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公司公告

浙数文化:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-02-22  

						证券代码:600633              股票简称:浙数文化            编号:临 2020-009




                   浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司
在前次授权到期后,在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下,继续授权公
司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自 2019
年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2019-049《浙
数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司于 2020 年 2 月 19 日到期赎回人民币 4.9 亿元现金管理产品,并于 2020
年 2 月 20 日使用以上 4.9 亿元资金继续购买现金管理产品。截至本公告日,公
司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元,累计获得现金管理
收益人民币 89,777,479.47 元。具体情况如下:


    一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
    (一) 已到期的产品情况
    1、2020 年 2 月 19 日,公司于 2020 年 1 月 15 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 4.9 亿元“共赢利率结构 31831 期人民币结构性存款
产品”到期,公司收回本金人民币 4.9 亿元,获得现金管理收益人民币 1,691,506.85
元,年化收益率 3.60%。


    (二)新购买产品的主要情况
    1、2020 年 2 月 20 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 4.9 亿元现金管理产品,现金管理产品信息如下:
    (1)产品名称:共赢利率结构 32347 期人民币结构性存款产品;
    (2)产品期限:33 天;
      (3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;
      (4)产品起始日:2020 年 2 月 20 日;
      (5)产品到期日:2020 年 3 月 24 日;
      (6)产品收益:如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美
 元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%,产品年化预期
 收益率为 3.60%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3
 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.00%;如果在联系标
 的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%,
 产品年化预期收益率为 1.5%。(注:美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD
 Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面;联系标的观察日为 2020 年 3 月
 20 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。)
      (7)资金来源:闲置募集资金。
      (8)产品说明:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投
 资运作。
      (9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
 系。


        二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
      截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币
 89,777,479.47 元,目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元,
 明细如下表:
                                              投资      投资                                  产品
         产品名称             产品类型                          起息日期       到期日期
                                              金额      期限                                  状态
共赢利率结构 32231 期人民币 保 本 浮 动 收                      2020 年 2 月   2020 年 3 月
                                             1.2 亿元   34 天                                 存续
        结构性存款产品       益、封闭式                            12 日          17 日

共赢利率结构 32347 期人民币 保 本 浮 动 收                      2020 年 2 月   2020 年 3 月
                                             4.9 亿元   33 天                                 存续
        结构性存款产品       益、封闭式                            20 日          24 日

            合计                             6.1 亿元
      特此公告。


                                                 浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                           2020 年 2 月 22 日