)会计报表（见附表）
(三)会计报表附注（详见年度报告正文）
九、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期：1992 年6 月
地 点：上海市工商行政管理局
(二)报告期内变更注册登记日期、地点
1 、 变更注册登记日期：2000 年4 月
2 、 注册登记地址：上海市浦东南路1111 号
(三)企业法人营业执照注册号：3100001000666
(四)税务登记号码：国税沪字310044132203694
(五)公司未流通股票的托管机构名称：
上海证券中央登记结算公司
(六)公司聘请会计师事务所名称：上海大华会计师事务所有限公司
办公地址：上海市昆山路146 号
十、备查文件
公司总经理办公室备置有以下文件，以供证管部门、交易所及股东查询。
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
(三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
董事长：董绍斌
二OO 一年四月七日
股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 年初数 年末数
合并 合并
流动资产：
货币资金 656890943.95 818520052.83
短期投资 223650
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 223650
应收票据 1226562.31 48517.79
应收股利
应收利息
应收帐款 55726156.04 55223887.91
其它应收款 179284100.23 116720863.7
减：坏帐准备 53599577.29 49462249.99
应收帐款净额 181410678.98 122482501.62
预付帐款 22141931.26 25982212.92
应收补贴款
存货 296452826.36 269420424.47
减：存货跌价准备 59166139.39 77261734.09
存货净额 237286686.97 192158690.38
待摊费用 5088732.75 1449081.42
待处理流动资产净损失 160543.57 204693.57
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1104429729.79 1160845750.53
长期投资：
长期股权投资 205166929.57 244512505.53
长期债权投资 30875100 132040
其它长期投资
长期投资合计 236042029.57 244644545.53
减：长期投资减值准备 14181249.04 12851290.09
长期投资净额 221860780.53 231793255.44
其中：合并价差 50791697.04 49537021.27
股权投资差额 50791697.04 49537021.27
固定资产：
固定资产原值 2819543067.67 2823586331.39
减：累计折旧 212195528.11 275620966.86
固定资产净值 2607347539.56 2547965364.53
工程物资
在建工程 62401893.62 53653515.83
固定资产清理 567291.04 612979.14
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2670316724.22 2602231859.5
无形及其它资产：
无形资产 402550317.74 344555888.65
开办费 56637495.84 51374803.02
长期待摊费用 201986478.67 194446474.25
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 661174292.25 590377165.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 4657781526.79 4585248031.39
流动负债：
短期借款 1639522846.22 1663848347.74
应付票据 1021614.47 668640
应付帐款 282152022.54 303628624.36
预收帐款 36259390.03 19311989.22
代销商品款
应付工资 20066000.28 14994753.72
应付福利费 14766365.5 12727446.04
应付股利 55958416.08 4937658.08
应付税金 6378534.65 3708644.24
其它应交款 491005.25 551137.33
其它应付款 203135365.7 276512145.04
应付短期债券
预提费用 20970542.41 14940212.58
一年内到期的长期负债 120049850 215230600
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2400771953.13 2531060198.35
长期负债：
长期借款 513272617.05 348011600
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 6659974.38 -75113871.75
长期负债合计 519932591.43 272897728.25
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2920704544.56 2803957926.6
少数股东权益：
少数股东权益 29295372.79 23557176.2
股东权益：
股本 529859368 529859368
资本公积金 965509990.34 966533081
盈余公积 223022821.62 232772157.52
其中：公益金 58242491.07 61906997.91
未确认的外资损失 -669207.27 -10406068.12
未分配利润 -9941363.25 38974390.19
外币报表折算差额
股东权益合计 1707781609.44 1757732928.59
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 4657781526.79 4585248031.39
股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 年初数 年末数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 564210373.18 711089462.71
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 35030523.67 36329168.39
其它应收款 840521873.82 800455846.84
减：坏帐准备 23134587.74 14823520.53
应收帐款净额 852417809.75 821961494.7
预付帐款 10310529.43 22157746.63
应收补贴款
存货 112514498.52 86786778.81
减：存货跌价准备 9505496.8 23272952.2
存货净额 103009001.72 63513826.61
待摊费用 1819786.98 521846.8
待处理流动资产净损失 44150
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1531767501.06 1619288527.45
长期投资：
长期股权投资 335143772.74 371648865.23
长期债权投资 30875100 132040
其它长期投资
长期投资合计 366018872.74 371780905.23
减：长期投资减值准备 13741344.3 12411385.35
长期投资净额 352277528.44 359369519.88
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1050031152.56 1049160048.94
减：累计折旧 63985275.32 90406317.69
固定资产净值 986045877.24 958753731.25
工程物资
在建工程 34816215.74 50717670.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1020862092.98 1009471402.13
无形及其它资产：
无形资产 317249126.5 261261473.13
开办费
长期待摊费用 9848134 5990400
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 327097260.5 267251873.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3232004382.98 3255381322.59
流动负债：
短期借款 1113000000 1134000000
应付票据
应付帐款 130673616.07 140400247.01
预收帐款 29657101.48 18659765.84
代销商品款
应付工资
应付福利费 11720595.98 10035685.43
应付股利 55958416.08 4937658.08
应付税金 1656168.25 -586514.25
其它应交款 455407.66 500572.89
其它应付款 171867777.7 249618985.19
应付短期债券
预提费用 2088186.05 5338147.82
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1517077269.27 1562904548.01
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 6476297 -75662222.13
长期负债合计 6476297 -75662222.13
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1523553566.27 1487242325.88
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 529859368 529859368
资本公积金 965509990.34 966533081
盈余公积 223022821.62 232767566.84
其中：公益金 58242491.07 61905467.68
未确认的外资损失
未分配利润 -9941363.25 38978980.87
外币报表折算差额
股东权益合计 1708450816.71 1768138996.71
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3232004382.98 3255381322.59
股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
合并 合并
一、主营业务收入 4988239533.46 4269918939.56
减：折扣与折让 45732.91 41316.35
主营业务收入净额 4988193800.55 4269877623.21
减：主营业务成本 4409205645.39 3675982090.98
主营业务税金及附加 12561080.22 10974428.09
二、主营业务利润 566427074.94 582921104.14
加：其他业务利润 46322248.33 85236774.51
减：存货跌价损失 21253502.31 22051443.52
营业费用 232673388.69 251196018.55
管理费用 200315226.57 230377961.72
财务费用 81700363.99 107489162.52
三、营业利润 76806841.71 57043292.34
加：投资收益 49881029.58 3164690.41
期货损益
补贴收入 264264.85 5800
营业外收入 1015485.74 2256682.83
以前年度损益调整
减：营业外支出 1795889.71 1793260.72
分给外单位利润
四、利润总额 126171732.17 60677204.86
减：所得税 24237709.84 19523432
少数股东损益 -6658605.32 -7774455.63
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 669207.27 9736860.85
所得税返还
五、净利润 109261834.92 58665089.34
加：年初未分配利润 -55456117.97 -9941363.25
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 53805716.95 48723726.09
减：提取法定盈余公积金 5380571.7 4875433.06
提取法定公益金 5380571.7 4873902.84
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 43044573.55 38974390.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 52985936.8
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -9941363.25 38974390.19
股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
母公司 母公司
一、主营业务收入 3220918206.59 2932056986.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额 3220918206.59 2932056986.54
减：主营业务成本 2869973209.48 2590818445.1
主营业务税金及附加 9173917.09 8022098.01
二、主营业务利润 341771080.02 333216443.43
加：其他业务利润 30691616.18 68536421.32
减：存货跌价损失 1008644.1 15490546.04
营业费用 134228772.11 143416797.7
管理费用 91509084.74 113097004.9
财务费用 39850137.72 36250067.34
三、营业利润 105866057.53 93498448.77
加：投资收益 26086381.13 -16746313.09
期货损益
补贴收入
营业外收入 787107.55 1582769.8
以前年度损益调整
减：营业外支出 575558.43 713723.39
分给外单位利润
四、利润总额 132163987.78 77621182.09
减：所得税 22902152.86 18956092.75
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 109261834.92 58665089.34
加：年初未分配利润 -55456117.97 -9941363.25
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 53805716.95 48723726.09
减：提取法定盈余公积金 5380571.7 4872372.61
提取法定公益金 5380571.7 4872372.61
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 43044573.55 38978980.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 52985936.8
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -9941363.25 38978980.87
股份有限公司二000年度会计报表
现金流量表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 5320782485.07 3672082327.03
收取的租金 40523868.71 30641669.16
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 649933.93
收到的其它与经营活动有关的
现金 27602470.84 34205364.74
经营活动产生的现金流入小计 5389558758.55 3736929360.93
购买商品、接受劳务支付的现
金 4432755477.77 3110128168.13
经营租赁所支付的现金 4101940.14 177822.8
支付给职工以及为职工支付的
现金 182984748.95 102417257.73
支付的增值税款 127657630.2 43448281.9
支付的所得税款 25603719.11 24134101.78
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 23731338.93 16264608.46
支付的其它与经营活动有关的
现金 141755499.82 137001880.9
经营活动产生的现金流出小计 4938590354.92 3433572121.7
经营活动产生的现金流量净额 450968403.63 303357239.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53679992.06 51198060
分得股利或利润所收到的现金 5184283.46 7041726.13
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 977170.46 230000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 59841445.98 58469786.13
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 56825508.84 44395625.04
权益性投资所支付的现金 62700000 79100000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 1071260
投资活动产生的现金流出小计 120596768.84 123495625.04
投资活动产生的现金流量净额 -60755322.86 -65025838.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1500000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 1500000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 2992498500 2366000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 2993998500 2366000000
偿还债务所支付的现金 3038194150 2345000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 51020758 51020758
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 130855354.94 58968306.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 2463246 2463246
筹资活动产生的现金流出小计 3222533508.94 2457452310.79
筹资活动产生的现金流量净额 -228535008.94 -91452310.79
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -48962.95
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 161629108.88 146879089.53
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 58665089.34 58665089.34
加：少数股东损益 -7774455.63
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 12293592.6 10533489.76
固定资产折旧 68477501.94 29040918.1
无形资产及其他资产摊销 37753552.53 10622068.24
待摊费用的减少（减增加） 655123.33 1297940.18
预提费用的增加（减减少） 2400221.51 3066828.32
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -118069.09 -130838.8
固定资产报废损失 673452.3
财务费用 131892273.33 59151440.24
投资损失（减收益） -3164690.41 16746313.09
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 34001803.86 39495175.11
经营性应收项目的减少（减增
加） 30259969.41 35409003.54
经营性应付项目的增加（减减
少） 94689899.46 39459812.11
增值税增加净额
其它 -9736860.85
经营活动产生的现金流量净额 450968403.63 303357239.23
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 818520052.83 711089462.71
减：货币资金的期初余额 656890943.95 564210373.18
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 161629108.88 146879089.53
