上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同
时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 大众公用 股票代码 600635
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁嘉玮 曹菁
电话 64280679 64280679
传真 64288727 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 10,683,856,598.31 9,954,330,628.79 7.33 9,737,469,249.12
归属于上市公司股东的
3,868,679,807.84 3,808,707,755.71 1.57 3,750,263,587.04
净资产
经营活动产生的现金流
380,284,293.82 214,832,158.45 77.01 281,338,242.50
量净额
营业收入 3,666,048,738.43 3,622,567,237.42 1.20 3,540,081,160.95
归属于上市公司股东的
336,718,782.26 418,603,604.25 -19.56 221,404,354.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 138,529,318.15 180,108,773.99 -23.09 201,912,753.56
利润
加权平均净资产收益率 减少 2.29 个百
8.77 11.06 6.65
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.20 0.25 -19.56 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.25 -19.56 0.13
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 210,484 217，469
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份数
1
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(%) 件股份数量 量
上海大众企业管理 境 内 非 国
19.99 328,762,573 0 质押 313,500,000
有限公司 有法人
上海燃气（集团）
国有法人 8.15 134,041,372 0 无
有限公司
华泰证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.38 6,180,471 0 无
担保证券账户
中信建投证券股份
有限公司客户信用 未知 0.32 5,191,925 0 无
交易担保证券账户
中国建设银行股份
有限公司-信诚中
未知 0.27 4,473,006 0 无
证 500 指数分级证
券投资基金
中国农业银行股份
有限公司-南方中
未知 0.25 4,177,561 0 无
证 500 指数证券投
资基金
申银万国证券股份
有限公司客户信用 未知 0.25 4,112,737 0 无
交易担保证券账户
人保投资控股有限
未知 0.23 3,706,560 0 无
公司
无锡客运有限公司 国有法人 0.22 3,643,200 0 无
华西证券有限责任
公司客户信用交易 未知 0.21 3,471,392 0 无
担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动
本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系
的说明
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
职工 90% 上海大众 19.99% 上海大众公用
持股 企业管理 事业（集团）
会 有限公司 股份有限公司
三、管理层讨论与分析
（一）报告期总体经营情况
2012 年，面对欧美经济明显放缓，新兴市场增速回落，国内经济面临下行压力
的情况下，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，积极应对、稳步推进经营转
2
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型，持续优化业务结构，切实加强风险防控，使公司各项经营管理工作平稳健康的
发展。
报告期内，公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等 4 大产业均取
得了良好的经营业绩。实现营业收入 36.66 亿元，净利润 3.36 亿元。
二、2012 年公司重点工作
1、巩固核心主业、稳健发展各项业务
（1）城市交通业务积极探索新的管理模式，通过"整合转型"来提升整体盈利能
力。
公司下属子公司大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争，各个产业在
运营模式、市场开发、产品设计、渠道推广等多个方面致力创新，谋求转型来提升
整体盈利能力，顺利地完成各项经营指标。
（2）城市燃气业务发展平稳，切实保障安全供应。
2012 年，大众燃气的经营发展继续面临国内经济形势下行所带来的影响及企业
经营成本逐年上升的压力，围绕"保安全、谋发展、争效益、促管理"为工作重点，
克服不利因素，顺势而为，稳步推进各项工作。报告期内，稳步推进天然气转换，
积极拓展市场，力保发展增量，确保产销差在可控范围。
（3）环境市政业务运营有序，收益良好。
公司投资建造的环境板块项目中，嘉定污水处理厂项目运营正常，三期扩建及
动拆迁等前期工作正在全力推进和协调中。徐州大众源泉公司经营情况良好，全面
完成了全年节能减排任务。萧山污水项目回报收取正常进行。
公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。
江苏常州五一路南段、泡桐路改造工程项目投资收益回报收取正常。
2、强化金融创投项目的后续管理，拓展金融服务业项目。
2012 年，公司积极做好金融创投项目的投后管理工作，对所有的金融创投项目
进行了梳理，合理安排退出机制。公司在防范风险的基础上，推进金融服务业的发
展。围绕"服务小微企业、服务实体经济"的方针，公司参股了上海徐汇小额贷款公
司、交大昂立小额贷款公司、嘉定大众小额贷款公司，进一步拓展公司在金融产业
板块的投资份额。
3、完善法人治理，强化内部管理，提高公司规范化运作水平。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上
海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。通
过 2007 年至 2008 年开展的公司治理专项活动，及 2012 年初至今开展的内部控制体
系建设，完善了公司内部控制制度。构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营
层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了
具有本公司特色的规范、高效的公司治理架构。
4、全面开展内控体系建设工作，防范经营风险。
根据中国证监会财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，为切
实加强公司的内控管理，建立和完善公司内控体系，公司成立了内部控制建设领导
小组和工作小组。根据年初制定的《内部控制规范实施工作案》，有计划地推进内控
体系建设工作。通过梳理业务风险、查找缺陷，整改、编制完成了内部控制手册，
并建立和完善了内部控制的自我评价流程。公司的内控体系得到了改善，管理效率
3
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获得了提升。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,666,048,738.43 3,622,567,237.42 1.20
营业成本 3,302,714,015.17 3,302,032,243.76 0.02
销售费用 98,850,321.65 93,349,685.16 5.89
管理费用 243,597,625.33 238,339,277.18 2.21
财务费用 186,556,300.17 139,758,911.89 33.48
经营活动产生的现金流量净额 380,284,293.82 214,832,158.45 77.01
投资活动产生的现金流量净额 198,010,929.81 430,220,149.00 -53.97
筹资活动产生的现金流量净额 20,913,572.38 -611,847,374.29
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期公司营业总收入 366604.87 万元，比去年同期 362256.72 增加 1.20%，公司本期营
业收入基本上年同期持平。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
本期占 上年同
本期金额较
总成本 期占总
分行业 本期金额 上年同期金额 上年同期变
比例 成本比
动比例(%)
(%) 例(%)
工 业 36,180,579.31 1.10 113,939,253.71 3.47 -68.25
商 业 81,502,211.52 2.48 80,580,811.77 2.46 1.14
施工业 237,210,025.87 7.22 159,310,585.28 4.86 48.90
市政隧道运营 10,532,500.00 0.32 10,450,000.00 0.32 0.79
2,861,704,641.9 2,862,016,194.3
燃气销售 87.13 87.23 -0.01
4 9
污水处理业 57,235,320.47 1.74 53,703,258.18 1.64 6.58
4、费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 98,850,321.65 93,349,685.16 5.89
管理费用 243,597,625.33 238,339,277.18 2.21
财务费用 186,556,300.17 139,758,911.89 33.48
所得税费用 53,264,470.10 164,470,813.19 -67.61
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1、财务费用相比上年同期有较大幅度增加的主要原因为本期公司新发行 16 亿
元公司债券，相比上年发行 11 亿元短期融资券，利息多支出约 4000 万元。
2、所得税费用相比上年同期有较大幅度减少的主要原因是上年公司转让南昌燃
气股权应纳所得税增加。
5、现金流
项 目 本期金额 上期金额 变化比例%
经营活动产生的现金流量净
77.01
额 380,284,293.82 214,832,158.45
投资活动产生的现金流量净
-53.97
额 198,010,929.81 430,220,149.00
筹资活动产生的现金流量净
额 20,913,572.38 -611,847,374.29
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大差异主要原因为：报告期内
大众燃气公司与燃气集团尚未结算应付款项。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大差异的主要原因为：报告期
内收回投资收到现金增加额比上年同期转让南昌燃气股权收回的现金大幅减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大差异的主要原因为：报告期
内公司归还银行的借款比上年同期归还银行的借款大幅减少。
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项 目 本期金额 上期金额 变化比例%
处置可供出售金融资产等取
148,782,832.05 0.00 100.00
得的投资收益
1、处置可供出售金融资产等取得的投资收益较上年同期有较大差异主要原因
为：报告期内公司持有可供出售金融资产部分抛售。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
（1）工 减少
32,566,083.57 36,180,579.31 -11.10 -75.60 -68.25
业 25.72 个
5
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百分点
减少
（2）商
105,918,565.91 81,502,211.52 23.05 -0.11 1.14 0.95 个
业
百分点
减少
（3）施
284,248,083.56 237,210,025.87 16.55 38.36 48.90 5.91 个
工业
百分点
（4）市 减少
政隧道 12,748,900.00 10,532,500.00 17.39 0.16 0.79 0.52 个
运营 百分点
增加
（5）燃
3,090,733,381.20 2,861,704,641.94 7.41 2.03 -0.01 1.89 个
气销售
百分点
（6）污 增加
水处理 109,966,982.62 57,235,320.47 47.95 8.32 6.58 0.85 个
业 百分点
增加
（7）其 170.13
546,671.25 121,232.77 77.82 20.80 -86.07
他 个百分
点
增加
合 计 3,636,728,668.11 3,284,486,511.88 9.69 1.34 0.11 1.11 个
百分点
本期工业类收入大幅下降主要原因是：南通燃气由于“西气东输”的天然气替
代了人工煤气制气业务，与制气业务有关的工业类营业收入大幅下降。但由于工业
类产品固定费用摊销原因，营业成本未同比例下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 3,190,631,231.61 3.21
南通地区 393,579,504.18 -11.56
徐州地区 52,394,200.00 8.96
海南地区 123,732.32 -97.16
合 计 3,636,728,668.11 1.34
（四）资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
项目名称 本期期末数 本期期末数 上期期末数 上期期末 本期期末
6
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占总资产的 数占总资 金额较上
比例（%） 产的比例 期期末变
（%） 动比例
（%）
货币资金 1,238,778,348.40 11.59 637,859,552.39 6.41 94.21
预付款项 20,696,140.79 0.19 13,323,981.35 0.13 55.33
其他应收
8,138,644.45 0.08 32,713,484.01 0.33 -75.12
款
其他流动
101,226,272.65 0.95 35,721,480.56 0.36 183.38
资产
递延所得
4,134,170.76 0.04 17,239,212.07 0.17 -76.02
税资产
短期借款 740,000,000.00 6.93 510,000,000.00 5.12 45.10
应付票据 22,550,000.00 0.21 14,000,000.00 0.14 61.07
应付账款 780,050,687.78 7.30 442,437,584.69 4.44 76.31
应交税费 -14,109,067.14 -0.13 102,405,801.00 1.03 -113.78
应付利息 4,877,001.74 0.05 44,264,981.38 0.44 -88.98
其他流动
0.00 1,100,652,103.00 11.06 -100.00
负债
长期借款 328,650,000.00 3.08 619,000,000.00 6.22 -46.91
货币资金：经营性现金净流量及投资性现金净流量的增加
预付款项：系预付燃气材料款的增加
其他应收款：主要系常州 BT 项目款项本期收回
其他流动资产：主要系银行理财产品投资增加
递延所得税资产：系可抵扣暂时性差异的减少
短期借款：本年增加短期银行借款融资
应付票据：应付的银行承兑汇票增加
应付账款：主要系购置燃气款的增加
应交税费：主要系应交所得税减少
应付利息：短期融资券已到期无需计息
其他流动负债：系短期融资债券减少
长期借款：本年归还部分长期借款
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
1、天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平 23.8%差距较大。
同时，随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日
益增加。加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，这既是
我国实现优化能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。 《国家天然气
发展"十二五"规划》预计 2015 年天然气消费量将超过 2300 亿立方米，较 2010 年
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1075 亿立方米增长 114%。到 2015 年天然气在我国一次能源消费结构中的占比要提
高到 7.5%，预计未来天然气的消费量仍将保持较高增速。
2、根据《国家环境保护"十二五"规划》，在十二五期间，将不断提升城市污水
处理水平。为了进一步提高污水排放标准，改善环境，根据地方政府要求，公司不
断投入资金用于污水处理项目的提标改造和污水厂相关设备的升级扩容。公司将积
极采取有效措施降本增效，在实现社会责任的同时，努力提高公司的经济效益。推
进污泥无害化处理处置和污水再生利用。加强污水处理设施运行和污染物削减评估
考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。
3、根据中国银监会、中国银行 2008 年 5 月联合下发的《关于小额贷款公司试
点的指导意见》，小额贷款公司在国家金融方针和政策指导下，在国家法律、法规规
定的范围内开展业务，自主经营，自负盈亏，自我约束，自担风险，走可持续发展
之路。小额贷款公司将通过主体商业化、业务金融化、经营规范化的发展途径，最
终发展融合到国家的金融体系之中，以村镇银行或贷款(或财务)公司的形式，最终
发展成为正规的金融机构。
2、公司发展战略
2013 年，在世界经济复苏缓慢和中国经济增速放缓的背景下，国内经济将经历
长期的产业结构再调整以及金融体制优化的过程。公司董事会将应对新挑战，把握
新机遇，坚持"进中求稳、稳中求快、快中求健"，坚持走产业投资和金融投资相结
合的发展道路。
3、经营计划
1、完善经营模式，制定环境板块发展规划。
2013 年，公司将根据《国家环境保护"十二五"规划》，结合自身情况，确定适
合公司环境产业未来发展的经营模式，构筑具规模、成体系、盈利强的环境板块。
按照公司环境产业整体发展目标，制定环境板块未来五年的发展规划。
2、深化改革，完善机制，推动燃气板块良性发展。
2013 年，大众燃气的经营发展将面临严峻的形势和挑战。公司将继续深化改革、
完善机制，严格控制成本，努力降本增效。同时，加强预算管理，理顺燃气价格结
算体系；积极推动燃气价格的调整，同时继续降低产销差，力争实现大众燃气实现
良好的社会效益和经济效益。
3、加强投后管理，提升金融板块市场占有率。
2013 年，公司对金融创投板块已投项目积极做好常态化投后管理工作，考虑多
渠道退出机制。将积极参与小额贷款公司的投资，拓展业务范围，提升金融板块占
公司利润的比例。
4、完善内控制度，推进内控体系建设
2013 年，公司将进一步完善内控制度，强化公司内控管理。对内控运行情况进
行检查和评估，并根据运行反馈情况对内部控制体系进行修订和完善，确保内控工
作及内控审计的顺利进行。
5、建立科学的人力资源配置管理机制和激励机制
2013 年，公司将进一步加强人才引进，储备、培养机制，加大对优秀人才的激
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上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
励力度。打造各个板块的高绩效团队，为公司的发展奠定人力资源和团队基础。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年，公司将根据生产经营和投资的需要，做好科学的资金预算，统筹调度、
合理的安排资金使用。加强与银企、券商等金融机构合作，满足资金需求，保障现
金流的充沛和安全。同时，根据公司的长期发展规划，公司将充分利用上市公司的
融资平台，进一步拓宽融资渠道。
5、可能面对的风险
1、政策性风险：公司目前从事的主营业务属于公用事业项目的投资、建设、运
营，是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看，行业的总体方向
是加快市场化运作。随着中国城镇化水平的提高，人口持续增加和对环保的日益重
视，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理
体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性。
2、运营管理风险：公司目前虽然已建立健全了相应的管理制度和组织运行模式，
但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控
制的难度将有所增加。公司可能面临组织模式、管理制度、管理能力不能适应公司
快速发展的风险。
3、资本市场波动风险：国内经济增速降低、IPO 审核节奏放缓、投资回报下降，
这对公司所从事的股权投资项目将产生一定影响，投后退出的难度进一步加大。
4、小额贷款项目运营风险：若实体经济持续低迷，小微企业的抗周期能力相对
薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使公司参股的小额贷款项目的风险可能逐步集
聚。
五、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
3、与上年度财务报告相比，公司的财务报表合并范围变化如下：
与上年相比本年度减少合并单位 3 家，为上海缘起置业有限公司、南通大众燃
气物业管理有限公司以及上海汇丰房地产开发经营公司。
上海缘起置业有限公司、南通大众燃气物业管理有限公司已分别于 2012 年 6 月、
2012 年 9 月歇业关闭。
子公司上海大众燃气有限公司于 2011 年将持有的上海汇丰房地产开发经营公司
（以下简称：汇丰房产）100%股权经上海联合产权交易所挂牌出让。2011 年 11 月
18 日上海大众燃气有限公司与上海晋歌实业有限公司（以下简称：晋歌实业）签订
产权交易合同，受让汇丰房产 100%股权，并于同日取得产权交易凭证。股权转让
行为已经完成。
以上三家公司本年不再纳入合并报表范围，但股权转让或清算之前的利润表、
现金流量表仍旧纳入合并报表范围。
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上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
董事长：杨国平
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2013 年 4 月 11 日
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