现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
105562582 |
141568738 |
178500672 |
118877314 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2267449680 |
6355830353 |
4804798874 |
3670873455 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
169374223 |
710063731 |
539285617 |
364455712 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1481136908 |
4842558808 |
3053399354 |
2480359674 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
98996102 |
135704816 |
120776776 |
79989841 |
经营活动现金流出小计 |
1824331006 |
5938400998 |
3937493028 |
3104100718 |
经营活动产生的现金流量净额 |
443118674 |
417429355 |
867305846 |
566772737 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
537842739 |
4626557192 |
1668473813 |
1214784388 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637298 |
10472350 |
2728840 |
375198 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
7183972 |
542145597 |
491514831 |
473529605 |
投资活动现金流入小计 |
726059347 |
5645504951 |
2521871234 |
1988321732 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58981438 |
285300872 |
405207234 |
161780538 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
26108819 |
44146142 |
47465316 |
45391300 |
投资活动现金流出小计 |
556537268 |
5334479556 |
2519132115 |
1267260262 |
投资活动产生的现金流量净额 |
169522079 |
311025395 |
2739119 |
721061470 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2060516805 |
6982036669 |
5433118223 |
2637065382 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2060516805 |
6982036669 |
5433118223 |
2637065382 |
偿还债务所支付的现金 |
1180329609 |
6340755525 |
5047061264 |
2318777932 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5292507 |
12391143 |
8023278 |
5733377 |
筹资活动现金流出小计 |
1258127141 |
6845622719 |
5512654668 |
2490183089 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
802389664 |
136413950 |
-79536445 |
146882292 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-11823155 |
70995462 |
93631256 |
43470203 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1403207262 |
935864162 |
884139776 |
1478186702 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-254068806 |
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-62464186 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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325326471 |
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161276461 |
无形资产摊销 |
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13287620 |
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6700328 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-24720283 |
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1584503 |
固定资产报废损失 |
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-608911 |
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11499 |
财务费用 |
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251594205 |
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118771754 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-484997380 |
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77890643 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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51683987 |
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12509970 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
155082616 |
-- |
489928072 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-395714888 |
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-344570107 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-3033284 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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417429355 |
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566772737 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2954382315 |
-- |
3496704855 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2018518153 |
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2018518153 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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935864162 |
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1478186702 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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219166 |
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139196 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2139142292 |
6128217260 |
4570466723 |
3516348396 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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949125 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
537842739 |
4626557192 |
1668473813 |
1214784388 |