上海大众公用事业（集团）股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理，主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大众公用 公司法定英文名称：Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：DZUG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G大众 公司A股代码：600635 3、 公司注册地址：上海浦东商城路518号24楼 公司办公地址：上海中山西路1515号8楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：http://www.dzug.cn 公司电子信箱：master@dzug.cn 4、 公司法定代表人：杨国平 5、 董事会秘书：钟晋倖 电话：021-64288888×5609、64280679 传真：64288727 E-mail：master@dzug.cn 联系地址：上海市中山西路1515号8楼 公司证券事务代表：梁嘉玮 电话：021-64288888×5609、64280679 传真：64288727 E-mail：master@dzug.cn 联系地址：上海市中山西路1515号8楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：http://www.sse.com.cn
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 3,042,941,19 2,343,576,02 29.84
7.25 0.16
流动负债 4,436,419,75 3,541,879,25 25.26
8.47 8.10
总资产 7,703,144,40 6,455,346,51 19.33
7.15 6.34
股东权益（不含少数股 1,761,339,31 1,706,716,73 3.20
东权益） 7.56 8.17
每股净资产(元) 1.91 2.40 -20.42
调整后的每股净资产(元 1.91 2.40 -20.42
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 54,622,579.3 55,205,897.7 -1.06
9 2
扣除非经常性损益的净 9,183,204.16 10,704,076.9 -14.21
利润 0
每股收益(元) 0.0592 0.0778 -23.89
净资产收益率(%) 3.10 3.23 减少0.13个百分
点
经营活动产生的现金流 569,928,930. 121,257,609. 370.01
量净额 88 60
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 4,135,274.51
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 10,536,447.33
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 77,241.20
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -1,028,248.25
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 190,007.67
所得税影响数 -4,727,518.30
合计 9,183,204.16
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 84,335, 11. 84,335, 9.1
持股 875 88 875 4
3、其他内资 197,612 27. 197,612 21.
持股 ,186 83 ,186 41
其中：境内法 197,612 27. 197,612 21.
人持股 ,186 83 ,186 41
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 281,948 39. 281,948 30.
份合计 ,061 71 ,061 55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 428,088 60. 213,01 641,098 69.
通股 ,105 29 0,850 ,955 45
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 428,088 213,01
通股份合计 ,105 0,850
三、股份总数 710,036 100 213,01 923,047 100
,166 0,850 ,016
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股份变动的批准情况 已经上海市国资委和上海证券交易所批准。 股份变动的过户情况 已于2006年4月14日完成过户。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 111,694
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期 持有有限 质押或冻
例(%) 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
上海大众 其他 21.02 194,023, 10,344, 175,531, 质押172,
企业管理 566 785 907 797,032
有限公司
上海市政 国有股东 8.15 75,219,6 0 75,219,6 未知
资产经营 25 25
发展有限
公司
国泰君安 国有股东 1.22 11,291,4 11,291, 0 未知
证券股份 50 450
有限公司
交通银行 国有股东 0.99 9,116,25 0 9,116,25 未知
上海浦东 0 0
分行
上海大众 其他 0.73 6,740,27 0 6,740,27 未知
万祥汽车 9 9
修理公司
无锡客运 其他 0.68 6,240,00 0 6,240,00 未知
总公司 0 0
上海双发 其他 0.65 5,980,00 0 5,980,00 未知
投资有限 0 0
公司
中保财产 其他 0.34 3,120,00 0 3,120,00 未知
保险无锡 0 0
分公司离
退休职工
服务部
谢勇 其他 0.19 1,771,74 1,771,7 0 未知
6 46
海南信隆 未知 0.19 1,732,70 1,732,7 0 未知
房地产开 0 00
发有限公
司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海大众企业管理有限 18,492,094 人民币普通股
公司
国泰君安证券股份有限 11,291,450 人民币普通股
公司
谢勇 1,771,746 人民币普通股
海南信隆房地产开发有 1,732,700 人民币普通股
限公司
上海银桑企业发展有限 1,494,188 人民币普通股
公司
谭业华 1,377,347 人民币普通股
上海心通投资有限公司 1,150,000 人民币普通股
顾惠忠 1,128,198 人民币普通股
钱彩芳 1,063,345 人民币普通股
杨辉 1,028,342 人民币普通股
上述股东关联关系或一 未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系
致行动关系的说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有 有限售条件股 限售条件
号 东名称 的有 可上市 新增 份可上市交易
限售 交易时 可上 情况
条件 间 市交
股份 易股
数量 份数
量
1 上海大众企业 175,5 2009年 6,291 R+36个月
管理有限公司 31,90 4月14 ,013
7 日
2 上海市政资产 75,21 2007年 0 R+12个月
经营发展有限 9,625 4月14
公司 日
3 交通银行上海 9,116 2007年 0 R+12个月
浦东分行 ,250 4月14
日
4 上海大众万祥 6,740 2007年 0 R+12个月
汽车修理公司 ,279 4月14
日
5 无锡客运总公 6,240 2007年 0 R+12个月
司 ,000 4月14
日
6 上海双发投资 5,980 2007年 0 R+12个月
有限公司 ,000 4月14
日
7 中保财产保险 3,120 2007年 0 R+12个月
无锡分公司离 ,000 4月14
退休职工服务 日
部
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
杨国平 董事 245,376 666,989 421,613 认购和送
股
孔炜 董事 124,342 414,445 290,103 认购和送
股
陈靖丰 董事 71,500 331,777 260,277 认购和送
股
钟晋倖 董事 42,549 213,479 170,930 认购和送
股
金盛利 董事 80,600 120,705 40,105 送股
李龙龄 独立董事 57,548 80,870 23,322 送股
曹永勤 监事 13,000 19,469 6,469 送股
俞敏 监事 32,428 198,324 165,896 认购和送
股
顾倚涛 监事 0 119,807 119,807 认购和送
股
庄建浩 副总经理 26,000 191,791 165,791 认购和送
股
郭东兴 副总经理 39,000 208,164 169,164 认购和送
股
杨继才 副总经理 0 149,759 149,759 认购和送
股
庄自国 总经济师 26,000 188,696 162,696 认购和送
股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司各项业务有序推进，平稳发展，燃气、市政、环境等各主要板块都基本实现了既定目标。同时，公司抓住有利时机，克服诸多困难，上半年比较顺利地完成了股权分置改革。 燃气板块平稳发展。市政板块进入投资后的营运回报期，翔殷路隧道营运正常；常州常焦路改造项目进展顺利，边投资边回报。环境板块夯实基础，稳步发展，萧山污水处理厂建设基本完成，进入调试试运行，年底正式移交；嘉定污水处理厂顺利接管运营。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
1、工 78,156,347.5 61,447,615. 21.38 -3.60 -4.89 增加1.07
业 8 54 个百分点
2、商 14,693,708.2 12,875,596. 12.37 -63.5 -62.87 减少1.54
业 9 17 2 个百分点
3、燃 1,100,739,37 1,033,923,5 6.07 17.95 19.02 减少0.84
气销 1.38 37.75 个百分点
售
4、工 92,339,837.1 77,425,540. 16.15 29.07 31.96 减少1.84
程施 7 12 个百分点
工
5、交 40,611,389.0 25,691,568. 36.74 -2.22 -1.96 减少0.17
通运 0 93 个百分点
输业
6、其 8,347,169.56 5,118,974.6 38.67 -18.7 -20.74 增加1.58
他行 5 0 个百分点
业
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海 1,097,900,170.18 39.20
非上海地区 160,842,476.56 34.66
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关 向关联方提供资金 关联方向上市公司
系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
大众市政 控股子 15,146.0 15,146.00
公司 0
虹口大众 控股子 -7,141.0
公司 0
海南大众 控股子 4100.00 4992.47
公司
上海燃气（集团） 其他关 80546. 82,126.70
有限公司 联人 52
隽基环境 控股子 -1,684.2 5,500.00
公司 0
萧山污水 控股子 -4,700.0
公司 0
隽基环境 控股子 21.47 21.47
公司
缘起置业 控股子 1780.00 580.00
公司
上海煤气发展有限 控股子 3,749. 3,749.61
公司 公司 61
上海安远物业管理 控股子 39.00
有限公司 公司
南昌市昌申市政工 控股子 88.32
程有限公司 公司
南通燃气工程 控股子 81.82
公司
南通燃气设备 控股子 13.41
公司
南通燃气物业 控股子 3.74
公司
大众燃气 控股子 -5000.00
公司
大众燃气投资 控股子 1,000.00
公司
大众燃气 控股子 30,175.80
公司
杰奥燃气工程 控股子 12,300.00
公司
煤气物资 控股子 1,000.00
公司
崇明大众燃气 控股子 50.00
公司
南昌燃气 控股子 1,813.60
公司
奉贤燃气 控股子 59.66
公司
宜兴新天地置业 参股子 1,283.00
公司
宜兴新天地置业 参股子 550.00
公司
南昌昌申市政 控股子 1,081.72
公司
煤气发展 控股子 8,831.56
公司
上海燃气（集团） 其他关 3,731.05
有限公司 联人
合计 / 2,522.27 84,484.25 84,296 89,734.68
.13
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(四)托管情况
上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2006年1-6月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入40,611,389.00元，结算托管成本及费用11,852,138.60元。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,076,615,386.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,076,615,386.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,076,615,386.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 61.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 195,945,727.22
上述三项担保金额合计 195,945,727.22
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(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1,932,728, 1,412,234, 163,737,99 197,543,27
705.54 993.09 7.01 5.75
短期投资 130,278,56 126,011,33 31,626,187 31,336,667
6.39 8.39 .00 .00
应收票据 5,313,735. 5,257,716.
00 50
应收股利 51,000,000
.00
应收利息
应收账款 166,720,46 184,035,03
3.14 6.97
其他应收款 132,091,81 111,121,35 267,155,59 209,751,82
6.54 6.34 5.62 6.96
预付账款 294,978,05 99,213,239 106,400,00
2.31 .08 0.00
应收补贴款
存货 380,320,43 404,966,93
8.15 3.08
待摊费用 509,420.18 735,406.71
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 3,042,941, 2,343,576, 568,919,77 489,631,76
计 197.25 020.16 9.63 9.71
长期投资：
长期股权投 948,268,02 940,955,70 2,348,132, 2,151,537,
资 3.78 6.11 808.71 399.83
长期债权投
资
长期投资合 948,268,02 940,955,70 2,348,132, 2,151,537,
计 3.78 6.11 808.71 399.83
其中：合并 -39,664,31 -43,106,05
价差 0.98 8.56
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 2,702,508, 2,582,816, 67,392,692 67,377,633
价 221.20 502.27 .14 .14
减：累计折 880,215,00 846,396,44 8,770,882. 7,552,723.
旧 8.29 6.41 87 48
固定资产净 1,822,293, 1,736,420, 58,621,809 59,824,909
值 212.91 055.86 .27 .66
减：固定资 60,456,557 60,456,557
产减值准备 .61 .61
固定资产净 1,761,836, 1,675,963, 58,621,809 59,824,909
额 655.30 498.25 .27 .66
工程物资 1,326,478. 1,881,991.
47 82
在建工程 352,147,48 226,534,13
1.22 9.26
固定资产清
理
固定资产合 2,115,310, 1,904,379, 58,621,809 59,824,909
计 614.99 629.33 .27 .66
无形资产及
其他资产：
无形资产 99,836,237 56,633,308 3,553,676. 3,593,404.
.22 .42 85 47
长期待摊费 43,750.32 56,250.30
用
其他长期资 1,496,744, 1,209,745,
产 583.59 602.02
无形资产及 1,596,624, 1,266,435, 3,553,676. 3,593,404.
其他资产合 571.13 160.74 85 47
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 7,703,144, 6,455,346, 2,979,228, 2,704,587,
407.15 516.34 074.46 483.67
流动负债：
短期借款 1,657,000, 1,408,000, 1,220,000, 990,000,00
000.00 000.00 000.00 0.00
应付票据 25,000,000 30,000,000
.00 .00
应付账款 971,103,97 160,509,72
5.68 2.99
预收账款 418,527,27 462,790,10
4.71 2.15
应付工资 18,759,721 16,710,362
.20 .73
应付福利费 4,732,233. 4,472,247. 496,791.89 452,565.99
60 78
应付股利 1,739,279. 52,894,322 1,739,279. 1,739,279.
90 .44 90 90
应交税金 9,878,164. -1,332,660 52,299.83 279,130.44
21 .03
其他应交款 -439,691.4 -860,165.6 4,565.00 485.00
6 6
其他应付款 418,095,12 398,582,77 7,265,985. 17,069,449
7.97 9.72 65 .54
预提费用 27,703,501 8,076,572.
.59 86
预计负债
递延收益 884,320,17 992,035,97
1.07 3.12
一年内到期 10,000,000
的长期负债 .00
其他流动负
债
流动负债合 4,436,419, 3,541,879, 1,229,558, 1,009,540,
计 758.47 258.10 922.27 910.87
长期负债：
长期借款 746,834,60 431,192,96
8.89 2.89
应付债券
长期应付款 37,310,483 37,310,483
.93 .93
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合 784,145,09 468,503,44
计 2.82 6.82
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 5,220,564, 4,010,382, 1,229,558, 1,009,540,
851.29 704.92 922.27 910.87
少数股东权 721,240,23 738,247,07
益 8.30 3.25
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 923,047,01 710,036,16 923,047,01 710,036,16
或股本） 6.00 6.00 6.00 6.00
减：已归还
投资
实收资本（ 923,047,01 710,036,16 923,047,01 710,036,16
或股本）净 6.00 6.00 6.00 6.00
额
资本公积 411,549,17 624,560,02 411,549,17 624,560,02
0.68 0.68 0.68 0.68
盈余公积 305,704,61 305,704,61 194,056,79 194,056,79
4.14 4.14 0.65 0.65
其中：法定 116,510,08 116,510,08 70,217,379 70,217,379
公益金 6.60 6.60 .50 .50
未分配利润 121,038,51 66,415,937 221,016,17 166,393,59
6.74 .35 4.86 5.47
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 1,761,339, 1,706,716, 1,749,669, 1,695,046,
（或股东权 317.56 738.17 152.19 572.80
益）合计
负债和所有 7,703,144, 6,455,346, 2,979,228, 2,704,587,
者权益（或 407.15 516.34 074.46 483.67
股东权益）
总计
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:钟晋倖会计机构负责人:罗民伟
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期
并 公 数
司
一、主营业 1,258,742, 1,091,661,
务收入 646.74 986.90
减：主营业 1,140,337, 973,601,98
务成本 656.92 1.71
主营业务税 8,483,817. 7,444,944.
金及附加 29 95
二、主营业 109,921,17 110,615,06
务利润（亏 2.53 0.24
损以“-”号
填列）
加：其他业 23,934,759 19,526,426 2,380,14 226,680.0
务利润（亏 .95 .33 0.00 0
损以“-”号
填列）
减:营业费用 30,902,472 29,456,948
.21 .51
管理费用 56,471,049 46,382,790 10,716,2 6,521,310
.84 .01 22.04 .29
财务费用 23,940,847 10,400,207 26,534,8 11,988,79
.15 .78 82.14 4.93
三、营业利 22,541,563 43,901,540 -34,870, -18,283,4
润（亏损以 .28 .27 964.18 25.22
“-”号填列
）
加：投资收 63,971,890 47,829,271 89,493,5 73,997,26
益（损失以 .55 .97 43.57 4.78
“-”号填列
）
补贴收入 17,727,547 9,062,877.
.33 00
营业外收入 8,083,166. 2,227,635.
09 10
减：营业外 4,976,139. 6,293,528.
支出 83 08
四、利润总 107,348,02 96,727,796 54,622,5 55,713,83
额（亏损总 7.42 .26 79.39 9.56
额以“-”号
填列）
减：所得税 27,557,729 22,078,729
.82 .74
减：少数股 25,167,718 19,443,168
东损益 .21 .80
加：未确认
投资损失(合
并报表填列)
五、净利润 54,622,579 55,205,897 54,622,5 55,713,83
（亏损以“- .39 .72 79.39 9.56
”号填列）
加：年初未 66,415,937 53,794,116 166,393, 157,853,3
分配利润 .35 .45 595.47 17.48
其他转入
六、可供分 121,038,51 109,000,01 221,016, 213,567,1
配的利润 6.74 4.17 174.86 57.04
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报表
填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 121,038,51 109,000,01 221,016, 213,567,1
东分配的利 6.74 4.17 174.86 57.04
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股
股利
转作股本的
普通股股利
八、未分配 121,038,51 109,000,01 221,016, 213,567,1
利润(未弥补 6.74 4.17 174.86 57.04
亏损以“-”
号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(或
减少)利润总
额
4.会计估计
变更增加(或
减少)利润总
额
5.债务重组
损失
6.其他
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:钟晋倖会计机构负责人:罗民伟
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 1,235,364,423.9 2,520,000.00
到的现金 3
收到的税费返还 17,727,547.33
收到的其他与经营活动 73,136,551.36 41,779,199.36
有关的现金
现金流入小计 1,326,228,522.6 44,299,199.36
2
购买商品、接受劳务支 379,685,551.75
付的现金
支付给职工以及为职工 54,534,582.70 3,569,965.88
支付的现金
支付的各项税费 125,834,443.19 378,067.69
支付的其他与经营活动 196,245,014.10 219,917,195.22
有关的现金
现金流出小计 756,299,591.74 223,865,228.79
经营活动产生的现金流 569,928,930.88 -179,566,029.43
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 3,950,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 29,229,319.90 157,498,134.69
现金
处置固定资产、无形资 4,136,153.51
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 37,315,473.41 157,498,134.69
购建固定资产、无形资 541,120,396.05 15,059.00
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 4,267,228.00 214,789,520.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 545,387,624.05 214,804,579.00
投资活动产生的现金流 -508,072,150.64 -57,306,444.31
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 1,387,000,000.0 1,020,000,000.0
0 0
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 1,387,000,000.0 1,020,000,000.0
0 0
偿还债务所支付的现金 828,000,000.00 790,000,000.00
分配股利、利润或偿付 100,363,067.79 26,932,805.00
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 928,363,067.79 816,932,805.00
筹资活动产生的现金流 458,636,932.21 203,067,195.00
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 520,493,712.45 -33,805,278.74
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 54,622,579.39 54,622,579.39
加：少数股东损益(亏损 25,167,718.21
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 33,818,561.88 1,218,159.39
无形资产摊销 1,246,868.62 39,727.62
长期待摊费用摊销 12,499.98
待摊费用减少（减：增 225,986.53
加）
预提费用增加（减：减 19,626,928.73
少）
处理固定资产、无形资 -4,135,274.51
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 3,538,609.42
财务费用 23,940,847.15 26,534,882.14
投资损失（减：收益） -63,971,890.55 -89,493,543.57
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 32,901,461.93
）
经营性应收项目的减少( -202,296,461.35 -163,593,512.24
减：增加)
经营性应付项目的增加( 645,230,495.45 -8,894,322.16
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 569,928,930.88 -179,566,029.43
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额 1,932,728,705.5 163,737,997.01
4
加：现金等价物的期末 1,412,234,993.0 197,543,275.75
余额 9
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 520,493,712.45 -33,805,278.74
加额
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:钟晋倖会计机构负责人:罗民伟
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产价 其 合计
值回升转 他
回数 原
因
转
出
数
坏账准 35,695,554. 444,605 174,894. 174,894. 35,965,265
备合计 11 .74 67 67 .18
其中： 5,045,920.2 174,894. 174,894. 4,871,025.
应收账 8 67 67 61
款
其他应 30,649,633. 444,605 31,094,239
收款 83 .74 .57
短期投 15,897,348. 15,113.0 15,113.0 15,882,235
资跌价 20 0 0 .20
准备合
计
其中： 350,281.00 15,113.0 15,113.0 335,168.00
股票投 0 0
资
债券投
资
存货跌 659,709.98 659,709.98
价准备
合计
其中： 279,092.64 279,092.64
库存商
品
原材料 76,601.79 76,601.79
长期投 7,279,212.2 7,279,212.
资减值 4 24
准备合
计
其中： 7,279,212.2 7,279,212.
长期股 4 24
权投资
长期债
权投资
固定资 60,456,557. 60,456,557
产减值 61 .61
准备合
计
其中： 6,546,374.3 6,546,374.
房屋、 5 35
建筑物
机器设 53,834,571. 53,834,571
备 82 .82
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工 295,500.00 295,500.00
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 120,283,882 444,605 190,007. 190,007. 120,538,48
值合计 .14 .74 67 67 0.21
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:钟晋倖会计机构负责人:罗民伟
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他 合计
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合计 15,913,43 579,836. 16,493,26
2.87 05 8.92
其中：应收账
款
其他应收款 15,913,43 579,836. 16,493,26
2.87 05 8.92
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 15,913,43 579,836. 16,493,26
2.87 05 8.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:钟晋倖会计机构负责人:罗民伟
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.24 6.24 0.1191 0.1191
营业利润 1.28 1.28 0.0244 0.0244
净利润 3.10 3.10 0.0592 0.0592
扣除非经常性损益后的净利润 2.58 2.58 0.0492 0.0492
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司）于1991年12月24日成立，1993年3月4日在上海证券交易所上市。公司法定代表人为杨国平。公司经营范围为实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。2001年公司投资上海大众燃气有限公司，上海大众燃气有限公司的经营范围为煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工等。截至2006年6月30日，公司股本总额为923,047,016.00元。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生当期期初中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
1）、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2)、短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3)、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，
按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法并结合个别认定提取坏账准备。
10、存货核算方法：
1)、存货分类 存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品、工程施工等。 2)、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法、个别认定法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3)、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4)、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5)、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
1)、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2)、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 3)、长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4)、长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
2)、固定资产的分类： 房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。 3)、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4)、折旧方法： 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
5) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法：
1)、取得的计价方法 以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2)、在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法：
1)、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2)、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3)、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1)、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2)、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
1)、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2)、借款费用资本化期间 按期计算借款费用资本化金额。 3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1)、该义务是企业承担的现时义务； 2)、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3)、该义务金额可以可靠地计量。
19、收入确认原则：
1)、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2)、提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3)、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4)、收取的一次性入网费的会计处理方法 根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“递延收益”科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。 收取入网费的金额及确定标准、确定的分摊期限： 上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户730.00元；根据上海市物价局沪价经（1998）第115号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积24.50元；根据上海市物价局沪价房（1997）第074号文批准，向开发崇明县城桥镇地区房产的开发商收取煤气管线费每平方米20元；根据沪燃集（2005）第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用，收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费，最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。 南昌地区：根据南昌市物价局洪价工字（97）第007号文批准，向申请安装管道煤气用户收取煤气初装费，每灶初装费2,500.00元，户内管工程安装费700.00元/户，两项累计最高不得突破每户3,200.00元。 南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第232号、通价产（2003）324号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户3,500.00元。 公司自收取一次性入网费的当月起分10年摊销。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1)、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 其中：煤气、天然气等按销售收入的13％计征增值税 13%、17
； %
营业税 其中：出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入 3%、5%
的3％计征营业税，施工工程收入按3％计征营业税、
其他收入按5%计征营业税。
城建税 1%、7%
企业所得 15%、33
税 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
1)、上海大众市政发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免（2004）120号文批准， 2005年企业所得税减按 15％计征。 2)、上海翔殷路隧道建设发展有限公司经上海市南汇区国家税务局南国税政康免（2004）144号文批准，2004年至2005年企业所得税减按15％计征。 3)、上海大众燃气投资发展有限公司经上海市地方税务局杨浦区分局杨税十二（2004）1182号文批准，2005年免征企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 注册地 法 注册 经营范围 投资额 权益比 是
称 定 资本 例(%) 否
代 直 间 合
表 接 接 并
人
海南大 海南琼海市 孔 3,000 海洋产品养(种 2,616. 87. 是
众海洋 场坡镇沙老 炜 )殖、加工等 50 22
产业有 港
限公司
上海大 青浦区新业 陈 100 卡拉胶制品加 100 100 是
众海洋 路599号519 钢 工等
产业有 室
限公司
上海虹 上海市吴淞 孔 19,45 出租汽车营运 13,587 69. 是
口大众 路117号 炜 4 、销售汽车配 .94 85
出租汽 件
车有限
公司
上海缘 上海市池泾 陈 1,000 房地产经营， 1,000 100 是
起置业 浜路197弄2 靖 咨询，物业管
有限公 2号600室 丰 理等
司
上海大 上海市康士 杨 12,00 投资城市道路 12,000 100 是
众市政 路17号78室 国 0 、高速公路、
发展有 平 隧桥等
限公司
上海翔 上海市康士 陈 28,50 隧道、隧道运 28,500 100 是
殷路隧 路17号82室 靖 0 营的相关产业
道建设 丰 开发
发展有
限公司
上海隽 南汇区康桥 陈 9,200 自来水供应及 9,050 98. 是
基环境 镇康士路17 靖 污水处理工程 37
产业有 号412室 丰 等
限公司
杭州萧 浙江杭州萧 郭 9,445 萧山区东部污 8,500 90 是
山钱塘 山区通惠中 东 水处理投资、
污水处 路99号 兴 建设
理有限
公司
上海大 上海市鞍山 杨 20,00 资产管理，城 20,000 100 是
众燃气 路5号20A-8 国 0 市燃气等投资
投资发 室 平
展有限
公司
上海大 上海市福山 杨 80,00 煤气、天然气 40,000 50 是
众燃气 路309号 国 0 输配、施工，
有限公 平 燃气设备
司
上海煤 上海市大连 沈 200 燃气设备、管 200 100 是
气物资 路842号 庙 道阀门、燃气
供销公 林 物资等
司
上海市 上海市厦门 黄 1,000 煤气设施设计 1,000 100 是
南燃气 路242号304 亦 、咨询、安装
发展有 室 武 等
限公司
上海市 上海市龙漕 沈 4,000 煤气排管安装 4,000 100 是
南煤气 路79号 慧 、机电设备安
管道工 敏 装
程有限
公司
上海杰 上海市香花 张 4,500 管道及配套工 4,500 100 是
奥燃气 桥北青公路 一 程施工，设备
管道工 9078号7号 翘 安装
程有限 楼A-7室
公司
上海汇 上海市民星 范 1,500 房地产开发经 1,500 100 是
丰房地 路50号 国 营、室内装潢
产开发 安 等.
经营公
司
上海安 上海市厦门 葛 100 物业管理,保洁 60 60 是
远物业 路242号506 瑞 服务,绿化养护
有限公 室 瑜 等
司
南昌市 南昌市高新 杨 10,00 燃气供应、管 4,900 49 是
燃气有 技术开发区 国 0 道工程等
限公司 高新一路( 平
建昌工业园
)
新建县 南昌新建县 马 2,000 燃气供应、管 1,960 98 是
燃气有 长棱镇长征 小 道工程等
限公司 东路329号 文
南通大 南通市百花 庄 14,00 管道燃气生产 7,000 50 是
众燃气 路11号 自 0 输配供应，液
有限公 国 化气供应，焦
司 炭、焦油及炼
焦副产品等
南通大 南通市木行 刘 100 燃气具及配件 80 80 是
众燃气 桥、唐家花 成 生产销售安装
设备有 行54号 悟 维修
限公司
南通大 南通市百花 刘 554 燃气管道、设 554 100 是
众燃气 路11号 成 备安装及维修
安装工 悟 等
程有限
公司
南通大 南通市百花 刘 50 物业管理、劳 50 100 是
众燃气 路11号 成 务服务、运输
物业管 悟 装卸等
理有限
公司
上海大 上海崇明工 庄 3,000 燃气供应、管 2,400 80 是
众燃气 业园区西门 自 道安装等
崇明有 路588号 国
限公司
上海云 上海市城桥 吴 520 管道施工、燃 520 100 是
佳燃气 镇人民路24 琦 气设备安装等
管道工 1号
程安装
有限公
司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 294,762.58 / / 396,088.57
人民币 294,762.58 / / 396,088.57
人民币 1,387,679,358.2
0
银行存款： 1,912,621,217.02 / / 1,386,968,621.9
0
人民币 1,912,621,217.02 / /
美元 88,069.2 8.0702 710,736.30
3
其他货币资金 / /
：
人民币 19,812,725.94 / / 24,159,546.32
人民币 19,812,725.94
合计 1,932,728,705.54 / / 1,412,234,993.0
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 期末数 期末市
目 帐面余额 跌价准 帐面净 帐面余额 跌价准 帐面净额 价总额
备 额 备
其 807,121. 350,281 456,840 5,359,23 335,16 5,024,06 5,024,
中 00 .00 .00 6.00 8.00 8.00 068.00
：
股
票
投
资
其 141,101, 15,547, 125,554 140,801, 15,547 125,254,
他 565.59 067.20 ,498.39 565.59 ,067.2 498.39
短 0
期
投
资
合 141,908, 15,897, 126,011 146,160, 15,882 130,278,
计 686.59 348.20 ,338.39 801.59 ,235.2 566.39
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 币种:
(2) 短期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股 股 股票数 帐面余额 期末 期末市价 跌价准备 帐面净额 期
票 份 量 每股 总额 末
名 性 市价 市
称 质 价
资
料
来
源
TC 流 192,000 805,536. 2.46 472,320. 333,216. 472,320. 证
L 通 00 00 00 00 券
集 股 交
团 易
所
福 流 1,500 4,340.00 2.44 3,660.00 680.00 3,660.00 证
建 通 券
南 股 交
纺 易
所
济 流 1,200 6,360.00 4.24 5,088.00 1,272.00 5,088.00 证
南 通 券
钢 股 交
铁 易
所
中 流 1,475,0 4,543,00 3.08 4,543,00 0 4,543,00 证
国 通 00 0.00 0.00 0.00 券
银 股 交
行 易
所
合 / 1,669,7 5,359,23 / 5,024,06 335,168. 5,024,06 /
计 00 6.00 8.00 00 8.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
嘉实浦安保本基金 3,000,000.00 3,000,000.00
兴业可转债混合基金 9,700,000.00 10,000,000.0
0
天同保本增值基金 19,029,562.58 19,029,562.5
8
上海煤气发展有限公司 30,333,761.71 30,333,761.7
1
上海煤气发展有限公司 47,401,574.30 47,401,574.3
0
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责 31,336,667.00 31,336,667.0
任公司 0
合计 140,801,565.5 141,101,565.
9 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,313,735.00 5,257,716.50
合计 5,313,735.00 5,257,716.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例 备 金额 比例
一年 156,216,0 91.0 1,562,1 173,705,5 91.8 1,737,055.05
以内 37.89 4 60.38 06.39 7
一至 5,909,392 3.44 295,469 5,909,392 3.13 295,469.61
二年 .09 .60 .09
二至 5,912,088 3.45 591,208 5,912,088 3.13 591,208.81
三年 .12 .81 .12
三至 1,383,531 0.81 415,059 1,383,531 0.73 415,059.55
四年 .84 .55 .84
四至 326,623.1 0.19 163,311 326,623.1 0.17 163,311.55
五年 0 .55 0
五年 1,843,815 1.07 1,843,8 1,843,815 0.97 1,843,815.71
以上 .71 15.71 .71
合计 171,591,4 100. 4,871,0 189,080,9 100. 5,045,920.28
88.75 00 25.61 57.25 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为56,519,247.18元，占应收帐款总金额的30.02％。 2、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 除按坏账准备计提政策：4－5年的应收账款计提50％坏账准备，5年以上的应收账款计提100％坏账准备以外，无其他计提特别坏账准备的应收账款。 3、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准 5,045,920.2 174,894.67 174,894.67 4,871,025.6
备 8 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一 61,036,0 37.40 610,360. 39,242,5 27.68 38,850,083.30
年 33.24 33 08.39
以
内
一 66,896,5 40.99 3,344,82 62,363,1 43.99 59,244,954.74
至 20.28 6.01 10.25
二
年
二 5,319,11 3.26 1,390,00 13,900,0 9.80 12,510,086.71
至 9.89 9.63 96.34
三
年
三 4,415,13 2.71 132,285. 440,951. 0.31 308,666.18
至 0.82 51 69
四
年
四 43,600.5 0.03 207,565. 415,130. 0.30 207,565.41
至 0 41 82
五
年
五 25,475,6 15.61 25,409,1 25,409,1 17.92
年 51.38 92.68 92.68
以
上
合 163,186, 100.0 31,094,2 141,770, 100.0 30,649,633.83
计 056.11 0 39.57 990.17 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 30,649,633.83 444,605.74 31,094,239.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 294,709,821. 99.91 98,945,007.8 99.73
11 8
一至二年 263,590.60 0.09 263,590.60 0.27
三年以上 4,640.60 0.00 4,640.60 0.00
合计 294,978,052. 100.00 99,213,239.0 100.00
31 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 20,654,86 76,601. 20,578,25 21,967,864 76,601. 21,891,262
材 1.25 79 9.46 .19 79 .40
料
库 31,484,65 279,092 31,205,55 33,170,331 279,092 32,891,239
存 2.21 .64 9.57 .78 .64 .14
商
品
在 465,174.6 465,174.6 303,139.36 303,139.36
产 9 9
品
包 184,741.5 184,741.5 162,806.91 162,806.91
装 4 4
物
低 242,402.4 242,402.4 260,158.01 260,158.01
值 5 5
易
耗
品
在 11,222,33 11,222,33 11,222,337 11,222,337
途 7.80 7.80 .80 .80
物
资
分 382,988.7 304,015 78,973.19 435,564.50 304,015 131,548.95
期 4 .55 .55
收
款
发
出
商
品
委 8,071,546 8,071,546 7,888,340. 7,888,340.
托 .85 .85 91 91
加
工
物
资
工 308,271,4 308,271,4 330,216,09 330,216,09
程 42.60 42.60 9.60 9.60
施
工
合 380,980,1 659,709 380,320,4 405,626,64 659,709 404,966,93
计 48.13 .98 38.15 3.06 .98 3.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：按存货的估计售价或合同金额减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定可变现净值。
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 164,872.1 43,157.56 52,146.51 155,883.1 跨期摊销
1 6
养路费 446,378.0 50,138.41 242,060.66 254,455.7 跨期摊销
0 5
租赁费 99,000.00 31,425.26 49,514.26 80,911.00 跨期摊销
其他 25,156.60 10,446.23 17,432.56 18,170.27 跨期摊销
合计 735,406.7 135,167.46 361,153.99 509,420.1 /
1 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 52,000.00 52,000.00
对子公司投资 1,624,713. 1,624,713.
78 78
对联营公司投资 879,518,56 32,556,978 28,000,000 884,075,54
7.19 .19 .00 5.38
其他股权投资 112,420,58 950,000.00 111,470,58
3.86 3.86
股权投资差额 -2,274,887 -263,591.9 -2,011,296
.92 0 .02
合并价差 -43,106,05 -3,441,747 -39,664,31
8.56 .58 0.98
合计 948,234,91 32,556,978 25,244,660 955,547,23
8.35 .19 .52 6.02
减：长期股权投资减 7,279,212. 7,279,212.
值准备 24 24
长期股权投资净值合 940,955,70 / / 948,268,02
计 6.11 3.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票 初始投资 帐面余 帐面净 期末 期末市价
司名称 类别 数量 成本 额 额 市价 总额
新锦江 法人 20,90 52,000.0 52,000 52,000 9.08 189,853.
股 9 0 .00 .00 72
合计 / 20,90 52,000.0 52,000 52,000 / 189,853.
9 0 .00 .00 72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投资成 期初余 本期增 分得的 累计增 期末余 核
投 母 被 本 额 减额 现金红 减额 额 算
资 公 投 利 方
单 司 资 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
上 对 60 600,00 1,624,0 1,024,7 1,624, 权
海 子 0.00 04.25 13.78 713.78 益
安 公 法
远 司
物 投
业 资
有
限
公
司
上 对 39 11,697 7,722,1 -60,99 -4,035, 7,661, 权
海 联 ,000.0 95.16 7.20 802.04 197.96 益
中 营 0 法
医 企
大 业
药 投
业 资
股
份
有
限
公
司
大 对 23 464,80 608,970 32,360 28,000, 148,531 613,33 权
众 联 .3 0,000. ,256.35 ,886.5 000.00 ,142.87 1,142. 益
交 营 8 00 2 87 法
通( 企
集 业
团) 投
股 资
份
有
限
公
司
深 对 20 336,00 243,837 0 -92,162 243,83 权
圳 联 0,000. ,930.50 ,069.50 7,930. 益
市 营 00 50 法
创 企
新 业
投 投
资 资
集
团
有
限
公
司
（
注
）
上 对 45 13,500 13,500, 0 0 13,500 权
海 联 ,000.0 000.00 ,000.0 益
佘 营 0 0 法
山 企
大 业
众 投
房 资
产
置
业
发
展
有
限
公
司
上 对 40 3,211, 1,876,7 -1,334, 1,876, 权
海 联 555.00 30.38 824.62 730.38 益
创 营 法
威 企
酒 业
店 投
设 资
备
工
程
有
限
公
司
南 对 30 1,309, 1,336,5 26,576. 1,336, 权
昌 联 990.29 66.88 59 566.88 益
市 营 法
三 企
源 业
南 投
钢 资
燃
料
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被投 投资成本 期初余额 本期增 累计增 期末余额 核
单位名 资公司 减额 减额 算
称 注册资 方
本比例( 法
%)
交通银 1,120,84 1,120,84 1,120,84 成
行上海 0.00 0.00 0.00 本
浦东分 法
行
上海交 2 800,000. 800,000. 800,000. 成
通大众 00 00 00 本
高速客 法
运股份
有限公
司
上海环 2.08 10,000,0 10,000,0 10,000,0 成
境投资 00.00 00.00 00.00 本
有限公 法
司
兴业证 2.2 30,000,0 30,000,0 30,000,0 成
券股份 00.00 00.00 00.00 本
有限公 法
司
大众保 9.52 43,520,0 43,520,0 43,520,0 成
险股份 00.00 00.00 00.00 本
有限公 法
司
上海松 40 5,602,11 5,602,11 5,602,11 成
江管道 3.86 3.86 3.86 本
煤气有 法
限公司
上海奉 30 3,000,00 3,000,00 3,000,00 成
贤燃气 0.00 0.00 0.00 本
有限公 法
司
上海飞 15 5,669,73 5,669,73 5,669,73 成
奥燃气 0.00 0.00 0.00 本
设备有 法
限公司
上海燃 10 500,000. 500,000. 500,000. 成
气工程 00 00 00 本
设计研 法
究有限
公司
上海浦 19 950,000. 950,000. -950,0 -950,0 0 成
西煤气 00 00 00.00 00.00 本
服务有 法
限公司
上海银 457,900. 457,900. 457,900. 成
行 00 00 00 本
法
上海杰 20 400,000. 400,000. 400,000. 成
仕汽车 00 00 00 本
贸易有 法
限公司
南昌市 13 400,000. 400,000. 400,000. 成
公用信 00 00 00 本
息技术 法
有限公
司
江西洪 1,500,00 1,500,00 1,500,00 成
城水业 0.00 0.00 0.00 本
股份有 法
限公司
宜兴新 25 5,000,00 5,000,00 5,000,00 成
天地置 0.00 0.00 0.00 本
业有限 法
公司
南昌市 17.5 3,500,00 3,500,00 3,500,00 成
昌申市 0.00 0.00 0.00 本
政工程 法
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
上海松江管道煤气有限公司 5,037,867.25 5,037,867.25
上海奉贤燃气有限公司 862,788.53 862,788.53
上海杰仕汽车贸易有限公司 400,000.00 400,000.00
上海创威酒店设备工程有限公司 978,556.46 978,556.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余 摊销金 期末余 形成原 摊销
称 额 额 额 因 年限
大众交通（集 -1,393,9 -3,982, -199,13 -1,194, 1999年 10
团）股份有限 12.16 606.10 0.30 781.86 股权购
公司 买
深圳市创新投 -880,975 -1,289, -64,461 -816,51 2002年 10
资集团有限公 .76 232.56 .60 4.16 股权购
司 买
合计 -2,274,8 -5,271, -263,59 -2,011, / /
87.92 838.66 1.90 296.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 形成原 摊销
名称 因 年限
上海大众燃 -3,527,9 -2,028,5 -176,399 -1,852,1 2001年 10年
气有限公司 90.49 94.57 .52 95.05 投资折
价
上海隽基环 4,472,91 3,833,92 255,594. 3,578,32 2004年 105月
境产业有限 0.57 3.47 89 8.58 投资溢
公司 价
上海市南燃 -1,088,9 -698,729 -54,446. -644,283 2002年 10年
气发展有限 29.00 .46 45 .02 投资折
公司 价
上海汇丰房 -10,262, -6,585,0 -513,118 -6,071,8 2002年 10年
地产开发经 362.77 16.10 .14 97.96 投资折
营公司 价
上海煤气物 -60,562, -38,860, -3,028,1 -35,832, 2002年 10年
资供销公司 370.93 854.72 18.55 736.18 投资折
价
上海大众燃 1,494,80 1,233,21 74,740.1 1,158,47 2004年 10年
气崇明有限 3.52 2.82 8 2.64 投资溢
公司 价
合计 -69,473, -43,106, -3,441,7 -39,664, / /
939.10 058.56 47.58 310.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计 2,582,816,50 197,428,257 77,736,538 2,702,508,22
： 2.27 .35 .42 1.20
其中：房屋及 208,000,829. 351,987.97 208,352,817.
建筑物 98 95
机器设备 2,325,865,96 191,418,617 75,758,211 2,441,526,36
1.59 .37 .98 6.98
电子设备
运输设备 48,339,085.5 5,657,652.0 1,978,326. 52,018,411.1
8 1 44 5
固定资产装修 235,661.50 235,661.50
租入固定资产 374,963.62 374,963.62
改良支出
二、累计折旧 846,396,446. 47,171,263. 13,352,701 880,215,008.
合计： 41 81 .93 29
其中：房屋及 25,590,430.9 4,459,739.1 2,074,197. 27,975,972.5
建筑物 7 6 56 7
机器设备 802,933,958. 39,860,290. 9,730,193. 833,064,056.
99 82 68 13
电子设备
运输设备 17,700,780.5 2,795,398.5 1,548,310. 18,947,868.4
7 8 69 6
固定资产装修 83,494.44 26,418.74 109,913.18
租入固定资产 87,781.44 29,416.51 117,197.95
改良支出
三、固定资产 1,736,420,05 150,256,993 64,383,836 1,822,293,21
净值合计 5.86 .54 .49 2.91
其中：房屋及 182,410,399. -4,107,751. -2,074,197 180,376,845.
建筑物 01 19 .56 38
机器设备 1,522,932,00 151,558,326 66,028,018 1,608,462,31
2.60 .55 .30 0.85
电子设备
运输设备 30,638,305.0 2,862,253.4 430,015.75 33,070,542.6
1 3 9
固定资产装修 152,167.06 -26,418.74 0 125,748.32
租入固定资产 287,182.18 -29,416.51 0 257,765.67
改良支出
四、减值准备 60,456,557.6 60,456,557.6
合计 1 1
其中：房屋及 6,546,374.35 6,546,374.35
建筑物
机器设备 53,834,571.8 53,834,571.8
2 2
电子设备 0
运输设备 75,611.44 75,611.44
固定资产装修 0
租入固定资产 0
改良支出
五、固定资产 1,675,963,49 150,256,993 64,383,836 1,761,836,65
净额合计 8.25 .54 .49 5.30
其中：房屋及 175,864,024. -4,107,751. -2,074,197 173,830,471.
建筑物 66 19 .56 03
机器设备 1,469,097,43 151,558,326 66,028,018 1,554,627,73
0.78 .55 .30 9.03
电子设备
运输设备 30,562,693.5 2,862,253.4 430,015.75 32,994,931.2
7 3 5
固定资产装修 152,167.06 -26,418.74 0 125,748.32
租入固定资产 287,182.18 -29,416.51 0 257,765.67
改良支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
排管工程物 1,881,991.8 11,457,135.54 12,012,648.8 1,326,478.4
资 2 9 7
合计 1,881,991.8 11,457,135.54 12,012,648.8 1,326,478.4
2 9 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在 352,442,9 295,500 352,147,4 226,829,63 295,500 226,534,13
建 81.22 .00 81.22 9.26 .00 9.26
工
程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来 期末数
称 源
环保工 385,178.3 自筹 385,178.3
程 9 9
排管工 225,618,9 229,620,956. 108,882,665. 自筹 346,357,2
程 65.70 46 80 56.36
煤气表 125,570.0 2,054,612.00 1,952,862.00 自筹 227,320.0
0 0
零星工 699,925.1 12,726,762.3 7,953,461.00 自筹 5,473,226
程 7 0 .47
合计 226,829,6 244,402,330. 118,788,988. / 352,442,9
39.26 76 80 81.22
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(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
环保工程 295,500.0 295,500.0
0 0
合计 295,500.0 295,500.0
0 0
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13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形 99,836,23 99,836,23 56,633,30 56,633,30
资产 7.22 7.22 8.42 8.42
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种 取 实际成 期初数 本期增加 本期摊 累计摊 期末数 剩
类 得 本 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
土 购 7,159, 6,296,5 71,592. 934,228 6,224,97 43
地 买 199.92 63.22 00 .70 1.22 -4
使 7
用 年
权
财 购 68,000 15,583. 8,500.0 60,916. 7,083.20 2
务 买 .00 21 1 80 年
软
件
管 购 2,449, 1,714,6 122,472 857,304 1,592,13 8
网G 买 440.00 08.00 .00 .00 6.00 年
IS
应
用
系
统
燃 购 1,265, 1,100,2 126,563 291,955 973,675. 4
气S 买 631.00 38.72 .12 .40 60 年
CAD
A系
统
车 购 54,732 47,506, 547,326 7,773,6 46,958,9 44
辆 买 ,655.5 315.27 .53 66.79 88.74 -4
牌 3 6
照 年
嘉 购 44,449 44,449,7 370,414 370,414 44,079,3 30
定 买 ,797.4 97.42 .96 .96 82.46 年
污 2
水
土
地
合 / 110,12 56,633, 44,449,7 1,246,8 10,288, 99,836,2 /
计 4,723. 308.42 97.42 68.62 486.65 37.22
87
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14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
预付长期租赁费 250,000.0 56,250.3 12,499.9 206,249.6 43,750.3
用 0 0 8 8 2
合计 250,000.0 56,250.3 12,499.9 206,249.6 43,750.3
0 0 8 8 2
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15、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
翔殷路隧道项目 955,169,867.35 866,245,350.35
萧山污水处理项目 381,574,716.24 183,500,251.67
常州常焦路项目 160,000,000.00 160,000,000.00
合计 1,496,744,583.59 1,209,745,602.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他长期资产年末数比年初数增加286,998,981.57元，增加比例为23.72％，增加原因为：本年翔殷路隧道项目（BOT）完工付款、萧山污水处理项目（BT)进展加快，付款持续增加。
16、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 437,000,000.00 390,000,000.00
信用借款 1,220,000,000.00 1,018,000,000.00
合计 1,657,000,000.00 1,408,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 25,000,000.00 20,000,000.00
合计 25,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 950,886,561.2 97.92 140,292,308.5 87.40
7 8
一至二年 2,052,673.90 0.21 2,052,673.90 1.28
三年以上 18,164,740.51 1.87 18,164,740.51 11.32
合计 971,103,975.6 100.00 160,509,722.9 100.00
8 9
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(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时 欠款原因
间
上海燃气集团 大众燃气另50％股 821,267,038.90 1年以内 购气款
东
合计 / 821,267,038.90 / /
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19、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 192,211,140.1 45.93 236,473,967.5 51.10
3 7
一至二年 130,206,353.7 31.11 130,206,353.7 28.14
7 7
二至三年 23,365,496.94 5.58 23,365,496.94 5.05
三年以上 72,744,283.87 17.38 72,744,283.87 15.72
合计 418,527,274.7 100.00 462,790,102.1 100.00
1 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、年末预收帐款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 2、账龄超过一年的预收账款未结转主要原因为：管网工程项目尚未结束及办理决算。
20、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
以前年度工资结余 18,759,721.20 16,710,362.73
合计 18,759,721.20 16,710,362.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 4,732,233.60 4,472,247.78
合计 4,732,233.60 4,472,247.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
人民币普通股股利 911,293.0 911,293.00 1992年红利
0
人民币普通股股利 827,986.9 827,986.90 2002年红利
0
上海虹口大众出租汽车有限 56,732.49 2002年红利
公司的少数股东
上海燃气（集团）有限公司 51,000,000 2003、2004年大众
.00 燃气红利
南昌燃气少数股东 98,310.05 2004年红利
合计 1,739,279 52,894,322 /
.90 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -348,147. -982,366.93 其中：煤气、天然气等按销售收入
62 的13％计征增值税；
营业税 9,251,683 -31,511,225 其中：出租汽车的经营根据有关规
.15 .46 定按车辆定额收入的3％计征营业税
，施工工程收入按3％计征营业税、
其他收入按5%计征营业税。
所得税 164,285.2 32,206,955.
9 14
个人所得 241,684.6 205,085.68
税 5
城建税 384,651.2 -1,455,970.
8 41
房产税 84,651.35 25,000.84
土地使用 21,000.30 40,000.08
税
印花税 4,157.56 5,621.03
车船使用 74,198.25 134,240.00
税
合计 9,878,164 -1,332,660. /
.21 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -425,204.96 -762,851.08 3%
河道管理费 -80,340.21 -166,729.79 1%
其他基金 65,853.71 69,415.21
合计 -439,691.46 -860,165.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 256,042,628.66 61.24 236,530,280.41 59.34
一至二年 82,715,362.59 19.78 82,715,362.59 20.75
二至三年 9,778,490.49 2.34 9,778,490.49 2.45
三年以上 69,558,646.23 16.64 69,558,646.23 17.45
合计 418,095,127.97 100 398,582,779.72 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海煤气发展有限公司 37,496,057.91 代管工程项目等 南通市燃气总公司 35,028,613.61 往来款 往来款 南通燃气职工补偿款 18,011,467.00 待付款 待付款 上海燃气集团有限公司 15,801,786.12 往来款 应付款 煤气配套等原煤气公司三产 14,353,328.79 代收代付清理款 往来款 上海华旅客运股权转让款 11,400,000.00 股权转让款 往来款 杨浦区旧区改造指挥部 10,415,720.00 应付款
26、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息支出 108,560.00 81,840.00 跨期支付
租赁费 9,003,596.83 跨期支付
修路费 10,202,236.34 7,994,732.86 跨期支付
修理费 8,389,108.42 跨期支付
合计 27,703,501.59 8,076,572.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 660,000,000.00 400,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
信用借款 6,000,000.00 1,000,000.00
国债转贷 30,834,608.89 30,192,962.89
合计 746,834,608.89 431,192,962.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起 借款终 期末数 期初数
始日 止日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
中国工商 2005年6 2013年 5.5 人 400,000,0 5.5 人 400,000,0
银行上海 月16日 9月16 08 民 00.00 08 民 00.00
市杨浦支 日 币 币
行
南昌市财 1999年4 2010年 5 人 30,834,60 5 人 30,192,96
政局 月29日 11月24 民 8.89 民 2.89
日 币 币
南昌市财 人 1,000,000 人 1,000,000
政局 民 .00 民 .00
币 币
中国银行 2006年5 2016年 6.3 人 5,000,000 人
江西分行 月22日 5月21 9 民 .00 民
日 币 币
上海浦东 2006年3 2013年 5.5 人 50,000,00 人
发展银行 月28日 4月27 08 民 0.00 民
日 币 币
中国工商 2006年6 2014年 6.1 人 160,000,0 人
银行上海 月22日 6月15 2 民 00.00 民
市杨浦支 日 币 币
行
中国工商 2006年4 2016年 6.3 人 100,000,0 人
银行上海 月3日 4月2日 9 民 00.00 民
市杨浦支 币 币
行
合计 / / / / 746,834,6 / / 431,192,9
08.89 62.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 期末余额
上海燃气（集团）有限公司 37,310,483.93 37,310,483.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 84,335, 11. 84,335, 9.1
持股 875 88 875 4
3、其他内资 197,612 27. 197,612 21.
持股 ,186 83 ,186 41
其中：境内法 197,612 27. 197,612 21.
人持股 ,186 83 ,186 41
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 281,948 39. 281,948 30.
份合计 ,061 71 ,061 55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 428,088 40. 213,01 641,098 69.
通股 ,105 29 0,850 ,955 45
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 428,088 213,01
通股份合计 ,105 0,850
三、股份总数 710,036 100 213,01 923,047 100
,166 0,850 ,016
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 594,724,846 213,010,850 381,713,996.
.61 .00 61
股权投资准备 29,090,223. 29,090,223.3
39 9
其他资本公积 744,950.68 744,950.68
合计 624,560,020 213,010,850 411,549,170.
.68 .00 68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 172,525,409. 172,525,409.
23 23
法定公益金 116,510,086. 116,510,086.
60 60
任意盈余公积 16,669,118.3 16,669,118.3
1 1
合计 305,704,614. 305,704,614.
14 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 54,622,579.39
加：年初未分配利润 66,415,937.35
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 121,038,516.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1、工业 78,156,347. 61,447,615.5 81,075,427.6 64,609,776.7
58 4 6 6
2、商业 14,693,708. 12,875,596.1 40,282,681.6 34,676,565.1
29 7 3 5
3、燃气销售 1,100,739,3 1,033,923,53 933,218,729. 868,694,236.
71.38 7.75 24 48
4、工程施工 92,339,837. 77,425,540.1 71,544,198.1 58,673,534.7
17 2 1 7
5、交通运输 40,611,389. 25,691,568.9 41,532,807.0 26,204,525.9
业 00 3 0 1
6、其他行业 8,347,169.5 5,118,974.65 10,267,452.1 6,458,364.32
6 7
合计 1,334,887,8 1,216,482,83 1,177,921,29 1,059,317,00
22.98 3.16 5.81 3.39
内部抵消 76,145,176. 76,145,176.2 86,259,308.9 85,715,021.6
24 4 1 8
合计 1,258,742,6 1,140,337,65 1,091,661,98 973,601,981.
46.74 6.92 6.90 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 5,734,999.78 5,253,592.36 其中：出租汽车
的经营根据有关
规定按车辆定额
收入的3％计征
营业税，施工工
程收入按3％计
征营业税、其他
收入按5%计征营
业税。
城建税 1,874,192.32 1,534,556.32
教育费附加 874,625.19 656,796.27
合计 8,483,817.29 7,444,944.95 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租 2,599,67 397,292.4 2,202,37 2,122,582 770,582.8 1,351,999
赁 2.36 1 9.95 .24 3 .41
业
务
材 2,913,62 2,258,179 655,443. 879,759.3 717,474.8 162,284.5
料 2.95 .62 33 5 2 3
销
售
劳 4,346,59 352,189.2 3,994,40 2,306,594 174,726.6 2,131,867
务 4.28 4 5.04 .28 7 .61
咨
询
收
入
配 26,703,6 15,244,15 11,459,5 38,109,92 22,902,26 15,207,66
合 95.42 6.50 38.92 7.01 2.17 4.84
工
程
收
入
其 6,601,94 978,951.1 5,622,99 1,265,231 592,621.3 672,609.9
他 3.83 2 2.71 .25 1 4
合 43,165,5 19,230,76 23,934,7 44,684,09 25,157,66 19,526,42
计 28.84 8.89 59.95 4.13 7.80 6.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 29,586,005.30 14,544,478.80
减：利息收入 5,745,466.77 4,359,914.27
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 100,308.62 215,643.25
合计 23,940,847.15 10,400,207.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 77,241.20 4,856,642.04
其中：股票投资收益 77,241.20
债权投资收益 4,856,642.04
长期投资收益 63,894,649.35 42,972,629.93
其中：按权益法确认收益 32,820,570.09 36,227,065.34
按成本法核算的被投资单位 617,965.64
分派利润
长期股权投资差额摊销 -3,705,339.48 -3,081,886.30
股权投资转让收益 3,663,678.29
债权投资收益 26,750,774.14
合计 63,971,890.55 47,829,271.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
补贴收入 17,727,547.33 9,062,877.00
合计 17,727,547.33 9,062,877.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收益 5,337,489.31 227,290.00
违约金及罚款收入 2,497,159.54 1,992,893.74
其他 248,517.24 7,451.36
合计 8,083,166.09 2,227,635.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 4,833,317.19 6,261,326.53
罚款滞纳金支出 141,358.44 2,500.00
捐赠支出
其他 1,464.20 29,701.55
合计 4,976,139.83 6,293,528.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
预交所得税 27,557,729.82 22,078,729.74
合计 27,557,729.82 22,078,729.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收回往来款、代垫款等 64,675,564.68
利息收入 4,325,712.17
营业外收入 4,135,274.51
合计 73,136,551.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来款及其他 169,177,814.83
办公通讯水电费 7,168,574.28
差旅费 2,315,946.23
保险费及修理费 3,141,958.98
运输费及客险费 2,111,535.95
租赁费 3,741,892.47
会务劳务费 2,591,462.48
业务招待费 1,352,843.25
广告及咨询费 4,642,985.63
合计 196,245,014.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一 269,660, 95.07 2,696,60 211,676, 93.80 2,116,766.25
年 229.92 2.30 625.21
以
内
二 30,520.0 0.01 3,052.00 30,520.0 0.01 3,052.00
至 0 0
三
年
五 13,723,1 4.84 13,723,1 13,723,1 6.08 13,723,114.62
年 14.62 14.62 14.62
以
上
合 283,648, 100.0 16,493,2 225,665, 100.0 15,913,432.87
计 864.54 0 68.92 259.83 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 15,913,432.87 579,836.05 16,493,268.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 273,035,924. 96.26 213,301,901. 94.52
单位合计及 00 21
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款原 计提坏帐 计提坏
公司 时间 因 金额 帐比例
关系
上海大众市政 控股 151,460,70 一年 工程项 1,514,607 1
发展有限公司 子公 0.00 以内 目往来 .00
司 款
上海隽基环境 控股 55,000,000 一年 工程项 550,000.0 1
产业有限公司 子公 .00 以内 目往来 0
司 款
海南大众海洋 控股 49,925,224 一年 往来款 499,252.2 1
产业有限公司 子公 .00 以内 4
司
上海康龙汽车 非关 10,850,000 五年 购车款 10,850,00 100
销售有限责任 联企 .00 以上 0.00
公司 业
上海缘起置业 控股 5,800,000. 一年 往来款 58,000.00 1
有限公司 子公 00 以内
司
合计 / 273,035,92 / / 13,471,85 /
4.00 9.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 1,193,628,46 270,068,86 78,702,927 1,384,994,39
1.26 2.62 .85 6.03
对联营公司投资 876,305,269. 32,820,570 28,000,000 881,125,840.
93 .09 .00 02
其他股权投资 85,440,840.0 85,440,840.0
0 0
股权投资差额 -3,837,171.3 -408,904.0 -3,428,267.3
6 2 4
合计 2,151,537,39 302,889,43 106,294,02 2,348,132,80
9.83 2.71 3.83 8.71
减：长期股权投
资减值准备
长期股权投资净 2,151,537,39 / / 2,348,132,80
值合计 9.83 8.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 投资 追加 期初余 本期增 分得 累计增 期末余 核
资单 被 成本 投资 额 减额 的现 减额 额 算
位名 投 额 金红 方
称 资 利 法
公
司
注
册
资
本
比
例
(%
)
上海 86 135,8 195,23 6,352, 23,83 41,874 177,75 权
虹口 79,40 2,159. 104.90 0,388 ,475.8 3,875. 益
大众 0.00 67 .75 2 82 法
出租
汽车
有限
公司
海南 87 29,50 20,787 1,734, -6,981 22,522 权
大众 .2 4,184 ,640.0 979.41 ,565.4 ,619.4 益
海洋 2 .92 4 7 5 法
产业
有限
公司
上海 50 400,0 485,22 22,101 50,00 57,265 457,32 权
大众 60,00 4,595. ,288.1 0,000 ,884.0 5,884. 益
燃气 0.00 87 6 .00 3 03 法
有限
公司
上海 90 4,960 4,100 6,032, 3,891, 787,1 75,735 9,136, 权
缘起 ,688. ,000. 399.08 199.85 74.98 .58 423.95 益
置业 37 00 法
有限
公司
上海 43 51,60 56,40 54,782 63,759 4,085 6,456, 114,45 权
大众 0,000 0,000 ,919.4 ,424.8 ,364. 980.23 6,980. 益
市政 .00 .00 6 9 12 23 法
发展
有限
公司
上海 87 248,4 247,90 14,608 14,115 262,51 权
翔殷 .1 00,00 6,720. ,695.5 ,416.1 5,416. 益
路隧 6 0.00 64 5 9 19 法
道建
设发
展有
限公
司
上海 50 100,0 101,35 -1,939 -589,4 99,410 权
大众 00,00 0,235. ,715.3 80.25 ,519.7 益
燃气 0.00 09 4 5 法
投资
发展
有限
公司
上海 85 78,20 146,0 80,749 151,76 8,318, 232,51 权
隽基 0,000 00,00 ,507.9 8,811. 319.32 8,319. 益
环境 .00 0.00 7 35 32 法
产业
有限
公司
上海 10 8,000 7,792, -207,9 7,792, 权
大众 ,000. 073.85 26.15 073.85 益
嘉定 00 法
污水
处理
有限
公司
上海 39 11,69 7,722, -60,99 -4,035 7,661, 权
中医 7,000 195.16 7.20 ,802.0 197.96 益
大药 .00 4 法
业股
份有
限公
司
大众 23 464,8 608,97 32,881 28,00 149,05 613,33 权
交通( .3 00,00 0,256. ,567.2 0,000 1,823. 1,142. 益
集团) 8 0.00 35 9 .00 64 87 法
股份
有限
公司
青海 30 25,38 25,594 214,90 25,594 权
金诃 .8 0,000 ,909.2 9.20 ,909.2 益
藏药 2 .00 0 0 法
药业
股份
有限
公司
深圳 21 336,0 243,83 -92,16 243,83 权
市创 .1 00,00 7,930. 2,069. 7,930. 益
新投 6 0.00 50 50 50 法
资集
团有
限公
司
上海 45 13,50 13,500 13,500 权
佘山 0,000 ,000.0 ,000.0 益
大众 .00 0 0 法
房产
置业
发展
有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司 投资成本 期初余 期末余额 核算
注册资本比例( 额 方法
%)
交通银行上海浦 0 1,120,84 1,120,8 1,120,84 成本
东分行 0.00 40.00 0.00 法
上海交通大众高 2 800,000. 800,000 800,000. 成本
速客运股份有限 00 .00 00 法
公司
上海环境投资有 2.08 10,000,0 10,000, 10,000,0 成本
限公司 00.00 000.00 00.00 法
兴业证券股份有 2.2 30,000,0 30,000, 30,000,0 成本
限公司 00.00 000.00 00.00 法
大众保险股份有 9.52 43,520,0 43,520, 43,520,0 成本
限公司 00.00 000.00 00.00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 摊销金 期末余额 形成原 摊销
称 额 因 年限
大众交通（集 -1,393,91 -3,982,6 -199,13 -1,194,7 购买股 10
团）股份有限 2.16 06.10 0.30 81.86 权
公司
上海大众燃气 -2,028,59 -3,527,9 -176,39 -1,852,1 购买股 10
有限公司 4.57 90.49 9.52 95.05 权
深圳市创新投 -880,975. -1,289,2 -64,461 -816,514 购买股 10
资集团有限公 76 32.56 .60 .16 权
司
上海隽基环境 466,311.1 544,029. 31,087. 435,223. 购买股 8.75
产业有限公司 3 58 40 73 权
合计 -3,837,17 -8,255,7 -408,90 -3,428,2 / /
1.36 99.57 4.02 67.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 54,622,579.39
加：年初未分配利润 166,393,595.47
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 221,016,174.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 77,241.20
其中：股票投资收益 77,241.20
长期投资收益 89,416,302.37 70,333,586.49
其中：按权益法确认收益 88,389,432.71 70,333,586.49
按成本法核算的被投资单位 617,965.64
分派利润
长期股权投资差额摊销 -408,904.02
股权投资转让收益 3,663,678.29
合计 89,493,543.57 73,997,264.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
一、存在控制关系关联方的基本情况
1、存在控制关系关联方的基本情况
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代
业关系 或类型 表人
上海大众企业管 上海西部 出租汽车及相 第一大 有限责任 张锡麟
理有限公司 工业园区 关企业的经营 股东 公司
管理、企业管
理等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
上海大众企业管理有限公司 15,900 --- --- 15,900
海南大众海洋产业有限公司 3,000 --- --- 3,000
上海大众海洋产业有限公司 100 --- --- 100
上海虹口大众出租汽车有限公司 19,454 --- --- 19,454
上海缘起置业有限公司 1,000 --- --- 1,000
上海大众市政发展有限公司 12,000 --- --- 12,000
上海翔殷路隧道建设发展有限公 28,500 --- --- 28,500
司
上海隽基环境产业有限公司 9,200 16,000 --- 25,200
杭州萧山钱塘污水处理有限公司 9,445 --- --- 9,445
上海大众燃气投资发展有限公司 20,000 --- --- 20,000
上海大众燃气有限公司 80,000 --- --- 80,000
上海煤气物资供销公司 200 --- --- 200
上海市南燃气发展有限公司 1,000 --- --- 1,000
上海市南煤气管道工程有限公司 4,000 --- --- 4,000
上海杰奥燃气管道工程有限公司 4,500 --- --- 4,500
上海汇丰房地产开发经营公司 1,500 --- --- 1,500
上海安远物业有限公司 100 --- --- 100
南昌市燃气有限公司 10,000 --- --- 10,000
新建县燃气有限公司 2,000 --- 2,000
南通大众燃气有限公司 14,000 --- --- 14,000
南通大众燃气设备有限公司 100 --- --- 100
南通大众燃气安装工程有限公司 554 --- --- 554
南通大众燃气物业管理有限公司 50 --- --- 50
上海大众燃气崇明有限公司 3,000 --- --- 3,000
上海云佳燃气管道工程安装有限 520 --- --- 520
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
金额 ％ 金额 ％ 金 ％ 金额 ％
额
上海大众企业管理有限公 18,36 25. --- -- --- -- 18,36 25.
司 7.88 87 - - 7.88 87
海南大众海洋产业有限公 2,616 87. --- -- --- -- 2,616 87.
司 .5 22 - - .5 22
上海大众海洋产业有限公 100 100 --- -- --- -- 100 100
司 - -
上海虹口大众出租汽车有 13,58 69. --- -- --- -- 13,58 69.
限公司 7.94 85 - - 7.94 85
上海缘起置业有限公司 1,000 100 --- -- --- -- 1,000 100
- -
上海大众市政发展有限公 12,00 100 --- -- --- -- 12,00 100
司 0 - - 0
上海翔殷路隧道建设发展 28,50 100 --- -- --- -- 28,50 100
有限公司 0 - - 0
上海隽基环境产业有限公 9,050 98. --- -- --- -- 9,050 98.
司 37 - - 37
杭州萧山钱塘污水处理有 8,500 90 --- -- --- -- 8,500 90
限公司 - -
上海大众燃气投资发展有 20,00 100 --- -- --- -- 20,00 100
限公司 0 - - 0
上海大众燃气有限公司 40,00 50 --- -- --- -- 40,00 50
0 - - 0
上海煤气物资供销公司 200 100 --- -- --- -- 200 100
- -
上海市南燃气发展有限公 1,000 100 --- -- --- -- 1,000 100
司 - -
上海市南煤气管道工程有 4,000 100 --- -- --- -- 4,000 100
限公司 - -
上海杰奥燃气管道工程有 4,500 100 --- -- --- -- 4,500 100
限公司 - -
上海汇丰房地产开发经营 1,500 100 --- -- --- -- 1,500 100
公司 - -
上海安远物业有限公司 60 60 --- -- --- -- 60 60
- -
南昌市燃气有限公司 4,900 49 --- -- --- -- 4,900 49
- -
新建县燃气有限公司 1,960 98 --- -- --- -- 1,960 98
- -
南通大众燃气有限公司 7,000 50 --- -- --- -- 7,000 50
- -
南通大众燃气设备有限公 80 80 --- -- --- -- 80 80
司 - -
南通大众燃气安装工程有 554 100 --- -- --- -- 554 100
限公司 - -
南通大众燃气物业管理有 50 100 --- -- --- -- 50 100
限公司 - -
上海大众燃气崇明有限公 2,400 80 --- -- --- -- 2,400 80
司 - -
上海云佳燃气管道工程安 520 100 --- -- --- -- 520 100
装有限公司 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
大众交通（集团）股份有限公 联营企业且该公司总经理是本公司董事长
司
上海大众大厦有限责任公司 大众交通（集团）股份有限公司控股子公
司
上海大众房地产开发经营公司 大众交通（集团）股份有限公司控股子公
司
上海大众汽车租赁公司 大众交通（集团）股份有限公司控股子公
司
上海大众科技有限公司 大众交通（集团）股份有限公司控股子公
司
上海燃气（集团）有限公司 大众燃气另一股东
上海松江管道煤气有限公司 联营企业
上海奉贤燃气有限公司 联营企业
上海飞奥燃气设备有限公司 联营公司
南昌市昌申市政工程有限公司 联营企业
宜兴新天地置业有限公司 联营企业
上海煤气发展有限公司 该公司董事长是大众燃气高级管理人员
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、关联交易情况
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联方应收应付款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期末 上期末
短期投资：
上海煤气发展有限公司 88,315,619.00 88,315,619.00
其他应收款：
上海奉贤燃气有限公司 596,615.92 596,615.92
宜兴新天地置业有限公司 18,330,000.00 18,330,000.00
南昌市昌申市政工程有限公司 10,817,163.23 10,817,163.23
预付账款：
上海飞奥燃气设备有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00
应付股利：
上海燃气（集团）有限公司 0 51,000,000.00
应付账款：
上海燃气（集团）有限公司 821,267,038.90 0
其他应付款：
上海燃气（集团）有限公司 15,801,786.12 15,801,786.12
上海煤气发展有限公司 37,496,057.91 37,496,057.91
上海安远物业管理有限公司 390,000.00 390,000.00
南昌市昌申市政工程有限公司 883,229.32 883,229.32
长期应付款：
上海燃气（集团）有限公司 37,310,483.93 37,310,483.93
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3、其他关联交易：
（1）根据公司与大众交通（集团）股份有限公司的子公司上海大众大厦有限责任公司签订的《大众大厦办公楼层租赁合同》，公司本年度共支付大众大厦八楼办公场所的租金67万元。 （2）上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签订协议，将上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通（集团）股份有限公司进行托管，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，2006年1-6月上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司结算托管收入40,611,389.00元，结算托管成本及费用11,852,138.60元。 （3）上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁安远路706号办公楼及部分输配设备，2006年1-6月应付租赁费共计480万元，本期尚未支付。 （4）上海大众燃气有限公司期末代上海市政资产经营发展有限公司管理的应收账款余额为 14,936,153.23元，本期代为收回历年煤气欠款44,954.00元，本期尚未支付。 （5）上海大众燃气有限公司,2006年1-6月应支付上海安远物业管理有限公司物业管理费117.3万元，尚余45万元未支付。 （6）上海煤气物资供销公司本年度向上海飞奥燃气设备有限公司采购金额为9,763,835.84元。
4、关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保起始 担保到期
日 日
大众公用 上海翔殷路隧道发展有限 250,000,00 2005-9-29 2006-9-2
公司 0.00 9
大众公用 上海翔殷路隧道发展有限 50,000,000 2006-3-28 2013-4-2
公司 .00 7
大众公用 虹口大众出租汽车有限公 50,000,000 2005-10-2 2006-9-2
司 .00 8 8
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 160,000,00 2006-4-3 2015-12-
限公司 0.00 15
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 40,000,000 2006-4-3 2015-6-1
限公司 .00 5
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 200,000,00 2006-4-3 2016-4-2
限公司 0.00
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 46,153,846 2006-6-22 2014-12-
限公司 .00 15
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 46,153,846 2006-6-22 2013-12-
限公司 .00 115
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 46,153,846 2006-6-22 2012-12-
限公司 .00 15
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 11,538,462 2006-6-22 2014-6-1
限公司 .00 5
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 11,538,462 2006-6-22 2013-6-1
限公司 .00 5
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 11,538,462 2006-6-22 2012-6-1
限公司 .00 5
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 11,538,462 2006-6-22 2011-6-1
限公司 .00 5
大众公用 杭州萧山钱塘污水处理有 100,000,00 2006-4-19 2007-4-1
限公司 0.00 9
大众公用 上海大众嘉定污水处理有 42,000,000 2006-6-7 2007-6-6
限公司 .00
合计 1,076,615,
386.00
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(八)或有事项： 1、截止2006年6月30日公司对控股子公司担保总额为1,076,615,386元，占公司期末总资产13.98％；占公司年末净资产61.12%。
2、公司与上海浦顺房地产发展有限公司及上海明业物业管理有限公司就上海滩商厦一楼部分商铺、七楼的物业管理费事项发生争议，目前正在解决过程中。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
1.大众交通（集团）股份有限公司股权分置方案于2006年7月12日获中华人民共和国商务部商资批（2006）1448号《商务部关于同意大众交通（集团）股份有限公司转股的批复》批复。实施股权分置改革方案后大众交通（集团）股份有限公司总股本不变。我公司作为大众交通（集团）股份有限公司第一大股东，持有股数由股改前的140,000,000股变更为124,284,677股，占大众交通（集团）股份有限公司总股本的20.76%。
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、1.经董事长签字的中期报告全文; 2、2．经董事签字的董事会决议。
董事长：杨国平 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2006年7月28日