证券代码：600633              股票简称：浙数文化             编号：临 2020-004




                   浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司
在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公
司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2019
年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2019-049《浙
数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司于 2020 年 1 月 13 日到期赎回人民币 4.9 亿元现金管理产品，并于 2020
年 1 月 15 日使用以上 4.9 亿元资金继续购买现金管理产品。截至本公告日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元，累计获得现金管理
收益人民币 87,724,164.40 元。具体情况如下：


    一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
    （一） 已到期的产品情况
    1、2020 年 1 月 13 日，公司于 2019 年 12 月 12 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 4.9 亿元“共赢利率结构 30954 期人民币结构性存款
产品”到期，公司收回本金人民币 4.9 亿元，获得现金管理收益人民币 1，525,041.10
元，年化收益率 3.55%。


    （二）新购买产品的主要情况
    1、2020 年 1 月 15 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 4.9 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
    （1）产品名称：共赢利率结构 31831 期人民币结构性存款产品；
    （2）产品期限：35 天；
      （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
      （4）产品起始日：2020 年 1 月 15 日；
      （5）产品到期日：2020 年 2 月 19 日；
      （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
 元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期
 收益率为 3.60%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3
 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.00%。如果在联系标
 的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，
 产品年化预期收益率为 1.5%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD
 Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为 2020 年 2 月
 17 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
      （7）资金来源：闲置募集资金。
      （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投
 资运作。
      （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
 系。


        二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
      截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币
 87,724,164.40 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元，
 明细如下表：
                                            投资      投资                                  产品
         产品名称             产品类型                        起息日期       到期日期
                                            金额      期限                                  状态
共赢利率结构 31405 期人民币   保本浮动收                      2020 年 1 月   2020 年 2 月
                                           1.2 亿元   31 天                                 存续
        结构性存款产品        益、封闭式                         3日            3日

共赢利率结构 31831 期人民币   保本浮动收                      2020 年 1 月   2020 年 2 月
                                           4.9 亿元   35 天                                  存续
        结构性存款产品        益、封闭式                         15 日          19 日

            合计                           6.1 亿元
      特此公告。


                                               浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                         2020 年 1 月 17 日