2019 年第一季度报告
公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 22,144,434,456.91 21,592,362,814.96 2.56
归属于上市公司股东的
7,807,433,404.51 7,459,681,430.71 4.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
495,336,110.16 156,560,528.40 216.39
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,707,733,660.04 1,529,928,166.53 11.62
归属于上市公司股东的
124,701,007.53 27,819,277.12 348.25
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 109,335,302.69 952,374.47 11,380.28
利润
加权平均净资产收益率
1.63 0.38 增加 1.25 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0422 0.0094 348.94
稀释每股收益（元/股） 0.0422 0.0094 348.94
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 33,475.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 179,000.00
补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 14,959,641.20
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
-
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
-
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,985.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） -831,667.33
所得税影响额 848,270.42
合计 15,365,704.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 230,551
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
香港中央结算（代理
533,528,000 18.07 0 未知 - 境外法人
人）有限公司
上海大众企业管理有 境内非国有
495,143,859 16.77 0 质押 436,500,000
限公司 法人
上海燃气（集团）有限
153,832,735 5.21 0 无 0 国有法人
公司
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蔡志双 16,250,235 0.55 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有
11,370,700 0.39 0 无 0 国有法人
限责任公司
温娜 9,688,134 0.33 0 无 0 境内自然人
丁秀敏 8,650,000 0.29 0 无 0 境内自然人
林炜槟 8,600,000 0.29 0 无 0 境内自然人
林鸿斌 7,880,000 0.27 0 无 0 境内自然人
陆晓东 6,924,300 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 533,528,000 境外上市外资股 533,528,000
上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859
上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735
蔡志双 16,250,235 人民币普通股 16,250,235
中央汇金资产管理有限责任公司 11,370,700 人民币普通股 11,370,700
温娜 9,688,134 人民币普通股 9,688,134
丁秀敏 8,650,000 人民币普通股 8,650,000
林炜槟 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
林鸿斌 7,880,000 人民币普通股 7,880,000
陆晓东 6,924,300 人民币普通股 6,924,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。
股东持股情况说明：截止 2019 年 3 月 31 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式
持有公司 60,746,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2019
年 3 月 31 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 555,889,859 股股份（其中：495,143,859
股 A 股股份、60,746,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数的约 18.83%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务指标分析：
2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为12,470.10万元，较上年同期增加9,688.17万
元，增幅为348.25%。主要是因为本期权益法公司投资收益16,263.98万元，较上年同期增长93.22%，
其中：大众交通（集团）股份有限公司权益法下投资收益为12,074.14万元，较上年同期增长189.48%；
本期内增加了江阴天力燃气有限公司权益法下投资收益约3,165.48万元（上年同期江阴天力未纳
入合并报表）。
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二、主要资产负债项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数 期末金
占总资 占总资 额较期
项目名称 期末数 期初数 情况说明
产的比 产的比 初变动
例（%） 例（%） 比例（%）
主要为子公司南通大众燃气
交易性金融资产 103,376,951.49 0.47 189,946,422.56 0.88 -45.58 有限公司理财产品已到期收
回
主要为子公司南通大众燃气
预付款项 51,119,037.07 0.23 30,872,800.14 0.14 65.58
有限公司购气款预付增加
其他应收款 58,756,054.22 0.27 34,674,120.13 0.16 69.45 主要为往来代垫款增加
主要为重分类至“一年内到
长期待摊费用 2,879,123.24 0.01 5,784,128.53 0.03 -50.22 期的非流动资产”，而导致
长期持摊费用同比减少
主要为子公司上海儒驭能源
投资有限公司于 2018 年代扣
应交税费 27,777,552.94 0.13 46,549,955.84 0.22 -40.33
的分配给原股东的股利所应
缴的税费部分已于本期缴纳
主要为子公司上海儒驭能源
投资有限公司上年末未支付
应付股利 911,293.00 0.00 62,017,496.19 0.29 -98.53
给原股东的股利已于本期支
付
三、主要损益及现金流项目变动情况 ：
单位：元 币种：人民币
本期金
额较上
项目名称 报告期 上年同期 年同期 情况说明
变动比
例（%）
子公司上海大众融资租赁有限公司因业务
利息收入 41,864,734.55 28,820,242.47 45.26
规模上升而收入增加
主要是因为子公司上海大众燃气有限公司
税金及附加 4,530,425.84 8,987,771.63 -49.59 本期取得的进项税较上年同期增加，从而
造成了增值税的附加税费的减少
销售费用 44,082,143.06 32,255,210.76 36.67 主要是因为人工成本增加
主要是由于融资规模上升及融资结构的调
财务费用-利息费用 90,493,692.85 68,369,518.86 32.36
整从而导致本期利息费用较上年同期增加
主要是因为本期现金管理类产品发生额增
财务费用-利息收入 3,157,585.11 8,136,396.88 -61.19 加，对应收益确认为投资收益，所以造成
了利息收入较上年同期减少
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主要是因为应收款项本期增加额较上年同
信用减值损失 1,558,023.84 3,280,780.92 -52.51
期减少
主要是因为新增了子公司上海大众运行物
其他收益 3,440,130.96 875,932.52 292.74 流股份有限公司的收益（2018 年一季度尚
未纳入合并报表范围）
主要是因为联营企业大众交通（集团）股
份有限公司 2019 年一季度净利润较上年同
期有大幅度增长，所以权益法下取得的投
投资收益 190,793,726.32 102,999,636.41 85.24
资收益较上年同期增加；新增江阴天力燃
气有限公司的权益法下投资收益（2018 年
一季度尚未纳入合并报表范围）
公允价值变动收益 8,544,594.37 19,423,073.45 -56.01 金融资产公允价值波动
资产处置收益 33,475.55 1,008,188.63 -96.68 主要是因为固定资产处置较上年同期减少
主要是因为子公司上海大众融资租赁有限
公司、上海大众燃气有限公司、上海大众
所得税费用 22,572,987.06 14,997,120.45 50.52 嘉定污水处理有限公司等因利润较上年同
期增加而造成的企业所得税费用也较上年
同期增加
主要因为子公司上海大众燃气有限公司本
经营活动产生的现金
495,336,110.16 156,560,528.40 216.39 期燃气款的收取较上年同期增加，且购气
流量净额
款的结算较上年同期减少
投资活动产生的现金 主要是因为对外投资项目较上年同期减
-2,631,251.52 -1,017,138,601.24 不适用
流量净额 少；融资租赁本金回款较上年同期增加
主要是因为归还债务产生的现金流出较上
筹资活动产生的现金
-378,933,934.25 -644,862,635.34 不适用 年同期减少，从而造成筹资活动产生的现
流量净额
金流量净额较上年同期增加
四、其他重要事项：
公司联营企业大众交通（集团）股份有限公司按规定于 2019 年 1 月 1 日起首次执行《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》和 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修
订），并根据追溯调整产生的累积影响数调整了其 2019 年年初留存收益和其他综合收益。公司按
持股比例享有其份额，涉及影响的科目和金额如下：长期股权投资增加 16,775,865.27 元；归属
于母公司所有者的其他综合收益减少 299,991,800.63 元；归属于母公司所有者的留存收益增加
316,767,665.90 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司于2019年3月收到中国证券监督管理委员会结案告知书：“关于《中国证券监
督管理委员会调查通知书》（编号：沪调查通字2018-2-023号）所载调查事项，我会认为：你公
司违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果，依法不予行政处罚。我会决定本案结案。”详
见公告临2019-003。
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2018年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪调查通字
2018-2-023号）：“因你公司涉嫌短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会
决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。详见公告临2018-035。
经过公司全面配合中国证监会的调查工作，中国证监会做出以上结案决定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,143,346,811.38 3,052,611,165.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 103,376,951.49 189,946,422.56
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 487,665,103.39 426,439,484.77
其中：应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 487,265,103.39 426,039,484.77
预付款项 51,119,037.07 30,872,800.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,756,054.22 34,674,120.13
其中：应收利息 17,630.14
应收股利
买入返售金融资产
存货 370,735,499.31 355,897,829.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 953,520,763.84 935,964,001.07
其他流动资产 139,001,487.19 119,978,097.25
流动资产合计 5,307,521,707.89 5,146,383,921.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资 362,599,746.39 351,732,923.05
持有至到期投资
长期应收款 1,554,218,386.00 1,577,087,860.03
长期股权投资 7,514,999,467.70 7,152,395,318.86
其他权益工具投资 114,082,115.58 90,117,157.99
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其他非流动金融资产 1,270,618,817.90 1,276,405,433.28
投资性房地产 60,004,977.01 60,554,054.11
固定资产 4,452,607,192.52 4,442,505,865.51
在建工程 408,974,422.57 410,989,322.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,040,042,590.40 1,022,822,959.15
开发支出
商誉 14,048,573.95 14,048,573.95
长期待摊费用 2,879,123.24 5,784,128.53
递延所得税资产 37,233,138.66 35,494,711.34
其他非流动资产 4,604,197.10 6,040,585.47
非流动资产合计 16,836,912,749.02 16,445,978,893.87
资产总计 22,144,434,456.91 21,592,362,814.96
流动负债：
短期借款 1,908,922,678.55 2,179,976,962.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,784,630,845.87 1,383,005,704.18
预收款项 29,182,636.43 29,891,525.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,378,276.77 63,312,964.45
应交税费 27,777,552.94 46,549,955.84
其他应付款 891,922,257.78 690,399,299.65
其中：应付利息 82,690,937.09 76,384,687.11
应付股利 911,293.00 62,017,496.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 1,084,136,355.79 1,072,073,714.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,284,930,430.58 1,276,378,833.08
其他流动负债 808,353.71 839,181.83
流动负债合计 7,065,689,388.42 6,742,428,141.92
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 1,594,009,936.68 1,753,936,228.63
应付债券 2,780,452,310.25 2,779,470,233.01
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 300,075,877.23 286,949,834.20
预计负债 44,398,422.90 41,010,903.23
递延收益 1,229,334,254.00 1,224,640,614.57
递延所得税负债 188,430,762.17 182,753,753.20
其他非流动负债
非流动负债合计 6,136,701,563.23 6,268,761,566.84
负债合计 13,202,390,951.65 13,011,189,708.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,207,155,413.85 1,207,241,863.96
减：库存股
其他综合收益 505,243,911.66 598,987,018.43
专项储备 359,774.35 246,917.10
盈余公积 555,276,401.86 531,594,678.11
一般风险准备 158,951.82 158,951.82
未分配利润 2,586,804,275.97 2,169,017,326.29
归属于母公司所有者权益（或
7,807,433,404.51 7,459,681,430.71
股东权益）合计
少数股东权益 1,134,610,100.75 1,121,491,675.49
所有者权益（或股东权益）
8,942,043,505.26 8,581,173,106.20
合计
负债和所有者权益（或股
22,144,434,456.91 21,592,362,814.96
东权益）总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,734,503,480.18 1,931,468,693.34
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交易性金融资产 28,084.38 23,420.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 63,200.02 125,740.21
其他应收款 946,690,746.33 917,245,208.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,621,977.51 11,858,444.58
流动资产合计 2,694,907,488.42 2,860,721,507.16
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,744,363,594.60 9,454,613,371.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 68,597,549.76 68,597,549.76
投资性房地产 39,320,391.82 39,657,895.54
固定资产 1,655,009.72 1,754,929.90
在建工程 96,040,248.92 87,030,945.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,717,102.02 6,586,918.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,956,693,896.84 9,658,241,610.54
资产总计 12,651,601,385.26 12,518,963,117.70
流动负债：
短期借款 1,540,000,000.00 1,615,000,000.00
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 428,571.43
合同负债
应付职工薪酬 4,334,570.96 7,609,547.71
应交税费 1,192,097.73 1,374,878.44
其他应付款 867,297,198.47 749,433,528.45
其中：应付利息 78,804,186.23 72,934,147.32
应付股利 911,293.00 911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,100,000.00 200,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,613,352,438.59 2,573,517,954.60
非流动负债：
长期借款 864,100,000.00 960,400,000.00
应付债券 2,780,452,310.25 2,779,470,233.01
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,166,153.57 1,167,942.32
其他非流动负债
非流动负债合计 3,645,718,463.82 3,741,038,175.33
负债合计 6,259,070,902.41 6,314,556,129.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,250,013,834.69 1,249,834,602.13
减：库存股
其他综合收益 545,850,051.06 599,427,102.98
盈余公积 555,276,401.86 531,594,678.11
未分配利润 1,088,955,520.24 871,115,929.55
所有者权益（或股东权益）合计 6,392,530,482.85 6,204,406,987.77
负债和所有者权益（或股东权益）
12,651,601,385.26 12,518,963,117.70
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,749,598,394.59 1,558,748,409.00
其中：营业收入 1,707,733,660.04 1,529,928,166.53
利息收入 41,864,734.55 28,820,242.47
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,793,488,409.94 1,628,652,416.85
其中：营业成本 1,526,477,413.00 1,371,277,050.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,530,425.84 8,987,771.63
销售费用 44,082,143.06 32,255,210.76
管理费用 95,650,777.20 85,608,385.12
研发费用 330,188.68
财务费用 120,859,438.32 127,265,314.55
其中：利息费用 90,493,692.85 68,369,518.86
利息收入 3,157,585.11 8,136,396.88
资产减值损失 -22,096.25
信用减值损失 1,558,023.84 3,280,780.92
加：其他收益 3,440,130.96 875,932.52
投资收益（损失以“－”号填列） 190,793,726.32 102,999,636.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
162,639,819.06 84,172,091.86
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
8,544,594.37 19,423,073.45
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 33,475.55 1,008,188.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,921,911.85 54,402,823.16
加：营业外收入 368,843.21 82,138.74
减：营业外支出 12,858.21 200,366.42
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 159,277,896.85 54,284,595.48
减：所得税费用 22,572,987.06 14,997,120.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,704,909.79 39,287,475.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
136,704,909.79 39,287,475.03
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
124,701,007.53 27,819,277.12
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,003,902.26 11,468,197.91
六、其他综合收益的税后净额 207,240,796.30 -89,209,238.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
206,248,693.86 -90,236,139.75
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 68,445,053.99 470,750.00
1.重新计量设定受益计划变动额 470,750.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51,463,438.24
3.其他权益工具投资公允价值变动 16,981,615.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 137,803,639.87 -90,706,889.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益 131,900,305.95 -74,053,815.64
2.其他债权投资公允价值变动 8,408,597.44
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -16,862,592.12
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -2,505,263.52 209,518.01
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 992,102.44 1,026,901.39
七、综合收益总额 343,945,706.09 -49,921,763.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 330,949,701.39 -62,416,862.63
归属于少数股东的综合收益总额 12,996,004.70 12,495,099.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0422 0.0094
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0422 0.0094
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 516,601.17 631,753.97
减：营业成本 107,764.04
税金及附加 4,545.36 4,889.05
销售费用
管理费用 12,676,722.63 10,270,226.19
研发费用
财务费用 96,723,374.92 110,331,650.91
其中：利息费用 66,062,459.84 47,971,461.11
利息收入 1,329,569.03 1,546,252.66
资产减值损失
信用减值损失 37,079.00 200,000.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 113,744,728.02 81,223,334.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 106,494,853.95 69,023,468.55
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -7,155.00 -47,558.10
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,704,688.24 -38,999,235.47
加：营业外收入
减：营业外支出 2,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,702,288.24 -38,999,235.47
减：所得税费用 -1,788.75 5,859.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,704,076.99 -39,005,094.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,704,076.99 -39,005,094.96
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 170,698,457.01 -49,152,444.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 38,474,347.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 38,474,347.56
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 132,224,109.45 -49,152,444.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益 132,224,109.45 -49,152,444.68
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 175,402,534.00 -88,157,539.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,874,015,907.15 1,691,504,170.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,292,735.51 21,440,609.80
经营活动现金流入小计 1,913,308,642.66 1,712,944,780.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,126,802,751.18 1,203,263,215.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2019 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,249,646.46 148,006,096.30
支付的各项税费 34,941,099.48 92,382,898.90
支付其他与经营活动有关的现金 82,979,035.38 112,732,041.34
经营活动现金流出小计 1,417,972,532.50 1,556,384,251.69
经营活动产生的现金流量净额 495,336,110.16 156,560,528.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 471,739,190.36 281,549,784.01
取得投资收益收到的现金 8,164,101.41 23,875,740.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 80,974.65 1,056,846.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 100,446,561.15
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,496,130.52 20,458,341.98
投资活动现金流入小计 573,480,396.94 427,387,274.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 154,175,039.24 196,110,075.59
产支付的现金
投资支付的现金 344,916,891.22 1,183,568,557.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,019,718.00 64,847,242.20
投资活动现金流出小计 576,111,648.46 1,444,525,875.26
投资活动产生的现金流量净额 -2,631,251.52 -1,017,138,601.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,128,038,709.34 1,394,642,464.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 205,074,114.16
筹资活动现金流入小计 1,128,038,709.34 2,099,716,578.16
偿还债务支付的现金 1,343,118,081.32 2,698,108,890.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,435,961.49 43,526,875.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,418,600.78 2,943,447.80
筹资活动现金流出小计 1,506,972,643.59 2,744,579,213.50
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -378,933,934.25 -644,862,635.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,552,822.53 -52,910,076.20
五、现金及现金等价物净增加额 87,218,101.86 -1,558,350,784.38
加：期初现金及现金等价物余额 3,015,139,151.46 4,912,842,842.20
六、期末现金及现金等价物余额 3,102,357,253.32 3,354,492,057.82
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 979,493.13 1,364,183.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,491,940.93 1,546,252.66
经营活动现金流入小计 2,471,434.06 2,910,436.42
购买商品、接受劳务支付的现金 125,006.28
支付给职工以及为职工支付的现金 10,858,441.32 9,903,094.57
支付的各项税费 190,491.60 1,847,280.37
支付其他与经营活动有关的现金 4,621,937.48 11,584,687.03
经营活动现金流出小计 15,795,876.68 23,335,061.97
经营活动产生的现金流量净额 -13,324,442.62 -20,424,625.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,257,583.54 405,577,950.92
取得投资收益收到的现金 3,566,029.32 13,000,025.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 102,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 132,823,612.86 521,077,976.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,278,861.92 25,615,006.81
产支付的现金
投资支付的现金 47,643,881.18 668,480,621.06
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,922,743.10 694,095,627.87
投资活动产生的现金流量净额 73,900,869.76 -173,017,651.18
三、筹资活动产生的现金流量：
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2019 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 840,000,000.00 1,275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 840,000,000.00 1,275,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,011,300,000.00 2,242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,169,203.96 22,606,595.33
支付其他与筹资活动有关的现金 3,266,520.47 2,750,000.00
筹资活动现金流出小计 1,072,735,724.43 2,267,356,595.33
筹资活动产生的现金流量净额 -232,735,724.43 -992,356,595.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,805,915.87 -62,919,632.50
五、现金及现金等价物净增加额 -196,965,213.16 -1,248,718,504.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,931,468,693.34 3,612,712,887.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,734,503,480.18 2,363,994,383.42
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,052,611,165.71 3,052,611,165.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 189,946,422.56 189,946,422.56
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 426,439,484.77 426,439,484.77
其中：应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 426,039,484.77 426,039,484.77
预付款项 30,872,800.14 30,872,800.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,674,120.13 34,674,120.13
其中：应收利息 17,630.14 17,630.14
应收股利
买入返售金融资产
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2019 年第一季度报告
存货 355,897,829.46 355,897,829.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 935,964,001.07 935,964,001.07
其他流动资产 119,978,097.25 119,978,097.25
流动资产合计 5,146,383,921.09 5,146,383,921.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资 351,732,923.05 351,732,923.05
持有至到期投资
长期应收款 1,577,087,860.03 1,577,087,860.03
长期股权投资 7,152,395,318.86 7,152,395,318.86
其他权益工具投资 90,117,157.99 90,117,157.99
其他非流动金融资产 1,276,405,433.28 1,276,405,433.28
投资性房地产 60,554,054.11 60,554,054.11
固定资产 4,442,505,865.51 4,442,505,865.51
在建工程 410,989,322.60 410,989,322.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,022,822,959.15 1,022,822,959.15
开发支出
商誉 14,048,573.95 14,048,573.95
长期待摊费用 5,784,128.53 5,784,128.53
递延所得税资产 35,494,711.34 35,494,711.34
其他非流动资产 6,040,585.47 6,040,585.47
非流动资产合计 16,445,978,893.87 16,445,978,893.87
资产总计 21,592,362,814.96 21,592,362,814.96
流动负债：
短期借款 2,179,976,962.75 2,179,976,962.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,383,005,704.18 1,383,005,704.18
预收款项 29,891,525.85 29,891,525.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2019 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 63,312,964.45 63,312,964.45
应交税费 46,549,955.84 46,549,955.84
其他应付款 690,399,299.65 690,399,299.65
其中：应付利息 76,384,687.11 76,384,687.11
应付股利 62,017,496.19 62,017,496.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 1,072,073,714.29 1,072,073,714.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,276,378,833.08 1,276,378,833.08
其他流动负债 839,181.83 839,181.83
流动负债合计 6,742,428,141.92 6,742,428,141.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,753,936,228.63 1,753,936,228.63
应付债券 2,779,470,233.01 2,779,470,233.01
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 286,949,834.20 286,949,834.20
预计负债 41,010,903.23 41,010,903.23
递延收益 1,224,640,614.57 1,224,640,614.57
递延所得税负债 182,753,753.20 182,753,753.20
其他非流动负债
非流动负债合计 6,268,761,566.84 6,268,761,566.84
负债合计 13,011,189,708.76 13,011,189,708.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,207,241,863.96 1,207,241,863.96
减：库存股
其他综合收益 598,987,018.43 598,987,018.43
专项储备 246,917.10 246,917.10
盈余公积 531,594,678.11 531,594,678.11
一般风险准备 158,951.82 158,951.82
未分配利润 2,169,017,326.29 2,169,017,326.29
归属于母公司所有者权益合 7,459,681,430.71 7,459,681,430.71
计
少数股东权益 1,121,491,675.49 1,121,491,675.49
所有者权益（或股东权益） 8,581,173,106.20 8,581,173,106.20
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2019 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股 21,592,362,814.96 21,592,362,814.96
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据规定自 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35
号）。在首次执行日，公司不存在需要根据首次执行本准则的累积影响数，调整当年年初留存收
益及财务报表其他相关项目金额的情况。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,931,468,693.34 1,931,468,693.34
交易性金融资产 23,420.70 23,420.70
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 125,740.21 125,740.21
其他应收款 917,245,208.33 917,245,208.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,858,444.58 11,858,444.58
流动资产合计 2,860,721,507.16 2,860,721,507.16
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,454,613,371.23 9,454,613,371.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 68,597,549.76 68,597,549.76
投资性房地产 39,657,895.54 39,657,895.54
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2019 年第一季度报告
固定资产 1,754,929.90 1,754,929.90
在建工程 87,030,945.79 87,030,945.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,586,918.32 6,586,918.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,658,241,610.54 9,658,241,610.54
资产总计 12,518,963,117.70 12,518,963,117.70
流动负债：
短期借款 1,615,000,000.00 1,615,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,609,547.71 7,609,547.71
应交税费 1,374,878.44 1,374,878.44
其他应付款 749,433,528.45 749,433,528.45
其中：应付利息 72,934,147.32 72,934,147.32
应付股利 911,293.00 911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,100,000.00 200,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,573,517,954.60 2,573,517,954.60
非流动负债：
长期借款 960,400,000.00 960,400,000.00
应付债券 2,779,470,233.01 2,779,470,233.01
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,167,942.32 1,167,942.32
其他非流动负债
非流动负债合计 3,741,038,175.33 3,741,038,175.33
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2019 年第一季度报告
负债合计 6,314,556,129.93 6,314,556,129.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,249,834,602.13 1,249,834,602.13
减：库存股
其他综合收益 599,427,102.98 599,427,102.98
盈余公积 531,594,678.11 531,594,678.11
未分配利润 871,115,929.55 871,115,929.55
所有者权益（或股东权益） 6,204,406,987.77 6,204,406,987.77
合计
负债和所有者权益（或 12,518,963,117.70 12,518,963,117.70
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据规定自 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35
号）。在首次执行日，公司不存在需要根据首次执行本准则的累积影响数，调整当年年初留存收
益及财务报表其他相关项目金额的情况。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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