证券代码：600633              股票简称：浙数文化           编号：临 2018-075




                   浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 11 月 15 日，经公司第八届董事会第四次会议审议批准，授权公司
使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品，增加公司投资收益，授权期限自公司董事会审议通过之日
起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2017-131《浙数
文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
    2018 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理
财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括
但不限于结构性存款、银行理财产品等。
    2018 年 7 月 24 日至 2018 年 9 月 14 日，公司通过滚动方式使用闲置募集资
金累计购买 2 笔现金管理产品，累计赎回 3 笔现金管理产品，期间进行现金管理
的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额为人民币 13.60 亿元，累计获得现金管理收益人民币 41,508,424.67 元。具
体情况如下：


    一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
    （一） 已到期的产品情况
    1、2018 年 7 月 24 日，公司于 2018 年 4 月 18 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 4.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币
结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 4.5 亿元，获得理财收益人民币
5,620,684.93 元，年化收益率 4.70%；
    2、2018 年 9 月 12 日，公司于 2018 年 6 月 8 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 2.6 亿元“中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结
构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 2.6 亿元，获得理财收益人民币
3,214,027.40 元，年化收益率 4.70%；
    3、2018 年 9 月 12 日，公司于 2018 年 6 月 14 日向向中信银行股份有限公
司杭州钱江支行购买的人民币 2.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 20418 期人民
币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 2.5 亿元，获得理财收益人民币
2,958,904.11 元，年化收益率 4.80%。


       （二）新购买产品的主要情况
    1、2018 年 7 月 26 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 4 亿元现金管理产品，产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 21099 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：90 天；
    （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
    （4）产品起始日：2018 年 7 月 26 日；
    （5）产品到期日：2018 年 10 月 24 日；
    （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.60%；如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大
于 8.00%，产品年化预期收益率为 5.10%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察
日为 2018 年 10 月 22 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
    （7）资金来源：闲置募集资金。
    （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
资运作。
    （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。
    2、2018 年 9 月 14 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 5.1 亿元现金管理产品，产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 21874 期人民币结构性存款产品；
      （2）产品期限：90 天；
      （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
      （4）产品起始日：2018 年 9 月 14 日；
      （5）产品到期日：2018 年 12 月 13 日；
      （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
 元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.25%；如果
 在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大
 于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.75%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
 (3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察
 日为 2018 年 12 月 11 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
      （7）资金来源：闲置募集资金。
      （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
 资运作。
      （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
 系。


        二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
      截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币
 41,508,424.67 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 13.60 亿
 元，明细如下表：
                                         投资       投资                              产品
         产品名称         产品类型                           起息日期    到期日期
                                         金额       期限                              状态
中国工商银行挂钩汇率区
                          保本浮动收
  间累计型法人人民币结                              104 天   2018 年 6   2018 年 10
                                         1 亿元                                       存续
  构性存款产品——专户      益型                              月 27 日    月9日
  型 2018 年第 85 期 D 款
                          保本浮动收
工银理财保本型“随心 E”                            96 天    2018 年 7   2018 年 10
                                        3.5 亿元                                      存续
  （定向）2017 年第 3 期    益型                              月 18 日    月 22 日
共赢利率结构 21099 期人 保本浮动收                  90 天    2018 年 7   2018 年 10
                                         4 亿元                                       存续
  民币结构性存款产品    益、封闭式                            月 26 日    月 24 日
共赢利率结构 21874 期人 保本浮动收                  90 天    2018 年 9   2018 年 12
                                        5.1 亿元                                      存续
  民币结构性存款产品    益、封闭式                            月 14 日    月 13 日
          合计                         13.60 亿元
      特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                  2018 年 9 月 15 日