证券代码：600633             股票简称：浙数文化            编号：临 2019-060




                   浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司 2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议、2018 年 6 月 21 日第
八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2017-131《浙数文化关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
    经公司 2018 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议批准，同意公司
在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公
司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2018
年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2018-080《浙
数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议批准，同意公司
在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公
司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2019
年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2019-049《浙
数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2019 年 8 月 5 日到 2019 年 10 月 17 日，公司通过滚动方式使用闲置募集资
金累计购买 4 笔现金管理产品，累计赎回 4 笔现金管理产品，期间进行现金管理
的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额为人民币 6.7 亿元，累计获得现金管理收益人民币 79,486,575.36 元。具体情
况如下：


    一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
    （一） 已到期的产品情况
    1、2019 年 8 月 5 日，公司于 2019 年 5 月 7 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 5 亿元“共赢利率结构 26302 期人民币结构性存款产品”
到期，公司收回本金人民币 5 亿元，获得现金管理收益人民币 4,869,863.01 元，
年化收益率 3.95%。
    2、2019 年 9 月 10 日，公司于 2019 年 6 月 12 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元“共赢利率结构 26925 期人民币结构性存款
产品”到期，公司收回本金人民币 1.5 亿元，获得现金管理收益人民币 1,497,945.21
元，年化收益率 4.05%。
    3、2019 年 10 月 8 日，公司于 2019 年 7 月 3 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 0.5 亿元“共赢利率结构 27437 期人民币结构性存款产
品”到期，公司收回本金人民币 0.5 亿元，获得现金管理收益人民币 531,506.85
元，年化收益率 4.00%。
    4、2019 年 10 月 16 日，公司于 2019 年 7 月 18 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 1.6 亿元“共赢利率结构 27809 期人民币结构性存款
产品”到期，公司收回本金人民币 1.6 亿元，获得现金管理收益人民币 1,538,630.14
元，年化收益率 3.90%。


    （二）新购买产品的主要情况
    1、2019 年 8 月 7 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民
币 3.4 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 28244 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：90 天；
    （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
    （4）产品起始日：2019 年 8 月 7 日；
    （5）产品到期日：2019 年 11 月 5 日；
    （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.90%；如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于
4.00%，产品年化预期收益率为 4.30%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日
为 2019 年 11 月 1 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
    （7）资金来源：闲置募集资金。
    （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
资运作。
    （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。


    2、2019 年 9 月 11 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 1.5 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 28987 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：90 天；
    （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
    （4）产品起始日：2019 年 9 月 11 日；
    （5）产品到期日：2019 年 12 月 10 日；
    （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.80%；如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于
4.00%，产品年化预期收益率为 4.20%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日
为 2019 年 12 月 6 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
    （7）资金来源：闲置募集资金。
    （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
资运作。
    （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。


    3、2019 年 10 月 10 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 0.5 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 29521 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：32 天；
    （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
    （4）产品起始日：2019 年 10 月 10 日；
    （5）产品到期日：2019 年 11 月 11 日；
    （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.60%；如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于
4.00%，产品年化预期收益率为 4.00%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日
为 2019 年 11 月 7 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
    （7）资金来源：闲置募集资金。
    （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
资运作。
    （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。


    4、2019 年 10 月 17 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 1.3 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 29776 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：32 天；
    （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
    （4）产品起始日：2019 年 10 月 17 日；
    （5）产品到期日：2019 年 11 月 18 日；
    （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.65%；如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于
4.00%，产品年化预期收益率为 4.05%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率
(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日
为 2019 年 11 月 14 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
    （7）资金来源：闲置募集资金。
    （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
资运作。
      （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
 系。


        二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
      截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币
 79,486,575.36 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.7 亿元，
 明细如下表：
                                            投资      投资                                产品
         产品名称             产品类型                        起息日期       到期日期
                                            金额      期限                                状态
共赢利率结构 28244 期人民币   保本浮动收                      2019 年 8 月   2019 年 11
                                           3.4 亿元   90 天                               存续
        结构性存款产品        益、封闭式                         7日           月5日

共赢利率结构 28987 期人民币   保本浮动收                      2019 年 9 月   2019 年 12
                                           1.5 亿元   90 天                               存续
        结构性存款产品        益、封闭式                         11 日        月 10 日

共赢利率结构 29521 期人民币   保本浮动收                      2019 年 10     2019 年 11
                                           0.5 亿元   32 天                               存续
        结构性存款产品        益、封闭式                       月 10 日       月 11 日

共赢利率结构 29776 期人民币   保本浮动收                      2019 年 10     2019 年 11
                                           1.3 亿元   32 天                               存续
        结构性存款产品        益、封闭式                       月 17 日       月 18 日

            合计                           6.7 亿元
      特此公告。


                                               浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                          2019 年 10 月 19 日