600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
600635
2013 年第三季度报告
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600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨国平董事长
主管会计工作负责人姓名 钟晋倖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗民伟
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,473,774,352.43 10,683,856,598.31 -1.97
归属于上市公司股东的净资产 3,891,860,397.67 3,868,679,807.84 0.60
归属于上市公司股东的每股净
2.37 2.35 0.60
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 48,665,511.36 30,553,382.92 59.28
每股经营活动产生的现金流量
0.0296 0.0186 59.28
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 2,906,652,005.08 2,781,025,537.23 4.52
归属于上市公司股东的净利润 195,681,169.57 252,176,385.85 -22.40
归属于上市公司股东的扣除非
135,206,120.66 160,275,774.01 -15.64
经常性损益的净利润
减少 1.72 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.04 6.76
分点
基本每股收益（元/股） 0.1190 0.1533 -22.40
稀释每股收益（元/股） 0.1190 0.1533 -22.40
扣除非经常性损益后的基本每
0.0822 0.0974 -15.64
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平
3.48 4.30 -0.82
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -694,102.61 103,452,994.69
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
7,862,915.82 8,130,922.08
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
39,799.70 2,079,406.92
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 2,629,661.60 2,505,930.86
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和支出
所得税影响额 -2,459,568.63 -28,917,313.64
少数股东权益影响额（税后） -3,762,411.20 -26,776,892.00
合计 3,616,294.68 60,475,048.91
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 204,228
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海大众企业管理有
境内非国有法人 19.99 328,762,573 0 质押 266,900,000
限公司
上海燃气（集团）有限
国有法人 8.15 134,041,372 0 未知
公司
中国银行-华夏回报证
未知 0.38 6,299,960 0 未知
券投资基金
郭惠 境内自然人 0.23 3,803,844 0 未知
人保投资控股有限公
未知 0.23 3,706,560 0 未知
司
中国银行-华夏回报二
未知 0.23 3,699,930 0 未知
号证券投资基金
无锡客运有限公司 国有法人 0.22 3,643,200 0 未知
蒋钟声 境内自然人 0.20 3,275,305 0 未知
中国农业银行股份有
限公司-中证 500 交易
未知 0.20 3,263,706 0 未知
型开放式指数证券投
资基金
昆仑信托有限责任公
未知 0.16 2,620,000 0 未知
司-甬江十六号
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股
上海燃气（集团）有限公司 134,041,372 人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金 6,299,960 人民币普通股
郭惠 3,803,844 人民币普通股
人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 3,699,930 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股
蒋钟声 3,275,305 人民币普通股
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中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
3,263,706 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
昆仑信托有限责任公司-甬江十六号 2,620,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本 年初余额（或上期 变动比
报表项目 变动原因
期金额） 金额） 率
应收票据 8,795,436.39 4,400,000.00 99.90% 应收的银行承兑汇票增加
存货 390,950,379.10 293,787,772.81 33.07% 子公司原材料、工程施工材料增加
短期借款 423,262,175.34 740,000,000.00 -42.80% 本期减少短期银行借款融资
应付票据 5,300,000.00 22,550,000.00 -76.50% 应付的银行承兑汇票减少
应付职工薪酬 21,639,857.24 36,319,505.12 -40.42% 本期将上年预提的考核奖励发放完毕
应交税费 -47,334,208.14 -14,109,067.14 235.49% 主要系购置燃气等抵扣税金的增加
应付利息 33,337,483.61 4,877,001.74 583.57% 主要系预提未支付的公司债券利息
一年内到期的非流动 主要系归还部分一年到期的非流动负
346,722,717.11 511,105,218.63 -32.16%
负债 债
本期持有交易性金融资产的公允价值
公允价值变动收益 3,555.00 -94,990.90 不适用
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨国平
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 969,332,646.06 1,238,778,348.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 217,610.80 214,055.80
应收票据 8,795,436.39 4,400,000.00
应收账款 284,036,657.92 283,993,170.79
预付款项 21,683,865.74 20,696,140.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,574,428.09 8,138,644.45
买入返售金融资产
存货 390,950,379.10 293,787,772.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,405,210.38 101,226,272.65
流动资产合计 1,761,996,234.48 1,951,234,405.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 211,332,714.59 283,667,808.40
持有至到期投资
长期应收款 1,447,292,805.66 1,474,039,727.41
长期股权投资 3,150,675,616.88 3,094,129,953.54
投资性房地产 72,095,099.69 73,744,327.55
固定资产 3,110,585,757.12 3,092,209,891.02
在建工程 499,039,985.77 474,466,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,864,127.57 231,541,866.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,477,794.09 4,687,727.67
递延所得税资产 3,414,216.58 4,134,170.76
其他非流动资产
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非流动资产合计 8,711,778,117.95 8,732,622,192.62
资产总计 10,473,774,352.43 10,683,856,598.31
流动负债：
短期借款 423,262,175.34 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,300,000.00 22,550,000.00
应付账款 815,242,539.55 780,050,687.78
预收款项 813,381,864.42 665,771,221.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,639,857.24 36,319,505.12
应交税费 -47,334,208.14 -14,109,067.14
应付利息 33,337,483.61 4,877,001.74
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 412,423,318.30 404,315,092.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 346,722,717.11 511,105,218.63
其他流动负债
流动负债合计 2,824,887,040.43 3,151,790,953.38
非流动负债：
长期借款 357,550,000.00 328,650,000.00
应付债券 1,581,273,607.27 1,578,734,918.44
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债 15,455,310.30 12,310,006.71
递延所得税负债 58,110,713.84 75,507,694.79
其他非流动负债 967,238,826.67 915,594,613.34
非流动负债合计 3,016,938,942.01 2,948,107,717.21
负债合计 5,841,825,982.44 6,099,898,670.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
资本公积 732,012,539.70 789,510,120.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 351,329,446.53 351,329,446.53
一般风险准备
未分配利润 1,163,249,366.13 1,082,970,457.57
外币报表折算差额 399,262.31
归属于母公司所有者权益合计 3,891,860,397.67 3,868,679,807.84
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少数股东权益 740,087,972.32 715,278,119.88
所有者权益合计 4,631,948,369.99 4,583,957,927.72
负债和所有者权益总计 10,473,774,352.43 10,683,856,598.31
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,989,605.31 390,466,586.88
交易性金融资产
应收票据 8,795,436.39
应收账款
预付款项 -477,504.00 1,437,808.22
应收利息
应收股利
其他应收款 814,703,322.41 529,308,755.91
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,184,010,860.11 921,213,151.01
非流动资产：
可供出售金融资产 211,332,714.59 283,667,808.40
持有至到期投资
长期应收款 127,013,039.46 142,889,667.46
长期股权投资 4,352,267,622.21 4,246,262,706.77
投资性房地产 46,755,900.14 47,770,407.86
固定资产 82,310.76 73,260.63
在建工程 4,325,139.00 445,600.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,192,895.30 2,269,694.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,743,969,621.46 4,723,379,145.94
资产总计 5,927,980,481.57 5,644,592,296.95
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 300,000,000.00
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度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 100,920,000.00 250,000.00
应付职工薪酬 5,136,207.81 15,007,835.42
应交税费 -3,049,351.59 2,564,849.75
应付利息 28,974,775.58 523,758.90
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 103,445,977.94 33,163,741.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 646,338,902.74 352,421,478.43
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,581,273,607.27 1,578,734,918.44
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 42,697,888.86 60,094,869.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,623,971,496.13 1,638,829,788.25
负债合计 2,270,310,398.87 1,991,251,266.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
资本公积 732,012,539.70 795,353,926.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 351,329,446.53 351,329,446.53
一般风险准备
未分配利润 929,458,313.47 861,787,874.12
所有者权益（或股东权益）合计 3,657,670,082.70 3,653,341,030.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,927,980,481.57 5,644,592,296.95
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
4.2
合并利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 834,118,313.74 864,974,549.61 2,906,652,005.08 2,781,025,537.23
其中：营业收入 834,118,313.74 864,974,549.61 2,906,652,005.08 2,781,025,537.23
利息收入
已赚保费
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度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 852,220,100.52 870,747,757.15 3,057,212,186.91 2,864,009,120.18
其中：营业成本 727,086,489.10 755,972,848.78 2,653,066,526.10 2,497,787,637.01
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,438,214.45 3,429,233.07 12,013,297.29 9,969,445.44
销售费用 25,533,041.08 22,890,892.09 91,520,552.55 88,225,169.23
管理费用 49,052,566.40 41,294,896.42 150,895,691.35 127,616,026.89
财务费用 46,507,230.59 47,273,168.17 149,587,970.59 140,259,768.96
资产减值损失 -397,441.10 -113,281.38 128,149.03 151,072.65
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 39,799.70 -43,323.90 3,555.00 -94,990.90
填列）
投资收益（损失以
89,836,685.83 71,614,802.25 394,944,037.97 383,765,868.68
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 87,648,126.52 30,639,073.16 219,616,195.66 173,474,476.95
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
71,774,698.75 65,798,270.81 244,387,411.14 300,687,294.83
以“－”号填列）
加：营业外收入 11,390,130.72 10,071,290.70 12,504,667.95 11,062,937.91
减：营业外支出 1,591,655.91 948,512.16 2,612,253.05 2,128,454.68
其中：非流动资产处
694,102.61 104,163.76 1,182,407.35 1,066,215.36
置损失
四、利润总额（亏损
81,573,173.56 74,921,049.35 254,279,826.04 309,621,778.06
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,583,740.13 12,640,142.15 31,535,561.09 28,212,342.45
五、净利润（净亏损
69,989,433.43 62,280,907.20 222,744,264.95 281,409,435.61
以“－”号填列）
归属于母公司所有
60,257,008.65 53,544,277.95 195,681,169.57 252,176,385.85
者的净利润
少数股东损益 9,732,424.78 8,736,629.25 27,063,095.38 29,233,049.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0366 0.0326 0.1190 0.1533
（二）稀释每股收益 0.0366 0.0326 0.1190 0.1533
11
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年第三季
度报告
七、其他综合收益 48,218,334.64 -229,271,759.12 -57,098,318.73 -297,845,336.11
八、综合收益总额 118,207,768.07 -166,990,851.92 165,645,946.22 -16,435,900.50
归属于母公司所有
108,475,343.29 -175,727,481.17 138,582,850.84 -45,668,950.26
者的综合收益总额
归属于少数股
9,732,424.78 8,736,629.25 27,063,095.38 29,233,049.76
东的综合收益总额
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 250,000.00 250,000.00 2,034,887.00 2,218,807.00
减：营业成本
营业税金及附加 183,623.84 14,125.00 284,469.95 125,362.59
销售费用
管理费用 5,890,196.23 3,242,520.82 20,231,182.40 12,985,589.00
财务费用 30,782,153.10 28,917,232.92 86,672,895.76 89,185,437.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
87,934,071.20 71,460,771.67 288,722,878.40 310,820,551.63
号填列）
其中：对联营企业和合
80,934,091.81 30,788,085.98 207,415,072.18 171,713,678.80
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
51,328,098.03 39,536,892.93 183,569,217.29 210,742,969.32
“－”号填列）
加：营业外收入 675.00 3,483.07
减：营业外支出 500,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额
51,328,773.03 39,536,892.93 183,072,700.36 210,742,969.32
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
51,328,773.03 39,536,892.93 183,072,700.36 210,742,969.32
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0312 0.0240 0.1113 0.1281
（二）稀释每股收益 0.0312 0.0240 0.1113 0.1281
六、其他综合收益 39,420,211.92 -229,271,759.12 -63,341,386.92 -294,858,135.06
七、综合收益总额 90,748,984.95 -189,734,866.19 119,731,313.44 -84,115,165.74
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
12
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度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,792,672,062.02 2,710,118,111.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,315,550.92 91,193,719.86
经营活动现金流入小计 2,882,987,612.94 2,801,311,831.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,382,798,402.15 2,307,665,537.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 204,978,789.76 154,266,570.33
支付的各项税费 51,789,063.93 204,082,720.84
支付其他与经营活动有关的现金 194,755,845.74 104,743,619.72
经营活动现金流出小计 2,834,322,101.58 2,770,758,448.79
经营活动产生的现金流量净额 48,665,511.36 30,553,382.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,825,483.94 116,420,000.00
取得投资收益收到的现金 252,482,653.31 223,982,580.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
359,236.32 174,367.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,847,965.38 85,281,573.63
投资活动现金流入小计 393,515,338.95 425,858,521.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
117,047,689.53 357,906,384.18
付的现金
投资支付的现金 91,633,738.00
13
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年第三季
度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,047,689.53 449,540,122.18
投资活动产生的现金流量净额 276,467,649.42 -23,681,600.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 383,262,175.34 1,218,000,000.00
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,262,175.34 2,818,000,000.00
偿还债务支付的现金 708,000,000.00 2,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,841,038.46 334,029,075.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00
筹资活动现金流出小计 977,841,038.46 2,411,279,075.18
筹资活动产生的现金流量净额 -594,578,863.12 406,720,924.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,445,702.34 413,592,706.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,238,778,348.40 637,859,552.39
六、期末现金及现金等价物余额 969,332,646.06 1,051,452,259.21
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,909,450.61 2,218,807.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,089,186.40 11,351,631.18
经营活动现金流入小计 103,998,637.01 13,570,438.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,184,080.11 16,635,602.41
支付的各项税费 1,228,883.27 673,317.26
支付其他与经营活动有关的现金 32,359,984.82 54,402,996.89
经营活动现金流出小计 49,772,948.20 71,711,916.56
经营活动产生的现金流量净额 54,225,688.81 -58,141,478.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,825,483.94 105,135,325.24
取得投资收益收到的现金 115,393,495.15 170,750,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14
600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 年第三季
度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,235,643.86 12,362,231.22
投资活动现金流入小计 185,454,622.95 288,247,567.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,879,539.00
付的现金
投资支付的现金 195,551,514.00 83,172,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,431,053.00 83,172,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,976,430.05 205,075,367.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 1,438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179,726,240.33 231,344,635.02
支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00
筹资活动现金流出小计 399,726,240.33 1,688,594,635.02
筹资活动产生的现金流量净额 -69,726,240.33 211,405,364.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,476,981.57 358,339,253.71
加：期初现金及现金等价物余额 390,466,586.88 55,299,430.70
六、期末现金及现金等价物余额 360,989,605.31 413,638,684.41
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
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