股票代码：600633 股票简称：白猫股份
上海白猫股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司独立董事吴弘先生因工作原因未能参加第五届董事会第十八次会议，授权委托独立董事杨建文先生出席会议并表决；公司董事陈柏森先生因出差未能出席第五届董事会第十八次会议，授权委托马立行董事出席会议并表决。
1.3 公司2007年第三季度报告未经审计。
1.4公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 312,593,965.19 293,222,265.20 6.61
所有者权益（或股东权益）175,421,584.48 177,879,802.81 -1.38
每股净资产 1.154 1.170 -1.37
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量 18.96
15,824,791.03
净额
每股经营活动产生的现金 0.104 18.96
流量净额
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -5,533,167.91 -3,390,038.33 129.82
基本每股收益 -0.036 -0.022 125
稀释每股收益 -0.036 -0.022 125
净资产收益率 -3.154 -1.933 增加了1.849个百分点
扣除非经常性损益后的净 -3.165 -1.849 增加了1.663个百分点
资产收益率
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -186,538.24
除上述各项之外的其它营
40,301.14
业外收支净额
所得税影响数* 0.00
合计 -146,237.10
*报告期内，公司亏损不需缴纳所得税，故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,006户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
人民币普通股
上海白猫（集团）有限公司 7,602,540
上海轻工集体经济管理中心 4,550,000 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司 3,522,800 人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司 2,322,700 人民币普通股
上海机电股份有限公司 2,191,200 人民币普通股
上海第十七棉纺织总厂 2,178,000 人民币普通股
上海金陵股份有限公司 1,626,900 人民币普通股
人民币普通股
上海市天宸股份有限公司 1,161,600
人民币普通股
百联集团有限公司 902,000
人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会 792,000
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
公司报告期末总资产为31259.40万元，比年初29322.23万元增加了1937.17万元，增长了6.61％。主要原因如下：
1、存货增加
○1“二甘醇事件”影响：受“二甘醇事件”影响，公司第三季度外贸牙膏出口仍缓慢，致使存货比年初增加了2407.65万元。
○2定牌加工任务增长：报告期公司定牌加工任务增长幅度较大，增加了原材料的库存和加工成品的库存。
2、应付账款增加
○1受“二甘醇事件”影响，公司库存增加，故有意控制了部分付款的节奏。
○2受报表统计截止时点的影响，本报表中反映的应付账款金额与实际应付账款金额有所差异。
二、利润及利润分配表
1、本报告期主营业务收入为8235.24万元，比上年同期下降4.72％，主要原因是外贸牙膏出口受“二甘醇事件”的影响，出口交易额下降。
2、本报告期净利润为-553.32万元，比上年同期增亏312.56万元，主要原因在于：
○1外贸出口退税率自13％下降到5％，因此报告期外贸出口牙膏利润减少174.91万元；
○2人民币继续升值的影响，导致利润减少17.48万元；
○3原材料价格继续上涨使利润下降47.39万元；
○4市场投入费用增加使利润减少45.02万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币未经审计
占同类交 对公司
关联交 关联交易 结算 年初预计交
关联方 关联关系 关联交易金额 易额的比 利润的
易内容 定价原则 方式 易金额
重(%) 影响
第二大股东的
上海纸箱厂 纸箱 市场价 1,871,864.034 0.697 付汇 无 3,000,000
子公司
上海和黄白猫 第二大股东的 化工原
市场价 66,666.67 0.025 付汇 无 1,000,000
有限公司 参股公司 料
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币未经审计
占同类交 对公司利润的
关联交 关联交易 结算 年初预计交
关联方 关联关系 关联交易金额 易额的比 影响
易内容 定价原则 方式 易金额
重(%)
第二大股 牙膏、 市场价为
上海和黄白猫
东的参股 化工原 基础的协 4,390,981.43 1.80 付汇 1,465,158.78 15,000,000
有限公司
公司 料 议价
（3）关联交易相关情况的说明
(a)关联交易的必要性和持续性说明：
以市场价为基础的协议价符合市场一般价格。上述采购、销售的交易有利于公司的生产经营，有存在的必要性和持续性。
(b)选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
选择与关联方交易有利于公司拓展市场、保证采购质量。关联交易均属公司正常的经营行为。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。未损害公司和非关联股东的权益。
(c)关联交易对上市公司独立性的影响及公司对于关联方的依赖程度
以市场价为基础的协议价体现了交易的合理原则，本公司销售给关联企业的产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。对上市公司独立性不会有任何影响，关联交易金额不大也不会对关联方产生依赖。
此关联交易事项均按照规定经公司五届第十四次董事会和2006年度股东大会审议通过。
详细情况已刊登在2007年3月9日及2007年5月15日的《上海证券报》上。3.2.2关于“二甘醇事件”
2007年7月11日，国家质检总局发出《关于禁止用二甘醇作为牙膏原料的公告》，明确规定，自7月11日起，禁止含二甘醇成份的牙膏产品出口和进口。出口牙膏因其他原料带入而致牙膏产品中含有二甘醇的，其含量必须符合进口国家或地区的要求。牙膏生产企业不得使用二甘醇作为原料。受此影响，公司外贸牙膏出口速度减缓。相关情况公司已在2007年6月14日的临时公告及《2007年半年度报告》进行披露，详见2007年6月14日及8月24日的《上海证券报》。
截至9月初，我公司已通过各方努力取得部分进口国家和地区政府部门对牙膏中二甘醇含量的确认书，前往该部分地区的产品逐步恢复出口销售。但仍有部分国家和地区的出口销售未恢复正常。
9月中旬，有关出入境检验检疫部门对于牙膏出口放行的规定和操作办法有一些有利于本公司的进展和变化，这些进展为我公司出口业务的恢复提供了可能性和依据。截至目前我公司外贸牙膏销售已恢复到正常水平的70％左右。但因受事件影响较大且尚存在一些不确定因素及无法预计的情况，我公司外销业务恢复正常尚需一定时间。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持有公司股份 持股比例
股东名称 股份性质 承诺事项
数量（股） （％）
新洲集团有限公司所持股份自获得上
有限售条件流
新洲集团有限公司 41,943,851 27.59 市流通权之日起，在六十个月内不上市
通股
交易或者转让。
自获得上市流通权之日起十二个月内
有限售条件流 不上市交易或转让，在前述承诺期期满
12,663,211
通股 后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,
上海白猫（集团）
13.33 出售数量占公司股份总数的比例在十
有限公司
二个月内不超过5%，在二十四个月内
无限售条件流
7,602,540 不超过10%。
通股
自获得上市流通权之日起十二个月内
有限售条件流
5,904,061 不上市交易或转让，在前述承诺期期满
通股
上海轻工集体经济 后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,
6.88
管理中心 出售数量占公司股份总数的比例在十
无限售条件流
4,550,000 二个月内不超过5%，在二十四个月内
通股
不超过10%。
注：截至2007年9月30日，上海轻工集体经济管理中心已累计出售本公司无限售条件流通股共计30,52,540股，占本公司总股本的2.008％。相关内容已于2007年8月15日和2007年9月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
今年5月突发的“二甘醇事件”严重影响了公司外贸牙膏销售情况，本报告期的外贸牙膏销售收入比去年同期减少1175.89万元人民币，同时今年7月1日起牙膏出口退税率自13％下调至5％及人民币的持续升值更进一步促使报告期毛利比去年同期减少192.39万元。尽管公司外贸业务正在努力恢复，但截至下一报告期公司仍无法缓解上述原因对公司利润带来的影响，同时因原材料价格的居高不下及促销费用的投入，预计公司年末累计净利润仍为亏损。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序 股票代 持股 占该公司股 初始投资
简称 会计核算科目
号 码 数量 权比例 金额（元）
1 600642 申能股份 60,000 <5% 112,000.00 可供出售金融资产
2 600818 永久股份 23,000 <5% 110,000.00 同上
合计 － － 222,000.00 -
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
4附录
2007年公司第三季度资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
上海白猫股份有限公司
法定代表人:马立行
2007年10月25日
资产负债表
2007年9月30日
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并 母公司
资产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 51,259,152.77 46,819,576.77 49,520,846.31 44,719,013.30
交易性金融资产 - -
应收票据 4,204,122.62 1,452,381.61 4,204,122.62 1,452,381.61
应收账款 85,269,799.36 93,984,132.64 88,157,189.89 93,937,454.37
预付账款 1,628,382.88 858,664.65 1,628,382.88 858,664.65
应收股利
应收利息
其他应收款 824,662.95 1,113,640.64 771,178.75 1,053,575.74
存货 64,864,461.45 40,788,011.61 64,805,678.09 40,730,021.76
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 208,050,582.03 185,016,407.92 209,087,398.54 182,751,111.43
非流动资产：
可供出售金融资产 1,521,530.00 589,710.00 1,521,530.00 589,710.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 50,000.00 2,175,301.93 2,350,913.50
固定资产 82,678,575.46 89,774,149.81 81,743,096.16 88,745,980.74
在建工程 6,652,573.95 3,424,091.11 6,652,573.95 3,424,091.11
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产 12,318,438.76 12,547,974.85 12,318,438.76 12,547,974.85
开发支出
商誉
递延所得税资产
长期待摊费用 1,322,264.99 1,819,931.51 1,322,264.99 1,819,931.51
其他非流动资产 -
非流动资产合计 104,543,383.16 108,205,857.28 105,733,205.79 109,478,601.71
资产总计 312,593,965.19 293,222,265.20 314,820,604.33 292,229,713.14
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
资产负债表
2007年9月30日
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并 母公司
负债与股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 32,000,000.00 35,000,000.00 32,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 828,000.00 1,419,557.18 828,000.00 1,419,557.18
应付账款 91,585,358.41 67,128,479.43 95,110,473.20 67,220,273.27
预收账款 22,478.38 4,907,269.62 3,911.38 4,888,702.62
应付职工薪酬 1,953,554.73 508,702.88 1,602,188.58 218,474.62
应交税费 -1,601,138.75 -3,690,535.97 -1,633,412.54 -3,749,156.84
应付利息
应付股利 2,209,562.92 2,431,617.75 2,209,562.92 2,431,617.75
其他应付款 9,838,814.51 7,281,714.44 9,174,748.91 6,820,441.73
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 136,836,630.20 114,986,805.33 139,295,472.45 114,249,910.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
负债合计 136,936,630.20 115,086,805.33 139,395,472.45 114,349,910.33
股东权益：
实收资本（或股本） 152,050,812.00 152,050,812.00 152,050,812.00 152,050,812.00
资本公积 27,832,851.87 26,901,031.87 27,832,851.87 26,901,031.87
盈余公积 16,036,047.10 16,036,047.10 15,769,893.50 15,769,893.50
一般风险准备
未分配利润 -20,498,126.49 -17,108,088.16 -20,228,425.49 -16,841,934.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 175,421,584.48 177,879,802.81 175,425,131.88 177,879,802.81
少数股东权益 235,750.51 255,657.06
所有者权益合计 175,657,334.99 178,135,459.87 175,425,131.88 177,879,802.81
负债和所有者权益总计 312,593,965.19 293,222,265.20 314,820,604.33 292,229,713.14
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
利润及利润分配表
2007年1-9月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 314,707,826.44 323,490,237.69 316,950,000.09 322,361,232.86
其中：主营业务收入 243,586,678.02 264,687,847.97 246,478,851.67 264,474,826.05
其他业务收入 71,121,148.42 58,802,389.72 70,471,148.42 57,886,406.81
减：营业成本 260,805,583.37 274,733,804.74 263,750,984.12 274,513,644.91
其中：主营业务成本 213,217,888.89 232,197,591.91 216,166,064.64 232,050,586.92
其他业务成本 47,587,694.48 42,536,212.83 47,584,919.48 42,463,057.99
营业税金及附加 134,676.60 87,766.89 83,175.86 54,350.26
销售费用 29,213,387.84 28,677,378.98 28,454,873.86 27,932,523.19
管理费用 24,656,849.95 25,779,650.32 24,527,455.74 25,496,929.99
财务费用 1,673,034.47 2,198,444.08 1,669,816.32 2,198,948.23
资产减值损失 1,528,001.99 1,524,060.43
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 40,000.00 -570,327.00 -139,158.97 -633,202.68
其中：对联营和合营企业的投资收益 -570,327.00 -164,158.97 -633,202.68
汇兑收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,263,707.78 -8,557,134.32 -3,199,525.21 -8,468,366.40
加：营业外收入 106,540.06 24,562,172.77 62,244.19 24,479,604.48
减：营业外支出 252,777.16 21,112.63 252,757.31 20,326.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,409,944.88 15,983,925.82 -3,390,038.33 15,990,912.01
减：所得税费用
四、净利润（亏损以“-”号填列） -3,409,944.88 15,983,925.82 -3,390,038.33 15,990,912.01
（一）归属于母公司的净利润 -3,390,038.33 15,990,912.01 -3,390,038.33 15,990,912.01
（二）少数股东损益 -19,906.55 -6,986.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.022 0.105
（二）稀释每股收益 -0.022 0.105
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
利润及利润分配表
2007年7-9月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 105,286,306.97 104,944,914.17 106,609,979.44 104,560,175.78
其中：主营业务收入 82,352,380.17 86,434,777.63 83,776,052.64 86,350,039.24
其他业务收入 22,933,926.80 18,510,136.54 22,833,926.80 18,210,136.54
减：营业成本 91,551,299.38 88,723,151.69 93,050,519.34 88,642,243.02
其中：主营业务成本 74,091,777.36 75,248,045.96 75,563,247.32 75,183,787.29
其他业务成本 17,459,522.02 13,475,105.73 17,487,272.02 13,458,455.73
营业税金及附加 90,452.00 54,154.37 67,371.47 45,083.89
销售费用 9,834,599.35 9,071,538.63 9,580,793.41 8,825,801.80
管理费用 8,749,927.17 9,016,863.66 8,706,364.13 8,930,717.45
财务费用 641,378.38 687,265.00 636,853.96 687,581.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 15,000.00 -167,250.96 -118,721.23 -200,377.83
其中：对联营和合营企业的投资收益 -167,250.96 -143,721.23 -200,377.83
汇兑收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,566,349.31 -2,775,310.14 -5,550,644.10 -2,771,629.37
加：营业外收入 18,323.50 344,709.33 17,476.19 344,709.33
减：营业外支出 -19,303.79 -19,303.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,548,025.81 -2,411,297.02 -5,533,167.91 -2,407,616.25
减：所得税费用
四、净利润（亏损以“-”号填列） -5,548,025.81 -2,411,297.02 -5,533,167.91 -2,407,616.25
（一）归属于母公司的净利润 -5,533,167.91 -2,407,616.25 -5,533,167.91 -2,407,616.25
（二）少数股东损益 -14,857.90 -3,680.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.036 -0.016
（二）稀释每股收益 -0.036 -0.016
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
现金流量表
2007年1-9月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并数 母公司数
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,039,219.74 390,057,840.57 342,508,586.58 388,631,159.21
收到的税费返还 3,940,218.67 3,062,726.28 3,940,218.67 2,980,157.99
收到的其他与经营活动有关的现金 8,888,374.69 6,503,619.94 8,837,768.71 6,498,240.16
现金流入小计 356,867,813.10 399,624,186.79 355,286,573.96 398,109,557.36
购买商品、接受劳务支付的现金 296,305,934.87 340,945,547.62 294,958,060.17 340,105,748.73
支付给职工以及为职工支付的现金 24,892,463.07 24,959,215.09 24,498,174.61 24,696,629.00
支付的各项税费 2,703,689.73 6,285,146.32 2,541,736.74 6,152,766.31
支付的其他与经营活动有关的现金 17,140,934.40 14,132,182.10 17,140,934.40 14,063,681.55
现金流出小计 341,043,022.07 386,322,091.13 339,138,905.92 385,018,825.59
经营活动产生的现金流量净额 15,824,791.03 13,302,095.66 16,147,668.04 13,090,731.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 40,000.00 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 1,500.00 24,484,113.69 24,460,200.69
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 41,500.00 24,484,113.69 40,000.00 24,460,200.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 5,956,258.08 3,138,054.26 5,915,378.08 3,138,054.26
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,956,258.08 3,138,054.26 5,915,378.08 3,138,054.26
投资活动产生的现金流量净额 -5,914,758.08 21,346,059.43 -5,875,378.08 21,322,146.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
借款所收到的现金 32,000,000.00 20,000,000.00 32,000,000.00 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 158,609.19 158,609.19
现金流入小计 32,000,000.00 20,158,609.19 32,000,000.00 20,158,609.19
偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 35,140,000.00 35,000,000.00 35,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,805,646.83 2,292,543.42 1,805,646.83 2,292,543.42
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 36,805,646.83 37,432,543.42 36,805,646.83 37,432,543.42
筹资活动产生的现金流量净额 -4,805,646.83 -17,273,934.23 -4,805,646.83 -17,273,934.23
四、汇率变动对现金的影响 -664,810.12 -472,240.33 -664,810.12 -472,240.33
五、现金及现金等价物净增加额 4,439,576.00 16,901,980.53 4,801,833.01 16,666,703.64
加：期初现金及现金等价物余额 46,819,576.77 38,988,772.86 44,719,013.30 38,173,400.50
六、期末现金及现金等价物余额 51,259,152.77 55,890,753.39 49,520,846.31 54,840,104.14
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
现金流量表
2007年1-9月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币未经审计
合并数 母公司数
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,390,038.33 15,990,912.01 -3,390,038.33 15,990,912.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -19,906.55 -6,986.19
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,528,001.99 1,524,060.43
固定资产折旧 9,561,006.15 9,183,918.78 9,423,239.18 9,306,315.05
无形资产摊销 229,536.09 234,117.36 229,536.09 234,117.36
长期待摊费用摊销 497,666.52 497,666.52 497,666.52 497,666.52
待摊费用减少（减：增加） 101,571.99 101,571.99
预提费用增加（减：减少） -26,750.00 -33,697.00 -26,750.00 -33,697.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
190,410.72 20,361.10 190,413.12 19,574.54
(减:收益)
固定资产报废损失 335,701.00
财务费用 1,674,813.82 2,199,093.85 1,671,595.67 2,199,598.00
投资损失（减：收益） -40,000.00 570,327.00 139,158.97 633,202.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -23,956,206.66 -237,022.02 -23,955,413.15 -224,708.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -6,787,101.68 11,710,176.60 -3,413,545.69 11,709,515.15
经营性应付项目的增加(减：减少) 36,363,358.96 -27,264,045.34 33,257,745.23 -27,343,336.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,824,791.03 13,302,095.66 16,147,668.04 13,090,731.77
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 51,259,152.77 55,890,753.39 49,520,846.31 54,840,104.14
减：现金的期初余额 46,819,576.77 38,988,772.86 44,719,013.30 38,173,400.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,439,576.00 16,901,980.53 4,801,833.01 16,666,703.64
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧