上海浦东大众出租汽车股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司
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一、公司简况
1.公司法定中文名称:上海浦东大众出租汽车股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI PUDONG DAZHONG TAXI CO.,LTD
公司英文名称缩写:PDDZ
2.公司注册地址:上海市浦东商城路135号24F
邮编:200120
3.公司法定代表人:杨国平
4.公司负责信息披露事务人员:董事会秘书 陈坚忠
电话:021-58886666-22
传真:021-58790635
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上海证券交易所
股票号码:600635
二、会计数据与业务数据摘要
1.会计数据及财务指标(合并报表): 单位:元
项目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入 194856964.77 124741790.11 82694961.83
(2)净利润 104351942.55 45143657.53 40252087.62
(3)总资产 710539007.92 492410966.14 340865260.79
(4)股东权益 567388513.60 338521013.05 292622133.99
(5)每股收益(摊薄) 0.4030 0.4323 0.4818
(加权) 0.4835
(6)每股净资产(摊薄) 2.19 3.24 3.50
(加权) 2.63
(7)净资产收益率(摊薄)18.39 13.34 13.76
％ (加权)23
(8)调整后每股净资产 2.17
注:财务指标计算方法
全面摊薄后计算方法:
每股收益:净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益乘以100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊
费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[送股前总股本乘以4+送股后总股本乘以8)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
2.本年度利润总数及构面:(单位:元)
利润总额 109365468.35
其中:主营利润 73858724.03
其他业务利润 2670006.29
投资收益 33325083.67
补贴收入 817600.00
营业外收支净额 -1305945.64
3.股东权益变动情况: 单位:元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 104422500.00 178415223.70 40292416.15 10229908.27
15390873.20 338521013.05
本期增加 154545300.00 99454158.00 22682824.03 8769856.87
104351942.55 381825666.57
本期减少 114101212.68
38065511.34 152958166.02
期末数 258967800.00 163768169.02 62975240.17 18999765.14
81677304.41 56738851.360
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况:
1997年度公司股份变动情况
数量单位:万股 每股面值;元
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起法人持有股
5801.25 689.19 5112.06 5801.25 11602.50
2.转配股 1392.30 165.41 1226.89 2784.60 2784.60
尚未流通股份合计
5801.25 1392.30 854.60 6338.95 8585.85 14387.10
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
4641 1113.84 683.67 5071.17 6868.68 11509.68
已流通股份合计
4641 1113.84 683.67 5071.17 6868.68 11509.68
三.股份总额
10442.25 2506.14 1538.27 11410.12 15454.53 25896.78
2.报告期末公司股东总数为100088户。
3.主要股东持股情况(前十名股东):
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本％
1)上海大众企业管理有限责任公司 5570.38 21.51
2)上海煤气销售(集团)有限公司 2375.23 9.17
3)上海大众出租汽车股份有限公司 1574.25 6.08
4)上海市建国基金会 1215.50 4.69
5)上海大众万祥汽车修理公司 520 2.01
6)交通银行浦东分行 467.50 1.81
7)大众保险股份有限公司 250 0.96
8)殷文 62.40 0.24
9)贺捷 56.37 0.22
10)黄江海 55.45 0.21
注:上海大众企业管理有限责任公司是在上海市注册的有限责任公 司,法人代表:张锡麟 注册地点:普陀区灵石路1362号 主营业务:为经
营出租汽车及相关产业、输出管理、向其他企业提供咨询服务等。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
(股) (股)
杨国平 董事长 15470 47648 送配股
缪林标 常务副董事长兼总经理 15470 47648 送配股
孙 炜 副董事长 0 20000 认购转配股
、送股
翟建国 董事 15470 47648 送配股
应小明 董事 0 0
李龙龄 董事 9350 29512 送配股
金盛利 董事 9350 29512 送配股
张锡麟 董事 11900 36652 送配股
陈坚忠 董事兼董事会秘书 0 20000 认购转配股
、送股
张桂花 监事长 0 20000 认购转配股
、送股
顾倚涛 监事 0 0
吴本瑾 监事 0 0
四、募集资金使用情况
公司一九九六年配股投资项目执行情况如下:
1.投资交通大众客运有限公司1200万元,占其总股本的10％。本项 投资已于1997年1月份实施完毕。
2.投资高科技生物工程项目首期投资控制在2000万元以下,经过反 复论证,公司已与大众出租、美国奥珀帖等公司签订了投资改组上海凌 伟生化制品有限公司的协议,本公司投资1785万元,占该公司总股本3500万元的51％。
该公司主要经营高附加值的卡拉胶与"高值玉米淀粉"产品。其产品 具有科技含量高、应用范围广、投资收益大等特点,同属国际新型绿色 产品。其中精品卡拉胶、高值玉米淀粉等项目已列入上海市新产品试制计划。经过前几年的开发、研究,该公司现已形成一定的生产规模及成 熟的工艺,并有较强的科研开发力量。
凌伟生化公司市场潜力巨大,获利前景十分诱人。该公司的扩股改 组工作目前已进入报批、注册阶段,预支计于一九九八年一季度内完成 。
3.扩大出租汽车主业规模,收购中、小出租汽车公司股权及出租汽 车(含经营权)投资6000万元,完成情况如下:
(1)收购航宇等5家公司308辆出租汽车经营权共计3792万元,购置308辆桑塔纳2000型车及辅助设施共计5610万元,合计9402万元。
(2)竞购八运会集资项目250辆出租车上牌额度6990万元,购置250辆桑塔纳2000型车及辅助设施4300万元,合计11290万元。
上述两项共购车(含经营权)558辆,共计投资20692万元,其中6000万元为一九九六年配股项目计划投资,其余14692万元以银行贷款及自筹资金垫付,列入一九九八年投资项目。
投资2000万元,参加大众保险公司配股。根据大众保险公司配股方 案报批进度,本项目预计于一九九八一享度内完成。
五、重要事项
1、重大事件
(1)1997年4月18日,公司在上海政协礼堂江海厅召开了股东大会(1996年)年会。出席会议的股东164人,代表58585775股,占公司总股本的45.25％。经大会审议表决,通过了如下决议:
a.一九九六年度董事会工作报告;
b.一九九六年度监事会工作报告;
c.一九九六年度财务决算报告;
d.一九九六年度税后利润分配及公积金转增股本方案;
e.关于调整一九九六年配股投资项目的方案。
董事会于1997年2月28日在公司会议室召开了三届三次董事会会议,审议通过了上述股东大会审议的文件。
监事会于1997年2月27日在公司小会议室召开了三届三次监事会会 议,审议了上述提交股东大会审议的文件。
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介如下:
a.经公司1995年股东年会决议,中国证监会批准,公司于1996年12月20日至1997年1月3日按公司总股本10442.25万股为基数实施配股,社会 公众股东按每10股配售2.4股,转配3股的比例参与配股。
b.派送红股方案:1996年税后利润为4514.37万元,提取法定公积金466.50万元,提取法定公益金451.44万元,加上上年结转未分配利润46.55万元,减去1996年中期每10股送2.5股的已分配利润及1995年度红利及手续费2103.90万元,可分配利润实际为1539.08万元,按每10股送1.188股 红股,计送红股1538.27万元,尚余0.82万元,结转下年分配。
c.资本公积金转增股本方案:截止本公司一九九六年增资配股结束 资本公积金为27730.62万元;按每10股转增8.812股,计转增股本11410.12万元,转增后资本公积金尚余16320.50万元。
上述合计为每10股送转10股。
(3)本公司于1997年度八月十四日参加了上海市为筹集举办全国运 动会的资金,迎接八运会的胜利召开而举行的出租汽车上牌额度及经营 权的公开义拍,共拍得250辆出租汽车的上牌额度及经营权,投资人民币6990万元。
本公司参加此次义拍,是为了尽快实现公司扩大出租小客车规模经 营的目标,同时也为上海市举办第八届全国运动会作出了贡献。公司将 一如既往,继续大力收购中、小出租汽车公司及其车辆经营权,继续扩大主业,以促进公司的经济效益稳步增长。
(4)根据股东大会决议,公司一九九七年积极开展对中小出租汽车企业的收购兼并活动。年内,公司共计完成对航宇发发等5家公司308辆车 的收购工作。通过收购、拍卖、托管等一系列收购兼并举动,至今底,公司共有营业车辆862辆,其他企业托管车辆156辆,共计经营出租车小客车1018辆,比上年401辆增长了153.86％,出租汽车的增加保证了公司主营 业务收入和主营业务利润的稳定增长。
(5)根据一九九七年五月五日上海浦东大众出租汽车股份有限公司 董事会公告,上海大众出租汽车股份有限公司协议转让其所持有的本公 司法人股,其中:上海大众企业管理公司受让26,000,000股,占配股后股 本总额的20.08％;上海煤气公司受让6,500,000股,该公司原持有本公司 法人股5,376,250股,本次转让后共持有本公司法人股11,876,250股,占 配股后股本总额9.17％;上海大众万祥汽车修理公司受让2,600,000股, 占配股后股本总额的2.01％;以上转让价格均为每股4.30元。转让后,上海大众出租汽车股份有限公司仍持有本公司法人股7,871,250股,占配股后股本总额的6.08％。
(6)按照经济效益第一的原则,连续二年亏损的全资子公司东大众快餐公司于年初停业,其经营资格及部分资产协议转让给大众公交,用于消化富余劳动力。
(7)公司原董事李伟荣先生因工作变动,已向公司董事会提出辞去董事职务。
(8)1997年4月29日,上海大众企业管理有限责任公司与本公司子公 司上海久企贸易实业有限公司签订协议,上海久企贸易实业有限公司向 上海大众企业管理有限责任公司提供劳务及托管咨询等服务,上海大众 企业管理有限责任公司向上海久企贸易实业有限公司支付报酬。报告期 内,上海久企贸易实业有限公司收取劳务报酬、咨询服务收入等2807.58
万元。
(9)经本公司与上海大众出租汽车股份有限公司协议,两公司同意相互提供贷款担保。1997年5月,本公司为上海大众出租汽车股份有限公司 向中信实业银行上海分行贷款11000万元提供担保,担保期限为一年;1997年3月和7月,向上海汽车集团财务有限责任公司申请的买方信贷分别提供了1443万元和1620万元的担保,担保期限均为2年。
(10)公司注册地址在一九九六年度年监时作了变更,由原上海市龙 阳路100号变更为浦东商城路135号24F。
(11)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.本年度分配及公积金转增股本预案:
1997年公司实现税后利润10435.19万元,根据《公司法》及公司《 章程》的有关规定,分配如下:
A.提取法定公积金1310.14万元,占全部利润的12.56％;
B.提取法定公益金958.14万元,占全部利润的9.18％:
C.股东可分配利润8166.91万元,占全部利润的78.26％;
加上上年未分配红利0.82万元,合计8167.73万元,按年末总股本25896.78万元,每10股派送红股3.15股。
(2)本年度资本公积金转增股本预案:
截止一九九七年底,公司资本公积金共计16376.82万元;公司董事会决定以其中的4790.90万元,按总股本25896.78万元,每10股转增股本1.85股,上述方案经股东大会审议通过后同时实施。
六、财务报告
(一)审议意见:
公司财务报告经上海立信会计师事务所周琪、王德霞注册会计师审 计,并出具无保留意见的审计报告(信会师报字(98)第10078号)
(二)会计报表
(1)资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
A.公司简介:
上海浦东大众出租汽车股份有限公司是全国第一家出租汽车业的股份制企业,是由上海大众出租汽车公司(后改制为股份有限公司)和上海 煤气公司、交通银行上海浦东分行等共同发起,公开募集股本组建的。 公司于1991年12月24日成立,1993年3月4日正式挂牌交易,主要经营汽车客运,汽车配件销售、房地产开发、商务咨询服务等。截止1997年12月31日股本总额为258,967,800股。其中流通股为115,096,800股,占股本总额44.44％。公司拥有出租汽车1,000余辆,是浦东新区客运行业的骨干 企业之一。
B.公司采用的主要会计政策:
(一)执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》
(二)会计期间:公历1月1日至12月31日
(三)合并会计报表编制方法:
1.合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有 关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资 料为依据进行编制,合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权 益性投资与所有者权益、债权与债务、内部交易予以抵销。
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(四)记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。
(五)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额0.5 ％计提。
(六)存货核算方法:
存货分类为:材料、库存商品、开发成本、低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐,出库采用先进先出法。
低值易耗品的摊销方法:1,000元以内一次摊销;1,000元以上五五摊销。
(七)长期投资核算方法:
其他投资:对投资比例50％以上(不含50％)的企业,按权益法核算, 并在年终纳入合并范围;对投资比例50％以下的企业,按成本法核算。
(八)固定资产核算方法:
1.固定资产标准:使用期限一年以上,单价在2,000元以上的房屋建 设物、营运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。
2.固定资产的分类:房屋建设峨、营运设备、通用设备、其他。
3.固定资产计价:按实际成本计价。
4.固定资产折旧采用直线法,残值率为4％。固定资产各类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-45年 4.8％-2.13％
营运设备 8-12年 12％-8％
通用设备 5-10年 19.2％-9.6％
其他 5-10年 19.2％-9.6％
(九)在建工程核算方法:
以交付使用作为确认为固定资产的时点。
(十)无形资产核算方法:
无形资产计价:按实际成本计价;摊销方法:房屋使用权按20年平均 摊销,其余按受益期平均摊销。
(十一)递延资产核算方法:
递延资产计价:按实际成本计价;摊销方法:开办费按5年摊销,其余 按受益期摊销。
(十二)收入确认原则:
劳务已提供或商品已发出,所有权已经转移,收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。
(十三)税项:
1.流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 营业税 城建税
税率 17％ 3％-5％ 5％-7％
计税基础 当期销项税额-当期进项税额 营业税 应纳营业税
额和增值税额
注:出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的3％计征营业税;上海浦东大众公共交通有限责任公司城建税税率为5％。
2.所得税:
按应纳税所得额的15％计征。
其中:浦大房地产发展有限公司根据沪虹税政(94)免字第＿-182A号文享受免征1997年所得税;
外企贸易实业有限公司根据虹府(1996)15号文有关规定免征1997年所得税。
发发出租汽车公司根据虹府(1997)19号文有关规定免征1997年所得税。
(十四)利润分配方法:
根据公司法规定,按当年度税后利润提取10％法定公积金;提取5％ 法定公益金(其中:浦大房地产发展有限公司未提法定公积金、久企贸易实业有限公司未提足10％法定公积金,原因为已达到注册资本的50％)后,向全体股东每10股送3.15股红股;资本公积金转增股本按每10股转增1.85股,同时以1997年末股本总额为基数,向全体股东每10股配3股。
C.合并会计报表的范围及其变动:
公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
被投资单位 注册地 法定代 注册资 经营范围 本公司持 是否 变化
全 称 表 人 本(万元) 比例(％) 合并 情况
上海浦东大 龙阳路 缪林标 400 汽车配件,汽车 100 是 未变化
众出租汽车 100号 保修设备,五金
公司 ,机电设备
上海浦大房 吴淋巴 缪林标 600 房地产开发经营 100 是 未变化
房地产发展 100号 室内装璜,销售建筑
有限公司 装璜材料,汽车配件,
房地产咨询服务等
上海浦东大 浦东东 缪林标 10,000 市内埠际客运服 51 是 未变化
众公共交通 厢镇川环 务,汽车修理,汽车
有限责任公司 西路420号 配件销售,出租车业务
上海久事贸 吴淞路 缪标林 200 销售机电产品,金 100 是 1997年
易实业有限 100号 属材料,建筑装璜 新设
公司 材料,商务咨询服务等
上海发发出 周家嘴 夏继进 200 市内客运业务 100 是 1997年
租汽车公司 1021号 协议收购
上海浦东大 浦东新 常宝林 1,500 汽车长途客运,零 51 是 未变化
众长途客运 区张桥镇 担货运 (系浦东大
公司 永业路218号 众公共交通
责任公司的
全资子公司)
上海浦东大 龙阳路 张伟军 150 加工,服务,销售 51 是 1997年
众快餐公司 100号 由母公司投
资100％改为
由浦东大众公
共交通有限责任公司
D.会计报表附注:
(一)贷币资金:
项目 期初数 期末数
现金 82759.87 208420.14
银行存款 160158254.30 208069175.68
其他货币资金 195633.53 ---
合计 160436647.70 208277595.82
(二)短期投资:
项目 期初数 期末数
股票投资 591068.20 591068.20
债券投资 64804366.47 60510450.00
合计 65395434.67 61101518.20
1.股票投资期末数的明细内容:
被投资公司名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总额
南京新百 122,850 591068.20 7.05 866092.50
(三)应付帐款:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 2702342.80 84.22％ 4208939.22 93.86％
1-2年 328360.50 10.23％ 167005.81 3.73％
2-3年 177962.85 5.55％ 10670.00 0.24％
3年以上 -- -- 97487.26 2.17％
合计 3208666.15 100.00％ 4484102.29 100.00％
本帐户年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(四)预付货款:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 33303000.00 100.00％ 140000.00 0.80％
1-2年 -- -- 17300000.00 99.20％
合计 33303000.00 100.00％ 17440000.00 100.00％
本帐户年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(五)其他应收款:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 9581977.27 98.94％ 20254233.92 95.23％
1-2年 -- -- 1014042.36 4.77％
2-3年 102238.33 1.06％ -- --
合计 9684215.60 100.00％ 21268276.28 100.00％
(六)待摊费用:
类别 期初数 期末数
期初进项税额 144558.34 96372.25
车辆装修费 --- 718918.20
识别服 385818.17 491716.83
印刷费 242416.69 101101.32
租赁费 18300.07 ---
车辆保险费 --- 541681.00
车船牌照使用税 22478.00 19786.64
其他 32225.40 6426.80
合计 845796.67 1976003.04
(七)存货:
项目 期初数 期末数
材料 2297831.90 2141831.25
低值易耗品 350682.31 457041.78
库存商品 3305824.33 4323232.01
开发成本 26000000.00 26000000.00
合计 31954338.54 32922105.04
(八)合并价差 13000000.00
系对上海发发出租汽车公司的收购价格超出其净资产的差额[详见 附注(八)]。
(九)长期投资:
项目 期初数 期末数
其他投资 32700000.00 35400000.00
其他投资期末数的明细内容:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
交通银行上海浦东银行 无约定期限 700000.00 ---
上海交通大众客运有限责任公司 无约定期限 12000000.00 10％
上海大众保险股份有限公司 无约定期限 22400000.00 9.523％
华北凯华交通运输有限责任公司 无约定期限 300000.00 10％
合计 35400000.00
(十)固定资产:
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 11437279.17 11690075.00 14417.20 23112936.97
通用设备 2071530.56 913696.86 256271.02 2728956.40
营运设备 108065680.43 125320549.35 42969194.67 190417035.11
其他 950186.52 677866.00 58537.50 1569515.02
合计 122524676.68 138602187.21 43298420.39 217828443.50
(十一)累计折旧:
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物
1232587.91 --- 772652.51 8328.00 1996912.42
通用设备
386466.57 13445.28 292643.29 56198.03 63357.11
营运设备
30336498.66 16000784.83 15506248.13 31075072.48 30768459.14
其他252412.29 --- 157438.26 --- 409850.55
合计
32207965.43 16014230.11 16728982.19 31139598.51 33811579.22
(十二)在建工程:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金 工程
来源 进度
办公用房12647592.00 12797700.40 1000000.00 其他 100％
计算机工程网络
500000.00 91495.00 442126.52 533621.52 其他 98％
修理车间工程
1500000.00 1270213.30 896498.48 1413324.93其他 95％
变电站工程330000.00 330000.00 -- 330000.00 其他 98％
预付购房款 --- 1700000.00 -- -- 其他 --
停车场 400000.00 -- 320000.00 320000.00 其他 90％
候车厅 120000.00 -- 30000.00 30000.00 其他 30％
调度房 --- 2200.00 -- -- 其他100％
未安装计价器车辆
--- -- 2590872.20 2590872.20其他 --
其他 --- -- 49198.40 49198.40 其他 --
合计 15497592.00 16191608.70 5328695.60 5267017.05
(十三)无形资产:
种类 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
土地使用权 31022813.28 --- 1069566.72 29953246.56
线路经营权 --- 2662685.49 --- 2662685.49
车辆牌照 4450029.34 71670000.00 356770.60 75763258.74
职工住宅使用权
3596013.20 735000.00 248358.98 4082654.22
电话选号 20000.00 --- 2004.00 17996.00
合计 39088855.82 75067685.49 1676700.30 112479841.01
(十四)递延资产:
种类 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
地下管线安装费 294123.30 2300857.40 415081.60 2179899.10
开办费 844448.30 --- 270188.28 574260.02
其他递延支出 64790.27 10520.00 57829.61 17480.66
电话初装费 19017.72 --- 9292.28 9725.44
住房补贴 --- 581560.00 42360.00 539200.00
合计 1222379.59 2892937.40 794751.77 3320565.22
(十五)短期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款 50000000.00 65000000.00 4-7个月 8.415-11.088％
其中:担保 10000000.00 20000000.00 4-7个月 8.415-11.088％
信用 40000000.00 45000000.00 6-7个月 8.415-9.504％
合计 50000000.00 65000000.00 4-7个月 8.415-11.088％
(十六)应交税金:
税种 期初数 期末数
增值税 41299.94 -144858.86
营业税 355081.11 1094465.52
城建税 26865.74 72678.13
所得税 21080.16 389756.68
个人所得税 104051.33 86952.35
合计 548378.28 1498993.82
(十七)预提费用:
类别 期初数 期末数 结存原因
租赁费 64987.00 70000.00 南浦大桥桥孔租用费
(十八)其他长期负债:
类别 期初数 期末数
住房周转金 173155.00 179961.40
待转销汇兑收益 45826.53 22913.27
合计 218981.53 202874.67
(十九)股本:
本次变动增减
期初数 配股 送股 公积金转增 小计
期末数
1.尚未流通股份
其中:境内法人持有股份
58012500.00 -- 6891885.00 51120615.00 58012500.00 116025000.00
社会公众转配持股
--- 13923000.00 1654052.40 12268947.60 27846000.00
27846000.00
尚未流通股份合计
58012500.00 13923000.00 8545937.40 63389562.60 85858500.00 143871000.00
2.已流通股份
境内上市的人民币普通股
46410000.00 11138400.00 6836749.92 50711650.08 68686800.00
115096800.00
已流通股份合计
46410000.00 11138400.00 6836749.92 50711650.08 68686800.00
115096800.00
3.股份总数
102422500.00 25061400.00 15382687.32 114102212.68 154545300.00
258967800.00
本年股本变动原因:
(1)根据上海浦东大众出租汽车股份有限公司1996年9月20日通过的临时股东大会决议以及1996年12月4日公布的配股说明书,按10:2.4比例向全体股东配售新股,配股款截至1997年1月27日到位。配股方案经中国 证监会1996年11月16日证监上字(1996)23号文复审批准,并经立信会计 师事务所信会师报字(97)第0076号验资确认。
(2)根据上海浦东大众出租汽车股份有限公司1997年4月18日股东大会1996年年会公告,向全体股东每10股派送红股1.188股,每10股以资本 公积金转增8.812股。本次股本增加经上海市证管办沪证司(1997)037号 核准,并经立信会计师事务所信会师报字(97)第2181号验资确认。
(二十)资本公积:
期初数 178415223.70
本期增加数 99454158.00
其中:股票溢价 99454158.00
本期减少 114101212.68
期末数 163768169.02
减少数系根据1997年2月28日通过的三届三次董事会决议和1997年4月18日股东大会1996年年会公告,用资本公积金转增股本。
(二十一)盈余公积:
期初数 40292416.15
本期增加数 22682824.02
其中:法定盈余公积 13101407.15
公益金 9581416.87
期末数 62975240.17
(二十二)财务费用:
类别 上年发生额 本年发生额
利息支出 --- 6086372.96
减:利息收入 --- 6633136.38
利息净支出 -13258697.65 -546763.42
汇兑损失 --- ---
减:汇兑收益 22913.26 22913.26
汇兑净损失 -22913.26 -22913.26
其他 100788.30 13487.39
合计 -13180822.61 -556189.29
(二十三)投资收益:
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资(成本法) 7525361.62 13650.89 --- 7539012.51
长期投资(成本法) --- --- 2087850.35 2087850.35
合计 7525361.62 13650.89 2087850.35 9626862.86
2.本年发生额
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资(成本法) 23591713.20 6467426.20 --- 30059139.40
长期投资(成本法) --- --- 3265944.27 3265944.27
合计 23591713.20 6467426.20 3265944.27 33325083.67
(二十四)营业外收入
类 别 上年发生额 本年发生额
固定资产清理收益 134083.47 343850.33
赔偿及罚款收入 282045.53 56163.70
其他 9034.06 64652.30
合计 425163.06 464666.33
(二十五)营业外支出:
类 别 上年发生额 本年发生额
固定资产清理损失 508988.76 1716949.71
公益性损赠 30000.00 ---
罚款支出 4664.91 50717.76
其他 920.00 2944.50
合计 544573.67 1770611.97
E.分行业资料
营业收入 营业成本
营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
上年数 本年数
运输业 87068699.15 135591187.08 59565562.36 76243380.09
27503136.79 59347806.99
房地产业 11704875.46 12277601.74 2492035.04 826130.06
9212840.42 11451471.68
商业 24147230.85 56414039.55 23037721.72 27545925.76
1109509.13 28868113.79
饮食服务业 1820984.65 581909.02 1818844.69 278510.01
2139.96 303399.01
公司内行业间 --- 10007772.62 --- 10007772.62
--- ---
相互抵销
合计 124741790.11 194856964.77 86914163.81 94886173.30
37827626.30 99970791.47
F.两年比较合并报表中两个期间的数字变动幅度达30％以上,且占 公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的报表项目变动原因的说明:
(一)固定资产年末余额21782.84万元比年初余额12252.47万元增加77.78％,原因系新增营运设备报告期利润总额10％(含10％)以上的报表项 目变动原因的说明:
(二)无形资产年末余额11247.98万元比年初余额3908.89万元增加187.75％,原因系新增车辆牌及线路经营权。
(三)主营业务收入本年发生额19485.70万元比上年发生额12474.18万元增加56.21％,原因系新增合并单位:上海发发出租汽车公司;上海久 企贸易实业有限公司。
(四)投资收益本年发生额3332.51万元,比上年发生额962.69万元增加246.17％,原因系股票投资收益增加1,067万元;债券投资收益增加645 万元;其他投资收益增加118万元。
G.关联方关系及其交易的披露:
(二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
上海浦东大众出租汽车配件公司 4000000.00 --- 4000000.00
上海浦大房地产发展有限公司 5000000.00 --- 5000000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司
100000000.00 --- 100000000.00
上海久企贸易实业有限公司 --- 2000000.00 2000000.00
上海发发出租汽车公司 2000000.00 --- 2000000.00
(三)存以控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海浦东大众出租汽车配件公司
4529137.62 100 --- --- 42135.23 100 4487002.39 100
上海浦大房地产发展有限公司
41205926.96 100 6769690.32 100 --- --- 47975617.28 100
上海浦东大众公共交通有限责任公司
51039211.64 51 2040005.06 51 --- --- 53079216.70 51
上海久企贸易实业有限公司
--- --- 34973320.95 100 --- --- 34973320.95 100
上海发发出租汽车公司
--- --- 64082610.17 100 --- --- 64082610.17 100
1.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
上海大众出租汽车股份有限公司 该公司总经理是本公司董事长
上海大众企业管理公司 与本公司同一总经理
2.关联交易
关联企业名称 交易内容 交易金额
上海大众企业管理公司 商务咨询服务 28075808.36
H.或有事项;
截止1997年12月31日公司为子公司及其他单位向银行借款提供担保
(一)为上海浦大房地产发展有限公司借款1,000万元担保;
(二)为上海大众出租汽车股份有限公司借款14,063万元担保。
I.期后事项:
无需要说明的重大期后事项。
J.其他有必要披露的重要事项说明:
(一)根据一九九七年二月二十八日第三届董事会第三次会议决议, 公司用协议转让方式未经资产评估,用不同的价格以1,500万元取得上海发发出租汽车公司(股份合作制企业)的全部股权,同时取得152辆车辆牌照使用权。
(二)根据一九九七年五月五日上海浦东大众出租汽车股份有限公司董事会公告,上海大众出租汽车股份有限公司协议转让其所持有的本公 司法人股,其中:上海大众企业管理公司受让26,000,000股,占配股后股 本总额的20.08％;上海煤气公司受让6,500,000股,该公司原持有本公司 法人股5,376,250股,本次转让后共持有本公司法人股11,876,250股,占 配股后股本总额9.17％;上海大众万祥汽车修理公司受让2,600,000股, 占配股后股本总额的2.01％;以上转让价格均为每股4.30元。转让后,上海大众出租汽车股份有限公司仍持有本公司法人股7,871,250股,占配股后股本总额的6.08％。
七、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、上 交所及有关证券主管部门及股东查谟,备查文件包括:
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司
1998年2月12日
--------------------------------------------------------------
附表:
资产负债表
1997年12月31日
单位:人民币元
资产
年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动资产：
货币资金
47596327.70 160436647.70 157306249.00 208277595.82
短期投资
591068.20 65395434.67 591068.20 61101518.20
应付票据
应收帐款
1010358.20 3208666.15 928389.00 4484102.29
减:坏帐准备
5051.79 15240.18 4641.95 22420.51
应收帐款净额
1005306.41 3193425.97 923747.05 4461681.78
预付货款
31000000.00 33303000.00 15140000.00 17440000.00
其他应收款
153799540.70 9684215.60 55354222.81 21268276.28
待摊费用
608027.56 845796.67 789680.77 1976003.04
存货 300619.05 31954338.54 241199.97 32922105.04
减:存货变现损失准备
存货净额
300619.05 31954338.54 241199.97 32922105.04
待处理流动资产损失
-85590.39
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
8000000.00 8000000.00
流动资产合计
234900889.62 312727268.76 230346167.80 355447180.16
长期投资：
长期投资
其中:合并价差(合并报表填列)(贷差以"-"号表示)
固定资产：
固定资产原价
67493152.73 122524676.68 90764984.58 217828443.50
减：累计折旧
23402246.79 32207965.43 12435624.43 33811579.22
固定资产净值
44090905.94 90316711.25 78329360.15 184016864.28
在建工程
12889195.40 16191608.70 533621.52 5267017.05
固定资产清理
164142.05 164142.02 938088.69 1607540.20
待处理固定资产净损失
固定资产合计
57144243.36 106672461.97 79801070.36 190891421.53
无形及递延资产：
无形资产
3656513.20 39088855.82 73897650.22 112479841.01
递延资产
294003.30 1222379.59 2719099.10 3320565.20
无形及递延资产合计
3950516.50 40311235.41 76616749.32 115800406.23
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计
426182013.59 492410966.14 626761754.97 710539007.92
流动负债：
短期借款
50000000.00 50000000.00 55000000.00 65000000.00
应付票据
471783.75
应付帐款
4329516.21 1437191.77 5394821.80
预收帐款
1424481.58 1540839.98
应付福利费
57439.37 916713.18 94989.51 3151552.27
未付股利
221816.00 221816.00 221816.00 221816.00
未交税金
200110.47 548378.28 458281.15 1498993.82
其它未交款
17622.50 32657.72 57732.74 99540.82
其它应付款
36939270.67 46622963.91 1830355.53 14972376.16
预提费用
5760.00 64987.00 70000.00 70000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
87442019.01 104633297.63 59170366.70 91949940.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
218981.53 218981.53 202874.67 202874.67
长期负债合计
218981.53 218981.53 202874.67 202874.67
递延税项:
递延税项贷项
负债合计
87661000.54 104852279.16 59373241.37 92152815.52
少数股东权益(合并报表填列)
49037673.93 50997678.80
股东权益：
股本
104422500.00 104422500.00 258967800.00 258967800.00
资本公积金
178415223.70 178415223.70 163768169.02 163768169.02
盈余公积金
34707407.99 40292416.15 50360199.38 62975240.17
其中:公益金
7311790.56 10229908.27 11717827.69 18999765.14
未分配利润(示弥补亏损以"-"号表示)
20975881.36 15390873.20 94292345.20 81677304.41
股东权益合计
338521013.05 338521013.05 567388513.60 567388513.60
所有者权益合计
426182013.59 492410966.14 626761754.97 710539007.92
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利润及利润分配表
1997年度
单位:人民币元
项 目
上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
41306939.49 124741790.11 63561667.83 194856964.77
减：营业成本
18418986.26 86914163.81 32706860.83 94886173.30
销售费用
194681.20 218522.29 400966.58 697164.94
管理费用
5875451.24 14064856.58 9001116.39 19396362.84
财务费用
3448283.64 -13180822.61 3990323.45 -556189.29
进货费用
9407.21 39869.50
营业税金及附加
1704180.61 3668502.97 1943238.51 6534859.45
二、主营业务利润(亏损"-"号表示)
11665356.54 33047159.86 15519162.07 73858724.03
加：其它业务利润(亏损"-"号表示)
2239613.70 3348089.19 561450.86 2670006.29
三、营业利润(亏损"-"号表示)
13904970.24 36395249.05 16080612.93 76528730.32
加：投资收益(亏损"-"号表示)
32956484.69 9626862.86 90557080.90 33325083.67
补贴收入
1173480.00 817600.00
营业外收入
141614.51 425163.06 274612.17 464666.33
减：营业外支出
93521.09 544573.67 115910.26 1770611.97
加:以前年度损益调整(调减以"-"号表示)
四、利润总额(亏损"-"号表示)
46909548.35 47076181.30 106796395.74 109365468.35
减：所得税
1765890.82 1894849.84 2444453.19 3053520.93
减:少数股东权益(合并报表填列)(亏损"-"号表示)
37673.93 1960004.87
五、净利润(亏损"-"号表示)
45143657.53 45143657.53 104351942.55 104351942.55
加:年初未分配利润(未弥补亏损"-"号表示)
4239912.33 465545.66 20975881.36 15390873.20
盈余公积转入数
六、可分配的利润(亏损"-"号表示)
49383569.86 45609203.19 125327823.91 119742815.75
减:提取法定公积金
4514365.75 4665011.76 10435194.26 13101407.15
提取法定公益金
2854370.27 4514365.75 5217597.13 9581416.87
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损"-"号表示)
42014833.84 36429825.68 109675032.52 97059991.93
减:已分配优先股股利(亏损"-"号表示)
提取任意公积金
已分配普通股股利
21038952.48 21038952.48 15382687.32 15382687.32
八、未分配利润
20975881.36 15390873.20 94292345.20 81677304.41
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财务状况变动表
1997年度
单位:人民币元
单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源：
1、本年净利润(合并报表为合并净利润) 104351942.55 104351942.55
加：不减少流动资金的费用和损失
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 1960004.87
(1)固定资产折旧 8646924.13 16728982.19
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减:其他负债转销)
828271.32 2448538.81
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)处理固定资产损失(减收益) -180757.44 1373099.38
(6)递延税款
(7)其他不影响流动资金的费用和损失
小计 113646380.56 126862567.80
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 8492805.33 9342324.32
(2)增加长期负债 796489.90 796489.90
(3)收回长期投资 1500000.00
(4)对外投资转出固定资产 45552613.11
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 155551036.71 162581069.34
(7)少数股东权益净增加额 294000.73
小计 211892945.05 173013884.29
流动资金来源合计 325539325.61 299876451.09
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 10435194.26 13101407.15
(2)提取法定公积金 5217597.13 9581416.87
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入)
(4)已分配股利 15382687.32 15382687.32
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 31035478.71 38065511.34
2、少数股东利润分配(合并报表填列) 294000.73
3、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 85168412.13 111663365.45
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 73517417.40 77960622.89
(3)偿还长期负债 789683.50 789683.50
(4)增加长期投资 111311403.38 15700000.00
小计 270786916.41 206113671.84
流动资金运用合计 301822395.12 244473183.91
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 23716930.49 55403268.18
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 109709921.30 47840948.12
2.短期投资 -4293916.47
3.应收票据
4.应收帐款净额 -81559.36 1268255.81
5.预付帐款 -15860000.00 -15863000.00
6.其他应收款 -98445317.89 11584060.68
7.待摊费用 181653.21 1130206.37
8.存货净额 -59419.08 967766.50
9.待处理流动资产净损失 85590.39
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -4554721.82 42719911.40
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 5000000.00 15000000.00
2.应付票据 -471783.75
3.应付帐款 1437191.77 1065305.59
4.预收帐款 116358.40
5.应付福利费 37550.14 2234839.09
6.未付股利
7.未交税金 258170.68 950615.54
8.其他未交款 40110.24 66883.10
9.其他应付款 -35108915.14 -31650587.75
10.预提费用 64240.00 5013.00
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -28271652.31 -12683356.78
流动资金增加净额 23716930.49 55403268.18
