上海大众公用事业（集团）股份有限公司
600635
2012 年第三季度报告
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨国平董事长
主管会计工作负责人姓名 钟晋倖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗民伟
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23 3.30
所有者权益（或股东权益）(元) 3,647,903,650.53 3,808,707,755.71 -4.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.22 2.32 -4.22
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,553,382.92 -83.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.02 -83.57
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 53,544,277.95 252,176,385.85 13.69
基本每股收益（元/股） 0.0326 0.1533 13.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0140 0.0974 -44.45
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0326 0.1533 13.69
增加 0.23 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.44 6.76
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.44 个百
0.62 4.30
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 973,012.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 364,000.00
2
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
120,514,912.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 682,224.60
所得税影响额 -30,633,537.28
合计 91,900,611.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 212,214
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海大众企业管理有限
328,762,573 人民币普通股
公司
上海燃气（集团）有限
134,041,372 人民币普通股
公司
交通银行-华夏蓝筹核
6,838,026 人民币普通股
心混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组
6,500,000 人民币普通股
合
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投 5,102,068 人民币普通股
资基金
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 4,837,319 人民币普通股
证券账户
中国农业银行股份有限
公司-南方中证 500 指数 4,049,421 人民币普通股
证券投资基金
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 3,855,115 人民币普通股
证券账户
人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本 年初余额（或上
报表项目 变动比率 变动原因
期金额） 期金额）
主要系公司发行公司债券
货币资金 1,051,452,259.21 637,859,552.39 64.84%
资金增加
交易性金融 主要系公司持有股票市值
213,747.10 308,738.00 -30.77%
资产 减少
3
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主要系客户以票据结算减
应收票据 2,652,800.00 11,994,723.00 -77.88%
少
主要系增加预付燃气工程
预付款项 21,264,794.63 13,323,981.35 59.60%
款项
一年内到期
主要系公司收回了 BT 项目
的非流动资 34,672,811.36 95,105,060.40 -63.54%
投资回报款项
产
可供出售金 主要系公司减持部分所持
262,448,551.74 390,556,246.40 -32.80%
融资产 有股票，剩余部分市值减少
主要系大众燃气公司由于
短期借款 740,000,000.00 510,000,000.00 45.10% 流动资金需要增加银行贷
款
主要系公司对客户交易以
应付票据 9,320,000.00 14,000,000.00 -33.43%
票据结算减少
主要系转让上年同期南昌
燃气股权，应缴企业所得税
应交税费 -58,035,942.57 66,684,320.44 -187.03%
增加，本期企业所得税清算
完毕
一年内到期
主要系公司归还了一年内
的非流动负 268,639,692.15 477,737,964.74 -43.77%
到期的长期贷款
债
其他流动负 主要系公司归还了 11 亿元
2,372,144.00 1,100,652,103.00 -99.78%
债 短期融资券
主要系公司发行 16 亿元公
应付债券 1,577,866,222.08 0.00
司债券
主要系公司减持部分所持
资本公积 653,274,923.53 951,120,259.64 -31.32% 有股票，投资权益法单位其
他权益变动减少
公允价值变 主要系公司持有交易性金
-94,990.90 -157,960.00 39.86%
动收益 融资产公允价值减少
主要系上年同期转让南昌
投资收益 383,765,868.68 839,260,746.73 -54.27% 燃气股权转让收益增加，本
期减少
主要系上年同期转让南昌
所得税费用 28,212,342.45 169,062,288.66 -83.31% 燃气股权，应缴企业所得税
增加，本期相应减少
净利润 281,409,435.61 583,964,932.78 -51.81%
归属于母公 主要系上年同期转让南昌
司所有者的 252,176,385.85 367,955,664.94 -31.47% 燃气股权，净利润增加，本
净利润 期相应减少
少数股东损
29,233,049.76 216,009,267.84 -86.47%
益
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
4
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，公司 2011 年度利润分配方案已于 2012
年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2011 年末总股本 164486.98 万
股为基数，每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元.该利润分配方案已
于 2012 年 7 月 27 日执行完毕。
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法定代表人:杨国平
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,051,452,259.21 637,859,552.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 213,747.10 308,738.00
应收票据 2,652,800.00 11,994,723.00
应收账款 217,126,066.29 251,293,198.00
预付款项 15,563,297.37 13,323,981.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,024,225.36 32,713,484.01
买入返售金融资产
存货 382,261,462.42 343,739,179.61
一年内到期的非流动资产 34,672,811.36 95,105,060.40
其他流动资产
流动资产合计 1,733,966,669.11 1,386,337,916.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 262,448,551.74 390,556,246.40
持有至到期投资
长期应收款 1,536,938,547.66 1,550,875,643.41
长期股权投资 2,767,040,179.57 2,882,492,405.39
投资性房地产 82,084,021.38 83,733,249.24
5
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固定资产 3,063,505,960.59 2,940,913,016.76
在建工程 517,521,221.40 424,509,089.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,928,252.85 240,191,635.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,419,803.91 1,760,733.79
递延所得税资产 16,505,363.72 17,239,212.07
其他非流动资产
非流动资产合计 8,512,391,902.82 8,532,271,231.47
资产总计 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23
流动负债：
短期借款 740,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,320,000.00 14,000,000.00
应付账款 381,725,423.27 442,437,584.69
预收款项 645,442,860.23 668,573,891.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,200,161.93 44,787,547.45
应交税费 -58,035,942.57 66,684,320.44
应付利息 36,018,287.81 44,264,981.38
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 335,574,766.28 343,628,304.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 439,370,692.16 477,737,964.74
其他流动负债 2,372,144.00 1,100,652,103.00
流动负债合计 2,565,899,686.11 3,713,677,990.96
非流动负债：
长期借款 649,000,000.00 619,000,000.00
应付债券 1,577,866,222.08
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债 13,407,061.19 9,969,272.69
递延所得税负债 72,780,489.97 99,910,306.65
其他非流动负债 946,155,208.47 937,076,065.39
非流动负债合计 3,296,519,465.64 1,703,266,128.66
负债合计 5,862,419,151.75 5,416,944,119.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
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资本公积 653,274,923.53 951,120,259.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 323,547,270.71 323,547,270.71
一般风险准备
未分配利润 1,026,211,673.29 889,170,442.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,647,903,650.53 3,808,707,755.71
少数股东权益 736,035,769.65 692,957,272.90
所有者权益合计 4,383,939,420.18 4,501,665,028.61
负债和所有者权益总计 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,638,684.41 55,299,430.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 520,515,891.99 445,331,755.22
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 934,154,576.40 500,631,185.92
非流动资产：
可供出售金融资产 262,448,551.74 390,556,246.40
持有至到期投资
长期应收款 174,642,922.46 174,642,922.46
长期股权投资 4,023,698,692.35 4,139,982,054.80
投资性房地产 48,108,577.10 49,123,084.82
固定资产 84,821.72 123,022.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,295,294.66 2,372,094.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
7
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非流动资产合计 4,511,278,860.03 4,756,799,425.55
资产总计 5,445,433,436.43 5,257,430,611.47
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 250,000.00 250,000.00
应付职工薪酬 13,035,887.33 21,540,646.14
应交税费 -2,516,896.89 5,773,135.37
应付利息 27,103,189.91 42,775,601.11
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 30,512,631.36 23,349,779.04
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00
其他流动负债 1,100,000,000.00
流动负债合计 369,296,104.71 1,532,600,454.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,577,866,222.08
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,623,164.46 81,931,890.97
其他非流动负债
非流动负债合计 1,632,489,386.54 81,931,890.97
负债合计 2,001,785,491.25 1,614,532,345.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
资本公积 652,738,194.05 947,596,329.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 323,547,270.71 323,547,270.71
一般风险准备
未分配利润 822,492,697.42 726,884,883.02
所有者权益（或股东权益）合计 3,443,647,945.18 3,642,898,265.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,445,433,436.43 5,257,430,611.47
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
4.2
合并利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 864,974,549.61 754,212,351.55 2,781,025,537.23 2,717,084,294.77
其中：营业收入 864,974,549.61 754,212,351.55 2,781,025,537.23 2,717,084,294.77
利息收
入
8
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已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 870,747,757.15 774,573,008.29 2,864,009,120.18 2,810,158,476.69
其中：营业成本 755,972,848.78 663,984,825.35 2,497,787,637.01 2,473,667,098.38
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
3,429,233.07 2,542,222.34 9,969,445.44 8,297,760.87
金及附加
销售费
22,890,892.09 10,978,742.10 88,225,169.23 72,278,575.71
用
管理费
41,294,896.42 61,854,417.34 127,616,026.89 142,504,630.53
用
财务费
47,273,168.17 35,557,744.49 140,259,768.96 113,286,343.81
用
资产减
-113,281.38 -344,943.33 151,072.65 124,067.39
值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -43,323.90 -34,810.00 -94,990.90 -157,960.00
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 71,614,802.25 71,884,278.67 383,765,868.68 839,260,746.73
列）
其中：对
联营企业和合营企 30,639,073.16 48,009,261.62 173,474,476.95 153,501,460.76
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
65,798,270.81 51,488,811.93 300,687,294.83 746,028,604.81
以“－”号填列）
加：营业外收入 10,071,290.70 5,191,556.74 11,062,937.91 9,678,454.87
减：营业外支出 948,512.16 1,060,042.28 2,128,454.68 2,679,838.24
其中：非流动
104,163.76 62,178.52 1,066,215.36 1,423,061.52
资产处置损失
四、利润总额（亏损
74,921,049.35 55,620,326.39 309,621,778.06 753,027,221.44
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,640,142.15 11,463,433.20 28,212,342.45 169,062,288.66
9
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五、净利润（净亏损
62,280,907.20 44,156,893.19 281,409,435.61 583,964,932.78
以“－”号填列）
归属于母公司
53,544,277.95 47,098,255.17 252,176,385.85 367,955,664.94
所有者的净利润
少数股东损益 8,736,629.25 -2,941,361.98 29,233,049.76 216,009,267.84
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0326 0.029 0.1533 0.2237
收益
（二）稀释每股
0.0326 0.029 0.1533 0.2237
收益
七、其他综合收益 -229,271,759.12 -86,364,026.26 -297,845,336.11 14,500,617.20
八、综合收益总额 -166,990,851.92 -42,207,133.07 -16,435,900.50 598,465,549.98
归属于母公司
所有者的综合收益 -175,727,481.17 -39,265,771.09 -45,668,950.26 382,456,282.14
总额
归属于少数股
8,736,629.25 -2,941,361.98 29,233,049.76 216,009,267.84
东的综合收益总额
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 250,000.00 246,000.00 2,218,807.00 738,000.00
减：营业成本
营业税金及
14,125.00 13,899.00 125,362.59 539,004.46
附加
销售费用
管理费用 3,242,520.82 7,858,760.07 12,985,589.00 17,938,663.45
财务费用 28,917,232.92 14,467,935.79 89,185,437.72 51,479,355.94
资产减值损
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
71,460,771.67 264,437,232.67 310,820,551.63 418,078,947.12
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 30,788,085.98 46,301,735.60 171,713,678.80 149,891,873.24
投资收益
二、营业利润（亏损以
39,536,892.93 242,342,637.81 210,742,969.32 348,859,923.27
“－”号填列）
加：营业外收入 2,700.00 2,900.00
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 39,536,892.93 242,345,337.81 210,742,969.32 348,862,823.27
10
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
39,536,892.93 242,345,337.81 210,742,969.32 348,862,823.27
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.0240 0.1473 0.13 0.21
益
（二）稀释每股收
0.0240 0.1473 0.13 0.21
益
六、其他综合收益 -229,271,759.12 -120,652,900.27 -294,858,135.06 -9,126,206.53
七、综合收益总额 -189,734,866.19 121,692,437.54 -84,115,165.74 339,736,616.74
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,710,118,111.85 2,709,539,483.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,536,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 91,193,719.86 179,117,287.24
经营活动现金流入小计 2,801,311,831.71 2,895,193,371.10
购买商品、接受劳务支付的现金 2,307,665,537.90 2,382,455,505.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 154,266,570.33 187,705,163.44
支付的各项税费 204,082,720.84 65,357,403.06
支付其他与经营活动有关的现金 104,743,619.72 73,744,270.47
经营活动现金流出小计 2,770,758,448.79 2,709,262,342.59
经营活动产生的现金流量净额 30,553,382.92 185,931,028.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,420,000.00 674,699,244.76
取得投资收益收到的现金 223,982,580.13 81,384,291.77
11
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
174,367.50 74,512.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82,188,340.72
收到其他与投资活动有关的现金 85,281,573.63 85,324,639.90
投资活动现金流入小计 425,858,521.26 923,671,029.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
357,906,384.18 317,889,086.99
付的现金
投资支付的现金 91,633,738.00 260,770,513.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,326,099.86
投资活动现金流出小计 449,540,122.18 579,985,699.85
投资活动产生的现金流量净额 -23,681,600.92 343,685,330.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,218,000,000.00 2,560,000,000.00
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,818,000,000.00 2,560,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,058,000,000.00 2,440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334,029,075.18 415,344,718.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,000,000.00 225,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00 4,824,810.08
筹资活动现金流出小计 2,411,279,075.18 2,860,169,528.94
筹资活动产生的现金流量净额 406,720,924.82 -300,169,528.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158,597.44
五、现金及现金等价物净增加额 413,592,706.82 229,288,232.23
加：期初现金及现金等价物余额 637,859,552.39 601,854,619.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,051,452,259.21 831,142,851.46
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,218,807.00 738,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,351,631.18 15,454,425.95
经营活动现金流入小计 13,570,438.18 16,192,425.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,635,602.41 20,360,137.24
支付的各项税费 673,317.26 3,850,821.54
支付其他与经营活动有关的现金 54,402,996.89 6,549,792.39
经营活动现金流出小计 71,711,916.56 30,760,751.17
经营活动产生的现金流量净额 -58,141,478.38 -14,568,325.22
二、投资活动产生的现金流量：
12
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
收回投资收到的现金 105,135,325.24 175,385,479.00
取得投资收益收到的现金 170,750,010.65 304,884,291.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,362,231.22 17,107,643.00
投资活动现金流入小计 288,247,567.11 497,377,413.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
108,024.00
付的现金
投资支付的现金 83,172,200.00 265,858,507.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,326,099.86
投资活动现金流出小计 83,172,200.00 267,292,631.58
投资活动产生的现金流量净额 205,075,367.11 230,084,782.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 2,140,000,000.00
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000,000.00 2,140,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,438,000,000.00 2,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231,344,635.02 123,054,155.17
支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00 4,824,810.08
筹资活动现金流出小计 1,688,594,635.02 2,237,878,965.25
筹资活动产生的现金流量净额 211,405,364.98 -97,878,965.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 358,339,253.71 117,637,491.72
加：期初现金及现金等价物余额 55,299,430.70 34,508,060.66
六、期末现金及现金等价物余额 413,638,684.41 152,145,552.38
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
13