现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2013-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73671761 |
65887661 |
5089613 |
19018116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336425682 |
326624637 |
1033110930 |
19976718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122428896 |
116051003 |
393806729 |
973030 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19620251 |
19620251 |
148947952 |
2051750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250289337 |
246073867 |
359469355 |
3946671 |
| 经营活动现金流出小计 |
401253599 |
390384312 |
963730448 |
15860074 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64827917 |
-63759676 |
69380482 |
4116644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6993100 |
6993100 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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92800 |
9000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10037582 |
10037582 |
92800 |
9000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3065186 |
3065186 |
26707347 |
760147 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150386061 |
150386061 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153451247 |
153451247 |
113666414 |
760147 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-143413665 |
-143413665 |
-113573614 |
-751147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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66585903 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10190 |
8466 |
190500000 |
3252702 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10190 |
8466 |
257085903 |
3252702 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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261175703 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1842 |
134433 |
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2244000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1842 |
134433 |
286518953 |
5950000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8348 |
-125967 |
-29433050 |
-2697298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2774544 |
-2774544 |
6135657 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211007777 |
-210073851 |
-67490526 |
668198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1974448811 |
1253168115 |
-13281668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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-- |
14387932 |
405047 |
| 无形资产摊销 |
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2064677 |
13872441 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1600335308 |
-33098 |
25246 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
29817 |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-1331196 |
845118056 |
1431897 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3044482 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
1181041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-287984156 |
798840548 |
17781402 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
189348885 |
-2289704263 |
-3343336 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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407848774 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-63759676 |
69380482 |
4116644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1730908 |
211804759 |
1723571 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211804759 |
279295284 |
1055373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210073851 |
-67490526 |
668198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3331360 |
2618543 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262752320 |
260735375 |
1028021317 |
958602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1602 |
1602 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6993100 |
6993100 |
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