现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122236503 |
49256645 |
31699901 |
107995769 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4208765447 |
2919668280 |
1506167570 |
6175115852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
472684484 |
323199077 |
155433484 |
628408511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3645172405 |
2578292850 |
1319426715 |
3963735505 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115343216 |
79001886 |
58716207 |
213276756 |
| 经营活动现金流出小计 |
4397928839 |
3089603638 |
1584912613 |
4956698000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-189163392 |
-169935359 |
-78745043 |
1218417852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2253708202 |
1594674884 |
513451718 |
1394246892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
406469 |
339188 |
113174 |
2575299 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44875411 |
43296487 |
4735551 |
119067357 |
| 投资活动现金流入小计 |
2580675085 |
1827450113 |
525021007 |
1826553613 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
306836352 |
235497534 |
277037357 |
681947855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29472962 |
13322761 |
10710260 |
42836552 |
| 投资活动现金流出小计 |
3061572307 |
1808816139 |
771067219 |
2374677598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-480897222 |
18633974 |
-246046211 |
-548123985 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5362804539 |
3093575710 |
1172138333 |
4346469498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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4087444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5362804539 |
3093575710 |
1172138333 |
4350556942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4693732700 |
2967614666 |
1065227776 |
4434224027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14221878 |
14094465 |
4698337 |
17671971 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5205875140 |
3151931440 |
1133992874 |
5075094155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
156929399 |
-58355730 |
38145459 |
-724537212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31138527 |
19160887 |
19296894 |
10877257 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-544269742 |
-190496227 |
-267348902 |
-43366088 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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326608163 |
134195212 |
633530849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166419687 |
-- |
313479471 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30099088 |
-- |
58243860 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
39030 |
-- |
31622 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
150720 |
-- |
831478 |
| 财务费用 |
-- |
149747894 |
-- |
345364074 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-324339896 |
-- |
-685290474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31631499 |
-- |
42561371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185631232 |
-- |
77518091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-352922278 |
-- |
468651514 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9110281 |
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11913904 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-169935359 |
-78745043 |
1218417852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2781276836 |
-- |
2971773063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2971773063 |
-- |
3015139151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-190496227 |
-267348902 |
-43366088 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1823875 |
-- |
2641689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3993993056 |
2809476976 |
1474467669 |
5917732356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2253708202 |
1594674884 |
513451718 |
1394246892 |
