上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
2010 年 12 月 16 日因健
孔炜 董事
康原因辞职
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人
员）罗民伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大众公用
股票代码 600635
股票上市交易所 上海证券交易所
上海浦东商城路 518 号
公司注册地址和办公地址
上海市中山西路 1515 号 8 楼
邮政编码 200235
公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
2.2 联系人和联系方式
1
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁嘉玮 曹菁
联系地址 上海市中山西路 1515 号 8 楼 上海市中山西路 1515 号 8 楼
电话 64280679 64280679
传真 64288727 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 3,540,081,160.95 3,415,501,664.38 3.65 3,031,305,676.44
利润总额 396,522,624.74 373,468,938.36 6.17 298,252,007.45
归属于上市公司股东的净
314,882,157.57 220,635,466.37 42.72 173,023,375.27
利润
归属于上市公司股东的扣
295,390,556.25 157,438,353.90 87.62 150,511,256.53
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
281,338,242.50 440,173,670.39 -36.08 356,750,991.08
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 9,448,824,252.84 8,141,413,263.72 16.06 8,280,066,699.31
所有者权益（或股东权益） 3,461,618,590.76 2,765,119,762.05 25.19 2,279,397,737.12
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.13 42.72 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.13 42.72 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.18 0.10 87.62 0.09
／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.12 8.75 增加 1.37 个百分点 7.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.49 6.24 增加 3.25 个百分点 6.50
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.17 0.27 -36.08 0.22
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
2.10 1.68 25.19 1.39
股）
2
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 7,107,888.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
23,643,132.92
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
30,117.49
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,613,007.61
所得税影响额 -9,841,452.53
少数股东权益影响额（税后） -26,070,792.46
合计 19,491,601.32
采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
123.92 11.93 -111.99 -0.29
期损益的金融资
产
可供出售金融资
737.79 25,150.25 24,412.46
产
合计 861.71 25,162.18 24,300.47 -0.29
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积 比
行 其
数量 例 送股 金 小计 数量 例
新 他
(%) 转 (%)
股
股
一、有限售
条件股份
3
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1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中： 境内
非国有法人
持股
境内
自然人持股
４、外资持
股
其中： 境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售
条件流通股 1,495,336,166 100 149,533,617 149,533,617 1,644,869,783 100
份
1、人民币普
1,495,336,166 100 149,533,617 149,533,617 1,644,869,783 100
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
1,495,336,166 100 149,533,617 149,533,617 1,644,869,783 100
数
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 250,643 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
上海大众企业管理 境内非国
19.99 328,762,573 0 质押 282,488,207
有限公司 有法人
上海燃气（集团）
国有法人 8.15 134,041,372 0 无
有限公司
4
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中国银行-嘉实沪
深 300 指数证券投 未知 0.46 7,543,203 0 无
资基金
中国工商银行-华
夏沪深 300 指数证 未知 0.32 5,330,000 0 无
券投资基金
人保投资控股有限
未知 0.23 3,706,560 0 无
公司
境内自然
邓维真 0.22 3,664,800 0 无
人
无锡客运有限公司 国有法人 0.22 3,643,200 0 无
境内自然
蒋钟声 0.20 3,238,305 0 无
人
中国建设银行-博
时裕富沪深 300 指 未知 0.19 3,164,101 0 无
数证券投资基金
中国银行-万家 180
未知 0.17 2,862,654 0 无
指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股
上海燃气（集团）有限公司 134,041,372 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证
7,543,203 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-华夏沪深 300 指
5,330,000 人民币普通股
数证券投资基金
人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股
邓维真 3,664,800 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股
蒋钟声 3,238,305 人民币普通股
中国建设银行-博时裕富沪深
3,164,101 人民币普通股
300 指数证券投资基金
中国银行-万家 180 指数证券投
2,862,654 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动
本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。
的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
5
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4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人 顾倚涛
成立日期 1995 年 3 月 10 日
注册资本 15,900
出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管
理，投资，技术的咨询、代理、服务和人才培训，
主要经营业务或管理活动
商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，
汽车维修等业务。
4.3.2.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
职工 上海大众 上海大众公用
90% 19.99%
持股 企业管理 事业（集团）
会 有限公司 股份有限公司
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起 任期终 年初持股 年末持股 变动原 的报酬 他关联
姓名 职务 性别 年龄
始日期 止日期 数 数 因 总额 单位领
（万 取报
元）（税 酬、津
前） 贴
2008 年 2011 年
杨国平 董事长 男 54 4 月 28 5 月 19 1,180,522 1,298,574 送股 0 是
日 日
2008 年 2011 年
董事、
陈靖丰 男 42 4 月 28 5 月 19 617,479 679,227 送股 70 否
总经理
日 日
2008 年 2010 年
孔 炜 董事 男 56 751,401 826,541 送股 58 否
4 月 28 12 月 16
6
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日 日
董事、 2008 年 2011 年
钟晋倖 财务总 男 56 4 月 28 5 月 19 400,036 440,039 送股 58 否
监 日 日
董事、 2008 年 2011 年
庄自国 投资总 男 60 4 月 28 5 月 19 355,688 391,256 送股 是
监 日 日
2008 年 2011 年
金盛利 董事 男 60 4 月 28 5 月 19 162,000 178,200 送股 是
日 日
2008 年 2011 年
独立董
吕红兵 男 44 4 月 28 5 月 19 0 0 8 否
事
日 日
2008 年 2011 年
独立董
金鑫 男 62 4 月 28 5 月 19 0 0 8 否
事
日 日
2010 年 2011 年
独立董
蔡建民 男 66 6 月 17 5 月 19 0 0 8 否
事
日 日
2008 年 2011 年
曹永勤 监事长 女 53 4 月 28 5 月 19 34,780 38,258 送股 否
日 日
2008 年 2011 年
顾倚涛 监事 男 60 4 月 28 5 月 19 244,087 268,496 送股 是
日 日
2008 年 2011 年
俞 敏 监事 女 50 4 月 28 5 月 19 371,284 408,412 送股 50 否
日 日
2008 年 2011 年
副总经
杨继才 男 52 4 月 28 5 月 19 242,610 266,871 送股 58 否
理
日 日
2008 年 2011 年
董事会
梁嘉玮 男 37 4 月 28 5 月 19 62,000 68,200 送股 39 否
秘书
日 日
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况
2010 年，面对国内外不断变化的宏观经济形势，公司在董事会的正确领导下，紧紧抓住
中国经济复苏和上海举办世博会机遇，全面贯彻年初制定的发展战略和年度工作计划，稳健
经营，积极开拓。报告期内，公司在城市交通、城市燃气、市政环境、金融创投等 4 大产业
均取得了较好的经营业绩。实现营业收入 35.4 亿元，净利润 3.14 亿元。
二、2010 年公司重点工作
7
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1、拓展核心主业，控制管理成本，加强风险控制
（1）城市交通业务积极探索新的管理模式，保持稳步发展
2010 年适逢世博盛会，大众交通抓住机遇，经历多重考验，圆满完成了各项服务与任务，
多项业务指标创出历史新高。大众交通面对复杂的宏观经济形势，以弘扬服务品牌为抓手，
积极探索新的管理模式，顺利的完成各项经营指标。
（2）城市燃气业务平稳发展，效益稳定
2010 年，大众燃气围绕以"保世博、促发展、强管理"为中心工作，恪尽职守，出色完成
了世博浦西园区燃气安全保障工作；同时稳步推进虹桥枢纽等重点工程项目配套、天然气转
换工作；以"服务世博"促进对外服务管理水平新提升；规范管理，较好实现了全年各项工作
任务和经营管理目标。
（3）市政环境业务收益稳步提高
公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目、江苏常州常焦路、五一路南段、泡桐
路改造工程项目、上海金山体育场建设项目，运营管理均有序进行，投资回报按时收取，收
益稳步增长。
公司投资建造的环境板块项目中，浙江杭州萧山东片污水处理项目实现了顺利交接。报
告期内已按合同收到年度投资回报款。上海嘉定污水处理项目二期增能改造工程顺利完成，
三期扩建前期工作正有条不紊地进行。徐州大众源泉公司完成重组后，经济效益基本符合收
购预期。作为徐州市 2010 年城市重点工程的大众源泉三八河二期工程，年前已完成竣工验
收，并与当地政府签署了 BOT 运营协议。徐州项目的成功拓展，将显著扩大集团环境产业
的资产规模,优化环境产业的区域布局。
2、金融创投项目的经营状况良好，初见成效
2010 年，公司在防范风险的基础上，稳步推进金融创投板块的业务发展。上半年，集团
注册成立了"上海大众集团资本股权投资有限公司" ，力争在创投行业打造"大众"自主品牌。
公司参股的创投平台、金融股权和直投项目经营情况良好。报告期内，集团直投的项目中，
有 2 个项目成功上市,松芝股份公司于 2010 年 7 月 20 日在深圳中小板成功上市，兴业证券
于 2010 年 10 月 13 日在 A 股主板上市。公司参股的兴烨创投投资的先河环保于 11 月 5 日
在深圳创业板上市。此外公司直接投资和创投平台的一些创投项目的上市进程也在加快推
进，从而为公司金融创投领域的投资回报打下了坚实的基础。
3、继续巩固上市公司专项治理工作成绩，进一步提高公司规范运作水平。
2010 年，公司坚持持续改进完善、不断提高的方针，结合业务发展新形势和监管部门的
新要求，对内部控制体系的管理和运作进行了持续的健全和完善，针对公司着力打造自主创
投品牌的业务发展态势，董事会有针对性地提出了健全投资项目决策体系和项目风险控制体
系，在制度和组织两方面进行了充实和完善，不断夯实管理基础，提高公司规范运作意识和
治理水平。
4、完善公司信息披露制度建设，加强内幕交易监管职责
根据中国证监会及上海证券交易所的要求，并结合自身情况，公司先后建立了《内幕信
息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理
制度》等规章制度。建立内幕信息知情人登记制度，加强对内幕信息知情人的监管，进一步
明确了信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和
重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。
三、报告期内公司财务情况说明
报告期内公司财务状况和经营成果分析
8
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单位：元 币种：人民币
期末余额（或本 年初余额（或上
报表项目 变动比率 变动原因
期金额） 期金额）
交易性金融资产 119,270.00 1,239,180.00 -90.38% 主要系出售期初所持有股票
应收票据 30,810,970.23 16,940,637.25 81.88% 主要系客户以票据结算增加
主要系增加预付污水处理工程
预付款项 20,478,813.21 5,691,833.34 259.79%
款项
其他应收款 25,019,146.39 13,750,818.47 81.95% 主要系增加合并报表单位
主要系公司投资的松芝股份和
可供出售金融资
251,502,505.38 7,377,851.25 3308.89% 兴业证券本年发行上市，从长
产
期股权投资转入本科目核算
主要系增加污水处理经营的特
无形资产 209,606,735.50 69,450,193.28 201.81%
许经营权
应付票据 0.00 66,730,773.97 -100.00%
主要系公司期末票据结算减少
应付账款 322,608,286.54 229,011,935.22 40.87%
主要系年末待抵扣的增值税增
应交税费 -57,619,414.40 -24,247,356.44 137.63% 加及年末应缴企业所得税较去
年末有所减少
主要系增加一次还本付息的短
应付利息 18,158,037.19 3,244,717.18 459.62%
期融资券的利息
一年内到期的非 主要系根据《公开发行证券的
434,079,575.98 179,000,000.00 142.50%
流动负债 公司信息披露编报规则第 15 号
其他流动负债 600,000,000.00 1,101,653,426.12 -45.54% — 财务报告的一般规定》
（2010 年修订）的相关要求，
其他非流动负债 950,474,571.48 0.00 将递延收益按照预计结转损益
的时间进行重分类
主要系增加预计的设备更新维
预计负债 7,840,000.00 0.00
护费
主要系增加可供出售金融资产
递延所得税负债 65,146,871.39 20,748,863.98 213.98% 公允价值对应的递延所得税负
债
主要系权益法核算的被投资单
资本公积 966,671,311.96 585,054,640.82 65.23% 位资本公积增加以及确认可供
出售金融资产公允价值变动
资产减值损失 3,230,184.99 -14,754,057.93 -121.89% 主要系 2009 年度存在以前年度
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计提的坏账准备转回情形
营业外收入 65,487,007.64 41,658,260.71 57.20% 主要系确认无法支付款项
四、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或 注册资本 净资产 净利润
服务
大众交通（集团） 公共设施服务 交通运输 157,608 469,775.40 94,963.19
股份有限公司
深圳市创新投资集 创业投资机构 创业投资 250,134 797,321.59 43,029.59
团有限公司
上海大众燃气有限 公共事务服务 燃气销售 80,000 97,521.92 5,655.44
公司
五、公司发展面临的机遇和挑战
2011 年是"十二五"开局年，是极具挑战的一年，公司将发扬"转型，创新，创未来"的
精神，在积极发展城市公用事业主营业务的基础上，稳步参与资本市场的发展，走产业投资
和金融创投投资相结合发展道路。继续坚持"稳健经营、稳步发展"的指导方针，制定切实有
效的工作计划。2011 年公司将着重在以下几方面开展工作：
1、2011 年，公司将认真规划未来五年公司的发展方向，准确把握我国未来五年产业发展的
主题、主线、目标任务和重大举措。多角度、深层次研究"十二五"规划中经济发展方式，
加快产业结构调整升级等相关政策和上海"两个中心"建设蕴含的发展机遇。公司将结合自身
各方面的情况，努力做好产业定位、投资布局、经营管理、团队建设、人才储备等方面的工
作，保持公司经营业绩的稳定和增长。
2、公司治理是一项长期的任务，公司将根据相关监管单位的要求及公司实际发展情况，不
断完善公司的法人治理结构、完善企业的内部控制机制，建立更为适应大众公用产业结构的
现代企业制度。公司将进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险
控制意识，严格按照相关证券监管法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治
理水平。
3、随着国家《节能环保产业发展规划》等政策性指导意见的陆续出台，节能环保已列入国
家战略性新兴产业。目前，国家发改委正在研究制定"十二五"节能减排的专项措施并加大财
政金融支持力度，更多地采用鼓励性的经济政策，发挥市场机制，起到促进节能减排的作用，
这将为公司环保产业的持续发展带来巨大机遇。2011 年，公司将加大推进在环境产业方面
的项目开发，进一步夯实环境板块的发展基础，保持公司环境板块可持续发展的态势。
2011 年，国内宏观经济仍然存在较多的不确定性，政府控制通胀的努力延缓了公用事业
价格改革进程，货币政策趋紧增加集团融资成本，公司的发展面临着资金、人力资源等方面
瓶颈的制约。对此，我们要保持清醒的认识，坚定信心，坚持"公用事业投资运营为主，金
融创投为辅"的产业发展道路，强化战略贯彻，突破发展瓶颈，确保完成全年经营目标，并
为集团进一步的发展打好基础。
六、公司 2011 年经营工作计划
1、2011 年，公司要高度关注大众燃气主营业务发展态势，努力降本增效。要积极抓住进一
步发展的契机，拓展新的业务模式和利润增长点。
2、加快环境产业发展速度，公司将制定环境产业板块 3-5 年发展规划，明确发展目标、市
场定位、发展路径、实施策略以及需要的资源，并逐步实施，推动环境板块的跨越式发展。
10
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3、在金融创投项目方面，对已上市企业，公司要积极关注企业发展态势，研究市场形势，
把握变现时机，为滚动投资创造条件。逐步建立公司在创投细分市场上的竞争优势，积极培
育"种子"项目，为可持续发展积累资源。
4、公司将严格按照监管部门的新要求，继续强化公司治理和风险管理，完善投资决策、财
务管理、绩效考核、跟踪审计等方面的内部控制制度，不断提高公司的法人治理水平。
5、公司要密切关注资本市场发展动态和监管部门政策取向，积极研究合适的融资方式，保
证公司业务发展的资金需求。
6、进一步建立人才引进、储备、培养机制。加大对优秀团队的激励力度，打造各个板块的
高绩效团队，为公司的发展奠定人力资源和团队基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
（1）工 增加 0.90 个百
194,612,148.05 151,352,213.58 22.23 -3.65 -4.75
业 分点
（2）商 增加 2.28 个百
121,706,318.38 87,399,107.91 28.19 -18.38 -20.89
业 分点
（3）施工 减少 15.65 个
260,350,678.16 228,157,591.78 12.37 6.11 29.20
业 百分点
（4）翔殷
减少 2.19 个百
路隧道运 11,498,900.00 7,892,250.00 31.37 -4.01 -0.83
分点
营
（5）燃气 减少 0.97 个百
2,817,414,690.97 2,658,517,194.84 5.64 3.84 4.91
生产销售 分点
其中：一
次性入网 179,668,403.37 -13.13
费摊销
（6）污水 减少 1.66 个百
97,342,683.68 52,320,460.52 46.25 146.11 153.97
处理 分点
（7）其 减少 34.66 个
998,158.43 613,489.73 38.54 -68.02 -26.65
他 百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 3,023,971,307.30 9.61
南通地区 419,295,842.43 18.41
徐州地区 40,189,600.00 100.00
海南地区 20,466,827.94 -40.26
11
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海大众集团资本股权投 本年度对公司收益影响
20,000 100%
资有限公司 为-119.39 万元。
海南大众公用产业发展有 本年度对公司收益影响
1,500 100%
限公司 为-5.62 万元。
长沙大众暮云水业有限公 本年度对公司收益影响
1,650 100%
司 为-2.19 万元。
本年度对公司收益影响
上海京威实业有限公司 3,515 30%
为-4.19 万元。
徐州大众源泉环境产业有 本年度对公司收益影响
10,332 100%
限公司 为 778.13 万元。
吉林康乃尔化学工业有限 本年度对公司收益影响
1,000 100%
公司 为 0 元。
华人文化产业股权投资 本年度对公司收益影响
5,000 20%
（上海）中心（有限合伙） 为 0 元。
华人文化（天津）投资管 本年度对公司收益影响
1,177 100%
理有限公司 为 0 元。
中曼石油天然气集团有限 本年度对公司收益影响
1,600 100%
公司 为 0 元。
上海第一财经传媒有限公 本年度对公司收益影响
12,000 100%
司 为 0 元。
合计 57,774 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 31488.22
万元，母公司实现税后利润 32490.33 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后
的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
一、提取法定盈余公积金
提取法定盈余公积金 3249.03 万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29241.30 万元，加上 2009 年未分配利润
23101.27 万元，减去 2010 年派送 2009 年红股 14953.36 万元，合计未分配利润为 37389.21
12
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
万元。以 2010 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.50 元（含税），
共计分配利润 8224.35 万元，结存未分配利润 29164.86 万元留存以后年度使用。
上述事项尚须经公司 2010 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司
另行公告。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初至本年末 所涉及 所涉及
自购买日起 是否为关
为公司贡献的净 的资产 的债权
交易对方或 被收购资 收购 至本年末为 联交易（如
购买日 利润（适用于同 产权是 债务是
最终控制方 产 价格 公司贡献的 是，说明定
一控制下的企业 否已全 否已全
净利润 价原则）
合并） 部过户 部转移
周如银、王 徐州源泉
2010
健、周业明、 环 保 工 程
年1月 9,240 778.13 否 是 是
王璐、门保 有限公司
25 日
良、刘树伦 70%股权
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 66,075
报告期末对子公司担保余额合计 66,075
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 66,075
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
13
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
上海燃气（集
237,847.41
团）有限公司
上海燃气信息
250.00
经营有限公司
大众交通（集
团）股份有限公 160.44
司
上海电科智能
系统股份有限 94.00
公司
合计 238,351.85
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海燃气（集团）有
372.10 4,943.09
限公司
合计 372.10 4,943.09
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
14
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
上海大众企业管理有限公司承诺所
持有的股份，自本次股权分置改革方
案实施之日起三十六个月内不在上
海证券交易所挂牌交易出售；承诺从
股权分置改革方案实施之年即 2006
年度开始，将连续三年提出现金分红
股改承诺 以上股东均履行了各自的承诺。
比例将不低于当年实现可分配利润
的 50%的将分红预案，其它非流通
股股东承诺所持有的股份，自本次股
权分置改革方案实施之日起十二个
月内不在上海证券交易所挂牌交易
出售。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 最初投资成本 持有数 期末账 证券总 报告期损
证券代码 证券简称
号 品种 （元） 量 面价值 投资比 益
例（％）
交 易
性 金
1 601866 中海集运 6,620 1,000 4,480 3.76 -150
融 资
产
交 易
性 金
2 601601 中国太保 30,000 1,000 22,900 19.20 -2,720
融 资
产
交 易
性 金
3 300157 恒泰艾普 28,500 500 28,500 23.90
融 资
产
15
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
交 易
性 金
4 601118 海南橡胶 5,990 1,000 5,990 5.02
融 资
产
交 易
性 金
5 300158 振东制药 19,400 500 19,400 16.27
融 资
产
交 易
性 金
6 002534 杭锅股份 13,000 500 13,000 10.90
融 资
产
交 易
性 金
7 002535 林州重机 25,000 1,000 25,000 20.95
融 资
产
期末持有的其他证券投资 0 / 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 12,048.03
合计 128,510 / 119,270 100% 9,178.03
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
会
证 占该公 计 股
证券代 券 司股权 报告期所有者 核 份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
码 简 比例 权益变动 算 来
称 （％） 科 源
目
长
法
大 期
人
众 股
600611 474,992,291.47 20.76 1,015,344,750.58 197,134,430.61 55,643,571.91 股
交 权
投
通 投
资
资
长 二
大 期 级
众 股 市
900903 66,229,879.60 0.85 67,398,669.43 6,440,744.41 1,168,789.83
B 权 场
股 投 购
资 买
交 可 法
601328 1,653,464.50 0.0016 4,972,749.28 169,651.10 -2,405,101.97
通 供 人
16
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
银 出 股
行 售 投
金 资
融
资
产
可
供
法
兴 出
人
业 售
601377 39,000,000.00 1.18 156,837,073.17 0.00 117,837,073.17 股
证 金
投
券 融
资
资
产
可
供
法
松 出
人
芝 售
002454 27,000,000.00 11.25 89,692,682.93 0.00 62,692,682.93 股
股 金
投
份 融
资
资
产
合计 608,875,635.57 / 1,334,245,925.39 203,744,826.12 234,937,015.87 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
占该
持 报告期
公司 会计
对 最初投资成本 持有数量 期末账面价 报告期损益 所有者 股份
股权 核算
象 （元） (股) 值（元） （元） 权益变 来源
比例 科目
名 动（元）
(%)
称
大
众
保
险
长 期 法 人
股
75,520,000.00 72,000,000 6.28 23,560,000.00 0.00 0.00 股 权 股 投
份
投资 资
有
限
公
司
新 长 期 法 人
39,600,000.00 22,000,000 22.00 36,920,597.03 -1,723,474.16 0.00
华 股 权 股 投
17
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
基 投资 资
金
管
理
有
限
公
司
上
海
银
行
长 期 法 人
股
457,900.00 457,900 0.018 457,900.00 48,120.00 0.00 股 权 股 投
份
投资 资
有
限
公
司
合
115,577,900.00 94,457,900 / 60,938,497.03 -1,675,354.16 0.00 / /
计
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期买
期初股份 期末股份 使用的资金 产生的投资
买卖方向 股份名称 入/卖出股
数量 数量 数量 收益
份数量
买入 大众 B 股 2,462,031 10,977,185 13,439,216 52,575,016.27 6,440,744.41
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 12,048.03 元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过列席董事会会议和
股东大会会议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的
执行情况进行了监督，并对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会
认为，公司召开的董事会和股东大会的召开程序、决策程序合法，董事会切实履行了股东大
会的各项决议；公司董事会在 2010 年度的运作中能够按照《公司法》、《证券法》及其他的
有关法律、法规和《公司章程》进行规范运作，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职
务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
18
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查了公司《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算》、《关于 2010 年度利
润分配的预案》等文件。认为：公司 2010 年度财务报告真实可靠，立信会计师事务有限公
司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成
果。同意 2011 年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止报告期末，最近三年公司未募集资金。最近一次募集资金（2002 年配股）和承诺投入
的项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购、出售资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损
害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，符合公司的发展战略和生产经营发展的需要。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司下属子公司大众燃气在与上海燃气（集团）有限公司的关联交易中，交易公平、
定价合理，未发现关联交易中存在损害公司股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 601,854,619.23 654,886,714.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 119,270.00 1,239,180.00
应收票据 30,810,970.23 16,940,637.25
应收账款 240,069,087.51 186,186,050.58
预付款项 20,478,813.21 5,691,833.34
应收保费
19
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,479,726.59
其他应收款 25,019,146.39 13,750,818.47
买入返售金融资产
存货 287,533,243.83 308,591,154.19
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,215,364,876.99 1,187,286,388.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 251,502,505.38 7,377,851.25
持有至到期投资
长期应收款 1,815,327,654.21 1,855,067,992.47
长期股权投资 2,804,548,043.56 2,183,093,379.06
投资性房地产 78,095,533.99 82,075,880.27
固定资产 2,597,488,204.47 2,289,762,907.69
在建工程 454,413,040.83 449,123,781.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,606,735.50 69,450,193.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,103,559.88 2,764,051.89
递延所得税资产 20,374,098.03 15,410,837.96
其他非流动资产
非流动资产合计 8,233,459,375.85 6,954,126,875.04
资产总计 9,448,824,252.84 8,141,413,263.72
流动负债：
短期借款 980,000,000.00 1,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
20
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,730,773.97
应付账款 322,608,286.54 229,011,935.22
预收款项 666,657,614.13 686,831,645.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,406,395.82 33,897,105.29
应交税费 -57,619,414.40 -24,247,356.44
应付利息 18,158,037.19 3,244,717.18
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 370,060,085.86 316,945,297.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
434,079,575.98 179,000,000.00
负债
其他流动负债 600,000,000.00 1,101,653,426.12
流动负债合计 3,374,261,874.12 3,813,978,837.32
非流动负债：
长期借款 888,631,178.75 867,253,678.75
应付债券
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债 7,840,000.00
递延所得税负债 65,146,871.39 20,748,863.98
其他非流动负债 950,474,571.48
非流动负债合计 1,949,403,105.55 925,313,026.66
负债合计 5,323,664,979.67 4,739,291,863.98
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,495,336,166.00
资本公积 966,671,311.96 585,054,640.82
减：库存股
专项储备
21
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
盈余公积 275,168,836.72 242,678,507.98
一般风险准备
未分配利润 574,908,659.08 442,050,447.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
3,461,618,590.76 2,765,119,762.05
权益合计
少数股东权益 663,540,682.41 637,001,637.69
所有者权益合计 4,125,159,273.17 3,402,121,399.74
负债和所有者权益
9,448,824,252.84 8,141,413,263.72
总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,508,060.66 68,040,907.88
交易性金融资产 88,850.00
应收票据
应收账款
预付款项 1,800.00 900.00
应收利息
应收股利
其他应收款 475,219,930.43 406,545,947.41
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 509,729,791.09 474,676,605.29
非流动资产：
可供出售金融资产 251,502,505.38 7,377,851.25
持有至到期投资
长期应收款 206,301,093.60 83,288,200.00
长期股权投资 3,786,309,746.28 3,149,789,769.67
22
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资性房地产 49,350,907.88 51,230,801.12
固定资产 371,116.96 456,157.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,506,734.43 3,275,583.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,304,342,104.53 3,295,418,363.51
资产总计 4,814,071,895.62 3,770,094,968.80
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 1,170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 246,000.00 246,000.00
应付职工薪酬 13,070,832.98 9,738,981.85
应交税费 3,324,168.63 1,758,031.73
应付利息 16,419,582.78 1,705,152.50
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 17,736,216.29 14,170,652.35
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,421,708,093.68 1,198,530,111.43
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
23
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税负债 47,168,455.71 2,770,448.30
其他非流动负债
非流动负债合计 132,168,455.71 22,770,448.30
负债合计 1,553,876,549.39 1,221,300,559.73
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,495,336,166.00
资本公积 966,264,679.55 579,767,029.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 275,168,836.72 242,678,507.98
一般风险准备
未分配利润 373,892,046.96 231,012,705.30
所有者权益（或股东权益）
3,260,195,346.23 2,548,794,409.07
合计
负债和所有者权益
4,814,071,895.62 3,770,094,968.80
（或股东权益）总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,540,081,160.95 3,415,501,664.38
其中：营业收入 3,540,081,160.95 3,415,501,664.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,637,115,116.10 3,451,663,650.74
其中：营业成本 3,200,333,342.63 3,033,235,982.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
24
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
营业税金及附加 17,904,947.59 26,795,351.63
销售费用 90,589,276.56 97,314,016.64
管理费用 204,649,693.77 190,353,210.07
财务费用 120,407,670.56 118,719,148.02
资产减值损失 3,230,184.99 -14,754,057.93
加：公允价值变动收益（损失以
-2,870.00 1,144,580.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
434,228,310.49 372,989,941.43
列）
其中：对联营企业和合营企
294,048,288.09 180,762,424.19
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,191,485.34 337,972,535.07
加：营业外收入 65,487,007.64 41,658,260.71
减：营业外支出 6,155,868.24 6,161,857.42
其中：非流动资产处置损失 4,432,901.56 4,062,169.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号
396,522,624.74 373,468,938.36
填列）
减：所得税费用 36,979,374.16 64,021,702.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,543,250.58 309,447,235.62
归属于母公司所有者的净利润 314,882,157.57 220,635,466.37
少数股东损益 44,661,093.01 88,811,769.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.13
（二）稀释每股收益 0.19 0.13
七、其他综合收益 383,526,540.82 350,032,628.50
八、综合收益总额 743,069,791.40 659,479,864.12
归属于母公司所有者的综合收益
697,506,098.75 567,938,560.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 45,563,692.65 91,541,303.60
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
25
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,794,900.00 960,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 217,696.96 53,280.00
销售费用
管理费用 41,405,633.43 32,520,928.69
财务费用 57,485,725.61 55,713,532.76
资产减值损失 -7,672.90 -1,929,553.62
加：公允价值变动收益（损失以
638,660.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
422,372,602.11 255,228,132.30
填列）
其中：对联营企业和合营
278,183,804.58 178,483,069.15
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 325,066,119.01 170,468,604.47
加：营业外收入 7,535,630.38
减：营业外支出 162,831.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
324,903,287.40 178,004,234.85
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 324,903,287.40 178,004,234.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.12
（二）稀释每股收益 0.20 0.12
六、其他综合收益 386,497,649.76 346,390,247.72
七、综合收益总额 711,400,937.16 524,394,482.57
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
26
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
3,713,236,822.20 3,774,754,739.57
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 13,250,776.85 17,409,142.00
收到其他与经营活动
219,100,777.66 99,465,045.69
有关的现金
经营活动现金流入
3,945,588,376.71 3,891,628,927.26
小计
购买商品、接受劳务
3,089,028,465.01 2,865,494,842.32
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
27
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
334,990,005.32 309,299,910.59
工支付的现金
支付的各项税费 142,989,193.57 140,365,121.55
支付其他与经营活动
97,242,470.31 136,295,382.41
有关的现金
经营活动现金流出
3,664,250,134.21 3,451,455,256.87
小计
经营活动产生的
281,338,242.50 440,173,670.39
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 18,070,355.09 9,371,671.42
取得投资收益收到的
238,151,542.87 223,096,799.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 22,539,091.05 4,972,049.16
的现金净额
处置子公司及其他营
45,502,235.53
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
178,622,547.86 160,647,135.86
有关的现金
投资活动现金流入
457,383,536.87 443,589,891.52
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 407,786,635.99 506,910,164.10
的现金
投资支付的现金 264,281,021.77 82,356,098.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
77,024,712.58
业单位支付的现金净额
28
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
140,432,459.60 152,257,092.42
有关的现金
投资活动现金流出
889,524,829.94 741,523,354.85
小计
投资活动产生的
-432,141,293.07 -297,933,463.33
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 26,180,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少
26,180,000.00 3,000,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,826,200,000.00 1,662,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
2,852,380,000.00 1,665,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 2,420,560,871.27 1,682,031,820.00
分配股利、利润或偿
177,735,671.28 263,338,696.61
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
71,539,909.29 40,037,909.15
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
229,500.00
有关的现金
筹资活动现金流出
2,598,526,042.55 1,945,370,516.61
小计
筹资活动产生的
253,853,957.45 -280,370,516.61
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
103,050,906.88 -138,130,309.55
增加额
加：期初现金及现金
498,803,712.35 636,934,021.90
等价物余额
六、期末现金及现金等价
601,854,619.23 498,803,712.35
物余额
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
29
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,794,900.00 966,000.00
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
4,035,441.30 8,582,703.55
现金
经营活动现金流入小计 5,830,341.30 9,548,703.55
购买商品、接受劳务支付的
900.00
现金
支付给职工以及为职工支付
22,997,376.21 16,849,295.18
的现金
支付的各项税费 1,918,709.16 110,880.00
支付其他与经营活动有关的
17,484,003.82 11,803,959.47
现金
经营活动现金流出小计 42,400,089.19 28,765,034.65
经营活动产生的现金流
-36,569,747.89 -19,216,331.10
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,151,308.78 132,156,005.36
取得投资收益收到的现金 239,349,445.78 152,943,437.09
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
19,926,016.00 3,904,100.00
现金
投资活动现金流入小计 387,426,770.56 289,003,542.45
购建固定资产、无形资产和
5,428,060.00 20,394.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 464,823,294.50 121,248,065.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 138,882,209.60 83,288,200.00
30
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
现金
投资活动现金流出小计 609,133,564.10 204,556,659.00
投资活动产生的现金流
-221,706,793.54 84,446,883.45
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,055,000,000.00 1,370,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 2,055,000,000.00 1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,790,000,000.00 1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
40,256,305.79 139,506,490.59
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,830,256,305.79 1,459,506,490.59
筹资活动产生的现金流
224,743,694.21 -89,506,490.59
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,532,847.22 -24,275,938.24
加：期初现金及现金等价物
68,040,907.88 92,316,846.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 34,508,060.66 68,040,907.88
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
31
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 专项 其
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 1,495,336,166.00 585,054,640.82 242,678,507.98 442,050,447.25 637,001,637.69 3,402,121,399.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,495,336,166.00 585,054,640.82 242,678,507.98 442,050,447.25 637,001,637.69 3,402,121,399.74
三、 本期 增减 变动
金额 （减 少以 “－ 149,533,617.00 381,616,671.14 32,490,328.74 132,858,211.83 26,539,044.72 723,037,873.43
”号填列）
（一）净利润 314,882,157.57 44,661,093.01 359,543,250.58
（二 ）其 他综 合收
382,623,941.18 902,599.64 383,526,540.82
益
上 述 （ 一 ） 和
382,623,941.18 314,882,157.57 45,563,692.65 743,069,791.40
（二）小计
（三 ）所 有者 投入
-1,007,270.04 52,515,261.36 51,507,991.32
和减少资本
1．所有者投入资本 52,937,491.32 52,937,491.32
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -1,007,270.04 -422,229.96 -1,429,500.00
（四）利润分配 149,533,617.00 32,490,328.74 -182,023,945.74 -71,539,909.29 -71,539,909.29
1．提取盈余公积 32,490,328.74 -32,490,328.74
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
149,533,617.00 -149,533,617.00 -71,539,909.29 -71,539,909.29
东）的分配
4．其他
（五 ）所 有者 权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,644,869,783.00 966,671,311.96 275,168,836.72 574,908,659.08 663,540,682.41 4,125,159,273.17
32
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19
三、 本期 增减 变动
金额 （减 少以 “－ 347,303,094.15 17,800,423.49 120,618,507.29 -36,654,522.38 449,067,502.55
”号填列）
（一）净利润 220,635,466.37 88,811,769.25 309,447,235.62
（二 ）其 他综 合收
347,303,094.15 2,729,534.35 350,032,628.50
益
上 述 （ 一 ） 和
347,303,094.15 220,635,466.37 91,541,303.60 659,479,864.12
（二）小计
（三 ）所 有者 投入
-88,157,916.83 -88,157,916.83
和减少资本
1．所有者投入资本 -88,157,916.83 -88,157,916.83
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,800,423.49 -100,016,959.08 -40,037,909.15 -122,254,444.74
1．提取盈余公积 17,800,423.49 -17,800,423.49
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-82,216,535.59 -40,037,909.15 -122,254,444.74
东）的分配
4．其他
（五 ）所 有者 权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,495,336,166.00 585,054,640.82 242,678,507.98 442,050,447.25 637,001,637.69 3,402,121,399.74
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
33
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 1,495,336,166.00 579,767,029.79 242,678,507.98 231,012,705.30 2,548,794,409.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,495,336,166.00 579,767,029.79 242,678,507.98 231,012,705.30 2,548,794,409.07
三、 本期 增减 变动
金额 （减 少以 “－ 149,533,617.00 386,497,649.76 32,490,328.74 142,879,341.66 711,400,937.16
”号填列）
（一）净利润 324,903,287.40 324,903,287.40
（二 ）其 他综 合收
386,497,649.76 386,497,649.76
益
上 述 （ 一 ） 和
386,497,649.76 324,903,287.40 711,400,937.16
（二）小计
（三 ）所 有者 投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 149,533,617.00 32,490,328.74 -182,023,945.74
1．提取盈余公积 32,490,328.74 -32,490,328.74
2. 提 取 一 般 风 险 准
备
3．对所有者（或股
149,533,617.00 -149,533,617.00
东）的分配
4．其他
（五 ）所 有者 权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,644,869,783.00 966,264,679.55 275,168,836.72 373,892,046.96 3,260,195,346.23
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上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09
三、 本期 增减 变动
金额 （减 少以 “－ 346,390,247.72 17,800,423.49 77,987,275.77 442,177,946.98
”号填列）
（一）净利润 178,004,234.85 178,004,234.85
（二 ）其 他综 合收
346,390,247.72 346,390,247.72
益
上 述 （ 一 ） 和
346,390,247.72 178,004,234.85 524,394,482.57
（二）小计
（三 ）所 有者 投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,800,423.49 -100,016,959.08 -82,216,535.59
1．提取盈余公积 17,800,423.49 -17,800,423.49
2. 提 取 一 般 风 险 准
备
3．对所有者（或股
-82,216,535.59 -82,216,535.59
东）的分配
4．其他
（五 ）所 有者 权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,495,336,166.00 579,767,029.79 242,678,507.98 231,012,705.30 2,548,794,409.07
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
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