上海海鸟电子股份有限公司1997年年度报告摘要1998-04-03
上海海鸟电子股份有限公司1997年年度报告摘要
一.公司简介
(一)公司中文名称:上海海鸟电子股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI ALBATRONICS CO.LTD.
(二)公司注册地址:上海市余姚路317号
邮政编码:200042
(三)公司法定代表:中原福盛
(四)公司咨询服务机构:证券部
电话:(021)62188866X8800
传真:(021)62725056
联系人:吴莉 闻黎烨
(五)股票上市地: 上海证券交易所
股票简称:海鸟电子
股票代码:600634
二.会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润总额:9998619.77元
其中:主营业务利润: 6767221.56元
其他业务利润: 2651385.23元
投资收益: 126439.38元
补贴收入: 460307.20元
营业外收支净额: -6733.60元
(二)主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 12312.48 15469.00 14899.20
净利润(万元) 882.13 1133.81 1250.00
总资产(万元) 16590.34 15708.20 14578.98
摊薄 加权平均 摊薄 摊薄
每股收益(元) 0.13 0.14 0.21 0.25
每股净资产(元) 2.51 2.70 2.85 2.91
净资产收益率(%) 5.32 5.46 7.22 8.88
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.69 2.85 2.91
注1:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
净资产收益率=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款荐-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注2:加权平均后的计算方法:
1997年度加权平均股本数=(年初股本总数X5+年末股本总数X7)/12
每股收益=净利润/加权平均股本数
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本数
净资产收益率=净利润/[年初股东权益+年末股东权益)/2]
(三)报告期内的股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 55055493.00 76446498.27 14537609.26 4141577.71 11042448.24 157082048.77
本期增加 11010631.00 0.00 1764261.96 882130.98
8821309.81 21596202.77
本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00
12774892.96 12774892.96
期末数 66066124.00 76446498.27 16301871.22 5023708.69
7088865.09 165903358.58
注1:股本增加11010631元，每报告年度内实施1996年度分配方案10:1送股.
2:盈余公积增加1764261.96元，系提取1997年度法定公积金及公 益金.
3.未分配利润增加数系本年度实现净利润，减少数系实施1996年度股利分配及提取1997年度法定公积金及公益金.
三.股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构情况
数量单位:股
期初数 本次送股 期末数
(1)尚未流通股份
发起人股份 29922693 5984539 35907232
其中境内法人持股 15859028 3171806 19030834
外资法人持股 14063665 2812733 16876398
尚未流通股份合计 29922693 5984539 35907232
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股25132800 5026092 30158892
已流通股份合计 25132800 5026092 30158892
(3)股份总数 55055493 11010631 66066124
(二)股东情况介绍
本公司报告期末股东总数26741名，其中法人股股东3名，股东26738名。
(三)主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数 占总股本%
1.上海华成无线电厂 19030834 28.81
2.香港新科创力有限公司 14362892 21.74
3.香港美泰国际有限公司 2513506 3.80
4.何绍富 312436 0.47
5.张 萍 273365 0.41
6.刘 荣 268480 0.41
7.张忠同 256100 0.39
8.张贵华 244000 0.37
9.衡明光 241768 0.36
10.丁澄原 200000 0.30
(四)持有10%(含10%)以上的法人股简介
法定代表人 注册地址 经营范围
上海华成无线电厂 徐乐勤 上海延安中路 收音机，收录机及
424弄47号 其他电子元件
香港新科创力公司 中原福盛 香港九龙九龙湾宏照 分销电子产品及
道11号宝隆中心 投资控股
A座501-504室
以上法人股股东持有股份无质押情况.
(五)公司董事，监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
中原福盛 董事 0 0
张大坤 副董事长 0 0
若木改造 副董事长 0 0
徐乐勤 董事兼总经理 10070 12084 送股
马云海 董事 0 0
宋英杰 董事兼副总经理 2200 2640 送股
陆荣人 董事兼副总经理 1650 1980 送股
孙继宠 监事长 0 0
谢晓芳 监事 880 1056 送股
丁慧莺 监事 1210 1456 送股
周佐荣 副总经理 0 0
吴裕芹 董事会秘书 0 0
四、募集资金使用情况
公司于报告年报内无募集资金
1994年4月经第一届股东大会第四次会议审议通过，并经沪证办(1994)087号文批准，以每10股配6股的比例实施分配，共募集资金61933万元，已按承诺投资项目投入:
(一)投资40万美元，折合人民币338.43万元组建“中外合资”上海 南部塑料制品有限公司，该合资公司1995年下半年正式开业，1996年投入生产经营，1997年5月二期工程竣工投产，本年度销售收入已达4000 万以上。
(二)投资筹建，位于散安区忻康里的“海鸟大楼”，总面积35000 平方米，前期资金已投入12000多万元。目前，该项目保持建设速度， 严格控制成本，积极寻找合作伙伴。
(三)为配合“海鸟大楼”建设，投资450万元成立“海鸟房地产开 发有限公司”。
五、重要事项
(一)股东大会简介
公司董事会于1997年4月18日公告于《上海证券报》定于1997年6月9日召开1996年度股东年会，大会如琪胯上海银星假日酒店召开。公司 董事、监事、高级管理人员出席大会，出席大会股东59人，代表股份2997.87万股，占公司总股本的54.45%，符合本公司章程规定比例，大会 审议通过了董事会1996年度工作报告，监事会1996年6月10日《上海证 券报》上。
（二）董事会会议情况
本董事会根据公司章程和股东大会的决议，履行了董事会工作职责，执行股东大会决议。
公司董事会于报告期内召集三次会议。
1997年2月20日公司第二届董事会第七次会议以通讯形式通过以下 决议:本公司财务审计机构由原中信永道会计师事务所变更为上海会计 师事务所，并于1997年2月21日公告于《上海证券报》。
1997年4月17日公司董事会召开第二届董事会第八次会议，会议通 过了总经理工作报告，1996年度财务决算报告及1996年度分配预案，1996年度分配预案经年度股东大会审议通过，已于1997年6月16日实施分 配。
1997年8月26日公司董事会通讯形式召开第二届董事会第九次会议 ，审议通过了公司1997年度中期报告，并提出了下半年的经营方针.
(三)监事会会议情况
在过去的一年中，监事会本着对全体股东负责的精神，根据监事会的职责积极开展工作，列席董事会会议，及时了解公司业务经营情况，检查公司财务和资产运行等情况，查阅公司的部分会计资料，检查董事会提交股东大会审议财务报告和财务资料，对公司董事会和高级管理人员进行 监督.年度内列席董事会会议二次，召集监事会会议一次。
1.1997年利润分配预案
公司1997年实现净利润8821309.81元，按公司法和公司章程规定提 取10%法定公积金882130.98元，提取10%法定公益金882130.98元，本年度可供分配利润7057047.85元，另上年末分配利润31817.24元，累计可供股东分配利润为7088865.09元.以1997年末总股本6606.6124万股为基数，向全体股东按每10股送红股1股的比例进行分配，共分配利润6606612.40元，余额482252.69元，转下年度分配.
六.财务报告
(一)审计意见:
(一)审计意见:
公司财务报告经上海会计师事务所林璐、熊丽萍注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告上会师报字(98)第0169号。
(二)会计报表
1.比较式资产负债表(附近后)
2.比例式利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份 制试点企业的有关财务管理规定，并享受外商投资企业财务、税收优惠
政策。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日.
3.合并报表的编制方法:
按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1995)112号文及其补充规定 ，本公司对纳入合并范围的企业编制合并报告。
4.记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则，按实际成
本计价。
5.外币核算方法:公司采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额作为汇兑损益列作财务费用.
6.坏帐核算方法:坏帐准备金未计提，如有坏帐发生按实转销.
7.坏帐核算方法:坏帐准备金未计提，如有坏帐发生按实转销.
7.存货核算方法:存货收，发计价采用订单认定法.
8.长期投资核算方法:
(1)股票投资按成本法核算.
(2)投资额占被投资企业注册资本比例在50%(含50%)以下，采用成 本法核算;投资额占被投资企业注册资本比例在50%以上，采用权益法核算并合并会计报表。
9.固定资产及折旧:
(1)单位价值在2.000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为
固定资产，按实际成本计价.
(2)折旧方法:按中外合资经营企业的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧.
(3)公司固定资产分类及折旧年限.
固定资产类别 折旧年限 残值率
固定资产类别 折旧年限 残值率
房屋建筑物 20-40年 10%
机械设备 10年 10%
电器设备 5年 10%
运输设备 5年 10%
10，在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支
出。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
11.递延资产核算方法:按实际成本计价，在规定的期限内平均摊销.
种类 摊销年限
厂房改建 5年
房产公司开发办 5年
12.收入确认原则：在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取
得索取价款的凭据时，确认为营业收入。
13.主要税项:(0)流转税:增值税税率17%.
营业税税率3%、5%.
(2)所得税:享受中外合资经营产品出口型企业待遇1997年适用税率为12%.
14.利润分配:根据公司法和公司章程的规定，按一利润提取10%的 法定盈余公积金和10%法定公益金，根据第二届董事会第十次会议决议每10股送红股1股。
15.子公司情况表
子公司名称 注册地 注册资本 经营范围 是否合并报表 未合并报原因
上海海鸟 延安中路 500万元 房产开发、经 合并报表
房地产公司 424弄47号 营，物业管理等
上海海鸟 泰兴路 30万元 五交化、通讯器 权益法 资产总额占母
工贸公司 56弄9号 材、建筑装璜等 公司比重10%
浦东海成 浦东新区川北公 100万元 五交化，汽配 权益法 以下且经营
实业发展公司 路658号 装璜等 处于停顿状
2.会计报表项目附注(单位:人民币元)
1.应收款项
(1)应收帐款
帐龄 1997年 1996年
1年以内 16616238.29 21022949.94
1-2年 1780.17 0.00
合计 16618018.46 21022949.94
持有本公司5%以上股份的股东，欠款如下:
上海华成无线电厂 10169780.13
香港新科创力有限公司 5858672.31
(2)其他应收款
帐龄 1997年 1996年
1年以内 667862.79 2785398.12
1-2年 147285.80 131524.63
合计 815148.59 2916922.75
欠款单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分:
欠款单位名称 发生的原因 欠款金额
浦东供电局 电费押金 220000.00
南部塑料制品有限公司 代垫电费等 228493.33
其他应收款比上年减少210万1，系收咽代垫款项等。
2.长期投资
(1)项目 1997年 1996年
股票投资 7522703.36 7341623.36
其他投资 3972230.68 4082624.78
合 计 11494934.04 11424248.14
(2)股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
双鹿电器 法人股 145200 627200
第一食品 法人股 64143 182063.36
商业网点 法人股 813120 2181620
第一百货 法人股 960960 3914620
上海九百 法人股 19800 68200
恒通实业 法人股 300000 54900
(3)其他投资
公司名称 投资金额 注册资本比例 本期权益 累计权益
上海南部塑料制品有限公司3384260.00 6.67% 0 0
浦东海成实业发展公司 575931.79 6.67% -138 -24068.21
上海海鸟工贸公司 12038.89 100% -110256.10 -28796.11
合 计 3972230.668 -110384.10-311999.32
3.待摊费用
类别 1997年 1996年
下年度养路费，保险费等 122825.21 106170.80
合计 122825.21 106170.80
4.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
机芯车间设备 0.00 414702.79 414702.79 自筹
自动贴片流水线 2843152.24 12625.00 2855777.24 自筹
5.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车间改建 0.00 260978.07 12920.81 248057.26
房产公司开办费 44812.86 119960.20 0.00 164773.06
合计 44812.86 380938.27 12920.81 412830.32
6.其他业务利润:2651385.23
类别 其他业务利润 其他业务成本
租凭收入 2651253.12 195896.22
运输收入 204437.50 45170.10
承接项目收入 18917.00 5616.54
其他收入 81142.98 57682.51
合计 2955750.60 30465.37
项目 股票投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 236833.48 -110394.10 126439.38
5.关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
法定代表人
海鸟房地产 上海延安中路 房产开发经营 子公司 集体所有制 徐乐勤
开发公司 424弄47号 物业管理等
上海海鸟 泰兴路 五交化，通讯品 子公司 集体所有制 龚美珍
工贸公司 56弄9号 材、建筑装潢等
浦东海成 浦东新区川北 五交化，汽配 子公司 集体与合资
实业发展公司 公路688号 装潢等 联营
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海海鸟房地产开发公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
上海海鸟工贸公司 300000.00 0.00 0.00 300000.00
东海成实业发展公司 1000000.00 0.00 0.00 1000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少 年末数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海海鸟房地产开发公司
5000000.00 90% 5000000.00 90%
上海海鸟工贸公司
3000000.00 100% 300000.00 100%
浦东海成实业发展公司
1000000.00 60% 1000000.00 60%
2.不存在控制关系的关联方关系的情况:
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海华成无线电厂 投资方
香港新科创力有限公司 投资方
(2)采购货物
公司1997年及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
1997年 1996年
企业名称 金额 金额
香港新科创力公司 84381314.00 117352794.00
(3)销售货物
公司1997年及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 金额 金额
香港新科创力公司 91788259.00 153258459.00
华成无线电厂 2191900.00 1428250.00
(4)关联方应收，应付款项余额(单位:元)
项 目 年末余额
1997年 1996年
应收帐款 16461801.78 21022949.94
应付帐款 182153.95 186452.35
(5)其他应披露的事项:
上海海鸟房地产开发公司开发建造海鸟大楼及达安城，1997年度尚 在建设之中，无任何经营成果，母公司短期银行借款主要是用于子公司海鸟房地产开发公司在建开发建造工程.
6.承诺事项:
上海海鸟电子股份有限公司为延中实业股份有限公司担保流动资金借款如下:
银行名称 本金 还款日期
中国银行市中支行 1000万元 1998年6月9日
华夏银行市分行 1000万元 1998年6月26日
城市合作银行 1500万元 1998年6月12日
七、备查文件
(一)载有董事长、总经理签署的年度报告正本；
(二)载有法定代表人、会计主管人员签字并盖章的财务报表；
(三)载有会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
(四)经最近一次股东大会通过的《公司章程》。
上海海鸟电子股份有限公司
一九九八年三月二十一日
