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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 122236503 49256645 31699901 107995769
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4208765447 2919668280 1506167570 6175115852
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 472684484 323199077 155433484 628408511
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3645172405 2578292850 1319426715 3963735505
支付的其他与经营活动有关的现金 115343216 79001886 58716207 213276756
经营活动现金流出小计 4397928839 3089603638 1584912613 4956698000
经营活动产生的现金流量净额 -189163392 -169935359 -78745043 1218417852
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2253708202 1594674884 513451718 1394246892
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 406469 339188 113174 2575299
收到的其他与投资活动有关的现金 44875411 43296487 4735551 119067357
投资活动现金流入小计 2580675085 1827450113 525021007 1826553613
购建固定无形和长期资产支付的现金 306836352 235497534 277037357 681947855
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 29472962 13322761 10710260 42836552
投资活动现金流出小计 3061572307 1808816139 771067219 2374677598
投资活动产生的现金流量净额 -480897222 18633974 -246046211 -548123985
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5362804539 3093575710 1172138333 4346469498
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 4087444
筹资活动现金流入小计 5362804539 3093575710 1172138333 4350556942
偿还债务所支付的现金 4693732700 2967614666 1065227776 4434224027
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 14221878 14094465 4698337 17671971
筹资活动现金流出小计 5205875140 3151931440 1133992874 5075094155
筹资活动产生的现金流量净额 156929399 -58355730 38145459 -724537212
五、汇率变动对现金的影响 -31138527 19160887 19296894 10877257
六、现金及现金等价物净增加额 -544269742 -190496227 -267348902 -43366088
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 326608163 134195212 633530849
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 166419687 -- 313479471
无形资产摊销 -- 30099088 -- 58243860
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 39030 -- 31622
固定资产报废损失 -- 150720 -- 831478
财务费用 -- 149747894 -- 345364074
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -324339896 -- -685290474
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -31631499 -- 42561371
经营性应收项目的减少(减增加) -- -185631232 -- 77518091
经营性应付项目的增加(减减少) -- -352922278 -- 468651514
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 9110281 -- 11913904
经营活动产生之现金流量净额 -- -169935359 -78745043 1218417852
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2781276836 -- 2971773063
减:货币资金的期初余额 -- 2971773063 -- 3015139151
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -190496227 -267348902 -43366088
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1823875 -- 2641689
销售商品、提供劳务收到的现金 3993993056 2809476976 1474467669 5917732356
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2253708202 1594674884 513451718 1394246892