浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：600633 公司简称：浙数文化
浙报数字文化集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 8
四、 附录............................................................ 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人
员）余羽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,280,820,831.18 11,193,216,262.26 0.78
归属于上市公
司股东的净资 8,364,712,696.32 8,038,562,877.51 4.06
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 417,337,239.51 386,059,569.76 8.10
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,698,241,883.32 2,014,596,813.51 33.93
归属于上市公 430,341,719.05 414,092,350.67 3.92
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司股东的净利
润
归属于上市公
司股东的扣除
419,807,356.20 313,897,263.14 33.74
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
5.23 5.22 增加 0.01 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.34 0.33 3.03
（元/股）
稀释每股收益
0.34 0.33 3.03
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损
6,740,221.41 6,199,675.68
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
632,428.95 3,442,042.79
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
6,671,302.33 23,004,921.14
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
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非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
1,766,225.64 7,114,866.04
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损 -95,634,091.18 -18,873,902.61
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项、合同 150,824.95
资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
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采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的
其他营业外收入和 6,575,855.15 -4,808,122.64
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
17,608,106.68 -3,029,239.63
额（税后）
所得税影响额 -1,387,540.83 -2,666,702.87
合计 -57,027,491.85 10,534,362.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,293
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 状态
浙报传媒控
股集团有限 614,504,613 47.20 0 无 0 国有法人
公司
傅建中 48,527,702 3.73 0 质押 22,500,000 境内自然人
浙报数字文
化集团股份
有限公司回 36,193,430 2.78 0 无 0 其他
购专用证券
账户
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广东省铁路
发展基金有 23,834,502 1.83 0 未知 / 未知
限责任公司
上 海 白 猫
（集团）有 18,061,122 1.39 0 未知 / 国有法人
限公司
中央汇金资
产管理有限 17,934,700 1.38 0 未知 / 国有法人
责任公司
傅小云 16,000,000 1.23 0 未知 / 境内自然人
浙江新干线
传媒投资有 8,015,951 0.62 0 无 0 国有法人
限公司
华润深国投
信托有限公
司－华润信
6,921,287 0.53 0 未知 / 未知
托招利 3
号单一资金
信托
上海机电股
4,382,400 0.34 0 未知 / 未知
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙报传媒控股集团有限
614,504,613 人民币普通股 614,504,613
公司
傅建中 48,527,702 人民币普通股 48,527,702
浙报数字文化集团股份
有限公司回购专用证券 36,193,430 人民币普通股 36,193,430
账户
广东省铁路发展基金有
23,834,502 人民币普通股 23,834,502
限责任公司
上海白猫（集团）有限
18,061,122 人民币普通股 18,061,122
公司
中央汇金资产管理有限
17,934,700 人民币普通股 17,934,700
责任公司
傅小云 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
浙江新干线传媒投资有
8,015,951 人民币普通股 8,015,951
限公司
华润深国投信托有限公
司－华润信托招利 3 6,921,287 人民币普通股 6,921,287
号单一资金信托
上海机电股份有限公司 4,382,400 人民币普通股 4,382,400
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上述股东关联关系或一 浙报传媒控股集团有限公司于 2017 年 8 月完成公开发行可
致行动的说明 交换债券，将持有的本公司 190,000,000 股 A 股股票作为标
的划入“浙报控股－浙商证券－17 浙报 EB 担保及信托财产
专户”；浙报控股 2018 年期间用于增持本公司股票的“浙
商聚金浙数文化 1 号定向资产管理计划”专户持有本公司股
票 11,512,545 股；浙报数字文化集团股份有限公司回购专
用证券账户为公司 2018 年实施回购股份开设的专用账户；
浙江新干线传媒投资有限公司为浙报传媒控股集团有限公
司 100%全资子公司，为浙报控股一致行动人；股东傅建中与
股东傅小云为一致行动人；公司未知其余 5 名股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期期末数 上年度期末数 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系公司支付投资
货币资金 1,029,773,228.88 1,626,132,911.22 -36.67 款和使用闲置资金购
买现金管理产品
主要系子公司预付货
预付款项 85,900,181.96 53,733,632.06 59.86
款增加
主要系子公司杭州富
应收账款 256,429,606.05 187,295,422.35 36.91 春云科技有限公司业
务增长所致
主要系子公司本期支
其他应收款 75,220,497.20 50,070,121.98 50.23
付保证金增加
主要系公司及子公司
开发支出 570,813.49 9,558,042.43 -94.03 软件开发完工结转所
致
长期待摊费用 23,070,923.39 35,616,713.60 -35.22 主要系子公司费用摊
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销所致
主要系子公司可抵扣
递延所得税资产 22,509,090.69 17,182,975.43 31.00
暂时性差异增加
主要系子公司预付投
其他非流动资产 561,211,690.86 265,117,073.42 111.68
资款所致
主要系2020年开始执
行新收入准则，将原
“预收款项”和“其
预收款项 0.00 21,374,831.35 -100.00
他流动负债”项目调
整至“合同负债”项
目所致
主要系2020年开始执
行新收入准则，将原
“预收款项”和“其
合同负债 246,553,114.56 0.00 100.00
他流动负债”项目调
整至“合同负债”项
目所致
一年内到期的非流 主要系子公司支付投
10,000,000.00 336,000,000.00 -97.02
动负债 资款所致
主要系2020年开始执
行新收入准则，将原
“预收款项”和“其
其他流动负债 0.00 198,065,611.04 -100.00
他流动负债”项目调
整至“合同负债”项
目所致
主要系子公司长期借
长期借款 158,500,000.00 0.00 100.00
款增加
主要系子公司支付赔
预计负债 0.00 10,000,000.00 -100.00
偿金
主要系公司本期增加
未到期结转的政府补
递延收益 3,372,156.98 855,855.03 294.01
助和子公司增值税进
项加计扣除增加所致
2020年前三季度 2019年前三季度
利润表项目 变动幅度（%） 变动原因说明
（1-9月） （1-9月）
主要系子公司自身业
营业收入 2,698,241,883.32 2,014,596,813.51 33.93
务增长所致
主要系子公司自身业
营业成本 823,448,375.62 552,991,485.74 48.91
务增长所致
主要系子公司自身业
税金及附加 16,042,538.93 9,910,853.78 61.87
务增长所致
主要系公司本期借款
财务费用 9,679,405.71 -14,668,577.50 不适用
利息支出增加
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主要系子公司本期政
其他收益 26,446,963.93 7,842,350.29 237.23
府补助增加
主要系子公司本期对
投资收益 50,904,992.16 91,753,483.34 -44.52
外处置股权收益减少
主要系公司和子公司
公允价值变动收益 -41,441,475.65 65,972,576.67 -162.82 持有的交易性金融资
产公允价值变动
主要系子公司应收款
信用风险损失 -9,479,661.30 -4,104,699.21 不适用
项坏账准备计提增加
主要系公司本期计提
资产减值损失 -215,879.00 0.00 -100.00
长期投资减值所致
主要系子公司本期资
资产处置收益 -608,545.42 865,800.77 -170.29
产处置损失增加
主要系子公司本期收
营业外收入 7,575,236.93 1,856,014.51 308.15
到违约赔款
主要系子公司本期确
营业外支出 12,383,359.57 2,467,076.22 401.94
认赔款损失
主要系子公司业务增
所得税费用 106,591,595.08 74,453,565.08 43.17 长相应所得税费用增
加
其他综合收益的税 主要系子公司外币报
-28,296.91 39,146.30 -172.29
后净额 表折算差额减少
2020年前三季度 2019年前三季度
现金流量表项目 变动幅度（%） 变动原因说明
（1-9月） （1-9月）
投资活动产生的现 主要系公司及子公司
-834,573,969.98 -377,446,233.65 不适用
金流量净额 支付对外投资款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2020 年 9 月 3 日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司转来的中央
文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于同意对浙报数字文化集团股份有限公
司开展股权激励试点进行备案的函》，同意公司实施 2020 年股票期权激励计划。公
司第八届董事会第五十五次会议和 2020 年第三次临时股东大会分别于 2020 年 9 月 8
日和 2020 年 9 月 25 日审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股权激
励计划（草案修订稿）》等相关议案并公告。
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2020 年 9 月 25 日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，确定本次激励计
划授权日为 2020 年 9 月 25 日，并同意因部分激励对象离职等原因以及公司实施 2019
年度现金分红，在调整激励对象名单及行权价格后，向 157 名激励对象以 9.63 元/份
的行权价格授予 1300 万份股票期权。详见公司于《上海证券报》及上交所网站
www.sse.com.cn 披露的股权激励相关公告。截至 2020 年 10 月 29 日，公司尚在办理
本次股权激励计划授予登记程序，将在办理完成后及时披露相关情况。
2. 2020 年 6 月 3 日，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司作为
有限合伙人以自有资金人民币 30,300 万元投资“苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有
限合伙）”（以下简称“合伙企业”），占合伙企业目标认缴金额的 92.10%。同日，
合伙企业与罗顿发展股份有限公司（股票代码：600209，以下简称“罗顿发展”）股
东海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电”）签订了《股份转让
协议》，拟受让罗衡机电持有的罗顿发展 53,398,521 股股份，占罗顿发展目前总股
本的 12.16%。若受让股份成功并过户完成，合伙企业将成为罗顿发展的第一大股东以
及单一拥有表决权份额最大的股东。详见公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临 2020-043《浙数文化关于参与投资苏
州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
2020 年 6 月 5 日，合伙企业完成了工商登记变更并取得了最新的营业执照；7 月
1 日，全部合伙人已完成合伙企业认缴金额的出资；7 月 6 日，合伙企业完成在中国
证券投资基金业协会的备案（备案编码：SLF974）；10 月 19 日，中国证券登记结算
有限责任公司出具《过户登记确认书》，罗衡机电已将罗顿发展 53,398,521 股股份
转让至合伙企业，合伙企业已成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额最
大的股东。详见公司于 2020 年 7 月 8 日及 10 月 20 日在上海证券交易所网
www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的相关进展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙报数字文化集团股份有限公司
法定代表人 张雪南
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,029,773,228.88 1,626,132,911.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 567,116,706.97 595,269,112.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款 256,429,606.05 187,295,422.35
应收款项融资
预付款项 85,900,181.96 53,733,632.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,220,497.20 50,070,121.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,653,950.08 4,782,400.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 753,932,091.01 637,270,311.42
流动资产合计 2,774,026,262.15 3,154,553,911.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,035,584,927.34 921,039,250.37
其他权益工具投资 12,116,695.88 12,116,695.88
其他非流动金融资产 471,557,495.74 498,408,375.85
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投资性房地产 7,397,807.18 7,619,507.96
固定资产 580,304,122.65 484,413,563.82
在建工程 426,121,796.51 361,223,975.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,142,732,876.05 1,203,675,513.11
开发支出 570,813.49 9,558,042.43
商誉 4,223,616,329.25 4,222,690,662.73
长期待摊费用 23,070,923.39 35,616,713.60
递延所得税资产 22,509,090.69 17,182,975.43
其他非流动资产 561,211,690.86 265,117,073.42
非流动资产合计 8,506,794,569.03 8,038,662,350.41
资产总计 11,280,820,831.18 11,193,216,262.26
流动负债：
短期借款 923,002,674.99 851,046,718.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 230,332,894.75 243,763,075.18
预收款项 21,374,831.35
合同负债 246,553,114.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 251,600,670.58 224,204,180.81
应交税费 63,880,398.18 63,972,388.18
其他应付款 110,472,722.11 136,148,122.05
其中：应付利息 22,500.00
应付股利 1,980,767.00 5,835,335.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 336,000,000.00
其他流动负债 198,065,611.04
流动负债合计 1,835,842,475.17 2,074,574,927.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 158,500,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,690,000.00 49,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,000,000.00
递延收益 3,372,156.98 855,855.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,562,156.98 60,545,855.03
负债合计 2,047,404,632.15 2,135,120,782.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,177,060,571.02 3,179,966,705.63
减：库存股 307,662,662.77 307,662,662.77
其他综合收益 117,454.89 144,778.68
专项储备
盈余公积 168,135,396.71 168,135,396.71
一般风险准备
未分配利润 4,025,137,983.47 3,696,054,706.26
归属于母公司所有者权益（或股东 8,364,712,696.32 8,038,562,877.51
权益）合计
少数股东权益 868,703,502.71 1,019,532,602.36
所有者权益（或股东权益）合计 9,233,416,199.03 9,058,095,479.87
负债和所有者权益（或股东权 11,280,820,831.18 11,193,216,262.26
益）总计
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 377,882,606.62 392,445,184.73
交易性金融资产 266,412,559.24 113,623,167.84
衍生金融资产
应收票据
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收账款 16,685.42
应收款项融资
预付款项 216,772.58 731,895.23
其他应收款 1,345,746,885.94 1,318,974,113.85
其中：应收利息
应收股利 813,200,000.00 813,200,000.00
存货 230,657.00 230,657.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,004,924.32 514,036,082.76
流动资产合计 2,625,511,091.12 2,340,041,101.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,141,311,395.61 5,868,514,304.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 86,713,228.00 85,700,000.00
投资性房地产
固定资产 5,540,676.46 6,643,249.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,283,388.35 35,575.08
开发支出 2,336,874.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 153,466,342.57 155,403,995.80
非流动资产合计 6,389,315,030.99 6,118,633,999.36
资产总计 9,014,826,122.11 8,458,675,100.77
流动负债：
短期借款 923,002,674.99 851,046,718.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,492,853.60 29,033,129.57
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,327,585.68 11,921,226.04
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
应交税费 1,994.29 4,645.67
其他应付款 1,468,017,607.67 927,731,347.81
其中：应付利息
应付股利 1,935,335.33 1,935,335.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,426,842,716.23 1,819,737,067.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,690,000.00 13,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,190,000.00 13,690,000.00
负债合计 2,442,032,716.23 1,833,427,067.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,290,063,216.28 5,290,063,216.28
减：库存股 307,662,662.77 307,662,662.77
其他综合收益 62,147.87 62,147.87
专项储备
盈余公积 183,905,290.21 183,905,290.21
未分配利润 104,501,461.29 156,956,088.34
所有者权益（或股东权益）合计 6,572,793,405.88 6,625,248,032.93
负债和所有者权益（或股东权 9,014,826,122.11 8,458,675,100.77
益）总计
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 835,836,067.93 676,020,123.44 2,698,241,883.32 2,014,596,813.51
其中：营业收入 835,836,067.93 676,020,123.44 2,698,241,883.32 2,014,596,813.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 661,131,849.52 540,415,105.54 2,016,939,538.88 1,566,667,531.29
其中：营业成本 292,164,360.42 178,540,790.57 823,448,375.62 552,991,485.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,326,712.35 3,219,214.23 16,042,538.93 9,910,853.78
销售费用 151,640,530.26 166,388,728.67 447,420,779.40 445,898,487.40
管理费用 101,196,238.84 93,034,633.14 374,845,760.36 292,139,872.27
研发费用 108,048,892.75 101,902,762.59 345,502,678.86 280,395,409.60
财务费用 3,755,114.90 -2,671,023.66 9,679,405.71 -14,668,577.50
其中：利息费用 11,010,895.70 31,962,650.68
利息收入 7,336,778.92 2,720,091.54 22,685,204.85 14,930,627.93
加：其他收益 7,303,731.28 3,345,950.57 26,446,963.93 7,842,350.29
投资收益（损失以 35,025,243.04 26,909,117.65 50,904,992.16 91,753,483.34
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -762,476.73 6,459,615.75 -12,801,364.85 5,788,640.03
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -95,631,667.39 -76,122,203.85 -41,441,475.65 65,972,576.67
（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失 -1,865,963.37 -1,172,559.43 -9,479,661.30 -4,104,699.21
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -495.58 -215,879.00
以“－”号填列）
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产处置收益（损失 -67,999.69 169,476.37 -608,545.42 865,800.77
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 119,467,066.70 88,734,799.21 706,908,739.16 610,258,794.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 7,370,642.96 160,384.25 7,575,236.93 1,856,014.51
减：营业外支出 945,612.76 2,379,273.21 12,383,359.57 2,467,076.22
四、利润总额（亏损 125,892,096.90 86,515,910.25 702,100,616.52 609,647,732.37
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 24,166,983.19 17,511,075.67 106,591,595.08 74,453,565.08
五、净利润（净亏损 101,725,113.71 69,004,834.58 595,509,021.44 535,194,167.29
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 101,725,113.71 69,004,834.58 595,509,021.44 536,217,354.32
（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利润 -1,023,187.03
（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 68,647,212.11 89,213,632.17 430,341,719.05 414,092,350.67
的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 33,077,901.60 -20,208,797.59 165,167,302.39 121,101,816.62
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的 -75,514.75 54,231.43 -28,296.91 39,146.30
税后净额
（一）归属母公司所 -73,182.49 51,926.52 -27,323.79 66,697.29
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的 -73,182.49 51,926.52 -27,323.79 66,697.29
其他综合收益
（1）权益法下可转损
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折 -73,182.49 51,926.52 -27,323.79 66,697.29
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 -2,332.26 2,304.91 -973.12 -27,550.99
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 101,649,598.96 69,059,066.01 595,480,724.53 535,233,313.59
（一）归属于母公司 68,574,029.62 89,265,558.69 430,314,395.26 414,159,047.96
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 33,075,569.34 -20,206,492.68 165,166,329.27 121,074,265.63
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07 0.34 0.33
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.06 0.07 0.34 0.33
(元/股)
定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 660,377.34 857,604.07 5,313,132.88 1,373,205.96
减：营业成本 173,159.90 394,593.04 691,646.54 770,050.47
税金及附加 10,740.80 23,297.00 88,889.60 25,338.90
销售费用
管理费用 8,727,574.67 41,079,901.97 30,952,502.83 72,375,224.14
研发费用 377,358.49 377,358.49
财务费用 8,296,427.73 3,301,179.22 19,603,153.96 -8,406,151.98
其中：利息费用 12,062,996.45 2,185,805.04 36,569,158.98 6,573,789.44
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
利息收入 3,797,496.39 -1,288,348.36 17,283,393.95 15,241,075.01
加：其他收益 106,910.28 187,700.89 6,058.44
投资收益（损失以 69,218,727.90 84,927,170.13 126,190,922.99 182,061,038.85
“－”号填列）
其中：对联营企业 -1,641,677.52 -2,699,219.12 -9,095,022.24 -5,490,444.80
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -70,553,847.55 -27,660,670.63
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 570.89 162,923.95 -3,297,058.49 -441,531.69
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -215,383.42
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -1,936.81 -1,822.80 684.55
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -18,154,459.54 41,148,726.92 48,803,270.00 118,234,994.58
“－”号填列）
加：营业外收入 544.79 12,513.65 544.79 12,514.10
减：营业外支出 3,000.01 3,000.79
三、利润总额（亏损总额 -18,153,914.75 41,158,240.56 48,803,814.79 118,244,507.89
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -18,153,914.75 41,158,240.56 48,803,814.79 118,244,507.89
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 -18,153,914.75 41,158,240.56 48,803,814.79 118,244,507.89
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
险公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -18,153,914.75 41,158,240.56 48,803,814.79 118,244,507.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,677,295,515.16 2,054,165,832.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,255,934.07 19,686,603.39
收到其他与经营活动有关的现金 187,138,550.02 137,939,532.89
经营活动现金流入小计 2,884,689,999.25 2,211,791,969.20
购买商品、接受劳务支付的现金 801,943,478.99 583,855,772.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 657,997,940.90 526,818,635.77
支付的各项税费 247,181,181.34 185,790,198.53
支付其他与经营活动有关的现金 760,230,158.51 529,267,792.35
经营活动现金流出小计 2,467,352,759.74 1,825,732,399.44
经营活动产生的现金流量净 417,337,239.51 386,059,569.76
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,891,400,632.63 2,245,473,630.00
取得投资收益收到的现金 36,449,332.52 44,733,203.07
处置固定资产、无形资产和其他长 754,363.24 436,094.51
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 19,876,076.87 28,147,106.18
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 631,456.97 8,156,144.85
投资活动现金流入小计 2,949,111,862.23 2,326,946,178.61
购建固定资产、无形资产和其他长 228,307,411.87 123,161,910.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,375,995,009.65 2,201,136,070.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 179,383,410.69 380,094,431.76
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,783,685,832.21 2,704,392,412.26
投资活动产生的现金流量净 -834,573,969.98 -377,446,233.65
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 285,000.00 15,953,807.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 285,000.00 15,953,807.00
到的现金
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取得借款收到的现金 781,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 781,285,000.00 15,953,807.00
偿还债务支付的现金 550,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 443,187,304.73 208,434,819.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 310,440,718.72 107,176,377.24
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 71,347,010.19
筹资活动现金流出小计 1,006,687,304.73 279,781,829.27
筹资活动产生的现金流量净 -225,402,304.73 -263,828,022.27
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,043.43 137,331.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -642,642,078.63 -255,077,354.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,616,132,911.22 1,036,569,507.55
六、期末现金及现金等价物余额 973,490,832.59 781,492,152.84
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,624,537.00 1,246,955.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,482,673,342.87 1,193,070,477.38
经营活动现金流入小计 2,488,297,879.87 1,194,317,433.06
购买商品、接受劳务支付的现金 729,660.52 2,961,670.77
支付给职工及为职工支付的现金 21,799,692.21 35,709,796.13
支付的各项税费 189,432.98 225,934.24
支付其他与经营活动有关的现金 2,006,354,800.83 1,020,639,280.19
经营活动现金流出小计 2,029,073,586.54 1,059,536,681.33
经营活动产生的现金流量净额 459,224,293.33 134,780,751.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,584,629,115.26 2,234,578,578.97
取得投资收益收到的现金 163,857,389.42 23,557,901.97
处置固定资产、无形资产和其他长 171,428.16 2,020.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 53,808,237.10 28,351,000.00
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,802,466,169.94 2,286,489,500.94
购建固定资产、无形资产和其他长 721,430.00 1,050,570.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,218,450,062.03 2,100,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 57,200,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,219,171,492.03 2,158,950,570.00
投资活动产生的现金流量净 -416,705,322.09 127,538,930.94
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 622,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 622,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 129,081,549.35 101,258,441.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 71,347,010.19
筹资活动现金流出小计 679,081,549.35 172,605,452.03
筹资活动产生的现金流量净 -57,081,549.35 -172,605,452.03
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,562,578.11 89,714,230.64
加：期初现金及现金等价物余额 392,445,184.73 110,584,202.94
六、期末现金及现金等价物余额 377,882,606.62 200,298,433.58
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,626,132,911.22 1,626,132,911.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 595,269,112.20 595,269,112.20
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 187,295,422.35 187,295,422.35
应收款项融资
预付款项 53,733,632.06 53,733,632.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 50,070,121.98 50,070,121.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,782,400.62 4,782,400.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 637,270,311.42 637,270,311.42
流动资产合计 3,154,553,911.85 3,154,553,911.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 921,039,250.37 921,039,250.37
其他权益工具投资 12,116,695.88 12,116,695.88
其他非流动金融资 498,408,375.85 498,408,375.85
产
投资性房地产 7,619,507.96 7,619,507.96
固定资产 484,413,563.82 484,413,563.82
在建工程 361,223,975.81 361,223,975.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,203,675,513.11 1,203,675,513.11
开发支出 9,558,042.43 9,558,042.43
商誉 4,222,690,662.73 4,222,690,662.73
长期待摊费用 35,616,713.60 35,616,713.60
递延所得税资产 17,182,975.43 17,182,975.43
其他非流动资产 265,117,073.42 265,117,073.42
非流动资产合计 8,038,662,350.41 8,038,662,350.41
资产总计 11,193,216,262.26 11,193,216,262.26
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流动负债：
短期借款 851,046,718.75 851,046,718.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 243,763,075.18 243,763,075.18
预收款项 21,374,831.35 -21,374,831.35
合同负债 219,440,442.39 219,440,442.39
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 224,204,180.81 224,204,180.81
应交税费 63,972,388.18 63,972,388.18
其他应付款 136,148,122.05 136,148,122.05
其中：应付利息
应付股利 5,835,335.33 5,835,335.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流 336,000,000.00 336,000,000.00
动负债
其他流动负债 198,065,611.04 -198,065,611.04
流动负债合计 2,074,574,927.36 2,074,574,927.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 49,690,000.00 49,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延收益 855,855.03 855,855.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,545,855.03 60,545,855.03
负债合计 2,135,120,782.39 2,135,120,782.39
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,179,966,705.63 3,179,966,705.63
减：库存股 307,662,662.77 307,662,662.77
其他综合收益 144,778.68 144,778.68
专项储备
盈余公积 168,135,396.71 168,135,396.71
一般风险准备
未分配利润 3,696,054,706.26 3,696,054,706.26
归属于母公司所有 8,038,562,877.51 8,038,562,877.51
者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 1,019,532,602.36 1,019,532,602.36
所有者权益（或股 9,058,095,479.87 9,058,095,479.87
东权益）合计
负债和所有者 11,193,216,262.26 11,193,216,262.26
权益（或股东权益）总
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 根据相关新旧准则衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相
关项目金额，本公司将原财务报表项目分类为“预收款项”、“其他流动负债”的项
目调整至“合同负债”项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 392,445,184.73 392,445,184.73
交易性金融资产 113,623,167.84 113,623,167.84
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 731,895.23 731,895.23
其他应收款 1,318,974,113.85 1,318,974,113.85
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其中：应收利息
应收股利 813,200,000.00 813,200,000.00
存货 230,657.00 230,657.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 514,036,082.76 514,036,082.76
流动资产合计 2,340,041,101.41 2,340,041,101.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,868,514,304.53 5,868,514,304.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 85,700,000.00 85,700,000.00
投资性房地产
固定资产 6,643,249.42 6,643,249.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,575.08 35,575.08
开发支出 2,336,874.53 2,336,874.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 155,403,995.80 155,403,995.80
非流动资产合计 6,118,633,999.36 6,118,633,999.36
资产总计 8,458,675,100.77 8,458,675,100.77
流动负债：
短期借款 851,046,718.75 851,046,718.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,033,129.57 29,033,129.57
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 11,921,226.04 11,921,226.04
应交税费 4,645.67 4,645.67
其他应付款 927,731,347.81 927,731,347.81
其中：应付利息
应付股利 1,935,335.33 1,935,335.33
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,819,737,067.84 1,819,737,067.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,690,000.00 13,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,690,000.00 13,690,000.00
负债合计 1,833,427,067.84 1,833,427,067.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,290,063,216.28 5,290,063,216.28
减：库存股 307,662,662.77 307,662,662.77
其他综合收益 62,147.87 62,147.87
专项储备
盈余公积 183,905,290.21 183,905,290.21
未分配利润 156,956,088.34 156,956,088.34
所有者权益（或股东
6,625,248,032.93 6,625,248,032.93
权益）合计
负债和所有者权益
8,458,675,100.77 8,458,675,100.77
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 根据相关新旧准则衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相
关项目金额，本公司将原财务报表项目分类为“预收款项”、“其他流动负债”的项
目调整至“合同负债”项目。
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浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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