现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31699901 |
107995769 |
86807868 |
67246176 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1506167570 |
6175115852 |
4564786408 |
3495444124 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155433484 |
628408511 |
435795145 |
303627755 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1319426715 |
3963735505 |
2723358287 |
1614912003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58716207 |
213276756 |
167347607 |
139391895 |
| 经营活动现金流出小计 |
1584912613 |
4956698000 |
3442653657 |
2138574783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78745043 |
1218417852 |
1122132751 |
1356869341 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
513451718 |
1394246892 |
1082465949 |
775550669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
113174 |
2575299 |
1192044 |
1515141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4735551 |
119067357 |
83658770 |
38468816 |
| 投资活动现金流入小计 |
525021007 |
1826553613 |
1440618077 |
931518535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277037357 |
681947855 |
404891469 |
347848205 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10710260 |
42836552 |
45369056 |
33016908 |
| 投资活动现金流出小计 |
771067219 |
2374677598 |
2190401217 |
970640159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-246046211 |
-548123985 |
-749783139 |
-39121624 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1172138333 |
4346469498 |
3112793467 |
1797244430 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4087444 |
1595000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1172138333 |
4350556942 |
3114388467 |
1797244430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1065227776 |
4434224027 |
2692634102 |
2251887510 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4698337 |
17671971 |
10748501 |
9213640 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1133992874 |
5075094155 |
3286099883 |
2502180069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
38145459 |
-724537212 |
-171711416 |
-704935639 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19296894 |
10877257 |
35151984 |
3138473 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-267348902 |
-43366088 |
235790179 |
615950551 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
134195212 |
633530849 |
-- |
274039103 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
313479471 |
-- |
172769997 |
| 无形资产摊销 |
-- |
58243860 |
-- |
27778509 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31622 |
-- |
-537866 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
831478 |
-- |
620846 |
| 财务费用 |
-- |
345364074 |
-- |
177437264 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-685290474 |
-- |
-255618378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42561371 |
-- |
-27822710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77518091 |
-- |
-199885738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
468651514 |
-- |
1186307628 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
11913904 |
-- |
584142 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-78745043 |
1218417852 |
-- |
1356869341 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2971773063 |
-- |
3631089702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3015139151 |
-- |
3015139151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-267348902 |
-43366088 |
-- |
615950551 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2641689 |
-- |
2062915 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1474467669 |
5917732356 |
4370907305 |
3346577695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1632613 |
1632613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
513451718 |
1394246892 |
1082465949 |
775550669 |
