2017 年第三季度报告
公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人赵瑞钧及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 19,949,320,691.96 17,355,389,530.60 14.95
归属于上市公司股东
7,307,127,705.97 7,119,211,163.93 2.64
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
426,286,483.90 770,817,728.40 -44.70
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,326,893,970.44 3,352,431,002.48 -0.76
归属于上市公司股东
355,789,709.33 436,751,422.98 -18.54
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 267,489,402.82 432,248,540.85 -38.12
的净利润
加权平均净资产收益
4.93 7.52 减少 2.59 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1205 0.1770 -31.92
稀释每股收益（元/股） 0.1205 0.1770 -31.92
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,279,234.45 -12,319,433.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
- -
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,350,379.41 11,025,829.13
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
- -
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 4,596,838.21 4,596,838.21
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
- -
项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
- -
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
- -
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
- -
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
- -
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 89,284,173.68 98,025,865.49
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
- -
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
- -
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,970.76 804,462.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
少数股东权益影响额（税后） 121,423.70 158,020.67
所得税影响额 -13,469,575.93 -13,991,276.42
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合计 83,172,975.38 88,300,306.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 202,454
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
香港中央结算
（代理人）有 533,374,000 18.07 0 无 0 境外法人
限公司
上海大众企业 境内非国有
495,143,859 16.77 0 质押 449,500,000
管理有限公司 法人
上海燃气（集
153,832,735 5.21 0 无 0 国有法人
团）有限公司
林庄喜 27,247,077 0.92 0 无 0 境内自然人
林泽华 20,817,978 0.71 0 无 0 境内自然人
林贤专 13,189,105 0.45 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产
管理有限责任 11,370,700 0.39 0 无 0 国有法人
公司
蔡志双 10,188,898 0.35 0 无 0 境内自然人
徐新 9,207,071 0.31 0 无 0 境内自然人
丁秀敏 9,142,800 0.31 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 533,374,000 境外上市外资股 533,374,000
上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859
上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735
林庄喜 27,247,077 人民币普通股 27,247,077
林泽华 20,817,978 人民币普通股 20,817,978
林贤专 13,189,105 人民币普通股 13,189,105
中央汇金资产管理有限责任公司 11,370,700 人民币普通股 11,370,700
蔡志双 10,188,898 人民币普通股 10,188,898
徐新 9,207,071 人民币普通股 9,207,071
丁秀敏 9,142,800 人民币普通股 9,142,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
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股东持股情况说明：截止2017年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通持有公司
37,010,000股H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2017年9月30日，
上海大众企业管理有限公司持有本公司532,153,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、
37,010,000股H股股份），占截至2017年1月10日公司已发行股份总数的约18.02%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目：
年初
期末数 数占 期末金额
项目名 占总资 总资 较年初数
期末数 年初数 情况说明
称 产的比 产的 变动比例
例（%） 比例 （%）
（%）
以公允
价值计
量且其
变动计 主要为新增金
162,792,685.64 0.82 74,102,880.53 0.43 119.68
入当期 融投资产品
损益的
金融资
产
应收票 应收票据已兑
- - 4,150,000.00 0.02 -100
据 付
预付款 主要为项目预
61,077,138.59 0.31 9,635,031.55 0.06 533.91
项 付款增加
主要为应收投
资单位“华人
应收股
17,090,912.49 0.09 876,260.00 0.01 1,850.44 文化（天津）
利
投资管理有限
公司”分红款
买入返
余额为国债逆
售金融 141,404,439.00 0.71 - - 不适用
回购
资产
主要为子公司
其他流 南通大众燃气
253,883,637.16 1.27 169,661,133.82 0.98 49.64
动资产 有限公司新增
理财产品
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主要为新增投
可供出
资产品，以及
售金融 1,646,907,822.03 8.26 791,988,818.76 4.56 107.95
市场公允价值
资产
变动所致
在建工 主要为工程项
716,527,715.73 3.59 536,260,450.51 3.09 33.62
程 目支出增加
短期借 主要为短期流
2,419,042,166.99 12.13 1,503,145,867.26 8.66 60.93
款 动借款增加
主要为上年末
应付职 计提的 2016 年
47,964,951.70 0.24 83,826,599.45 0.48 -42.78
工薪酬 绩效考核奖等
于 2017 年发放
主要为借款和
应付利 债券增加造成
38,930,687.02 0.20 2,562,873.40 0.01 1,419.02
息 利息支出的增
加
主要为应付未
应付股
9,429,300.05 0.05 911,293.00 0.01 934.72 付少数股东的
利
分红
一年内
主要为一年内
到期的
2,450,490,647.40 12.28 652,430,841.20 3.76 275.59 到期的公司债
非流动
转入
负债
余额为公司
其他流 “2017 年度
500,000,000.00 2.51 303,052,148.46 1.75 64.99
动负债 第一期短期融
资券”
主要为子公司
上海大众融资
长期借 租赁有限公司
533,050,519.54 2.67 378,154,784.11 2.18 40.96
款 为发展业务，
增加了长期借
款
余额为公司发
行的中期票
应付债 据；另外原公
1,100,000,000.00 5.51 1,595,052,347.49 9.19 -31.04
券 司债转入“一
年内到期的非
流动负债”
按规定计提的
预计负 污水设备运营
28,383,172.60 0.14 19,295,108.39 0.11 47.1
债 维护费用尚未
支付
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2、损益类项目：
比上年
比上年同期增减 同期增
项目名称 本期数 上年同期数 情况说明
额 减率
（%）
借款、中期票据
财务费用 230,395,608.10 113,727,531.86 116,668,076.24 102.59 等的增加导致利
息支出的增加
主要为子公司上
海闵行大众小额
贷款股份有限公
资产减值
43,014.14 1,208,527.96 -1,165,513.82 -96.44 司“发放贷款及
损失
垫款”余额下降
造成坏账准备计
提数减少
公允价值 市场公允价值变
11,763,318.66 -1,841,818.47 13,605,137.13 738.68
变动收益 动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 11 日，公司在上海证券交易所发布《上海大众公用事业（集团）股份有限公
司对外投资公告》（临 2017-010），本公司通过受让 9,000万元的认缴出资份额，并新增货币认
缴出资 91,000万元的方式入伙华璨基金，成为华璨基金新的有限合伙人。2017 年 7 月 14 日，
本公司与上海大众企业管理有限公司在上海签署《上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）
份额转让协议》及补充协议，本公司将参股的华璨基金中尚未出资的人民币 50,000 万元中的
30,000 万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给上海大众企业管理有限公司。截止报告期
末，本次交易已完成工商登记手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海大众公用事业（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,369,274,472.22 3,417,732,920.83
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
162,792,685.64 74,102,880.53
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - 4,150,000.00
应收账款 282,953,086.60 300,159,999.14
预付款项 61,077,138.59 9,635,031.55
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 102,538.35 26,455.13
应收股利 17,090,912.49 876,260.00
其他应收款 60,374,828.80 57,027,857.75
买入返售金融资产 141,404,439.00
存货 367,839,939.95 317,242,849.04
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 565,432,202.62 442,163,036.02
其他流动资产 253,883,637.16 169,661,133.82
流动资产合计 6,282,225,881.42 4,792,778,423.81
非流动资产：
发放贷款和垫款 180,509,000.00 224,885,000.00
可供出售金融资产 1,646,907,822.03 791,988,818.76
持有至到期投资 - -
长期应收款 1,639,221,677.42 1,696,952,223.48
长期股权投资 4,847,186,446.55 4,740,652,885.52
投资性房地产 63,299,439.61 64,948,445.63
固定资产 4,050,553,690.44 4,049,438,931.36
在建工程 716,527,715.73 536,260,450.51
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
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油气资产 - -
无形资产 490,139,212.36 430,916,491.24
开发支出 - -
商誉 1,311,712.51 1,311,712.51
长期待摊费用 5,271,977.99 4,761,192.59
递延所得税资产 26,166,115.90 20,494,955.19
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 13,667,094,810.54 12,562,611,106.79
资产总计 19,949,320,691.96 17,355,389,530.60
流动负债：
短期借款 2,419,042,166.99 1,503,145,867.26
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
-
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 1,178,360,307.07 1,289,528,786.61
预收款项 1,117,315,014.57 940,161,387.54
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 47,964,951.70 83,826,599.45
应交税费 -6,407,310.80 -6,734,590.35
应付利息 38,930,687.02 2,562,873.40
应付股利 9,429,300.05 911,293.00
其他应付款 585,256,128.74 812,691,100.17
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 2,450,490,647.40 652,430,841.20
其他流动负债 500,000,000.00 303,052,148.46
流动负债合计 8,340,381,892.74 5,581,576,306.74
非流动负债：
长期借款 533,050,519.54 378,154,784.11
应付债券 1,100,000,000.00 1,595,052,347.49
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 176,654,842.20 167,995,283.93
长期应付职工薪酬 37,310,483.93 39,087,000.00
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专项应付款 48,172,321.80 -
预计负债 28,383,172.60 19,295,108.39
递延收益 1,215,013,167.03 1,224,415,891.97
递延所得税负债 84,733,324.40 99,225,090.81
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 3,223,317,831.50 3,523,225,506.70
负债合计 11,563,699,724.24 9,104,801,813.44
所有者权益
股本 2,952,434,675.00 2,902,704,675.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,096,354,262.17 1,031,186,515.38
减：库存股 - -
其他综合收益 1,291,309,170.83 1,398,414,971.89
专项储备 - -
盈余公积 462,237,514.64 462,237,514.64
一般风险准备 196,985.24 196,985.24
未分配利润 1,504,595,098.09 1,324,470,501.78
归属于母公司所有者权益合计 7,307,127,705.97 7,119,211,163.93
少数股东权益 1,078,493,261.75 1,131,376,553.23
所有者权益合计 8,385,620,967.72 8,250,587,717.16
负债和所有者权益总计 19,949,320,691.96 17,355,389,530.60
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,978,341,098.12 2,112,019,101.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
101,858,573.57 36,400.00
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
预付款项 35,156,288.78 1,158,356.16
应收利息 - -
应收股利 9,376,260.00 876,260.00
其他应收款 1,120,634,363.40 603,129,367.46
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存货 - -
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 -21,065.85 15,876,643.46
其他流动资产 8,092,832.46 1,057,032.66
流动资产合计 4,253,438,350.48 2,734,153,161.13
非流动资产：
可供出售金融资产 810,653,482.66 326,693,739.90
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 7,260,977,049.47 6,660,564,721.44
投资性房地产 41,345,414.14 42,359,700.02
固定资产 1,282,184.32 548,769.85
在建工程 42,435,848.74 19,957,361.14
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 339,787.77 212,980.00
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 8,157,033,767.10 7,050,337,272.35
资产总计 12,410,472,117.58 9,784,490,433.48
流动负债：
短期借款 1,716,300,000.00 799,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
- -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 780,855.00 59,568.27
应付职工薪酬 3,949,953.91 23,100,537.56
应交税费 4,334,558.60 960,288.45
应付利息 33,767,490.95 915,433.34
应付股利 929,300.05 911,293.00
其他应付款 905,400,663.68 702,637,919.01
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 1,598,265,654.58 -
其他流动负债 500,000,000.00 302,440,182.41
流动负债合计 4,763,728,476.77 1,830,325,222.04
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2017 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 1,100,000,000.00 1,595,052,347.49
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 53,570,533.50 54,626,988.97
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,153,570,533.50 1,649,679,336.46
负债合计 5,917,299,010.27 3,480,004,558.50
所有者权益：
股本 2,952,434,675.00 2,902,704,675.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,160,914,217.89 1,089,929,597.59
减：库存股 - -
其他综合收益 1,203,165,154.37 1,248,420,468.50
专项储备 - -
盈余公积 462,237,514.64 462,237,514.64
未分配利润 714,421,545.41 601,193,619.25
所有者权益合计 6,493,173,107.31 6,304,485,874.98
负债和所有者权益总计 12,410,472,117.58 9,784,490,433.48
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 940,472,358.18 887,774,083.75 3,403,574,823.79 3,418,349,710.72
其中：营业收入 912,053,980.86 864,300,253.85 3,326,893,970.44 3,352,431,002.48
利息收入 28,418,377.32 23,383,263.86 76,680,853.35 65,631,137.25
已赚保费 - - - -
手续费及佣金 - 90,566.04 - 287,570.99
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2017 年第三季度报告
收入
二、营业总成本 1,064,396,548.38 950,964,179.13 3,457,514,499.66 3,402,938,705.28
其中：营业成本 810,400,347.18 794,075,480.95 2,838,649,872.05 2,940,659,900.93
利息支出 - - - -
手续费及佣金
- - - -
支出
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同
- - - -
准备金净额
保单红利支出 - - -
分保费用 - - - -
税金及附加 5,155,491.66 6,387,532.13 23,257,100.97 22,185,604.20
销售费用 45,578,988.09 45,432,781.23 125,575,971.98 119,582,139.37
管理费用 95,231,881.90 60,705,807.68 239,592,932.42 205,575,000.96
财务费用 108,186,692.05 43,978,173.46 230,395,608.10 113,727,531.86
资产减值损失 -156,852.50 384,403.68 43,014.14 1,208,527.96
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 990,703.06 10,768,952.64 11,763,318.66 -1,841,818.47
号填列）
投资收益（损
264,612,009.07 169,410,857.35 536,256,583.67 545,347,185.38
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 138,317,187.10 -192,753,684.51 311,368,490.55 12,621,515.88
资收益
汇兑收益（损
- - - -
失以“－”号填列）
其他收益 1,656,936.78 - 3,972,599.57 -
三、营业利润（亏损
143,335,458.71 116,989,714.61 498,052,826.03 558,916,372.35
以“－”号填列）
加：营业外收入 7,778,981.08 2,378,734.42 9,473,313.58 7,924,180.06
其中：非流动
156,801.86 - 156,801.86 115,106.84
资产处置利得
减：营业外支出 4,878,446.77 7,224,111.32 12,986,577.15 16,547,981.77
其中：非流动
4,436,036.31 - 12,476,235.13 7,354,873.18
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 146,235,993.02 112,144,337.71 494,539,562.46 550,292,570.64
列）
减：所得税费用 -66,552.53 -3,837,949.72 56,775,778.73 59,969,850.53
五、净利润（净亏损
146,302,545.55 115,982,287.43 437,763,783.73 490,322,720.11
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
归属于母公司所有
153,055,069.69 124,020,551.15 355,789,709.33 436,751,422.98
者的净利润
少数股东损益 -6,752,524.14 -8,038,263.72 81,974,074.40 53,571,297.13
六、其他综合收益的
137,228,330.73 -135,602,997.11 20,819,365.78 -221,915,313.22
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 137,228,330.73 -136,895,997.11 21,219,393.19 -223,428,813.22
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他 0.00 1,293,000.00 876,600.00 1,513,500.00
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或 - 1,293,000.00 876,600.00 1,513,500.00
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
- - - -
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综 137,228,330.73 -138,188,997.11 20,342,793.19 -224,942,313.22
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
-27,362,765.41 -162,625,072.25 -108,456,412.68 -184,780,439.16
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 158,787,733.25 24,339,472.23 129,901,535.62 -37,997,470.70
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出 - - - -
售金融资产损益
4.现金流量套
- - - -
期损益的有效部分
5.外币财务报
5,803,362.89 96,602.91 -1,102,329.75 -2,164,403.36
表折算差额
6.其他 - - - -
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 - 1,293,000.00 -400,027.41 1,513,500.00
净额
七、综合收益总额 283,530,876.28 -19,620,709.68 458,583,149.51 268,407,406.89
归属于母公司所有
290,283,400.42 -12,875,445.96 377,009,102.52 213,322,609.76
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -6,752,524.14 -6,745,263.72 81,574,046.99 55,084,797.13
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2017 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.0518 0.0503 0.1205 0.1770
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0518 0.0503 0.1205 0.1770
益(元/股)
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,389,617.00 547,933.33 4,816,040.35 1,643,800.00
减：营业成本 - - - -
税金及附加 -17,142.86 78,112.50 -17,142.86 270,497.50
销售费用 - -
管理费用 8,222,712.75 12,783,644.33 26,846,353.58 32,690,108.05
财务费用 94,304,141.97 32,794,447.92 191,130,745.06 92,278,216.68
资产减值损失 -2.00 26,878.17 -94,622.44 -959,785.06
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 46,055.67 615.00 94,914.26 -4,380.00
列）
投资收益（损失
200,134,675.10 146,168,924.20 502,453,612.74 397,647,956.58
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 -121,281,709.89 - 265,265,491.04 -
益
其他收益 - - - -
二、营业利润（亏损以
100,060,637.91 101,034,389.61 289,499,234.01 275,008,339.41
“－”号填列）
加：营业外收入 193,860.00 - 193,860.00 440.00
其中：非流动资
- - - -
产处置利得
减：营业外支出 - - - 8,283.42
其中：非流动资
- - - 8,283.42
产处置损失
三、利润总额（亏损总
100,254,497.91 101,034,389.61 289,693,094.01 275,000,495.99
额以“－”号填列）
减：所得税费用 - - -- -
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2017 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以
100,254,497.91 101,034,389.61 289,693,094.01 275,000,495.99
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
127,031,449.23 -134,284,462.43 36,433,756.93 -230,809,224.10
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收 - - - -
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产 - - - -
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
- - - -
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
127,031,449.23 -134,284,462.43 36,433,756.93 -230,809,224.10
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
-25,032,065.71 -157,507,503.90 -104,965,446.54 -198,462,906.87
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
152,064,597.20 23,223,041.47 141,400,285.73 -32,346,317.23
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融 - - - -
资产损益
4.现金流量套期损
- - - -
益的有效部分
5.外币财务报表折
-1,082.26 - -1,082.26 -
算差额
6.其他 - - -
六、综合收益总额 227,285,947.14 -33,250,072.82 326,126,850.94 44,191,271.89
七、每股收益： - - - -
（一）基本每股收
0.0340 0.0409 0.0981 0.1115
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0340 0.0409 0.0981 0.1115
益(元/股)
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2017 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,909,374,079.77 3,932,251,723.93
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 79,884,908.53 58,635,119.38
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 8,080,411.38 3,604,058.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,021,198,065.76 178,758,589.20
经营活动现金流入小计 5,018,537,465.44 4,173,249,490.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,875,170,541.35 2,624,143,650.02
客户贷款及垫款净增加额 -55,613,458.76 -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 381,429,207.20 356,824,174.23
支付的各项税费 238,067,316.71 167,942,171.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,153,197,375.04 253,521,767.31
经营活动现金流出小计 4,592,250,981.54 3,402,431,762.56
经营活动产生的现金流量净额 426,286,483.90 770,817,728.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 701,311,037.08 543,631,090.90
取得投资收益收到的现金 261,962,551.02 397,447,500.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资
114,516,870.07 233,135.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- 4903525.99
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,203,804,047.33 251,769,058.95
投资活动现金流入小计 3,281,594,505.50 1,197,984,311.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
501,421,068.21 339,743,695.07
产支付的现金
投资支付的现金 2,131,809,639.78 1,506,302,711.51
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 75,000,000.00 -42,178,120.62
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2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,101,425,878.83 9,526,000.00
投资活动现金流出小计 4,809,656,586.82 1,813,394,285.96
投资活动产生的现金流量净额 -1,528,062,081.32 -615,409,974.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 503,708,353.63 -18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -18,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,884,141,254.85 2,311,363,086.06
发行债券收到的现金 2,100,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 158,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 5,645,849,608.48 2,593,363,086.06
偿还债务支付的现金 2,423,652,665.94 1,577,309,812.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,505,171.18 284,480,270.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
53,750,540.00 29,118,534.64
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 972,454,020.66 159,480,321.53
筹资活动现金流出小计 3,745,611,857.78 2,021,270,404.41
筹资活动产生的现金流量净额 1,900,237,750.70 572,092,681.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,341,723.60 6,720,967.68
五、现金及现金等价物净增加额 689,120,429.68 734,221,403.42
加：期初现金及现金等价物余额 3,258,732,920.83 1,549,654,675.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,947,853,350.51 2,283,876,078.66
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,879.74 1,860,000.00
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 23,172,173.57 2,456,631.20
经营活动现金流入小计 23,179,053.31 4,316,631.20
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 31,402,864.89 21,114,420.55
支付的各项税费 8,515,506.78 2,942,245.00
支付其他与经营活动有关的现金 39,494,282.56 34,230,866.74
经营活动现金流出小计 79,412,654.23 58,287,532.29
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2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -56,233,600.92 -53,970,901.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,633,631.13 42,223,185.11
取得投资收益收到的现金 335,465,937.92 216,694,514.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
- 7,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,852,133,139.16 131,618,867.00
投资活动现金流入小计 4,300,232,708.21 390,543,566.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,891,950.24 306,596.88
产支付的现金
投资支付的现金 630,320,047.55 583,981,237.18
取得子公司及其他营业单位支付的现
564,350,410.00 98,114,137.98
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,999,695,653.79 -
投资活动现金流出小计 5,226,258,061.58 682,401,972.04
投资活动产生的现金流量净额 -926,025,353.37 -291,858,405.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176,421,156.78 -
取得借款收到的现金 1,472,600,000.00 1,020,189,879.16
发行债券收到的现金 2,100,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 158,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 3,907,021,156.78 1,020,189,879.16
偿还债务支付的现金 1,355,600,000.00 121,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,093,413.50 216,141,044.01
支付其他与筹资活动有关的现金 194,106,277.82 158,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,823,799,691.32 496,041,044.01
筹资活动产生的现金流量净额 2,083,221,465.46 524,148,835.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,640,514.44 -355,192.69
五、现金及现金等价物净增加额 1,024,321,996.73 177,964,335.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,954,019,101.39 372,616,666.17
六、期末现金及现金等价物余额 2,978,341,098.12 550,581,001.65
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：赵瑞钧 会计机构负责人：胡军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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