上海海鸟企业发展股份有限公司
600634
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 38
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、副董事长孙立群，因出差未出席本次董事会，但会前已审阅了本次会议的全部资料并同意全部议案，委托黄政先生行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人黄政，主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）吴嘉声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海海鸟企业发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海鸟发展 公司法定英文名称：SHANGHAI HAINIAO ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海鸟发展 公司A股代码：600634 3、 公司注册地址：上海市余姚路317号 公司办公地址：上海市虹桥路2451号2楼 邮政编码：200335 公司电子信箱：shhnfz@yahoo.com.cn 4、 公司法定代表人：黄政 5、 董事会秘书：吴裕芹 电话：021-62696296 传真：021-62699399 E-mail：shhnfz@yahoo.com.cn 联系地址：上海市虹桥路2451号2楼 公司证券事务代表：邵鸥 电话：021-62696296 传真：021-62699399 E-mail：shhnfz@yahoo.com.cn 联系地址：上海市虹桥路2451号2楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司本部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 313,522,815.79 345,321,915.00 -9.21
流动负债 101,411,548.10 134,425,408.48 -24.56
总资产 317,097,384.88 349,104,358.99 -9.17
股东权益（不含少数股东权益） 205,150,303.42 204,260,096.93 0.44
每股净资产(元) 2.35 2.34 0.43
调整后的每股净资产(元) 2.33 2.32 0.43
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 890,206.49 4,433,641.38 -79.92
扣除非经常性损益的净利润 -147,984.51 -1,232,501.72 87.99
每股收益(元) 0.01 0.05 -80
净资产收益率(%) 0.43 2.20 减少1.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,680,306.91 25,133,025.58 -85.36
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 700,000
各种形式的政府补贴 571,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,700
所得税影响数 -230,109
合计 1,038,191
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47,397,546 54.35 47,397,546 54.35
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 2,446,700 2.81 2,446,700 2.81
境外法人持有股份 22,276,846 25.54 22,276,846 25.54
其他 22,674,000 26 22,674,000 26.00
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 47,397,546 54.35 47,397,546 54.35
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 39,809,737 45.65 39,809,737 45.65
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 39,809,737 45.65 39,809,737 45.65
三、股份总数 87,207,283 100 87,207,283 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 17,260
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内 股份类 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
质 ) 增减 别
上海东宏实业投 其他 26.00 22,674,000 0 未流通 22,674,000 质押22,674,000
资有限公司
香港新科创力有 外资股 21.74 18,959,017 0 未流通 18,959,017 无
限公司 东
香港美泰国际有 外资股 3.80 3,317,829 0 未流通 3,317,829 无
限公司 东
上海华成无线电 其他 2.81 2,446,700 0 未流通 2,446,700 无
厂有限公司
俞亦希 其他 0.47 409,502 已流通 0 未知
韩梅英 其他 0.30 263,520 已流通 0 未知
王俊 其他 0.30 262,090 已流通 0 未知
包莲英 其他 0.29 249,300 已流通 0 未知
徐云华 其他 0.28 240,900 已流通 0 未知
宋静波 其他 0.25 218,700 已流通 0 未知
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
俞亦希 409,502 人民币普通股
韩梅英 263,520 人民币普通股
王俊 262,090 人民币普通股
包莲英 249,300 人民币普通股
徐云华 240,900 人民币普通股
宋静波 218,700 人民币普通股
邵根龙 208,100 人民币普通股
朱爱琳 202,700 人民币普通股
翟明东 192,000 人民币普通股
范正豪 180,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
无
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司在本报告期仍就杨浦区113、115街坊西方子桥项目与杨浦区政府协商,故公司投资的杨浦区西方子桥项目在报告期内没有新的进展；本报告期主营业务收入主要是中山公寓及海森国际大厦车位销售收入。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
房地产销售 7,993,000.00 4,200,883.38 41.89 -75.57 -84.07 增加28.61个百分
点
分产品
房产销售 7,993,000.00 4,200,883.38 41.89 -75.57 -84.07 增加28.61个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海 7,993,000.00 -84.07
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、杨浦区西方子桥旧区改造项目 公司出资21,000万元人民币投资该项目,目前尚未完成动迁，尚未产生效益。 (四)公司财务状况、经营成果分析
总资产同比下降9.17%，主要是因为负债减少24.56%，本期归还银行借款本金5350万元。
主营业务收入同比减少75.57%，净利润同比减少79.92%，主要是去年同期有海森国际大厦办公楼的销售收入而本期仅有部分车位的销售收入。
经营活动产生的现金流量净额同比减少85.36%，主要是因为上年同期销售收现比本年多。
(五)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
上海上会会计师事务所在审计公司2005年度报告时，对"为农凯系公司在华夏银行7000万元借款担保事项"出具带保留意见的审计报告,公司已向上海市第一中级人民法院起诉华夏银行上海分行,请求法院判决相关担保无效并且不承担保证责任,法院已于2006年4月10日受理并于2006年8月1日开庭审理此案,目前此案已作出一审判决,判决公司的全部诉讼请求不予支持。
上海农凯发展（集团）有限公司于2006年5月31日向公司出具的《承诺函》称：“若经法院生效的判决判定由贵司承担上述诉讼涉及的有关7000万元担保的全部或部分责任，造成贵司损失的，我司将负责全额赔偿，保证不损害贵司及其他股东的利益”，公司获悉上海农凯发展（集团）有限公司正积极采取措施，争取与华夏银行上海分行达成和解，并将采取更换保证人的方式解除公司的保证责任。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司已根据新的《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所新颁布的有关公司治理的法律法规，修改了《公司章程》，并正在修订董事会、监事会、股东大会议事规则和其他内控制度，并将遵照执行。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
无
(三)重大诉讼仲裁事项
1)、公司向工行静安支行所借三笔共3750万元到期未还,被起诉,且担保方上海海鸟房地产开发有限公司的部分房产被查封，因公司已将3750万元借款全部归还银行，现此案已和解并撤诉撤封，不影响公司经营业绩，该重大诉讼事项已于2006-02-07、2006-03-07刊登在《上海证券报》、《中国证券报上》。
2)、公司为大盈现代农业股份有限公司向农行上海闸北支行所借1000万元担保，因债务到期未还被银行起诉，要求公司承担担保责任，现此案已判决，债务人已向银行归还所欠本金及利息，公司未承担担保责任，业绩未受影响，该重大诉讼事项已于2006-01-05、2006-03-07、2006-03-28刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
3)、公司起诉华夏银行股份有限公司上海分行，要求法院判决公司为上海农凯工贸有限公司、上海华亭进出口有限公司、上海远达进出口有限公司共计7000万元担保无效，法院已于2006年4月10日受理此案，此案已于2006年8月1日开庭审理，目前此案已作出一审判决,判决公司的全部诉讼请求不予支持。该重大诉讼事项已刊登在2006年4月21日、2006年7月21日、2006年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》上。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,600
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4,600
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 4,600
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 4,600
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司已履行了“在2006年6月30日之前启动股权分置改革”的承诺，目前公司的股权分置改革方案已经公司相关股东会议审议通过，由于公司的股改方案至今尚未得到商务部的批复，因此目前股改方案仍未最终实施。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任上海上会会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
本报告期内公司、董事会、董事未受罚。
(十四)其它重大事项
详见五（五）、六（三）。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
股权分置改革说明书 上海证券报、中国证券报、证券 2006年6月2日 www.sse.com.cn
时报
股权分置改革方案（修订） 上海证券报 2006年6月12日 www.sse.com.cn
股改相关股东会议表决结果 上海证券报 2006年7月11日 www.sse.com.cn
控股股东股权转让提示性公告 上海证券报、中国证券报 2006年6月9日 www.sse.com.cn
控股股东股权转让进展公告、收购报告书 上海证券报、中国证券报 2006年7月28日 www.sse.com.cn
全文
股改进展公告 上海证券报 2006年8月18日 www.sse.com.cn
控股股东股权转让进展公告 上海证券报、中国证券报 2006年8月26日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表（2006年06月30日）
编制单位: 上海海鸟企业发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 三、1 四、1 5,274,427.91 24,053,494.77 333,192.68 622,672.28
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 三、3 四、3 514,832.71 704,736.78 78,622,126.83 111,927,262.25
预付账款 三、4 四、4 210,105,350 210,003,000 105,350.00 3,000.00
应收补贴款
存货 三、5 97,558,926.42 110,524,436.88
待摊费用 三、6 四、5 69,278.75 36,246.57 12,944.38 31,114.52
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 313,522,815.79 345,321,915.00 79,073,613.89 112,584,049.05
长期投资：
长期股权投资 四、6 172,786,272.72 169,545,453.03
长期债权投资
长期投资合计 172,786,272.72 169,545,453.03
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 三、7 四、7 5,566,015.96 5,566,015.96 2,230,291.16 2,230,291.16
减：累计折旧 3,955,751.36 3,557,426.03 1,511,359.47 1,312,400.88
固定资产净值 1,610,264.6 2,008,589.93 718,931.69 917,890.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,610,264.6 2,008,589.93 718,931.69 917,890.28
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,610,264.6 2,008,589.93 718,931.69 917,890.28
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 三、8 1,964,304.49 1,773,854.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,964,304.49 1,773,854.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 317,097,384.88 349,104,358.99 252,578,818.30 283,047,392.36
流动负债：
短期借款 三、9 四、8 46,000,000.00 99,500,000.00 0 37,500,000.00
应付票据
应付账款 三、10 9,677,101.25 12,045,079.71
预收账款 三、11 2,709,735.00 7,549,388.50
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 三、12 四、9 8,837,060.29 13,564,128.26 829,134.95 829,134.95
其他应交款 三、13 102,799.69 95,161.59
其他应付款 三、14 四、10 33,705,966.87 1,161,565.42 46,599,379.93 40,376,485.48
预提费用 三、15 四、11 378,885.00 510,085.00 0 81,675.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 101,411,548.1 134,425,408.48 47,428,514.88 78,787,295.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 101,411,548.10 134,425,408.48 47,428,514.88 78,787,295.43
少数股东权益 10,535,533.36 10,418,853.58
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 三、16 四、12 87,207,283.00 87,207,283.00 87,207,283.00 87,207,283.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 87,207,283.00 87,207,283.00 87,207,283.00 87,207,283.00
资本公积 三、17 四、13 69,179,224.27 69,179,224.27 69,179,224.27 69,179,224.27
盈余公积 三、18 四、14 46,223,700.88 46,223,700.88 32,141,561.18 32,141,561.18
其中：法定公益金 19,984,623.52 19,984,623.52 12,943,553.67 12,943,553.67
未分配利润 三、19 四、15 2,540,095.27 1,649,888.78 16,622,234.97 15,732,028.48
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益） 205,150,303.42 204,260,096.93 205,150,303.42 204,260,096.93
合计
负债和所有者权益（或股东 317,097,384.88 349,104,358.99 252,578,818.3 283,047,392.36
权益）总计
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公司法定代表人:黄政主管会计工作负责人:沈洪秀会计机构负责人:吴嘉
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海海鸟企业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 三、20 7,993,000.00 32,720,240.23
减：主营业务成本 4,200,883.38 26,365,715.06
主营业务税金及附加 三、21 443,611.5 2,009,771.19
二、主营业务利润（亏损以 3,348,505.12 4,344,753.98
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 三、22 418,277.37 133,068.72
“-”号填列）
减:营业费用 1,860 191,437.54
管理费用 2,995,289.82 4,556,193.65 2,354,375.20 3,584,672.43
财务费用 三、23 四、16 -27,151.63 1,502,867.78 -3,762.00 221,476.04
三、营业利润（亏损以“-” 796,784.3 -1,772,676.27 -2,350,613.20 -3,806,148.47
号填列）
加：投资收益（损失以“-” 三、24 四、17 700,000.00 8,400,000.00 3,240,819.69 9,755,760.85
号填列）
补贴收入 三、25 571,000.00
营业外收入 56,930.00
减：营业外支出 三、26 2,700.00
四、利润总额（亏损总额以 2,065,084.3 6,684,253.73 890,206.49 5,949,612.38
“-”号填列）
减：所得税 三、27 1,058,198.03 2,235,239.85 1,515,971
减：少数股东损益 116,679.78 15,372.50
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 890,206.49 4,433,641.38 890,206.49 4,433,641.38
填列）
加：年初未分配利润 1,649,888.78 -2,713,944.6 15,732,028.48 10,189,757.40
其他转入
六、可供分配的利润 2,540,095.27 1,719,696.78 16,622,234.97 14,623,398.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 2,540,095.27 1,719,696.78 16,622,234.97 14,623,398.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损 三、19 四、15 2,540,095.27 1,719,696.78 16,622,234.97 14,623,398.78
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:黄政主管会计工作负责人:沈洪秀会计机构负责人:吴嘉
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海海鸟企业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,128,841.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 三、28 四、18 10,885,195.04 39,543,921.76
金
现金流入小计 15,014,036.63 39,543,921.76
购买商品、接受劳务支付的现金 648,440.51
支付给职工以及为职工支付的现 985,913.14 783,939.57
金
支付的各项税费 6,238,408.20 19,188.17
支付的其他与经营活动有关的现 三、29 四、19 3,460,967.87 1,530,273.62
金
现金流出小计 11,333,729.72 2,333,401.36
经营活动产生的现金流量净额 3,680,306.91 37,210,520.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现 32,500,000
金
现金流入小计 32,500,000
偿还债务所支付的现金 53,500,000.00 37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支 2,159,373.77
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 55,659,373.77 37,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23,159,373.77 -37,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,779,066.86 -289,479.6
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 890,206.49 890,206.49
加：少数股东损益(亏损以“-” 116,679.78
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 398,325.33 198,958.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 190,450.43
待摊费用减少（减：增加） -33,032.18 18,170.14
预提费用增加（减：减少） -131,200.00 -81,675.00
处理固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 三、23 四、16 49,899.29
投资损失（减：收益） -700,000.00 -3,240,819.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 12,965,510.46
经营性应收项目的减少(减：增加 87,554.07 33,202,785.42
)
经营性应付项目的增加(减：减少 -10,154,086.76 6,222,894.45
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,680,306.91 37,210,520.40
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 5,274,427.91 333,192.68
减：现金的期初余额 24,053,494.77 622,672.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,779,066.86 -289,479.6
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公司法定代表人:黄政主管会计工作负责人:沈洪秀会计机构负责人:吴嘉
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海海鸟企业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
坏账准备合计 100,000.00 100,000.00
其中：应收账款
其他应收款 100,000.00 100,000.00
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 100,000.00 100,000.00
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公司法定代表人:黄政主管会计工作负责人:沈洪秀会计机构负责人:吴嘉
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.63 1.63 0.04 0.04
营业利润 0.39 0.39 0.01 0.01
净利润 0.43 0.43 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 -0.07 -0.07 -0.002 -0.002
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公司概况
本公司于1992 年4 月30 日经上海市经济委员会沪经企（1992）293号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司股票于1993年3月4 日在上海证券交易所上市交易。公司原属电子产品加工制造行业，从2001年起因产业结构调整，经营范围变更为：房地产开发、经营及相关的物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。其主要产品为：房地产开发产品。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账原则, 按实际成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末短期投资按个别项目，以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期投资减值准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a.因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 其他应收款按个别认定法计提。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1
1－2年 10
2－3年 20
3年以上 30
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9、存货核算方法：
公司存货包括开发产品、出租开发产品、开发成本和低值易耗品。取得存货时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。 (1)开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费” 项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。 (2)公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 (3)出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法：
以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20% 或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按规定的期限平均摊销，计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，按规定的投资期限平均摊销，计入损益；如相应的投资是在2003年或以后年度发生的，则计入资本公积。 期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 10 4.5-2.25
机器设备 10 10 9
电子设备 5 10 18
运输设备 5 10 18
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固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
14、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
15、收入确认原则：
销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进行财务处理。
18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
19、主要税项
营业税：税率5%。
所得税：适用税率为33%。
(三)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表人 注册资 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
本 直接 间接
上海海鸟房地产 上海市万航渡路829弄 张宗宝 500 房地产开发经营及咨询业 495 90 9 是
开发有限公司 1号 务物业管理房地产开发
上海海鸟投资有 南汇区康桥镇康士路3 张宗宝 3,000 房地产开发与经营、物业 2,730 10 81 是
限公司 1号49室 管理、销售建筑材料
上海中盛房地产 上海市长宁路1277弄1 张宗宝 5,000 房地产开发与经营、物业 4,500 90 是
有限公司 3号 管理、销售建筑材料
虾：Ｄ窠ㄉ杩? 上海市杨浦区长阳路1 张宗宝 3,000 房地产开发与经营、物业 2,973 90 9.1 是
发有限公司 687号6楼-9 管理、销售建筑材料
上海海鸟给排水 上海市金山区朱泾镇 张宗宝 3,000 水厂和污水厂相关设施的 2,970 90 9 是
工程有限公司 东林街160号5号楼 建造、营运
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (四)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 26,796.86 27,319.97
银行存款：
人民币 5,197,301.95 23,989,390.09
其他货币资金：
人民币 50,329.10 36,784.71
合计 5,274,427.91 24,053,494.77
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2、应收账款
(1) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
合计 / /
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(2) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 371,777.71 60.46 529,385.01 65.79
一至二年 20,655 3.36 16,195.47 2.01
二至三年 72,400 11.78 109,156.3 13.56
五年以上 150,000.00 24.40 100,000.00 150,000.00 18.64 100,000.00
合计 614,832.71 100 100,000.00 804,736.78 100 100,000.00
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 100,000.00 100,000.00
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 384,930.94 74.77 466,785.89 58
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
替业主代垫的维修基金 客户 269,930.94
合计 / / /
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(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
信恒公司 客户 100,000.00 1999.12 往来 100,000.00 100 无法追回
合计 / 100,000.00 / / 100,000.00 / /
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(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 105,350.00 0.05 3,000.00
二至三年 210,000,000.00 99.95 210,000,000.00 100
合计 210,105,350 100 210,003,000 100
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 210,000,000.00 99.95 210,000,000.00 100
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市杨浦区房屋土地管理局 210,000,000.00 2003.3 土地款
合计 210,000,000.00 / /
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
房地产开发成本 33,435,282.25 33,435,282.25 41,294,564.97 41,294,564.97
房地产开发产品 28,593,689.99 28,593,689.99 19,639,113.26 19,639,113.26
房地产出租开发 35,529,954.18 35,529,954.18 49,590,758.65 49,590,758.65
产品
合计 97,558,926.42 97,558,926.42 110,524,436.88 110,524,436.88
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6、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
养路费 3,012 1,506 1,506 尚未摊销完毕
房屋租赁 31,000.00 31,000.00 下半年度房租
车辆保险 36,246.57 27,952.02 27,425.84 36,772.75 尚未摊销完毕
合计 36,246.57 61,964.02 28,931.84 69,278.75 /
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7、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 5,566,015.96 5,566,015.96
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 4,407,442.2 4,407,442.2
其他设备 1,158,573.76 1,158,573.76
二、累计折旧合计： 3,557,426.03 398,325.33 3,955,751.36
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 2,761,456.47 318,376.08 3,079,832.55
其他设备 795,969.56 79,949.25 875,918.81
三、固定资产净值合计 2,008,589.93 398,325.33 1,610,264.6
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 1,645,985.73 318,376.08 1,327,609.65
其他设备 362,604.20 79,949.25 282,654.95
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 2,008,589.93 398,325.33 1,610,264.6
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 1,645,985.73 318,376.08 1,327,609.65
其他设备 362,604.20 79,949.25 282,654.95
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8、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 期末数
开办费 1,964,304.49 1,773,854.06 190,450.43 1,964,304.49
合计 1,773,854.06 190,450.43 1,964,304.49
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9、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 33,000,000.00 43,000,000.00
担保借款 13,000,000.00 56,500,000.00
合计 46,000,000.00 99,500,000.00
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10、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,351,606.00 34.63 4,423,990.01 36.73
二至三年 6,325,495.25 65.37 7,621,089.7 63.27
合计 9,677,101.25 100 12,045,079.71 100
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主要是应付建筑承包商的工程款。
11、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,709,735.00 100 7,549,388.50 100
合计 2,709,735.00 100 7,549,388.50 100
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(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 金额 形成时间 形成原因
张军 客户 2,709,735.00 2006.6 购房款
合计 / 2,709,735.00 / /
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12、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 205,081.72 8,602.93 营业收入的5%
所得税 1,383,798.41 6,320,711.86 应纳税所得额的33%
城建税 25,876.85 12,510.16 流转税的7%
房产税 45,253.16 45,253.16 租赁收入的12%
土地增值税 7,177,050.15 7,177,050.15 四级超率累进税率
合计 8,837,060.29 13,564,128.26 /
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13、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 11,090.09 5,361.51 流转税的3%
河道管理费 91,709.60 89,800.08 流转税的1%
合计 102,799.69 95,161.59 /
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14、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 32,609,070.35 96.74 404,832.92 34.85
一至二年 396,896.52 1.18 756,732.5 65.15
二至三年 700,000 2.08
三年以上
合计 33,705,966.87 100 1,161,565.42 100
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15、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
预提利息 78,885.00 210,085.00 尚未支付
其他 300,000.00 300,000.00 尚未支付
合计 378,885.00 510,085.00 /
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16、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 87,207,283 100 87,207,283 100
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17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 69,179,224.27 69,179,224.27
合计 69,179,224.27 69,179,224.27
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18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 19,984,623.52 19,984,623.52
法定公益金 19,984,623.52 19,984,623.52
任意盈余公积 6,254,453.84 6,254,453.84
合计 46,223,700.88 46,223,700.88
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19、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 890,206.49
加：年初未分配利润 1,649,888.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 2,540,095.27
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20、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
合计 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房屋销售 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
合计 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
合计 7,993,000.00 4,200,883.38 32,720,240.23 26,365,715.06
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21、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 399,650.00 1,636,012.01 营业收入的5%
城建税 27,975.50 114,520.84 流转税的7%
教育费附加 11,989.50 49,080.36 流转税的3%
河道管理费 3,996.50 16,360.12 流转税的1%
土地增值税 193,797.86
合计 443,611.5 2,009,771.19 /
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22、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁 958,131.91 539,854.54 418,277.37
咨询服务收入 140,888.00 7,819.28 133,068.72
合计 958,131.91 539,854.54 418,277.37 133,068.72
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23、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 49,899.29 1,591,243.79
减：利息收入 79,889.52 91,649.53
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 2,838.60 3,273.52
合计 -27,151.63 1,502,867.78
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24、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股权投资转让收益 700,000.00 8,400,000.00
合计 700,000.00 8,400,000.00
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25、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
退税 571,000.00
合计 571,000.00
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26、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
违约罚没收入 56,930.00
合计 56,930.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
滞纳金 2,700.00
合计 2,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,058,198.03 2,235,239.85
合计 1,058,198.03 2,235,239.85
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29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收回土地款 10,000,000.00
收到的退税 571,000.00
其他 314,195.04
合计 10,885,195.04
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30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
日常费用 3,460,967.87
合计 3,460,967.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
暂借款 32,500,000
合计 32,500,000
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(五)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 9,140.03 3,032.16
银行存款：
人民币 283,761.15 584,570.28
其他货币资金：
人民币 40,291.50 35,069.84
合计 333,192.68 622,672.28
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2、应收账款
(1) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,090,928.99 20.47 17,993,002.62 16.08
一至二年 62,516,310.84 79.51 93,919,372.63 83.91
二至三年 14,887 0.02 14,887 0.01
合计 78,622,126.83 100 111,927,262.25 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 78,618,558.08 99.99 111,923,743.50 99.99
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海海鸟房地产开发有限公司 子公司 42,686,415.27
上海海鸟建设开发有限公司 子公司 35,488,996.29
上海海鸟给排水工程有限公司 子公司 424,541.52
合计 / 78,599,953.08 / /
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 105,350.00 100 3,000.00 100
合计 105,350.00 100 3,000.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 105,350.00 100 3,000 100
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款原因
申银万国证券 100,000.00 股改保荐费
中国证券登记结算公司 5,350.00 预付查询费用
合计 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
养路费 3,012 1,506 1,506 尚未摊销完毕
车辆保险 31,114.52 3,979.10 23,655.24 11,438.38 尚未摊销完毕
合计 31,114.52 6,991.10 25,161.24 12,944.38 /
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6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 169,545,453.03 3,240,819.69 172,786,272.72
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 169,545,453.03 / / 172,786,272.72
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7、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 2,230,291.16 2,230,291.16
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 1,989,002.60 1,989,002.60
其他设备 241,288.56 241,288.56
二、累计折旧合计： 1,312,400.88 198,958.59 1,511,359.47
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 1,194,402.84 179,010.24 1,373,413.08
其他设备 117,998.04 19,948.35 137,946.39
三、固定资产净值合计 917,890.28 198,958.59 718,931.69
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 794,599.76 179,010.24 615,589.52
其他设备 123,290.52 19,948.35 103,342.17
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 917,890.28 198,958.59 718,931.69
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备 794,599.76 179,010.24 615,589.52
其他设备 123,290.52 19,948.35 103,342.17
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8、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 0 37,500,000.00
合计 0 37,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
所得税 829,134.95 829,134.95
合计 829,134.95 829,134.95 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 11,466.35 0.02 14,631.31 0.04
一至二年 46,587,913.58 99.98 40,361,854.17 99.96
二至三年
三年以上
合计 46,599,379.93 100 40,376,485.48 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提利息 0 81,675.00
合计 0 81,675.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 87,207,283 100 87,207,283 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 69,179,224.27 69,179,224.27
合计 69,179,224.27 69,179,224.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,943,553.67 12,943,553.67
法定公益金 12,943,553.67 12,943,553.67
任意盈余公积 6,254,453.84 6,254,453.84
合计 32,141,561.18 32,141,561.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 890,206.49
加：年初未分配利润 15,732,028.48
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 16,622,234.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 10,981.29 268,859.00
减：利息收入 15,891.89 47,891.26
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,148.60 508.30
合计 -3,762.00 221,476.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 3,240,819.69 1,355,760.85
其中：按权益法确认收益 3,240,819.69 1,355,760.85
股权投资转让收益 8,400,000.00
合计 3,240,819.69 9,755,760.85
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18、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 1,515,971
合计 1,515,971
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19、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
子公司往来 39,528,029.87
其他 15,891.89
合计 39,543,921.76
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20、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
日常费用 1,530,273.62
合计 1,530,273.62
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(六)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关 经济性质 法人代表
系
上海农凯发展（ 上海市南汇康士路1 农业及相关产业的实业投资与股权投资；企业托管、 其他 有限责任 周正明
集团）有限公司 7号300室 重组与购并；农业基础资源开发工程及相关产品的设 公司
计、承包与管理；绿化工程；实业投资及投资项目的
代理与顾问
上海东宏实业投 上海南汇县新港镇 实业投资与股权投资，资产管理和企业托管，重组与 控股股东 有限责任 周正明
资有限公司 南果公路806号 购并，项目投资、融资策划及财务顾问；金属材料的 公司
销售
上海海鸟房地产 上海万航渡路829弄 房地产开发经营及咨询业务，物业管理 控股子公司 有限责任 张宗宝
开发有限公司 1号 公司
上海中盛房地产 上海长宁区长宁路1 房地产开发与经营，物业管理，销售建筑材料 控股子公司 有限责任 张宗宝
有限公司 277弄13号 公司
上海海鸟建设开 上海市杨浦区长阳 房地产开发与经营，物业管理，销售建筑材料 控股子公司 有限责任 张宗宝
发有限公司 路1687号6楼-9 公司
上海海鸟投资有 上海市南汇区康桥 实业投资；自有房屋租赁；建材销售；附设分支机构 控股子公司 有限责任 张宗宝
限公司 镇康士路31号49室 公司
上海海鸟给排水 上海市金山区朱泾 水厂和污水厂相关设施的建造、营运 控股子公司 有限责任 张宗宝
工程有限公司 镇人民路305号 公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
上海农凯发展（集团）有限公司 80,000 0 80,000
上海东宏实业投资有限公司 75,100 0 75,100
上海海鸟房地产开发有限公司 500 0 500
上海中盛房地产有限公司 5,000 0 5,000
上海海鸟建设开发有限公司 3,000 0 3,000
上海海鸟投资有限公司 3,000 0 3,000
上海海鸟给排水工程有限公司 3,000 0 3,000
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份 关联方所持股份比 关联方所持 关联方所持股份增 关联方所持股份 关联方所持股份比
期初数 例期初数（％） 股份增减 减比例（％） 期末数 例期末数（％）
上海农凯发展（ 0 0
集团）有限公司
上海东宏实业投 2,267.4 26 0 0 2,267.4 26
资有限公司
上海海鸟房地产 495 99 0 0 495 99
开发有限公司
上海中盛房地产 4,500 90 0 0 4,500 90
有限公司
上海海鸟建设开 2,973 99.1 0 0 2,973 99.1
发有限公司
上海海鸟投资有 2,730 91 0 0 2,730 91
限公司
上海海鸟给排水 2,970 99 0 0 2,970 99
工程有限公司
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4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海海鸟企业发展股份有限公 上海海鸟房地产开发有限公司 1,300 2006年6月9日—2006年10月8日 否
司
上海海鸟企业发展股份有限公 上海海鸟建设开发有限公司 3,300 2006年5月23日—2007年1月22日 否
司
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(七)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
详见第六点中的“其他重大事项”，由于上海农凯发展集团有限公司已出具承诺函，承诺不让上市公司承担责任，因此预计不会因此承受损失。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
无
4、其他或有负债及其财务影响:
无
(八)承诺事项：
无
(九)资产负债表日后事项：
无
(十)其他重要事项：
详见五（五）、六（三）
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名、盖章的会计报表 2、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文
董事长：黄政
上海海鸟企业发展股份有限公司
2006年8月23日