上海浦东大众出租汽车股份有限公司１９９４年年度简要报告1994-12-31
上海浦东大众出租汽车股份有限公司１９９４年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经立信会计师务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司董事会
一、公司简况：
１、公司法定名称：上海浦东大众出租汽车股份有限公司
２、公司法定地址：上海浦东龙阳路100号
３、公司法定代表：杨国平
４、公司电话号码：8811888传真号码：8812553 邮政号码：200127
５、公司为股东提供咨询服务地址：上海市浦东龙阳路100号
二、简化的财务报表及编制说明
１、资产负债表: 金额单位：千元
项 目 年初数 年未数 年初数 年未数
（母公司） （母公司） （合并） （合并）
货币资金 4531.81 23906.04 5493.62 34723.51
短期投资 6632.80 0 6632.80
应收帐款净额 700.84 470.80 2016.76 1512.76
存货净额 996.11 1171.56 2480.10 3758.32
待处理流动资产净损失 0 0
一年内到期的长期债券投资 0 0
流动资产合计 13615.24 66219.74 17460.73 45071.33
长期投资 20435.90 103847.62 16722.66 104291.94
固定资产:
固定资产净值 42735.87 50440.64 42906.75 61540.09
固定资产清理 0 0
在建工程 26956.67 0 26956.67 1777.13
待处理固定资产净损失 0 0
固定资产合计 69692.53 50440.64 69863.42 63317.22
无形及递延资产合计 267.04 3205.67 607.92 12757.49
其他长期资产 0 0
递延税款借项 0 0
资产总计 104010.71 223713.67 104654.73 225437.97
负债及股东权益 年初数 年未数 年初数 年未数
（母公司） （母公司） （合并） （合并）
短期借款 20000.00 0 20000.00
应付帐款 103.27 70.18
未交税金 143.05 1284.76 150.74 1240.87
其他应付款 437.71 1531.08 445.24 2102.28
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
流动负债合计 1134.74 23033.76 1778.76 24758.06
长期借款
应付债券
长期负债合计 44.60 0 44.60
递延税款贷项
少数股权
股东权益:
股本 27000.00 59670.00 27000.00 59670.00
资本公积 63309.47 110017.93 63309.47 110017.93
盈余公积 4592.70 9863.64 4592.70 9863.64
其中：公益金 2852.25 5487.71 2852.25 5487.71
未分配利润 7973.80 21083.74 7973.80 21083.74
股东权益合计 102875.97 200635.31 102875.97 200635.31
负债及股东权益总计 104010.71 223713.67 104654.73 225437.97
２、利润及利润分配表 金额单位：千元
项 目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数
（母公司） （母公司） （合并） （合并）
主营业务收入 29118.67 19306.56 50649.2 34527.47
主营业务利润 13399.99 9589.27 14000.70 10090.44
其他业务利润 5724.51 1812.78 5724.51 1812.78
投资收益 11254.02 2055.88 10983.25 1639.80
营业外收支净额 -422.84 -172.83 -529.01 -178.42
利润总额 29955.67 13285.10 30179.44 13364.60
减：所得税 3601.00 1893.96 3824.77 1973.46
净利润 26354.67 11391.14 26354.67 11391.14
少数股权本期利润
加：年初未分 配利润 7973.80 2742.51 7973.80 2742.51
盈余公积转入数
可分配的利润 34328.47 14133.65 34328.47 14133.65
减：提取法定公积金 2635.47 1139.11 2635.47 1139.11
提取法定公益金 2635.47 2278.23 2635.47 2278.23
可供股东分配的利润 29057.54 10716.31 29057.54 10716.31
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 7973.80 2742.51 7973.80 2742.51
未分配利润 21083.74 7973.80 21083.74 7973.80
３、财务状况变动表 金额单位：千元
项 目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 26354.67 26354.67
不减少流动资金的费用和损失
其他来源小计 117304.34 96903.93
流动资金来源合计 149808.91 130213.86
流动资金运用
利润分配小计 13244.73 13244.73
其他运用小计 105858.69 112337.83
流动资金运用合计 119103.42 125582.56
流动资金增加净额 30705.49 4631.30
母公司 合并
流动资产本年增加数
货币资金 19374.23 29229.89
短期投资 -6632.80 -6632.80
应收帐款净额 -230.03 -504.00
存货净额 175.45 1278.22
流动资产增加净额 52604.50 27610.60
流动负债本年增加数
短期借款 20000.00 20000.00
流动负债增加净额 21899.01 22979.30
流动资金增加净额 30705.49 4631.30
注：1994年4月公司通过送配股使公司注册资本增加121％，由此引起公司年末资产较年初变化较大，对各项变化原因在此不一一说明。
４、财务报表编制说明：
（1）简化的财务报表中的相关数据取自立信会计事务所徐逸星、朱培麟。注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字（95）第095号
（2）主要会计政策
Ａ、会计年度：为1994年1月1日至12月31日；
Ｂ、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定；
Ｃ、固定资产折旧：固定资产按实际成本计价，折旧采用直线年限法，残值按４％予留；
Ｄ、存货计价标准和方法：原材料按实际成本先进先出法。低值易耗品五五摊销；
Ｅ、坏帐准备：按应收帐款年末余额的0.5％提取；
Ｆ、短期投资计价方法：成本法；
Ｇ、长期投资中的股票投资，对其他单位投资收益按成本法核算；对全资子公司投资按权益法核算；
Ｈ、递延资产摊销：按五年分期摊销；
Ｉ、税项：客运收入按国家规定的定额按营业税率3％计，汽配销售按增值税，加按税额征收７％城市建设维护费。
所得税率按本市规定为15％
工会经费职工教育费职工福利费分别按工资总额2％、1.5％、14％计提。
利润分配：按《公司法》规定，税后提取法定公积金10％，法定公益金10％。
Ｈ、1994年合并报表有四家全资子公司即：浦大汽配公司；浦大快餐公司；申华长途客运公司；浦大房地产经营公司(后二家分1994年中新增加的全资子公司)。合并时已按规定作消除和调整分录。
三、财务指标分析
单位：万元
指标名称 94年实际完成指标 比93年度增长％ 93年实际完成指标 比92年度增长％
1、主营业收入 5064.92 46.69 3452.75 488.8
2、净利润 2635.47 131.36 1139.11 625.02
3、资产总计 22543.80 115.41 10465.47 568.8
4、股东权益 20063.53 111.41 9490.22 568.63
5、股本收益率 44.17% 4.67 42.2% 70.54
6、每股净资产 3.36 -4.27 3.51 57.01
7、股东权益比率 89% -1.85 90.68% -0.02
8、净资产收益率 17.37% 44.75 12% 43.44
!!
注：根据股本确定原则，本公司1994年度按加权平均法计算，股本为4878万股，则股本收益率为54.03％。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数
杨国平 董事长 8840
李龙龄 副董事长 6800
陈海荣 副董事长 6800
瞿建国 副董事长 6800
张锡麟 董事 6800
缪林标 董事兼总经理 2240
章克坚 董事 6800
金盛利 董事 6800
朱永胜 董事 5100
王凤娣 董事 0
韩宝麟 董事 0
谷根生 监事长 6800
吴本瑾 监事 0
顾倚涛 监事 0
注：以上董事、监事、经理持股数因公司送配股而有所增加。
五、股本变化及股本结构情况
１、股本变动情况及原因
根据公司1994年2月26日股东大会（1994年）年会通过的增资送配股决议，经上海市证券管理办公室沪证办（1994）22号文批准和上海证券交易所复核，共送股1890万股，配股1337万股，配股资金7160.40万元。送股由上海证券交易所计算机网络于1994年3月7日自动转入各股东帐户， 配股由上海海通证券公司主承销。通过1994年3月28日至4月８日法定配售日期配售， 配股已全部结束。经此次增资配股， 本公司股本已由原2700万股增至5967万股（每股面值1元）。
２、股本结构及变动情况
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本% 上市时股本情况 占总股本%
发起人单位股 3315 55.56 1500 55.56 1500 55.56
社会个人股 2652 44.44 1200 44.44 1200 44.44
股本合计 5967 100 2700 100 2700 100
其中：尚未流通股份3315万股
３、前十名股东持股情况
名 称 年末持股数（万股） 占总股本％
上海大众出租汽车股份有限公司 2312 38.75
上海市煤气公司 391 6.55
交通银行浦东分行 170 2.85
上海申华实业股份有限公司 442 7.41
上海申银证券公司 23.52 0.39
华夏天津 18.50 0.31
备注：年末前十名股东名单中4名个人股东，其持股数虽列入前十名之内， 但没有超过国家规定申报的限额。
４、年末股东户数：28676户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
上海浦大房地产发展有限公司 吴淞路１００号 房地产开发经营 １００％
上海浦东大众出租汽车配件公司 龙阳路１００号 汽车配件 １００％
上海浦东申华长途客运公司 永业路２１８号 汽车长途客运 １００％
上海东大众快餐公司 龙阳路１００号 快餐、盒饭 １００％
!!
七、重要事项揭示
１、本公司1994年2月26日在上海召开股东大会（一九九四年）年会， 大会审议通过了董事会的工作报告，1994年增资配股方案，1993年财务决算和利润分配的报告，关于修改公司章程的说明。
２、本公司定于1995年4月28日召开股东大会， 有关内容详见1995年3月23日《上海证券报》本公司公告。
３、九四年税后利润实际完成2635.47万元，比预计税后利润2442万元增长7.92％，主营业务收入5064.92万元，比预计主营业务收入3200万元，增长58.2％。
４、公司及董事、监事在本年度无法律诉讼事项。
５、公司注册会计师务所、法律顾问、注册地址无变更
一九九五年三月二十五日
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