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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 143786063 166734932 157775250 110334103
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2332982757 6737280290 5385071878 4024982192
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 213754956 795455788 595746121 415123441
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1575818641 5140274921 4016610230 3096042479
支付的其他与经营活动有关的现金 73498001 158679862 93599958 73308135
经营活动现金流出小计 1933159531 6331758578 4898157419 3732755040
经营活动产生的现金流量净额 399823226 405521712 486914460 292227153
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 690576808 3931624278 2512419400 1790528380
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12038250 1473779 1181530 714377
收到的其他与投资活动有关的现金 9841912 55935362 42602688 28145360
投资活动现金流入小计 747671374 4160660580 2787062592 1943046253
购建固定无形和长期资产支付的现金 150532889 485863563 331867997 161725818
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 11114245 10721391 31988361 24257854
投资活动现金流出小计 1256567462 4047571998 3241754894 2119338226
投资活动产生的现金流量净额 -508896088 113088582 -454692303 -176291973
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 980173208 5420823802 4154036318 3174489920
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 84130581 -- --
筹资活动现金流入小计 980173208 5508954383 4154036318 3174489920
偿还债务所支付的现金 969784251 5440093166 4420523262 3261642857
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1623693 14531801 8012780 3225888
筹资活动现金流出小计 1054257372 5836393414 4772634226 3438912923
筹资活动产生的现金流量净额 -74084164 -327439031 -618597909 -264423003
五、汇率变动对现金的影响 -1707350 14612501 -12610243 5931248
六、现金及现金等价物净增加额 -184864376 205783763 -598985994 -142556575
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 328426282 -- 228481300
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 359697181 -- 176525169
无形资产摊销 -- 11782734 -- 5883135
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -11991571 -- 182757
固定资产报废损失 -- 4773570 -- -296468
财务费用 -- 243404792 -- 125923334
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -292367732 -- -88648654
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 24224982 -- -1965034
经营性应收项目的减少(减增加) -- -139592868 -- -34576176
经营性应付项目的增加(减减少) -- -82917554 -- -139281610
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 12219
经营活动产生之现金流量净额 -- 405521712 -- 292227153
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3395786847 -- 3047446509
减:货币资金的期初余额 -- 3190003084 -- 3190003084
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 205783763 -- -142556575
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1046918 -- 515614
销售商品、提供劳务收到的现金 2166784248 6462845889 5156099576 3866733104
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 690576808 3931624278 2512419400 1790528380