现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62427890 |
108158106 |
128649063 |
187138550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1712014043 |
883271232 |
3904601775 |
2884689999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
476786580 |
308801042 |
802172778 |
657997941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
432011144 |
174050787 |
1050217431 |
801943479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296072569 |
211835857 |
723696803 |
760230159 |
| 经营活动现金流出小计 |
1346523099 |
790159480 |
2869946924 |
2467352760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
365490944 |
93111752 |
1034654851 |
417337240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1579501973 |
767142337 |
4004130844 |
2891400633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
358249 |
220260 |
1541883 |
754363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
631457 |
| 投资活动现金流入小计 |
1609296857 |
775010613 |
4089162589 |
2949111862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131597587 |
106360188 |
296500771 |
228307412 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1653274956 |
757166234 |
5442540771 |
3783685832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43978099 |
17844379 |
-1353378182 |
-834573970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
213000000 |
41000000 |
821000000 |
781000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13690000 |
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15690000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
228170000 |
41500000 |
862975000 |
781285000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
439500000 |
189500000 |
850500000 |
550500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13690000 |
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48571189 |
13000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
646171191 |
236117985 |
1366447749 |
1006687305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-418001191 |
-194617985 |
-503472749 |
-225402305 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-497534 |
708690 |
-5508588 |
-3043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96985879 |
-82953165 |
-827704668 |
-642642079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
325097204 |
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709209759 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
33481414 |
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55075625 |
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| 无形资产摊销 |
56291934 |
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122404926 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23083392 |
-- |
-27530 |
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| 固定资产报废损失 |
178236 |
-- |
453249 |
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| 财务费用 |
14033537 |
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45633325 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
8680234 |
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-63371991 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1001924 |
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-7343881 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-62652354 |
-- |
-118182748 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-61186550 |
-- |
97007675 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
15687797 |
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2755115 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
365490944 |
-- |
1034654851 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
711323553 |
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808309432 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
808309432 |
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1636014100 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-96985879 |
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-827704668 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8307865 |
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23792276 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1635836343 |
774120581 |
3753042463 |
2677295515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13749810 |
992545 |
22910249 |
20255934 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1579501973 |
767142337 |
4004130844 |
2891400633 |
