现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157775250 |
110334103 |
58578074 |
199889480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5385071878 |
4024982192 |
2290569861 |
7205456599 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
595746121 |
415123441 |
208138768 |
793691763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4016610230 |
3096042479 |
1872499787 |
5361801689 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93599958 |
73308135 |
27732089 |
147661691 |
| 经营活动现金流出小计 |
4898157419 |
3732755040 |
2160217111 |
6515623930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
486914460 |
292227153 |
130352750 |
689832669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2512419400 |
1790528380 |
876604826 |
1897867439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1181530 |
714377 |
606826 |
34526733 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42602688 |
28145360 |
7804233 |
47501422 |
| 投资活动现金流入小计 |
2787062592 |
1943046253 |
900102119 |
2656806261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
331867997 |
161725818 |
147888477 |
353391091 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31988361 |
24257854 |
2123988 |
27065351 |
| 投资活动现金流出小计 |
3241754894 |
2119338226 |
1164319300 |
2259590711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-454692303 |
-176291973 |
-264217182 |
397215550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4154036318 |
3174489920 |
2174371316 |
6985671762 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4154036318 |
3174489920 |
2174371316 |
6985671762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4420523262 |
3261642857 |
2192218494 |
7429204931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8012780 |
3225888 |
1819167 |
23824185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4772634226 |
3438912923 |
2294731254 |
7852193380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-618597909 |
-264423003 |
-120359938 |
-866521618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12610243 |
5931248 |
1619166 |
15094167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-598985994 |
-142556575 |
-252605204 |
235620769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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228481300 |
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303634912 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
176525169 |
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333894432 |
| 无形资产摊销 |
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5883135 |
-- |
12567099 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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182757 |
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-16647273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-296468 |
-- |
234018 |
| 财务费用 |
-- |
125923334 |
-- |
279619681 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-88648654 |
-- |
-660919928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1965034 |
-- |
34257153 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34576176 |
-- |
592769068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-139281610 |
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-560250016 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12219 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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292227153 |
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689832669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3047446509 |
-- |
3190003084 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3190003084 |
-- |
2954382315 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-142556575 |
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235620769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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515614 |
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793225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5156099576 |
3866733104 |
2206521103 |
6902972127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2512419400 |
1790528380 |
876604826 |
1897867439 |
