上海海鸟电子股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海海鸟电子股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI ALBATRONICS CO.,LTD.
2、公司法定代表人:王邦煜
3、公司董事会秘书:吴裕芹
电话:(021)62188866
传真(021)62725056
4、公司注册及办公地址:上海市余姚路317号
邮政编码:200042
电子信箱:shrf＠guomai.sh.cn
5、公司年度报告备置地点:公司本部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:海鸟电子
股票代码:600634
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据: (单位:人民币元)
利润总额 10089783.97
净利润 8909004.07
其中:主营业务利润: 7052451.40
其他业务利润: 4863506.11
投资收益: 257991.75
补贴收入: 433051.34
营业外收支净额: -22314.70
经营活动产生的现金流量净额: 6637067.08
现金及现金物净额增加额: -2723454.54
(二)公司年近三年主要财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 23175.89 12312.48 15469.00
净利润(万元) 890.90 882.12 1133.81
总资产(万元) 27930.78 24071.83 20564.18
股东权益(万元) 17481.24 16590.34 15708.20
每股收益(元) 0.12 0.13 0.21
(加权) 0.12 0.14 0.22
每股净资产(元) 2.41 2.51 2.85
(加权) 2.54 2.70 2.99
调整后的每股净资产(元) 2.40 2.50 2.85
净资产收益率(%) 5.10 5.32 7.22
净资产收益率(加权) 5.23 5.46 7.61
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
660066124.00 76446498.27 11278162.53 5023708.69 7088865.09
165903358.58
本期增加
6606612.00 0.00 890900.41 890900.41 7127203.25
17297416.89
本期减少
0.00 0.00 0.00 0.00 6606612.00
8388412.82
期末数
72672736.00 76446498.27 12169062.94 5914609.10 7609456.34
174812362.65
变动原因
1:股本增加系实施分配方案10:1送股。
2:盈余公积及法定公益金增加系按税后利润提取10%法定公积金及10%法定公益金后尚未分配利润,本期减少额系根据98年6月5日,股东大会决议,以未分配利润转增股本,每股10股送1股。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表:
数量单位:股
(1)尚未流通股份 期初数 本次送股 期末数
发起人股数 35907232.00 3590723.00 39497955.00
其中境内法人持股 19030834.00 19030083.00 20933917.00
外资法人持股 16876398.00 1687640.00 18564038.00
尚未流通股份合计 35907232.00 3590723.00 39497955.00
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股
30158892.00 3015889.00 33174781.00
已流通股份合计 30158892.00 3015889.00 33174781.00
(3)股份总数 66066124.00 6606612.00 72672736.00
(二)股东情况介绍
(1)本年度未股东总数为25255户,无内部职工股;
(2)本公司前十名股东持股情况:
股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本 %
1.上海华成无线电厂 19030834 20933917 28.81
2.利润新科创力有限公司 14362892 15799181 21.74
3.利润美泰国际有限公司 2513506 2764857 3.80
4.苏润辉 247600 0.34
5.蒋华均 216444 0.30
6.曹德仁 200436 0.28
7.刘伟英 195783 0.27
8.张涛 178000 0.25
9.汪少渊 177210 0.25
10.黄灿允 174556 0.24
(3)持有本公司10%(含10%)以上股份的股东为上海华成无线电厂,持有股份20933917万股,占总股本28.81%,该公司法定代表人:徐乐勤先生,经营范围:收录机及其他电子元件;香港新科创力有限公司持有股份15799181万股,占总股本21.74%,该公司法定代表人:中源福盛,经营范围:分销电子产品及投资控股。
(4)公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
王邦煜 董事长 0 0
中原福盛 副董事长 0 0
若木改造 副董事长 0 0
徐乐勤 董事、总经理 12084 13292
马云海 董事 0 0
宋英杰 董事、副总经理 2640 2904
陆荣人 董事、副总经理 1980 2176
孙继宏 监事长 0 0
谢晓芳 监事 1056 1162
丁慧莺 监事 1452 1597
周佐荣 副总经理 0 0
吴裕芹 董事会秘书 0 0
注:上述董事、监事及高级管理人员持股数量增加系公司在报告期内实施1997年度分配方案10:1送股所致。
四、股东大会简介
(一)年度股东大会召开情况:
本公司于1998年6月5日下午1:30时,在上海银星皇冠假日酒店召开1997年度股东大会,出席会议的股东和委托代理人82人,代表股份36195563股,占公司总股本的54.78%,符合公司法及公司章程的规定,会议以投标表决方式审议通过了以下决议:
1)审议通过了1997年度董事会工作报告;
2)审议通过了1997年度监事会工作报告;
3)审议通过了1997年度财务决算报告;
4)审议通过了1997年度利润分配方案,以1997年末总股本6606.6124万股为基数,用未分配利润按每10股送1股的比例派送红股;
5)审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的公司章程;
6)审议通过了董事会换届选举提案,第三届董事会由王邦煜先生、若木改造先生、中原福盛先生、徐乐勤先生、马云海先生、宋英杰先生、陆荣人先生七人组成;
7)审议通过了监事会换届选举的提案,第三届监事会由孙继宏先生、谢晓芳女士、丁慧莺女士三人连任。
(二)公司现任董事、监事情况简介
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
王邦煜 男 44 董事长 三年 不在本公司领取
中原福盛 男 49 副董事长 三年 不在本公司领取
若木改造 男 51 副董事长 三年 不在本公司领取
徐乐勤 男 45 董事 三年 32700
马云海 男 44 董事 三年 不在本公司领取
宋英杰 男 46 董事 三年 29250
陆荣人 男 50 董事 三年 29250
孙继宏 男 50 董事 三年 29250
谢晓芳 女 47 监事 三年 18860
丁慧莺 女 50 监事 三年 19880
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告年度内董事会会议情况
1998年公司董事会严格按照"公司法"和本公司"章程"的有关规定,履行董事会职责,报告年度内召开4次董事会,内容如下:
1998年3月18日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议,决议内容如下:
1)审议通过了1997年度董事会工作报告;
2)审议通过了1997年度监事会工作报告;
3)审议通过了1997年度财务决算报告;
4)审议通过1997年度利润分配预案。
5)审议通过按照《上市公司章程指引》的规定对公司间程进行修改的预案。
1998年6月3日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议,审议通过董事会换届、董事人选更换议案,同意张大坤先生辞去董事职务,推荐王邦煜先生为新任董事,以上议案经股东大会审议通过。
1998年6月5日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议,决议内容如下"
1)选举王邦煜先生为公司董事长;
2)选举若木改造先生、中原福盛先生为公司副董事长;
3)聘任徐乐勤先生为公司总经理。
1998年7月31日第三届董事会第二次会议以通讯形式通过以下决议:
1)审议通过公司1998年度中期报告;
审议通过公司1998年度中期暂不分配,也不进行公积金转增股本的议案。
2、报告年度公司无解聘公经理、董事会秘书情况
(二)1998年度分配预案:
公司1998年实现净利润8909004.07元,按公司法和公司章程规定提以10%法定公积金890900.41元,提取10%法定公益金890900.41元,本年度可供分配利润7127203.25元,加上年末分配利润482253.09元,累计可供股本分配利润为7609456.34元,以1998年末总股本72672736股为基数,拟向全体股东按每10股送红股1股,资本公积转增1股的比例进行分配,尚余未分配利润342182.34元转下年度分配。
以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况:1997年度公司可供分配利润为708.89万元。以1997年末总股本6606.6124万股为基数,向全体股东按每10股送1股的比例派送红股,股权登记日1998年8月4日,除权日及红股上市交易日1998年8月5日,本次送股公告刊登于1998年7月30日《上海证券报》。
(四)公司选定用于信息批露的报刊:上海证券报
六、监事会报告
1998年公司监事会本着对全体股东负责的精神,按照"公司法"、"公司章程"及其他有关法律、法规,对公司1998年度的经营状况、规范化运作、财务状况及公司高级管理人员履行职责情况开展广泛的监督工作。
1.监事会会议情况
1998年3月18日,全体监事列席公司第二届董事会第十次会议,审议公司1997年度工作报告及利润分配预案,审议公司章程修改议案。
1998年6月5日召开第三届监事会第一次会议,会议选举孙继宏先生为监事会主席。
2.上海上会会议师事务所对1998年度财务报告出具了无保留意见的审议报告。
七、业务报告
1、公司1998年度经营情况
公司1998年实现主营业务收入23175万元,比去年同期增长88%,实现利润总额1008.98万元,比去年同期增长0.9%。
以上这些指标的完成是我们紧紧抓住了和飞利浦合作生产的光盘驱动器生产项目,全年产量达到600多万只,成为飞利浦在中国唯一的光驱生产基地。该项目的顺利发展,为我们公司发展奠定了一个稳定基础,合资公司上海南部塑料制品有有限公司,98年开始赢利,销售额达7000多万,已步入投资回报期。
在企业内部管理上,坦步理顺机制,主要做了以下几方面的工作:
(1)严格进行企业的财务会计审计,执行谨慎原则,使 企业的财务状况与经营业绩真实、准确;
(2)提高瓮管理层的整体素质帮引进相结合,使青年骨干的作用进一步发挥出来,真正担负起对公司产保值、增值的责任,从公司所有股东的最大利益出发,进行企业的生产经营和管理 ;
(3)转变观念搞好管理,公司上市,标志着全面进入市场,思想观念也要真正进入市场,让客户满意作为自己的工作目标。98年8月份公司顺利通过了ISO-9002国际质量认证。从94年开始公司一直连续荣获"市文明单位"和"出口先进企业"98年上海市三次企业出口排名第17位,荣获上海市出口创汇二等奖。
2、公司投资情况
1)本年度公司未增加对外投资
2)本年度公司无筹集资金,原投资筹建"海鸟大楼",现仍保持建设速度,争取1999年度内完成一幢楼的结构封顶。
3、新年度业务发展计划
1999年生产经营总目标是在1998年各项主要经营指标完成的基础上,以市场为导向,发挥现有产品市场的优势,客观分析市场形势,克服困难,抓住机遇,增加市场应变能力,力争实现销售和利润稳步增长,为实现1999年度经营目标,公司将采取以下主要措施:
(1)加强和飞利浦合作,坚持以客户满意为标准,狠抓员工的培训和教育,提高干部的管理素质积极搞好出口业务;
(2)抓好DVD产品开发根据市场发展的情况,适时推出新一代有竞争力的新产品,积极拓展国内市场;
(3)海鸟大楼争取年内一幢楼完成结构封顶,下半年实现部分期房销售,使资金滚动用于继续开发;
(4)做好各项基础管理工作,突出质量管理和成本管理,增加内部管理的综合优势,以高效的内部管理,支撑日益激烈市场竞争,真正做到管理出效益。
八、重大事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
二、本年度公司没有重大收购、兼并、资产重组事项。
三、重大关联交易事项参见财务报告中有关关联交易。
四、本年度公司无逾未收回的委托存款和委托贷款。
五、本年度公司未改聘会计师事务所。
六、本公司为上海方正延中科技集团股份有限公司担保流动资金贷款万元,还款日期为:1999年2月28日1500万元;1999年4月20日1000万元;1999年6月16日1000万元;1999年6月28日1500万元。
七、本年度公司无更改名称和股票简称。
八、计算机2000年问题对公司影响不大。
九、财务报告
(一)本公司财务报告经上海上会会计师事务所孟荣芳、熊丽萍注册会计师审议,并出具了无保留意见的审计报告。[上会师报字(99)第0178号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司简介
上海鸟电子股份有限公司于1992年4月30日经上海市经济委员会沪经企(1992)293号文批准,采用公开募集方式由中外合资经营企业改制成立的股份有限公司,公司股票于1993年3月4日在上海证券交易所上市交易,公司属电子行业,经营范围包括:生产、销售激光电子产品,其主要产品包括:激光机芯线路板。
二、公司主要会计政策、会计评估和合并会计报表的编制方法。
1、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》和股份有限公司的有关财务管理规定。
2、会计年度:自公历1月1日至对12月31日止
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
6、合并报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债券与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润均低于10%,按"沪财会(19965号"文规定,则不予合并。
7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:按实际转销法核算,不计提坏帐准备。
9、存货核算方法:存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品及开发成品。取得存货时按实际成本方法计价,发出存货时按先进先出方法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算;开发成本核算房产公司尚末完工的开发项目所发生的各项费用。
公司未计提存货损失准备。
10、长期投资核算方法:
长期股权投资
(1)股票投资按成本法核算
(2)其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算,公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(3)股权投资差额:上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按10年摊销。
(4)本公司未计提长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:按中外合资经营企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限:
类别 折旧年限 残值率
房屋及建筑物 20-40年 10%
机械设备 10年 10%
电器设备 5年 10%
运输设备 5年 10%
12、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程交付使用之时转作固定资产。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
厂房改建 5年
开办费 5年
14、收入确认原则:发出商品、提供劳务,同时收旋价款或者取得价款的凭据时,确认为营业收入实现。公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
三、主要税项:
1,流转税:增值税税率17%。
营业税税率3%、 5%
2、所得税:享受中受外合资经营企业出口型企业待遇,1998年适用税率为12%。
四、控股子公司及合营企业情况表
子公司名称
注册资本 经营范围 母公司 所占比例 是否合并 未合并原因
投资额
上海海鸟房地产开发公司
500万元 房产开发经 450万元 90% 是
营物业管理
上海鸟工贸商行
30万元 五交化、通讯器 30万元 100% 否 (注)
材、建筑装璜
上海浦东海城实业发展公司
100万元 五交化、汽配 60万元 60% 否 (注)
装璜
注:按[沪财会(1996)5号]文规定所计算的资产总额、销售收入、利润三项指标均低于10%,且处于停业清理状态,故不合并会计报表。
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金 (单位:人民币元)
项目 期初数 期末数
币种 外币金额 汇率 人民币 币种 外币金额 汇率 人民币
金额 金额
现金 5895.69 2080.35
银行存
USD 65457.62 8.279800 541976.00 USD 383587.90 8.278700
3175609.14
JPY 7434.00 0.063627 473.00 JPY 7434.00 0.071719
533.16
RMB 33102536.42 RMB 27731418.40
其他货币资金 10074.58
2, 应收款项
(1) 应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 16,616,238.29 99.98 29,915,158.75 85.96
1-2年 1,780.17 0.02 4,884,040.59 14.03
2-3年 1,779.92 0.01
合计 16,618,018.46 100 34,800,979.26 100
持本公司5%以上股份的股东单位的欠款如下:
上海华成无线电厂 8,813,584.17
香港新科创力有限公司 3,618,281.43
应收款较上年增长1,818万元,主要为期末应收飞利浦光磁电子有限公司货款2109万元,
(2)预付货款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 0 1,018,897.70 100
合计 0 100 1,018,897.70 100
预付货款增长101万元,主要为预付上海赫比电子有限公司的货款。
(3)其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 667,862.79 81.93 3,338,957.15 95.77
1-2年 147,285.80 18.07 66,083.67 1.89
2-3年 81,524.63 2.34
合计 815,148.59 100.00 3,486,565.45 100.00
持5%以上股份的股东欠款:
香港新科创力有限公司上海办事处2,836,247.46元
其它应收款较上年增加267万元,系为香港新科创力有限公司上海办事处的代垫款。
3,存货及存货跌价准备项目
期初数 期末数
金额 金额
原材料 2,391,972.40 8,311,852.77
开发成本—达安工程 4,605,420.00 4,605,420.00
开发成本—海鸟大厦 128,150,470.86 139,323,574.02
在产品 30,601.59
产成品 120,348.47 58,032.41
低值易耗品 312,808.39 288,530.76
包装物 0.00 374,408.29
合计 135,581,020.12 152,992,419.84
4, 待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
营运费、养路费
227584.00 93098.50 134485.50 179921.00 47663.00
订报费
26851.70 9454.70 17397.00 9454.70 17397.00
其他
18775.00 3375.00 15400.00 17875.00 900.00
合计
433683.83 122825.21 310858.62 367723.83 65960.00
待摊费用比上年减少5.6万元,主要已摊销1998年养路费。
5, 长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 11494934.04 0.00 13269.76 11481664.28
合计 11494934.04 0.00 13269.76 11481664.28
(2) 长期股权投资
1、股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
双鹿电器 法人股 145200 627200.00
第一食品 法人股 96214 182063.36
商业网点 法人股 1057056 2181620.00
第一百货 法人股 960960 3914620.00
上海九百 法人股 40320 68200.00
恒通实业 法人股 300000 549000.00
合 计 7522703.36
2、 其他股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海南部塑料制品有限公司
40年 3384260.00 6.67% 0.00 0.00 3384260.00
上海浦东海成实业发展公司
无期限 600000.00 60.00% -1230.87 -25269.08 574730.92
上海海鸟工贸商行
93.5—99.5 300000.00 100.00% -1203889.00 -300000.00 0.00
合计
3958960.92 -13269.76 -325269.08
3958960.92
注:上海海鸟工贸商行发生的亏损应由母公司承担的金额以长期投资帐面价值减至零为限。
6.固定资产及折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 37801435.78 1165830.99 0.00 38967266.77
机器设备 7204080.89 2498515.12 0.00 9702596.01
家具用具 631204.65 105050.00 20142.00 716112.65
运输设备 2289327.33 309658.60 120480.00 2478505.93
合计 47926048.65 4079054.71 140622.00 51864481.36
累计折旧
房屋及建筑物 2818844.69 907165.89 0.00 3726010.58
机器设备 1662787.55 363383.53 0.00 2026171.08
家具用具 275496.68 100009.20 12991.59 362514.29
运输设备 1571098.62 274689.20 108432.00 1737355.82
合计 6328227.54 1645247.82 121423.59 7852051.77
净值 41597821.11 2433806.89 19198.41 44012429.59
注:98年度从在建工程转入固定资产原值1,618,265.44元。
7.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 工程进度
机芯车间生产设备
414702.79 189188.27 452434.45 93038.86 58417.75
自有资金
成品仓库
0.00 1165830.99 1165830.99 0.00 0.00
自有资金 完工
合计
414702.79 1355019.26 1618265.44 93038.86 58417.75
8.开办费长期待摊费用
(1)开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海海鸟房产开发公司 164773.06 25913.27 0.00 190686.33
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
居家宅装修费 196374.04 10000.00 39274.80 167099.24
余姚路装修费 51683.22 0.00 12920.77 38762.45
组立车间 0.00 65057.86 8674.40 56383.46
合计 248057.26 75057.86 60869.97 262245.15
9.短期借款
类 别 期初数 期末数
银行借款 67500000.00 67500000.00
其中:抵押
担保 67500000.00 67500000.00
信用
非银行金融机构借款2000000.00 2000000.00
其中:抵押
担保 2000000.00 2000000.00
信用
合计 69500000.00 69500000.00
10.应付款项
(1)应付款项:30151909.80元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(2)预收帐款:1241764元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(3) 其他应付款:2505499.97元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
11.应交税金
税 种 期初数 期末数
营业税 18401.70 17678.05
增值税 51546.82 2853.44
所得税 219246.59 225698.59
合计 289195.11 246230.08
12.股本
本次变动增减 (+、-)
期初数 送股 期末数
(1) 尚未流通股份
a、发起人股份 35907232.00 3590723.00 39497955.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 19030834.00 1903083.00 20933917.00
外资法人持有股份 16876398.00 1687640.00 18564038.00
其他
b、募集法人股
c、内部职工股
尚未流通股份合计 35907232.00 3590723.00 39497955.00
(2) 已流通股份
a、境内上市的
人民币普通股 30158892.00 3015889.00 33174781.00
b、境内上市外资股
c、境外上市的外资股
d、其他
已流通股份合计 30158890.00 3015889.00 33174781.00
(3) 股份总数 66066124.00 6606612.00 72672736.00
股本变动已经上海上会会计师事务所出具验资报告[上会师报字(99)第0169]号
13.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 76446498.27 0.00 0.00 76446498.27
14.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 5023708.69 (注)890900.41 0.00 5914609.10
公益金 5023708.69 (注)890900.41 0.00 5914609.10
任意盈余公积 6254453.84 0.00 0.00 6254453.84
合计 16301871.22 1781800.82 0.00 18083672.04
注:按1998年度税后利润10%计提。
15.未分配利润
净利润 8909004.07
加:年初未分配利润 7088865.09
可供分配的利润 15997869.16
减:提取法定盈余公积金 890900.41
提取法定公益金 890900.41
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 6606612.00
年末未分配利润 7609456.34
16.财务费用
类别 上期发生数 本期发生数
利息支出 0.00 0.00
减:利息收入 130749.71 167833.76
汇兑损失 20561.81 23693.65
减:汇兑收益
其他 1724.96 2680.32
合计 -108462.94 -141459.79
17.其他业务利润
类 别 收入金额 成本金额 其他业务利润
租赁收入 3084651.72 531550.76 2553100.96
运输收入 1412358.00 177981.66 1234376.34
项目收入 83937.60 43695.28 40242.32
其他收入 1094468.27 58681.78 1035786.49
合计 5675415.59 811909.48 4863506.11
18.投资收益
项 目 金额
股票投资收益 271261.51
公司年末调整被投资公司权益净增减额 -13269.76
合计 257991.75
19.补贴收入
类别 金额 收入来源 收入依据
退增值税 433051.34 增值税 沪税电退字0037520
沪税电退字0036637
20 营业外收支
(1)营业外收入:主要项目类别 金额
罚款收入等 2973.71
(2)营业外支出:会费、罚款支出 25288.41
处理固资净损失等
21.本年度销售收入比上年增长88%主要原因系产品结构变化。
22.支付的其他与经营活动有关的现金对其中价值较大的应分项列示
项目 金额
付与新科创力上海办事处垫付款 2361911.26
付与上海华成无线电厂垫付款 2196295.54
付出经营管理费用 1283274.41
六、关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方情况:
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海海鸟房地产开发公司
上海延 房产开发经营 子公司 集体所有制 徐乐勤
安中路 物业管理等
424弄
47号
上海海鸟工贸商行
上海泰 五交化、通讯器 子公司 集体所有制 龚美珍
兴路 材、建筑装潢等
56弄
9号
上海浦东海成实业发展公司
浦东新 五交化、汽配 子公司 集体与合资
区川北 装潢等 联营
公路688号
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海海鸟房地产开发公司 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00
上海海鸟工贸公司 300000.00 0.00 0.00 300000.00
浦东海成实业发展公司 1000000.00 0.00 0.00 1000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海海鸟房地产开发公司
4500000.00 90% 0.00 0.00 4500000.00 90%
上海海鸟工贸公司
300000.00 100% 0.00 0.00 300000.00 100%
浦东海成实业发展公司
600000.00 60% 0.00 0.00 600000.00 60%
(二)不存在控制关系的关联方情况:
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海华成无线电厂 投资方
香港新科创力有限公司 投资方
2、不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下:(单位:元)
企业名称 上期发生额 本期发生额
香港新科创力有限公司 84381314.00 11707.47
上海华成无线电厂 0.00 5574170.10
合计 84381314.00 5585877.57
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下:(单位:元)
企业名称 上期金额 本期金额
香港新科创力有限公司 91788259.00 1301025.02
上海华成无线电厂 2191900.00 339750.00
合计 93980159.00 1640775.02
C、关联方应收、应付款项余额(单位:元)
项目 上期末 本期末
应收帐款:
香港新科创力有限公司 5858672.31 3618201.43
上海华成无线电厂 10169781.13 8813584.17
应付帐款
香港新科创力有限公司 182,153.95 0.00
上海华成无线电厂 0.00 0.00
(三) 其他应披露的事项
上海海鸟房地产开发公司是上海海鸟电子股份有限公司投资占90%股权的子公司,主要开发建造海鸟大厦,该大厦1998年度尚在建设之中,无任何经营成果。母公司报表中的短期借款主要是为子公司海鸟房地产开发公司的开发项目向银行贷入的,贷款利息计入开发成本。
七、或有事项
上海海鸟电子股份有限公司为方正延中科技集团股份有限公司担保流动资金借款5000万元。
十、备查文件
1、 载有董事长亲笔签署的本公司1998年度报告正本;
2、 载有法定代表人、会计主管人及会计经办人签署的本公司1998年度会计报表;
3、 载有上海上会会计师事
务所盖章,注册会计师亲笔签字盖章的1998年度审计报告正本;
4、 报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海海鸟电子股份有限公司董事会
一九九九年三月二十二日
--------------------------------------------------------------
资产负债表 会股地年 01
编制单位:上海海鸟电子股份有限公司 1998年12月31 金额单位:元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 33572061.93 33660955.69 30510522.66 30937501.15
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 16618018.46 16618018.46 34800979.26 34800979.26
减：坏帐准备
应收帐款净额 16618018.46 16618018.46 34800979.26 34800979.26
预付帐款 1018897.70 1018897.70
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 128819937.08 815148.59 142982432.14 3486565.45
存货 2825129.26 135581020.12 9063425.82 152992419.84
其中:工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 2825129.26 135581020.12 9063425.82 152992419.84
待摊费用 122825.21 122825.21 65960.00 65960.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
181957971.94 186797968.07 218442217.58 223302323.40
长期投资：
长期股权投资
15994934.04 11494934.04 15981664.28 11481664.28
长期债权投资
长期投资合计
15994934.04 11494934.04 15981664.28 11481664.28
减：长期投资减值准备
长期投资净额
15994934.04 11494934.04 15981664.28 11481664.28
固定资产：
固定资产原价
47892928.65 47926048.65 51831361.36 51864481.36
减：累计折旧
6324253.14 6328227.54 7842115.77 7852051.77
固定资产净值
41568675.51 41597821.11 43989245.59 44012429.59
工程物资
在建工程 414702.79 414702.79 58417.75 58417.75
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
41983378.30 42012523.90 44047663.34 44070847.34
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 248057.26 412830.32 262245.15 452931.48
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
248057.26 412830.32 262245.15 452931.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 240184341.54 240718256.33 278733790.35 279307766.50
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 69500000.00 69500000.00 69500000.00 69500000.00
应付票据
应付帐款 536744.76 536744.76 30151909.80 30151909.80
预收帐款 1614928.38 1614928.38 1241764.00 1241764.00
代销商品款
应付工资 350000.00 350000.00
应付福利费
应付股利
应交税金 289195.11 298195.11 246230.08 246230.08
其他应交款
其他应付款 2340114.71 2374029.50 2431523.82 2505499.97
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计74280982.96 74314897.75 103921427.70 103995403.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 74280982.96 74314897.75 103921427.70 103995403.85
少数股东权益 500000.00 500000.00
股东权益
股本 660066124.00 66066124.00 72672736.00 72672736.00
资本公积 76446498.27 76446498.27 76446498.27 76446498.27
盈余公积 16301871.22 16301871.22 18083672.04 18083672.04
其中：公益金 5023708.69 5023708.69 5914609.10 5914609.10
未分配利润 7088865.09 7088865.09 7609456.34 7609456.34
外币报表折算差额
股东权益合计
165903358.58 165903358.58 174812362.65 174812362.65
负债及股东权益总计
240184341.54 240718256.33 278733790.35 279307766.50
利润及利润分配表 会股地年02表
编制单位:上海海鸟电子股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
123124778.82 123124778.82 231758862.07 231758862.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额
123124778.82 123124778.82 231758862.07 231758862.07
减：主营业务成本
114921564.43 114921564.43 224706410.67 224706410.67
主营业务税金及附加
8422.20 8422.20
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
8194792.19 8194792.19 7052451.40 7052451.40
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2651385.23 251385.23 4863506.11 4863506.11
减：存货跌价损失
营业费用 743438.27 743438.27 509733.71 509733.71
管理费用 792595.30 792595.30 2126628.01 2126628.01
财务费用 -108462.94 -108462.94 -141459.79 -140459.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
9418606.79 9418606.79 9421055.58 9421055.58
加：投资收益(损失以"-"号填列)
126439.38 126439.38 257991.75 257991.75
期货收益
补贴收入 460307.20 460307.20 433051.34 433051.34
营业外收入 60.00 60.00 2973.71 2973.71
减：营业外支出 6793.60 6793.60 25288.41 25288.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
9998619.77 9998619.77 10089783.97 10089783.97
减：所得税 1177309.96 1177309.96 1180779.90 1180779.90
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
8821309.81 8821309.81 8909004.07 8909004.07
加：年初未分配利润
11042448.24 11042448.24 7088865.09 7088865.09
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
19863758.05 15997869.16 15997869.16 15997869.16
减：提取法定盈余公积
882130.98 882130.98 890900.41 890900.41
提取法定公益金
882130.98 882130.98 890900.41 890900.41
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
18099496.09 18099496.09 14216068.34 14216068.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
11010631.00 11010631.00 6606612.00 6606612.00
八、未分配利润
7088865.09 7088865.09 7609456.34 7609456.34
附:非常项目
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表 会股地年附表一
编制单位:上海海鸟电子股份有限公司 1998年度 金额单位:元
金 额
项 目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218868821.20 218868821.20
收取的租金 2741487.34 241487.34
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 433051.34 433051.34
收到的其他与经营活动有关的现金 170807.47 214395.50
现金流入小计 222214167.35 222257755.38
购买商品、接受劳务支付的现金 196382215.64 199493970.49
经营租赁所支付的现金 195157.43 195157.43
支付给职工以及为职工支付的现金 7303283.27 7303283.27
实际缴纳的增值税款 321608.18 321608.18
支付的所得税款 1174327.90 1174327.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 253189.35 253189.35
支付的其他与经营活动有关的现金 18370229.88 6879151.68
现金流出小计 224000011.65 215620688.30
经营活动产生的现金流量净额 -1785844.30 6637067.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 271261.51 271261.51
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 1500.00 1500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 272761.51 272761.51
购建固定资产、无形资产 1555474.85 1578935.19
和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 80.00 80.00
现金流出小计 1555554.85 1579033.19
投资活动产生的现金流量净额 1282793.34 -1306271.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 90400000.00 90400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 90400000.00 90400000.00
偿还债务所支付的现金 90400000.00 90400000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 8061348.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 90400000.00 98461348.31
筹资活动产生的现金流量净额 -8061348.31
四、汇率变动对现金的影响 7098.37 7098.37
五、现金及现金等价物净增加额 3061539.27 -2723454.54
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8909004.07 8909004.07
加：少数股本权益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 1639286.22 1645247.82
无形资产摊销 60869.97 60869.97
待摊费用减少 56865.21 56865.21
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产 3178.41 3178.41
和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -7098.37 -7098.37
投资损失(减收益) -257991.75 -257991.50
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -6371375.81 -9483130.66
经营性应收项目的减少(减增加) -33661875.32 -22170797.12
经营性应付项目的增加(减减少) 27843293.07 27880919.50
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1785844.30 6637067.08
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 30510522.66 30937501.15
减:货币资金的期初余额 33572061.93 33660955.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3061539.27 -2723454.54
