上海海鸟电子股份有限公司1993年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何遗漏和重大误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司名称:上海海鸟电子股份有限公司
英文名称:SHANGHAI ALBATRONICS CO.,LTD.
(2)公司地址:中国上海市静安区延安中路424弄35号
邮政编码:200041
英文地址:NO.35 LANE 424 YAN AN ROAD(M)SHANGHAI CHINA (POSTCODE:200041)
(3)法定代表人:盛志春
(4)电话:021-3270811
传真:021-3272433
(5)工商登记注册号:工商企股沪字第00007号
税务登记号码:310106524199015
(6)股票上市地点:上海证券交易所
(7)公司股票上市证券代码:600634
(8)会计师事务所:中信永道会计师事务所
地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦2401室
(9)公司常年法律顾问:上海联合律师事务所邬义虎
地址:上海铜仁路51号
(10)股东接待日期:每月最后一星期六下午1:00-4:00
(11)公司资料索阅及股东接待地址:上海延安中路424弄35号
2、公司基本情况
(1)公司沿革
原上海海鸟电子有限公司于1988年8月经市外资委90号文批准并经市工商行政管理局注册登记具有独立法人资格的中外合资企业,1992年4月30日经市经济委员会《沪经企(1992)293号》文批准改布成为上海海鸟电子股份有限公司。1992年5月13日又经上海市外国投资工作委员会《沪外资委批字(92)第460号》文批准改级为中外合资股份有限公司。
(2)经营方式:制造、销售、进出口
(3)经营范围;激光电子产品、可变电容、机芯、单放机、闹钟收音机及有关电子产品。
(4)公司面积:占地面积1.4万平方米,建筑面积:2.5万平方米
(5)公司职工人数:580人,其中技术人员占15%
3、公司董事、监事及高级管理人员简介:
董事长:盛志春先生,62岁,大学学历,经济师,持有公司股票3400
副董事长:若木改造先生(日本国公民),大学学历。
董事:外方总经理,中原福盛先生(日本国公民)大学学历。
董事:中方总经理,徐乐勤先生,40岁,大学学历,持有公司股票3400股。
董事:副总经理,徐祖怡先生,42岁,大专学历,持有公司股票3400股。
监事长:陈翔虎先生,43岁,中专学历,上海海鸟电子股份有限公司工会副主席,持有本公司股票3400股。
监事:谢晓芳女士,43岁,大专学历,上海海鸟电子股份有限公司工会主席,持有本公司股票3400股。
监事:丁慧莺女士,45岁,大专学历,上海海鸟电子股份有限公司人事科科长,持有本公司股票3400股。
二、近两年财务指标(单位:万元)
指标/项目 计算公式 1993年实际指标 比计划增长率 1993年计划指标
主营业务收入 - 9086.36 -9.14 10000
税后利润 - 557.53 1.89 547.36
资产总计 - 8507.39 8.72 7825
股东权益 - 6485.81 8.72 7825
每股收益 年度税后利润/股本总数 0.32元 10.73 0.29元
每股权益 股东权益/股本总数 2.90元 0.69 2.88元
每股红利 年度分红基金/股本总数
速动比率 速动资产/流动负债 2.13 4.39 2.05
股东权益比率 股东权益/资产总数 0.76 4.11 0.73
净资产收益率 税后利润/净资产总数 0.09 5.88 0.085
注:上表中计算1993年实际每股收益之股本总数系按1993年度平均股本1767.565万股计算,如按1993年末股本总数计算,由每股收益为0.25元。
三、总经理报告摘要
1、1993年公司经营成果
1993年公司全体员工团结奋斗、艰苦创业,通过有计划有目标地抓好新产品的开发,紧紧抓住发展激光音响产品这个主业,在较短的时间里把我公司开发的CDG激光卡拉OK音响推向市场打开了销路,这不仅使我公司保持了国内激光音响的的领先地位,也使我公司的经营状况呈出历史最好水平。1993年度主营业务收入为9086.36万元其中出口额达到1480万美元,激光产品销售量达到80.5万套,实现税前利润630万元,比上年增长97.49%,税后利润达557.73万元,每股利润0.25元(按年末股本数计算),各项指标较上年度有了大幅度的增长。1993年公司被市机电局出办公室和上海市外商企业协会推荐为一九九三年年度全国机电出口先进单位。
2、一九九三年利润分配
本公司1993年共实现税后利润557.73万元,红利分配以红股方式进行,分红方案尚待提交股东大会审议。
3、一九九三年资金运用情况
本公司1993年8月份增资配股资金2590万元,主要投向在建工程—建造浦东新厂房 1200万元。
投资法人股 160万元
投资浦东海成实业发展公司 60万元
投资海鸟工贸公司 30万元
投资固定资产 160万元
流动资金 980万元
4、一九九四年发展计划
公司1994年经营总目标是:实现销售额1.3亿元,争取1.5亿元(其中出口额1200万美元)利润总额1000万元,争取11200万元。
(1)积极开发国内外市场
我们公司和日本SONY公司激光事业部有长期良好的关系,公司发展的光电子技术主要是运用SONY技术,我们要利用这一优势,发挥所长,大力发展激光音响产品这个主业,1994年公司计划和SONY公司进一步合作,培养更多的专业技术人员,同时注意国际上的激光技术的发展趋势,积极引进有关激光音视新技术。我们从激光音响(CD)发展到目前音响图象(CDG),接着再发展可视、可读激光音视产品,保持公司的激光产品在国内的领先地位。在抓好国内市场的同时仍重视出口销售,抓好国外市场出口定单。在开发大市场的同时将取得良好的经济效益和创造出更多的外汇。
(2)公司将准备在1994年年度引进日本先进注塑设备和工艺,新建一个合资公司,注塑电子产品外壳,产品70%以上出口,30%国内配套,发展配套部件生产,使产品进一步提高国产化率和档次。科技开发区新建22000平方米多功能高标准的新工厂,将於1994年4月完成生产设备安装,在完成浦东新工厂后,我们将着手建立一套符合我们公司发展需要的经营新体系,运用先进的管理思想,充分发挥电脑通讯等先进设备的作用,建立一支科学的管理队伍,为我公司进一步提高新产品的开发能力和生产能力打下扎实的基础。
四、股本及股东持股情况
一、股本结构
期初股本 年度配股 期末股本 股本比例%
中方发起人 4,950,995 1,485,298.50 6,436,293.50 28.18
外方发起人 4,390,550 1,317,151.50 5,707,656.50 25.54
个人股 6,000,000 4,200,000. 10,200,000. 45.65
合计 15,341,500. 7,002,450. 22,343,950. 100
二、股东情况介绍:
1、发起人股上海华成无线电厂持股643. 629万股,股本比例28.81%,外资股香港新科创力有限公司持股485.758万股。股本比例21.74%,外资股美泰国际有限公司持股85.0076万股,股本比例3.8%,社会个人股持股1020万股,股本比例45.65%。
2、截止1993年12月31日,股东人数为18748人,其中法人股东3户,个人股东18748人。
3、主要股东持股情况:
户名 持股股份 股份比例%
上海华成无线电厂 6436293.5 28.81
香港新科创力有限公司 4857580 21.7
美泰国际有限公司 850076.5 3.8
五、财务报告
1、中信永道会计师事务所审计报告 中信永(94)第101号
上海海鸟电子股份有限公司董事会:
中信永道会计师事务所(以下简称我所)上海海鸟电子股份公司(以下简称贵公司)的委托,对贵公司1993年12月31日资产负债表,1993年度的损益表及财务状况变动表进行审核。我所根据中华人民共和国有关法律、法规和会计制度的规定,对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表和有关资料进行了审核,并完成了在当时情况下我们必要的其它审计程序。
我们认为:本报告所附贵公司资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司1993年12月31日财务状况和1993年经营成果及资金变动情况。
中信永道会计师事务所
注册会计师:张克 景宜青
1994年3月25日
2、重要会计政策和财务报表注释说明:
(一)重要会计政策:
(1)本公司按照股份制试点企业会计制度及外商投资的有关财务、税收政策编制1993年度会计报表。
(2)会计年度1993年1月1日至12月31日
(3)本年度为所得税减半征收年度,所得税实际征收率12%
(4)本公司以人民币作为记帐本位币,在资产负债表日以外币结算的货币性资产及负债余额(除调剂外汇),均按该日国家外汇管理局公布的外汇牌价表中间汇率换算成人民币。
(5)会计决算以权责发生制为基础,采用跟单结算,内销产品采用加权平均法。
(6)固定资产折旧以原价减10%残值后,按直线法在其估计年限内计提,使用年限分类如下:
建筑物 20年
汽车 5年
机器设备 10年
(二)资产负债表注释:
(1)货币资金1812.96万元,均为银行存款
(2)短期投资折旧432.7万元系购入已上市公司法人股,其中
名称 股数(千股) 成本价(人民币/股) 1993年12月31日市价(人民币/股)
市百一店 400 8.9 19.25
双鹿电气 100 5.66 10.86
10 3.70 10.86
食品一店 20 5.80 18.70
10 4.00 18.70
(3)预付款和其他应收帐款318万元
其中:海鸟工贸公司: 198万元
众立房地产开发公司: 4.5万元
北京国营768厂: 8.3万元
H.K工程部: 8.6万元
海鸟经营部: 60.4万元
海成实业发展公司: 14万元
华成厂: 19万元
(4)待摊费用2.02万元,均应列入1994年的费用。
(5)存货557.9万元
其中:材料及低易品:477.13万元
产成品: 80.58万元
在产品: 2.27万元
(6)长期投资923.4万元。a.投资浦东海成实业发展公司60万元,该公司均为年内新成立公司,本年不 考虑合并报表,对产生的收益法入帐。b.投资法人股203.4万元:
名称 股数(千股) 成本价(人民币/股)
商业网点 350 4.1
恒通实业 300 1.83
中百九店 10 5.00
至报告期日,以上其中二家公司股票已于1994年2月24日上市,每股开盘价分别为商业网点22.00元,中百九店11.00元。
(7)固定资产 :
建筑物 原值 121.52万元 净值 100.54万元
运输工具汽 原值 146.27万元 净值 96.73万元
机器设备 原值 299.08万元 净值 221.14万元
(8)在建工程2908.8万元 ,系在浦张江工业小区新建厂房工程支出,预计1994年投入试生产。
(9)开办费按外商投资企业财务管理规定已全部摊销完毕。
(10)短期银行借款1560万元,均为向专业银行意念期内短期借款。
(11)未交税金20.16万元,其中应交1993年12月工商统一税2.58万元,应交1993年10-12月所得税17.58万元。
(12)其他应付款149万元,其中职工住房基金38.6万元,股份公司改制前未分配利润 965万元。
(13)预提费用4.5万元系预提1993年12月21--31日应付利息。
(14)资本公积3660万元股票发行及配股发行溢价收入减去发行费后余额。
(三)利润和利润分配 表附注。
(1)主营业务收入9086.36万元,起中出口产品收入85200.20万元
(2)产品销售成本8387.48万元,其中出口产品成本8356.54万元。
(3)财务费用:其中利息支出61.36万元,汇总收益15.14万元。
(4)其他业务利润14.14万元,系其他另配件收入。
(5)投资收益30.56万元,其中股票收益3.7万元,海鸟工贸公司税后分利12.42万元。海成实业发展公司税后分利14.4万元。
(6)营业外收入0.14万元均为罚款收入
(7)营业 外支出1.69万元,系会费及罚款支出。
3.1994年盈利预测(单位:万元)
(1)主营业务收入 13000
(2)利润 1000
(3)税后利润 886
(4)每股收益 0.40元
(5)所 得税 114
注:(1)计算每股收益之 股本总额系1993年末股本数。
(2)以上预测已经中信永道会计师事务所签证。
假设:
1.本公司遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现状无重大变动。
2.本公司各项业务 涉及的地区和公司所处上海市政治、经济、社会环境无重大变化。
3.一年内的我国的信贷利率、税率及各项费用将在正常范围内变化。
4.所投资各项形成的获利能力将如期实现。
5.无其他人力不可抗拒因素造成 重大的影响。
六、子公司及关连企业
企业名称 注册地址 注册资金 权益 经营范围 法定代表人
1、上海海鸟工贸公司 威海路590弄56支弄9号 30万 100% 商业贸易 徐祖怡
2、上海浦东海成实业发展公司 浦东新区川北路688号 100万 60% 汽配等物资贸易 徐祖怡
七、其它事项
1.公司重大决议
董事会决定年度股东大会于1994年4月16日召开,董事会拟 提交股东大会审议批准的事项,包括下列各项:
1)董事会工作报告
2)监事会工作报告
3)财务报告
4)1993年度分配方案
2.公司及各位董事监事及高级管理人员1993年没有律诉讼事项。
3.会计事务所由原中信会计事务所更为中信永道会计事务所。
4.公司注册地址、法律顾问无更变。
上海海鸟电子股份有限公司
一九九四年三月三十日
