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公司公告

浙数文化:浙数文化:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙数文化2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2021-03-26  

                                                    目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—11 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2021〕1230 号




浙报数字文化集团股份有限公司全体股东:
    我们鉴证了后附的浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称浙数文化公
司)董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供浙数文化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为浙数文化公司年度报告的必备文件,随同其他文
件一起报送并对外披露。


    二、董事会的责任
    浙数文化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙数文化公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




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                     浙报数字文化集团股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准,并经上海证券交易所同

意,本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行

人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 17.16 元,

共计募集资金 1,949,999,989.08 元,坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税

752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元,已由主承销商湘财证券股份有限公司

于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等

其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后,公司本次实际可用于募投项

目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。



    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示:

                                                                  单位:人民币万元

  项 目                                                序号          金   额

募集资金净额                                  A                           193,512.39

                     项目投入                 B1                           76,545.57

截至期初累计发生额   利息收入净额             B2                            3,532.17

                     现金管理产品收益         B3                            8,619.91


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                     项目投入                 C1                          16,478.94

本期发生额           利息收入净额             C2                             436.91

                     现金管理产品收益         C3                             940.52

                     项目投入                 D1=B1+C1                    93,024.51

截至期末累计发生额   利息收入净额             D2=B2+C2                     3,969.08

                     现金管理产品收益         D3=B3+C3                     9,560.43

永久性补充流动资金                            D4                          80,263.16

结余募集资金                                  E=A-D1+D2+D3-D4             33,754.23

其中:募集资金专户存储余额                    F                            7,254.23

      现金管理产品余额                        G=E-F                       26,500.00

    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 33,754.23 万元 (包括累计收到的银行存款

利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额

7,254.23 万元,现金管理产品余额 26,500.00 万元。



    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定,结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,公司对募集资金实行专户

存储,在银行设立募集资金专户,公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承

销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州

庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,与中信银行股

份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及

四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,

本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;全资子公

                                    第 4 页 共 11 页
司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;募集资金存放情况如

下:

                                                                          单位:人民币元

        开户名              开户银行                 银行账号        募集资金余额    备    注

                    中国工商银行股份有限公司
公 司                                          1202020229900504581      500,000.00   活期存款
                    杭州庆春路支行
                    中国工商银行股份有限公司
公 司                                          1202020229900506385      785,296.02   协定存款
                    杭州庆春路支行
                    中信银行股份有限公司
公 司                                          8110801013100782513   50,571,322.79   活期存款
                    杭州钱江支行
杭州富春云科技有    中国工商银行股份有限公司
                                               1202020229900504457      500,000.00   活期存款
限公司[注]          杭州庆春路支行
杭州富春云科技有    中国工商银行股份有限公司
                                               1202020229900506412   20,185,642.83   协定存款
限公司[注]          杭州庆春路支行

        合   计                                                      72,542,261.64

        [注]杭州富春云科技有限公司原有注册资本 5,000.00 万元。2016 年 12 月 20 日,公司

第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增

资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭

州富春云科技有限公司首期增资人民币 2.5 亿元,增资完成后,杭州富春云科技有限公司注

册资本变更为 3 亿元。2017 年 11 月 1 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于

使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投

项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。公

司已于 2016 年、2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12 月、2019 年 10 月累计使

用募集资金向杭州富春云科技有限公司出资 9.45 亿元,后续 2.55 亿元将根据募投项目建设

进度陆续出资到位。该次增资后,杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币 12.5 亿

元,截至 2020 年 12 月 31 日,杭州富春云科技有限公司实收资本为 9.95 亿元



        三、本年度募集资金的实际使用情况

        (一) 募集资金使用情况对照表

        1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

        2. 募集资金本期使用情况说明

        (1) 使用募集资金投入募投项目情况

        公司本期共使用募集资金 164,789,420.45 元投入“浙数文化互联网数据中心项目”,具


                                       第 5 页 共 11 页
          体情况详见本报告附件一。

              (2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

              2019 年 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分

          闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 100,000 万元

          暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募

          集资金专户。截至 2020 年 3 月 25 日,闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集

          资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

              (3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品

              2019 年 9 月 6 日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置

          募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继

          续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自 2019 年 11 月

          15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。2020 年 10 月 29 日,公司第九届董事会

          第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响

          公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 5 亿元的募集资金进行保

          本的现金管理,授权期限为自 2020 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使

          用。

              2020 年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品,累计取得现金管理产品

          投资收益 9,405,235.64 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司尚未赎回的未到期现

          金管理产品余额为 2.65 亿元。

              2020 年度公司在额度范围内滚动购买和赎回的保本型现金管理产品具体情况如下所

          示:

                                                                                   单位:人民币万元
                                                                                                  资产负债
 签约人            受托人            现金管理产品名称         金额        起始日       到期日     表日是否
                                                                                                    赎回
           中信银行股份有限公司   共赢利率结构 30954 期人
公 司                                                        49,000.00   2019.12.12   2020.1.13       是
           杭州钱江支行           民币结构性存款产品
           中信银行股份有限公司   共赢利率结构 31405 期人
公 司                                                        12,000.00    2020.1.3     2020.2.3       是
           杭州钱江支行           民币结构性存款产品
           中信银行股份有限公司   共赢利率结构 31831 期人
公 司                                                        49,000.00   2020.1.15    2020.2.19       是
           杭州钱江支行           民币结构性存款产品
           中信银行股份有限公司   共赢利率结构 32231 期人
公 司                                                        12,000.00   2020.2.12    2020.3.17       是
           杭州钱江支行           民币结构性存款产品
           中信银行股份有限公司   共赢利率结构 32347 期人
公 司                                                        49,000.00   2020.2.20    2020.3.24       是
           杭州钱江支行           民币结构性存款产品
           中国工商银行股份有限   工银理财保本型“随心 e”
公 司                                                        31,100.00   2020.6.29    2020.7.28       是
           公司杭州庆春支行       (定向)2017 年第三期

                                               第 6 页 共 11 页
         中信银行股份有限公司   共赢利率结构 36128 期人
公 司                                                      31,100.00   2020.7.31      2020.9.1    是
         杭州钱江支行           民币结构性存款产品
         中信银行股份有限公司   共赢智信汇率挂钩人民币
公 司                                                      31,100.00    2020.9.5    2020.10.9     是
         杭州钱江支行           结构性存款 00921 期
         中信银行股份有限公司   共赢智信汇率挂钩人民币
公 司                                                      31,300.00   2020.10.15   2020.11.15    是
         杭州钱江支行           结构性存款 01645 期
         中信银行股份有限公司   共赢智信汇率挂钩人民币
公 司                                                      30,000.00   2020.11.20   2020.12.21    是
         杭州钱江支行           结构性存款 02107 期
         中信银行股份有限公司   共赢智信汇率挂钩人民币
公 司                                                      26,500.00   2020.12.23   2021.1.25    [注]
         杭州钱江支行           结构性存款 02377 期

            [注]截至本报告批准报出日,上述现金管理产品已经赎回



            (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

            本年度,公司募集资金投资项目未出现异常情况。



            (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

            本年度,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



            (四) 募集资金投资项目实施延期的情况说明

            公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施,工程验

        收和结算涉及工作量较大,也需分阶段完成,同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项

        目实施进度的影响,经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届

        监事会第四十次会议审议通过,公司将募集资金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。截至

        2020 年 12 月 31 日,募集资金投资项目建设进入收尾阶段。



            四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

            (一) 变更募集资金投资项目情况表

            变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。



            (二) 变更募集资金本期使用情况说明

            鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系

        统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求,根据公司当前产业发展战略布局,

        2020 年 3 月 25 日,经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议审

        议通过,同意公司变更募投项目投资规模,在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及

                                             第 7 页 共 11 页
IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统,募集资金总投资由 193,512.39 万元变

更为 126,000.00 万元,并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资

金,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第

一次临时股东大会审议批准通过。2020 年 4 月 16 日,公司已将剩余募集资金及利息收益

80,263.16 万元转入公司一般银行账户,用于永久性补充流动资金。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



    六、其他

    公司保荐机构湘财证券股份有限公司为公司出具了《关于浙报数字文化集团股份有限公

司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,保荐机构认为:

    浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使

用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信

息披露义务。



    附件一:募集资金使用情况对照表

    附件二:变更募集资金投资项目情况表




                                                     浙报数字文化集团股份有限公司

                                                           二〇二一年三月二十五日




                                 第 8 页 共 11 页
   附件一

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                             2020 年度
   编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额                                                 193,512.39           本年度投入募集资金总额                                                          16,478.94

变更用途的募集资金总额                                     80,263.16[注 1]
                                                                                  已累计投入募集资金总额                                                          93,024.51
变更用途的募集资金总额比例                                      34.89%

                 是否已变                              截至期末                    截至期末      截至期末累计    截至期末投
                                                                                                                                项目达到                   是否达     项目可行性
   承诺投资       更项目     募集资金承    调整后      承诺投入          本年度   累计投入金    投入金额与承诺   入进度(%)                   本年度实
                                                                                                                               预定可使用                  到预计      是否发生
     项目        (含部分    诺投资总额   投资总额       金额        投入金额         额        投入金额的差额     (4)=                     现的效益
                                                                                                                                状态日期                   效益        重大变化
                  变更)                                  (1)                         (2)        (3)=(2)-(1)     (2)/(1)
浙数文化互联网                                         未做分期                                                                  2021 年
                    是       193,512.39   126,000.00                 16,478.94     93,024.51       [注 2]          [注 2]                     不适用       不适用         否
数据中心项目                                           承诺[注 2]                                                               6 月 30 日
    合   计         -       193,512.39   126,000.00                 16,478.94     93,024.51          -             -            -           -           -           -

                                                                    公司募投项目的少量部分剩余机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施,工程验收和结算涉及工作量较
                                                                    大,也需分阶段完成,同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响,经公司 2020 年 6 月 29 日召
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                                    开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过,公司将募集资金投资项目延期至 2021 年 6
                                                                    月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    无
                                                                    2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    案》,同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。
                                                                    2019 年度公司 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                                                    动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                    准之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                    已经全部归还至募集资金专户。



                                                                             第 9 页 共 11 页
                                                                   2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
                                                                   在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管理,
                                                                   授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。2020 年 10 月 29 日公司第九届董事会
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                       第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进
                                                                   度的情况下,公司继续使用不超过人民币 5 亿元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自 2020 年 11 月 15 日起
                                                                   一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品
                                                                   未到期余额为 26,500.00 万元。截至本报告批准报出日,上述现金管理产品已经赎回。
募集资金其他使用情况                                               无
       [注 1] 2020 年 4 月 16 日,公司将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户,用于永久性补充流动资金。具体内容详
   见附件二
       [注 2]根据公司募集资金使用计划,浙数文化互联网数据中心项目建设期为 4 年,预计 4 年内投资金额分别为 12,600 万元、65,800 万元、75,000 万元和 66,300 万元,
   但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际投入募集资金项目 93,024.51 万元,投入未达上述预计投资进度主要系:(1) 公司
   将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元用于永久性补充流动资金;(2) 2016 年度公司施工许可证的审批进度未达到预期;(3) 部分工程款
   尚未到结算期,暂未支付




                                                                          第 10 页 共 11 页
附件二

                                                      变更募集资金投资项目情况表
                                                                       2020 年度
   编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司                                                                                                 单位:人民币万元
                                变更后项目     截至期末计划                        实际累计                      项目达到     本年度                 变更后的项目
                                                                      本年度                   投资进度(%)                              是否达到
 变更后的项目    对应的原项目   拟投入募集     累计投入金额                        投入金额                     预定可使用    实现的                可行性是否发生
                                                                 实际投入金额                  (3)=(2)/(1)                              预计效益
                                 资金总额            (1)                             (2)                         状态日期      效益                    重大变化
                 浙数文化互联
 永久补充流动
                 网数据中心项     80,263.16          80,263.16        80,263.16    80,263.16           100.00     不适用       不适用    不适用         不适用
     资金
                      目
    合   计           -          80,263.16          80,263.16        80,263.16    80,263.16               -       -             -      -             -
                                                                 公司募投项目启动较早,2015 年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段,在行业后续几年的迅速增长
                                                                 过程中逐步形成了头部聚集态势,众多大型互联网企业纷纷大力布局,其中公有云市场集中度也同步大幅提
                                                                 升,技术和市场竞争激烈,需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间,中小规模企业参与的市场和经
                                                                 营风险不断提升。公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场
                                                                 需求,继续建设可能面对较大的经营不确定性。基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                 有云市场发展趋势,为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险,同时全力聚焦主业发展,提高募集资
                                                                 金使用效率,更好地维护全体股东利益,经公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第四十二次会议、
                                                                 第八届监事会第三十六次会议及 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司拟
                                                                 在完成募投项目房屋建筑物及 IDC 机房建设的基础上不再继续建设云平台系统,缩减募投项目投资规模,并
                                                                 将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                         不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                         无




                                                                       第 11 页 共 11 页