现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62113127 |
52683267 |
95923792 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2676375909 |
1097689843 |
3534996270 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
494742049 |
342990348 |
836299474 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1280271799 |
433254234 |
866165981 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260469913 |
177380653 |
538256995 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2194918499 |
1032587457 |
2510614061 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
481457409 |
65102386 |
1024382209 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
582344357 |
458212989 |
2509836218 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
420799 |
365727 |
1764437 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
103451 |
-- |
394 |
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| 投资活动现金流入小计 |
620941515 |
484297993 |
2552125571 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160910221 |
43650708 |
580527834 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55632104 |
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| 投资活动现金流出小计 |
619491411 |
301942158 |
3222760841 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
1450104 |
182355835 |
-670635270 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83000000 |
23000000 |
626420000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13690000 |
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13690000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
98190000 |
23000000 |
649910000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
181000000 |
181000000 |
648500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100248016 |
80408484 |
87309458 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
420333851 |
280441014 |
968642601 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-322143851 |
-257441014 |
-318732601 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
3511281 |
-317763 |
-1659967 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
164274944 |
-10300557 |
33354371 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
271173562 |
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631298873 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54545553 |
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75113350 |
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| 无形资产摊销 |
57821325 |
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115246811 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-16209 |
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-23394583 |
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| 固定资产报废损失 |
-179024 |
-- |
292791 |
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| 财务费用 |
12048384 |
-- |
32089683 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4343622 |
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-69396279 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
6679323 |
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-13594542 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-18711750 |
-- |
-81127971 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-85802850 |
-- |
141694391 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3669939 |
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2436109 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
481457409 |
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1024382209 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1005938747 |
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841663803 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
841663803 |
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808309432 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
164274944 |
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33354371 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5187391 |
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16374595 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2516314573 |
1044855454 |
3395083963 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
97948208 |
151122 |
43988516 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
582344357 |
458212989 |
2509836218 |
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