2014 年第三季度报告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）
罗民伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,451,887,462.59 10,760,141,262.41 6.43
归属于上市公司 4,055,482,685.80 3,946,608,327.33 2.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 376,518,720.61 48,665,511.36 673.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,069,375,232.14 2,906,652,005.08 5.60
归属于上市公司 201,730,961.38 195,681,169.57 3.09
股东的净利润
归属于上市公司 121,276,188.83 135,206,120.66 -10.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.04 5.04 增加
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收益率（%） -0.00 个百分点
基本每股收益 0.1226 0.1190 3.03
（元/股）
稀释每股收益 0.1226 0.1190 3.03
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 66,440,000.00 70,719,680.26
计入当期损益的政府 8,265,192.28 9,993,363.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 25,046,867.28
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
对外委托贷款取得的 915,933.33 4,089,333.33
损益
除上述各项之外的其 2,412,292.82 2,659,941.37
他营业外收入和支出
所得税影响额 -18,486,021.28 -27,104,962.98
少数股东权益影响额 -3,658,112.20 -4,949,449.71
（税后）
合计 55,889,284.95 80,454,772.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 184,777
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东
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（全称） 减 (%) 限售条 股份状 数量 性质
件股份 态
数量
上海大众 0 328,762,573 19.99 0 301,200,000 境内
企业管理 非国
质押
有限公司 有法
人
上海燃气 0 134,041,372 8.15 0 国有
（集团）有 未知 法人
限公司
华夏银行 12,176,791 12,176,791 0.74 0 未知
股份有限
公司-华商
大盘量化
未知
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金
中国建设 7,987,061 7,987,061 0.49 0 未知
银行股份
有限公司-
华商新量
未知
化灵活配
置混合型
证券投资
基金
周众易 0 5,562,900 0.34 0 境内
未知 自然
人
人保投资 0 3,706,560 0.23 0 未知
控股有限 未知
公司
林军 3,703,812 3,703,812 0.23 0 境内
未知 自然
人
无锡客运 0 3,643,200 0.22 0 国有
未知
有限公司 法人
郭惠 -556,944 3,300,000 0.20 0 境内
未知 自然
人
蒋钟声 0 3,275,305 0.20 0 境内
未知 自然
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股 328,762,573
上海燃气（集团）有限公司 134,041,372 人民币普通股 134,041,372
华夏银行股份有限公司-华商大盘量 12,176,791 12,176,791
化精选灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行股份有限公司-华商新 7,987,061 7,987,061
人民币普通股
量化灵活配置混合型证券投资基金
周众易 5,562,900 人民币普通股 5,562,900
人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股 3,706,560
林军 3,703,812 人民币普通股 3,703,812
无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股 3,643,200
郭惠 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
蒋钟声 3,275,305 人民币普通股 3,275,305
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
交易性金融资产 284,082.00 180,946.00 57.00% 持有的交易性金融资产
市值增加
预付款项 29,163,676.53 18,844,987.22 54.76% 预付材料采购款项增加
应收利息 4,089,333.33 469,233.33 771.49% 应收深创投委托借款利
息增加
发放贷款及垫款 204,285,000.00 9,900,000.00 1963.48% 小贷公司放款金额增加
在建工程 681,483,638.77 441,496,599.82 54.36% 燃气管网改造工程尚未
转到固定资产
应付账款 1,254,752,364.52 943,370,133.04 33.01% 燃气应付账款尚未结算
支付
应付职工薪酬 30,210,716.36 43,483,704.09 -30.52% 将预提的考核奖励分批
发放兑现
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应交税费 -53,510,336.77 -21,931,690.11 143.99% 主要系购置燃气等抵扣
税金的增加
一年内到期的非流 200,834,240.44 310,471,640.29 -35.31% 一年内到期的长期借款
动负债 和一次性入网费减少
长期借款 303,050,000.00 187,050,000.00 62.02% 本期增加了部分长期资
产配套的长期借款
递延所得税负债 77,035,792.74 57,581,685.32 33.79% 由于金融资产公允价值
增加相应递延所得税负
债增加
资产减值损失 1,888,002.41 128,149.03 1373.29% 小贷公司对外贷款相应
按规定计提准备金的增
加
公允价值变动收益 68,545.00 3,555.00 1828.13% 持有的交易性金融资产
公允价值变动
少数股东损益 -720,156.57 27,063,095.38 -102.66% 本期少数股东参股的子
公司业绩比上年同期减
少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：
将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期
股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追
溯调整法。对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 47,915 万元，调
减“长期股权投资”年初数 47,915 万元。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1 2013年12月31日
单位 本信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 公司股东
益（+/-） 权益（+/-）
大众保险股份有限 -23,560,000.00 23,560,000.00
公司
福建华威汽车运输 -11,000,000.00 11,000,000.00
集团有限公司
上海松江管道煤气 -16,564,246.61 16,564,246.61
有限公司
上海奉贤燃气有限 -29,137,211.47 29,137,211.47
公司
上海燃气工程设计 -500,000.00 500,000.00
研究有限公司
上海航天能源有限 -11,702,513.00 11,702,513.00
公司
上海银行 -457,900.00 457,900.00
中交通力建设股份 -10,300,000.00 10,300,000.00
有限公司
康乃尔化学工业股 -10,000,000.00 10,000,000.00
份有限公司
华人文化产业股权 -150,205,128.00 150,205,128.00
投资（上海）中心
（有限合伙）
华人文化（天津） -5,770,000.00 5,770,000.00
投资管理有限公司
上海第一财经传媒 -120,000,000.00 120,000,000.00
有限公司
上海徐汇大众小额 -20,500,000.00 20,500,000.00
贷款股份有限公司
上海中医大药业股 -498,742.73 498,742.73
份有限公司
上海晨光文具股份 -4,950,000.00 4,950,000.00
有限公司
上海奥达科股份有 -20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
上海嘉定大众小额 -38,000,000.00 38,000,000.00
贷款股份有限公司
江苏东能天然气管 -6,000,000.00 6,000,000.00
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网有限公司
合计 - -479,145,741.81 479,145,741.81
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，
不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资报表项目金额产生影响，对本公
司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
上海大众公用事业（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,917,058.59 964,068,747.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 284,082.00 180,946.00
应收票据
应收账款 296,180,220.52 329,305,000.82
预付款项 29,163,676.53 18,844,987.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 4,089,333.33 469,233.33
应收股利
其他应收款 12,855,128.88 12,127,214.64
买入返售金融资产
存货 336,950,923.44 292,936,965.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,420,127.26 46,602,381.07
流动资产合计 1,927,860,550.55 1,664,535,475.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 204,285,000.00 9,900,000.00
可供出售金融资产 792,178,724.76 765,227,308.83
持有至到期投资
长期应收款 1,379,171,004.91 1,394,803,946.41
长期股权投资 2,821,793,185.37 2,757,870,255.54
投资性房地产 69,896,129.21 71,545,357.07
固定资产 3,267,301,913.80 3,336,531,756.48
在建工程 681,483,638.77 441,496,599.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,035,525.92 241,122,236.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,732,647.90 4,036,348.97
递延所得税资产 5,814,141.40 5,173,074.08
其他非流动资产 60,335,000.00 67,898,902.78
非流动资产合计 9,524,026,912.04 9,095,605,786.69
资产总计 11,451,887,462.59 10,760,141,262.41
流动负债：
短期借款 522,064,107.89 526,995,297.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据 10,500,000.00 13,095,366.00
应付账款 1,254,752,364.52 943,370,133.04
预收款项 909,126,395.13 784,619,096.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,210,716.36 43,483,704.09
应交税费 -53,510,336.77 -21,931,690.11
应付利息 26,710,441.19 55,343,450.76
应付股利 4,911,293.00 911,293.00
其他应付款 549,273,144.65 461,783,408.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,834,240.44 310,471,640.29
其他流动负债
流动负债合计 3,454,872,366.41 3,118,141,699.91
非流动负债：
长期借款 303,050,000.00 187,050,000.00
应付债券 1,585,079,329.10 1,582,360,295.96
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债 18,181,012.50 14,568,658.45
递延所得税负债 77,035,792.74 57,581,685.32
其他非流动负债 1,073,262,144.95 955,463,131.70
非流动负债合计 3,093,918,763.22 2,834,334,255.36
负债合计 6,548,791,129.63 5,952,475,955.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
资本公积 727,416,701.31 704,856,494.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 365,332,601.31 365,332,601.31
一般风险准备
未分配利润 1,318,850,629.52 1,232,589,108.95
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外币报表折算差额 -987,029.34 -1,039,660.23
归属于母公司所有者权益合计 4,055,482,685.80 3,946,608,327.33
少数股东权益 847,613,647.16 861,056,979.81
所有者权益合计 4,903,096,332.96 4,807,665,307.14
负债和所有者权益总计 11,451,887,462.59 10,760,141,262.41
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,865,889.18 109,611,720.08
交易性金融资产 72,380.00
应收票据
应收账款
预付款项 120,000.00
应收利息 4,089,333.33 469,233.33
应收股利
其他应收款 654,730,308.47 706,725,958.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 923,757,910.98 816,926,911.48
非流动资产：
可供出售金融资产 302,632,795.19 252,462,447.31
持有至到期投资
长期应收款 103,198,097.46 111,136,411.46
长期股权投资 4,581,321,136.04 4,531,662,706.82
投资性房地产 45,403,223.18 46,417,730.90
固定资产 632,618.64 698,907.92
在建工程 2,639,412.00 1,690,999.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,090,495.94 2,167,295.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 60,335,000.00 60,335,000.00
非流动资产合计 5,098,252,778.45 5,006,571,498.87
资产总计 6,022,010,689.43 5,823,498,410.35
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 100,000.00
应付职工薪酬 12,664,701.87 20,962,873.17
应交税费 -163,647.48 3,097,380.34
应付利息 25,718,810.17 54,424,074.43
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 115,465,891.17 109,840,167.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 674,697,048.73 599,235,788.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,585,079,329.10 1,582,360,295.96
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,622,967.76 42,168,860.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,646,702,296.86 1,624,529,156.30
负债合计 2,321,399,345.59 2,223,764,944.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00
资本公积 737,369,187.60 717,117,075.11
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2014 年第三季度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 365,332,601.31 365,332,601.31
一般风险准备
未分配利润 953,039,771.93 872,414,006.10
所有者权益（或股东权益）合计 3,700,611,343.84 3,599,733,465.52
负债和所有者权益（或股 6,022,010,689.43 5,823,498,410.35
东权益）总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收 890,845,882.73 834,118,313.74 3,084,715,206.40 2,906,652,005.08
入
其中：营业收 875,505,908.47 834,118,313.74 3,069,375,232.14 2,906,652,005.08
入
利息收入 14,549,683.00 14,549,683.00
已赚保费
手续费及佣金 790,291.26 790,291.26
收入
二、营业总成 951,131,518.70 852,220,100.52 3,228,721,187.33 3,057,212,186.91
本
其中：营业成 806,032,214.57 727,086,489.10 2,830,792,996.82 2,653,066,526.10
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
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2014 年第三季度报告
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 5,338,248.33 4,438,214.45 12,995,612.67 12,013,297.29
加
销售费用 35,732,772.26 25,533,041.08 84,490,003.65 91,520,552.55
管理费用 52,081,916.15 49,052,566.40 149,689,513.90 150,895,691.35
财务费用 51,978,597.18 46,507,230.59 148,865,057.88 149,587,970.59
资产减值损失 -32,229.79 -397,441.10 1,888,002.41 128,149.03
加：公允价值 80,248.00 39,799.70 68,545.00 3,555.00
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损 139,312,553.37 89,836,685.83 365,105,279.17 394,944,037.97
失以“－”号
填列）
其中：对联营 61,497,851.63 87,648,126.52 189,768,284.11 219,616,195.66
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 79,107,165.40 71,774,698.75 221,167,843.24 244,387,411.14
（亏损以“－”
号填列）
加：营业 11,921,112.37 11,390,130.72 14,476,437.88 12,504,667.95
外收入
减：营业 723,307.53 1,591,655.91 1,823,133.51 2,612,253.05
外支出
其中：非流动 574,340.12 694,102.61 1,232,926.32 1,182,407.35
资产处置损失
四、利润总额 90,304,970.24 81,573,173.56 233,821,147.61 254,279,826.04
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税费 12,744,684.70 11,583,740.13 32,810,342.80 31,535,561.09
用
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2014 年第三季度报告
五、净利润（净 77,560,285.54 69,989,433.43 201,010,804.81 222,744,264.95
亏损以“－”
号填列）
归属于母公司 78,172,862.80 60,257,008.65 201,730,961.38 195,681,169.57
所有者的净利
润
少数股东 -612,577.26 9,732,424.78 -720,156.57 27,063,095.38
损益
六、每股收益：
（一）基 0.0475 0.0366 0.1226 0.1190
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.0475 0.0366 0.1226 0.1190
释每股收益
(元/股)
七、其他综合 108,075,646.23 48,218,334.64 22,612,837.90 -57,098,318.73
收益
八、综合收益 185,635,931.77 118,207,768.07 223,623,642.71 165,645,946.22
总额
归属于母 186,248,509.03 108,475,343.29 224,343,799.28 138,582,850.84
公司所有者的
综合收益总额
归属于少 -612,577.26 9,732,424.78 -720,156.57 27,063,095.38
数股东的综合
收益总额
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司利润表
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 260,000.00 250,000.00 2,294,920.00 2,034,887.00
减：营业成本
营业税金及附 142,090.63 183,623.84 257,063.61 284,469.95
加
销售费用
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2014 年第三季度报告
管理费用 6,757,772.83 5,890,196.23 17,258,838.30 20,231,182.40
财务费用 31,366,845.58 30,782,153.10 95,883,096.02 86,672,895.76
资产减值损失
加：公允价值 32,705.00 36,340.00
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损 122,734,541.81 87,934,071.20 307,162,944.57 288,722,878.40
失以“－”号
填列）
其中：对联营 47,963,759.20 80,934,091.81 176,234,191.68 207,415,072.18
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润 84,760,537.77 51,328,098.03 196,095,206.64 183,569,217.29
（亏损以“－”
号填列）
加：营业 675.00 3,483.07
外收入
减：营业 500,000.00
外支出
其
中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 84,760,537.77 51,328,773.03 196,095,206.64 183,072,700.36
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得
税费用
四、净利润（净 84,760,537.77 51,328,773.03 196,095,206.64 183,072,700.36
亏损以“－”
号填列）
五、每股收益：
（一）基 0.0515 0.0312 0.1192 0.1113
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.0515 0.0312 0.1192 0.1113
释每股收益
(元/股)
六、其他综合 105,696,874.10 39,419,941.57 20,252,112.49 -63,341,386.92
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2014 年第三季度报告
收益
七、综合收益 190,457,411.87 90,748,714.60 216,347,319.13 119,731,313.44
总额
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,031,647,702.56 2,792,672,062.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 46,180,757.50 90,315,550.92
金
经营活动现金流入小计 3,077,828,460.06 2,882,987,612.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,222,741,385.98 2,382,798,402.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
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2014 年第三季度报告
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 241,191,691.96 204,978,789.76
付的现金
支付的各项税费 133,322,135.98 51,789,063.93
支付其他与经营活动有关 104,054,525.53 194,755,845.74
的现金
经营活动现金流出小计 2,701,309,739.45 2,834,322,101.58
经营活动产生的现金 376,518,720.61 48,665,511.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 124,495,777.45 92,825,483.94
取得投资收益收到的现金 247,028,482.06 252,482,653.31
处置固定资产、无形资产和 357,371.29 359,236.32
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 26,101,199.82 47,847,965.38
的现金
投资活动现金流入小计 397,982,830.62 393,515,338.95
购建固定资产、无形资产和 226,497,001.84 117,047,689.53
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,956,525.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 228,453,526.84 117,047,689.53
投资活动产生的现金流量净额 169,529,303.78 276,467,649.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 621,000,000.00 383,262,175.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 621,000,000.00 383,262,175.34
偿还债务支付的现金 610,068,810.14 708,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 302,511,829.69 269,841,038.46
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 27,125,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 912,580,639.83 977,841,038.46
筹资活动产生的现金 -291,580,639.83 -594,578,863.12
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 254,467,384.56 -269,445,702.34
加：期初现金及现金等价物余额 959,449,674.03 1,238,778,348.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,213,917,058.59 969,332,646.06
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,394,920.00 93,909,450.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 14,135,662.45 10,089,186.40
金
经营活动现金流入小计 16,530,582.45 103,998,637.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 15,780,070.51 16,184,080.11
现金
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2014 年第三季度报告
支付的各项税费 3,807,920.33 1,228,883.27
支付其他与经营活动有关 12,604,961.02 32,359,984.82
的现金
经营活动现金流出小计 32,192,951.86 49,772,948.20
经营活动产生的现金 -15,662,369.41 54,225,688.81
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 114,495,777.45 42,825,483.94
取得投资收益收到的现金 140,653,308.93 115,393,495.15
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 56,101,199.82 27,235,643.86
的现金
投资活动现金流入小计 311,250,286.20 185,454,622.95
购建固定资产、无形资产和 988,393.00 3,879,539.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,956,525.00 195,551,514.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,944,918.00 199,431,053.00
投资活动产生的现金 308,305,368.20 -13,976,430.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 247,388,829.69 179,726,240.33
支付的现金
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2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 527,388,829.69 399,726,240.33
筹资活动产生的现金流量净额 -137,388,829.69 -69,726,240.33
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 155,254,169.10 -29,476,981.57
加：期初现金及现金等价物余额 109,611,720.08 390,466,586.88
六、期末现金及现金等价物余额 264,865,889.18 360,989,605.31
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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