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公司公告

浙数文化:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-08-08  

						证券代码:600633                股票简称:浙数文化              编号:临 2020-055




                   浙报数字文化集团股份有限公司
  2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及相关格式指引的规定,现将浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称“本公
司”、“公司”)2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式,
向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股,每股面值 1 元,
发行价为每股人民币 17.16 元,共计募集资金 1,949,999,989.08 元,坐扣承销和
保 荐 费 用 12,535,377.31 元 和 相 关 增 值 税 752,122.64 元 后 的 募 集 资 金 为
1,936,712,489.13 元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行
费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后,公司本次实际可用于募投项
目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。



    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示:
                                                               单位:人民币元
     项 目                                    2020 年半年度     累计发生额

                                 第 1 页 共 10 页
  2020 年初募集资金账户金额                  221,188,986.04           -
  加:收到的银行存款利息扣除银行手续
  费等的净额                                       2,816,922.14    38,138,637.19

  加:收到的现金管理产品投资收益(含税)             5,575,616.45    91,774,739.75

  减:募集资金投资项目支出                     86,708,961.70      852,164,666.78

  减:本期使用闲置募集资金购买现金管
                                            -179,000,000.00       311,000,000.00
  理产品净额
  减:本期使用闲置募集资金暂时补充流
                                             222,631,629.62       802,631,629.62
  动资金净额
  截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户金
                                               99,240,933.31           -
  额



    二、募集资金管理情况

   (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司《管
理办法》等的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,与中信银行股
份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方
监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》
(范本)不存在重大差异,本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。



    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;

                                第 2 页 共 10 页
  全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;

  募集资金存放情况如下:

                                                                   单位:人民币元

        开户名          开户银行                银行账号       募集资金余额    备 注

                  中国工商银行股份有限
公 司                                    1202020229900504581       65,869.61   活期存款
                  公司杭州庆春路支行
                  中国工商银行股份有限
公 司                                    1202020229900506385            0.00   协定存款
                  公司杭州庆春路支行

                  中信银行股份有限公司
公 司                                    8110801013100782513      948,614.17   活期存款
                  杭州钱江支行

杭州富春云科技    中国工商银行股份有限
                                         1202020229900504457      500,000.00   活期存款
有限公司[注]      公司杭州庆春路支行

杭州富春云科技    中国工商银行股份有限
                                         1202020229900506412   97,726,449.53   协定存款
有限公司[注]      公司杭州庆春路支行

    合 计                                                      99,240,933.31

          [注]:杭州富春云科技有限公司原有注册资本 5,000 万元。2016 年 12 月 20
  日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富
  春云科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网
  数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司首期增资人民币 2.5 亿元,
  增资完成后,杭州富春云科技有限公司注册资本变更为 3 亿元。2017 年 11 月 1
  日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云
  科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据
  中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。杭州富春
  云科技有限公司已于 2017 年 11 月 7 日办妥工商变更登记手续。公司已于 2016
  年、2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12 月、2019 年 10 月累计使用
  募集资金向杭州富春云科技有限公司出资 9.45 亿元,后续 2.55 亿元将根据募投
  项目建设进度陆续出资到位。该次增资后,杭州富春云科技有限公司注册资本变
  更为人民币 12.5 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日,杭州富春云科技有限公司实收
  资本为 9.95 亿元。



          三、本年度募集资金的实际使用情况

          (一) 募集资金使用情况对照表

                                     第 3 页 共 10 页
            1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

            2. 募集资金本期使用情况说明
            (1) 使用募集资金投入募投项目情况
            公司本期共使用募集资金 86,708,961.70 元投入“浙数文化互联网数据中心项
        目”,具体情况详见本报告附件一。
            (2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
            2019 年 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继
        续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资
        金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不
        超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日,闲置募
        集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。
            (3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品
            2019 年 9 月 6 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续
        使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施
        进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管
        理,授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使
        用。
            2020 年上半年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品,取得
        现金管理产品投资收益 5,575,616.45 元(含税)。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司
        尚未赎回的未到期现金管理产品余额为 3.11 亿元。
            2020 年上半年度公司在额度范围内滚动购买和赎回的保本型现金管理产品
        具体情况如下所示:
                                                                              单位:人民币万元
                                                                                                     资产负债
 签约人           受托人            现金管理产品名称           金额         起始日       到期日      表日是否
                                                                                                       赎回
          中信银行股份有限公司   共赢利率结构 30954   期人
公 司                                                          49,000.00   2019.12.12   2020.01.13      是
          杭州钱江支行           民币结构性存款产品
          中信银行股份有限公司   共赢利率结构 31405   期人
公 司                                                          12,000.00   2020.01.03   2020.02.03      是
          杭州钱江支行           民币结构性存款产品
          中信银行股份有限公司   共赢利率结构 31831   期人
公 司                                                          49,000.00   2020.01.15   2020.02.19      是
          杭州钱江支行           民币结构性存款产品
          中信银行股份有限公司   共赢利率结构 32231   期人
公 司                                                          12,000.00   2020.02.12   2020.03.17      是
          杭州钱江支行           民币结构性存款产品
          中信银行股份有限公司   共赢利率结构 32347   期人
公 司                                                          49,000.00   2020.02.20   2020.03.24      是
          杭州钱江支行           民币结构性存款产品

                                            第 4 页 共 10 页
          中国工商银行杭州庆春   工银理财保本型“随心
公 司                                                          31,100.00   2020.06.29   2020.07.28   [注]
          路支行                 E”(定向)2017 年第 3 期

           [注]:截至本报告批准报出日,上述现金管理产品已经赎回。

            (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

            上半年度,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

            (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
            上半年度,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
           (四)募集资金投资项目实施延期的情况说明

            截至 2020 年 6 月 29 日,募投项目的房屋建筑物、IDC 机房主体工程已如

        期建设完成,近 5,000 组机柜已招商完成并陆续投入使用。因剩余机柜和配套设

        施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施,工程验收和结算涉及工作量较大,也

        需分阶段完成,同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响,

        经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过,公

        司将募投项目延期至 2021 年 6 月 30 日。



           四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

            (一) 变更募集资金投资项目情况表

            变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。

            (二)变更募集资金本期使用情况说明

            鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的

        云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求,根据公司当前产

        业发展战略布局,2020 年 3 月 25 日,经公司第八届董事会第四十二次会议和第

        八届监事会第三十六次会议审议通过,同意公司变更募投项目投资规模,在完成

        募投项目中的房屋建筑物(含土地)及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设

        云平台系统,募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,并将

        剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金,具体金额以实

        际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第一次临

        时股东大会审议批准通过。2020 年 4 月 16 日,公司实际已将剩余募集资金及利

        息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户,用于永久性补充流动资金。


                                            第 5 页 共 10 页
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
上半年度,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

上半年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件一:募集资金使用情况对照表
附件二:变更募集资金投资项目情况表
特此公告。


                                 浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 8 日




                        第 6 页 共 10 页
   附件一

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                               2020 年半年度
   编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司                                                                                                                 单位:人民币万元
募集资金总额                                                   193,512.39            本年度投入募集资金总额                                                               88,934.06

变更用途的募集资金总额                                        80,263.16 [注]
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                            165,479.63
变更用途的募集资金总额比例(%)                                     34.89

                 是否已变                                                                 截至期末        截至期末累计
                                                           截至期末                                                       截至期末投      项目达到                 是否达      项目可行性
   承诺投资       更项目    募集资金承       调整后                         本年度        累计投入     投入金额与承诺                                  本年度实
                                                           承诺投入                                                       入进度(%)      预定可使用                到预计       是否发生
     项目        (含部分   诺投资总额       投资总额                      投入金额         金额       投入金额的差额                                  现的效益
                                                            金额(1)                                                       (4)=(2)/(1)    状态日期                  效益        重大变化
                  变更)                                                                     (2)           (3)=(2)-(1)
浙数文化互联网                                                                                                                           2021 年 6
                    是          193,512.39    126,000.00   126,000.00          8,670.90    85,216.47        40,783.53        67.63                      不适用     不适用             否
数据中心项目                                                                                                                              月 30 日
补充流动资金        否                0.00     80,263.16    80,263.16        80,263.16     80,263.16          0.00          100.00         不适用       不适用     不适用             否

    合   计         -          193,512.39    206,263.16   206,263.16        88,934.06    165,479.63        40,783.53         -             -          -          -               -

                                                                          截至 2020 年 6 月 29 日,公司募投项目“互联网数据中心项目”房屋建筑物、IDC 机房主体工程已如期建设完成,近 5,000
                                                                          组机柜已招商完成并陆续投入使用。因剩余机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施,工程验收和结算
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                                          涉及工作量较大,也需分阶段完成,同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响,公司将募投项
                                                                          目延期至 2021 年 6 月 30 日。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                   无
                                                                          2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                          案》,同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。
                                                                          (1) 2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                        的议案》,同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计
                                                                          算,使用期限 12 个月。2017 年 11 月 16 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8 亿元全部归还到



                                                                                 第 7 页 共 10 页
                                                                    公司募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日,公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
                                                                    (2) 2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                                                    议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过
                                                                    12 个月。到期归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日,公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                    的情况。
                                                                    (3) 2019 年度公司 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
                                                                    充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审
                                                                    议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日,闲置募集资金暂时补充流动
                                                                    资金已经全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金永久补充流动资金情况                                                                                       无
                                                                    (1) 2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存
                                                                    放的议案》,同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放,存放期限自董事会审议通过之日起不
                                                                    超过 12 个月。公司于 2016 年 12 月将部分闲置募集资金存为定期存款 8.5 亿元。公司于 2017 年 12 月 25 日收回上述
                                                                    定期存款 8.5 亿元,并收到定期存款利息收入人民币 17,115,555.55 元。
                                                                    (2) 2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意
                                                                    在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
                                                                    性好、满足保本要求的理财产品,期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日,在上述额度内,资金可以滚动使
                                                                    用。2018 年 6 月 21 日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                        变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限
                                                                    于结构性存款、银行理理财产品等。2018 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募
                                                                    集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 15 亿
                                                                    元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自 2018 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。
                                                                    2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
                                                                    在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管理,
                                                                    授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际使
                                                                    用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为 31,100.00 万元。截至本报告批准报出日,上述现金管理产品已经赎
                                                                    回。
募集资金其他使用情况                                                                                                     无
       [注]: 2020 年 4 月 16 日,公司将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户,用于永久性补充流动资金。具体内容详
   见附件二、变更募集资金投资项目情况表中“变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)”。




                                                                          第 8 页 共 10 页
      附件二

                                                               变更募集资金投资项目情况表
                                                                              2020 年半年度
      编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元
                                                                                                                                                                        变更后的项
                                                                                                                                             项目达到   本年
                                                     截至期末计划                                                                                              是否达       目
变更后的       对应的原   变更后项目拟投入募集                                  本年度          实际累计投入金额         投资进度(%)         预定可使   度实
                                                     累计投入金额                                                                                              到预计   可行性是否
  项目          项目            资金总额                                     实际投入金额              (2)                (3)=(2)/(1)        用状态日   现的
                                                         (1)                                                                                                    效益    发生重大变
                                                                                                                                                期      效益
                                                                                                                                                                            化
               浙数文化
补充流动       互联网数                                                                                                                                 不适
                                      80,263.16                80,263.16            80,263.16                80,263.16      100.00            不适用           不适用     不适用
  资金         据中心项                                                                                                                                 用
                  目

 合    计         -                  80,263.16                80,263.16            80,263.16                80,263.16                  -     -               -         -
                                                                           公司募投项目启动较早,2015 年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段,在行业后续几年的迅速增长
                                                                           过程中逐步形成了头部聚集态势,众多大型互联网企业纷纷大力布局,其中公有云市场集中度也同步大幅提升,
                                                                           技术和市场竞争激烈,需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间,中小规模企业参与的市场和经营风险
                                                                           不断提升。公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场需求,继
                                                                           续建设可能面对较大的经营不确定性。基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公有云市场发
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                         展趋势,为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险,同时全力聚焦主业发展,提高募集资金使用效率,
                                                                           更好地维护全体股东利益,经公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会
                                                                           第三十六次会议及 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司拟在完成募投项
                                                                           目房屋建筑物及 IDC 机房建设的基础上不再继续建设云平台系统,缩减募投项目投资规模,并将剩余募集资
                                                                           金及利息收益永久补充流动资金。详见 www.sse.com.cn 临 2020-015《浙数文化关于变更募投项目投资规模并
                                                                           将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。



                                                                                第 9 页 共 10 页
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                       不适用


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                         无




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